行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 爱尔眼科(300015)的基金
  报告期：2018-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001417汇添富医疗服务混合464,291,626.20  17,653,674.00    6.49
2159915易方达创业板ETF458,298,040.30  17,425,781.00    2.47
3159949华安创业板50ETF390,307,569.60  14,840,592.00    4.26
4001373易方达新丝路混合302,450,000.00  11,500,000.00    3.61
5110029易方达科讯混合289,300,000.00  11,000,000.00    8.24
6960002华夏回报混合H221,607,219.00  8,426,130.00    1.93
7002001华夏回报混合A221,607,219.00  8,426,130.00    1.93
8005450华夏稳盛混合213,700,807.80  8,125,506.00    4.73
9150153富国创业板指数分级B149,849,615.20  5,697,704.00    2.61
10150152富国创业板指数分级A149,849,615.20  5,697,704.00    2.61
11005176富国精准医疗灵活配置混合123,781,712.70  4,706,529.00    7.08
12003095中欧医疗健康混合A114,835,688.80  4,366,376.00    7.44
13003096中欧医疗健康混合C114,835,688.80  4,366,376.00    7.44
14002021华夏回报二号混合108,423,827.70  4,122,579.00    2.19
15000913农银医疗保健股票93,886,634.20  3,569,834.00    7.21
16001184易方达新常态混合92,051,814.70  3,500,069.00    4.18
17510300华泰柏瑞沪深300ETF90,901,584.20  3,456,334.00    0.27
18000220富国医疗保健行业混合89,236,715.30  3,393,031.00    7.27
19004231中欧行业成长混合(LOF)C89,087,489.10  3,387,357.00    1.81
20001886中欧行业成长混合(LOF)E89,087,489.10  3,387,357.00    1.81
21166006中欧行业成长混合(LOF)A89,087,489.10  3,387,357.00    1.81
22110023易方达医疗保健行业混合84,442,540.90  3,210,743.00    2.91
23000945华夏医疗健康混合A71,179,819.10  2,706,457.00    3.36
24000946华夏医疗健康混合C71,179,819.10  2,706,457.00    3.36
25004986鹏华策略回报混合62,149,556.30  2,363,101.00    4.98
26510330华夏沪深300ETF60,070,304.60  2,284,042.00    0.26
27161706招商优质成长混合(LOF)56,614,695.00  2,152,650.00    6.70
28000311景顺长城沪深300指数增强55,164,197.40  2,097,498.00    0.74
29159919嘉实沪深300ETF49,756,891.10  1,891,897.00    0.27
30161610融通领先成长混合(LOF)A49,120,904.50  1,867,715.00    1.91
31001593天弘创业板ETF联接C48,654,447.70  1,849,979.00    2.31
32001592天弘创业板ETF联接A48,654,447.70  1,849,979.00    2.31
33006113添富创新医药混合46,906,549.70  1,783,519.00    3.41
34005812鹏华产业精选混合46,720,030.10  1,776,427.00    6.10
35150130国泰国证医药卫生行业指数分级A45,106,025.40  1,715,058.00    2.37
36150131国泰国证医药卫生行业指数分级B45,106,025.40  1,715,058.00    2.37
37161616融通医疗保健行业混合A44,708,264.20  1,699,934.00    3.72
38163411兴全精选混合42,733,765.40  1,624,858.00    5.49
39150018银华稳进42,477,603.40  1,615,118.00    0.82
40150019银华锐进42,477,603.40  1,615,118.00    0.82
41360001光大保德信量化股票41,012,377.80  1,559,406.00    2.16
42001898易方达大健康主题混合39,943,835.10  1,518,777.00    7.17
43100038富国沪深300增强37,834,838.10  1,438,587.00    0.64
44001104华安新丝路主题股票36,841,460.80  1,400,816.00    3.10
45001416嘉实事件驱动股票36,767,215.90  1,397,993.00    1.01
46004851广发医疗保健股票A35,907,442.60  1,365,302.00    8.81
47005449华夏行业龙头混合35,388,517.30  1,345,571.00    0.84
48159952广发创业板ETF33,776,511.40  1,284,278.00    2.56
49006540南方绩优混合C33,005,106.10  1,254,947.00    0.82
50202003南方绩优混合A33,005,106.10  1,254,947.00    0.82
51000021华夏优势增长混合31,949,240.00  1,214,800.00    0.71
52005275中欧创新成长灵活配置混合A31,157,610.00  1,184,700.00    1.91
53005276中欧创新成长灵活配置混合C31,157,610.00  1,184,700.00    1.91
54004876融通深证100指数C30,990,605.00  1,178,350.00    0.82
55161604融通深证100指数A30,990,605.00  1,178,350.00    0.82
