| 持有 农业银行(01288)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 96,932,493.94 | 43,146,000.00 | 5.67 |
| 2 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 96,932,493.94 | 43,146,000.00 | 5.67 |
| 3 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 49,457,004.62 | 22,014,000.00 | 4.03 |
| 4 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 49,457,004.62 | 22,014,000.00 | 4.03 |
| 5 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 23,368,500.00 | 10,386,000.00 | 1.51 |
| 6 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 23,368,500.00 | 10,386,000.00 | 1.51 |
| 7 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 23,032,307.23 | 10,252,000.00 | 2.03 |
| 8 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 19,163,634.48 | 8,530,000.00 | 1.06 |
| 9 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 19,163,634.48 | 8,530,000.00 | 1.06 |
| 10 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 6,005,213.55 | 2,673,004.00 | 1.05 |
| 11 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 5,699,664.79 | 2,537,000.00 | 4.00 |
| 12 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 5,699,664.79 | 2,537,000.00 | 4.00 |
| 13 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 5,421,084.41 | 2,413,000.00 | 2.54 |
| 14 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 5,421,084.41 | 2,413,000.00 | 2.54 |
| 15 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 4,484,245.54 | 1,996,000.00 | 4.04 |
| 16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 4,484,245.54 | 1,996,000.00 | 4.04 |
| 17 | 007397 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C | 3,900,125.38 | 1,736,000.00 | 2.44 |
| 18 | 501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | 3,900,125.38 | 1,736,000.00 | 2.44 |
| 19 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,859,942.17 | 1,273,000.00 | 0.95 |
| 20 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 2,615,061.02 | 1,164,000.00 | 0.47 |
| 21 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 2,615,061.02 | 1,164,000.00 | 0.47 |
| 22 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,105,335.07 | 492,000.00 | 2.70 |
| 23 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 802,041.91 | 357,000.00 | 1.94 |
| 24 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 786,315.60 | 350,000.00 | 2.68 |
| 25 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 579,626.93 | 258,000.00 | 1.31 |
| 26 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 498,748.75 | 222,000.00 | 0.40 |
| 27 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 416,250.00 | 185,000.00 | 1.50 |
| 28 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 392,310.83 | 174,623.00 | 1.54 |
| 29 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 392,310.83 | 174,623.00 | 1.54 |
| 30 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 354,965.33 | 158,000.00 | 1.02 |
| 31 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 269,593.92 | 120,000.00 | 0.81 |
| 32 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 224,661.60 | 100,000.00 | 0.12 |
| 33 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 224,661.60 | 100,000.00 | 1.03 |
| 34 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 224,661.60 | 100,000.00 | 0.12 |
| 35 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 193,500.00 | 86,000.00 | 0.50 |
| 36 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 159,525.46 | 71,007.00 | 0.75 |
| 37 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 159,525.46 | 71,007.00 | 0.75 |
| 38 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 152,769.89 | 68,000.00 | 0.84 |
| 39 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 31,452.62 | 14,000.00 | 0.46 |
| 40 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 26,959.39 | 12,000.00 | 0.16 |
| 41 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 26,959.39 | 12,000.00 | 0.16 |
