| 持有 长实集团(01113)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 28,454,473.34 | 638,000.00 | 2.51 |
| 2 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 26,023,801.25 | 583,500.00 | 1.52 |
| 3 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 26,023,801.25 | 583,500.00 | 1.52 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 11,228,545.50 | 251,764.00 | 0.86 |
| 5 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 4,103,152.90 | 92,000.00 | 0.97 |
| 6 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 1,672,480.80 | 37,500.00 | 6.66 |
| 7 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1,672,480.80 | 37,500.00 | 6.66 |
| 8 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 1,449,483.36 | 32,500.00 | 1.31 |
| 9 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 1,449,483.36 | 32,500.00 | 1.31 |
| 10 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 936,589.25 | 21,000.00 | 3.27 |
| 11 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 780,491.04 | 17,500.00 | 0.62 |
| 12 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 423,695.14 | 9,500.00 | 1.28 |
| 13 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 401,395.39 | 9,000.00 | 0.79 |
| 14 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 378,515.85 | 8,487.00 | 0.33 |
| 15 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 378,515.85 | 8,487.00 | 0.33 |
| 16 | 159809 | 博时大湾区ETF | 178,397.95 | 4,000.00 | 0.74 |
| 17 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 133,798.46 | 3,000.00 | 0.73 |
| 18 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 66,899.23 | 1,500.00 | 0.70 |
| 19 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 44,600.00 | 1,000.00 | 0.12 |
