| 持有 索菲亚(002572)的基金 |
| 报告期：2018-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 410,851,403.50 | 24,528,442.00 | 3.01 |
| 2 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 176,727,106.00 | 10,550,872.00 | 3.14 |
| 3 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 162,234,369.50 | 9,685,634.00 | 4.54 |
| 4 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 134,001,524.25 | 8,000,091.00 | 3.79 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 113,491,836.00 | 6,775,632.00 | 1.05 |
| 6 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 113,491,836.00 | 6,775,632.00 | 1.05 |
| 7 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 113,491,836.00 | 6,775,632.00 | 1.05 |
| 8 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 108,655,407.50 | 6,486,890.00 | 2.00 |
| 9 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 96,953,773.75 | 5,788,285.00 | 6.61 |
| 10 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 83,751,390.25 | 5,000,083.00 | 4.21 |
| 11 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 83,751,390.25 | 5,000,083.00 | 4.21 |
| 12 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 83,127,385.75 | 4,962,829.00 | 7.03 |
| 13 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 82,277,675.00 | 4,912,100.00 | 0.98 |
| 14 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 79,738,576.00 | 4,760,512.00 | 5.80 |
| 15 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 79,738,576.00 | 4,760,512.00 | 5.80 |
| 16 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 61,875,672.50 | 3,694,070.00 | 1.03 |
| 17 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 56,734,595.00 | 3,387,140.00 | 3.65 |
| 18 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 53,290,041.25 | 3,181,495.00 | 2.04 |
| 19 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 47,164,583.00 | 2,815,796.00 | 3.98 |
| 20 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 41,875,000.00 | 2,500,000.00 | 0.85 |
| 21 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 39,279,788.50 | 2,345,062.00 | 0.12 |
| 22 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 37,288,565.25 | 2,226,183.00 | 2.38 |
| 23 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 36,742,280.75 | 2,193,569.00 | 3.51 |
| 24 | 270006 | 广发策略优选混合 | 36,187,671.50 | 2,160,458.00 | 1.49 |
| 25 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 36,164,724.00 | 2,159,088.00 | 2.98 |
| 26 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 34,338,002.50 | 2,050,030.00 | 2.94 |
| 27 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 33,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.59 |
| 28 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 33,500,000.00 | 2,000,000.00 | 0.59 |
| 29 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 31,069,273.50 | 1,854,882.00 | 3.48 |
| 30 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 30,578,900.50 | 1,825,606.00 | 1.57 |
| 31 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 30,578,900.50 | 1,825,606.00 | 1.57 |
| 32 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 29,191,900.00 | 1,742,800.00 | 1.50 |
| 33 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 28,218,607.75 | 1,684,693.00 | 0.47 |
| 34 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 27,216,019.75 | 1,624,837.00 | 1.02 |
| 35 | 110029 | 易方达科讯混合 | 26,800,000.00 | 1,600,000.00 | 0.76 |
| 36 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 26,233,381.00 | 1,566,172.00 | 0.40 |
| 37 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 26,233,381.00 | 1,566,172.00 | 0.40 |
| 38 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 25,944,309.50 | 1,548,914.00 | 0.11 |
| 39 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 25,649,275.00 | 1,531,300.00 | 1.93 |
| 40 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 25,644,903.25 | 1,531,039.00 | 0.58 |
| 41 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 25,125,000.00 | 1,500,000.00 | 0.89 |
| 42 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 22,331,954.25 | 1,333,251.00 | 1.07 |
| 43 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 22,198,808.50 | 1,325,302.00 | 0.57 |
| 44 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 21,486,112.75 | 1,282,753.00 | 0.11 |
| 45 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 21,285,414.25 | 1,270,771.00 | 0.69 |
| 46 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 21,285,414.25 | 1,270,771.00 | 0.69 |
| 47 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 20,698,444.00 | 1,235,728.00 | 2.90 |
