| 持有 华润水泥控股(01313)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 50,771,724.31 | 8,268,000.00 | 4.23 |
| 2 | 501305 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 4,863,474.32 | 792,000.00 | 2.28 |
| 3 | 501306 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 4,863,474.32 | 792,000.00 | 2.28 |
| 4 | 005051 | 上投摩根标普港股低波红利指数A | 4,187,991.77 | 682,000.00 | 1.73 |
| 5 | 005052 | 上投摩根标普港股低波红利指数C | 4,187,991.77 | 682,000.00 | 1.73 |
| 6 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 859,705.06 | 140,000.00 | 2.69 |
| 7 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 859,705.06 | 140,000.00 | 2.69 |
| 8 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 614,075.04 | 100,000.00 | 0.15 |
| 9 | 005702 | 恒生前海港股通高股息低波动指数 | 478,920.00 | 78,000.00 | 1.73 |
| 10 | 006658 | 财通中证香港红利等权投资指数A | 454,415.53 | 74,000.00 | 2.28 |
| 11 | 006659 | 财通中证香港红利等权投资指数C | 454,415.53 | 74,000.00 | 2.28 |
| 12 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 208,785.51 | 34,000.00 | 0.50 |
| 13 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 208,785.51 | 34,000.00 | 0.50 |
| 14 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 184,222.51 | 30,000.00 | 0.09 |
| 15 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 184,222.51 | 30,000.00 | 0.09 |
| 16 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 171,941.01 | 28,000.00 | 0.16 |
| 17 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 171,941.01 | 28,000.00 | 0.16 |
| 18 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数(LOF) | 171,941.01 | 28,000.00 | 1.66 |
| 19 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 161,827.20 | 26,353.00 | 0.76 |
| 20 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 161,827.20 | 26,353.00 | 0.76 |
| 21 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 135,096.51 | 22,000.00 | 0.11 |
| 22 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 135,096.51 | 22,000.00 | 0.33 |
| 23 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 61,407.50 | 10,000.00 | 0.05 |
| 24 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 61,407.50 | 10,000.00 | 0.05 |
| 25 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 24,563.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 26 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 24,563.00 | 4,000.00 | 1.92 |
| 27 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 24,563.00 | 4,000.00 | 0.14 |
| 28 | 159809 | 博时大湾区ETF | 24,563.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 29 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 12,281.50 | 2,000.00 | 0.13 |
| 30 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 12,280.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 31 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 6,140.75 | 1,000.00 | 0.00 |
| 32 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 5,588.08 | 910.00 | 0.00 |
