| 持有 科达利(002850)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 654,126,798.18 | 8,564,111.00 | 8.00 |
| 2 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 424,722,828.90 | 5,560,655.00 | 9.15 |
| 3 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 424,722,828.90 | 5,560,655.00 | 9.15 |
| 4 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 424,722,828.90 | 5,560,655.00 | 9.15 |
| 5 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 355,399,959.00 | 4,653,050.00 | 4.04 |
| 6 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 293,138,649.24 | 3,837,898.00 | 8.98 |
| 7 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 293,138,649.24 | 3,837,898.00 | 8.98 |
| 8 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 183,569,935.26 | 2,403,377.00 | 6.70 |
| 9 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 183,569,935.26 | 2,403,377.00 | 6.70 |
| 10 | 510500 | 南方中证500ETF | 183,557,408.94 | 2,403,213.00 | 0.25 |
| 11 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 180,932,151.96 | 2,368,842.00 | 7.55 |
| 12 | 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 164,154,750.30 | 2,149,185.00 | 8.97 |
| 13 | 001704 | 国投瑞银进宝混合 | 144,433,663.44 | 1,890,988.00 | 9.08 |
| 14 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 138,259,638.90 | 1,810,155.00 | 1.34 |
| 15 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 131,015,683.32 | 1,715,314.00 | 8.23 |
| 16 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 118,080,042.90 | 1,545,955.00 | 1.48 |
| 17 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 118,080,042.90 | 1,545,955.00 | 1.48 |
| 18 | 519918 | 华夏兴和混合 | 113,386,110.00 | 1,484,500.00 | 8.23 |
| 19 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 95,324,073.12 | 1,248,024.00 | 4.34 |
| 20 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 92,743,116.54 | 1,214,233.00 | 1.38 |
| 21 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 74,133,053.16 | 970,582.00 | 1.45 |
| 22 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 69,977,828.40 | 916,180.00 | 4.10 |
| 23 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 61,104,000.00 | 800,000.00 | 1.74 |
| 24 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 61,104,000.00 | 800,000.00 | 1.74 |
| 25 | 000031 | 华夏复兴混合 | 59,253,618.12 | 775,774.00 | 4.18 |
| 26 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 47,057,718.00 | 616,100.00 | 1.12 |
| 27 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 45,346,653.24 | 593,698.00 | 2.02 |
| 28 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 44,392,208.76 | 581,202.00 | 1.48 |
| 29 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 44,206,987.26 | 578,777.00 | 1.59 |
| 30 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 42,786,853.92 | 560,184.00 | 2.72 |
| 31 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 42,786,853.92 | 560,184.00 | 2.72 |
| 32 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 42,655,709.46 | 558,467.00 | 7.59 |
| 33 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 38,235,064.20 | 500,590.00 | 0.79 |
| 34 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 38,235,064.20 | 500,590.00 | 0.79 |
| 35 | 001245 | 工银生态环境股票 | 36,629,403.84 | 479,568.00 | 1.79 |
| 36 | 519688 | 交银精选混合 | 35,554,737.24 | 465,498.00 | 0.69 |
| 37 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 34,149,498.00 | 447,100.00 | 3.20 |
| 38 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 32,079,600.00 | 420,000.00 | 0.98 |
| 39 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 32,079,600.00 | 420,000.00 | 0.98 |
| 40 | 512500 | 华夏中证500ETF | 29,635,440.00 | 388,000.00 | 0.24 |
| 41 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 29,438,990.64 | 385,428.00 | 0.24 |
| 42 | 000061 | 华夏盛世混合 | 26,402,121.84 | 345,668.00 | 2.43 |
| 43 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 26,037,942.00 | 340,900.00 | 3.12 |
| 44 | 009076 | 工银圆兴混合 | 24,808,224.00 | 324,800.00 | 0.88 |
| 45 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 24,663,102.00 | 322,900.00 | 3.12 |
| 46 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 24,301,442.70 | 318,165.00 | 1.08 |
| 47 | 002011 | 华夏红利混合 | 21,699,558.00 | 284,100.00 | 0.48 |
| 48 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 21,462,780.00 | 281,000.00 | 2.87 |
| 49 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 21,462,780.00 | 281,000.00 | 2.87 |
| 50 | 270006 | 广发策略优选混合 | 21,416,952.00 | 280,400.00 | 0.79 |
| 51 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 20,989,224.00 | 274,800.00 | 2.88 |
| 52 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 20,601,289.98 | 269,721.00 | 1.06 |
| 53 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 19,857,425.16 | 259,982.00 | 3.68 |
| 54 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 19,857,425.16 | 259,982.00 | 3.68 |