| 48 | 257030 | 国联安优势混合 | 20,100,000.00 | 1,200,000.00 | 7.25 |
| 49 | 150019 | 银华锐进 | 19,979,400.00 | 1,192,800.00 | 0.38 |
| 50 | 150018 | 银华稳进 | 19,979,400.00 | 1,192,800.00 | 0.38 |
| 51 | 070011 | 嘉实策略混合 | 18,467,662.25 | 1,102,547.00 | 0.69 |
| 52 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 17,400,687.25 | 1,038,847.00 | 1.66 |
| 53 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 17,237,994.50 | 1,029,134.00 | 2.78 |
| 54 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 16,400,410.75 | 979,129.00 | 2.66 |
| 55 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 15,858,900.00 | 946,800.00 | 3.61 |
| 56 | 159902 | 华夏中小板ETF | 14,737,956.50 | 879,878.00 | 0.74 |
| 57 | 161604 | 融通深证100指数A | 14,581,377.50 | 870,530.00 | 0.39 |
| 58 | 004876 | 融通深证100指数C | 14,581,377.50 | 870,530.00 | 0.39 |
| 59 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 14,237,500.00 | 850,000.00 | 0.95 |
| 60 | 159901 | 易方达深证100ETF | 13,549,158.75 | 808,905.00 | 0.40 |
| 61 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 12,620,622.50 | 753,470.00 | 0.39 |
| 62 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 12,620,622.50 | 753,470.00 | 0.39 |
| 63 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 11,417,017.75 | 681,613.00 | 2.25 |
| 64 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 10,145,475.00 | 605,700.00 | 1.01 |
| 65 | 001468 | 广发改革混合 | 10,068,860.50 | 601,126.00 | 3.82 |
| 66 | 420001 | 天弘精选混合 | 10,049,380.25 | 599,963.00 | 1.02 |
| 67 | 180010 | 银华优质增长混合 | 9,876,084.75 | 589,617.00 | 0.51 |
| 68 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票 | 9,321,710.00 | 556,520.00 | 3.51 |
| 69 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9,212,500.00 | 550,000.00 | 1.18 |
| 70 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 8,299,591.50 | 495,498.00 | 2.19 |
| 71 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 8,002,094.75 | 477,737.00 | 2.20 |
| 72 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 7,996,450.00 | 477,400.00 | 0.92 |
| 73 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 7,096,975.00 | 423,700.00 | 2.07 |
| 74 | 255010 | 国联安稳健混合 | 7,066,825.00 | 421,900.00 | 5.43 |
| 75 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 6,933,813.25 | 413,959.00 | 2.93 |
| 76 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 6,346,709.00 | 378,908.00 | 2.97 |
| 77 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 5,788,180.25 | 345,563.00 | 5.87 |
| 78 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 5,669,875.00 | 338,500.00 | 0.11 |
| 79 | 002132 | 广发鑫享混合 | 5,433,700.00 | 324,400.00 | 3.71 |
| 80 | 519664 | 银河美丽混合A | 5,254,960.75 | 313,729.00 | 0.42 |
| 81 | 519665 | 银河美丽混合C | 5,254,960.75 | 313,729.00 | 0.42 |
| 82 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 5,025,000.00 | 300,000.00 | 0.35 |
| 83 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 5,025,000.00 | 300,000.00 | 0.71 |
| 84 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4,963,025.00 | 296,300.00 | 0.12 |
| 85 | 000117 | 广发轮动配置混合 | 4,904,500.50 | 292,806.00 | 0.78 |
| 86 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 4,894,350.00 | 292,200.00 | 1.02 |
| 87 | 519915 | 富国消费主题混合 | 4,794,084.50 | 286,214.00 | 1.27 |
| 88 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 4,487,325.00 | 267,900.00 | 1.76 |
| 89 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 4,487,325.00 | 267,900.00 | 1.76 |
| 90 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 4,478,950.00 | 267,400.00 | 1.79 |
| 91 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 4,260,195.00 | 254,340.00 | 1.85 |
| 92 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 4,175,775.00 | 249,300.00 | 1.27 |
| 93 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 4,102,761.75 | 244,941.00 | 0.12 |
| 94 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4,030,050.00 | 240,600.00 | 1.14 |
| 95 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4,030,050.00 | 240,600.00 | 1.14 |
| 96 | 000417 | 国联安新精选混合 | 4,020,000.00 | 240,000.00 | 5.96 |
| 97 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,005,427.50 | 239,130.00 | 0.19 |
| 98 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,005,427.50 | 239,130.00 | 0.19 |
| 99 | 481009 | 工银沪深300指数A | 3,906,100.00 | 233,200.00 | 0.11 |
| 100 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 3,862,550.00 | 230,600.00 | 1.15 |
| 101 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 3,713,475.00 | 221,700.00 | 1.38 |
| 102 | 002340 | 富国价值优势混合 | 3,576,125.00 | 213,500.00 | 2.92 |
