| 持有 新宝股份(002705)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 311,334,240.00 | 11,860,352.00 | 1.87 |
| 2 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 274,562,668.26 | 10,468,266.00 | 8.86 |
| 3 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 274,562,668.26 | 10,468,266.00 | 8.86 |
| 4 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 165,000,307.50 | 6,285,726.00 | 3.72 |
| 5 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 165,000,307.50 | 6,285,726.00 | 3.72 |
| 6 | 005777 | 广发科技动力股票 | 151,740,120.00 | 5,780,576.00 | 4.39 |
| 7 | 008297 | 广发价值优势混合 | 134,859,138.75 | 5,137,491.00 | 2.70 |
| 8 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 124,212,367.95 | 4,761,019.00 | 1.14 |
| 9 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 124,212,367.95 | 4,761,019.00 | 1.14 |
| 10 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 124,212,367.95 | 4,761,019.00 | 1.14 |
| 11 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 109,582,811.10 | 4,193,802.00 | 1.16 |
| 12 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 109,582,811.10 | 4,193,802.00 | 1.16 |
| 13 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 103,389,979.29 | 3,973,609.00 | 0.58 |
| 14 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 103,389,979.29 | 3,973,609.00 | 0.58 |
| 15 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 103,389,979.29 | 3,973,609.00 | 0.58 |
| 16 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 98,797,783.17 | 3,766,637.00 | 8.45 |
| 17 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 98,797,783.17 | 3,766,637.00 | 8.45 |
| 18 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 76,913,707.50 | 2,930,046.00 | 4.26 |
| 19 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 74,389,376.25 | 2,833,881.00 | 0.98 |
| 20 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 73,410,750.00 | 2,796,600.00 | 0.56 |
| 21 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 73,410,750.00 | 2,796,600.00 | 0.56 |
| 22 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 73,410,750.00 | 2,796,600.00 | 0.56 |
| 23 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 60,564,603.75 | 2,307,223.00 | 1.75 |
| 24 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 57,645,753.57 | 2,206,785.00 | 1.91 |
| 25 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 57,645,753.57 | 2,206,785.00 | 1.91 |
| 26 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 54,971,719.20 | 2,123,280.00 | 0.69 |
| 27 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 54,971,719.20 | 2,123,280.00 | 0.69 |
| 28 | 510500 | 南方中证500ETF | 51,136,837.50 | 1,948,070.00 | 0.13 |
| 29 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 47,801,145.00 | 1,820,996.00 | 3.07 |
| 30 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 47,801,145.00 | 1,820,996.00 | 3.07 |
| 31 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 47,248,923.75 | 1,799,959.00 | 0.82 |
| 32 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 46,725,961.32 | 1,804,788.00 | 0.86 |
| 33 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 46,725,961.32 | 1,804,788.00 | 0.86 |
| 34 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 43,757,936.25 | 1,666,969.00 | 0.46 |
| 35 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 43,757,936.25 | 1,666,969.00 | 0.46 |
| 36 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 42,000,000.00 | 1,600,000.00 | 2.01 |
| 37 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 41,723,220.00 | 1,589,456.00 | 4.75 |
| 38 | 009887 | 广发稳健优选六个月持有期混合A | 33,843,123.21 | 1,307,189.00 | 0.51 |
| 39 | 009888 | 广发稳健优选六个月持有期混合C | 33,843,123.21 | 1,307,189.00 | 0.51 |
| 40 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 29,232,835.50 | 1,122,950.00 | 0.43 |
| 41 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 29,232,835.50 | 1,122,950.00 | 0.43 |
| 42 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 26,250,000.00 | 1,000,000.00 | 0.23 |
| 43 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 26,250,000.00 | 1,000,000.00 | 0.23 |
| 44 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 24,334,844.82 | 937,798.00 | 0.52 |
| 45 | 501080 | 中金科创主题混合 | 15,393,000.00 | 586,400.00 | 0.78 |
| 46 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 15,085,665.00 | 574,692.00 | 0.30 |
| 47 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 15,085,665.00 | 574,692.00 | 0.30 |
| 48 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 13,815,375.00 | 526,300.00 | 0.30 |
| 49 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 13,815,375.00 | 526,300.00 | 0.30 |
| 50 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 13,781,250.00 | 525,000.00 | 0.33 |
| 51 | 270022 | 广发内需增长混合 | 12,278,253.75 | 467,743.00 | 0.58 |
| 52 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 11,757,375.00 | 447,900.00 | 0.20 |
| 53 | 000968 | 广发养老指数A | 10,558,458.75 | 402,227.00 | 1.07 |
| 54 | 002982 | 广发养老指数C | 10,558,458.75 | 402,227.00 | 1.07 |
| 55 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 10,225,608.75 | 389,547.00 | 2.00 |
| 56 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 10,225,608.75 | 389,547.00 | 2.00 |
| 57 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 10,147,410.00 | 386,568.00 | 1.80 |
| 58 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 10,147,410.00 | 386,568.00 | 1.80 |
| 59 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 9,238,556.25 | 351,945.00 | 1.73 |
