| 持有 巨星科技(002444)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 434,789,136.00 | 19,306,800.00 | 1.53 |
| 2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 434,789,136.00 | 19,306,800.00 | 1.53 |
| 3 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 271,830,970.44 | 12,070,647.00 | 9.57 |
| 4 | 008955 | 交银创新领航混合 | 209,655,705.12 | 9,309,756.00 | 9.57 |
| 5 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 126,733,101.60 | 5,627,580.00 | 1.04 |
| 6 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 126,733,101.60 | 5,627,580.00 | 1.04 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 117,540,077.28 | 5,219,364.00 | 0.25 |
| 8 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 112,723,860.00 | 5,005,500.00 | 1.65 |
| 9 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 112,723,860.00 | 5,005,500.00 | 1.65 |
| 10 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 111,013,285.84 | 4,929,542.00 | 1.25 |
| 11 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 111,013,285.84 | 4,929,542.00 | 1.25 |
| 12 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 111,013,285.84 | 4,929,542.00 | 1.25 |
| 13 | 040008 | 华安策略优选混合 | 96,657,146.16 | 4,292,058.00 | 2.98 |
| 14 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 91,429,893.84 | 4,059,942.00 | 3.78 |
| 15 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 90,796,316.16 | 4,031,808.00 | 1.57 |
| 16 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 90,796,316.16 | 4,031,808.00 | 1.57 |
| 17 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 90,796,316.16 | 4,031,808.00 | 1.57 |
| 18 | 519727 | 交银成长30混合 | 89,261,961.00 | 3,963,675.00 | 9.57 |
| 19 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 71,272,399.48 | 3,164,849.00 | 6.56 |
| 20 | 005760 | 富国周期优势混合 | 68,247,175.28 | 3,030,514.00 | 3.51 |
| 21 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 67,560,000.00 | 3,000,000.00 | 2.07 |
| 22 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 60,164,477.04 | 2,671,602.00 | 3.20 |
| 23 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 58,702,884.00 | 2,606,700.00 | 1.50 |
| 24 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 58,702,884.00 | 2,606,700.00 | 1.50 |
| 25 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 58,573,506.60 | 2,600,955.00 | 3.66 |
| 26 | 001186 | 富国文体健康股票 | 57,774,091.64 | 2,565,457.00 | 2.78 |
| 27 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 48,827,098.32 | 2,168,166.00 | 0.92 |
| 28 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 48,017,144.00 | 2,132,200.00 | 2.17 |
| 29 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 48,017,144.00 | 2,132,200.00 | 2.17 |
| 30 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 45,875,492.00 | 2,037,100.00 | 0.80 |
| 31 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 45,040,000.00 | 2,000,000.00 | 2.27 |
| 32 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 45,040,000.00 | 2,000,000.00 | 2.27 |
| 33 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 44,560,324.00 | 1,978,700.00 | 0.99 |
| 34 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 43,900,488.00 | 1,949,400.00 | 2.03 |
| 35 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 39,167,842.44 | 1,739,247.00 | 0.97 |
| 36 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 36,713,027.32 | 1,630,241.00 | 4.95 |
| 37 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 36,079,292.00 | 1,602,100.00 | 0.80 |
| 38 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 35,914,468.12 | 1,594,781.00 | 0.85 |
| 39 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 35,914,468.12 | 1,594,781.00 | 0.85 |
| 40 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 35,701,631.60 | 1,585,330.00 | 1.10 |
| 41 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 35,701,631.60 | 1,585,330.00 | 1.10 |
| 42 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 35,701,631.60 | 1,585,330.00 | 1.10 |
| 43 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 33,780,000.00 | 1,500,000.00 | 3.98 |
| 44 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 30,860,957.60 | 1,370,380.00 | 2.00 |
| 45 | 530005 | 建信优化配置混合 | 30,118,248.00 | 1,337,400.00 | 1.88 |
| 46 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 28,962,972.00 | 1,286,100.00 | 2.03 |
| 47 | 006539 | 南方优选价值混合C | 28,463,028.00 | 1,263,900.00 | 3.17 |
| 48 | 960020 | 南方优选价值混合H | 28,463,028.00 | 1,263,900.00 | 3.17 |
| 49 | 202011 | 南方优选价值混合A | 28,463,028.00 | 1,263,900.00 | 3.17 |
| 50 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 28,431,500.00 | 1,262,500.00 | 2.94 |
| 51 | 010300 | 南方产业升级混合C | 27,978,848.00 | 1,242,400.00 | 2.02 |
| 52 | 010299 | 南方产业升级混合A | 27,978,848.00 | 1,242,400.00 | 2.02 |
| 53 | 010213 | 中欧互联网混合A | 26,554,638.16 | 1,179,158.00 | 0.85 |
