| 持有 小米集团-W(01810)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1,176,484,260.00 | 52,358,000.00 | 7.02 |
| 2 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1,176,484,260.00 | 52,358,000.00 | 7.02 |
| 3 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 1,106,431,420.61 | 49,248,800.00 | 5.65 |
| 4 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 1,106,431,420.61 | 49,248,800.00 | 5.65 |
| 5 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 486,933,888.00 | 21,670,400.00 | 5.12 |
| 6 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 473,519,254.32 | 21,077,000.00 | 5.32 |
| 7 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 473,519,254.32 | 21,077,000.00 | 5.32 |
| 8 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 431,916,419.23 | 19,225,200.00 | 5.46 |
| 9 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 431,916,419.23 | 19,225,200.00 | 5.46 |
| 10 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 421,150,635.36 | 18,746,000.00 | 3.17 |
| 11 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 402,840,714.96 | 17,931,000.00 | 8.02 |
| 12 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 402,840,714.96 | 17,931,000.00 | 8.02 |
| 13 | 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | 336,992,400.00 | 15,000,000.00 | 4.33 |
| 14 | 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | 336,992,400.00 | 15,000,000.00 | 4.33 |
| 15 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 327,017,424.96 | 14,556,000.00 | 3.72 |
| 16 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 327,017,424.96 | 14,556,000.00 | 3.72 |
| 17 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 310,033,008.00 | 13,800,000.00 | 4.04 |
| 18 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 271,175,537.66 | 12,070,400.00 | 6.76 |
| 19 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 201,031,692.91 | 8,948,200.00 | 3.23 |
| 20 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 201,031,692.91 | 8,948,200.00 | 3.23 |
| 21 | 005777 | 广发科技动力股票 | 192,287,863.44 | 8,559,000.00 | 5.57 |
| 22 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 184,222,512.00 | 8,200,000.00 | 4.79 |
| 23 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 179,760,000.00 | 8,000,000.00 | 1.82 |
| 24 | 010429 | 中欧睿见混合 | 177,204,083.62 | 7,887,600.00 | 4.31 |
| 25 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 167,233,601.81 | 7,443,800.00 | 8.74 |
| 26 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 167,233,601.81 | 7,443,800.00 | 8.74 |
| 27 | 010143 | 交银启欣混合 | 157,263,120.00 | 7,000,000.00 | 3.10 |
| 28 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 151,996,068.00 | 6,764,400.00 | 1.74 |
| 29 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 143,769,944.30 | 6,399,400.00 | 2.18 |
| 30 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 143,769,944.30 | 6,399,400.00 | 2.18 |
| 31 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 141,691,326.00 | 6,305,800.00 | 1.40 |
| 32 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 138,391,545.60 | 6,160,000.00 | 1.41 |
| 33 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 133,245,222.33 | 5,930,930.00 | 1.61 |
| 34 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 133,245,222.33 | 5,930,930.00 | 1.61 |
| 35 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 131,081,057.14 | 5,834,600.00 | 3.90 |
| 36 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 119,448,079.49 | 5,316,800.00 | 4.36 |
| 37 | 010027 | 景顺核心中景一年持有期混合 | 112,330,800.00 | 5,000,000.00 | 1.45 |
| 38 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 110,965,848.00 | 4,938,400.00 | 3.98 |
| 39 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 101,097,720.00 | 4,500,000.00 | 0.81 |
| 40 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 101,097,720.00 | 4,500,000.00 | 0.81 |
| 41 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 97,831,140.34 | 4,354,600.00 | 1.07 |
| 42 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 96,321,414.38 | 4,287,400.00 | 0.91 |
| 43 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 94,303,953.22 | 4,197,600.00 | 0.99 |
| 44 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 94,303,953.22 | 4,197,600.00 | 0.99 |
| 45 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 84,949,044.19 | 3,781,200.00 | 3.22 |
| 46 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 78,011,493.98 | 3,472,400.00 | 5.02 |
| 47 | 010452 | 广发瑞福精选混合A | 78,011,493.98 | 3,472,400.00 | 5.02 |
| 48 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 72,555,630.00 | 3,229,000.00 | 3.55 |
| 49 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 71,595,158.69 | 3,186,800.00 | 2.51 |
| 50 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 70,299,642.00 | 3,128,600.00 | 1.41 |
| 51 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 70,299,642.00 | 3,128,600.00 | 1.41 |
