行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 天赐材料(002709)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001071华安媒体互联网混合567,913,936.40  16,807,160.00    5.12
2006879华安智能生活混合494,827,213.89  14,644,191.00    5.26
3160505博时主题行业混合(LOF)314,635,213.31  9,311,489.00    3.29
4515030华夏中证新能源汽车ETF201,904,170.56  5,975,264.00    2.02
5003834华夏能源革新股票146,675,158.94  4,340,786.00    6.35
6001616嘉实环保低碳股票141,400,573.73  4,184,687.00    4.16
7002168嘉实智能汽车股票131,277,292.47  3,885,093.00    5.19
8150212富国中证新能源汽车指数分级B110,810,283.99  3,279,381.00    1.90
9150211富国中证新能源汽车指数分级A110,810,283.99  3,279,381.00    1.90
10007460华安成长创新混合89,463,755.60  2,647,640.00    5.17
11660001农银行业成长混合A75,558,190.69  2,236,111.00    3.38
12001740光大保德信中国制造混合74,338,000.00  2,200,000.00    6.07
13510500南方中证500ETF69,701,336.20  2,062,780.00    0.18
14168103九泰锐益定增混合64,070,266.49  1,896,131.00    2.14
15004505博时新兴消费主题混合60,822,000.00  1,800,000.00    3.35
16960007上投摩根新兴动力混合H59,344,633.62  1,756,278.00    1.14
17377240上投摩根新兴动力混合A59,344,633.62  1,756,278.00    1.14
18515700平安中证新能源汽车产业ETF56,031,287.59  1,658,221.00    1.15
19003984嘉实新能源新材料股票A50,926,936.40  1,507,160.00    4.91
20003985嘉实新能源新材料股票C50,926,936.40  1,507,160.00    4.91
21001513易方达信息产业混合47,300,289.49  1,399,831.00    0.56
22180031银华中小盘混合44,599,556.16  1,319,904.00    0.76
23007234博时优势企业混合C40,548,000.00  1,200,000.00    3.12
24160526博时优势企业混合A40,548,000.00  1,200,000.00    3.12
25001215博时沪港深优质企业混合A40,548,000.00  1,200,000.00    3.58
26002555博时沪港深优质企业混合C40,548,000.00  1,200,000.00    3.58
27168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)38,062,880.66  1,126,454.00    6.80
28005940工银新能源汽车混合C36,016,321.73  1,065,887.00    3.83
29005939工银新能源汽车混合A36,016,321.73  1,065,887.00    3.83
30003940银华盛世精选灵活配置混合发起式30,518,384.62  903,178.00    0.62
31160528博时研究优选混合C27,032,000.00  800,000.00    1.25
32160527博时研究优选混合A27,032,000.00  800,000.00    1.25
33000696汇添富环保行业股票26,849,534.00  794,600.00    1.58
34001028华安物联网主题股票26,467,707.00  783,300.00    2.53
35000612华宝生态中国混合25,306,344.70  748,930.00    4.13
36001975景顺长城环保优势股票25,063,969.03  741,757.00    0.55
37001245工银生态环境股票24,045,639.80  711,620.00    2.27
38481015工银主题策略混合23,653,810.96  700,024.00    2.09
39000870嘉实新收益混合22,801,492.00  674,800.00    2.70
40040025华安科技动力混合21,386,366.80  632,920.00    2.01
41160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)21,245,057.02  628,738.00    2.01
42006435景顺长城创新成长混合21,194,946.45  627,255.00    0.46
43501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C20,872,083.00  617,700.00    1.14
44501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A20,872,083.00  617,700.00    1.14
45519909华安安顺灵活配置混合19,275,843.40  570,460.00    2.51
46512580广发中证环保ETF18,978,153.50  561,650.00    1.08
47000793工银高端制造股票16,895,000.00  500,000.00    2.08
48000020景顺长城品质投资混合15,251,048.92  451,348.00    1.03
49000478建信中证500指数增强A14,990,392.86  443,634.00    0.27
50005633建信中证500指数增强C14,990,392.86  443,634.00    0.27