| 55 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 17,998,030.44 | 235,638.00 | 0.81 |
| 56 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 17,998,030.44 | 235,638.00 | 0.81 |
| 57 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 17,132,034.00 | 224,300.00 | 1.04 |
| 58 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 16,866,155.22 | 220,819.00 | 0.29 |
| 59 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 16,866,155.22 | 220,819.00 | 0.29 |
| 60 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 16,004,741.58 | 209,541.00 | 1.45 |
| 61 | 000336 | 农银研究精选混合 | 15,937,909.08 | 208,666.00 | 0.66 |
| 62 | 000390 | 华商优势行业混合 | 15,841,212.00 | 207,400.00 | 0.19 |
| 63 | 001476 | 中银智能制造股票 | 14,939,928.00 | 195,600.00 | 1.13 |
| 64 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 14,429,709.60 | 188,920.00 | 1.02 |
| 65 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 14,429,709.60 | 188,920.00 | 1.02 |
| 66 | 481010 | 工银中小盘混合 | 14,168,490.00 | 185,500.00 | 1.57 |
| 67 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 13,030,428.00 | 170,600.00 | 3.31 |
| 68 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 12,167,334.00 | 159,300.00 | 0.38 |
| 69 | 519005 | 海富通股票混合 | 11,698,437.18 | 153,161.00 | 0.63 |
| 70 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 11,319,516.00 | 148,200.00 | 2.30 |
| 71 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 10,998,720.00 | 144,000.00 | 0.21 |
| 72 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 10,998,720.00 | 144,000.00 | 0.21 |
| 73 | 519908 | 华夏兴华混合A | 10,884,150.00 | 142,500.00 | 1.84 |
| 74 | 960004 | 华夏兴华混合H | 10,884,150.00 | 142,500.00 | 1.84 |
| 75 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 9,914,124.00 | 129,800.00 | 1.59 |
| 76 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 9,738,450.00 | 127,500.00 | 0.10 |
| 77 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 9,600,966.00 | 125,700.00 | 1.37 |
| 78 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 9,600,966.00 | 125,700.00 | 1.37 |
| 79 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 9,547,500.00 | 125,000.00 | 0.91 |
| 80 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 9,547,500.00 | 125,000.00 | 0.91 |
| 81 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9,444,387.00 | 123,650.00 | 0.73 |
| 82 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 8,859,774.48 | 115,996.00 | 0.24 |
| 83 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 8,814,252.00 | 115,400.00 | 0.93 |
| 84 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 8,814,252.00 | 115,400.00 | 0.93 |
| 85 | 008934 | 大成科技消费股票A | 8,753,148.00 | 114,600.00 | 0.93 |
| 86 | 008935 | 大成科技消费股票C | 8,753,148.00 | 114,600.00 | 0.93 |
| 87 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 8,510,030.46 | 111,417.00 | 0.87 |
| 88 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 8,510,030.46 | 111,417.00 | 0.87 |
| 89 | 257030 | 国联安优势混合 | 8,401,800.00 | 110,000.00 | 3.19 |
| 90 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 7,638,000.00 | 100,000.00 | 2.81 |
| 91 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 7,065,150.00 | 92,500.00 | 0.24 |
| 92 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 7,004,046.00 | 91,700.00 | 1.07 |
| 93 | 510510 | 广发中证500ETF | 6,945,615.30 | 90,935.00 | 0.24 |
| 94 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 6,538,128.00 | 85,600.00 | 1.39 |
| 95 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 6,538,128.00 | 85,600.00 | 1.39 |
| 96 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 6,018,744.00 | 78,800.00 | 1.45 |
| 97 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 6,018,744.00 | 78,800.00 | 1.45 |
| 98 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,858,346.00 | 76,700.00 | 0.23 |
| 99 | 001532 | 华安文体健康混合 | 5,039,017.74 | 65,973.00 | 0.22 |
| 100 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 5,025,804.00 | 65,800.00 | 0.23 |
| 101 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 5,025,804.00 | 65,800.00 | 0.23 |
| 102 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 4,964,700.00 | 65,000.00 | 1.84 |
| 103 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,865,406.00 | 63,700.00 | 0.24 |
| 104 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 4,514,058.00 | 59,100.00 | 4.68 |
| 105 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 4,514,058.00 | 59,100.00 | 4.68 |
| 106 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 4,025,226.00 | 52,700.00 | 2.25 |
| 107 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 4,025,226.00 | 52,700.00 | 2.25 |
| 108 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,903,018.00 | 51,100.00 | 0.06 |
| 109 | 000045 | 工银产业债债券A | 3,788,448.00 | 49,600.00 | 0.08 |