56159938广发中证全指医药卫生ETF30,679,239.30  1,166,511.00    1.81
57150262华宝中证医疗指数分级B29,824,147.40  1,133,998.00    9.08
58150261华宝中证医疗指数分级A29,824,147.40  1,133,998.00    9.08
59150103银河银泰混合29,789,247.30  1,132,671.00    3.26
60159901易方达深证100ETF28,745,900.00  1,093,000.00    0.86
61001230鹏华医药科技股票27,139,574.90  1,031,923.00    2.50
62519171浦银安盛医疗健康混合27,086,527.80  1,029,906.00    2.82
63000925汇添富外延增长主题股票26,318,410.00  1,000,700.00    1.10
64519679银河主题策略混合26,298,132.70  999,929.00    4.64
65206007鹏华消费优选混合25,126,546.60  955,382.00    3.14
66004075交银医药创新股票24,899,525.00  946,750.00    5.27
67460001华泰柏瑞盛世中国混合24,145,661.80  918,086.00    2.03
68000746招商行业精选股票23,814,202.90  905,483.00    7.11
69270021广发聚瑞混合A22,938,675.90  872,193.00    3.08
70160605鹏华中国50混合22,551,934.40  857,488.00    3.12
71519018汇添富均衡增长混合21,854,326.90  830,963.00    0.63
72150304华安创业板50指数分级B21,364,620.90  812,343.00    4.03
73150303华安创业板50指数分级A21,364,620.90  812,343.00    4.03
74519673银河康乐股票21,040,000.00  800,000.00    5.36
75000854鹏华养老产业股票20,809,953.90  791,253.00    6.06
76160311华夏蓝筹混合(LOF)20,179,201.00  767,270.00    0.62
77001000中欧明睿新起点混合19,749,985.00  750,950.00    2.03
78512010易方达沪深300医药ETF18,762,078.10  713,387.00    3.95
79000831工银医疗保健股票18,731,491.20  712,224.00    0.69
80288001华夏经典配置混合18,588,734.80  706,796.00    2.87
81159948南方创业板ETF17,556,801.70  667,559.00    2.45
82519655银河服务混合16,569,000.00  630,000.00    1.48
83150194富国中证移动互联网指数分级A16,138,074.50  613,615.00    2.10
84150195富国中证移动互联网指数分级B16,138,074.50  613,615.00    2.10
85501006汇添富中证精准医指数(LOF)C15,993,687.50  608,125.00    4.75
86501005汇添富中证精准医指数(LOF)A15,993,687.50  608,125.00    4.75
87001766上投摩根医疗健康股票15,317,777.50  582,425.00    3.27
88001832易方达瑞恒混合15,207,817.20  578,244.00    4.44
89005211银河智慧主题混合14,728,000.00  560,000.00    5.68
90001042华夏领先股票14,070,500.00  535,000.00    0.96
91002133广发鑫益混合13,385,753.20  508,964.00    1.67
92004870融通创业板指数C13,194,236.60  501,682.00    2.34
93161613融通创业板指数A13,194,236.60  501,682.00    2.34
94161005富国天惠成长混合(LOF)A13,150,157.80  500,006.00    0.23
95003494富国天惠成长混合(LOF)C13,150,157.80  500,006.00    0.23
96510310易方达沪深300发起式ETF13,145,739.40  499,838.00    0.27
97240020华宝医药生物混合13,039,540.00  495,800.00    3.52
9850205L广发医疗指数分级12,782,904.60  486,042.00    8.91
99502058广发医疗指数分级B12,782,904.60  486,042.00    8.91
100502057广发医疗指数分级A12,782,904.60  486,042.00    8.91
101002982广发养老指数C11,476,531.00  436,370.00    1.07
102000968广发养老指数A11,476,531.00  436,370.00    1.07
103510390平安沪深300ETF11,472,638.60  436,222.00    0.27
104519672银河蓝筹精选混合11,387,900.00  433,000.00    6.11
105006569国联安医药100指数C10,775,241.50  409,705.00    0.73
106000059国联安医药100指数A10,775,241.50  409,705.00    0.73
107398011中海分红增利混合10,346,919.70  393,419.00    2.85
108001508富国新动力灵活配置混合A10,150,485.00  385,950.00    3.59
109001510富国新动力灵活配置混合C10,150,485.00  385,950.00    3.59
110150220前海开源健康分级B10,144,909.40  385,738.00    3.97
111150219前海开源健康分级A10,144,909.40  385,738.00    3.97
112002031华夏策略混合10,127,235.80  385,066.00    1.39
113501026财通多策略福享混合(LOF)10,022,930.00  381,100.00    0.53