51660005农银中小盘混合14,560,111.00  430,900.00    1.53
52159806国泰中证新能源汽车ETF13,837,005.00  409,500.00    1.90
53001581华安沪港深通精选灵活配置混合13,697,452.30  405,370.00    2.29
54008371华安汇智精选混合12,940,218.40  382,960.00    0.80
55161912万家社会责任18个月定期开放混合A12,938,191.00  382,900.00    1.46
56161913万家社会责任18个月定期开放混合C12,938,191.00  382,900.00    1.46
57002190农银新能源主题混合12,886,830.20  381,380.00    5.77
58007590华宝绿色领先股票12,005,384.26  355,294.00    4.09
59168105九泰泰富定增混合11,544,184.55  341,645.00    2.42
60005794银华心怡灵活配置混合10,682,640.92  316,148.00    0.51
61400015东方新能源汽车主题混合10,675,376.07  315,933.00    2.20
62040002华安中国A股增强指数10,622,900.20  314,380.00    0.40
63161017富国中证500指数增强(LOF)10,474,900.00  310,000.00    0.19
64000336农银研究精选混合9,941,018.00  294,200.00    3.38
65001256泓德优选成长混合9,766,289.91  289,029.00    0.27
66001445华安国企改革主题灵活配置混合9,088,834.20  268,980.00    2.70
67512500华夏中证500ETF8,882,715.20  262,880.00    0.18
68006977农银海棠定开混合8,454,258.00  250,200.00    2.60
69960027博时信用债券R8,447,500.00  250,000.00    0.43
70050011博时信用债券A/B8,447,500.00  250,000.00    0.43
71050111博时信用债券C8,447,500.00  250,000.00    0.43
72050019博时转债增强债券A8,140,011.00  240,900.00    0.87
73050119博时转债增强债券C8,140,011.00  240,900.00    0.87
74001522博时新策略混合A8,021,746.00  237,400.00    1.31
75001523博时新策略混合C8,021,746.00  237,400.00    1.31
76004149博时鑫惠混合A8,018,367.00  237,300.00    1.11
77004150博时鑫惠混合C8,018,367.00  237,300.00    1.11
78206002鹏华精选成长混合7,913,618.00  234,200.00    1.37
79519002华安安信消费混合7,721,657.01  228,519.00    0.73
80481010工银中小盘混合7,704,120.00  228,000.00    2.06
81003516国泰融安多策略灵活配置混合7,430,421.00  219,900.00    0.58
82160813长盛同盛成长优选混合(LOF)7,359,462.00  217,800.00    4.40
83000259农银区间收益混合7,349,325.00  217,500.00    1.70
84000828泰达转型机遇股票7,201,324.80  213,120.00    4.95
85510510广发中证500ETF7,176,083.67  212,373.00    0.18
86001268富国国家安全主题混合7,173,617.00  212,300.00    0.49
87002510申万菱信中证500指数增强A6,808,685.00  201,500.00    1.08
88007795申万菱信中证500指数增强C6,808,685.00  201,500.00    1.08
89001072华安智能装备主题股票6,802,602.80  201,320.00    0.91
90004958圆信永丰优享生活混合6,758,000.00  200,000.00    1.54
91001736圆信永丰优加生活股票6,755,296.80  199,920.00    0.67
92660015农银汇理行业轮动混合6,730,968.00  199,200.00    2.84
93233009大摩多因子策略混合6,366,036.00  188,400.00    0.48
94008640方正富邦科技创新混合A6,220,739.00  184,100.00    8.88
95008641方正富邦科技创新混合C6,220,739.00  184,100.00    8.88
96001606农银工业4.0混合6,186,949.00  183,100.00    3.94
97660004农银策略价值混合6,177,487.80  182,820.00    1.42
98005434鹏华睿投混合5,705,779.40  168,860.00    1.28
99260101景顺长城优选混合5,630,934.55  166,645.00    0.11
100001297平安智慧中国混合5,434,107.80  160,820.00    0.49
101159922嘉实中证500ETF5,296,650.08  156,752.00    0.18
102150022申万菱信深证成指分级收益5,065,357.53  149,907.00    0.15
103150023申万菱信深证成指分级进取5,065,357.53  149,907.00    0.15
104161837银华大盘两年定期开放混合4,969,833.20  147,080.00    0.21
105005795博时中证500指数增强C4,940,098.00  146,200.00    0.95
106005062博时中证500指数增强A4,940,098.00  146,200.00    0.95
107519126浦银安盛新经济结构混合4,791,422.00  141,800.00    3.11
