| 持有 康弘药业(002773)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 624,962,132.80 | 12,600,043.00 | 10.19 |
| 2 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 499,288,182.40 | 10,066,294.00 | 2.00 |
| 3 | 007803 | 兴全合泰混合C | 275,814,886.40 | 5,560,784.00 | 3.35 |
| 4 | 007802 | 兴全合泰混合A | 275,814,886.40 | 5,560,784.00 | 3.35 |
| 5 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 252,668,252.80 | 5,094,118.00 | 5.94 |
| 6 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 193,149,492.80 | 3,894,143.00 | 2.64 |
| 7 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 189,419,771.20 | 3,818,947.00 | 3.85 |
| 8 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 189,419,771.20 | 3,818,947.00 | 3.85 |
| 9 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 115,456,796.80 | 2,327,758.00 | 0.67 |
| 10 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 115,456,796.80 | 2,327,758.00 | 0.67 |
| 11 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 78,593,680.00 | 1,584,550.00 | 0.80 |
| 12 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 78,593,680.00 | 1,584,550.00 | 0.80 |
| 13 | 270005 | 广发聚丰混合A | 64,480,000.00 | 1,300,000.00 | 0.86 |
| 14 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 54,481,136.00 | 1,098,410.00 | 2.37 |
| 15 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 54,481,136.00 | 1,098,410.00 | 2.37 |
| 16 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 49,600,000.00 | 1,000,000.00 | 1.35 |
| 17 | 163411 | 兴全精选混合 | 49,600,000.00 | 1,000,000.00 | 1.39 |
| 18 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 45,420,555.20 | 915,737.00 | 3.48 |
| 19 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 45,263,868.80 | 912,578.00 | 2.06 |
| 20 | 007750 | 广发优势增长股票 | 39,680,000.00 | 800,000.00 | 4.69 |
| 21 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 39,670,873.60 | 799,816.00 | 3.73 |
| 22 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 36,163,360.00 | 729,100.00 | 3.65 |
| 23 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 32,533,433.60 | 655,916.00 | 1.41 |
| 24 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 30,107,596.80 | 607,008.00 | 1.80 |
| 25 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 28,569,600.00 | 576,000.00 | 1.42 |
| 26 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 28,536,020.80 | 575,323.00 | 1.10 |
| 27 | 006569 | 国联安医药100指数C | 28,214,960.00 | 568,850.00 | 1.09 |
| 28 | 000059 | 国联安医药100指数A | 28,214,960.00 | 568,850.00 | 1.09 |
| 29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 27,471,059.20 | 553,852.00 | 0.08 |
| 30 | 960028 | 建信优选成长混合H | 25,836,640.00 | 520,900.00 | 1.50 |
| 31 | 530003 | 建信优选成长混合A | 25,836,640.00 | 520,900.00 | 1.50 |
| 32 | 202003 | 南方绩优混合A | 24,800,000.00 | 500,000.00 | 0.34 |
| 33 | 000480 | 东方红新动力混合 | 24,800,000.00 | 500,000.00 | 1.33 |
| 34 | 002770 | 安信新回报混合A | 24,800,000.00 | 500,000.00 | 2.48 |
| 35 | 002771 | 安信新回报混合C | 24,800,000.00 | 500,000.00 | 2.48 |
| 36 | 006540 | 南方绩优混合C | 24,800,000.00 | 500,000.00 | 0.34 |
| 37 | 002982 | 广发养老指数C | 23,775,561.60 | 479,346.00 | 1.46 |
| 38 | 000968 | 广发养老指数A | 23,775,561.60 | 479,346.00 | 1.46 |
| 39 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 23,618,825.60 | 476,186.00 | 0.09 |
| 40 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 22,323,224.00 | 450,065.00 | 0.35 |
| 41 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 22,323,224.00 | 450,065.00 | 0.35 |
| 42 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 21,108,123.20 | 425,567.00 | 1.99 |
| 43 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 21,108,123.20 | 425,567.00 | 1.99 |
| 44 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 19,840,000.00 | 400,000.00 | 0.35 |
| 45 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 19,840,000.00 | 400,000.00 | 0.35 |
| 46 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 19,836,528.00 | 399,930.00 | 0.09 |
| 47 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 19,830,377.60 | 399,806.00 | 0.86 |
| 48 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 19,422,616.00 | 391,585.00 | 0.79 |
| 49 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 18,711,004.80 | 377,238.00 | 0.92 |
| 50 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 17,435,838.40 | 351,529.00 | 3.56 |
