行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 科达利(002850)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002190农银新能源主题混合1,043,007,087.00  6,559,793.00    4.43
2002168嘉实智能汽车股票309,794,169.00  1,948,391.00    5.12
3001606农银工业4.0混合274,605,243.00  1,727,077.00    5.17
4000404易方达新兴成长混合262,628,886.00  1,651,754.00    5.66
5001938中欧时代先锋股票A254,400,000.00  1,600,000.00    1.38
6004241中欧时代先锋股票C254,400,000.00  1,600,000.00    1.38
7005765中欧明睿新常态混合C238,517,331.00  1,500,109.00    2.68
8001811中欧明睿新常态混合A238,517,331.00  1,500,109.00    2.68
9000336农银研究精选混合221,760,798.00  1,394,722.00    4.56
10009808易方达创新成长混合217,557,156.00  1,368,284.00    5.80
11400015东方新能源汽车主题混合190,565,475.00  1,198,525.00    0.89
12002803东方红沪港深混合185,884,833.00  1,169,087.00    4.07
13000828泰达转型机遇股票182,284,596.00  1,146,444.00    3.03
14005969创金合信工业周期股票C178,551,117.00  1,122,963.00    3.34
15005968创金合信工业周期股票A178,551,117.00  1,122,963.00    3.34
16002943广发多因子混合166,530,240.00  1,047,360.00    0.92
17501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C159,151,845.00  1,000,955.00    0.87
18501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A159,151,845.00  1,000,955.00    0.87
19169101东方红睿丰混合(LOF)157,572,975.00  991,025.00    4.15
20003984嘉实新能源新材料股票A138,425,400.00  870,600.00    2.03
21003985嘉实新能源新材料股票C138,425,400.00  870,600.00    2.03
22515030华夏中证新能源汽车ETF117,675,423.00  740,097.00    0.96
23180031银华中小盘混合117,407,031.00  738,409.00    2.66
24481010工银中小盘混合114,162,000.00  718,000.00    6.22
25161028富国中证新能源汽车指数分级107,959,887.00  678,993.00    0.90
26001410信达澳银新能源产业股票103,460,664.00  650,696.00    0.70
27162201泰达宏利成长混合82,698,603.00  520,117.00    4.56
28005939工银新能源汽车混合A78,800,400.00  495,600.00    0.82
29005940工银新能源汽车混合C78,800,400.00  495,600.00    0.82
30000696汇添富环保行业股票78,453,939.00  493,421.00    1.49
31001409工银互联网加股票75,954,300.00  477,700.00    2.02
32270007广发大盘成长混合74,743,674.00  470,086.00    2.16
33002296长城行业轮动混合70,395,819.00  442,741.00    2.13
34515700平安中证新能源汽车产业ETF69,403,818.00  436,502.00    0.91
35005885金鹰信息产业股票C68,417,382.00  430,298.00    3.85
36003853金鹰信息产业股票A68,417,382.00  430,298.00    3.85
37000409鹏华环保产业股票64,204,200.00  403,800.00    1.75
38000793工银高端制造股票53,749,950.00  338,050.00    4.58
39000263工银信息产业混合53,519,400.00  336,600.00    2.16
40660001农银行业成长混合A52,204,152.00  328,328.00    2.95
41010013易方达信息行业精选股票47,728,779.00  300,181.00    1.87
42002083新华鑫动力灵活配置混合A46,368,375.00  291,625.00    1.20
43002084新华鑫动力灵活配置混合C46,368,375.00  291,625.00    1.20
44001222鹏华外延成长混合45,839,700.00  288,300.00    2.12
45481015工银主题策略混合45,792,000.00  288,000.00    4.60
46001513易方达信息产业混合41,435,400.00  260,600.00    1.20