114180010银华优质增长混合9,936,140.00  377,800.00    0.51
115005805华泰柏瑞医疗健康混合9,664,645.10  367,477.00    3.65
116003069光大保德信创业板股票A9,657,360.00  367,200.00    2.22
117002011华夏红利混合9,648,155.00  366,850.00    0.14
118519670银河行业混合9,244,528.90  351,503.00    1.00
119481009工银沪深300指数A9,064,005.70  344,639.00    0.25
120004424汇添富文体娱乐混合9,011,326.80  342,636.00    0.84
121460002华泰柏瑞积极成长混合A8,942,000.00  340,000.00    1.28
122001255长城改革红利混合8,857,840.00  336,800.00    2.45
123150022申万菱信深证成指分级收益8,766,263.40  333,318.00    0.41
124150023申万菱信深证成指分级进取8,766,263.40  333,318.00    0.41
125150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A8,718,713.00  331,510.00    2.27
126150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B8,718,713.00  331,510.00    2.27
127580003东吴行业轮动混合7,892,630.00  300,100.00    2.70
128202023南方优选成长混合A7,363,237.30  279,971.00    0.75
129005206南方优选成长混合C7,363,237.30  279,971.00    0.75
130519651银河转型混合7,350,850.00  279,500.00    1.02
131000924宝盈先进制造混合A7,335,070.00  278,900.00    1.37
132004686华夏研究精选股票7,153,600.00  272,000.00    1.15
133000532景顺长城优势企业混合7,101,973.10  270,037.00    3.08
134005453前海开源医疗健康混合A7,072,859.00  268,930.00    7.62
135005454前海开源医疗健康混合C7,072,859.00  268,930.00    7.62
136110008易方达稳健收益债券B7,067,257.10  268,717.00    0.11
137110007易方达稳健收益债券A7,067,257.10  268,717.00    0.11
138000960招商医药健康产业股票6,219,897.40  236,498.00    0.82
139005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式6,072,670.00  230,900.00    0.69
140213001宝盈鸿利收益混合A6,046,370.00  229,900.00    1.37
141000884民生加银优选股票5,989,903.90  227,753.00    2.26
142150243鹏华创业板分级A5,918,052.30  225,021.00    2.41
143150244鹏华创业板分级B5,918,052.30  225,021.00    2.41
144159958工银创业板指数ETF5,827,106.90  221,563.00    2.52
145510360广发沪深300ETF5,722,801.10  217,597.00    0.26
146519008汇添富优势精选混合5,260,000.00  200,000.00    0.27
147470006汇添富医药保健混合A5,260,000.00  200,000.00    0.23
148000961天弘沪深300ETF联接A5,226,993.50  198,745.00    0.25
149005918天弘沪深300ETF联接C5,226,993.50  198,745.00    0.25
150004905华泰柏瑞生物医药混合A5,200,325.30  197,731.00    3.94
151002264华夏乐享健康混合5,035,187.60  191,452.00    3.12
152005867国泰沪深300指数C4,954,867.40  188,398.00    0.24
153020011国泰沪深300指数A4,954,867.40  188,398.00    0.24
154002919东吴智慧医疗混合4,882,147.90  185,633.00    3.74
155160805长盛同智优势混合(LOF)4,585,878.40  174,368.00    0.98
156002980华夏创新前沿股票4,572,176.10  173,847.00    2.30
157160916大成优选混合(LOF)4,504,164.30  171,261.00    0.32
158000259农银区间收益混合4,469,001.20  169,924.00    0.65
159001007国联安鑫安灵活配置混合4,209,315.00  160,050.00    6.16
160160314华夏行业混合(LOF)4,208,000.00  160,000.00    0.25
161161035富国中证医药主题指数增强(LOF)4,200,609.70  159,719.00    3.55
162001421南方量化成长股票4,113,320.00  156,400.00    0.93
163000436易方达裕惠定开混合发起式4,107,113.20  156,164.00    0.12
164000969前海开源大安全混合3,993,207.90  151,833.00    1.74
165004450嘉实前沿科技沪港深股票3,944,842.20  149,994.00    0.13
166004394华泰柏瑞量化创优混合3,874,857.90  147,333.00    1.35
167460005华泰柏瑞价值增长混合A3,848,873.50  146,345.00    0.94
168004683建信高端医疗股票3,768,790.00  143,300.00    4.36
169519642银河智造混合3,682,000.00  140,000.00    4.74
170000339长城医疗保健混合3,603,100.00  137,000.00    3.71
