| 持有 中国平安(02318)的基金 |
| 报告期：2021-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 89,319,756.01 | 2,013,500.00 | 5.04 |
| 2 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 76,566,128.07 | 1,726,000.00 | 2.50 |
| 3 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 38,793,209.15 | 874,500.00 | 4.24 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 31,207,573.06 | 703,500.00 | 2.77 |
| 5 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 22,691,077.38 | 511,516.00 | 4.67 |
| 6 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 11,888,599.26 | 268,000.00 | 6.24 |
| 7 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 11,888,599.26 | 268,000.00 | 6.24 |
| 8 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 11,134,471.70 | 251,000.00 | 4.31 |
| 9 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 10,225,082.57 | 230,500.00 | 11.57 |
| 10 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 10,225,082.57 | 230,500.00 | 11.57 |
| 11 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,040,580.47 | 46,000.00 | 2.95 |
| 12 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1,796,598.02 | 40,500.00 | 0.19 |
| 13 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1,796,598.02 | 40,500.00 | 0.19 |
| 14 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,397,354.02 | 31,500.00 | 4.63 |
| 15 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 1,380,009.08 | 31,109.00 | 5.86 |
| 16 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 1,380,009.08 | 31,109.00 | 5.86 |
| 17 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 1,020,290.24 | 23,000.00 | 2.54 |
| 18 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 998,110.01 | 22,500.00 | 1.00 |
| 19 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 998,110.01 | 22,500.00 | 1.00 |
| 20 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 554,505.56 | 12,500.00 | 2.78 |
| 21 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 510,140.00 | 11,500.00 | 1.52 |
| 22 | 159809 | 博时大湾区ETF | 443,604.45 | 10,000.00 | 2.47 |
| 23 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 199,622.00 | 4,500.00 | 2.50 |
