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持有 同兴环保(003027)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180018银华和谐主题混合14,008.86  349.00    0.00
2660005农银中小盘混合14,008.86  349.00    0.00
3660003农银平衡双利混合14,008.86  349.00    0.00
4501083银华科创主题3年封闭混合14,008.86  349.00    0.00
5005152农银汇理沪深300指数C14,008.86  349.00    0.00
6001409工银互联网加股票14,008.86  349.00    0.00
7750001安信灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
8000462农银主题轮动混合14,008.86  349.00    0.00
9660004农银策略价值混合14,008.86  349.00    0.00
10005834工银红利优享混合C14,008.86  349.00    0.00
11005833工银红利优享混合A14,008.86  349.00    0.00
12001054工银新金融股票14,008.86  349.00    0.00
13001320工银丰盈回报灵活配置混合14,008.86  349.00    0.01
14001140工银总回报灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
15000251工银金融地产混合14,008.86  349.00    0.00
16005937工银精选金融地产混合A14,008.86  349.00    0.00
17660008农银汇理沪深300指数A14,008.86  349.00    0.00
18006615工银战略新兴产业混合A14,008.86  349.00    0.00
19000263工银信息产业混合14,008.86  349.00    0.00
20005938工银精选金融地产混合C14,008.86  349.00    0.00
21006616工银战略新兴产业混合C14,008.86  349.00    0.00
22000991工银战略转型股票14,008.86  349.00    0.00
23001043工银美丽城镇股票14,008.86  349.00    0.00
24001721工银新增益混合14,008.86  349.00    0.00
25008671银华科技创新混合14,008.86  349.00    0.00
26005481银华瑞泰灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
27009598景顺长城科技创新三年定期开放混合14,008.86  349.00    0.00
28008657景顺长城科技创新混合14,008.86  349.00    0.00
29000020景顺长城品质投资混合14,008.86  349.00    0.00
30005914景顺长城智能生活混合14,008.86  349.00    0.00
31009070大成睿鑫股票C14,008.86  349.00    0.00
32501079大成科创主题3年封闭混合14,008.86  349.00    0.00
33009025海富通科技创新混合A14,008.86  349.00    0.00
34090007大成策略回报混合14,008.86  349.00    0.00
35160926大成创业板两年定开混合A14,008.86  349.00    0.00
36161611融通内需驱动混合14,008.86  349.00    0.01
37008630大成景瑞稳健配置混合C14,008.86  349.00    0.00
38460001华泰柏瑞盛世中国混合14,008.86  349.00    0.00
39090004大成精选增值混合14,008.86  349.00    0.00
40090013大成竞争优势混合14,008.86  349.00    0.01
41009798大成创业板两年定开混合C14,008.86  349.00    0.00
42090006大成2020生命周期混合14,008.86  349.00    0.00
43090015大成内需增长混合A14,008.86  349.00    0.00
44008872大成睿裕六月持有股票C14,008.86  349.00    0.01
45009069大成睿鑫股票A14,008.86  349.00    0.00
46008269大成睿享混合A14,008.86  349.00    0.00
47008629大成景瑞稳健配置混合A14,008.86  349.00    0.00
48008934大成科技消费股票A14,008.86  349.00    0.00
49008871大成睿裕六月持有股票A14,008.86  349.00    0.01
50008989大成科技创新混合C14,008.86  349.00    0.00
51090003大成蓝筹稳健混合14,008.86  349.00    0.00
52008274大成行业先锋混合A14,008.86  349.00    0.00
53160910大成创新成长混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
54002319大成一带一路灵活配置混合14,008.86  349.00    0.01
55008275大成行业先锋混合C14,008.86  349.00    0.00
56006084融通研究优选混合14,008.86  349.00    0.00
57008271大成优势企业混合A14,008.86  349.00    0.00
58005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
59008988大成科技创新混合A14,008.86  349.00    0.00
60008847大成民稳增长混合C14,008.86  349.00    0.00