| 54 | 010214 | 中欧互联网混合C | 26,554,638.16 | 1,179,158.00 | 0.85 |
| 55 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 26,422,716.00 | 1,173,300.00 | 6.62 |
| 56 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 24,778,756.00 | 1,100,300.00 | 2.81 |
| 57 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 24,776,774.24 | 1,100,212.00 | 5.16 |
| 58 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 24,776,774.24 | 1,100,212.00 | 5.16 |
| 59 | 009646 | 南方核心成长混合A | 24,562,564.00 | 1,090,700.00 | 1.93 |
| 60 | 009647 | 南方核心成长混合C | 24,562,564.00 | 1,090,700.00 | 1.93 |
| 61 | 519002 | 华安安信消费混合 | 24,291,107.92 | 1,078,646.00 | 0.60 |
| 62 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 23,785,624.00 | 1,056,200.00 | 0.91 |
| 63 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 23,785,624.00 | 1,056,200.00 | 0.91 |
| 64 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 23,362,248.00 | 1,037,400.00 | 2.14 |
| 65 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 23,242,892.00 | 1,032,100.00 | 0.92 |
| 66 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 23,242,892.00 | 1,032,100.00 | 0.92 |
| 67 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 23,128,040.00 | 1,027,000.00 | 4.27 |
| 68 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 23,128,040.00 | 1,027,000.00 | 4.27 |
| 69 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 22,727,184.00 | 1,009,200.00 | 2.01 |
| 70 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 22,042,576.00 | 978,800.00 | 6.95 |
| 71 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 22,042,576.00 | 978,800.00 | 6.95 |
| 72 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 21,071,153.28 | 935,664.00 | 1.06 |
| 73 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 21,071,153.28 | 935,664.00 | 1.06 |
| 74 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 20,578,776.00 | 913,800.00 | 2.41 |
| 75 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 20,045,052.00 | 890,100.00 | 0.37 |
| 76 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 20,045,052.00 | 890,100.00 | 0.37 |
| 77 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 20,020,280.00 | 889,000.00 | 4.80 |
| 78 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 20,020,280.00 | 889,000.00 | 4.80 |
| 79 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 18,333,532.00 | 814,100.00 | 1.82 |
| 80 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 17,736,752.00 | 787,600.00 | 0.65 |
| 81 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 17,736,752.00 | 787,600.00 | 0.65 |
| 82 | 512500 | 华夏中证500ETF | 16,549,227.36 | 734,868.00 | 0.26 |
| 83 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 16,263,583.68 | 722,184.00 | 0.25 |
| 84 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 15,200,031.64 | 674,957.00 | 0.14 |
| 85 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 15,081,644.00 | 669,700.00 | 1.96 |
| 86 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 14,863,200.00 | 660,000.00 | 2.12 |
| 87 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 14,757,356.00 | 655,300.00 | 1.18 |
| 88 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 14,757,356.00 | 655,300.00 | 1.18 |
| 89 | 010133 | 南方创新成长混合C | 13,862,276.08 | 615,554.00 | 1.84 |
| 90 | 010132 | 南方创新成长混合A | 13,862,276.08 | 615,554.00 | 1.84 |
| 91 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 13,158,436.00 | 584,300.00 | 0.27 |
| 92 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 13,158,436.00 | 584,300.00 | 0.27 |
| 93 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 12,417,528.00 | 551,400.00 | 5.58 |
| 94 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 12,417,528.00 | 551,400.00 | 5.58 |
| 95 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 11,521,232.00 | 511,600.00 | 1.61 |
| 96 | 470018 | 汇添富双利债券A | 11,260,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 97 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 11,260,000.00 | 500,000.00 | 1.32 |
| 98 | 000692 | 汇添富双利债券C | 11,260,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 99 | 002925 | 广发集源债券A | 11,260,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 100 | 002926 | 广发集源债券C | 11,260,000.00 | 500,000.00 | 0.18 |
| 101 | 006593 | 博道中证500增强A | 11,221,716.00 | 498,300.00 | 0.53 |
| 102 | 006594 | 博道中证500增强C | 11,221,716.00 | 498,300.00 | 0.53 |
| 103 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 10,935,712.00 | 485,600.00 | 0.31 |
| 104 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 10,935,712.00 | 485,600.00 | 0.31 |
| 105 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 10,726,276.00 | 476,300.00 | 1.81 |
| 106 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 10,601,537.72 | 470,761.00 | 0.96 |