| 52 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 67,910,708.45 | 3,022,800.00 | 3.24 |
| 53 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 67,910,708.45 | 3,022,800.00 | 3.24 |
| 54 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 67,410,000.00 | 3,000,000.00 | 0.81 |
| 55 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 67,398,480.00 | 3,000,000.00 | 1.65 |
| 56 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 66,400,982.50 | 2,955,600.00 | 0.84 |
| 57 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 66,400,982.50 | 2,955,600.00 | 0.84 |
| 58 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 62,905,248.00 | 2,800,000.00 | 4.29 |
| 59 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 62,905,248.00 | 2,800,000.00 | 4.29 |
| 60 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 59,508,364.61 | 2,648,800.00 | 0.90 |
| 61 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 59,508,364.61 | 2,648,800.00 | 0.90 |
| 62 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 55,190,368.66 | 2,456,600.00 | 5.78 |
| 63 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 55,190,368.66 | 2,456,600.00 | 5.78 |
| 64 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 55,006,146.14 | 2,448,400.00 | 1.00 |
| 65 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 55,006,146.14 | 2,448,400.00 | 1.00 |
| 66 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 54,889,322.11 | 2,443,200.00 | 2.03 |
| 67 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 54,889,322.11 | 2,443,200.00 | 2.03 |
| 68 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 54,489,424.46 | 2,425,400.00 | 4.19 |
| 69 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 52,746,050.45 | 2,347,800.00 | 1.68 |
| 70 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 50,593,792.32 | 2,252,000.00 | 4.33 |
| 71 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 50,593,792.32 | 2,252,000.00 | 4.33 |
| 72 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 50,279,266.08 | 2,238,000.00 | 1.70 |
| 73 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 49,250,315.95 | 2,192,200.00 | 4.52 |
| 74 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 48,302,244.00 | 2,150,000.00 | 4.19 |
| 75 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 45,741,101.76 | 2,036,000.00 | 0.98 |
| 76 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 44,932,320.00 | 2,000,000.00 | 1.57 |
| 77 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 44,932,320.00 | 2,000,000.00 | 1.08 |
| 78 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 42,079,117.68 | 1,873,000.00 | 1.94 |
| 79 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 42,079,117.68 | 1,873,000.00 | 1.94 |
| 80 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 40,439,088.00 | 1,800,000.00 | 3.73 |
| 81 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 33,649,814.45 | 1,497,800.00 | 3.79 |
| 82 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 33,649,814.45 | 1,497,800.00 | 3.79 |
| 83 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 32,005,291.54 | 1,424,600.00 | 5.57 |
| 84 | 008133 | 华安优质生活混合 | 31,605,393.89 | 1,406,800.00 | 1.14 |
| 85 | 161818 | 银华消费主题混合 | 30,940,395.55 | 1,377,200.00 | 3.27 |
| 86 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 28,478,104.42 | 1,267,600.00 | 2.18 |
| 87 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 25,764,192.29 | 1,146,800.00 | 0.68 |
| 88 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 22,466,160.00 | 1,000,000.00 | 0.17 |
| 89 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 22,466,160.00 | 1,000,000.00 | 1.05 |
| 90 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 22,466,160.00 | 1,000,000.00 | 0.91 |
| 91 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 22,466,160.00 | 1,000,000.00 | 1.05 |
| 92 | 008290 | 华安现代生活混合 | 21,873,053.38 | 973,600.00 | 3.48 |
| 93 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 20,614,948.42 | 917,600.00 | 1.43 |
| 94 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 20,614,948.42 | 917,600.00 | 1.43 |
| 95 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 20,515,110.00 | 913,000.00 | 9.44 |
| 96 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 19,882,551.60 | 885,000.00 | 2.59 |
| 97 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 19,123,195.39 | 851,200.00 | 3.95 |
| 98 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 19,096,236.00 | 850,000.00 | 4.45 |
| 99 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 18,548,061.70 | 825,600.00 | 0.88 |
| 100 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 18,548,061.70 | 825,600.00 | 0.88 |
| 101 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 18,431,237.66 | 820,400.00 | 0.68 |
| 102 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 16,436,242.66 | 731,600.00 | 5.45 |