| 51 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 16,862,512.00 | 339,970.00 | 0.08 |
| 52 | 001106 | 华商健康生活混合 | 16,616,000.00 | 335,000.00 | 2.24 |
| 53 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 15,576,780.80 | 314,048.00 | 0.61 |
| 54 | 005206 | 南方优选成长混合C | 14,877,024.00 | 299,940.00 | 0.63 |
| 55 | 202023 | 南方优选成长混合A | 14,877,024.00 | 299,940.00 | 0.63 |
| 56 | 004953 | 兴全恒益债券C | 14,746,080.00 | 297,300.00 | 0.52 |
| 57 | 004952 | 兴全恒益债券A | 14,746,080.00 | 297,300.00 | 0.52 |
| 58 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 12,459,520.00 | 251,200.00 | 0.80 |
| 59 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 12,400,000.00 | 250,000.00 | 1.45 |
| 60 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 12,400,000.00 | 250,000.00 | 1.39 |
| 61 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 12,295,988.80 | 247,903.00 | 1.05 |
| 62 | 159902 | 华夏中小板ETF | 12,047,840.00 | 242,900.00 | 0.46 |
| 63 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 11,881,481.60 | 239,546.00 | 0.40 |
| 64 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 11,839,520.00 | 238,700.00 | 5.86 |
| 65 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 11,839,520.00 | 238,700.00 | 5.86 |
| 66 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 11,730,400.00 | 236,500.00 | 0.87 |
| 67 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 11,730,400.00 | 236,500.00 | 0.87 |
| 68 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 11,317,529.60 | 228,176.00 | 0.62 |
| 69 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 11,317,529.60 | 228,176.00 | 0.62 |
| 70 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 11,190,752.00 | 225,620.00 | 2.90 |
| 71 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 10,763,200.00 | 217,000.00 | 0.42 |
| 72 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 10,763,200.00 | 217,000.00 | 0.42 |
| 73 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 10,299,440.00 | 207,650.00 | 1.12 |
| 74 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 10,299,440.00 | 207,650.00 | 1.12 |
| 75 | 000955 | 南方产业活力股票 | 8,481,600.00 | 171,000.00 | 0.86 |
| 76 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 8,084,800.00 | 163,000.00 | 0.37 |
| 77 | 005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 6,746,840.00 | 136,025.00 | 3.26 |
| 78 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 6,731,712.00 | 135,720.00 | 0.09 |
| 79 | 340001 | 兴全可转债混合 | 6,700,315.20 | 135,087.00 | 0.15 |
| 80 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 6,591,840.00 | 132,900.00 | 0.31 |
| 81 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 6,576,960.00 | 132,600.00 | 0.09 |
| 82 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 5,808,160.00 | 117,100.00 | 2.64 |
| 83 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 5,116,240.00 | 103,150.00 | 0.09 |
| 84 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 4,960,000.00 | 100,000.00 | 1.24 |
| 85 | 001040 | 新华策略精选股票 | 4,960,000.00 | 100,000.00 | 0.88 |
| 86 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 4,733,228.80 | 95,428.00 | 0.09 |
| 87 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 4,389,600.00 | 88,500.00 | 0.21 |
| 88 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 4,389,600.00 | 88,500.00 | 0.21 |
| 89 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 4,336,528.00 | 87,430.00 | 0.58 |
| 90 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,284,596.80 | 86,383.00 | 0.13 |
| 91 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,284,596.80 | 86,383.00 | 0.13 |
| 92 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 4,174,187.20 | 84,157.00 | 0.74 |
| 93 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 4,111,840.00 | 82,900.00 | 0.52 |
| 94 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 4,111,840.00 | 82,900.00 | 0.52 |
| 95 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 3,969,736.00 | 80,035.00 | 0.16 |
| 96 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 3,969,736.00 | 80,035.00 | 0.16 |
| 97 | 510360 | 广发沪深300ETF | 3,118,848.00 | 62,880.00 | 0.09 |
| 98 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,055,856.00 | 61,610.00 | 0.09 |
| 99 | 006243 | 中银双息回报混合 | 2,988,548.80 | 60,253.00 | 1.04 |