61008272大成优势企业混合C14,008.86  349.00    0.00
62008870大成恒享混合C14,008.86  349.00    0.00
63090001大成价值增长混合14,008.86  349.00    0.00
64008846大成民稳增长混合A14,008.86  349.00    0.00
65008270大成睿享混合C14,008.86  349.00    0.00
66002945大成盛世精选混合14,008.86  349.00    0.01
67003693大成景尚灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
68160918大成中小盘混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
69001150融通互联网传媒灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
70001152融通新区域新经济灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
71005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
72008869大成恒享混合A14,008.86  349.00    0.00
73009868工银创新精选一年定开混合C14,008.86  349.00    0.00
74960023工银稳健成长混合H14,008.86  349.00    0.00
75009867工银创新精选一年定开混合A14,008.86  349.00    0.00
76001144大成互联网思维混合14,008.86  349.00    0.00
77008837融通通益混合14,008.86  349.00    0.00
78003692大成景尚灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
79008935大成科技消费股票C14,008.86  349.00    0.00
80483003工银精选平衡混合14,008.86  349.00    0.00
81004476景顺长城沪港深领先科技股票14,008.86  349.00    0.00
82000628大成高新技术产业股票14,008.86  349.00    0.00
83009538太平行业优选股票C14,008.86  349.00    0.01
84009537太平行业优选股票A14,008.86  349.00    0.01
85481004工银稳健成长混合A14,008.86  349.00    0.00
86003027安信新价值混合C14,008.86  349.00    0.00
87000986太平灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
88003026安信新价值混合A14,008.86  349.00    0.00
89660006农银汇理大盘蓝筹混合14,008.86  349.00    0.01
90008515国富基本面优选混合14,008.86  349.00    0.00
91008085海富通先进制造股票A14,008.86  349.00    0.00
92008526华泰柏瑞行业精选混合A14,008.86  349.00    0.00
93009681南方创新精选一年混合A14,008.86  349.00    0.00
94009211中欧嘉和三年混合C14,008.86  349.00    0.00
95009420宝盈祥明一年定开混合C14,008.86  349.00    0.00
96009223宝盈现代服务业混合A14,008.86  349.00    0.00
97009682南方创新精选一年混合C14,008.86  349.00    0.00
98004076国联安锐意成长混合14,008.86  349.00    0.01
99009693富国积极成长一年定期开放混合14,008.86  349.00    0.00
100009492宝盈创新驱动股票C14,008.86  349.00    0.00
101009210中欧嘉和三年混合A14,008.86  349.00    0.00
102009491宝盈创新驱动股票A14,008.86  349.00    0.00
103004183富国产业升级混合14,008.86  349.00    0.01
104009333博时恒裕持有期混合C14,008.86  349.00    0.00
105009419宝盈祥明一年定开混合A14,008.86  349.00    0.00
106009332博时恒裕持有期混合A14,008.86  349.00    0.00
107009398华富成长企业精选股票14,008.86  349.00    0.00
108009125华泰保兴科荣混合C14,008.86  349.00    0.00
109009486光大保德信瑞和混合A14,008.86  349.00    0.01
110009124华泰保兴科荣混合A14,008.86  349.00    0.00
111009369浦银安盛价值精选混合C14,008.86  349.00    0.00
112009647南方核心成长混合C14,008.86  349.00    0.00
113009487光大保德信瑞和混合C14,008.86  349.00    0.01
114009646南方核心成长混合A14,008.86  349.00    0.00
115009060南方沪深300增强C14,008.86  349.00    0.00
116009791中欧创业板两年混合C14,008.86  349.00    0.00
117004344南方大数据100指数C14,008.86  349.00    0.00
118004694天弘策略精选混合A14,008.86  349.00    0.00
119009059南方沪深300增强A14,008.86  349.00    0.00
120009368浦银安盛价值精选混合A14,008.86  349.00    0.00
121009469博时健康成长双周定期可赎回混合C14,008.86  349.00    0.00
