| 持有 华润置地(01109)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 284,729,600.00 | 10,880,000.00 | 3.25 |
| 2 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 210,318,295.62 | 8,036,951.00 | 4.46 |
| 3 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 198,726,748.10 | 7,594,000.00 | 1.80 |
| 4 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 183,182,412.00 | 7,000,000.00 | 2.36 |
| 5 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 126,291,240.95 | 4,826,002.00 | 4.29 |
| 6 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 126,291,240.95 | 4,826,002.00 | 4.29 |
| 7 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 109,837,692.03 | 4,197,258.00 | 4.38 |
| 8 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 98,899,215.99 | 3,779,263.00 | 4.31 |
| 9 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 95,150,178.58 | 3,636,000.00 | 4.09 |
| 10 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 73,272,964.80 | 2,800,000.00 | 2.56 |
| 11 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 62,583,826.19 | 2,391,533.00 | 3.57 |
| 12 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 57,309,926.04 | 2,190,000.00 | 2.62 |
| 13 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 51,552,764.52 | 1,970,000.00 | 4.29 |
| 14 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 48,205,140.00 | 1,842,000.00 | 0.49 |
| 15 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 40,038,441.48 | 1,530,000.00 | 5.07 |
| 16 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 39,567,400.99 | 1,512,000.00 | 1.35 |
| 17 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 30,512,956.06 | 1,166,000.00 | 2.94 |
| 18 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 14,654,592.96 | 560,000.00 | 0.39 |
| 19 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 10,258,215.07 | 392,000.00 | 0.79 |
| 20 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 7,536,647.81 | 288,000.00 | 1.31 |
| 21 | 007234 | 博时优势企业混合C | 6,751,580.33 | 258,000.00 | 0.42 |
| 22 | 160526 | 博时优势企业混合A | 6,751,580.33 | 258,000.00 | 0.42 |
| 23 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 3,768,480.00 | 144,000.00 | 0.51 |
| 24 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 3,768,480.00 | 144,000.00 | 0.51 |
| 25 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 3,506,634.74 | 134,000.00 | 1.72 |
| 26 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 3,506,634.74 | 134,000.00 | 1.72 |
| 27 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 3,454,296.91 | 132,000.00 | 1.14 |
| 28 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 3,349,621.25 | 128,000.00 | 0.79 |
| 29 | 006039 | 国富估值优势混合 | 2,616,891.60 | 100,000.00 | 0.36 |
| 30 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 1,952,255.83 | 74,599.00 | 0.57 |
| 31 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 1,636,316.15 | 62,529.00 | 0.29 |
| 32 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 1,636,316.15 | 62,529.00 | 0.29 |
| 33 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1,413,121.46 | 54,000.00 | 5.63 |
| 34 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1,413,121.46 | 54,000.00 | 5.63 |
| 35 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 994,418.81 | 38,000.00 | 0.79 |
| 36 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 942,080.98 | 36,000.00 | 0.45 |
| 37 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 942,080.98 | 36,000.00 | 0.45 |
| 38 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 836,968.94 | 31,982.00 | 0.94 |
| 39 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 785,067.48 | 30,000.00 | 0.71 |
| 40 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 785,067.48 | 30,000.00 | 0.71 |
| 41 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 418,702.66 | 16,000.00 | 1.02 |
| 42 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 418,702.66 | 16,000.00 | 1.21 |
| 43 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 314,026.99 | 12,000.00 | 0.62 |
| 44 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 312,901.73 | 11,957.00 | 0.27 |
| 45 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 312,901.73 | 11,957.00 | 0.27 |
| 46 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 209,360.00 | 8,000.00 | 0.55 |
| 47 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 157,013.50 | 6,000.00 | 0.86 |
| 48 | 159809 | 博时大湾区ETF | 157,013.50 | 6,000.00 | 0.66 |
| 49 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 52,154.65 | 1,993.00 | 0.55 |
| 50 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1,674.88 | 64.00 | 0.00 |