| 110 | 000046 | 工银产业债债券B | 3,788,448.00 | 49,600.00 | 0.08 |
| 111 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 3,673,878.00 | 48,100.00 | 0.44 |
| 112 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 3,116,304.00 | 40,800.00 | 0.58 |
| 113 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 3,116,304.00 | 40,800.00 | 0.58 |
| 114 | 159824 | 博时新能源汽车ETF | 2,993,103.06 | 39,187.00 | 1.45 |
| 115 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2,887,164.00 | 37,800.00 | 0.48 |
| 116 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 2,833,698.00 | 37,100.00 | 0.12 |
| 117 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2,736,848.16 | 35,832.00 | 0.04 |
| 118 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 2,680,938.00 | 35,100.00 | 0.23 |
| 119 | 002149 | 嘉实新优选混合 | 2,535,816.00 | 33,200.00 | 8.63 |
| 120 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2,512,902.00 | 32,900.00 | 0.19 |
| 121 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2,512,902.00 | 32,900.00 | 0.19 |
| 122 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,489,988.00 | 32,600.00 | 0.19 |
| 123 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,489,988.00 | 32,600.00 | 0.19 |
| 124 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 2,383,056.00 | 31,200.00 | 0.31 |
| 125 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,367,780.00 | 31,000.00 | 0.22 |
| 126 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 2,337,228.00 | 30,600.00 | 0.19 |
| 127 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 2,291,400.00 | 30,000.00 | 0.31 |
| 128 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 2,222,658.00 | 29,100.00 | 2.30 |
| 129 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 2,222,658.00 | 29,100.00 | 2.30 |
| 130 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,092,812.00 | 27,400.00 | 0.99 |
| 131 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,092,812.00 | 27,400.00 | 0.99 |
| 132 | 009056 | 圆信永丰大湾区混合C | 1,924,776.00 | 25,200.00 | 2.87 |
| 133 | 009055 | 圆信永丰大湾区混合A | 1,924,776.00 | 25,200.00 | 2.87 |
| 134 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,810,206.00 | 23,700.00 | 0.24 |
| 135 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 1,794,930.00 | 23,500.00 | 0.82 |
| 136 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 1,794,930.00 | 23,500.00 | 0.82 |
| 137 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 1,787,292.00 | 23,400.00 | 0.14 |
| 138 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 1,787,292.00 | 23,400.00 | 0.14 |
| 139 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 1,708,926.12 | 22,374.00 | 0.69 |
| 140 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 1,708,926.12 | 22,374.00 | 0.69 |
| 141 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1,703,274.00 | 22,300.00 | 1.17 |
| 142 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,703,274.00 | 22,300.00 | 0.23 |
| 143 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 1,535,238.00 | 20,100.00 | 0.01 |
| 144 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 1,527,600.00 | 20,000.00 | 0.52 |
| 145 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 1,527,600.00 | 20,000.00 | 0.52 |
| 146 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,497,048.00 | 19,600.00 | 0.36 |
| 147 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,497,048.00 | 19,600.00 | 0.19 |
| 148 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 1,475,050.56 | 19,312.00 | 1.36 |
| 149 | 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1,413,030.00 | 18,500.00 | 1.67 |
| 150 | 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1,413,030.00 | 18,500.00 | 1.67 |
| 151 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,405,392.00 | 18,400.00 | 0.70 |
| 152 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,251,333.54 | 16,383.00 | 0.23 |
| 153 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 1,168,614.00 | 15,300.00 | 0.18 |
| 154 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,099,872.00 | 14,400.00 | 0.15 |
| 155 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,099,872.00 | 14,400.00 | 0.15 |
| 156 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 1,054,044.00 | 13,800.00 | 3.32 |
| 157 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1,038,768.00 | 13,600.00 | 0.15 |
| 158 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,038,768.00 | 13,600.00 | 0.23 |
| 159 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,038,768.00 | 13,600.00 | 0.23 |
| 160 | 003848 | 中银广利混合A | 1,031,130.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 161 | 003849 | 中银广利混合C | 1,031,130.00 | 13,500.00 | 0.22 |
| 162 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 970,026.00 | 12,700.00 | 0.23 |
| 163 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 908,922.00 | 11,900.00 | 1.33 |