| 100 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 2,792,480.00 | 56,300.00 | 0.20 |
| 101 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,767,332.80 | 55,793.00 | 0.08 |
| 102 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,767,332.80 | 55,793.00 | 0.08 |
| 103 | 003612 | 南方卓元债券A | 2,732,960.00 | 55,100.00 | 0.59 |
| 104 | 003613 | 南方卓元债券C | 2,732,960.00 | 55,100.00 | 0.59 |
| 105 | 510390 | 平安沪深300ETF | 2,713,616.00 | 54,710.00 | 0.09 |
| 106 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 2,389,728.00 | 48,180.00 | 0.62 |
| 107 | 150219 | 前海开源健康分级A | 2,236,960.00 | 45,100.00 | 0.50 |
| 108 | 150220 | 前海开源健康分级B | 2,236,960.00 | 45,100.00 | 0.50 |
| 109 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 2,177,440.00 | 43,900.00 | 0.18 |
| 110 | 530012 | 建信积极配置混合 | 2,161,072.00 | 43,570.00 | 1.49 |
| 111 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 2,151,102.40 | 43,369.00 | 0.49 |
| 112 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 2,151,102.40 | 43,369.00 | 0.49 |
| 113 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2,053,440.00 | 41,400.00 | 0.65 |
| 114 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2,053,440.00 | 41,400.00 | 0.65 |
| 115 | 006895 | 兴业养老2035混合(FOF)C | 2,033,600.00 | 41,000.00 | 0.69 |
| 116 | 006894 | 兴业养老2035混合(FOF)A | 2,033,600.00 | 41,000.00 | 0.69 |
| 117 | 003161 | 南方安泰混合 | 1,984,000.00 | 40,000.00 | 0.14 |
| 118 | 001667 | 南方转型混合 | 1,984,000.00 | 40,000.00 | 1.09 |
| 119 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 1,919,520.00 | 38,700.00 | 0.60 |
| 120 | 005505 | 前海开源中药研究精选股票发起式A | 1,855,040.00 | 37,400.00 | 2.98 |
| 121 | 005506 | 前海开源中药研究精选股票发起式C | 1,855,040.00 | 37,400.00 | 2.98 |
| 122 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,780,640.00 | 35,900.00 | 0.09 |
| 123 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 1,776,473.60 | 35,816.00 | 0.21 |
| 124 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 1,776,473.60 | 35,816.00 | 0.21 |
| 125 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1,736,000.00 | 35,000.00 | 3.36 |
| 126 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,700,784.00 | 34,290.00 | 0.10 |
| 127 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,700,784.00 | 34,290.00 | 0.10 |
| 128 | 001696 | 南方智造未来股票 | 1,636,800.00 | 33,000.00 | 1.35 |
| 129 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,602,080.00 | 32,300.00 | 0.06 |
| 130 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 1,538,641.60 | 31,021.00 | 0.29 |
| 131 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 1,538,641.60 | 31,021.00 | 0.29 |
| 132 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1,512,800.00 | 30,500.00 | 0.37 |
| 133 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,492,960.00 | 30,100.00 | 0.11 |
| 134 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,492,960.00 | 30,100.00 | 0.11 |
| 135 | 004190 | 招商沪深300指数A | 1,483,040.00 | 29,900.00 | 0.52 |
| 136 | 004191 | 招商沪深300指数C | 1,483,040.00 | 29,900.00 | 0.52 |
| 137 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1,428,480.00 | 28,800.00 | 0.26 |
| 138 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 1,398,720.00 | 28,200.00 | 0.67 |
| 139 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 1,349,616.00 | 27,210.00 | 0.69 |
| 140 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 1,349,616.00 | 27,210.00 | 0.69 |
| 141 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,297,536.00 | 26,160.00 | 0.08 |
| 142 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,297,536.00 | 26,160.00 | 0.08 |
| 143 | 005851 | 财通新视野混合A | 1,259,840.00 | 25,400.00 | 3.36 |
| 144 | 005959 | 财通新视野混合C | 1,259,840.00 | 25,400.00 | 3.36 |
| 145 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 1,254,880.00 | 25,300.00 | 0.21 |
| 146 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 1,254,880.00 | 25,300.00 | 0.21 |
| 147 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 1,190,400.00 | 24,000.00 | 2.23 |
| 148 | 001536 | 南方君选混合 | 1,150,720.00 | 23,200.00 | 0.74 |
| 149 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 1,145,760.00 | 23,100.00 | 0.21 |
| 150 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 1,145,760.00 | 23,100.00 | 0.21 |
| 151 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,131,872.00 | 22,820.00 | 0.08 |