| 103 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 3,545,975.00 | 211,700.00 | 1.93 |
| 104 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 3,182,500.00 | 190,000.00 | 2.76 |
| 105 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 3,157,391.75 | 188,501.00 | 0.68 |
| 106 | 002295 | 广发稳安混合A | 3,127,225.00 | 186,700.00 | 0.33 |
| 107 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 3,070,275.00 | 183,300.00 | 0.43 |
| 108 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 3,025,133.75 | 180,605.00 | 2.88 |
| 109 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,865,925.00 | 171,100.00 | 0.73 |
| 110 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 2,807,300.00 | 167,600.00 | 0.44 |
| 111 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 2,807,300.00 | 167,600.00 | 0.44 |
| 112 | 16012A | 南方新兴消费增长分级股票 | 2,807,300.00 | 167,600.00 | 0.44 |
| 113 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 2,787,133.00 | 166,396.00 | 0.39 |
| 114 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 2,735,275.00 | 163,300.00 | 0.70 |
| 115 | 150107 | 易方达中小板指数分级进取 | 2,735,275.00 | 163,300.00 | 0.70 |
| 116 | 150106 | 易方达中小板指数分级稳健 | 2,735,275.00 | 163,300.00 | 0.70 |
| 117 | 001189 | 广发聚宝混合A | 2,512,500.00 | 150,000.00 | 1.47 |
| 118 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 2,512,500.00 | 150,000.00 | 5.32 |
| 119 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 2,512,500.00 | 150,000.00 | 5.32 |
| 120 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,494,075.00 | 148,900.00 | 0.11 |
| 121 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2,264,600.00 | 135,200.00 | 0.11 |
| 122 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2,264,600.00 | 135,200.00 | 0.11 |
| 123 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,197,382.25 | 131,187.00 | 0.14 |
| 124 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 2,149,711.75 | 128,341.00 | 1.83 |
| 125 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,137,316.75 | 127,601.00 | 0.10 |
| 126 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,137,316.75 | 127,601.00 | 0.10 |
| 127 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1,860,925.00 | 111,100.00 | 0.44 |
| 128 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 1,842,483.25 | 109,999.00 | 1.47 |
| 129 | 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 1,708,500.00 | 102,000.00 | 0.14 |
| 130 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1,675,000.00 | 100,000.00 | 1.78 |
| 131 | 001115 | 广发聚安混合A | 1,675,000.00 | 100,000.00 | 0.69 |
| 132 | 001116 | 广发聚安混合C | 1,675,000.00 | 100,000.00 | 0.69 |
| 133 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1,638,150.00 | 97,800.00 | 1.71 |
| 134 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1,629,775.00 | 97,300.00 | 0.13 |
| 135 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 1,627,664.50 | 97,174.00 | 1.92 |
| 136 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1,572,959.00 | 93,908.00 | 0.17 |
| 137 | 001136 | 易方达裕如混合 | 1,549,375.00 | 92,500.00 | 0.10 |
| 138 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 1,538,621.50 | 91,858.00 | 0.92 |
| 139 | 000708 | 华安安享混合 | 1,417,050.00 | 84,600.00 | 0.12 |
| 140 | 002167 | 南方顺康混合 | 1,343,350.00 | 80,200.00 | 0.92 |
| 141 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,319,900.00 | 78,800.00 | 0.11 |
| 142 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,193,973.50 | 71,282.00 | 0.53 |
| 143 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 1,159,100.00 | 69,200.00 | 0.16 |
| 144 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 1,113,875.00 | 66,500.00 | 0.81 |
| 145 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1,113,875.00 | 66,500.00 | 1.38 |
| 146 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1,078,700.00 | 64,400.00 | 0.37 |
| 147 | 001485 | 华安添颐混合 | 1,077,025.00 | 64,300.00 | 0.10 |
| 148 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1,021,750.00 | 61,000.00 | 0.20 |
| 149 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1,021,750.00 | 61,000.00 | 0.20 |
| 150 | 002630 | 江信瑞福混合A | 1,005,000.00 | 60,000.00 | 1.99 |
| 151 | 002631 | 江信瑞福混合C | 1,005,000.00 | 60,000.00 | 1.99 |
| 152 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 1,005,000.00 | 60,000.00 | 1.00 |
| 153 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 996,625.00 | 59,500.00 | 0.83 |
| 154 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 996,625.00 | 59,500.00 | 0.83 |
| 155 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 961,450.00 | 57,400.00 | 1.17 |