122004236中欧新动力混合(LOF)C14,008.86  349.00    0.00
123004819国寿安保目标策略混合发起C14,008.86  349.00    0.00
124004241中欧时代先锋股票C14,008.86  349.00    0.00
125004818国寿安保目标策略混合发起A14,008.86  349.00    0.00
126004748天弘策略精选混合C14,008.86  349.00    0.00
127010136泰达宏利高研发创新6个月混合C14,008.86  349.00    0.00
128004616中欧电子信息产业沪港深股票A14,008.86  349.00    0.00
129004703南方兴盛先锋灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
130100056富国低碳环保混合14,008.86  349.00    0.00
131010129宝盈发展新动能股票C14,008.86  349.00    0.00
132050001博时价值增长混合14,008.86  349.00    0.00
133010128宝盈发展新动能股票A14,008.86  349.00    0.00
134010214中欧互联网混合C14,008.86  349.00    0.00
135010135泰达宏利高研发创新6个月混合A14,008.86  349.00    0.00
136050201博时价值增长贰号混合14,008.86  349.00    0.00
137010213中欧互联网混合A14,008.86  349.00    0.00
138050026博时医疗保健行业混合A14,008.86  349.00    0.00
139161609融通动力先锋混合14,008.86  349.00    0.00
140519019大成景阳领先混合14,008.86  349.00    0.00
141160921大成多策略混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
142960018大成内需增长混合H14,008.86  349.00    0.00
143460007华泰柏瑞行业领先混合14,008.86  349.00    0.00
144161601融通新蓝筹混合14,008.86  349.00    0.00
145519017大成积极成长混合14,008.86  349.00    0.00
146009024海富通科技创新混合C14,008.86  349.00    0.00
147450009国富中小盘股票14,008.86  349.00    0.00
148001521国寿安保成长优选股票14,008.86  349.00    0.00
149001157国联安睿祺灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
150166027中欧创业板两年混合A14,008.86  349.00    0.00
151001128宝盈新兴产业混合14,008.86  349.00    0.00
152001543宝盈新锐混合A14,008.86  349.00    0.00
153360005光大保德信红利混合14,008.86  349.00    0.00
154168105九泰泰富定增混合14,008.86  349.00    0.00
155200007长城安心回报混合14,008.86  349.00    0.00
156320003诺安先锋混合14,008.86  349.00    0.00
157200012长城中小盘成长混合14,008.86  349.00    0.00
158169105东方红睿华沪港深混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
159410003华富成长趋势混合14,008.86  349.00    0.00
160210008金鹰策略配置混合14,008.86  349.00    0.00
161410001华富竞争力优选混合14,008.86  349.00    0.00
162450002国富弹性市值混合14,008.86  349.00    0.00
163213008宝盈资源优选混合14,008.86  349.00    0.00
164202011南方优选价值混合A14,008.86  349.00    0.00
165377530上投摩根行业轮动混合A14,008.86  349.00    0.00
166320007诺安成长混合14,008.86  349.00    0.00
167370024上投摩根核心优选混合14,008.86  349.00    0.00
168166009中欧新动力混合(LOF)A14,008.86  349.00    0.00
169373010上投摩根双息平衡混合A14,008.86  349.00    0.00
170001915宝盈医疗健康沪港深股票14,008.86  349.00    0.00
171001985富国低碳新经济混合14,008.86  349.00    0.00
172166301华商新趋势优选混合14,008.86  349.00    0.00
173001938中欧时代先锋股票A14,008.86  349.00    0.00
174009908湘财长泽灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
175009986天弘创新领航混合A14,008.86  349.00    0.00
176001959华商乐享互联混合14,008.86  349.00    0.00
177001811中欧明睿新常态混合A14,008.86  349.00    0.00
178001753红土创新新兴产业混合14,008.86  349.00    0.01
179001955中欧养老混合14,008.86  349.00    0.00
180001672国寿安保智慧生活股票14,008.86  349.00    0.00
181009907湘财长泽灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
182009987天弘创新领航混合C14,008.86  349.00    0.00