47169102东方红睿阳三年定开混合39,950,340.00  251,260.00    4.17
48001736圆信永丰优加生活股票39,778,938.00  250,182.00    0.80
49001113南方大数据100指数A39,195,567.00  246,513.00    2.12
50004344南方大数据100指数C39,195,567.00  246,513.00    2.12
51040007华安中小盘成长混合37,166,886.00  233,754.00    2.11
52002011华夏红利混合34,372,779.00  216,181.00    0.48
53007484信达澳银核心科技混合32,992,500.00  207,500.00    0.97
54010136泰达宏利高研发创新6个月混合C32,596,749.00  205,011.00    4.02
55010135泰达宏利高研发创新6个月混合A32,596,749.00  205,011.00    4.02
56050001博时价值增长混合31,927,200.00  200,800.00    1.37
57519994长信金利趋势混合31,800,000.00  200,000.00    0.62
58210003金鹰行业优势混合31,688,700.00  199,300.00    4.42
59002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合30,035,100.00  188,900.00    2.16
60000529广发竞争优势混合29,574,000.00  186,000.00    2.15
61519001银华价值优选混合28,833,378.00  181,342.00    0.91
62008273广发优质生活混合28,222,500.00  177,500.00    2.17
63010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合28,209,303.00  177,417.00    0.49
64200015长城优化升级混合27,936,300.00  175,700.00    1.12
65159806国泰中证新能源汽车ETF27,880,650.00  175,350.00    1.49
66310328申万菱信新动力混合27,146,706.00  170,734.00    0.74
67160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)26,362,200.00  165,800.00    0.85
68002980华夏创新前沿股票25,077,321.00  157,719.00    1.49
69660005农银中小盘混合24,629,100.00  154,900.00    3.03
70007346易方达科技创新混合24,142,242.00  151,838.00    2.92
71008681鹏华价值成长混合22,188,450.00  139,550.00    1.15
72750001安信灵活配置混合20,558,700.00  129,300.00    0.51
73004958圆信永丰优享生活混合19,080,000.00  120,000.00    0.66
74660004农银策略价值混合18,694,902.00  117,578.00    2.91
75660015农银汇理行业轮动混合18,571,200.00  116,800.00    2.77
76040025华安科技动力混合17,346,900.00  109,100.00    1.59
77000462农银主题轮动混合16,965,300.00  106,700.00    3.05
78001887中欧价值智选混合E16,949,400.00  106,600.00    0.13
79166019中欧价值智选混合A16,949,400.00  106,600.00    0.13
80004235中欧价值智选混合C16,949,400.00  106,600.00    0.13
81519087新华优选分红混合15,900,000.00  100,000.00    1.48
82512580广发中证环保ETF15,780,750.00  99,250.00    0.63
83001105信达澳银转型创新股票15,756,900.00  99,100.00    3.29
84009698华夏成长精选6个月定开混合C15,009,600.00  94,400.00    1.28
85009697华夏成长精选6个月定开混合A15,009,600.00  94,400.00    1.28
86161610融通领先成长混合(LOF)A14,417,484.00  90,676.00    0.90
87009241融通领先成长混合(LOF)C14,417,484.00  90,676.00    0.90
88006250上投摩根动力精选混合14,341,800.00  90,200.00    0.87
89001040新华策略精选股票14,310,000.00  90,000.00    1.89
90001000中欧明睿新起点混合14,238,132.00  89,548.00    0.45
91004745长盛创新驱动混合14,120,472.00  88,808.00    1.88
92006257信达澳银先进智造股票13,863,051.00  87,189.00    0.56
93009085银华丰享一年持有期混合13,717,725.00  86,275.00    2.87
94001245工银生态环境股票13,465,710.00  84,690.00    0.28
95161601融通新蓝筹混合13,236,432.00  83,248.00    1.04