| 152 | 008552 | 东财医药指数发起C | 1,130,880.00 | 22,800.00 | 0.60 |
| 153 | 008551 | 东财医药指数发起A | 1,130,880.00 | 22,800.00 | 0.60 |
| 154 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,120,464.00 | 22,590.00 | 0.31 |
| 155 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,120,464.00 | 22,590.00 | 0.31 |
| 156 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 1,116,000.00 | 22,500.00 | 0.74 |
| 157 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 1,046,560.00 | 21,100.00 | 0.44 |
| 158 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 992,000.00 | 20,000.00 | 0.83 |
| 159 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 992,000.00 | 20,000.00 | 1.51 |
| 160 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 992,000.00 | 20,000.00 | 1.51 |
| 161 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 982,080.00 | 19,800.00 | 0.24 |
| 162 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 982,080.00 | 19,800.00 | 0.24 |
| 163 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 971,168.00 | 19,580.00 | 0.83 |
| 164 | 007254 | 广发均衡价值混合 | 947,360.00 | 19,100.00 | 1.45 |
| 165 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 877,920.00 | 17,700.00 | 0.11 |
| 166 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 838,240.00 | 16,900.00 | 2.35 |
| 167 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 838,240.00 | 16,900.00 | 2.35 |
| 168 | 005059 | 南方安福混合A | 828,320.00 | 16,700.00 | 0.21 |
| 169 | 007569 | 南方安福混合C | 828,320.00 | 16,700.00 | 0.21 |
| 170 | 004486 | 嘉实稳怡债券 | 729,120.00 | 14,700.00 | 1.79 |
| 171 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 724,160.00 | 14,600.00 | 0.44 |
| 172 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 724,160.00 | 14,600.00 | 0.44 |
| 173 | 003476 | 南方安颐混合 | 699,360.00 | 14,100.00 | 0.21 |
| 174 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 659,680.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 175 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 659,680.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 176 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 659,680.00 | 13,300.00 | 0.12 |
| 177 | 001505 | 南方利众混合C | 610,080.00 | 12,300.00 | 0.21 |
| 178 | 001335 | 南方利众混合A | 610,080.00 | 12,300.00 | 0.21 |
| 179 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题混合 | 595,200.00 | 12,000.00 | 1.16 |
| 180 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 586,272.00 | 11,820.00 | 0.08 |
| 181 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 586,272.00 | 11,820.00 | 0.08 |
| 182 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 560,480.00 | 11,300.00 | 0.11 |
| 183 | 159903 | 深成ETF | 559,984.00 | 11,290.00 | 0.14 |
| 184 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 496,843.20 | 10,017.00 | 0.01 |
| 185 | 159907 | 广发中小板300ETF | 492,032.00 | 9,920.00 | 0.31 |
| 186 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 488,262.40 | 9,844.00 | 0.10 |
| 187 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 481,120.00 | 9,700.00 | 0.11 |
| 188 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 481,120.00 | 9,700.00 | 0.52 |
| 189 | 006241 | 中融医疗健康混合C | 481,120.00 | 9,700.00 | 1.78 |
| 190 | 006240 | 中融医疗健康混合A | 481,120.00 | 9,700.00 | 1.78 |
| 191 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 475,664.00 | 9,590.00 | 0.40 |
| 192 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 463,859.20 | 9,352.00 | 0.96 |
| 193 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 463,859.20 | 9,352.00 | 0.96 |
| 194 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 461,280.00 | 9,300.00 | 0.11 |
| 195 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 443,424.00 | 8,940.00 | 0.59 |
| 196 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 421,600.00 | 8,500.00 | 0.08 |
| 197 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 421,600.00 | 8,500.00 | 0.08 |
| 198 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 421,600.00 | 8,500.00 | 0.13 |
| 199 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 401,264.00 | 8,090.00 | 0.08 |
| 200 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 401,264.00 | 8,090.00 | 0.08 |
| 201 | 003717 | 中银量化精选混合A | 382,912.00 | 7,720.00 | 0.30 |
| 202 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 376,960.00 | 7,600.00 | 0.08 |
| 203 | 002850 | 南方甑智混合 | 347,200.00 | 7,000.00 | 0.59 |