183001692南方国策动力股票14,008.86  349.00    0.00
184620007金元顺安灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.01
185960020南方优选价值混合H14,008.86  349.00    0.00
186960005上投摩根双息平衡混合H14,008.86  349.00    0.00
187630001华商领先企业混合14,008.86  349.00    0.00
188630002华商盛世成长混合14,008.86  349.00    0.00
189001883中欧新动力混合(LOF)E14,008.86  349.00    0.00
190008488华商恒益稳健混合14,008.86  349.00    0.00
191519126浦银安盛新经济结构混合14,008.86  349.00    0.00
192008555华商龙头优势混合14,008.86  349.00    0.00
193960006上投摩根行业轮动混合H14,008.86  349.00    0.00
194630008华商策略精选灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
195008527华泰柏瑞行业精选混合C14,008.86  349.00    0.00
196008303宝盈龙头优选股票A14,008.86  349.00    0.01
197008304宝盈龙头优选股票C14,008.86  349.00    0.01
198009468博时健康成长双周定期可赎回混合A14,008.86  349.00    0.00
199009224宝盈现代服务业混合C14,008.86  349.00    0.00
200008084海富通先进制造股票C14,008.86  349.00    0.00
201003231创金合信医疗保健股票C14,008.86  349.00    0.00
202000294华安生态优先混合14,008.86  349.00    0.00
203000960招商医药健康产业股票14,008.86  349.00    0.00
204002980华夏创新前沿股票14,008.86  349.00    0.00
205000368汇添富沪深300安中指数14,008.86  349.00    0.00
206002158汇添富安鑫智选混合C14,008.86  349.00    0.00
207002455民生加银鑫喜混合14,008.86  349.00    0.00
208002563泓德泓汇混合14,008.86  349.00    0.00
209002164汇添富新睿精选混合C14,008.86  349.00    0.00
210002398华安安禧灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
211002463创金合信价值红利混合A14,008.86  349.00    0.00
212002399华安安禧灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
213002165汇添富达欣混合C14,008.86  349.00    0.00
214002350华安安华灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
215002518民生加银鑫福混合A14,008.86  349.00    0.00
216002264华夏乐享健康混合14,008.86  349.00    0.00
217110011易方达中小盘混合14,008.86  349.00    0.00
218110012易方达科汇灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
219009260民生加银聚利6个月持有期混合A14,008.86  349.00    0.00
220005094万家臻选混合14,008.86  349.00    0.00
221009342易方达优质企业三年持有混合14,008.86  349.00    0.00
222009261民生加银聚利6个月持有期混合C14,008.86  349.00    0.00
223009437信达澳银科技创新一年定开混合A14,008.86  349.00    0.00
224005404创金合信价值红利混合C14,008.86  349.00    0.00
225009507国金鑫意医药消费混合A14,008.86  349.00    0.00
226009511信达澳银研究优选混合14,008.86  349.00    0.00
227009438信达澳银科技创新一年定开混合C14,008.86  349.00    0.00
228009508国金鑫意医药消费混合C14,008.86  349.00    0.00
229009360招商创新增长混合A14,008.86  349.00    0.00
230009199万家价值优势一年持有期混合14,008.86  349.00    0.00
231009361招商创新增长混合C14,008.86  349.00    0.00
232001071华安媒体互联网混合14,008.86  349.00    0.00
233001042华夏领先股票14,008.86  349.00    0.00
234001072华安智能装备主题股票14,008.86  349.00    0.00
235001404招商移动互联网产业股票14,008.86  349.00    0.00
236001188鹏华改革红利股票14,008.86  349.00    0.00
237001373易方达新丝路混合14,008.86  349.00    0.00
238001410信达澳银新能源产业股票14,008.86  349.00    0.00
239001228国联安鑫享灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
240001104华安新丝路主题股票14,008.86  349.00    0.00
241001268富国国家安全主题混合14,008.86  349.00    0.00
