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持有 华润置地(01109)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1005847富国沪港深业绩驱动混合284,729,600.00  10,880,000.00    3.25
2008131景顺长城竞争优势混合210,318,295.62  8,036,951.00    4.46
3001605国富沪港深成长精选股票198,726,748.10  7,594,000.00    1.80
4010027景顺核心中景一年持有期混合183,182,412.00  7,000,000.00    2.36
5010104景顺长城消费精选混合A126,291,240.95  4,826,002.00    4.29
6010105景顺长城消费精选混合C126,291,240.95  4,826,002.00    4.29
7008712景顺长城品质成长混合109,837,692.03  4,197,258.00    4.38
8000979景顺长城沪港深精选股票98,899,215.99  3,779,263.00    4.31
9009098景顺长城价值领航两年持有期混合95,150,178.58  3,636,000.00    4.09
10009190景顺长城核心优选一年持有期混合73,272,964.80  2,800,000.00    2.56
11008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合62,583,826.19  2,391,533.00    3.57
12007110国投瑞银港股通价值发现混合57,309,926.04  2,190,000.00    2.62
13005504添富沪港深大盘价值混合51,552,764.52  1,970,000.00    4.29
14005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式48,205,140.00  1,842,000.00    0.49
15008060景顺长城价值边际灵活配置混合40,038,441.48  1,530,000.00    5.07
16009846国富港股通远见价值混合39,567,400.99  1,512,000.00    1.35
17010010国投瑞银港股通6个月定开股票30,512,956.06  1,166,000.00    2.94
18006435景顺长城创新成长混合14,654,592.96  560,000.00    0.39
19513660华夏沪港通恒生ETF10,258,215.07  392,000.00    0.79
20159960平安恒生中国企业ETF7,536,647.81  288,000.00    1.31
21160526博时优势企业混合A6,751,580.33  258,000.00    0.42
22007234博时优势企业混合C6,751,580.33  258,000.00    0.42
23005938工银精选金融地产混合C3,768,480.00  144,000.00    0.51
24005937工银精选金融地产混合A3,768,480.00  144,000.00    0.51
25501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A3,506,634.74  134,000.00    1.72
26006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C3,506,634.74  134,000.00    1.72
27159954南方恒生中国企业ETF3,454,296.91  132,000.00    1.14
28513900华安CES港股通精选100ETF3,349,621.25  128,000.00    0.79
29006039国富估值优势混合2,616,891.60  100,000.00    0.36
30005646中海沪港深多策略混合1,952,255.83  74,599.00    0.57
31007354创金合信港股通量化股票A1,636,316.15  62,529.00    0.29
32007357创金合信港股通量化股票C1,636,316.15  62,529.00    0.29
33006817泰康港股通地产指数C1,413,121.46  54,000.00    5.63
34006816泰康港股通地产指数A1,413,121.46  54,000.00    5.63
35513990招商上证港股通ETF994,418.81  38,000.00    0.79
36007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C942,080.98  36,000.00    0.45
37007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A942,080.98  36,000.00    0.45
38002214中海沪港深价值优选混合836,968.94  31,982.00    0.94
39007107太平MSCI香港价值增强指数A785,067.48  30,000.00    0.71
40007108太平MSCI香港价值增强指数C785,067.48  30,000.00    0.71
41004098前海开源港股通股息率50强股票418,702.66  16,000.00    1.02
42513680建信港股通恒生中国企业ETF418,702.66  16,000.00    1.21
43159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF314,026.99  12,000.00    0.62
44160925大成中华沪深港300指数(LOF)A312,901.73  11,957.00    0.27
45008973大成中华沪深港300指数(LOF)C312,901.73  11,957.00    0.27
46501309国泰恒生港股通指数(LOF)209,360.00  8,000.00    0.55
47159809博时大湾区ETF157,013.50  6,000.00    0.66
48166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)157,013.50  6,000.00    0.86
49167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)52,154.65  1,993.00    0.55
50002653泰康沪港深精选混合1,674.88  64.00    0.00