| 107 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 10,601,537.72 | 470,761.00 | 0.96 |
| 108 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 10,458,288.00 | 464,400.00 | 0.41 |
| 109 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 9,791,696.00 | 434,800.00 | 0.32 |
| 110 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 9,764,672.00 | 433,600.00 | 1.45 |
| 111 | 000592 | 建信改革红利股票 | 9,708,372.00 | 431,100.00 | 1.57 |
| 112 | 090004 | 大成精选增值混合 | 9,287,248.00 | 412,400.00 | 0.90 |
| 113 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 9,008,000.00 | 400,000.00 | 0.56 |
| 114 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 9,008,000.00 | 400,000.00 | 0.56 |
| 115 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 8,706,232.00 | 386,600.00 | 1.41 |
| 116 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 8,377,440.00 | 372,000.00 | 1.38 |
| 117 | 000390 | 华商优势行业混合 | 8,296,368.00 | 368,400.00 | 0.11 |
| 118 | 519967 | 长信利富债券 | 8,280,829.20 | 367,710.00 | 0.98 |
| 119 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,427,771.60 | 329,830.00 | 0.25 |
| 120 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 6,918,144.00 | 307,200.00 | 0.21 |
| 121 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 6,918,144.00 | 307,200.00 | 0.21 |
| 122 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 6,861,844.00 | 304,700.00 | 0.21 |
| 123 | 004517 | 南方安康混合 | 6,756,000.00 | 300,000.00 | 1.28 |
| 124 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 6,756,000.00 | 300,000.00 | 1.14 |
| 125 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 6,756,000.00 | 300,000.00 | 1.14 |
| 126 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 6,756,000.00 | 300,000.00 | 0.35 |
| 127 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 6,756,000.00 | 300,000.00 | 0.35 |
| 128 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 6,512,784.00 | 289,200.00 | 0.41 |
| 129 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 6,247,048.00 | 277,400.00 | 0.84 |
| 130 | 000996 | 中银新动力股票 | 6,156,968.00 | 273,400.00 | 0.98 |
| 131 | 003161 | 南方安泰混合 | 6,147,982.52 | 273,001.00 | 0.15 |
| 132 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 5,963,386.08 | 264,804.00 | 1.56 |
| 133 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,644,638.00 | 250,650.00 | 0.24 |
| 134 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 5,598,472.00 | 248,600.00 | 0.68 |
| 135 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 5,593,968.00 | 248,400.00 | 1.86 |
| 136 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 5,575,952.00 | 247,600.00 | 1.51 |
| 137 | 001053 | 南方创新经济混合 | 5,483,620.00 | 243,500.00 | 0.31 |
| 138 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,376,830.16 | 238,758.00 | 0.24 |
| 139 | 005776 | 中加转型动力混合C | 5,136,812.00 | 228,100.00 | 3.48 |
| 140 | 005775 | 中加转型动力混合A | 5,136,812.00 | 228,100.00 | 3.48 |
| 141 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 5,118,796.00 | 227,300.00 | 1.32 |
| 142 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 5,118,796.00 | 227,300.00 | 1.32 |
| 143 | 162299 | 泰达宏利集利债券C | 5,112,040.00 | 227,000.00 | 0.46 |
| 144 | 162210 | 泰达宏利集利债券A | 5,112,040.00 | 227,000.00 | 0.46 |
| 145 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 4,954,400.00 | 220,000.00 | 0.12 |
| 146 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,918,368.00 | 218,400.00 | 0.07 |
| 147 | 007126 | 博道远航混合A | 4,909,360.00 | 218,000.00 | 0.47 |
| 148 | 007127 | 博道远航混合C | 4,909,360.00 | 218,000.00 | 0.47 |
| 149 | 960029 | 建信双息红利债券H | 4,889,092.00 | 217,100.00 | 0.20 |
| 150 | 530017 | 建信双息红利债券A | 4,889,092.00 | 217,100.00 | 0.20 |
| 151 | 531017 | 建信双息红利债券C | 4,889,092.00 | 217,100.00 | 0.20 |
| 152 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 4,832,792.00 | 214,600.00 | 0.74 |
| 153 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 4,666,144.00 | 207,200.00 | 0.12 |
| 154 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 4,666,144.00 | 207,200.00 | 0.12 |
| 155 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 4,636,868.00 | 205,900.00 | 0.16 |
| 156 | 006315 | 中融策略优选混合C | 4,384,644.00 | 194,700.00 | 0.36 |
| 157 | 006314 | 中融策略优选混合A | 4,384,644.00 | 194,700.00 | 0.36 |
| 158 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 4,035,584.00 | 179,200.00 | 0.46 |
| 159 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 3,850,920.00 | 171,000.00 | 0.19 |
| 160 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 3,821,644.00 | 169,700.00 | 0.69 |
| 161 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 3,767,596.00 | 167,300.00 | 0.20 |
| 162 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 3,767,596.00 | 167,300.00 | 0.20 |
| 163 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 3,767,596.00 | 167,300.00 | 0.53 |