242001028华安物联网主题股票14,008.86  349.00    0.00
243001050汇添富成长多因子量化策略股票14,008.86  349.00    0.00
244001113南方大数据100指数A14,008.86  349.00    0.00
245001398华泰柏瑞健康生活混合14,008.86  349.00    0.01
246001125博时互联网主题灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
247001484天弘新价值混合14,008.86  349.00    0.00
248001210天弘互联网混合14,008.86  349.00    0.00
249001449华商双驱优选混合14,008.86  349.00    0.00
250001375金元顺安灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.01
251004041金鹰医疗健康产业股票C14,008.86  349.00    0.01
252004190招商沪深300指数A14,008.86  349.00    0.00
253004265金鹰民丰回报混合14,008.86  349.00    0.00
254004437添富年年泰定开混合C14,008.86  349.00    0.00
255003853金鹰信息产业股票A14,008.86  349.00    0.00
256004143招商盛合灵活混合C14,008.86  349.00    0.00
257003799华安新泰利灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
258004687添富熙和混合A14,008.86  349.00    0.00
259008359华安医疗创新混合14,008.86  349.00    0.00
260007484信达澳银核心科技混合14,008.86  349.00    0.00
261004693前海联合泳隽混合A14,008.86  349.00    0.00
262004710民生加银鹏程混合A14,008.86  349.00    0.00
263004688添富熙和混合C14,008.86  349.00    0.00
264005449华夏行业龙头混合14,008.86  349.00    0.00
265004436添富年年泰定开混合A14,008.86  349.00    0.00
266007460华安成长创新混合14,008.86  349.00    0.00
267007735金鹰民安回报定开混合C14,008.86  349.00    0.00
268008133华安优质生活混合14,008.86  349.00    0.00
269007233金鹰鑫益混合E14,008.86  349.00    0.01
270008308华夏见龙精选混合14,008.86  349.00    0.00
271007749民生加银鹏程混合C14,008.86  349.00    0.00
272206002鹏华精选成长混合14,008.86  349.00    0.00
273210003金鹰行业优势混合14,008.86  349.00    0.00
274161913万家社会责任18个月定期开放混合C14,008.86  349.00    0.00
275161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
276161912万家社会责任18个月定期开放混合A14,008.86  349.00    0.00
277001816汇添富新睿精选混合A14,008.86  349.00    0.00
278001726汇添富新兴消费股票14,008.86  349.00    0.00
279001801汇添富达欣混合A14,008.86  349.00    0.00
280217005招商先锋混合14,008.86  349.00    0.00
281210001金鹰成份优选混合14,008.86  349.00    0.01
282001838国投瑞银国家安全混合14,008.86  349.00    0.00
283001856易方达环保主题混合14,008.86  349.00    0.00
284001681新华积极价值混合14,008.86  349.00    0.00
285003495鹏华弘尚混合A14,008.86  349.00    0.00
286001796汇添富安鑫智选混合A14,008.86  349.00    0.00
287003739新华鑫弘灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
288001858建信鑫利混合14,008.86  349.00    0.00
289001908国投瑞银境煊混合C14,008.86  349.00    0.01
290003502金鹰鑫瑞混合A14,008.86  349.00    0.00
291003503金鹰鑫瑞混合C14,008.86  349.00    0.00
292003485金鹰鑫益混合C14,008.86  349.00    0.01
293003484金鹰鑫益混合A14,008.86  349.00    0.01
294001907国投瑞银境煊混合A14,008.86  349.00    0.01
295000603易方达创新驱动混合14,008.86  349.00    0.00
296003456信达澳银新目标混合14,008.86  349.00    0.00
297003496鹏华弘尚混合C14,008.86  349.00    0.00
298003293易方达科瑞灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
299000729建信中小盘先锋股票14,008.86  349.00    0.01
300000001华夏成长混合14,008.86  349.00    0.00
301003230创金合信医疗保健股票A14,008.86  349.00    0.00
302009971创金合信核心价值混合A14,008.86  349.00    0.00
303009972创金合信核心价值混合C14,008.86  349.00    0.00
