持有 碧桂园服务(06098)的基金 |
报告期:2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 1,052,128,000.00 | 35,200,000.00 | 6.40 |
2 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 1,052,128,000.00 | 35,200,000.00 | 6.40 |
3 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 281,504,020.00 | 9,418,000.00 | 0.87 |
4 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 281,504,020.00 | 9,418,000.00 | 0.87 |
5 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 98,185,005.29 | 3,285,000.00 | 3.08 |
6 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 98,185,005.29 | 3,285,000.00 | 3.08 |
7 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 93,462,560.59 | 3,127,000.00 | 2.12 |
8 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 91,400,227.15 | 3,058,000.00 | 2.04 |
9 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 91,400,227.15 | 3,058,000.00 | 2.04 |
10 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 79,773,448.74 | 2,669,000.00 | 3.44 |
11 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 79,205,559.83 | 2,650,000.00 | 3.23 |
12 | 010088 | 工银优质成长混合A | 78,427,713.42 | 2,623,878.00 | 3.95 |
13 | 010089 | 工银优质成长混合C | 78,427,713.42 | 2,623,878.00 | 3.95 |
14 | 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 53,620,669.56 | 1,794,000.00 | 1.43 |
15 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 53,142,447.31 | 1,778,000.00 | 5.59 |
16 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 53,142,447.31 | 1,778,000.00 | 5.59 |
17 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 51,229,558.32 | 1,714,000.00 | 1.48 |
18 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 49,856,520.00 | 1,668,000.00 | 4.08 |
19 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 49,856,520.00 | 1,668,000.00 | 4.08 |
20 | 007110 | 国投瑞银港股通价值发现混合 | 43,338,891.23 | 1,450,000.00 | 1.70 |
21 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核混合 | 40,183,849.83 | 1,344,441.00 | 4.32 |
22 | 009846 | 国富港股通远见价值混合 | 30,964,890.56 | 1,036,000.00 | 1.93 |
23 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 24,005,710.74 | 803,165.00 | 2.92 |
24 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 24,005,710.74 | 803,165.00 | 2.92 |
25 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 22,775,334.56 | 762,000.00 | 3.60 |
26 | 009877 | 中银内核驱动股票 | 19,427,778.83 | 650,000.00 | 6.35 |
27 | 007368 | 浙商沪港深混合A | 17,784,550.00 | 595,000.00 | 2.14 |
28 | 007369 | 浙商沪港深混合C | 17,784,550.00 | 595,000.00 | 2.14 |
29 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 14,945,000.00 | 500,000.00 | 1.75 |
30 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 13,181,000.71 | 441,000.00 | 0.59 |
31 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,463,667.34 | 417,000.00 | 3.69 |
32 | 005228 | 添富港股通专注成长混合 | 12,463,667.34 | 417,000.00 | 2.43 |
33 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,463,667.34 | 417,000.00 | 3.69 |
34 | 009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 11,806,111.75 | 395,000.00 | 0.53 |
35 | 009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 11,806,111.75 | 395,000.00 | 0.53 |
36 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 9,863,333.87 | 330,000.00 | 3.35 |
37 | 006039 | 国富估值优势混合 | 9,654,111.63 | 323,000.00 | 0.77 |
38 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 8,966,667.15 | 300,000.00 | 0.27 |
39 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 8,966,667.15 | 300,000.00 | 0.27 |
40 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 8,675,878.13 | 290,271.00 | 1.11 |
41 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 8,675,878.13 | 290,271.00 | 1.11 |
42 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 7,771,111.53 | 260,000.00 | 1.55 |
43 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 7,771,111.53 | 260,000.00 | 1.55 |
44 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 6,575,555.91 | 220,000.00 | 3.35 |
45 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 6,575,555.91 | 220,000.00 | 3.35 |
46 | 006397 | 长信内需成长混合E | 5,977,778.10 | 200,000.00 | 0.91 |
47 | 519979 | 长信内需成长混合A | 5,977,778.10 | 200,000.00 | 0.91 |