| 156 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 921,250.00 | 55,000.00 | 1.20 |
| 157 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 882,440.25 | 52,683.00 | 1.68 |
| 158 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 882,440.25 | 52,683.00 | 1.68 |
| 159 | 002723 | 江信祺福债券A | 837,500.00 | 50,000.00 | 0.60 |
| 160 | 002724 | 江信祺福债券C | 837,500.00 | 50,000.00 | 0.60 |
| 161 | 400032 | 东方主题精选混合 | 837,500.00 | 50,000.00 | 0.90 |
| 162 | 080007 | 长盛同鑫行业混合 | 837,500.00 | 50,000.00 | 2.62 |
| 163 | 159907 | 广发中小板300ETF | 820,750.00 | 49,000.00 | 0.48 |
| 164 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 817,400.00 | 48,800.00 | 0.71 |
| 165 | 001315 | 易方达新益混合E | 789,762.50 | 47,150.00 | 0.29 |
| 166 | 001314 | 易方达新益混合I | 789,762.50 | 47,150.00 | 0.29 |
| 167 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 753,750.00 | 45,000.00 | 0.11 |
| 168 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 753,750.00 | 45,000.00 | 0.11 |
| 169 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 737,000.00 | 44,000.00 | 0.41 |
| 170 | 159903 | 深成ETF | 714,622.00 | 42,664.00 | 0.20 |
| 171 | 660005 | 农银中小盘混合 | 700,150.00 | 41,800.00 | 0.10 |
| 172 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 698,475.00 | 41,700.00 | 0.66 |
| 173 | 001184 | 易方达新常态混合 | 691,339.50 | 41,274.00 | 0.03 |
| 174 | 762001 | 国金国鑫发起A | 676,700.00 | 40,400.00 | 0.32 |
| 175 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 646,550.00 | 38,600.00 | 0.11 |
| 176 | 005397 | 南方安养混合 | 569,500.00 | 34,000.00 | 0.27 |
| 177 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 566,150.00 | 33,800.00 | 0.09 |
| 178 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 566,150.00 | 33,800.00 | 0.09 |
| 179 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 559,165.25 | 33,383.00 | 0.03 |
| 180 | 003955 | 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 | 551,075.00 | 32,900.00 | 0.24 |
| 181 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 537,675.00 | 32,100.00 | 0.11 |
| 182 | 001758 | 嘉实研究增强混合 | 494,125.00 | 29,500.00 | 0.17 |
| 183 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 492,450.00 | 29,400.00 | 0.31 |
| 184 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 487,425.00 | 29,100.00 | 1.45 |
| 185 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 487,425.00 | 29,100.00 | 1.45 |
| 186 | 16531L | 建信双利分级 | 458,481.00 | 27,372.00 | 0.46 |
| 187 | 150036 | 建信稳健 | 458,481.00 | 27,372.00 | 0.46 |
| 188 | 150037 | 建信进取 | 458,481.00 | 27,372.00 | 0.46 |
| 189 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 442,200.00 | 26,400.00 | 0.08 |
| 190 | 159943 | 大成深证成份ETF | 437,309.00 | 26,108.00 | 0.21 |
| 191 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 434,578.75 | 25,945.00 | 0.09 |
| 192 | 001193 | 中金消费升级股票 | 400,325.00 | 23,900.00 | 0.30 |
| 193 | 002602 | 易方达丰惠混合 | 366,825.00 | 21,900.00 | 0.35 |
| 194 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 364,279.00 | 21,748.00 | 0.05 |
| 195 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 343,375.00 | 20,500.00 | 0.11 |
| 196 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 335,000.00 | 20,000.00 | 0.03 |
| 197 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 326,625.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 198 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 326,625.00 | 19,500.00 | 0.11 |
| 199 | 001335 | 南方利众混合A | 321,600.00 | 19,200.00 | 0.36 |
| 200 | 001505 | 南方利众混合C | 321,600.00 | 19,200.00 | 0.36 |
| 201 | 000590 | 华安新活力混合 | 313,191.50 | 18,698.00 | 0.10 |
| 202 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 309,875.00 | 18,500.00 | 0.14 |
| 203 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 309,875.00 | 18,500.00 | 0.14 |
| 204 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 296,475.00 | 17,700.00 | 0.27 |
| 205 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 293,125.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 206 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 288,100.00 | 17,200.00 | 0.27 |
| 207 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 288,100.00 | 17,200.00 | 0.27 |
| 208 | 003476 | 南方安颐混合 | 276,375.00 | 16,500.00 | 0.28 |
| 209 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 266,325.00 | 15,900.00 | 0.08 |
| 210 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 261,300.00 | 15,600.00 | 0.04 |
| 211 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 261,300.00 | 15,600.00 | 0.04 |
| 212 | 005059 | 南方安福混合A | 252,925.00 | 15,100.00 | 0.28 |