304010017华夏科技前沿6个月定开混合C14,008.86  349.00    0.00
305010100创金合信鼎诚3个月定开混合A14,008.86  349.00    0.00
306010016华夏科技前沿6个月定开混合A14,008.86  349.00    0.00
307010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合14,008.86  349.00    0.00
308040025华安科技动力混合14,008.86  349.00    0.00
309040004华安宝利配置混合14,008.86  349.00    0.00
310000524上投摩根民生需求股票14,008.86  349.00    0.01
311000390华商优势行业混合14,008.86  349.00    0.00
312040007华安中小盘成长混合14,008.86  349.00    0.00
313000328上投摩根转型动力混合14,008.86  349.00    0.00
314001007国联安鑫安灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
315000264博时内需增长混合14,008.86  349.00    0.00
316000880富国研究精选灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
317002186国联安鑫享灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
318000664国联安通盈混合A14,008.86  349.00    0.00
319000800华商未来主题混合14,008.86  349.00    0.00
320519196万家新兴蓝筹混合14,008.86  349.00    0.00
321519736交银新成长混合14,008.86  349.00    0.00
322519195万家品质混合14,008.86  349.00    0.00
323003182华富弘鑫灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
324515990添富中证国企一带一路ETF14,008.86  349.00    0.00
325519665银河美丽混合C14,008.86  349.00    0.00
326519181万家和谐增长混合14,008.86  349.00    0.00
327519688交银精选混合14,008.86  349.00    0.00
328519664银河美丽混合A14,008.86  349.00    0.00
329006122华安低碳生活混合14,008.86  349.00    0.00
330006121华安双核驱动混合14,008.86  349.00    0.00
331519698交银先锋混合14,008.86  349.00    0.00
332519702交银趋势优先混合14,008.86  349.00    0.00
333003183华富弘鑫灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
334007143国投瑞银沪深300指数量化增强A14,008.86  349.00    0.01
335006879华安智能生活混合14,008.86  349.00    0.00
336007089国投瑞银中证500指数量化增强C14,008.86  349.00    0.01
337006972金鹰民安回报定开混合A14,008.86  349.00    0.00
338007042前海联合泳隽混合C14,008.86  349.00    0.00
339006257信达澳银先进智造股票14,008.86  349.00    0.00
340006976鹏华核心优势混合14,008.86  349.00    0.01
341007072民生加银鑫福混合C14,008.86  349.00    0.00
342007144国投瑞银沪深300指数量化增强C14,008.86  349.00    0.01
343005885金鹰信息产业股票C14,008.86  349.00    0.00
344009006创金合信鑫祺混合C14,008.86  349.00    0.00
345009049易方达高端制造混合发起式14,008.86  349.00    0.00
346009005创金合信鑫祺混合A14,008.86  349.00    0.00
347008656招商科技创新混合C14,008.86  349.00    0.00
348008655招商科技创新混合A14,008.86  349.00    0.00
349004044金鹰转型动力混合14,008.86  349.00    0.01
350008635华安科技创新混合14,008.86  349.00    0.00
351005826华夏潜龙精选股票14,008.86  349.00    0.00
352005994国投瑞银中证500指数量化增强A14,008.86  349.00    0.01
353005827易方达蓝筹精选混合14,008.86  349.00    0.00
354004040金鹰医疗健康产业股票A14,008.86  349.00    0.01
355004142招商盛合灵活混合A14,008.86  349.00    0.00
356004191招商沪深300指数C14,008.86  349.00    0.00
357003800华安新泰利灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
358005963宝盈人工智能股票C14,008.86  349.00    0.00
359005739富国转型机遇混合14,008.86  349.00    0.00
360006398宝盈祥颐定期开放混合A14,008.86  349.00    0.00
361006250上投摩根动力精选混合14,008.86  349.00    0.00
362005962宝盈人工智能股票A14,008.86  349.00    0.00
363006399宝盈祥颐定期开放混合C14,008.86  349.00    0.00