108000549华安大国新经济股票4,786,691.40  141,660.00    2.60
109510590平安中证500ETF4,755,604.60  140,740.00    0.18
110000409鹏华环保产业股票4,630,581.60  137,040.00    1.52
111240010华宝行业精选混合4,622,472.00  136,800.00    0.25
112001532华安文体健康混合4,284,572.00  126,800.00    3.31
113001277博时国企改革股票4,281,193.00  126,700.00    0.45
114001421南方量化成长股票4,129,138.00  122,200.00    1.18
115001569泰信国策驱动混合4,054,800.00  120,000.00    3.12
116005919天弘中证500ETF联接C4,052,096.80  119,920.00    0.17
117000962天弘中证500ETF联接A4,052,096.80  119,920.00    0.17
118550009信诚中小盘混合4,014,252.00  118,800.00    2.13
119008290华安现代生活混合3,803,402.40  112,560.00    0.30
120150217交银国证新能源指数分级A3,782,351.23  111,937.00    1.46
121150218交银国证新能源指数分级B3,782,351.23  111,937.00    1.46
122001416嘉实事件驱动股票3,662,836.00  108,400.00    0.08
123009300西部利得中证500指数增强(LOF)C3,583,226.76  106,044.00    1.01
124502000西部利得中证500指数增强(LOF)A3,583,226.76  106,044.00    1.01
125005856中科沃土沃瑞混合发起C3,436,443.00  101,700.00    2.97
126005855中科沃土沃瑞混合发起A3,436,443.00  101,700.00    2.97
127004959圆信永丰优悦生活混合3,379,000.00  100,000.00    0.43
128003119博时鑫源混合A3,377,614.61  99,959.00    1.00
129003120博时鑫源混合C3,377,614.61  99,959.00    1.00
130005136华安幸福生活混合3,365,484.00  99,600.00    0.47
131001656农银中国优势混合3,342,506.80  98,920.00    3.91
132660003农银平衡双利混合3,291,146.00  97,400.00    0.81
133398051中海环保新能源混合3,155,310.20  93,380.00    2.43
134163409兴全绿色投资混合(LOF)3,126,250.80  92,520.00    0.50
13516311A申万菱信中证环保产业指数分级3,099,894.60  91,740.00    1.01
136150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,099,894.60  91,740.00    1.01
137150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,099,894.60  91,740.00    1.01
138002634华宝未来主导混合3,069,922.87  90,853.00    4.53
139008998同泰竞争优势混合C3,041,100.00  90,000.00    2.16
140008997同泰竞争优势混合A3,041,100.00  90,000.00    2.16
141002096博时新收益混合C3,041,100.00  90,000.00    0.94
142002095博时新收益混合A3,041,100.00  90,000.00    0.94
143002808泓德优势领航混合3,032,483.55  89,745.00    0.43
144006594博道中证500增强C3,010,689.00  89,100.00    1.00
145006593博道中证500增强A3,010,689.00  89,100.00    1.00
146004341农银尖端科技混合2,865,392.00  84,800.00    2.81
147165528信诚鼎利混合(LOF)2,781,592.80  82,320.00    2.25
148007082平安高端制造混合A2,720,095.00  80,500.00    0.56
149007083平安高端制造混合C2,720,095.00  80,500.00    0.56
150519120浦银安盛新兴产业混合2,703,200.00  80,000.00    0.84
151004925长信低碳环保量化股票2,649,136.00  78,400.00    4.32
152007770同泰开泰混合A2,638,999.00  78,100.00    2.21
153007771同泰开泰混合C2,638,999.00  78,100.00    2.21
154002083新华鑫动力灵活配置混合A2,422,743.00  71,700.00    4.16
155002084新华鑫动力灵活配置混合C2,422,743.00  71,700.00    4.16
156008078农银汇理区间精选混合2,402,469.00  71,100.00    3.06
157000006西部利得量化成长混合2,221,219.44  65,736.00    0.55
158040016华安行业轮动混合2,051,053.00  60,700.00    0.85
159000978景顺长城量化精选股票2,014,559.80  59,620.00    0.19
160006608泓德研究优选混合1,973,336.00  58,400.00    0.09
161159968博时中证500ETF1,886,157.80  55,820.00    0.17
162519113浦银安盛精致生活混合1,858,450.00  55,000.00    0.78
