| 持有 建设银行(00939)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 210,820,000.00 | 41,500,000.00 | 2.14 |
| 2 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 182,271,883.50 | 35,852,000.00 | 14.86 |
| 3 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 182,271,883.50 | 35,852,000.00 | 14.86 |
| 4 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 104,827,177.45 | 20,619,000.00 | 6.13 |
| 5 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 104,827,177.45 | 20,619,000.00 | 6.13 |
| 6 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 68,812,059.11 | 13,535,000.00 | 3.15 |
| 7 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 68,008,785.72 | 13,377,000.00 | 5.22 |
| 8 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 58,989,754.11 | 11,603,000.00 | 5.21 |
| 9 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 47,831,020.80 | 9,408,131.00 | 8.32 |
| 10 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 32,004,000.00 | 6,300,000.00 | 2.42 |
| 11 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 22,954,299.73 | 4,515,000.00 | 4.44 |
| 12 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 22,954,299.73 | 4,515,000.00 | 4.44 |
| 13 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 22,796,695.46 | 4,484,000.00 | 7.56 |
| 14 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 20,503,807.49 | 4,033,000.00 | 14.39 |
| 15 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 20,503,807.49 | 4,033,000.00 | 14.39 |
| 16 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 20,271,732.66 | 3,987,352.00 | 3.62 |
| 17 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 20,271,732.66 | 3,987,352.00 | 3.62 |
| 18 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 19,181,965.20 | 3,773,000.00 | 9.38 |
| 19 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 19,181,965.20 | 3,773,000.00 | 9.38 |
| 20 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 13,757,327.81 | 2,706,000.00 | 12.41 |
| 21 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 13,757,327.81 | 2,706,000.00 | 12.41 |
| 22 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 11,719,560.00 | 2,307,000.00 | 1.60 |
| 23 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 11,719,560.00 | 2,307,000.00 | 1.60 |
| 24 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 7,290,468.62 | 1,434,000.00 | 4.56 |
| 25 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 7,290,468.62 | 1,434,000.00 | 4.56 |
| 26 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,216,193.03 | 1,026,000.00 | 2.45 |
| 27 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,216,193.03 | 1,026,000.00 | 2.45 |
| 28 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 4,377,331.58 | 861,000.00 | 3.48 |
| 29 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 4,307,840.00 | 848,000.00 | 5.12 |
| 30 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 4,307,840.00 | 848,000.00 | 5.12 |
| 31 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 4,270,567.39 | 840,000.00 | 1.76 |
| 32 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 4,270,567.39 | 840,000.00 | 1.76 |
| 33 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 4,064,000.00 | 800,000.00 | 0.98 |
| 34 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2,831,792.90 | 557,000.00 | 8.16 |
| 35 | 009242 | 中加核心智造混合A | 2,694,524.66 | 530,000.00 | 1.41 |
| 36 | 009243 | 中加核心智造混合C | 2,694,524.66 | 530,000.00 | 1.41 |
| 37 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 2,104,779.64 | 414,000.00 | 1.82 |
| 38 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 2,104,779.64 | 414,000.00 | 1.82 |
| 39 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 1,830,243.17 | 360,000.00 | 4.43 |
| 40 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,647,218.85 | 324,000.00 | 3.71 |
| 41 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,504,866.60 | 296,000.00 | 1.97 |
| 42 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,504,866.60 | 296,000.00 | 1.97 |
| 43 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 1,271,002.20 | 250,000.00 | 0.09 |
| 44 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 1,271,002.20 | 250,000.00 | 0.09 |
| 45 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 1,240,498.15 | 244,000.00 | 3.73 |
| 46 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 1,220,162.11 | 240,000.00 | 1.77 |
| 47 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 1,220,162.11 | 240,000.00 | 1.77 |
| 48 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1,203,960.00 | 237,000.00 | 3.14 |
| 49 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1,123,565.94 | 221,000.00 | 0.75 |
| 50 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1,123,565.94 | 221,000.00 | 0.75 |
| 51 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 1,021,885.77 | 201,000.00 | 5.61 |
| 52 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 864,281.50 | 170,000.00 | 2.95 |
| 53 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 864,281.50 | 170,000.00 | 4.34 |
| 54 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 864,281.50 | 170,000.00 | 4.34 |
| 55 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 386,080.00 | 76,000.00 | 1.39 |
| 56 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 203,200.00 | 40,000.00 | 3.71 |
| 57 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 188,108.33 | 37,000.00 | 0.74 |
| 58 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 188,108.33 | 37,000.00 | 0.74 |
| 59 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 128,722.02 | 25,319.00 | 0.61 |
| 60 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 128,722.02 | 25,319.00 | 0.61 |
| 61 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 30,504.05 | 6,000.00 | 0.18 |
| 62 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 30,504.05 | 6,000.00 | 0.18 |
| 63 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 4,331.58 | 852.00 | 0.00 |