| 60 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 6,688,998.75 | 254,819.00 | 0.60 |
| 61 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 6,688,998.75 | 254,819.00 | 0.60 |
| 62 | 960004 | 华夏兴华混合H | 6,651,750.00 | 253,400.00 | 0.71 |
| 63 | 519908 | 华夏兴华混合A | 6,651,750.00 | 253,400.00 | 0.71 |
| 64 | 010112 | 广发研究精选股票A | 6,055,035.00 | 230,668.00 | 0.13 |
| 65 | 010113 | 广发研究精选股票C | 6,055,035.00 | 230,668.00 | 0.13 |
| 66 | 512500 | 华夏中证500ETF | 5,468,268.75 | 208,315.00 | 0.14 |
| 67 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 5,250,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 68 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 5,250,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 69 | 007848 | 广发聚宝混合C | 5,250,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| 70 | 001189 | 广发聚宝混合A | 5,250,000.00 | 200,000.00 | 0.33 |
| 71 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 4,987,631.25 | 190,005.00 | 2.28 |
| 72 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 4,874,625.00 | 185,700.00 | 0.07 |
| 73 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 4,874,625.00 | 185,700.00 | 0.07 |
| 74 | 010451 | 广发恒悦债券E | 4,725,000.00 | 180,000.00 | 0.33 |
| 75 | 010449 | 广发恒悦债券A | 4,725,000.00 | 180,000.00 | 0.33 |
| 76 | 010450 | 广发恒悦债券C | 4,725,000.00 | 180,000.00 | 0.33 |
| 77 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 4,129,125.00 | 157,300.00 | 2.90 |
| 78 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 3,937,500.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 79 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 3,937,500.00 | 150,000.00 | 0.12 |
| 80 | 001116 | 广发聚安混合C | 3,937,500.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 81 | 001115 | 广发聚安混合A | 3,937,500.00 | 150,000.00 | 0.30 |
| 82 | 510510 | 广发中证500ETF | 3,666,468.75 | 139,675.00 | 0.14 |
| 83 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 3,566,456.25 | 135,865.00 | 0.14 |
| 84 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 3,483,375.00 | 132,700.00 | 0.27 |
| 85 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 3,483,375.00 | 132,700.00 | 0.27 |
| 86 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 3,384,314.91 | 130,719.00 | 0.47 |
| 87 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 3,169,398.75 | 120,739.00 | 1.12 |
| 88 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 3,169,398.75 | 120,739.00 | 1.12 |
| 89 | 009957 | 广发恒誉混合C | 3,150,000.00 | 120,000.00 | 0.32 |
| 90 | 009956 | 广发恒誉混合A | 3,150,000.00 | 120,000.00 | 0.32 |
| 91 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2,942,625.00 | 112,100.00 | 0.13 |
| 92 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 2,625,000.00 | 100,000.00 | 0.50 |
| 93 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 2,625,000.00 | 100,000.00 | 0.50 |
| 94 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 2,624,212.50 | 99,970.00 | 0.44 |
| 95 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 2,624,212.50 | 99,970.00 | 0.44 |
| 96 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2,481,491.25 | 94,533.00 | 0.25 |
| 97 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2,481,491.25 | 94,533.00 | 0.25 |
| 98 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,375,625.00 | 90,500.00 | 0.16 |
| 99 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,375,625.00 | 90,500.00 | 0.16 |
| 100 | 000313 | 华安沪深300增强C | 2,270,625.00 | 86,500.00 | 0.28 |
| 101 | 000312 | 华安沪深300增强A | 2,270,625.00 | 86,500.00 | 0.28 |
| 102 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 2,249,651.25 | 85,701.00 | 0.82 |
| 103 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2,242,091.25 | 85,413.00 | 0.19 |
| 104 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 1,921,500.00 | 73,200.00 | 0.28 |
| 105 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 1,921,500.00 | 73,200.00 | 0.28 |
| 106 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,719,375.00 | 65,500.00 | 0.13 |
| 107 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 1,575,000.00 | 60,000.00 | 0.31 |
| 108 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,446,375.00 | 55,100.00 | 0.13 |
| 109 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,443,750.00 | 55,000.00 | 0.07 |
| 110 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,443,750.00 | 55,000.00 | 0.07 |
| 111 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,260,000.00 | 48,000.00 | 0.43 |
| 112 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,260,000.00 | 48,000.00 | 0.43 |
| 113 | 202019 | 南方策略优化混合 | 1,228,500.00 | 46,800.00 | 0.30 |
| 114 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 973,875.00 | 37,100.00 | 0.04 |
| 115 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 973,875.00 | 37,100.00 | 0.04 |
| 116 | 005059 | 南方安福混合A | 840,000.00 | 32,000.00 | 0.10 |
| 117 | 007569 | 南方安福混合C | 840,000.00 | 32,000.00 | 0.10 |
| 118 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 816,375.00 | 31,100.00 | 0.55 |
| 119 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 816,375.00 | 31,100.00 | 0.55 |
| 120 | 003476 | 南方安颐混合 | 803,250.00 | 30,600.00 | 0.10 |
| 121 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 798,000.00 | 30,400.00 | 0.34 |
| 122 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 798,000.00 | 30,400.00 | 0.34 |
| 123 | 002119 | 广发安盈混合C | 787,500.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 124 | 002118 | 广发安盈混合A | 787,500.00 | 30,000.00 | 0.12 |