| 164 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 3,656,685.00 | 162,375.00 | 0.80 |
| 165 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 3,652,744.00 | 162,200.00 | 1.45 |
| 166 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 3,652,744.00 | 162,200.00 | 1.45 |
| 167 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 3,560,412.00 | 158,100.00 | 0.81 |
| 168 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 3,560,412.00 | 158,100.00 | 0.81 |
| 169 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 3,558,160.00 | 158,000.00 | 3.24 |
| 170 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 3,558,160.00 | 158,000.00 | 3.24 |
| 171 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 3,495,104.00 | 155,200.00 | 0.52 |
| 172 | 159902 | 华夏中小板ETF | 3,414,032.00 | 151,600.00 | 0.54 |
| 173 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 3,364,488.00 | 149,400.00 | 2.44 |
| 174 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 3,333,973.40 | 148,045.00 | 0.25 |
| 175 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,130,280.00 | 139,000.00 | 0.25 |
| 176 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 3,110,012.00 | 138,100.00 | 0.57 |
| 177 | 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 3,071,728.00 | 136,400.00 | 1.09 |
| 178 | 009988 | 信达澳银蓝筹精选股票 | 3,010,924.00 | 133,700.00 | 1.11 |
| 179 | 001484 | 天弘新价值混合 | 2,959,128.00 | 131,400.00 | 1.22 |
| 180 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2,585,296.00 | 114,800.00 | 0.17 |
| 181 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2,585,296.00 | 114,800.00 | 0.17 |
| 182 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2,585,296.00 | 114,800.00 | 0.17 |
| 183 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 2,546,696.72 | 113,086.00 | 0.58 |
| 184 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 2,546,696.72 | 113,086.00 | 0.58 |
| 185 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2,526,744.00 | 112,200.00 | 0.96 |
| 186 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 2,344,332.00 | 104,100.00 | 0.14 |
| 187 | 010629 | 广发可转债债券E | 2,252,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
| 188 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 2,252,000.00 | 100,000.00 | 1.44 |
| 189 | 006483 | 广发可转债债券C | 2,252,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
| 190 | 006482 | 广发可转债债券A | 2,252,000.00 | 100,000.00 | 0.07 |
| 191 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,249,748.00 | 99,900.00 | 3.96 |
| 192 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,249,748.00 | 99,900.00 | 3.96 |
| 193 | 007415 | 南方致远混合A | 2,231,732.00 | 99,100.00 | 0.14 |
| 194 | 007416 | 南方致远混合C | 2,231,732.00 | 99,100.00 | 0.14 |
| 195 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 2,213,716.00 | 98,300.00 | 4.36 |
| 196 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 2,213,716.00 | 98,300.00 | 4.36 |
| 197 | 002293 | 南方益和混合 | 2,204,708.00 | 97,900.00 | 2.62 |
| 198 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 2,107,872.00 | 93,600.00 | 4.28 |
| 199 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 2,107,872.00 | 93,600.00 | 4.28 |
| 200 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 2,069,588.00 | 91,900.00 | 0.64 |
| 201 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 2,042,564.00 | 90,700.00 | 0.18 |
| 202 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 2,042,564.00 | 90,700.00 | 0.18 |
| 203 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 2,015,540.00 | 89,500.00 | 0.56 |
| 204 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1,896,184.00 | 84,200.00 | 0.02 |
| 205 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1,896,184.00 | 84,200.00 | 0.02 |
| 206 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,839,884.00 | 81,700.00 | 0.24 |
| 207 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1,825,313.56 | 81,053.00 | 0.09 |
| 208 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1,819,616.00 | 80,800.00 | 0.02 |
| 209 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1,689,000.00 | 75,000.00 | 0.15 |
| 210 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 1,470,556.00 | 65,300.00 | 0.18 |
| 211 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 1,470,556.00 | 65,300.00 | 0.18 |
| 212 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 1,463,800.00 | 65,000.00 | 0.53 |
| 213 | 008265 | 南方ESG股票C | 1,461,548.00 | 64,900.00 | 0.31 |
| 214 | 008264 | 南方ESG股票A | 1,461,548.00 | 64,900.00 | 0.31 |
| 215 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,428,511.16 | 63,433.00 | 0.25 |
| 216 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,398,492.00 | 62,100.00 | 0.21 |