| 204 | 159943 | 大成深证成份ETF | 340,256.00 | 6,860.00 | 0.14 |
| 205 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 312,976.00 | 6,310.00 | 0.00 |
| 206 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 312,976.00 | 6,310.00 | 0.00 |
| 207 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 305,040.00 | 6,150.00 | 0.08 |
| 208 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 305,040.00 | 6,150.00 | 0.08 |
| 209 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 277,760.00 | 5,600.00 | 2.59 |
| 210 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 277,760.00 | 5,600.00 | 2.59 |
| 211 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 275,280.00 | 5,550.00 | 0.05 |
| 212 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 275,280.00 | 5,550.00 | 0.05 |
| 213 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 273,990.40 | 5,524.00 | 0.05 |
| 214 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 273,990.40 | 5,524.00 | 0.05 |
| 215 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 272,800.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 216 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 272,800.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 217 | 150168 | 银华沪深300指数分级B | 271,956.80 | 5,483.00 | 0.23 |
| 218 | 150167 | 银华沪深300指数分级A | 271,956.80 | 5,483.00 | 0.23 |
| 219 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 257,920.00 | 5,200.00 | 0.45 |
| 220 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 257,920.00 | 5,200.00 | 0.11 |
| 221 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 243,040.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 222 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 233,120.00 | 4,700.00 | 0.07 |
| 223 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 233,120.00 | 4,700.00 | 0.87 |
| 224 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 228,160.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 225 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 228,160.00 | 4,600.00 | 0.12 |
| 226 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 222,208.00 | 4,480.00 | 0.08 |
| 227 | 004195 | 招商中证1000指数C | 216,256.00 | 4,360.00 | 0.35 |
| 228 | 004194 | 招商中证1000指数A | 216,256.00 | 4,360.00 | 0.35 |
| 229 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 213,280.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 230 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 213,280.00 | 4,300.00 | 0.07 |
| 231 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 213,280.00 | 4,300.00 | 0.07 |
| 232 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 198,400.00 | 4,000.00 | 0.09 |
| 233 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 196,416.00 | 3,960.00 | 0.03 |
| 234 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 178,560.00 | 3,600.00 | 1.31 |
| 235 | 004875 | 融通深证成份指数C | 175,336.00 | 3,535.00 | 0.13 |
| 236 | 161612 | 融通深证成份指数A | 175,336.00 | 3,535.00 | 0.13 |
| 237 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 174,096.00 | 3,510.00 | 0.08 |
| 238 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 174,096.00 | 3,510.00 | 0.08 |
| 239 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 173,600.00 | 3,500.00 | 0.11 |
| 240 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 170,128.00 | 3,430.00 | 0.16 |
| 241 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 168,640.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 242 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 168,640.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| 243 | 006600 | 人保沪深300指数 | 159,216.00 | 3,210.00 | 0.07 |
| 244 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 158,720.00 | 3,200.00 | 0.09 |
| 245 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 158,720.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 246 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 158,720.00 | 3,200.00 | 0.07 |
| 247 | 515620 | 建信中证800ETF | 153,760.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 248 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 148,800.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 249 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 148,800.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 250 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 148,800.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 251 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 148,800.00 | 3,000.00 | 0.03 |