| 164 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 908,922.00 | 11,900.00 | 1.33 |
| 165 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 870,732.00 | 11,400.00 | 0.23 |
| 166 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 870,732.00 | 11,400.00 | 0.23 |
| 167 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 863,094.00 | 11,300.00 | 1.56 |
| 168 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 863,094.00 | 11,300.00 | 0.29 |
| 169 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 855,456.00 | 11,200.00 | 0.04 |
| 170 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 842,165.88 | 11,026.00 | 0.09 |
| 171 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 809,628.00 | 10,600.00 | 0.85 |
| 172 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 786,714.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 173 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 786,714.00 | 10,300.00 | 0.18 |
| 174 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 763,800.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 175 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 763,800.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 176 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 763,800.00 | 10,000.00 | 1.89 |
| 177 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 763,800.00 | 10,000.00 | 1.89 |
| 178 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 763,800.00 | 10,000.00 | 0.95 |
| 179 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 763,800.00 | 10,000.00 | 0.95 |
| 180 | 007713 | 华富科技动能混合 | 763,800.00 | 10,000.00 | 0.79 |
| 181 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 710,334.00 | 9,300.00 | 0.10 |
| 182 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 679,782.00 | 8,900.00 | 0.45 |
| 183 | 163111 | 申万菱信中小板指数(LOF)A | 649,230.00 | 8,500.00 | 0.44 |
| 184 | 007799 | 申万菱信中小板指数(LOF)C | 649,230.00 | 8,500.00 | 0.44 |
| 185 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 636,474.54 | 8,333.00 | 0.04 |
| 186 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 626,316.00 | 8,200.00 | 0.70 |
| 187 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 611,040.00 | 8,000.00 | 0.11 |
| 188 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 611,040.00 | 8,000.00 | 0.27 |
| 189 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 580,488.00 | 7,600.00 | 0.24 |
| 190 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 542,298.00 | 7,100.00 | 0.73 |
| 191 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 542,298.00 | 7,100.00 | 0.73 |
| 192 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 519,384.00 | 6,800.00 | 0.22 |
| 193 | 159903 | 深成ETF | 511,746.00 | 6,700.00 | 0.14 |
| 194 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 465,918.00 | 6,100.00 | 0.22 |
| 195 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 465,918.00 | 6,100.00 | 0.81 |
| 196 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 465,918.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 197 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 465,918.00 | 6,100.00 | 0.08 |
| 198 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 427,728.00 | 5,600.00 | 1.37 |
| 199 | 960002 | 华夏回报混合H | 408,174.72 | 5,344.00 | 0.00 |
| 200 | 002001 | 华夏回报混合A | 408,174.72 | 5,344.00 | 0.00 |
| 201 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 389,538.00 | 5,100.00 | 0.06 |
| 202 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 351,348.00 | 4,600.00 | 0.24 |
| 203 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 336,072.00 | 4,400.00 | 0.29 |
| 204 | 165511 | 信诚中证500指数 | 328,434.00 | 4,300.00 | 0.14 |
| 205 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 320,796.00 | 4,200.00 | 0.51 |
| 206 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 297,882.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 207 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 297,882.00 | 3,900.00 | 0.11 |
| 208 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 282,606.00 | 3,700.00 | 0.53 |
| 209 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 282,606.00 | 3,700.00 | 0.53 |
| 210 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 282,606.00 | 3,700.00 | 0.77 |
| 211 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 282,606.00 | 3,700.00 | 0.77 |
| 212 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 267,330.00 | 3,500.00 | 0.15 |
| 213 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 259,692.00 | 3,400.00 | 0.50 |
| 214 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 259,692.00 | 3,400.00 | 0.25 |
| 215 | 159943 | 大成深证成份ETF | 252,054.00 | 3,300.00 | 0.14 |