| 217 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,328,680.00 | 59,000.00 | 0.05 |
| 218 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,328,680.00 | 59,000.00 | 0.05 |
| 219 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,292,648.00 | 57,400.00 | 0.58 |
| 220 | 008841 | 德邦大消费混合C | 1,238,600.00 | 55,000.00 | 0.89 |
| 221 | 008840 | 德邦大消费混合A | 1,238,600.00 | 55,000.00 | 0.89 |
| 222 | 002212 | 嘉实新起航混合 | 1,195,812.00 | 53,100.00 | 2.97 |
| 223 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,193,447.40 | 52,995.00 | 0.24 |
| 224 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,193,447.40 | 52,995.00 | 0.24 |
| 225 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,168,788.00 | 51,900.00 | 0.31 |
| 226 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,165,477.56 | 51,753.00 | 0.20 |
| 227 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,165,477.56 | 51,753.00 | 0.20 |
| 228 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,153,024.00 | 51,200.00 | 0.27 |
| 229 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,130,504.00 | 50,200.00 | 0.23 |
| 230 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,130,504.00 | 50,200.00 | 0.23 |
| 231 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,126,000.00 | 50,000.00 | 0.14 |
| 232 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 1,126,000.00 | 50,000.00 | 0.48 |
| 233 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 1,056,188.00 | 46,900.00 | 3.32 |
| 234 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 1,056,188.00 | 46,900.00 | 3.32 |
| 235 | 210002 | 金鹰红利价值混合 | 1,049,432.00 | 46,600.00 | 0.03 |
| 236 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 1,047,180.00 | 46,500.00 | 0.10 |
| 237 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 1,047,180.00 | 46,500.00 | 0.10 |
| 238 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,031,416.00 | 45,800.00 | 0.08 |
| 239 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,022,408.00 | 45,400.00 | 0.24 |
| 240 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,022,408.00 | 45,400.00 | 0.24 |
| 241 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 966,108.00 | 42,900.00 | 0.05 |
| 242 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 900,800.00 | 40,000.00 | 0.23 |
| 243 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 900,800.00 | 40,000.00 | 0.23 |
| 244 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 817,476.00 | 36,300.00 | 0.44 |
| 245 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 806,216.00 | 35,800.00 | 0.23 |
| 246 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 806,216.00 | 35,800.00 | 0.23 |
| 247 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 799,460.00 | 35,500.00 | 0.30 |
| 248 | 006738 | 工银添慧债券A | 799,460.00 | 35,500.00 | 0.65 |
| 249 | 006739 | 工银添慧债券C | 799,460.00 | 35,500.00 | 0.65 |
| 250 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 797,208.00 | 35,400.00 | 0.50 |
| 251 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 797,208.00 | 35,400.00 | 0.51 |
| 252 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 797,208.00 | 35,400.00 | 0.50 |
| 253 | 002103 | 招商康泰混合 | 785,948.00 | 34,900.00 | 0.73 |
| 254 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 754,420.00 | 33,500.00 | 0.02 |
| 255 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 754,420.00 | 33,500.00 | 0.02 |
| 256 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 734,152.00 | 32,600.00 | 0.11 |
| 257 | 001536 | 南方君选混合 | 731,900.00 | 32,500.00 | 0.29 |
| 258 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 713,884.00 | 31,700.00 | 0.20 |
| 259 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 698,120.00 | 31,000.00 | 2.00 |
| 260 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 675,600.00 | 30,000.00 | 1.23 |
| 261 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 653,800.64 | 29,032.00 | 0.19 |
| 262 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 653,800.64 | 29,032.00 | 0.19 |
| 263 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 653,080.00 | 29,000.00 | 1.02 |
| 264 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 653,080.00 | 29,000.00 | 1.02 |
| 265 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 619,300.00 | 27,500.00 | 0.25 |
| 266 | 003345 | 安信新成长混合A | 617,048.00 | 27,400.00 | 0.13 |
| 267 | 003346 | 安信新成长混合C | 617,048.00 | 27,400.00 | 0.13 |
| 268 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 599,032.00 | 26,600.00 | 0.05 |
| 269 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 599,032.00 | 26,600.00 | 0.05 |
| 270 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 590,024.00 | 26,200.00 | 0.23 |
| 271 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 544,984.00 | 24,200.00 | 0.20 |