| 125 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 766,500.00 | 29,200.00 | 0.10 |
| 126 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 766,500.00 | 29,200.00 | 0.10 |
| 127 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 744,108.75 | 28,347.00 | 0.01 |
| 128 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 735,000.00 | 28,000.00 | 0.14 |
| 129 | 159968 | 博时中证500ETF | 664,125.00 | 25,300.00 | 0.13 |
| 130 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 656,250.00 | 25,000.00 | 0.09 |
| 131 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 656,250.00 | 25,000.00 | 0.09 |
| 132 | 515800 | 添富中证800ETF | 645,750.00 | 24,600.00 | 0.03 |
| 133 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 641,812.50 | 24,450.00 | 0.34 |
| 134 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 595,875.00 | 22,700.00 | 0.10 |
| 135 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 595,875.00 | 22,700.00 | 0.10 |
| 136 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 585,375.00 | 22,300.00 | 0.23 |
| 137 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 553,875.00 | 21,100.00 | 0.13 |
| 138 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 553,875.00 | 21,100.00 | 0.13 |
| 139 | 009919 | 上银核心成长混合C | 543,375.00 | 20,700.00 | 2.09 |
| 140 | 009918 | 上银核心成长混合A | 543,375.00 | 20,700.00 | 2.09 |
| 141 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 496,125.00 | 18,900.00 | 0.18 |
| 142 | 168108 | 九泰锐诚混合(LOF) | 472,500.00 | 18,000.00 | 1.64 |
| 143 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 461,527.50 | 17,582.00 | 0.14 |
| 144 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 446,250.00 | 17,000.00 | 0.18 |
| 145 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 443,625.00 | 16,900.00 | 0.10 |
| 146 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 430,500.00 | 16,400.00 | 0.13 |
| 147 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 414,750.00 | 15,800.00 | 0.05 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 385,875.00 | 14,700.00 | 0.13 |
| 149 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 385,875.00 | 14,700.00 | 0.13 |
| 150 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 378,000.00 | 14,400.00 | 0.35 |
| 151 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 378,000.00 | 14,400.00 | 0.35 |
| 152 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 351,750.00 | 13,400.00 | 0.14 |
| 153 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 349,125.00 | 13,300.00 | 0.19 |
| 154 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 349,125.00 | 13,300.00 | 0.19 |
| 155 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 341,250.00 | 13,000.00 | 0.83 |
| 156 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 338,625.00 | 12,900.00 | 0.05 |
| 157 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 330,750.00 | 12,600.00 | 0.05 |
| 158 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 320,250.00 | 12,200.00 | 0.20 |
| 159 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 320,250.00 | 12,200.00 | 0.20 |
| 160 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 317,625.00 | 12,100.00 | 0.07 |
| 161 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 317,625.00 | 12,100.00 | 0.07 |
| 162 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 315,000.00 | 12,000.00 | 0.05 |
| 163 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 307,125.00 | 11,700.00 | 0.05 |
| 164 | 165511 | 信诚中证500指数 | 301,875.00 | 11,500.00 | 0.13 |
| 165 | 501069 | 华宝标普中国A股质量价值指数(LOF) | 286,125.00 | 10,900.00 | 1.30 |
| 166 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 278,250.00 | 10,600.00 | 0.18 |
| 167 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 278,250.00 | 10,600.00 | 0.18 |
| 168 | 009899 | 上银内需增长股票 | 278,250.00 | 10,600.00 | 0.32 |
| 169 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 265,125.00 | 10,100.00 | 0.04 |
| 170 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 262,500.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 171 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 262,500.00 | 10,000.00 | 0.05 |
| 172 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 262,500.00 | 10,000.00 | 0.01 |
| 173 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 252,000.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 174 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 252,000.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 175 | 519222 | 海富通欣益混合A | 249,375.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 176 | 519221 | 海富通欣益混合C | 249,375.00 | 9,500.00 | 0.02 |
| 177 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 241,500.00 | 9,200.00 | 0.08 |
| 178 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 241,500.00 | 9,200.00 | 0.08 |
| 179 | 004193 | 招商中证500指数C | 238,875.00 | 9,100.00 | 0.28 |
| 180 | 004192 | 招商中证500指数A | 238,875.00 | 9,100.00 | 0.28 |
| 181 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 231,000.00 | 8,800.00 | 0.05 |
| 182 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 231,000.00 | 8,800.00 | 0.05 |
| 183 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 197,347.50 | 7,518.00 | 0.04 |
| 184 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 196,875.00 | 7,500.00 | 0.05 |
| 185 | 159903 | 深成ETF | 191,625.00 | 7,300.00 | 0.06 |
| 186 | 519134 | 海富通富祥混合 | 189,000.00 | 7,200.00 | 0.02 |