163006314中融策略优选混合A1,841,555.00  54,500.00    1.00
164006315中融策略优选混合C1,841,555.00  54,500.00    1.00
165005961博时量化价值股票C1,773,975.00  52,500.00    0.37
166005960博时量化价值股票A1,773,975.00  52,500.00    0.37
167004945长信中证500指数1,629,353.80  48,220.00    1.16
168005492农银研究驱动混合1,583,061.50  46,850.00    1.07
169002271招商安弘混合1,513,792.00  44,800.00    1.70
170510560国寿安保中证500ETF1,504,330.80  44,520.00    0.19
171007509华商润丰混合C1,476,623.00  43,700.00    0.98
172003598华商润丰混合A1,476,623.00  43,700.00    0.98
173100039富国通胀通缩主题轮动混合1,405,664.00  41,600.00    0.38
174001531招商安益混合1,405,664.00  41,600.00    2.56
175020023国泰事件驱动混合1,371,874.00  40,600.00    0.90
176008178同泰慧盈混合A1,351,600.00  40,000.00    1.25
177002558博时鑫瑞混合A1,351,600.00  40,000.00    0.38
178002559博时鑫瑞混合C1,351,600.00  40,000.00    0.38
179001425博时新起点混合C1,351,600.00  40,000.00    0.39
180290008泰信发展主题混合1,351,600.00  40,000.00    1.93
181008246圆信永丰致优混合C1,351,600.00  40,000.00    1.18
182008179同泰慧盈混合C1,351,600.00  40,000.00    1.25
183001424博时新起点混合A1,351,600.00  40,000.00    0.39
184008245圆信永丰致优混合A1,351,600.00  40,000.00    1.18
185008112中泰中证500指数增强A1,270,504.00  37,600.00    1.67
186008113中泰中证500指数增强C1,270,504.00  37,600.00    1.67
187169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1,263,746.00  37,400.00    5.35
188000841富国新回报灵活配置混合A1,260,367.00  37,300.00    0.23
189000843富国新回报灵活配置混合C1,260,367.00  37,300.00    0.23
190510580易方达中证500ETF1,236,578.84  36,596.00    0.17
191501099平安科技创新3年封闭混合1,189,408.00  35,200.00    0.50
192159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,183,325.80  35,020.00    0.29
193515800添富中证800ETF1,155,618.00  34,200.00    0.04
194512510华泰柏瑞中证500ETF888,440.47  26,293.00    0.16
195005660嘉实资源精选股票A878,540.00  26,000.00    3.36
196005661嘉实资源精选股票C878,540.00  26,000.00    3.36
197005994国投瑞银中证500指数量化增强A871,782.00  25,800.00    0.63
198007089国投瑞银中证500指数量化增强C871,782.00  25,800.00    0.63
199001978泰信互联网+混合844,750.00  25,000.00    1.63
200000590华安新活力混合827,855.00  24,500.00    0.12
201150238鹏华环保分级B821,772.80  24,320.00    1.02
202150237鹏华环保分级A821,772.80  24,320.00    1.02
203040020华安升级主题混合790,686.00  23,400.00    0.36
204004192招商中证500指数A763,654.00  22,600.00    1.02
205004193招商中证500指数C763,654.00  22,600.00    1.02
206510530工银瑞信中证500ETF744,731.60  22,040.00    0.18
207006682景顺长城中证500指数增强699,453.00  20,700.00    0.18
208008238中泰沪深300指数增强A696,074.00  20,600.00    0.35
209008239中泰沪深300指数增强C696,074.00  20,600.00    0.35
210501037汇添富中证500指数(LOF)C681,882.20  20,180.00    0.17
211501036汇添富中证500指数(LOF)A681,882.20  20,180.00    0.17
212002303金鹰智慧生活混合675,800.00  20,000.00    3.63
213002181华安大安全混合672,421.00  19,900.00    1.19
214159903深成ETF668,366.20  19,780.00    0.16
215005638农银量化智慧混合662,284.00  19,600.00    0.88
216150190新华中证环保产业指数分级A610,923.20  18,080.00    1.04
217150191新华中证环保产业指数分级B610,923.20  18,080.00    1.04
218164304新华中证环保产业指数分级610,923.20  18,080.00    1.04
219159907广发中小板300ETF592,000.80  17,520.00    0.37
