| 持有 海螺水泥(00914)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 44,153,813.48 | 1,386,500.00 | 2.81 |
| 2 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 44,106,045.20 | 1,385,000.00 | 0.34 |
| 3 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 44,106,045.20 | 1,385,000.00 | 0.34 |
| 4 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 29,966,634.32 | 941,000.00 | 1.11 |
| 5 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 29,966,634.32 | 941,000.00 | 1.11 |
| 6 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 26,961,025.00 | 846,500.00 | 4.04 |
| 7 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 26,961,025.00 | 846,500.00 | 4.04 |
| 8 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 24,329,977.28 | 764,000.00 | 2.86 |
| 9 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 22,737,701.28 | 714,000.00 | 1.30 |
| 10 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 16,241,215.20 | 510,000.00 | 4.34 |
| 11 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 10,190,566.40 | 320,000.00 | 0.96 |
| 12 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 10,190,566.40 | 320,000.00 | 0.96 |
| 13 | 005583 | 易方达港股通红利混合 | 7,658,847.56 | 240,500.00 | 0.87 |
| 14 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 5,955,112.24 | 187,000.00 | 0.86 |
| 15 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 3,916,998.96 | 123,000.00 | 3.03 |
| 16 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 3,264,165.80 | 102,500.00 | 1.91 |
| 17 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 3,264,165.80 | 102,500.00 | 1.91 |
| 18 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 636,910.40 | 20,000.00 | 1.93 |
| 19 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 626,274.00 | 19,666.00 | 2.03 |
| 20 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 626,274.00 | 19,666.00 | 2.03 |
| 21 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 445,900.00 | 14,000.00 | 1.59 |
| 22 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 413,991.76 | 13,000.00 | 0.40 |
| 23 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 413,991.76 | 13,000.00 | 0.40 |
| 24 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 382,146.24 | 12,000.00 | 0.09 |
| 25 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 382,146.24 | 12,000.00 | 0.09 |
| 26 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 254,800.00 | 8,000.00 | 0.72 |
| 27 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 79,613.80 | 2,500.00 | 0.11 |
| 28 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 79,613.80 | 2,500.00 | 0.11 |
| 29 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 31,845.52 | 1,000.00 | 2.22 |
| 30 | 005742 | 南方成安优选混合 | 31,845.52 | 1,000.00 | 0.00 |
| 31 | 008265 | 南方ESG股票C | 15,922.76 | 500.00 | 0.00 |
| 32 | 008264 | 南方ESG股票A | 15,922.76 | 500.00 | 0.00 |
| 33 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 15,922.76 | 500.00 | 0.03 |
| 34 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 6,783.10 | 213.00 | 0.01 |