96050201博时价值增长贰号混合13,181,100.00  82,900.00    1.37
97000039农银高增长混合12,354,300.00  77,700.00    4.03
98001072华安智能装备主题股票12,052,200.00  75,800.00    2.02
99004148圆信永丰多策略混合11,925,000.00  75,000.00    1.81
100000327南方新蓝筹混合11,797,800.00  74,200.00    1.00
101487021工银优质精选混合11,273,100.00  70,900.00    1.73
102005038银华新能源新材料量化股票发起式C10,645,527.00  66,953.00    0.65
103005037银华新能源新材料量化股票发起式A10,645,527.00  66,953.00    0.65
104960004华夏兴华混合H10,319,100.00  64,900.00    0.96
105519908华夏兴华混合A10,319,100.00  64,900.00    0.96
106009056圆信永丰大湾区混合C10,231,650.00  64,350.00    9.15
107009055圆信永丰大湾区混合A10,231,650.00  64,350.00    9.15
108005633建信中证500指数增强C10,032,900.00  63,100.00    0.18
109000478建信中证500指数增强A10,032,900.00  63,100.00    0.18
110002228长城新优选混合C9,985,200.00  62,800.00    0.68
111002227长城新优选混合A9,985,200.00  62,800.00    0.68
112008989大成科技创新混合C9,714,900.00  61,100.00    3.49
113008988大成科技创新混合A9,714,900.00  61,100.00    3.49
114007777中邮研究精选混合9,540,000.00  60,000.00    2.98
115008246圆信永丰致优混合C9,508,200.00  59,800.00    0.86
116008245圆信永丰致优混合A9,508,200.00  59,800.00    0.86
117070021嘉实主题新动力混合9,365,100.00  58,900.00    0.48
118660003农银平衡双利混合9,341,250.00  58,750.00    2.32
119005825申万菱信智能驱动股票9,333,300.00  58,700.00    1.15
120004934圆信永丰消费升级混合8,999,400.00  56,600.00    1.27
121512100南方中证1000ETF8,856,300.00  55,700.00    0.34
122310308申万菱信盛利精选混合8,824,500.00  55,500.00    0.74
123005771银华可转债债券8,733,234.00  54,926.00    0.68
124162204泰达宏利行业混合8,601,900.00  54,100.00    0.97
125519157新华行业灵活配置混合C7,981,800.00  50,200.00    1.35
126519156新华行业灵活配置混合A7,981,800.00  50,200.00    1.35
127006122华安低碳生活混合7,965,900.00  50,100.00    1.75
128004846南华瑞盈混合发起C7,965,900.00  50,100.00    2.79
129004845南华瑞盈混合发起A7,965,900.00  50,100.00    2.79
130002770安信新回报混合A7,950,000.00  50,000.00    0.93
131010065圆信永丰兴研混合C7,950,000.00  50,000.00    0.65
132002771安信新回报混合C7,950,000.00  50,000.00    0.93
133010064圆信永丰兴研混合A7,950,000.00  50,000.00    0.65
134005075富国研究量化精选混合7,854,600.00  49,400.00    2.46
135001366金鹰产业整合混合7,632,000.00  48,000.00    1.83
136009511信达澳银研究优选混合7,273,932.00  45,748.00    0.71
137009847圆信永丰研究精选混合A7,250,400.00  45,600.00    3.75
138009848圆信永丰研究精选混合C7,250,400.00  45,600.00    3.75
139000259农银区间收益混合6,693,900.00  42,100.00    1.51
140162207泰达宏利效率优选混合(LOF)6,662,100.00  41,900.00    1.13
141007047长城核心优势混合6,201,000.00  39,000.00    3.60
142010234华泰柏瑞量化增强混合C5,930,700.00  37,300.00    0.36
143000172华泰柏瑞量化增强混合A5,930,700.00  37,300.00    0.36
144960041华泰柏瑞量化增强混合H5,930,700.00  37,300.00    0.36
145000496长安产业精选混合A5,596,800.00  35,200.00    2.97
146002071长安产业精选混合C5,596,800.00  35,200.00    2.97
147003512申万菱信安鑫优选混合C5,533,200.00  34,800.00    0.99
