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持有 建设银行(00939)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式210,820,000.00  41,500,000.00    2.14
2501025鹏华香港银行指数(LOF)A182,271,883.50  35,852,000.00    14.86
3010365鹏华香港银行指数(LOF)C182,271,883.50  35,852,000.00    14.86
4002332汇丰晋信沪港深股票A104,827,177.45  20,619,000.00    6.13
5002333汇丰晋信沪港深股票C104,827,177.45  20,619,000.00    6.13
6007110国投瑞银港股通价值发现混合68,812,059.11  13,535,000.00    3.15
7513660华夏沪港通恒生ETF68,008,785.72  13,377,000.00    5.22
8007291汇丰晋信港股通双核混合58,989,754.11  11,603,000.00    5.21
9159960平安恒生中国企业ETF47,831,020.80  9,408,131.00    8.32
10002653泰康沪港深精选混合32,004,000.00  6,300,000.00    2.42
11161910万家新机遇价值驱动混合A22,954,299.73  4,515,000.00    4.44
12006085万家新机遇价值驱动混合C22,954,299.73  4,515,000.00    4.44
13159954南方恒生中国企业ETF22,796,695.46  4,484,000.00    7.56
14006809泰康香港银行指数A20,503,807.49  4,033,000.00    14.39
15006810泰康香港银行指数C20,503,807.49  4,033,000.00    14.39
16007354创金合信港股通量化股票A20,271,732.66  3,987,352.00    3.62
17007357创金合信港股通量化股票C20,271,732.66  3,987,352.00    3.62
18501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A19,181,965.20  3,773,000.00    9.38
19006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C19,181,965.20  3,773,000.00    9.38
20007108太平MSCI香港价值增强指数C13,757,327.81  2,706,000.00    12.41
21007107太平MSCI香港价值增强指数A13,757,327.81  2,706,000.00    12.41
22005937工银精选金融地产混合A11,719,560.00  2,307,000.00    1.60
23005938工银精选金融地产混合C11,719,560.00  2,307,000.00    1.60
24007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C7,290,468.62  1,434,000.00    4.56
25501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A7,290,468.62  1,434,000.00    4.56
26501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5,216,193.03  1,026,000.00    2.45
27501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5,216,193.03  1,026,000.00    2.45
28513990招商上证港股通ETF4,377,331.58  861,000.00    3.48
29008407恒生前海沪深港通龙头指数A4,307,840.00  848,000.00    5.12
30008408恒生前海沪深港通龙头指数C4,307,840.00  848,000.00    5.12
31005052上投摩根标普港股低波红利指数C4,270,567.39  840,000.00    1.76
32005051上投摩根标普港股低波红利指数A4,270,567.39  840,000.00    1.76
33009490泰康科技创新一年定开混合4,064,000.00  800,000.00    0.98
34513680建信港股通恒生中国企业ETF2,831,792.90  557,000.00    8.16
35009242中加核心智造混合A2,694,524.66  530,000.00    1.41
36009243中加核心智造混合C2,694,524.66  530,000.00    1.41
37160925大成中华沪深港300指数(LOF)A2,104,779.64  414,000.00    1.82
38008973大成中华沪深港300指数(LOF)C2,104,779.64  414,000.00    1.82
39006106景顺长城量化港股通股票1,830,243.17  360,000.00    4.43
40005269华泰柏瑞港股通量化混合1,647,218.85  324,000.00    3.71
41007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C1,504,866.60  296,000.00    1.97
42007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A1,504,866.60  296,000.00    1.97
43009261民生加银聚利6个月持有期混合C1,271,002.20  250,000.00    0.09
44009260民生加银聚利6个月持有期混合A1,271,002.20  250,000.00    0.09
45005707富国港股通量化精选股票1,240,498.15  244,000.00    3.73
46004091博时沪港深价值优选混合A1,220,162.11  240,000.00    1.77
47004092博时沪港深价值优选混合C1,220,162.11  240,000.00    1.77
48501309国泰恒生港股通指数(LOF)1,203,960.00  237,000.00    3.14
49000646华润元大量化优选混合A1,123,565.94  221,000.00    0.75
50007827华润元大量化优选混合C1,123,565.94  221,000.00    0.75
51166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)1,021,885.77  201,000.00    5.61
52006659财通中证香港红利等权投资指数C864,281.50  170,000.00    4.34
53005883华宝香港精选混合864,281.50  170,000.00    2.95
54006658财通中证香港红利等权投资指数A864,281.50  170,000.00    4.34
55005702恒生前海港股通高股息低波动指数386,080.00  76,000.00    1.39
56006477中邮沪港深精选混合203,200.00  40,000.00    3.71
57501068招商富时A-H50指数(LOF)C188,108.33  37,000.00    0.74
58501067招商富时A-H50指数(LOF)A188,108.33  37,000.00    0.74
59501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A128,722.02  25,319.00    0.61
60501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C128,722.02  25,319.00    0.61
61005301前海开源弘泽债券A30,504.05  6,000.00    0.18
62005302前海开源弘泽债券C30,504.05  6,000.00    0.18
63006781汇丰晋信港股通精选股票4,331.58  852.00    0.00