| 187 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 175,875.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 188 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 175,875.00 | 6,700.00 | 0.10 |
| 189 | 159907 | 广发中小板300ETF | 173,250.00 | 6,600.00 | 0.13 |
| 190 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 157,500.00 | 6,000.00 | 0.59 |
| 191 | 007950 | 招商量化精选股票C | 157,500.00 | 6,000.00 | 0.21 |
| 192 | 001917 | 招商量化精选股票A | 157,500.00 | 6,000.00 | 0.21 |
| 193 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 157,500.00 | 6,000.00 | 0.59 |
| 194 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 144,375.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 195 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 144,375.00 | 5,500.00 | 0.19 |
| 196 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 136,500.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 197 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 136,500.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 198 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 131,250.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 199 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 131,250.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 200 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 131,250.00 | 5,000.00 | 0.03 |
| 201 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 128,625.00 | 4,900.00 | 0.85 |
| 202 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 123,375.00 | 4,700.00 | 0.14 |
| 203 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 118,125.00 | 4,500.00 | 0.12 |
| 204 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 118,125.00 | 4,500.00 | 0.12 |
| 205 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 110,250.00 | 4,200.00 | 0.15 |
| 206 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 110,250.00 | 4,200.00 | 0.92 |
| 207 | 159932 | 大成中证500深市ETF | 105,000.00 | 4,000.00 | 0.26 |
| 208 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 102,270.00 | 3,896.00 | 0.17 |
| 209 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 102,270.00 | 3,896.00 | 0.17 |
| 210 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 99,750.00 | 3,800.00 | 0.04 |
| 211 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 97,125.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 212 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 94,500.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 213 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 94,500.00 | 3,600.00 | 0.19 |
| 214 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 91,822.50 | 3,498.00 | 0.00 |
| 215 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 86,625.00 | 3,300.00 | 0.05 |
| 216 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 86,625.00 | 3,300.00 | 0.23 |
| 217 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 86,625.00 | 3,300.00 | 0.23 |
| 218 | 001113 | 南方大数据100指数A | 85,233.75 | 3,247.00 | 0.00 |
| 219 | 004344 | 南方大数据100指数C | 85,233.75 | 3,247.00 | 0.00 |
| 220 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 81,375.00 | 3,100.00 | 0.05 |
| 221 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 81,375.00 | 3,100.00 | 0.04 |
| 222 | 009156 | 海富通富泽混合A | 81,375.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 223 | 009157 | 海富通富泽混合C | 81,375.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 224 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 78,750.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 225 | 002172 | 海富通新内需混合C | 76,125.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 226 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 76,125.00 | 2,900.00 | 0.05 |
| 227 | 519130 | 海富通新内需混合A | 76,125.00 | 2,900.00 | 0.01 |
| 228 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 73,500.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 229 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 73,500.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 230 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 70,586.25 | 2,689.00 | 0.13 |
| 231 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 70,586.25 | 2,689.00 | 0.13 |
| 232 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 233 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 234 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 235 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 236 | 159943 | 大成深证成份ETF | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 237 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 68,250.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 238 | 161612 | 融通深证成份指数A | 65,625.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 239 | 004875 | 融通深证成份指数C | 65,625.00 | 2,500.00 | 0.06 |
| 240 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 65,625.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 241 | 159999 | 永赢中证500ETF | 63,000.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 242 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 63,000.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 243 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 63,000.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 244 | 515530 | 泰康中证500ETF | 60,375.00 | 2,300.00 | 0.13 |
| 245 | 519229 | 海富通欣享混合A | 60,375.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 246 | 519228 | 海富通欣享混合C | 60,375.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 247 | 009154 | 海富通富盈混合A | 60,375.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 248 | 009155 | 海富通富盈混合C | 60,375.00 | 2,300.00 | 0.01 |