| 103 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 16,252,020.14 | 723,400.00 | 0.78 |
| 104 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 16,252,020.14 | 723,400.00 | 0.78 |
| 105 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 16,234,047.22 | 722,600.00 | 3.84 |
| 106 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 15,843,136.03 | 705,200.00 | 2.82 |
| 107 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 15,843,136.03 | 705,200.00 | 2.82 |
| 108 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 15,393,812.83 | 685,200.00 | 7.53 |
| 109 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 15,393,812.83 | 685,200.00 | 7.53 |
| 110 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 15,276,988.80 | 680,000.00 | 0.98 |
| 111 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 15,276,988.80 | 680,000.00 | 2.08 |
| 112 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 15,276,988.80 | 680,000.00 | 2.08 |
| 113 | 009598 | 景顺长城科技创新三年定期开放混合 | 14,432,261.18 | 642,400.00 | 3.41 |
| 114 | 008963 | 建信科技创新混合C | 14,009,897.38 | 623,600.00 | 3.40 |
| 115 | 008962 | 建信科技创新混合A | 14,009,897.38 | 623,600.00 | 3.40 |
| 116 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 13,931,400.00 | 620,000.00 | 1.64 |
| 117 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 13,686,384.67 | 609,200.00 | 3.06 |
| 118 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 12,432,772.94 | 553,400.00 | 0.57 |
| 119 | 009892 | 富国成长策略混合 | 12,305,052.82 | 547,715.00 | 0.22 |
| 120 | 006751 | 富国互联科技股票 | 11,566,005.57 | 514,731.00 | 0.20 |
| 121 | 010541 | 国寿安保稳和6个月混合A | 11,233,080.00 | 500,000.00 | 0.23 |
| 122 | 010542 | 国寿安保稳和6个月混合C | 11,233,080.00 | 500,000.00 | 0.23 |
| 123 | 008886 | 民生加银卓越配置6个月混合(FOF) | 11,233,080.00 | 500,000.00 | 0.16 |
| 124 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 11,206,120.61 | 498,800.00 | 1.08 |
| 125 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 9,894,114.48 | 440,400.00 | 0.25 |
| 126 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 9,894,114.48 | 440,400.00 | 0.25 |
| 127 | 009057 | 博时科技创新混合A | 9,849,164.54 | 438,400.00 | 0.84 |
| 128 | 009058 | 博时科技创新混合C | 9,849,164.54 | 438,400.00 | 0.84 |
| 129 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 9,570,584.16 | 426,000.00 | 0.69 |
| 130 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 9,570,584.16 | 426,000.00 | 0.69 |
| 131 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 8,986,598.80 | 400,006.00 | 1.29 |
| 132 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 8,788,761.79 | 391,200.00 | 1.40 |
| 133 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 8,667,444.53 | 385,800.00 | 2.93 |
| 134 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 8,375,384.45 | 372,800.00 | 1.70 |
| 135 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7,876,635.70 | 350,600.00 | 1.55 |
| 136 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 7,685,516.07 | 342,093.00 | 1.37 |
| 137 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 7,685,516.07 | 342,093.00 | 1.37 |
| 138 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 7,503,697.44 | 334,000.00 | 1.67 |
| 139 | 006072 | 民生加银创新成长混合 | 7,413,832.80 | 330,000.00 | 3.20 |
| 140 | 001583 | 安信新常态股票 | 6,888,124.66 | 306,600.00 | 1.69 |
| 141 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 5,117,791.25 | 227,800.00 | 0.46 |
| 142 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 5,117,791.25 | 227,800.00 | 0.46 |
| 143 | 009121 | 广发招享混合 | 4,942,555.20 | 220,000.00 | 0.33 |
| 144 | 003127 | 长信易进混合C | 4,713,400.37 | 209,800.00 | 0.76 |
| 145 | 003126 | 长信易进混合A | 4,713,400.37 | 209,800.00 | 0.76 |
| 146 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 4,493,232.00 | 200,000.00 | 2.06 |
| 147 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 4,493,232.00 | 200,000.00 | 1.95 |
| 148 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 4,493,232.00 | 200,000.00 | 1.95 |
| 149 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 4,124,786.98 | 183,600.00 | 0.97 |
| 150 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,877,659.22 | 172,600.00 | 0.03 |
| 151 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,810,642.66 | 169,617.00 | 3.38 |
| 152 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,594,585.60 | 160,000.00 | 0.59 |
| 153 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 3,378,910.46 | 150,400.00 | 1.43 |
| 154 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 3,243,259.79 | 144,362.00 | 1.96 |
| 155 | 006396 | 长信双利优选混合E | 3,005,972.21 | 133,800.00 | 0.92 |
| 156 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3,005,972.21 | 133,800.00 | 0.92 |
| 157 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 2,669,436.00 | 118,800.00 | 3.17 |