220002179华安事件驱动量化策略混合591,325.00  17,500.00    1.24
221673101西部利得沪深300指数增强C571,051.00  16,900.00    0.23
222673100西部利得沪深300指数增强A571,051.00  16,900.00    0.23
223160616鹏华中证500指数(LOF)A560,238.20  16,580.00    0.19
224006938鹏华中证500指数(LOF)C560,238.20  16,580.00    0.19
225159918嘉实中创400ETF555,507.60  16,440.00    0.49
226004891华润元大成长精选股票A523,745.00  15,500.00    0.48
227004892华润元大成长精选股票C523,745.00  15,500.00    0.48
228159984南方粤港澳大湾区ETF516,987.00  15,300.00    0.28
229519181万家和谐增长混合513,608.00  15,200.00    0.03
230515190中银证券中证500ETF513,608.00  15,200.00    0.19
231005300万家成长优选混合C510,229.00  15,100.00    0.28
232005299万家成长优选混合A510,229.00  15,100.00    0.28
233006730万家中证500指数增强发起式C493,334.00  14,600.00    0.79
234006729万家中证500指数增强发起式A493,334.00  14,600.00    0.79
235501073华安科创主题混合466,302.00  13,800.00    0.04
236001311华安新回报灵活配置混合405,480.00  12,000.00    0.06
237159943大成深证成份ETF401,425.20  11,880.00    0.16
238159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF398,722.00  11,800.00    0.27
239007943富安达中证500指数增强385,206.00  11,400.00    0.79
240003312大摩睿成中小盘弹性股票364,932.00  10,800.00    0.70
241006564圆信永丰精选回报混合341,279.00  10,100.00    1.37
242519110浦银安盛价值成长混合A337,900.00  10,000.00    0.03
243161810银华内需精选混合(LOF)337,900.00  10,000.00    0.01
244519170浦银安盛增长动力混合335,264.38  9,922.00    0.02
245005635博时量化多策略股票A321,005.00  9,500.00    0.24
246005636博时量化多策略股票C321,005.00  9,500.00    0.24
247159935景顺长城中证500ETF318,301.80  9,420.00    0.18
248159982鹏华中证500ETF317,626.00  9,400.00    0.17
249002453九泰久稳灵活配置混合A314,247.00  9,300.00    1.50
250002454九泰久稳灵活配置混合C314,247.00  9,300.00    1.50
251512340南方中证500原材料ETF312,219.60  9,240.00    1.25
252515590前海开源中证500等权ETF304,110.00  9,000.00    0.26
253005965安信中证500指数增强A290,594.00  8,600.00    0.71
254005966安信中证500指数增强C290,594.00  8,600.00    0.71
255002731华富华鑫灵活配置混合C267,211.32  7,908.00    0.17
256002730华富华鑫灵活配置混合A267,211.32  7,908.00    0.17
257159979广发粤港澳大湾区创新100ETF256,804.00  7,600.00    0.28
258004348南方中证500ETF联接(LOF)C256,128.20  7,580.00    0.00
259160119南方中证500ETF联接(LOF)A256,128.20  7,580.00    0.00
260159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF243,288.00  7,200.00    0.14
261001139华安新动力灵活配置混合239,909.00  7,100.00    0.02
262001014中融融安混合229,772.00  6,800.00    0.22
263006911长江量化匠心甄选股票A216,256.00  6,400.00    1.32
264006957长江量化匠心甄选股票C216,256.00  6,400.00    1.32
265150324工银中证环保产业指数分级B215,580.20  6,380.00    1.00
266150323工银中证环保产业指数分级A215,580.20  6,380.00    1.00
267164819工银中证环保产业指数分级215,580.20  6,380.00    1.00
268006611人保中证500指数209,498.00  6,200.00    0.18
269000708华安安享混合209,498.00  6,200.00    0.02
270000072华安稳健回报混合209,498.00  6,200.00    0.07
271002984广发中证环保ETF联接C202,740.00  6,000.00    0.01
272001064广发中证环保ETF联接A202,740.00  6,000.00    0.01
273004875融通深证成份指数C191,927.20  5,680.00    0.14
274161612融通深证成份指数A191,927.20  5,680.00    0.14
275004790富荣中证500指数增强A191,251.40  5,660.00    1.35
276004791富荣中证500指数增强C191,251.40  5,660.00    1.35