148003493申万菱信安鑫优选混合A5,533,200.00  34,800.00    0.99
149008635华安科技创新混合5,469,600.00  34,400.00    1.67
150006969圆信永丰高端制造混合5,406,000.00  34,000.00    5.08
151000985嘉实逆向策略股票5,262,900.00  33,100.00    0.48
152162208泰达宏利首选企业股票5,151,600.00  32,400.00    0.76
153167507安信深圳科技指数(LOF)C4,913,100.00  30,900.00    3.65
154167506安信深圳科技指数(LOF)A4,913,100.00  30,900.00    3.65
155002031华夏策略混合4,801,800.00  30,200.00    0.47
156217001招商安泰偏股混合4,770,000.00  30,000.00    1.02
157010335华宝竞争优势混合4,754,100.00  29,900.00    1.36
158310368申万菱信竞争优势混合4,738,200.00  29,800.00    4.17
159161039富国中证1000指数增强(LOF)4,626,900.00  29,100.00    0.16
160003501泰达睿智稳健混合4,563,300.00  28,700.00    1.02
161005268鹏华优势企业股票4,557,735.00  28,665.00    0.88
162009829长城优选增强六个月混合A4,547,400.00  28,600.00    0.93
163009830长城优选增强六个月混合C4,547,400.00  28,600.00    0.93
164003835鹏华沪深港新兴成长混合4,499,700.00  28,300.00    0.46
165159902华夏中小板ETF4,420,200.00  27,800.00    0.51
166009438信达澳银科技创新一年定开混合C4,123,347.00  25,933.00    0.88
167009437信达澳银科技创新一年定开混合A4,123,347.00  25,933.00    0.88
168006430凯石澜龙头经济定开混合4,054,500.00  25,500.00    1.96
169001127中银宏观策略混合4,006,800.00  25,200.00    0.90
170002933圆信永丰强化收益债券C3,752,400.00  23,600.00    0.17
171002932圆信永丰强化收益债券A3,752,400.00  23,600.00    0.17
172162202泰达宏利周期混合3,577,500.00  22,500.00    0.53
173005313万家中证1000指数A3,418,500.00  21,500.00    0.34
174005314万家中证1000指数C3,418,500.00  21,500.00    0.34
175005587安信比较优势混合3,386,700.00  21,300.00    0.50
176005009申万菱信行业轮动股票3,259,500.00  20,500.00    4.26
177159824博时新能源汽车ETF3,098,433.00  19,487.00    0.95
178005472富国价值驱动灵活配置混合A3,052,800.00  19,200.00    2.88
179005473富国价值驱动灵活配置混合C3,052,800.00  19,200.00    2.88
180005457景顺长城量化小盘股票2,877,900.00  18,100.00    0.35
181163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A2,826,066.00  17,774.00    0.57
182010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C2,826,066.00  17,774.00    0.57
183160634鹏华环保分级2,671,200.00  16,800.00    0.57
184009114鹏扬景泓回报混合A2,544,000.00  16,000.00    1.14
185009115鹏扬景泓回报混合C2,544,000.00  16,000.00    1.14
186010033安信成长精选混合A2,385,000.00  15,000.00    1.15
187009142泰达宏利价值长青混合C2,385,000.00  15,000.00    1.09
188009432德邦科技创新一年定开混合A2,385,000.00  15,000.00    1.13
189009141泰达宏利价值长青混合A2,385,000.00  15,000.00    1.09
190010034安信成长精选混合C2,385,000.00  15,000.00    1.15
191009433德邦科技创新一年定开混合C2,385,000.00  15,000.00    1.13
192006402先锋量化优选混合C2,289,600.00  14,400.00    2.41
193006401先锋量化优选混合A2,289,600.00  14,400.00    2.41
194512970平安粤港澳大湾区ETF2,241,900.00  14,100.00    0.60
195007244安信核心竞争力混合C2,098,800.00  13,200.00    0.50
196007243安信核心竞争力混合A2,098,800.00  13,200.00    0.50
197006836永赢惠泽一年混合2,051,100.00  12,900.00    0.23