364005765中欧明睿新常态混合C14,008.86  349.00    0.00
365005738长城智能产业混合14,008.86  349.00    0.00
366005729南方人工智能主题混合14,008.86  349.00    0.01
367005609富国军工主题混合14,008.86  349.00    0.00
368005368富国清洁能源产业灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
369005763中欧电子信息产业沪港深股票C14,008.86  349.00    0.00
370005123南方优享分红灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
371007781天弘弘新混合14,008.86  349.00    0.00
372005421中欧嘉泽灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
373007291汇丰晋信港股通双核混合14,008.86  349.00    0.00
374007385华泰保兴安盈混合14,008.86  349.00    0.00
375007578宝盈新锐混合C14,008.86  349.00    0.00
376007234博时优势企业混合C14,008.86  349.00    0.00
377673050西部利得新盈混合14,008.86  349.00    0.00
378610002信达澳银精华配置混合14,008.86  349.00    0.00
379160805长盛同智优势混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
380160526博时优势企业混合A14,008.86  349.00    0.00
381162201泰达宏利成长混合14,008.86  349.00    0.00
382530001建信恒久价值混合14,008.86  349.00    0.00
383006769长城研究精选混合14,008.86  349.00    0.00
384673043西部利得行业主题优选混合C14,008.86  349.00    0.00
385673040西部利得行业主题优选混合A14,008.86  349.00    0.00
386006539南方优选价值混合C14,008.86  349.00    0.00
387006587南方优享分红灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
388006528富国优质发展混合C14,008.86  349.00    0.00
389960004华夏兴华混合H14,008.86  349.00    0.00
390519908华夏兴华混合A14,008.86  349.00    0.00
391006527富国优质发展混合A14,008.86  349.00    0.00
392002728华富益鑫灵活配置混合A14,008.86  349.00    0.00
393002485国联安通盈混合C14,008.86  349.00    0.00
394501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
395002577南方新兴龙头灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
396002851南方品质优选灵活配置混合14,008.86  349.00    0.00
397501073华安科创主题混合14,008.86  349.00    0.00
398002332汇丰晋信沪港深股票A14,008.86  349.00    0.00
399002333汇丰晋信沪港深股票C14,008.86  349.00    0.00
400002482宝盈互联网沪港深混合14,008.86  349.00    0.00
401002729华富益鑫灵活配置混合C14,008.86  349.00    0.00
402002560诺安和鑫混合14,008.86  349.00    0.00
403519005海富通股票混合14,008.86  349.00    0.00
404160325华夏创业板两年定开混合14,008.86  349.00    0.00
405161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
406501037汇添富中证500指数(LOF)C14,008.86  349.00    0.00
407501087交银瑞丰混合14,008.86  349.00    0.00
408501005汇添富中证精准医指数(LOF)A14,008.86  349.00    0.00
409010101创金合信鼎诚3个月定开混合C14,008.86  349.00    0.00
410501006汇添富中证精准医指数(LOF)C14,008.86  349.00    0.00
411501036汇添富中证500指数(LOF)A14,008.86  349.00    0.00
412160607鹏华价值优势混合(LOF)14,008.86  349.00    0.00
413010298汇添富品牌驱动六个月持有混合14,008.86  349.00    0.00
414002064华富产业升级灵活配置混合13,647.60  340.00    0.00
415410007华富价值增长混合13,647.60  340.00    0.01
416004576新华恒益量化灵活配置混合13,647.60  340.00    0.01
417006568国联安行业领先混合13,286.34  331.00    0.01
418519025海富通领先成长混合13,286.34  331.00    0.01
419000587大成灵活配置混合12,925.08  322.00    0.01
420161217国投瑞银中证资源指数(LOF)12,242.70  305.00    0.01
421001951金鹰改革红利混合12,242.70  305.00    0.00
422001193中金消费升级股票11,881.44  296.00    0.01