| 272 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 544,984.00 | 24,200.00 | 0.20 |
| 273 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 538,228.00 | 23,900.00 | 1.06 |
| 274 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 517,960.00 | 23,000.00 | 0.07 |
| 275 | 159903 | 深成ETF | 517,960.00 | 23,000.00 | 0.15 |
| 276 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 481,928.00 | 21,400.00 | 0.04 |
| 277 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 479,676.00 | 21,300.00 | 0.22 |
| 278 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 459,408.00 | 20,400.00 | 0.29 |
| 279 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 459,408.00 | 20,400.00 | 0.29 |
| 280 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 459,408.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 281 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 459,408.00 | 20,400.00 | 0.11 |
| 282 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 450,400.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 283 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 450,400.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 284 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 434,636.00 | 19,300.00 | 0.25 |
| 285 | 010021 | 广发优企精选混合C | 416,620.00 | 18,500.00 | 0.02 |
| 286 | 002624 | 广发优企精选混合A | 416,620.00 | 18,500.00 | 0.02 |
| 287 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 385,092.00 | 17,100.00 | 0.76 |
| 288 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 385,092.00 | 17,100.00 | 0.76 |
| 289 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 382,840.00 | 17,000.00 | 0.37 |
| 290 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 382,840.00 | 17,000.00 | 0.37 |
| 291 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 373,832.00 | 16,600.00 | 0.18 |
| 292 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 373,832.00 | 16,600.00 | 0.18 |
| 293 | 165511 | 信诚中证500指数 | 371,580.00 | 16,500.00 | 0.14 |
| 294 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 367,076.00 | 16,300.00 | 1.32 |
| 295 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 367,076.00 | 16,300.00 | 1.32 |
| 296 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 367,076.00 | 16,300.00 | 0.24 |
| 297 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 367,076.00 | 16,300.00 | 0.24 |
| 298 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 351,717.36 | 15,618.00 | 0.00 |
| 299 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 351,717.36 | 15,618.00 | 0.00 |
| 300 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 340,052.00 | 15,100.00 | 0.44 |
| 301 | 001261 | 中融新机遇混合 | 340,052.00 | 15,100.00 | 0.93 |
| 302 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 337,800.00 | 15,000.00 | 2.57 |
| 303 | 008318 | 博道久航混合A | 322,036.00 | 14,300.00 | 0.08 |
| 304 | 008319 | 博道久航混合C | 322,036.00 | 14,300.00 | 0.08 |
| 305 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 313,028.00 | 13,900.00 | 0.07 |
| 306 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 313,028.00 | 13,900.00 | 0.48 |
| 307 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 308,298.80 | 13,690.00 | 0.02 |
| 308 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 306,272.00 | 13,600.00 | 0.37 |
| 309 | 450007 | 国富成长动力混合 | 283,752.00 | 12,600.00 | 0.96 |
| 310 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 279,248.00 | 12,400.00 | 0.15 |
| 311 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 270,240.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 312 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 270,240.00 | 12,000.00 | 0.10 |
| 313 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 270,240.00 | 12,000.00 | 0.19 |
| 314 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 270,240.00 | 12,000.00 | 0.19 |
| 315 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 258,980.00 | 11,500.00 | 0.43 |
| 316 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 254,476.00 | 11,300.00 | 0.40 |
| 317 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 254,476.00 | 11,300.00 | 0.40 |
| 318 | 270025 | 广发行业领先混合A | 249,972.00 | 11,100.00 | 0.02 |
| 319 | 960001 | 广发行业领先混合H | 249,972.00 | 11,100.00 | 0.02 |
| 320 | 003235 | 信诚至利混合C | 245,468.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 321 | 003234 | 信诚至利混合A | 245,468.00 | 10,900.00 | 0.20 |
| 322 | 159943 | 大成深证成份ETF | 243,216.00 | 10,800.00 | 0.15 |
| 323 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 240,964.00 | 10,700.00 | 0.07 |
| 324 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 234,208.00 | 10,400.00 | 0.03 |
| 325 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 234,208.00 | 10,400.00 | 0.03 |
| 326 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 231,956.00 | 10,300.00 | 0.22 |