198400011东方核心动力混合2,035,200.00  12,800.00    0.91
199540007汇丰晋信中小盘股票1,971,600.00  12,400.00    3.01
200610002信达澳银精华配置混合1,849,011.00  11,629.00    0.20
201005834工银红利优享混合C1,812,600.00  11,400.00    2.23
202005833工银红利优享混合A1,812,600.00  11,400.00    2.23
203002210创金合信量化多因子股票A1,806,558.00  11,362.00    0.63
204003865创金合信量化多因子股票C1,806,558.00  11,362.00    0.63
205003647创金合信中证1000指数增强C1,764,900.00  11,100.00    1.41
206003646创金合信中证1000指数增强A1,764,900.00  11,100.00    1.41
207002871华夏智胜价值成长股票A1,717,200.00  10,800.00    0.66
208002872华夏智胜价值成长股票C1,717,200.00  10,800.00    0.66
209002612融通通慧混合A1,717,200.00  10,800.00    0.61
210007387融通通慧混合C1,717,200.00  10,800.00    0.61
211009348中融价值成长6个月持有混合C1,685,400.00  10,600.00    1.01
212009347中融价值成长6个月持有混合A1,685,400.00  10,600.00    1.01
213002315创金合信沪深300增强C1,669,500.00  10,500.00    0.42
214002310创金合信沪深300增强A1,669,500.00  10,500.00    0.42
215005188海富通量化前锋股票C1,653,600.00  10,400.00    1.03
216005189海富通量化前锋股票A1,653,600.00  10,400.00    1.03
217005552国富新趋势混合A1,605,900.00  10,100.00    0.24
218005553国富新趋势混合C1,605,900.00  10,100.00    0.24
219008640方正富邦科技创新混合A1,574,100.00  9,900.00    0.72
220008641方正富邦科技创新混合C1,574,100.00  9,900.00    0.72
221379010上投摩根中小盘混合1,546,911.00  9,729.00    0.30
222001028华安物联网主题股票1,510,500.00  9,500.00    0.42
223010304华泰柏瑞量化创盈混合C1,510,500.00  9,500.00    1.04
224010303华泰柏瑞量化创盈混合A1,510,500.00  9,500.00    1.04
225210004金鹰稳健成长混合1,446,900.00  9,100.00    0.24
226010428兴银策略智选混合C1,415,100.00  8,900.00    2.11
227010427兴银策略智选混合A1,415,100.00  8,900.00    2.11
228005121富国兴利增强债券1,224,300.00  7,700.00    0.04
229164304新华中证环保产业指数分级1,192,500.00  7,500.00    0.58
230002955融通新趋势灵活配置混合1,144,800.00  7,200.00    1.03
231006162财通资管积极收益债券E1,128,900.00  7,100.00    0.09
232002901财通资管积极收益债券A1,128,900.00  7,100.00    0.09
233002902财通资管积极收益债券C1,128,900.00  7,100.00    0.09
234008265南方ESG股票C1,113,000.00  7,000.00    0.12
235008264南方ESG股票A1,113,000.00  7,000.00    0.12
236005638农银量化智慧混合1,049,400.00  6,600.00    1.49
237003038广发集瑞债券C1,033,500.00  6,500.00    0.22
238003037广发集瑞债券A1,033,500.00  6,500.00    0.22
239005903泰达宏利绩优混合974,670.00  6,130.00    2.77
240161118易方达中小板指数(LOF)922,200.00  5,800.00    0.49
241519224海富通欣荣混合A826,800.00  5,200.00    0.32
242519223海富通欣荣混合C826,800.00  5,200.00    0.32
243350002天治低碳经济混合747,300.00  4,700.00    1.69
244005728华宝绿色主题混合731,400.00  4,600.00    1.29
245002543长城久益混合A715,500.00  4,500.00    2.34
246002544长城久益混合C715,500.00  4,500.00    2.34
247519005海富通股票混合715,500.00  4,500.00    0.03
248007799申万菱信中小板指数(LOF)C699,600.00  4,400.00    0.48
249008837融通通益混合699,600.00  4,400.00    0.27
250163111申万菱信中小板指数(LOF)A699,600.00  4,400.00    0.48
