行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 东诚药业(002675)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000751嘉实新兴产业股票342,428,670.78  16,251,954.00    2.47
2009795嘉实远见精选两年持有期混合232,246,013.44  11,022,592.00    2.36
3010186嘉实核心成长混合A202,521,995.55  9,611,865.00    1.62
4010187嘉实核心成长混合C202,521,995.55  9,611,865.00    1.62
5000595嘉实泰和混合158,994,388.56  7,546,008.00    2.17
6009326广发稳健增长混合C122,206,000.00  5,800,000.00    0.47
7270002广发稳健增长混合A122,206,000.00  5,800,000.00    0.47
8009805国泰医药健康股票109,762,226.56  5,209,408.00    9.36
9009137嘉实瑞和两年持有期混合86,068,400.53  4,084,879.00    2.11
10168103九泰锐益定增混合78,122,524.27  3,707,761.00    1.66
11070002嘉实增长混合61,151,461.00  2,902,300.00    1.60
12009782富国兴泉回报12个月持有期混合A54,059,678.26  2,565,718.00    2.07
13009783富国兴泉回报12个月持有期混合C54,059,678.26  2,565,718.00    2.07
14000711嘉实医疗保健股票53,323,956.00  2,530,800.00    3.58
15005303嘉实医药健康股票A52,456,103.77  2,489,611.00    2.88
16005304嘉实医药健康股票C52,456,103.77  2,489,611.00    2.88
17070011嘉实策略混合51,919,956.55  2,464,165.00    1.08
18009994嘉实创新先锋混合A38,984,683.22  1,850,246.00    1.77
19009995嘉实创新先锋混合C38,984,683.22  1,850,246.00    1.77
20001645国泰大健康股票35,045,731.00  1,663,300.00    1.95
21501088嘉实瑞虹三年定期混合30,662,243.92  1,455,256.00    0.74
22020001国泰金鹰增长混合30,656,681.44  1,454,992.00    1.93
23008370国泰研究精选两年持有期混合26,522,916.00  1,258,800.00    1.91
24008127广发趋势优选灵活配置混合C25,285,095.64  1,200,052.00    0.22
25000215广发趋势优选灵活配置混合A25,285,095.64  1,200,052.00    0.22
26100016富国天源沪港深平衡混合23,024,663.90  1,092,770.00    3.18
27159992银华中证创新药产业ETF21,180,111.82  1,005,226.00    0.70
28007895嘉实价值成长混合18,134,127.27  860,661.00    0.85
29010654天弘医药创新混合A16,672,691.00  791,300.00    1.91
30010655天弘医药创新混合C16,672,691.00  791,300.00    1.91
31001759嘉实成长增强混合16,147,352.69  766,367.00    2.06
32501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A14,626,794.00  694,200.00    0.69
33009952广发稳健回报混合C14,538,300.00  690,000.00    0.16
34009951广发稳健回报混合A14,538,300.00  690,000.00    0.16
35005589长信企业精选两年定开混合12,642,000.00  600,000.00    1.77
36001036嘉实企业变革股票12,399,695.00  588,500.00    2.12
37005689中银医疗保健混合A11,474,722.00  544,600.00    0.91
38010159中银医疗保健混合C11,474,722.00  544,600.00    0.91
39005732富国臻选成长灵活配置混合10,656,552.83  505,769.00    2.79
40001550天弘中证医药100指数A10,417,008.00  494,400.00    0.96
41001551天弘中证医药100指数C10,417,008.00  494,400.00    0.96
42010030富国稳进回报12个月持有期混合C10,216,843.00  484,900.00    1.34
43010029富国稳进回报12个月持有期混合A10,216,843.00  484,900.00    1.34
44009764惠升和悦债券C9,945,040.00  472,000.00    0.27
45009763惠升和悦债券A9,945,040.00  472,000.00    0.27
46090020大成健康产业混合7,444,031.00  353,300.00    1.52
47070015嘉实多元债券A7,028,952.00  333,600.00    0.24
48070016嘉实多元债券B7,028,952.00  333,600.00    0.24
49168105九泰泰富定增混合6,859,148.87  325,541.00    0.95
50519171浦银安盛医疗健康混合6,592,803.00  312,900.00    0.86
51009136广发恒隆一年持有期混合C6,321,000.00  300,000.00    0.19
52009135广发恒隆一年持有期混合A6,321,000.00  300,000.00    0.19
53001174中欧瑾和灵活配置混合C6,299,930.00  299,000.00    3.32
54001173中欧瑾和灵活配置混合A6,299,930.00  299,000.00    3.32
55515120广发中证创新药产业ETF5,796,357.00  275,100.00    0.71
56010500中银创新医疗混合C5,697,328.00  270,400.00    0.92
57007718中银创新医疗混合A5,697,328.00  270,400.00    0.92
58000176嘉实沪深300指数研究增强5,290,677.00  251,100.00    0.21
59159938广发中证全指医药卫生ETF4,540,585.00  215,500.00    0.27
60009804国泰研究优势混合4,412,058.00  209,400.00    0.58
61007848广发聚宝混合C4,213,705.02  199,986.00    0.27
62001189广发聚宝混合A4,213,705.02  199,986.00    0.27
63010449广发恒悦债券A4,213,115.06  199,958.00    0.30
64010451广发恒悦债券E4,213,115.06  199,958.00    0.30
65010450广发恒悦债券C4,213,115.06  199,958.00    0.30
66010054万家健康产业混合A4,125,506.00  195,800.00    2.04
67010055万家健康产业混合C4,125,506.00  195,800.00    2.04
68009693富国积极成长一年定期开放混合3,881,094.00  184,200.00    0.24