| 327 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 231,956.00 | 10,300.00 | 0.22 |
| 328 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 229,704.00 | 10,200.00 | 1.00 |
| 329 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 229,704.00 | 10,200.00 | 1.00 |
| 330 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 225,200.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 331 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 225,200.00 | 10,000.00 | 0.38 |
| 332 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 225,200.00 | 10,000.00 | 0.40 |
| 333 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 223,533.52 | 9,926.00 | 0.14 |
| 334 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 222,948.00 | 9,900.00 | 0.07 |
| 335 | 002801 | 泓德泓信混合 | 222,948.00 | 9,900.00 | 0.05 |
| 336 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 207,184.00 | 9,200.00 | 1.43 |
| 337 | 009157 | 海富通富泽混合C | 207,184.00 | 9,200.00 | 0.18 |
| 338 | 009156 | 海富通富泽混合A | 207,184.00 | 9,200.00 | 0.18 |
| 339 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 203,580.80 | 9,040.00 | 0.01 |
| 340 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 203,580.80 | 9,040.00 | 0.01 |
| 341 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 198,176.00 | 8,800.00 | 0.07 |
| 342 | 004875 | 融通深证成份指数C | 180,160.00 | 8,000.00 | 0.23 |
| 343 | 161612 | 融通深证成份指数A | 180,160.00 | 8,000.00 | 0.23 |
| 344 | 515530 | 泰康中证500ETF | 177,908.00 | 7,900.00 | 0.25 |
| 345 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 173,404.00 | 7,700.00 | 0.62 |
| 346 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 173,404.00 | 7,700.00 | 0.62 |
| 347 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 166,648.00 | 7,400.00 | 0.16 |
| 348 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 166,648.00 | 7,400.00 | 0.18 |
| 349 | 006347 | 安信量化优选股票C | 157,640.00 | 7,000.00 | 0.35 |
| 350 | 006346 | 安信量化优选股票A | 157,640.00 | 7,000.00 | 0.35 |
| 351 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 153,136.00 | 6,800.00 | 0.25 |
| 352 | 000590 | 华安新活力混合 | 144,128.00 | 6,400.00 | 0.26 |
| 353 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 135,120.00 | 6,000.00 | 0.02 |
| 354 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 130,616.00 | 5,800.00 | 0.19 |
| 355 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 128,364.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 356 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 128,364.00 | 5,700.00 | 0.01 |
| 357 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 128,364.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 358 | 000004 | 中海可转债债券C | 126,112.00 | 5,600.00 | 0.24 |
| 359 | 000003 | 中海可转债债券A | 126,112.00 | 5,600.00 | 0.24 |
| 360 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 124,107.72 | 5,511.00 | 0.25 |
| 361 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 119,356.00 | 5,300.00 | 3.34 |
| 362 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 119,356.00 | 5,300.00 | 3.34 |
| 363 | 010157 | 汇安中证500增强A | 114,852.00 | 5,100.00 | 0.11 |
| 364 | 010158 | 汇安中证500增强C | 114,852.00 | 5,100.00 | 0.11 |
| 365 | 515810 | 易方达中证800ETF | 114,852.00 | 5,100.00 | 0.06 |
| 366 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 112,600.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 367 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 112,600.00 | 5,000.00 | 0.32 |
| 368 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 110,348.00 | 4,900.00 | 0.07 |
| 369 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 103,592.00 | 4,600.00 | 0.24 |
| 370 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 103,592.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 371 | 004193 | 招商中证500指数C | 99,088.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 372 | 004192 | 招商中证500指数A | 99,088.00 | 4,400.00 | 0.07 |
| 373 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 90,080.00 | 4,000.00 | 0.05 |
| 374 | 519222 | 海富通欣益混合A | 87,828.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 375 | 519221 | 海富通欣益混合C | 87,828.00 | 3,900.00 | 0.13 |
| 376 | 006161 | 博道启航混合C | 87,828.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 377 | 006160 | 博道启航混合A | 87,828.00 | 3,900.00 | 0.02 |
| 378 | 006611 | 人保中证500指数 | 83,324.00 | 3,700.00 | 0.24 |
| 379 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 81,072.00 | 3,600.00 | 0.07 |
| 380 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 76,568.00 | 3,400.00 | 0.49 |
| 381 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 76,568.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 382 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 74,316.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 383 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 72,064.00 | 3,200.00 | 0.24 |