251008038兴银先锋成长混合C683,700.00  4,300.00    1.65
252008037兴银先锋成长混合A683,700.00  4,300.00    1.65
253005437易方达易百智能量化策略混合A667,800.00  4,200.00    0.68
254005438易方达易百智能量化策略混合C667,800.00  4,200.00    0.68
255006166建信中证1000指数增强C636,000.00  4,000.00    0.25
256006165建信中证1000指数增强A636,000.00  4,000.00    0.25
257004112创金合信国企活力混合620,100.00  3,900.00    4.90
258515160招商MSCI中国A股国际通ETF620,100.00  3,900.00    0.09
259162212泰达宏利红利先锋混合604,200.00  3,800.00    0.95
260004641万家量化睿选混合572,400.00  3,600.00    0.72
261004901财通资管鑫锐混合C556,500.00  3,500.00    0.86
262004900财通资管鑫锐混合A556,500.00  3,500.00    0.86
263001313上投摩根智慧互联股票547,278.00  3,442.00    0.10
264006487广发中证1000指数C524,700.00  3,300.00    0.31
265006486广发中证1000指数A524,700.00  3,300.00    0.31
266001732广发百发大数据价值混合E508,800.00  3,200.00    4.04
267001731广发百发大数据价值混合A508,800.00  3,200.00    4.04
268512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF492,900.00  3,100.00    0.07
269001470融通通鑫灵活配置混合492,900.00  3,100.00    0.48
270000591中银健康生活混合492,900.00  3,100.00    0.88
271512160MSCI中国A股国际通ETF477,000.00  3,000.00    0.08
272005545中银改革红利灵活配置混合461,100.00  2,900.00    0.88
273000120中银美丽中国混合461,100.00  2,900.00    0.89
274002311创金合信中证500增强A445,200.00  2,800.00    0.08
275002316创金合信中证500增强C445,200.00  2,800.00    0.08
276159903深成ETF429,300.00  2,700.00    0.16
277210011金鹰灵活配置混合C429,300.00  2,700.00    0.10
278210010金鹰灵活配置混合A429,300.00  2,700.00    0.10
279450007国富成长动力混合413,400.00  2,600.00    0.89
280512090易方达MSCI中国A股国际通ETF413,400.00  2,600.00    0.08
281001426南方大数据300指数C397,500.00  2,500.00    0.16
282001420南方大数据300指数A397,500.00  2,500.00    0.16
283009327东兴兴晟混合A397,500.00  2,500.00    0.78
284159907广发中小板300ETF397,500.00  2,500.00    0.36
285009328东兴兴晟混合C397,500.00  2,500.00    0.78
286002513金鹰元安混合C381,600.00  2,400.00    0.06
287159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF381,600.00  2,400.00    0.31
288002425金鹰元禧混合C381,600.00  2,400.00    0.09
289000110金鹰元安混合A381,600.00  2,400.00    0.06
290210006金鹰元禧混合A381,600.00  2,400.00    0.09
291009613上银中证500指数增强A365,700.00  2,300.00    0.15
292009614上银中证500指数增强C365,700.00  2,300.00    0.15
293010001创金合信研究精选股票A365,700.00  2,300.00    3.43
294010002创金合信研究精选股票C365,700.00  2,300.00    3.43
295001416嘉实事件驱动股票349,800.00  2,200.00    0.03
296163109申万菱信深证成指分级333,900.00  2,100.00    0.15
297007257凯石沣混合A333,900.00  2,100.00    2.26
298000549华安大国新经济股票333,900.00  2,100.00    0.35
299007258凯石沣混合C333,900.00  2,100.00    2.26
300159918嘉实中创400ETF318,000.00  2,000.00    0.50
301006655华泰紫金季季享定开债券发起C318,000.00  2,000.00    0.14
302673010西部利得新动向混合318,000.00  2,000.00    0.13
303006654华泰紫金季季享定开债券发起A318,000.00  2,000.00    0.14
