| 持有 招商银行(03968)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2,756,265,000.00 | 50,000,000.00 | 3.07 |
| 2 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 650,534,000.00 | 11,800,000.00 | 6.59 |
| 3 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 294,231,288.75 | 5,337,500.00 | 6.33 |
| 4 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 294,231,288.75 | 5,337,500.00 | 6.33 |
| 5 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 172,983,191.40 | 3,138,000.00 | 14.10 |
| 6 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 172,983,191.40 | 3,138,000.00 | 14.10 |
| 7 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 154,268,152.05 | 2,798,500.00 | 7.06 |
| 8 | 001764 | 广发沪港深股票 | 121,716,662.40 | 2,208,000.00 | 4.99 |
| 9 | 009983 | 永赢港股通品质生活慧选混合 | 99,225,540.00 | 1,800,000.00 | 5.17 |
| 10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 91,949,000.40 | 1,668,000.00 | 2.54 |
| 11 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 75,356,285.10 | 1,367,000.00 | 8.18 |
| 12 | 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 72,214,143.00 | 1,310,000.00 | 6.96 |
| 13 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 63,399,500.00 | 1,150,000.00 | 3.79 |
| 14 | 007512 | 工银沪港深股票C | 44,737,995.00 | 811,500.00 | 1.25 |
| 15 | 002387 | 工银沪港深股票A | 44,737,995.00 | 811,500.00 | 1.25 |
| 16 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 31,862,423.40 | 578,000.00 | 6.03 |
| 17 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 19,955,358.60 | 362,000.00 | 14.01 |
| 18 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 19,955,358.60 | 362,000.00 | 14.01 |
| 19 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 18,715,590.60 | 339,510.00 | 3.26 |
| 20 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 14,305,015.35 | 259,500.00 | 2.55 |
| 21 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 14,305,015.35 | 259,500.00 | 2.55 |
| 22 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 8,985,423.90 | 163,000.00 | 4.40 |
| 23 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 8,985,423.90 | 163,000.00 | 4.40 |
| 24 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 8,930,298.60 | 162,000.00 | 2.96 |
| 25 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 5,528,381.27 | 100,279.00 | 1.79 |
| 26 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 4,961,700.00 | 90,000.00 | 2.07 |
| 27 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 4,961,700.00 | 90,000.00 | 2.07 |
| 28 | 008709 | 银河龙头股票 | 4,024,146.90 | 73,000.00 | 2.98 |
| 29 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 3,821,005.17 | 69,309.00 | 1.12 |
| 30 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 3,087,016.80 | 56,000.00 | 3.02 |
| 31 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 3,087,016.80 | 56,000.00 | 3.02 |
| 32 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 3,051,295.61 | 55,352.00 | 2.70 |
| 33 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 2,756,265.00 | 50,000.00 | 1.27 |
| 34 | 501067 | 招商富时A-H50指数(LOF)A | 2,029,327.67 | 36,813.00 | 7.96 |
| 35 | 501068 | 招商富时A-H50指数(LOF)C | 2,029,327.67 | 36,813.00 | 7.96 |
| 36 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 1,956,948.15 | 35,500.00 | 2.51 |
| 37 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 1,708,884.30 | 31,000.00 | 3.85 |
| 38 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通混合 | 1,681,321.65 | 30,500.00 | 2.45 |
| 39 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 1,681,321.65 | 30,500.00 | 1.34 |
| 40 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 1,212,756.60 | 22,000.00 | 2.97 |
| 41 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1,104,419.29 | 20,033.00 | 1.23 |
| 42 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 1,102,506.00 | 20,000.00 | 3.18 |
| 43 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 882,004.80 | 16,000.00 | 1.73 |
| 44 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 826,879.50 | 15,000.00 | 0.71 |
| 45 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 826,879.50 | 15,000.00 | 0.71 |
| 46 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 716,690.00 | 13,000.00 | 1.87 |
| 47 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 716,628.90 | 13,000.00 | 2.16 |
| 48 | 004092 | 博时沪港深价值优选混合C | 606,378.30 | 11,000.00 | 0.88 |
| 49 | 004091 | 博时沪港深价值优选混合A | 606,378.30 | 11,000.00 | 0.88 |
| 50 | 159809 | 博时大湾区ETF | 441,002.40 | 8,000.00 | 1.84 |
| 51 | 166402 | 浦银沪港深基本面100指数(LOF) | 165,375.90 | 3,000.00 | 0.91 |
| 52 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 165,375.90 | 3,000.00 | 1.74 |
| 53 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 27,562.65 | 500.00 | 0.01 |