| 384 | 515550 | 中融中证500ETF | 69,812.00 | 3,100.00 | 0.23 |
| 385 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 69,136.40 | 3,070.00 | 0.19 |
| 386 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 69,136.40 | 3,070.00 | 0.19 |
| 387 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 60,804.00 | 2,700.00 | 0.06 |
| 388 | 510570 | 兴业中证500ETF | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.25 |
| 389 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 390 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 391 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 392 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 393 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 58,552.00 | 2,600.00 | 0.15 |
| 394 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 51,796.00 | 2,300.00 | 0.07 |
| 395 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 49,544.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 396 | 009245 | 国寿安保稳丰6个月持有混合C | 49,544.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 397 | 009244 | 国寿安保稳丰6个月持有混合A | 49,544.00 | 2,200.00 | 0.05 |
| 398 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 47,292.00 | 2,100.00 | 0.25 |
| 399 | 003027 | 安信新价值混合C | 45,040.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 400 | 003026 | 安信新价值混合A | 45,040.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 401 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 40,536.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 402 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 403 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.07 |
| 404 | 001415 | 信诚新锐混合A | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 405 | 002046 | 信诚新锐混合B | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 406 | 001588 | 天弘中证800指数A | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 407 | 001589 | 天弘中证800指数C | 33,780.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 408 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 31,528.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 409 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 31,528.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 410 | 006585 | 南方宝元债券C | 29,276.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 411 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 29,276.00 | 1,300.00 | 0.04 |
| 412 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 29,276.00 | 1,300.00 | 0.28 |
| 413 | 202101 | 南方宝元债券A | 29,276.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 414 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 27,024.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 415 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 27,024.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 416 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 18,016.00 | 800.00 | 0.03 |
| 417 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 18,016.00 | 800.00 | 0.03 |
| 418 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 15,764.00 | 700.00 | 0.02 |
| 419 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 15,764.00 | 700.00 | 0.02 |
| 420 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 11,260.00 | 500.00 | 0.07 |
| 421 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 9,008.00 | 400.00 | 0.02 |
| 422 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 6,778.52 | 301.00 | 0.00 |
| 423 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,504.00 | 200.00 | 0.00 |
| 424 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,504.00 | 200.00 | 0.01 |
| 425 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,504.00 | 200.00 | 0.00 |
| 426 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,504.00 | 200.00 | 0.01 |
| 427 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 2,252.00 | 100.00 | 0.00 |
| 428 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 2,252.00 | 100.00 | 0.00 |
| 429 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 2,252.00 | 100.00 | 0.02 |
| 430 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 2,252.00 | 100.00 | 0.02 |
| 431 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 2,252.00 | 100.00 | 0.00 |
| 432 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,252.00 | 100.00 | 0.00 |
| 433 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,252.00 | 100.00 | 0.00 |
| 434 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 788.20 | 35.00 | 0.00 |
| 435 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 675.60 | 30.00 | 0.00 |
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| 437 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 90.08 | 4.00 | 0.00 |
| 438 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 90.08 | 4.00 | 0.00 |