304009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C302,100.00  1,900.00    0.22
305005067融通逆向策略灵活配置混合A302,100.00  1,900.00    1.05
306009270融通逆向策略灵活配置混合C302,100.00  1,900.00    1.05
307001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A302,100.00  1,900.00    0.22
308001830融通跨界成长灵活配置混合270,300.00  1,700.00    1.14
309002605融通新消费灵活配置混合270,300.00  1,700.00    0.29
310001648工银新价值灵活配置混合270,300.00  1,700.00    0.58
311001239长盛国企改革混合270,300.00  1,700.00    0.05
312512990华夏MSCI中国A股国际通ETF270,300.00  1,700.00    0.08
313515780浦银安盛MSCI中国A股ETF270,300.00  1,700.00    0.12
314004724先锋聚元混合A254,400.00  1,600.00    2.57
315004725先锋聚元混合C254,400.00  1,600.00    2.57
316003242创金合信量化发现混合C238,500.00  1,500.00    0.25
317003241创金合信量化发现混合A238,500.00  1,500.00    0.25
318009652海富通成长甄选混合C238,500.00  1,500.00    0.03
319009651海富通成长甄选混合A238,500.00  1,500.00    0.03
320008795海富通阿尔法对冲混合C222,600.00  1,400.00    0.01
321003957安信量化沪深300增强A222,600.00  1,400.00    0.09
322003958安信量化沪深300增强C222,600.00  1,400.00    0.09
323159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF222,600.00  1,400.00    0.31
324519062海富通阿尔法对冲混合A222,600.00  1,400.00    0.01
325002313泰达宏利新起点混合B206,700.00  1,300.00    0.53
326002049融通新机遇灵活配置混合206,700.00  1,300.00    0.27
327001254泰达宏利新起点混合A206,700.00  1,300.00    0.53
328005593上投摩根创新商业模式混合200,817.00  1,263.00    0.10
329004617建信鑫稳回报灵活配置混合A190,800.00  1,200.00    0.04
330159984南方粤港澳大湾区ETF190,800.00  1,200.00    0.32
331004618建信鑫稳回报灵活配置混合C190,800.00  1,200.00    0.04
332006857蜂巢卓睿混合A174,900.00  1,100.00    1.38
333159912汇添富深证300ETF174,900.00  1,100.00    0.19
334006858蜂巢卓睿混合C174,900.00  1,100.00    1.38
335009638华泰紫金周周购12个月滚动债发起A159,000.00  1,000.00    0.76
336009639华泰紫金周周购12个月滚动债发起C159,000.00  1,000.00    0.76
337512380银华MSCI中国A股ETF156,774.00  986.00    0.08
338008035蜂巢恒利债券A143,100.00  900.00    0.07
339159943大成深证成份ETF143,100.00  900.00    0.15
340009154海富通富盈混合A143,100.00  900.00    0.05
341009156海富通富泽混合A143,100.00  900.00    0.05
342009155海富通富盈混合C143,100.00  900.00    0.05
343004521安信工业4.0主题沪港深混合A143,100.00  900.00    1.61
344004522安信工业4.0主题沪港深混合C143,100.00  900.00    1.61
345001064广发中证环保ETF联接A143,100.00  900.00    0.01
346002984广发中证环保ETF联接C143,100.00  900.00    0.01
347008036蜂巢恒利债券C143,100.00  900.00    0.07
348161612融通深证成份指数A143,100.00  900.00    0.15
349004875融通深证成份指数C143,100.00  900.00    0.15
350512180建信MSCI中国A股国际通ETF143,100.00  900.00    0.09
351009157海富通富泽混合C143,100.00  900.00    0.05
352162413华宝中证1000指数分级127,200.00  800.00    0.33
353007130中庚小盘价值股票119,250.00  750.00    0.00
354004726先锋聚优混合A111,300.00  700.00    2.28
355001397建信精工制造指数增强111,300.00  700.00    0.22
356009024海富通科技创新混合C111,300.00  700.00    0.03
