持有 九龙仓置业(01997)的基金 |
报告期:2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 5,671,349.06 | 167,000.00 | 0.54 |
2 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) | 747,123.83 | 22,000.00 | 2.31 |
3 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 679,203.48 | 20,000.00 | 2.71 |
4 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 679,203.48 | 20,000.00 | 2.71 |
5 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 169,800.87 | 5,000.00 | 0.27 |
6 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 169,800.87 | 5,000.00 | 0.26 |
7 | 159809 | 博时大湾区ETF | 169,800.87 | 5,000.00 | 0.48 |
8 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 167,185.94 | 4,923.00 | 0.13 |
9 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 167,185.94 | 4,923.00 | 0.13 |
10 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 135,840.70 | 4,000.00 | 0.37 |
11 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 101,880.52 | 3,000.00 | 0.20 |
12 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 101,880.52 | 3,000.00 | 0.50 |
13 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 67,988.27 | 2,002.00 | 0.56 |
14 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 33,960.17 | 1,000.00 | 0.00 |
15 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 33,960.17 | 1,000.00 | 0.00 |
16 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 33,960.00 | 1,000.00 | 0.35 |
17 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 16,980.00 | 500.00 | 0.01 |