| 持有 金沙中国有限公司(01928)的基金 |
| 报告期：2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 59,400,000.00 | 4,000,000.00 | 1.02 |
| 2 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 29,700,000.00 | 2,000,000.00 | 0.45 |
| 3 | 160322 | 华夏港股通精选股票(LOF) | 27,426,516.28 | 1,847,200.00 | 1.44 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,701,484.54 | 384,000.00 | 0.45 |
| 5 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1,253,138.79 | 84,400.00 | 1.25 |
| 6 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1,253,138.79 | 84,400.00 | 1.25 |
| 7 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 920,552.19 | 62,000.00 | 0.47 |
| 8 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 451,367.53 | 30,400.00 | 1.46 |
| 9 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 451,367.53 | 30,400.00 | 1.46 |
| 10 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 273,196.13 | 18,400.00 | 1.37 |
| 11 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 207,866.62 | 14,000.00 | 0.63 |
| 12 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 178,171.39 | 12,000.00 | 0.02 |
| 13 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 178,171.39 | 12,000.00 | 0.02 |
| 14 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 136,598.07 | 9,200.00 | 0.22 |
| 15 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 136,598.07 | 9,200.00 | 0.38 |
| 16 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 100,963.79 | 6,800.00 | 0.14 |
| 17 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 100,963.79 | 6,800.00 | 0.14 |
| 18 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 41,573.32 | 2,800.00 | 0.23 |
| 19 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 29,695.23 | 2,000.00 | 0.37 |