| 249 | 006611 | 人保中证500指数 | 55,125.00 | 2,100.00 | 0.14 |
| 250 | 515820 | 富国中证800ETF | 52,500.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 251 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 52,500.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 252 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 49,875.00 | 1,900.00 | 0.21 |
| 253 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 47,486.25 | 1,809.00 | 0.01 |
| 254 | 510570 | 兴业中证500ETF | 47,250.00 | 1,800.00 | 0.10 |
| 255 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 47,250.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 256 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 42,000.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 257 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 42,000.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 258 | 515550 | 中融中证500ETF | 36,750.00 | 1,400.00 | 0.12 |
| 259 | 515810 | 易方达中证800ETF | 31,500.00 | 1,200.00 | 0.03 |
| 260 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 31,500.00 | 1,200.00 | 0.14 |
| 261 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 31,500.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 262 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 28,875.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 263 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 26,250.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 264 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 23,625.00 | 900.00 | 0.09 |
| 265 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 23,625.00 | 900.00 | 0.01 |
| 266 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 23,625.00 | 900.00 | 0.01 |
| 267 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 23,625.00 | 900.00 | 0.10 |
| 268 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 21,236.25 | 809.00 | 0.00 |
| 269 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 21,000.00 | 800.00 | 0.04 |
| 270 | 000294 | 华安生态优先混合 | 20,868.75 | 795.00 | 0.00 |
| 271 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,375.00 | 700.00 | 0.03 |
| 272 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,375.00 | 700.00 | 0.03 |
| 273 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 15,750.00 | 600.00 | 0.18 |
| 274 | 206003 | 鹏华信用增利A | 13,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 275 | 206004 | 鹏华信用增利B | 13,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 276 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 13,125.00 | 500.00 | 0.11 |
| 277 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 13,125.00 | 500.00 | 0.11 |
| 278 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 10,500.00 | 400.00 | 0.02 |
| 279 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 10,500.00 | 400.00 | 0.16 |
| 280 | 002977 | 广发可选消费联接C | 10,500.00 | 400.00 | 0.00 |
| 281 | 001133 | 广发可选消费联接A | 10,500.00 | 400.00 | 0.00 |
| 282 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 10,500.00 | 400.00 | 0.00 |
| 283 | 515610 | 中银中证800ETF | 10,500.00 | 400.00 | 0.03 |
| 284 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 7,875.00 | 300.00 | 0.03 |
| 285 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 7,875.00 | 300.00 | 0.01 |
| 286 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 7,875.00 | 300.00 | 0.01 |
| 287 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7,875.00 | 300.00 | 0.00 |
| 288 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 7,875.00 | 300.00 | 0.19 |
| 289 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 7,875.00 | 300.00 | 0.19 |
| 290 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,538.75 | 211.00 | 0.00 |
| 291 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,538.75 | 211.00 | 0.00 |
| 292 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 5,250.00 | 200.00 | 0.01 |
| 293 | 010432 | 广发中小板300联接C | 5,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 294 | 270026 | 广发中小板300联接A | 5,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 295 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 5,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 296 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 5,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 297 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 5,250.00 | 200.00 | 0.00 |
| 298 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 5,250.00 | 200.00 | 0.01 |
| 299 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 300 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 301 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 2,625.00 | 100.00 | 0.02 |
| 302 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 2,625.00 | 100.00 | 0.02 |
| 303 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 2,625.00 | 100.00 | 0.02 |
| 304 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 2,625.00 | 100.00 | 0.02 |
| 305 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 306 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 307 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 308 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 2,625.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,415.00 | 92.00 | 0.00 |
| 311 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,601.25 | 61.00 | 0.00 |
| 312 | 320003 | 诺安先锋混合 | 26.25 | 1.00 | 0.00 |
