行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 农业银行(01288)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002332汇丰晋信沪港深股票A96,932,493.94  43,146,000.00    5.67
2002333汇丰晋信沪港深股票C96,932,493.94  43,146,000.00    5.67
3501025鹏华香港银行指数(LOF)A49,457,004.62  22,014,000.00    4.03
4010365鹏华香港银行指数(LOF)C49,457,004.62  22,014,000.00    4.03
5007369浙商沪港深混合C23,368,500.00  10,386,000.00    1.51
6007368浙商沪港深混合A23,368,500.00  10,386,000.00    1.51
7007291汇丰晋信港股通双核混合23,032,307.23  10,252,000.00    2.03
8006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C19,163,634.48  8,530,000.00    1.06
9501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A19,163,634.48  8,530,000.00    1.06
10159960平安恒生中国企业ETF6,005,213.55  2,673,004.00    1.05
11006810泰康香港银行指数C5,699,664.79  2,537,000.00    4.00
12006809泰康香港银行指数A5,699,664.79  2,537,000.00    4.00
13501306汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C5,421,084.41  2,413,000.00    2.54
14501305汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A5,421,084.41  2,413,000.00    2.54
15007107太平MSCI香港价值增强指数A4,484,245.54  1,996,000.00    4.04
16007108太平MSCI香港价值增强指数C4,484,245.54  1,996,000.00    4.04
17501310华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A3,900,125.38  1,736,000.00    2.44
18007397华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)C3,900,125.38  1,736,000.00    2.44
19159954南方恒生中国企业ETF2,859,942.17  1,273,000.00    0.95
20007357创金合信港股通量化股票C2,615,061.02  1,164,000.00    0.47
21007354创金合信港股通量化股票A2,615,061.02  1,164,000.00    0.47
22004098前海开源港股通股息率50强股票1,105,335.07  492,000.00    2.70
23006106景顺长城量化港股通股票802,041.91  357,000.00    1.94
24005883华宝香港精选混合786,315.60  350,000.00    2.68
25005269华泰柏瑞港股通量化混合579,626.93  258,000.00    1.31
26513990招商上证港股通ETF498,748.75  222,000.00    0.40
27005702恒生前海港股通高股息低波动指数416,250.00  185,000.00    1.50
28501067招商富时A-H50指数(LOF)A392,310.83  174,623.00    1.54
29501068招商富时A-H50指数(LOF)C392,310.83  174,623.00    1.54
30513680建信港股通恒生中国企业ETF354,965.33  158,000.00    1.02
31005707富国港股通量化精选股票269,593.92  120,000.00    0.81
32010237安信创新先锋混合发起A224,661.60  100,000.00    0.12
33010238安信创新先锋混合发起C224,661.60  100,000.00    0.12
34001900诺安精选价值混合224,661.60  100,000.00    1.03
35501309国泰恒生港股通指数(LOF)193,500.00  86,000.00    0.50
36501308银河中证沪港深高股息指数(LOF)C159,525.46  71,007.00    0.75
37501307银河中证沪港深高股息指数(LOF)A159,525.46  71,007.00    0.75
38166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)152,769.89  68,000.00    0.84
39003993前海开源沪港深核心驱动混合31,452.62  14,000.00    0.46
40005301前海开源弘泽债券A26,959.39  12,000.00    0.16
41005302前海开源弘泽债券C26,959.39  12,000.00    0.16