| 216 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 236,778.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 217 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 229,140.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 218 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 229,140.00 | 3,000.00 | 0.05 |
| 219 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 229,140.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 220 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 229,140.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 221 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 221,502.00 | 2,900.00 | 0.44 |
| 222 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 206,226.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 223 | 005607 | 华宝中证500增强A | 206,226.00 | 2,700.00 | 0.33 |
| 224 | 005608 | 华宝中证500增强C | 206,226.00 | 2,700.00 | 0.33 |
| 225 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 206,226.00 | 2,700.00 | 0.01 |
| 226 | 010158 | 汇安中证500增强C | 190,950.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 227 | 010157 | 汇安中证500增强A | 190,950.00 | 2,500.00 | 0.20 |
| 228 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 183,312.00 | 2,400.00 | 0.05 |
| 229 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 183,312.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 230 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 178,270.92 | 2,334.00 | 0.06 |
| 231 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 178,270.92 | 2,334.00 | 0.06 |
| 232 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 175,674.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 233 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 168,036.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 234 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 168,036.00 | 2,200.00 | 0.42 |
| 235 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 160,627.14 | 2,103.00 | 0.00 |
| 236 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 237 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.04 |
| 238 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.29 |
| 239 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.29 |
| 240 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 241 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 160,398.00 | 2,100.00 | 0.03 |
| 242 | 006611 | 人保中证500指数 | 152,760.00 | 2,000.00 | 0.22 |
| 243 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 152,760.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 244 | 660109 | 农银增强收益债券C | 152,760.00 | 2,000.00 | 0.35 |
| 245 | 660009 | 农银增强收益债券A | 152,760.00 | 2,000.00 | 0.35 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 145,122.00 | 1,900.00 | 0.24 |
| 247 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 145,122.00 | 1,900.00 | 0.27 |
| 248 | 515530 | 泰康中证500ETF | 137,484.00 | 1,800.00 | 0.24 |
| 249 | 004192 | 招商中证500指数A | 129,846.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 250 | 004193 | 招商中证500指数C | 129,846.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 251 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 114,570.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 252 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 114,570.00 | 1,500.00 | 0.23 |
| 253 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 114,570.00 | 1,500.00 | 0.24 |
| 254 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 106,932.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 255 | 515810 | 易方达中证800ETF | 106,932.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 256 | 161612 | 融通深证成份指数A | 99,294.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 257 | 004875 | 融通深证成份指数C | 99,294.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 258 | 002058 | 中银新机遇混合C | 99,294.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 259 | 002057 | 中银新机遇混合A | 99,294.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 260 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 91,656.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 261 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 91,656.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 262 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 84,018.00 | 1,100.00 | 2.72 |
| 263 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 84,018.00 | 1,100.00 | 2.72 |
| 264 | 008848 | 中融智选对冲3个月定开混合 | 84,018.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 265 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 76,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 266 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 76,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 267 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 76,380.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 268 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 75,310.68 | 986.00 | 0.05 |
| 269 | 515550 | 中融中证500ETF | 68,742.00 | 900.00 | 0.22 |
