| 持有 石药集团(01093)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 131,198,985.48 | 19,693,840.00 | 5.14 |
| 2 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 67,003,028.17 | 10,057,600.00 | 2.03 |
| 3 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 67,003,028.17 | 10,057,600.00 | 2.03 |
| 4 | 501092 | 交银瑞思混合 | 62,768,705.40 | 9,422,000.00 | 1.04 |
| 5 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 52,914,378.40 | 7,942,800.00 | 6.44 |
| 6 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 51,963,054.78 | 7,800,000.00 | 2.08 |
| 7 | 010110 | 广发医药健康混合A | 29,192,577.70 | 4,382,000.00 | 0.83 |
| 8 | 010111 | 广发医药健康混合C | 29,192,577.70 | 4,382,000.00 | 0.83 |
| 9 | 010436 | 富国双债增强债券C | 25,747,560.00 | 3,866,000.00 | 0.53 |
| 10 | 010435 | 富国双债增强债券A | 25,747,560.00 | 3,866,000.00 | 0.53 |
| 11 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 15,707,232.31 | 2,357,760.00 | 0.71 |
| 12 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 13,323,860.20 | 2,000,000.00 | 2.81 |
| 13 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 7,927,696.82 | 1,190,000.00 | 0.45 |
| 14 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 4,662,000.00 | 700,000.00 | 0.10 |
| 15 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,297,211.39 | 645,040.00 | 1.00 |
| 16 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,556,440.00 | 534,000.00 | 2.33 |
| 17 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 3,330,965.05 | 500,000.00 | 0.05 |
| 18 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 3,330,965.05 | 500,000.00 | 0.05 |
| 19 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,523,539.12 | 378,800.00 | 0.92 |
| 20 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,593,533.68 | 239,200.00 | 1.72 |
| 21 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,593,533.68 | 239,200.00 | 1.72 |
| 22 | 006202 | 交银核心资产混合 | 1,332,386.02 | 200,000.00 | 2.15 |
| 23 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,247,113.31 | 187,200.00 | 0.67 |
| 24 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 692,840.73 | 104,000.00 | 0.06 |
| 25 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 359,744.23 | 54,000.00 | 2.39 |
| 26 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 359,744.23 | 54,000.00 | 2.39 |
| 27 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 255,818.12 | 38,400.00 | 0.41 |
| 28 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 239,829.48 | 36,000.00 | 0.22 |
| 29 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 239,829.48 | 36,000.00 | 0.22 |
| 30 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 215,313.58 | 32,320.00 | 1.00 |
| 31 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 186,534.04 | 28,000.00 | 0.01 |
| 32 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 186,534.04 | 28,000.00 | 0.01 |
| 33 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 133,238.60 | 20,000.00 | 0.01 |
| 34 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 123,076.80 | 18,480.00 | 0.36 |
| 35 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 93,267.02 | 14,000.00 | 0.26 |
| 36 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 69,450.62 | 10,425.00 | 0.21 |
| 37 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 69,450.62 | 10,425.00 | 0.21 |
| 38 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 25,581.81 | 3,840.00 | 0.10 |
| 39 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 13,323.86 | 2,000.00 | 1.15 |