423090009大成行业轮动混合11,520.18  287.00    0.01
424005118金信价值精选混合C11,199.06  279.00    0.01
425005117金信价值精选混合A11,199.06  279.00    0.01
426002849金信智能中国2025混合11,199.06  279.00    0.01
427000549华安大国新经济股票10,476.54  261.00    0.01
428003152华富天鑫灵活配置混合A9,432.90  235.00    0.01
429005815农银睿选混合9,432.90  235.00    0.01
430003153华富天鑫灵活配置混合C9,432.90  235.00    0.01
431002844金鹰多元策略混合9,432.90  235.00    0.01
432001707诺安高端制造股票8,750.52  218.00    0.01
433005933前海联合先进制造混合A8,750.52  218.00    0.01
434005934前海联合先进制造混合C8,750.52  218.00    0.01
435002731华富华鑫灵活配置混合C8,389.26  209.00    0.01
436002730华富华鑫灵活配置混合A8,389.26  209.00    0.01
437010355诺安中证500指数增强C8,028.00  200.00    0.01
438001351诺安中证500指数增强A8,028.00  200.00    0.01
439004193招商中证500指数C7,666.74  191.00    0.01
440004192招商中证500指数A7,666.74  191.00    0.01
441004195招商中证1000指数C7,345.62  183.00    0.01
442004194招商中证1000指数A7,345.62  183.00    0.01
443000803工银研究精选股票7,345.62  183.00    0.01
444006712前海开源MSCI中国A股消费指数A7,345.62  183.00    0.01
445006713前海开源MSCI中国A股消费指数C7,345.62  183.00    0.01
446006692金信消费升级股票A6,984.36  174.00    0.01
447006693金信消费升级股票C6,984.36  174.00    0.01
448501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A6,623.10  165.00    0.01
449571002诺德灵活配置混合6,623.10  165.00    0.01
450003351招商稳荣定开灵活混合A6,623.10  165.00    0.01
451001487宝盈优势产业混合6,623.10  165.00    0.01
452501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C6,623.10  165.00    0.01
453003352招商稳荣定开灵活混合C6,623.10  165.00    0.01
454005317万家瑞舜灵活配置混合A5,980.86  149.00    0.00
455004731万家瑞尧灵活配置混合A5,980.86  149.00    0.00
456004732万家瑞尧灵活配置混合C5,980.86  149.00    0.00
457001559天弘医疗健康混合C5,980.86  149.00    0.00
458001558天弘医疗健康混合A5,980.86  149.00    0.00
459001489万家瑞丰混合C5,980.86  149.00    0.00
460001488万家瑞丰混合A5,980.86  149.00    0.00
461001635万家瑞益混合A5,980.86  149.00    0.00
462005318万家瑞舜灵活配置混合C5,980.86  149.00    0.00
463001636万家瑞益混合C5,980.86  149.00    0.00
464003593国泰景气行业灵活配置混合5,980.86  149.00    0.00
465002137诺安利鑫混合5,940.72  148.00    0.01
466002289华商改革创新股票5,940.72  148.00    0.01
467000756建信潜力新蓝筹股票5,579.46  139.00    0.01
468004535添富年年益定开混合C5,579.46  139.00    0.01
469004534添富年年益定开混合A5,579.46  139.00    0.01
470002682金鹰元和灵活配置混合C5,218.20  130.00    0.01
471002681金鹰元和灵活配置混合A5,218.20  130.00    0.01
472008736南方高股息股票A1,966.86  49.00    0.00
473008737南方高股息股票C1,966.86  49.00    0.00
474000717融通转型三动力灵活配置混合A1,966.86  49.00    0.00
475009828融通转型三动力灵活配置混合C1,966.86  49.00    0.00
476160919大成产业升级股票(LOF)1,966.86  49.00    0.00
477005397南方安养混合1,966.86  49.00    0.00
478000241宝盈核心优势混合C1,966.86  49.00    0.00
479002293南方益和混合1,966.86  49.00    0.00
480004702南方金融主题灵活配置混合1,966.86  49.00    0.00
481213006宝盈核心优势混合A1,966.86  49.00    0.00
482202212南方平衡混合1,966.86  49.00    0.00
483001106华商健康生活混合1,966.86  49.00    0.00
484001075宝盈转型动力混合1,966.86  49.00    0.00
485630016华商价值共享混合发起式1,966.86  49.00    0.00