69002300长盛医疗量化股票3,546,081.00  168,300.00    2.80
70001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票2,954,014.00  140,200.00    1.27
71010036广发恒通六个月持有期混合A2,945,059.25  139,775.00    0.13
72010038广发恒通六个月持有期混合C2,945,059.25  139,775.00    0.13
73008062惠升惠新混合C2,795,989.00  132,700.00    2.55
74008061惠升惠新混合A2,795,989.00  132,700.00    2.55
75000059国联安医药100指数A2,286,095.00  108,500.00    0.93
76006569国联安医药100指数C2,286,095.00  108,500.00    0.93
77001116广发聚安混合C2,107,000.00  100,000.00    0.16
78001115广发聚安混合A2,107,000.00  100,000.00    0.16
79000082嘉实研究阿尔法股票2,096,465.00  99,500.00    0.37
80000845国投瑞银信息消费混合2,064,185.76  97,968.00    3.50
81003292嘉实优势成长混合1,982,687.00  94,100.00    2.09
82070017嘉实量化阿尔法混合1,948,975.00  92,500.00    0.73
83000414嘉实绝对收益策略定期混合1,795,164.00  85,200.00    0.23
84512100南方中证1000ETF1,738,275.00  82,500.00    0.19
85000761国富健康优质生活股票1,685,600.00  80,000.00    1.61
86001365大成正向回报灵活配置混合1,586,571.00  75,300.00    1.34
87003655信达澳银新财富混合1,489,649.00  70,700.00    0.41
88010398中加科享混合A1,335,838.00  63,400.00    0.26
89010399中加科享混合C1,335,838.00  63,400.00    0.26
90375010上投摩根中国优势混合1,183,396.55  56,165.00    0.05
91163118申万菱信中证申万医药生物指数分级958,685.00  45,500.00    0.31
92009956广发恒誉混合A941,829.00  44,700.00    0.10
93009957广发恒誉混合C941,829.00  44,700.00    0.10
94007770同泰开泰混合A863,870.00  41,000.00    0.98
95007771同泰开泰混合C863,870.00  41,000.00    0.98
96000805中银新经济混合857,549.00  40,700.00    0.28
97005167嘉实润泽量化定期混合615,244.00  29,200.00    0.85
98163810中银价值混合594,174.00  28,200.00    0.28
99003095中欧医疗健康混合A537,137.51  25,493.00    0.00
100003096中欧医疗健康混合C537,137.51  25,493.00    0.00
101006193鑫元核心资产股票A526,750.00  25,000.00    2.47
102006194鑫元核心资产股票C526,750.00  25,000.00    2.47
103006603嘉实互融精选股票518,322.00  24,600.00    2.96
104005166嘉实润和量化定期混合429,828.00  20,400.00    0.82
105001417汇添富医疗服务混合421,400.00  20,000.00    0.01
106001366金鹰产业整合混合421,400.00  20,000.00    0.18
107008178同泰慧盈混合A421,400.00  20,000.00    0.28
108008179同泰慧盈混合C421,400.00  20,000.00    0.28
109007254广发均衡价值混合391,902.00  18,600.00    0.67
110009026中银高质量发展机遇混合385,581.00  18,300.00    0.28
111007343嘉实科技创新混合364,194.95  17,285.00    0.02
112004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合294,980.00  14,000.00    1.34
113163109申万菱信深证成指分级290,766.00  13,800.00    0.08
114159903深成ETF286,552.00  13,600.00    0.08
115159907广发中小板300ETF254,947.00  12,100.00    0.20
116159918嘉实中创400ETF217,021.00  10,300.00    0.28
117005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A189,630.00  9,000.00    0.48
118006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C189,630.00  9,000.00    0.48
119006486广发中证1000指数A170,667.00  8,100.00    0.19
120006487广发中证1000指数C170,667.00  8,100.00    0.19
121001474兴银丰盈灵活配置混合162,239.00  7,700.00    1.79
122002583泰信行业精选混合C147,490.00  7,000.00    0.21
123290012泰信行业精选混合A147,490.00  7,000.00    0.21
124004456兴银消费新趋势灵活配置混合145,383.00  6,900.00    2.00
125159943大成深证成份ETF105,350.00  5,000.00    0.08
126004875融通深证成份指数C94,815.00  4,500.00    0.08
127161612融通深证成份指数A94,815.00  4,500.00    0.08
128162413华宝中证1000指数分级75,852.00  3,600.00    0.19
129004763中科沃土沃嘉混合A50,568.00  2,400.00    0.00
130004764中科沃土沃嘉混合C50,568.00  2,400.00    0.00
131161035富国中证医药主题指数增强(LOF)46,354.00  2,200.00    0.01
132162510国联安双力中小板综指(LOF)16,877.07  801.00    0.25
133001180广发医药卫生联接A13,274.10  630.00    0.00
134002978广发医药卫生联接C13,274.10  630.00    0.00
135160215国泰价值经典混合(LOF)8,428.00  400.00    0.00
136070030嘉实中创400ETF联接A6,321.00  300.00    0.01
137270026广发中小板300联接A6,321.00  300.00    0.01
138005727嘉实中创400ETF联接C6,321.00  300.00    0.01
139010432广发中小板300联接C6,321.00  300.00    0.01
140004345南方深证成份ETF联接C4,214.00  200.00    0.00
141202017南方深证成份ETF联接A4,214.00  200.00    0.00