277006783红土创新中证500增强A189,224.00  5,600.00    0.54
278006784红土创新中证500增强C189,224.00  5,600.00    0.54
279003806华安新恒利灵活配置混合C185,845.00  5,500.00    0.05
280003805华安新恒利灵活配置混合A185,845.00  5,500.00    0.05
281000008嘉实中证500ETF联接A179,087.00  5,300.00    0.01
282070039嘉实中证500ETF联接C179,087.00  5,300.00    0.01
283160806长盛同庆(LOF)165,571.00  4,900.00    0.05
284660011农银汇理中证500指数160,164.60  4,740.00    0.18
285150328工银中证新能源指数分级B156,785.60  4,640.00    0.79
286150327工银中证新能源指数分级A156,785.60  4,640.00    0.79
287164821工银中证新能源指数分级156,785.60  4,640.00    0.79
288515550中融中证500ETF152,055.00  4,500.00    0.17
289005443国金量化多策略混合152,055.00  4,500.00    0.11
290150029信诚中证500指数B143,269.60  4,240.00    0.07
291150028信诚中证500指数A143,269.60  4,240.00    0.07
292160415华安量化多因子混合(LOF)138,539.00  4,100.00    1.13
293159932大成中证500深市ETF116,913.40  3,460.00    0.33
294159809博时大湾区ETF108,128.00  3,200.00    0.15
295004902富国丰利增强债券108,128.00  3,200.00    0.02
296001556天弘中证500指数增强A101,370.00  3,000.00    0.05
297001557天弘中证500指数增强C101,370.00  3,000.00    0.05
298006720平安核心优势混合A101,370.00  3,000.00    0.47
299006721平安核心优势混合C101,370.00  3,000.00    0.47
300006132万家智造优势混合A97,991.00  2,900.00    0.27
301006133万家智造优势混合C97,991.00  2,900.00    0.27
302006225人保量化混合A97,991.00  2,900.00    0.14
303006226人保量化混合C97,991.00  2,900.00    0.14
304515810易方达中证800ETF94,612.00  2,800.00    0.08
305167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)91,908.80  2,720.00    0.14
306005608华宝中证500增强C74,338.00  2,200.00    0.20
307005607华宝中证500增强A74,338.00  2,200.00    0.20
308159944广发中证全指原材料ETF72,986.40  2,160.00    0.35
309002028九泰天宝灵活配置混合C70,959.00  2,100.00    1.49
310000892九泰天宝灵活配置混合A70,959.00  2,100.00    1.49
311004495博时量化平衡混合64,201.00  1,900.00    0.13
312510550方正富邦中证500ETF50,009.20  1,480.00    0.18
313515620建信中证800ETF37,169.00  1,100.00    0.05
314006189国金量化添利债券37,169.00  1,100.00    0.01
315159802广发中证800ETF23,653.00  700.00    0.05
316202017南方深证成份ETF联接A19,598.20  580.00    0.01
317004345南方深证成份ETF联接C19,598.20  580.00    0.01
318502020国金上证50指数增强(LOF)13,516.00  400.00    0.05
319150093诺德深证300指数分级B10,812.80  320.00    0.24
320165707诺德深证300指数分级10,812.80  320.00    0.24
321150092诺德深证300指数分级A10,812.80  320.00    0.24
322001589天弘中证800指数C10,812.80  320.00    0.04
323001588天弘中证800指数A10,812.80  320.00    0.04
324167601国金沪深300指数增强10,137.00  300.00    0.08
325003582中金量化多策略混合10,137.00  300.00    0.01
326005564创金合信国证1000指数C10,137.00  300.00    0.09
327005563创金合信国证1000指数A10,137.00  300.00    0.09
328002363华安安康灵活配置混合A6,758.00  200.00    0.00
329002364华安安康灵活配置混合C6,758.00  200.00    0.00
330001214华泰柏瑞中证500ETF联接A3,379.00  100.00    0.00
331501072国金红利增强(LOF)3,379.00  100.00    0.12
332001059中金绝对收益混合3,379.00  100.00    0.00
333070030嘉实中创400ETF联接A3,379.00  100.00    0.00
334006087华泰柏瑞中证500ETF联接C3,379.00  100.00    0.00
335005727嘉实中创400ETF联接C3,379.00  100.00    0.00
336001455景顺长城中证500ETF联接3,379.00  100.00    0.00
337320003诺安先锋混合1,926.03  57.00    0.00