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持有 中国平安(02318)的基金
  报告期:2021-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007110国投瑞银港股通价值发现混合89,319,756.01  2,013,500.00    5.04
2009007兴全沪港深两年持有混合76,566,128.07  1,726,000.00    2.50
3010010国投瑞银港股通6个月定开股票38,793,209.15  874,500.00    4.24
4513660华夏沪港通恒生ETF31,207,573.06  703,500.00    2.77
5159960平安恒生中国企业ETF22,691,077.38  511,516.00    4.67
6006355华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C11,888,599.26  268,000.00    6.24
7501301华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A11,888,599.26  268,000.00    6.24
8159954南方恒生中国企业ETF11,134,471.70  251,000.00    4.31
9006579泰康中证港股通非银指数C10,225,082.57  230,500.00    11.57
10006578泰康中证港股通非银指数A10,225,082.57  230,500.00    11.57
11513990招商上证港股通ETF2,040,580.47  46,000.00    2.95
12005734华夏沪港通恒生ETF联接C1,796,598.02  40,500.00    0.19
13000948华夏沪港通恒生ETF联接A1,796,598.02  40,500.00    0.19
14513680建信港股通恒生中国企业ETF1,397,354.02  31,500.00    4.63
15501068招商富时A-H50指数(LOF)C1,380,009.08  31,109.00    5.86
16501067招商富时A-H50指数(LOF)A1,380,009.08  31,109.00    5.86
17159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF1,020,290.24  23,000.00    2.54
18160925大成中华沪深港300指数(LOF)A998,110.01  22,500.00    1.00
19008973大成中华沪深港300指数(LOF)C998,110.01  22,500.00    1.00
20166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)554,505.56  12,500.00    2.78
21501309国泰恒生港股通指数(LOF)510,140.00  11,500.00    1.52
22159809博时大湾区ETF443,604.45  10,000.00    2.47
23167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)199,622.00  4,500.00    2.50