| 158 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 2,669,436.00 | 118,800.00 | 3.17 |
| 159 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 2,561,142.24 | 114,000.00 | 1.51 |
| 160 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 2,466,784.37 | 109,800.00 | 0.07 |
| 161 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,462,291.14 | 109,600.00 | 1.96 |
| 162 | 004249 | 安信中国制造混合 | 2,358,946.80 | 105,000.00 | 2.84 |
| 163 | 008988 | 大成科技创新混合A | 2,329,785.72 | 103,702.00 | 0.62 |
| 164 | 008989 | 大成科技创新混合C | 2,329,785.72 | 103,702.00 | 0.62 |
| 165 | 009367 | 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.75 |
| 166 | 009366 | 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.75 |
| 167 | 009886 | 新华景气行业混合C | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 168 | 009885 | 新华景气行业混合A | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.14 |
| 169 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.62 |
| 170 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.62 |
| 171 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 172 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 2,246,616.00 | 100,000.00 | 0.08 |
| 173 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式 | 2,111,819.04 | 94,000.00 | 1.44 |
| 174 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,891,650.67 | 84,200.00 | 5.45 |
| 175 | 009242 | 中加核心智造混合A | 1,882,664.21 | 83,800.00 | 0.99 |
| 176 | 009243 | 中加核心智造混合C | 1,882,664.21 | 83,800.00 | 0.99 |
| 177 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 1,819,758.96 | 81,000.00 | 0.24 |
| 178 | 009842 | 东方红明鉴优选定开混合 | 1,792,802.76 | 79,800.00 | 0.49 |
| 179 | 006227 | 华宝科技先锋混合 | 1,509,725.95 | 67,200.00 | 1.84 |
| 180 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 1,118,814.77 | 49,800.00 | 0.97 |
| 181 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1,118,814.77 | 49,800.00 | 0.97 |
| 182 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 898,646.40 | 40,000.00 | 1.73 |
| 183 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 898,646.40 | 40,000.00 | 1.73 |
| 184 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 844,872.00 | 37,600.00 | 2.20 |
| 185 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 714,423.89 | 31,800.00 | 2.15 |
| 186 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 673,984.80 | 30,000.00 | 1.94 |
| 187 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 539,187.84 | 24,000.00 | 5.62 |
| 188 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 539,187.84 | 24,000.00 | 5.62 |
| 189 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 516,721.68 | 23,000.00 | 0.68 |
| 190 | 501002 | 长信价值优选混合 | 494,255.52 | 22,000.00 | 0.64 |
| 191 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 458,309.66 | 20,400.00 | 0.37 |
| 192 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 336,992.40 | 15,000.00 | 0.19 |
| 193 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 336,992.40 | 15,000.00 | 0.19 |
| 194 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 319,019.47 | 14,200.00 | 0.45 |
| 195 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 319,019.47 | 14,200.00 | 0.45 |
| 196 | 005883 | 华宝香港精选混合 | 269,593.92 | 12,000.00 | 0.92 |
| 197 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 247,127.76 | 11,000.00 | 0.12 |
| 198 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 247,127.76 | 11,000.00 | 0.12 |
| 199 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 224,661.60 | 10,000.00 | 0.04 |
| 200 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 224,661.60 | 10,000.00 | 0.04 |
| 201 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 179,729.28 | 8,000.00 | 0.82 |
| 202 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 161,756.35 | 7,200.00 | 0.39 |
| 203 | 009156 | 海富通富泽混合A | 130,303.73 | 5,800.00 | 0.01 |
| 204 | 009157 | 海富通富泽混合C | 130,303.73 | 5,800.00 | 0.01 |
| 205 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 89,864.64 | 4,000.00 | 1.32 |
| 206 | 009853 | 中加优势企业混合A | 86,944.04 | 3,870.00 | 0.06 |
| 207 | 009854 | 中加优势企业混合C | 86,944.04 | 3,870.00 | 0.06 |
| 208 | 009154 | 海富通富盈混合A | 76,384.94 | 3,400.00 | 0.01 |
| 209 | 009155 | 海富通富盈混合C | 76,384.94 | 3,400.00 | 0.01 |
| 210 | 006138 | 国联安价值优选股票 | 22,466.16 | 1,000.00 | 0.05 |
| 211 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 9,997.44 | 445.00 | 0.02 |
| 212 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 9,997.44 | 445.00 | 0.02 |
| 213 | 008656 | 招商科技创新混合C | 4,043.91 | 180.00 | 0.00 |
| 214 | 008655 | 招商科技创新混合A | 4,043.91 | 180.00 | 0.00 |
| 215 | 009618 | 交银启汇混合 | 2,920.60 | 130.00 | 0.00 |
| 216 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 718.92 | 32.00 | 0.00 |
| 217 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 584.12 | 26.00 | 0.00 |
| 218 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 584.12 | 26.00 | 0.00 |