| 213 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 247,900.00 | 14,800.00 | 0.21 |
| 214 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 247,900.00 | 14,800.00 | 0.21 |
| 215 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 246,225.00 | 14,700.00 | 0.05 |
| 216 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 246,225.00 | 14,700.00 | 0.05 |
| 217 | 150083 | 广发深证100指数分级A | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.36 |
| 218 | 150084 | 广发深证100指数分级B | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.36 |
| 219 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 220 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 221 | 16271L | 广发深证100指数分级 | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.36 |
| 222 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 244,550.00 | 14,600.00 | 0.11 |
| 223 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 226,125.00 | 13,500.00 | 0.11 |
| 224 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 226,125.00 | 13,500.00 | 0.11 |
| 225 | 004408 | 招商深证100指数C | 221,100.00 | 13,200.00 | 0.37 |
| 226 | 217016 | 招商深证100指数A | 221,100.00 | 13,200.00 | 0.37 |
| 227 | 159911 | 鹏华深证民营ETF | 219,425.00 | 13,100.00 | 0.59 |
| 228 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 217,750.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 229 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 217,750.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| 230 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 214,735.00 | 12,820.00 | 0.17 |
| 231 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 212,725.00 | 12,700.00 | 0.19 |
| 232 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 212,725.00 | 12,700.00 | 0.19 |
| 233 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 209,375.00 | 12,500.00 | 0.14 |
| 234 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 209,375.00 | 12,500.00 | 0.14 |
| 235 | 005115 | 国泰量化价值精选混合A | 202,675.00 | 12,100.00 | 0.38 |
| 236 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | 202,675.00 | 12,100.00 | 0.38 |
| 237 | 004875 | 融通深证成份指数C | 201,000.00 | 12,000.00 | 0.19 |
| 238 | 161612 | 融通深证成份指数A | 201,000.00 | 12,000.00 | 0.19 |
| 239 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 199,325.00 | 11,900.00 | 0.11 |
| 240 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 194,300.00 | 11,600.00 | 0.23 |
| 241 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 194,300.00 | 11,600.00 | 0.13 |
| 242 | 005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 192,625.00 | 11,500.00 | 0.91 |
| 243 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 192,625.00 | 11,500.00 | 0.07 |
| 244 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 182,575.00 | 10,900.00 | 0.25 |
| 245 | 002119 | 广发安盈混合C | 179,225.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 246 | 002118 | 广发安盈混合A | 179,225.00 | 10,700.00 | 0.10 |
| 247 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 172,525.00 | 10,300.00 | 0.09 |
| 248 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 172,525.00 | 10,300.00 | 0.09 |
| 249 | 001681 | 新华积极价值混合 | 167,500.00 | 10,000.00 | 0.24 |
| 250 | 000001 | 华夏成长混合 | 167,500.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 251 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 167,500.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 252 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 166,880.25 | 9,963.00 | 0.23 |
| 253 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 166,880.25 | 9,963.00 | 0.23 |
| 254 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 154,100.00 | 9,200.00 | 0.06 |
| 255 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 146,194.00 | 8,728.00 | 0.82 |
| 256 | 150008 | 瑞和小康 | 139,025.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 257 | 150009 | 瑞和远见 | 139,025.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 258 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 139,025.00 | 8,300.00 | 0.10 |
| 259 | 290010 | 泰信中证200指数 | 138,271.25 | 8,255.00 | 0.34 |
| 260 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 134,000.00 | 8,000.00 | 1.48 |
| 261 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 134,000.00 | 8,000.00 | 1.48 |
| 262 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 121,571.50 | 7,258.00 | 0.00 |
| 263 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 121,571.50 | 7,258.00 | 0.00 |
| 264 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 118,925.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 265 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 118,925.00 | 7,100.00 | 0.07 |
