持有 中国平安(02318)的基金 |
报告期:2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 187,548,961.86 | 4,155,500.00 | 7.23 |
2 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 187,548,961.86 | 4,155,500.00 | 7.23 |
3 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 120,978,219.77 | 2,680,500.00 | 5.18 |
4 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 77,899,051.42 | 1,726,000.00 | 3.14 |
5 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 58,176,058.68 | 1,289,000.00 | 2.97 |
6 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 46,554,386.75 | 1,031,500.00 | 5.75 |
7 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 21,009,997.00 | 465,516.00 | 5.16 |
8 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 18,955,736.73 | 420,000.00 | 6.73 |
9 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 18,955,736.73 | 420,000.00 | 6.73 |
10 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 16,247,774.34 | 360,000.00 | 4.85 |
11 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 8,154,306.61 | 180,674.00 | 2.13 |
12 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 8,154,306.61 | 180,674.00 | 2.13 |
13 | 008407 | 恒生前海沪深港通龙头指数A | 2,662,670.00 | 59,000.00 | 7.14 |
14 | 008408 | 恒生前海沪深港通龙头指数C | 2,662,670.00 | 59,000.00 | 7.14 |
15 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 2,188,936.27 | 48,500.00 | 3.69 |
16 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1,963,272.73 | 43,500.00 | 0.14 |
17 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1,963,272.73 | 43,500.00 | 0.14 |
18 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 1,539,431.49 | 34,109.00 | 7.23 |
19 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 1,539,431.49 | 34,109.00 | 7.23 |
20 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,511,945.67 | 33,500.00 | 5.45 |
21 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 947,786.84 | 21,000.00 | 3.05 |
22 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 676,990.60 | 15,000.00 | 7.04 |
23 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 676,990.60 | 15,000.00 | 7.04 |
24 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 654,385.00 | 14,500.00 | 1.83 |
25 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 586,725.18 | 13,000.00 | 1.09 |
26 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 586,725.18 | 13,000.00 | 1.09 |
27 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 338,495.30 | 7,500.00 | 1.80 |
28 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 225,663.53 | 5,000.00 | 3.26 |