| 270 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 68,742.00 | 900.00 | 0.21 |
| 271 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 68,742.00 | 900.00 | 0.04 |
| 272 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 68,742.00 | 900.00 | 0.04 |
| 273 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 68,742.00 | 900.00 | 0.08 |
| 274 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 68,742.00 | 900.00 | 0.07 |
| 275 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 68,742.00 | 900.00 | 0.07 |
| 276 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 68,742.00 | 900.00 | 0.21 |
| 277 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 61,104.00 | 800.00 | 0.00 |
| 278 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 61,104.00 | 800.00 | 0.06 |
| 279 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 61,104.00 | 800.00 | 0.00 |
| 280 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 57,285.00 | 750.00 | 0.00 |
| 281 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 53,466.00 | 700.00 | 2.78 |
| 282 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 53,466.00 | 700.00 | 2.78 |
| 283 | 510570 | 兴业中证500ETF | 45,828.00 | 600.00 | 0.21 |
| 284 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 45,140.58 | 591.00 | 0.06 |
| 285 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 38,190.00 | 500.00 | 0.05 |
| 286 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 38,190.00 | 500.00 | 0.22 |
| 287 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 38,190.00 | 500.00 | 0.16 |
| 288 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 38,190.00 | 500.00 | 0.05 |
| 289 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 38,190.00 | 500.00 | 0.00 |
| 290 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 38,190.00 | 500.00 | 0.12 |
| 291 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 38,190.00 | 500.00 | 0.12 |
| 292 | 002462 | 中银珍利混合C | 38,190.00 | 500.00 | 0.09 |
| 293 | 002461 | 中银珍利混合A | 38,190.00 | 500.00 | 0.09 |
| 294 | 003235 | 信诚至利混合C | 30,552.00 | 400.00 | 0.09 |
| 295 | 003234 | 信诚至利混合A | 30,552.00 | 400.00 | 0.09 |
| 296 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 30,552.00 | 400.00 | 0.06 |
| 297 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 30,552.00 | 400.00 | 0.08 |
| 298 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 30,552.00 | 400.00 | 0.08 |
| 299 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 30,552.00 | 400.00 | 0.00 |
| 300 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 30,552.00 | 400.00 | 0.00 |
| 301 | 180015 | 银华增强收益债券 | 30,552.00 | 400.00 | 0.01 |
| 302 | 168301 | 东海祥龙混合(LOF) | 22,914.00 | 300.00 | 0.22 |
| 303 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 22,914.00 | 300.00 | 0.05 |
| 304 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,914.00 | 300.00 | 0.04 |
| 305 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,914.00 | 300.00 | 0.04 |
| 306 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 22,914.00 | 300.00 | 0.14 |
| 307 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15,276.00 | 200.00 | 0.05 |
| 308 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 15,276.00 | 200.00 | 0.05 |
| 309 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 15,276.00 | 200.00 | 0.00 |
| 310 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 15,276.00 | 200.00 | 0.38 |
| 311 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 15,276.00 | 200.00 | 0.00 |
| 312 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 15,276.00 | 200.00 | 0.38 |
| 313 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 15,276.00 | 200.00 | 0.00 |
| 314 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 7,638.00 | 100.00 | 0.06 |
| 315 | 040005 | 华安宏利混合 | 7,638.00 | 100.00 | 0.00 |
| 316 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 7,638.00 | 100.00 | 0.01 |
| 317 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 7,638.00 | 100.00 | 0.01 |
| 318 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,638.00 | 100.00 | 0.15 |
| 319 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 7,638.00 | 100.00 | 0.00 |
| 320 | 002046 | 信诚新锐混合B | 7,638.00 | 100.00 | 0.06 |
| 321 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 7,638.00 | 100.00 | 0.03 |
| 322 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 7,638.00 | 100.00 | 0.03 |
| 323 | 001415 | 信诚新锐混合A | 7,638.00 | 100.00 | 0.06 |
| 324 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 7,638.00 | 100.00 | 0.00 |
| 325 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 6,797.82 | 89.00 | 0.00 |
| 326 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 6,797.82 | 89.00 | 0.00 |
| 327 | 470059 | 汇添富可转债债券C | 6,721.44 | 88.00 | 0.00 |
| 328 | 470058 | 汇添富可转债债券A | 6,721.44 | 88.00 | 0.00 |