| 266 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 113,900.00 | 6,800.00 | 0.11 |
| 267 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 113,900.00 | 6,800.00 | 0.11 |
| 268 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 110,550.00 | 6,600.00 | 0.24 |
| 269 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 110,550.00 | 6,600.00 | 0.30 |
| 270 | 004951 | 申万菱信价值优利混合 | 108,875.00 | 6,500.00 | 0.23 |
| 271 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 107,200.00 | 6,400.00 | 0.05 |
| 272 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 103,850.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 273 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 103,850.00 | 6,200.00 | 0.11 |
| 274 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 101,337.50 | 6,050.00 | 0.17 |
| 275 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 101,337.50 | 6,050.00 | 0.17 |
| 276 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 93,800.00 | 5,600.00 | 0.08 |
| 277 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 90,450.00 | 5,400.00 | 0.30 |
| 278 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 90,450.00 | 5,400.00 | 0.20 |
| 279 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 88,808.50 | 5,302.00 | 0.08 |
| 280 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 85,425.00 | 5,100.00 | 0.28 |
| 281 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 83,750.00 | 5,000.00 | 0.17 |
| 282 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 83,750.00 | 5,000.00 | 0.17 |
| 283 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 75,375.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 284 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 75,375.00 | 4,500.00 | 0.08 |
| 285 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 70,618.00 | 4,216.00 | 0.17 |
| 286 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 70,517.50 | 4,210.00 | 0.06 |
| 287 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 70,517.50 | 4,210.00 | 0.06 |
| 288 | 001588 | 天弘中证800指数A | 68,675.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 289 | 001589 | 天弘中证800指数C | 68,675.00 | 4,100.00 | 0.08 |
| 290 | 004572 | 万家家瑞债券C | 65,325.00 | 3,900.00 | 0.14 |
| 291 | 004571 | 万家家瑞债券A | 65,325.00 | 3,900.00 | 0.14 |
| 292 | 003015 | 中金沪深300指数A | 61,975.00 | 3,700.00 | 0.30 |
| 293 | 003579 | 中金沪深300指数C | 61,975.00 | 3,700.00 | 0.30 |
| 294 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 61,975.00 | 3,700.00 | 0.46 |
| 295 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 60,065.50 | 3,586.00 | 0.70 |
| 296 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 58,625.00 | 3,500.00 | 0.08 |
| 297 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 53,683.75 | 3,205.00 | 0.23 |
| 298 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 53,365.50 | 3,186.00 | 0.11 |
| 299 | 150094 | 泰信基本面400A | 52,946.75 | 3,161.00 | 0.14 |
| 300 | 150095 | 泰信基本面400B | 52,946.75 | 3,161.00 | 0.14 |
| 301 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 52,762.50 | 3,150.00 | 0.01 |
| 302 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 50,250.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 303 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 50,250.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 304 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 50,250.00 | 3,000.00 | 0.14 |
| 305 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 50,250.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 306 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 50,250.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 307 | 519099 | 新华灵活主题混合 | 48,575.00 | 2,900.00 | 0.21 |
| 308 | 159950 | 易方达深证成指ETF | 46,900.00 | 2,800.00 | 0.19 |
| 309 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 40,702.50 | 2,430.00 | 0.06 |
| 310 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 40,200.00 | 2,400.00 | 1.82 |
| 311 | 150139 | 银华中证800等权指数增强分级B | 31,825.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 312 | 150138 | 银华中证800等权指数增强分级A | 31,825.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 313 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 31,825.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 314 | 161825 | 银华中证800等权指数增强分级 | 31,825.00 | 1,900.00 | 0.11 |
| 315 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 30,150.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 316 | 150064 | 长盛同瑞A | 30,150.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 317 | 150065 | 长盛同瑞B | 30,150.00 | 1,800.00 | 0.36 |