171163001长信医疗保健混合(LOF)3,511,050.00  133,500.00    5.10
172005492农银研究驱动混合3,465,077.60  131,752.00    0.49
173519300大成沪深300指数A3,384,678.50  128,695.00    0.21
174159929汇添富中证医药卫生ETF3,370,239.80  128,146.00    2.74
175001551天弘中证医药100指数C3,358,010.30  127,681.00    0.91
176001550天弘中证医药100指数A3,358,010.30  127,681.00    0.91
177160223国泰创业板指数(LOF)3,321,663.70  126,299.00    2.92
178001974景顺长城量化新动力股票3,229,561.10  122,797.00    0.50
179159925南方沪深300ETF3,061,214.80  116,396.00    0.27
180630005华商动态阿尔法混合2,940,340.00  111,800.00    0.45
181162299泰达宏利集利债券C2,803,580.00  106,600.00    0.20
182162210泰达宏利集利债券A2,803,580.00  106,600.00    0.20
183001470融通通鑫灵活配置混合2,778,279.40  105,638.00    0.25
184002049融通新机遇灵活配置混合2,776,043.90  105,553.00    0.27
185005598广发中小盘精选混合2,766,760.00  105,200.00    0.53
186630002华商盛世成长混合2,630,000.00  100,000.00    0.11
187590002中邮核心成长混合2,630,000.00  100,000.00    0.06
188310328申万菱信新动力混合2,630,000.00  100,000.00    0.43
189501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C2,545,550.70  96,789.00    4.93
190501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A2,545,550.70  96,789.00    4.93
191162213泰达宏利沪深300指数增强A2,453,790.00  93,300.00    1.42
192003548泰达宏利沪深300指数增强C2,453,790.00  93,300.00    1.42
193005000泰康泉林量化价值精选混合A2,389,355.00  90,850.00    0.80
194005111泰康泉林量化价值精选混合C2,389,355.00  90,850.00    0.80
195001016华夏沪深300指数增强C2,369,630.00  90,100.00    0.49
196001015华夏沪深300指数增强A2,369,630.00  90,100.00    0.49
197159957华夏创业板ETF2,335,387.40  88,798.00    2.43
198398031中海蓝筹混合2,307,430.50  87,735.00    3.30
199161227国投瑞银深证100指数(LOF)2,294,675.00  87,250.00    0.79
200005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C2,289,756.90  87,063.00    1.93
201005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A2,289,756.90  87,063.00    1.93
202002846泓德泓华混合2,256,540.00  85,800.00    1.69
203162214泰达宏利领先中小盘混合2,182,321.40  82,978.00    3.10
204002562泓德泓益量化混合2,106,524.80  80,096.00    0.57
205005689中银医疗保健混合A2,104,000.00  80,000.00    0.47
206150246鹏华互联网分级B2,033,253.00  77,310.00    2.09
207150245鹏华互联网分级A2,033,253.00  77,310.00    2.09
208001128宝盈新兴产业混合1,972,500.00  75,000.00    0.18
209001815华泰柏瑞激励动力混合A1,899,438.60  72,222.00    4.17
210002082华泰柏瑞激励动力混合C1,899,438.60  72,222.00    4.17
211159956建信创业板ETF1,842,236.10  70,047.00    2.38
212001959华商乐享互联混合1,841,000.00  70,000.00    1.96
213001261中融新机遇混合1,834,372.40  69,748.00    2.00
214001069华泰柏瑞消费成长混合1,827,324.00  69,480.00    0.77
215002256金信行业优选混合1,814,726.30  69,001.00    8.88
216005152农银汇理沪深300指数C1,746,924.90  66,423.00    0.25
217660008农银汇理沪深300指数A1,746,924.90  66,423.00    0.25
218159903深成ETF1,563,666.50  59,455.00    0.45
219002605融通新消费灵活配置混合1,549,359.30  58,911.00    1.88
220510380国寿安保沪深300ETF1,497,758.70  56,949.00    0.27
221260117景顺长城支柱产业混合1,424,092.40  54,148.00    0.71
222002018鹏华弘安混合A1,411,599.90  53,673.00    0.16
223002019鹏华弘安混合C1,411,599.90  53,673.00    0.16
224000928中融国企改革混合1,401,790.00  53,300.00    1.50
225005616东方量化成长灵活配置混合1,397,108.60  53,122.00    0.31
226233011大摩主题优选混合1,351,820.00  51,400.00    0.50
227530018建信深证100指数增强1,351,820.00  51,400.00    1.76