48 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 5,619,111.41 | 188,000.00 | 3.95 |
49 | 519991 | 长信双利优选混合A | 5,342,160.95 | 178,734.00 | 4.27 |
50 | 006396 | 长信双利优选混合E | 5,342,160.95 | 178,734.00 | 4.27 |
51 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 4,602,889.14 | 154,000.00 | 1.51 |
52 | 501301 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A | 4,423,555.79 | 148,000.00 | 1.33 |
53 | 006355 | 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C | 4,423,555.79 | 148,000.00 | 1.33 |
54 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | 4,363,778.01 | 146,000.00 | 1.02 |
55 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 4,035,150.00 | 135,000.00 | 2.16 |
56 | 010312 | 中银金融地产混合C | 3,676,333.53 | 123,000.00 | 1.09 |
57 | 004871 | 中银金融地产混合A | 3,676,333.53 | 123,000.00 | 1.09 |
58 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 3,616,555.75 | 121,000.00 | 0.89 |
59 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 3,138,333.50 | 105,000.00 | 2.34 |
60 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 3,138,333.50 | 105,000.00 | 2.34 |
61 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 3,108,444.61 | 104,000.00 | 0.10 |
62 | 005646 | 中海沪港深多策略混合 | 2,698,558.87 | 90,283.00 | 1.77 |
63 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2,690,000.15 | 90,000.00 | 0.46 |
64 | 005029 | 中银产业精选混合 | 2,690,000.15 | 90,000.00 | 5.61 |
65 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2,690,000.15 | 90,000.00 | 0.46 |
66 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 2,660,111.25 | 89,000.00 | 4.71 |
67 | 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 2,570,444.58 | 86,000.00 | 0.94 |
68 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 1,793,333.43 | 60,000.00 | 1.84 |
69 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 1,763,444.54 | 59,000.00 | 2.64 |
70 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 1,763,444.54 | 59,000.00 | 2.64 |
71 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1,524,333.42 | 51,000.00 | 0.18 |
72 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1,524,333.42 | 51,000.00 | 0.18 |
73 | 006124 | 中融高股息混合C | 1,524,333.42 | 51,000.00 | 2.92 |
74 | 006123 | 中融高股息混合A | 1,524,333.42 | 51,000.00 | 2.92 |
75 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1,195,555.62 | 40,000.00 | 0.64 |
76 | 010068 | 工银双盈债券A | 896,700.00 | 30,000.00 | 0.16 |
77 | 010069 | 工银双盈债券C | 896,700.00 | 30,000.00 | 0.16 |
78 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 896,666.72 | 30,000.00 | 1.01 |
79 | 006205 | 添富沪港深优势定开混合 | 896,666.72 | 30,000.00 | 2.09 |
80 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 717,333.37 | 24,000.00 | 0.06 |
81 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 717,333.37 | 24,000.00 | 0.06 |
82 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 448,333.36 | 15,000.00 | 4.52 |
83 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 448,333.36 | 15,000.00 | 0.71 |
84 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 448,333.36 | 15,000.00 | 4.52 |
85 | 009129 | 明亚价值长青混合C | 418,444.47 | 14,000.00 | 1.05 |
86 | 009128 | 明亚价值长青混合A | 418,444.47 | 14,000.00 | 1.05 |
87 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 418,444.47 | 14,000.00 | 4.77 |
88 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 209,222.23 | 7,000.00 | 0.98 |
89 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 149,450.00 | 5,000.00 | 0.44 |
90 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 149,444.45 | 5,000.00 | 0.45 |
91 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 119,555.56 | 4,000.00 | 0.01 |
92 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 119,555.56 | 4,000.00 | 0.01 |
93 | 005707 | 富国港股通量化精选股票 | 89,666.67 | 3,000.00 | 0.35 |
94 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 59,777.78 | 2,000.00 | 0.18 |
95 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 59,777.78 | 2,000.00 | 0.18 |
96 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 29,888.89 | 1,000.00 | 0.08 |
97 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 29,530.22 | 988.00 | 0.40 |