| 318 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 26,800.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 319 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 26,800.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 320 | 001133 | 广发可选消费联接A | 25,192.00 | 1,504.00 | 0.01 |
| 321 | 002977 | 广发可选消费联接C | 25,192.00 | 1,504.00 | 0.01 |
| 322 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 23,450.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 323 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 21,775.00 | 1,300.00 | 0.27 |
| 324 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 20,100.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 325 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 20,100.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 326 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 20,100.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 327 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 20,100.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 328 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 18,425.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 329 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 18,425.00 | 1,100.00 | 0.01 |
| 330 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 16,750.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 331 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 16,750.00 | 1,000.00 | 0.03 |
| 332 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 16,750.00 | 1,000.00 | 0.04 |
| 333 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 15,075.00 | 900.00 | 0.14 |
| 334 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 15,075.00 | 900.00 | 0.14 |
| 335 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 15,075.00 | 900.00 | 0.17 |
| 336 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 15,075.00 | 900.00 | 0.17 |
| 337 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 15,075.00 | 900.00 | 0.06 |
| 338 | 270026 | 广发中小板300联接A | 15,075.00 | 900.00 | 0.01 |
| 339 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 11,725.00 | 700.00 | 0.01 |
| 340 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 10,050.00 | 600.00 | 0.20 |
| 341 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 10,050.00 | 600.00 | 0.20 |
| 342 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 10,050.00 | 600.00 | 0.20 |
| 343 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 8,375.00 | 500.00 | 0.01 |
| 344 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 8,375.00 | 500.00 | 0.01 |
| 345 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 6,700.00 | 400.00 | 0.01 |
| 346 | 005489 | 中金衡优混合A | 6,700.00 | 400.00 | 0.01 |
| 347 | 005490 | 中金衡优混合C | 6,700.00 | 400.00 | 0.01 |
| 348 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 5,561.00 | 332.00 | 0.11 |
| 349 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 5,561.00 | 332.00 | 0.11 |
| 350 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 5,025.00 | 300.00 | 0.41 |
| 351 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 5,025.00 | 300.00 | 0.41 |
| 352 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 3,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 353 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 3,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 354 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 3,350.00 | 200.00 | 0.01 |
| 355 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 3,350.00 | 200.00 | 0.01 |
| 356 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 3,350.00 | 200.00 | 0.00 |
| 357 | 206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 3,350.00 | 200.00 | 0.01 |
| 358 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 2,864.25 | 171.00 | 0.00 |
| 359 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 2,864.25 | 171.00 | 0.00 |
| 360 | 002745 | 北信瑞丰丰利混合 | 1,675.00 | 100.00 | 0.01 |
| 361 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1,675.00 | 100.00 | 0.01 |
| 362 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1,675.00 | 100.00 | 0.01 |
| 363 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1,675.00 | 100.00 | 0.00 |
| 364 | 000826 | 广发百发100指数A | 1,390.25 | 83.00 | 0.00 |
| 365 | 000827 | 广发百发100指数E | 1,390.25 | 83.00 | 0.00 |
| 366 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 737.00 | 44.00 | 0.00 |
| 367 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 402.00 | 24.00 | 0.00 |
