| 持有 万科企业(02202)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 229,750,164.34 | 10,266,200.00 | 6.04 |
| 2 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 132,521,144.45 | 5,921,600.00 | 9.55 |
| 3 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 76,342,656.00 | 3,411,200.00 | 1.06 |
| 4 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 27,866,679.46 | 1,245,200.00 | 1.56 |
| 5 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 21,877,984.13 | 977,600.00 | 0.66 |
| 6 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 8,067,990.00 | 360,500.00 | 0.82 |
| 7 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 4,368,435.46 | 195,200.00 | 2.15 |
| 8 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 3,542,640.02 | 158,300.00 | 0.69 |
| 9 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 2,757,127.30 | 123,200.00 | 0.26 |
| 10 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 2,757,127.30 | 123,200.00 | 0.26 |
| 11 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 2,685,600.00 | 120,000.00 | 0.45 |
| 12 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 2,094,768.00 | 93,600.00 | 0.61 |
| 13 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 2,094,768.00 | 93,600.00 | 0.61 |
| 14 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 1,273,381.03 | 56,900.00 | 0.70 |
| 15 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 803,416.15 | 35,900.00 | 0.89 |
| 16 | 004996 | 广发恒生中型股指数(LOF)C | 767,609.30 | 34,300.00 | 1.36 |
| 17 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 767,609.30 | 34,300.00 | 1.36 |
| 18 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 765,371.38 | 34,200.00 | 2.83 |
| 19 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 765,371.38 | 34,200.00 | 2.83 |
| 20 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 557,244.07 | 24,900.00 | 0.31 |
| 21 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 534,864.79 | 23,900.00 | 2.72 |
| 22 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 534,864.79 | 23,900.00 | 2.72 |
| 23 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强指数C | 443,109.74 | 19,800.00 | 0.50 |
| 24 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强指数A | 443,109.74 | 19,800.00 | 0.50 |
| 25 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 335,700.00 | 15,000.00 | 0.27 |
| 26 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 248,410.01 | 11,100.00 | 0.37 |
| 27 | 159809 | 博时大湾区ETF | 243,934.15 | 10,900.00 | 0.34 |
| 28 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 199,175.59 | 8,900.00 | 0.68 |
| 29 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 42,520.63 | 1,900.00 | 0.68 |
| 30 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 22,380.00 | 1,000.00 | 0.33 |
| 31 | 501308 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C | 2,014.14 | 90.00 | 0.00 |
| 32 | 501307 | 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A | 2,014.14 | 90.00 | 0.00 |