357009025海富通科技创新混合A111,300.00  700.00    0.03
358004727先锋聚优混合C111,300.00  700.00    2.28
359210007金鹰技术领先混合A95,400.00  600.00    0.03
360009624安信阿尔法定开混合C95,400.00  600.00    0.12
361005287海富通创业板增强C95,400.00  600.00    0.09
362515770上投摩根MSCI中国A股ETF95,400.00  600.00    0.08
363005288海富通创业板增强A95,400.00  600.00    0.09
364005280安信阿尔法定开混合A95,400.00  600.00    0.12
365002196金鹰技术领先混合C95,400.00  600.00    0.03
366003586先锋精一混合A79,500.00  500.00    2.49
367003587先锋精一混合C79,500.00  500.00    2.49
368004833先锋聚利混合A79,500.00  500.00    2.09
369004834先锋聚利混合C79,500.00  500.00    2.09
370000142融通增强收益债券A79,500.00  500.00    0.21
371004360创金合信量化核心混合C79,500.00  500.00    0.37
372004359创金合信量化核心混合A79,500.00  500.00    0.37
373001124融通增强收益债券C79,500.00  500.00    0.21
374002802广发东财大数据混合79,500.00  500.00    0.21
375005636博时量化多策略股票C79,500.00  500.00    0.04
376005635博时量化多策略股票A79,500.00  500.00    0.04
377512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF79,500.00  500.00    0.08
378512360平安MSCI中国A股国际ETF79,500.00  500.00    0.09
379004495博时量化平衡混合63,600.00  400.00    0.01
380002028九泰天宝灵活配置混合C63,600.00  400.00    0.84
381000892九泰天宝灵活配置混合A63,600.00  400.00    0.84
382004918中银证券祥瑞混合C47,700.00  300.00    0.45
383004917中银证券祥瑞混合A47,700.00  300.00    0.45
384005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C47,700.00  300.00    0.14
385005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A47,700.00  300.00    0.14
386180013银华领先策略混合44,520.00  280.00    0.01
387512320工银MSCI中国ETF31,800.00  200.00    0.09
388008830海富通安益对冲混合C31,800.00  200.00    0.01
389159979广发粤港澳大湾区创新100ETF31,800.00  200.00    0.31
390008831海富通安益对冲混合A31,800.00  200.00    0.01
391002454九泰久稳灵活配置混合C31,800.00  200.00    0.12
392002453九泰久稳灵活配置混合A31,800.00  200.00    0.12
393004606上投摩根优选多因子股票31,800.00  200.00    0.30
394512920新华MSCI中国A股国际ETF15,900.00  100.00    0.13
395006525前海开源MSCI中国A股指数C15,900.00  100.00    0.14
396167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)15,900.00  100.00    0.22
397501086华宝MSCIESG指数(LOF)15,900.00  100.00    0.05
398162510国联安双力中小板综指(LOF)15,900.00  100.00    0.29
399006524前海开源MSCI中国A股指数A15,900.00  100.00    0.14
400004345南方深证成份ETF联接C15,900.00  100.00    0.01
401202017南方深证成份ETF联接A15,900.00  100.00    0.01
402005727嘉实中创400ETF联接C15,900.00  100.00    0.02
403070030嘉实中创400ETF联接A15,900.00  100.00    0.02
404270026广发中小板300联接A15,900.00  100.00    0.02
405010432广发中小板300联接C15,900.00  100.00    0.02
406167601国金沪深300指数增强15,900.00  100.00    0.04
407005961博时量化价值股票C15,900.00  100.00    0.05
408005960博时量化价值股票A15,900.00  100.00    0.05
409470059汇添富可转债债券C13,992.00  88.00    0.00
410470058汇添富可转债债券A13,992.00  88.00    0.00