| 252 | 005294 | 诺德新宜混合 | 148,800.00 | 3,000.00 | 5.12 |
| 253 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 144,832.00 | 2,920.00 | 0.08 |
| 254 | 005608 | 华宝中证500增强C | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.37 |
| 255 | 005607 | 华宝中证500增强A | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.37 |
| 256 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 257 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 258 | 009060 | 南方沪深300增强C | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 259 | 009059 | 南方沪深300增强A | 138,880.00 | 2,800.00 | 0.07 |
| 260 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 137,392.00 | 2,770.00 | 0.08 |
| 261 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 137,392.00 | 2,770.00 | 0.08 |
| 262 | 515810 | 易方达中证800ETF | 133,920.00 | 2,700.00 | 0.11 |
| 263 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 133,920.00 | 2,700.00 | 0.12 |
| 264 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 133,920.00 | 2,700.00 | 0.12 |
| 265 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 128,960.00 | 2,600.00 | 0.52 |
| 266 | 290010 | 泰信中证200指数 | 127,521.60 | 2,571.00 | 0.24 |
| 267 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 119,040.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 268 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 119,040.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 269 | 515390 | 华安沪深300ETF | 114,080.00 | 2,300.00 | 0.08 |
| 270 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 109,120.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 271 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 105,648.00 | 2,130.00 | 0.05 |
| 272 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 101,680.00 | 2,050.00 | 0.30 |
| 273 | 002118 | 广发安盈混合A | 100,688.00 | 2,030.00 | 0.08 |
| 274 | 002119 | 广发安盈混合C | 100,688.00 | 2,030.00 | 0.08 |
| 275 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 99,200.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 276 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 99,200.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 277 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 96,224.00 | 1,940.00 | 0.62 |
| 278 | 005295 | 诺德天富混合 | 89,280.00 | 1,800.00 | 0.04 |
| 279 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 87,792.00 | 1,770.00 | 0.01 |
| 280 | 519228 | 海富通欣享混合C | 84,320.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 281 | 519229 | 海富通欣享混合A | 84,320.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 282 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 84,320.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 283 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 84,320.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 284 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 79,360.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 285 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 77,376.00 | 1,560.00 | 0.14 |
| 286 | 519130 | 海富通新内需混合A | 74,400.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 287 | 002172 | 海富通新内需混合C | 74,400.00 | 1,500.00 | 0.02 |
| 288 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 69,440.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 289 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 69,440.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 290 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 65,968.00 | 1,330.00 | 0.17 |
| 291 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 62,992.00 | 1,270.00 | 0.05 |
| 292 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 62,992.00 | 1,270.00 | 0.05 |
| 293 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 62,347.20 | 1,257.00 | 0.43 |
| 294 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 62,347.20 | 1,257.00 | 0.43 |
| 295 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 59,520.00 | 1,200.00 | 0.15 |
| 296 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 59,024.00 | 1,190.00 | 0.11 |
| 297 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 55,552.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 298 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 55,552.00 | 1,120.00 | 0.00 |
| 299 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 45,136.00 | 910.00 | 0.06 |
| 300 | 150008 | 瑞和小康 | 45,136.00 | 910.00 | 0.06 |
| 301 | 150009 | 瑞和远见 | 45,136.00 | 910.00 | 0.06 |
| 302 | 162510 | 国联安双力中小板综指(LOF) | 44,640.00 | 900.00 | 0.51 |
| 303 | 005288 | 海富通创业板增强A | 44,640.00 | 900.00 | 0.08 |
| 304 | 005287 | 海富通创业板增强C | 44,640.00 | 900.00 | 0.08 |
| 305 | 410010 | 华富中小板指数增强 | 44,640.00 | 900.00 | 0.45 |
| 306 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 39,680.00 | 800.00 | 0.01 |
| 307 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 34,720.00 | 700.00 | 0.00 |
| 308 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 34,720.00 | 700.00 | 0.10 |
| 309 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 34,720.00 | 700.00 | 0.10 |
| 310 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 34,720.00 | 700.00 | 0.00 |
| 311 | 515130 | 博时沪深300ETF | 34,720.00 | 700.00 | 0.07 |
| 312 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 29,760.00 | 600.00 | 0.01 |
| 313 | 159802 | 广发中证800ETF | 29,760.00 | 600.00 | 0.06 |
| 314 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 25,296.00 | 510.00 | 0.10 |
| 315 | 515310 | 添富沪深300ETF | 24,800.00 | 500.00 | 0.09 |
| 316 | 150065 | 长盛同瑞B | 24,800.00 | 500.00 | 0.24 |
| 317 | 150064 | 长盛同瑞A | 24,800.00 | 500.00 | 0.24 |
| 318 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 24,800.00 | 500.00 | 0.24 |
| 319 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 24,800.00 | 500.00 | 0.01 |
| 320 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 24,304.00 | 490.00 | 0.01 |
| 321 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 22,816.00 | 460.00 | 0.03 |
| 322 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 19,840.00 | 400.00 | 0.00 |
| 323 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 19,840.00 | 400.00 | 0.00 |
| 324 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 19,344.00 | 390.00 | 0.01 |
| 325 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 19,344.00 | 390.00 | 0.01 |
| 326 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,848.00 | 380.00 | 0.07 |
| 327 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,848.00 | 380.00 | 0.07 |
| 328 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,880.00 | 300.00 | 0.03 |
| 329 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,880.00 | 300.00 | 0.03 |
| 330 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 12,648.00 | 255.00 | 0.28 |
| 331 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 12,648.00 | 255.00 | 0.28 |
| 332 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 12,648.00 | 255.00 | 0.28 |
| 333 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 5,952.00 | 120.00 | 0.00 |
| 334 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 5,902.40 | 119.00 | 0.00 |
| 335 | 005179 | 信达澳银新起点定期开放混合A | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 336 | 003684 | 汇安丰融混合A | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 337 | 003685 | 汇安丰融混合C | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 338 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 4,960.00 | 100.00 | 0.04 |
| 339 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 4,960.00 | 100.00 | 0.04 |
| 340 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 341 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 342 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 4,960.00 | 100.00 | 0.10 |
| 343 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | 4,960.00 | 100.00 | 0.02 |
| 344 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 4,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 345 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 4,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 4,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 347 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 4,960.00 | 100.00 | 0.00 |
| 348 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 4,662.40 | 94.00 | 0.00 |
| 349 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 3,472.00 | 70.00 | 0.00 |
| 350 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 3,472.00 | 70.00 | 0.00 |
| 351 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 1,488.00 | 30.00 | 0.01 |