228005777广发科技动力股票1,349,190.00  51,300.00    0.08
229000313华安沪深300增强C1,328,676.00  50,520.00    0.33
230000312华安沪深300增强A1,328,676.00  50,520.00    0.33
231690004民生加银稳健成长混合1,324,231.30  50,351.00    2.11
232005396中金丰硕混合1,306,321.00  49,670.00    0.79
233160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,276,812.40  48,548.00    2.62
234673120西部利得新富混合1,272,920.00  48,400.00    1.63
235165309建信沪深300指数(LOF)1,270,237.40  48,298.00    0.26
236001574中海混改红利混合1,262,400.00  48,000.00    2.83
237005238银华医疗健康量化股票发起式C1,168,745.70  44,439.00    5.15
238005237银华医疗健康量化股票发起式A1,168,745.70  44,439.00    5.15
239000992广发对冲套利定期开放混合1,128,270.00  42,900.00    0.69
240000142融通增强收益债券A1,091,450.00  41,500.00    0.11
241001124融通增强收益债券C1,091,450.00  41,500.00    0.11
242000017财通可持续混合1,083,139.20  41,184.00    0.93
243005258景顺长城量化平衡混合1,037,403.50  39,445.00    0.12
244001043工银美丽城镇股票1,002,030.00  38,100.00    0.26
245159908博时创业板ETF991,510.00  37,700.00    2.53
246159955嘉实创业板ETF962,553.70  36,599.00    2.49
247005638农银量化智慧混合944,170.00  35,900.00    0.26
248159943大成深证成份ETF929,021.20  35,324.00    0.45
249233009大摩多因子策略混合923,130.00  35,100.00    0.06
250000844南方绝对收益混合915,240.00  34,800.00    0.24
251002862金信量化精选混合881,023.70  33,499.00    9.51
252001193中金消费升级股票828,423.70  31,499.00    0.62
253160615鹏华沪深300指数(LOF)A794,233.70  30,199.00    0.25
254519761交银多策略回报灵活配置混合C789,000.00  30,000.00    0.78
255519768交银优选回报灵活配置混合A789,000.00  30,000.00    0.11
256519769交银优选回报灵活配置混合C789,000.00  30,000.00    0.11
257519771交银优择回报灵活配置混合C789,000.00  30,000.00    0.11
258519770交银优择回报灵活配置混合A789,000.00  30,000.00    0.11
259519755交银多策略回报灵活配置混合A789,000.00  30,000.00    0.78
260519752交银新回报灵活配置混合A789,000.00  30,000.00    0.16
261519760交银新回报灵活配置混合C789,000.00  30,000.00    0.16
262165528信诚鼎利混合(LOF)789,000.00  30,000.00    0.36
263470008汇添富策略回报混合789,000.00  30,000.00    0.09
264003333泰信智选成长混合789,000.00  30,000.00    1.62
265481017工银量化策略混合765,330.00  29,100.00    0.66
266001830融通跨界成长灵活配置混合754,810.00  28,700.00    1.86
267160105南方积极配置混合(LOF)749,523.70  28,499.00    0.12
268150052信诚沪深300指数分级B740,318.70  28,149.00    0.25
269150051信诚沪深300指数分级A740,318.70  28,149.00    0.25
270000368汇添富沪深300安中指数727,116.10  27,647.00    0.27
271004784招商稳健优选股票712,730.00  27,100.00    1.35
272000554中国梦灵活配置混合710,073.70  26,999.00    0.19
273519116浦银安盛沪深300指数增强644,297.40  24,498.00    0.58
274585001东吴中证新兴产业指数636,460.00  24,200.00    0.90
275168001国寿养老指数增强623,415.20  23,704.00    1.08
276150306国寿安保中证养老产业指数分级B623,415.20  23,704.00    1.08
277150305国寿安保中证养老产业指数分级A623,415.20  23,704.00    1.08
278004343南方创业板ETF联接C615,840.80  23,416.00    0.09
279002656南方创业板ETF联接A615,840.80  23,416.00    0.09
280161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)604,873.70  22,999.00    1.26
281004668建信鑫泽回报灵活配置混合A586,490.00  22,300.00    0.55
282004669建信鑫泽回报灵活配置混合C586,490.00  22,300.00    0.55
283001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A573,418.90  21,803.00    0.56
284150104华安沪深300指数分级A568,053.70  21,599.00    0.25
285150105华安沪深300指数分级B568,053.70  21,599.00    0.25
286160417华安沪深300指数分级568,053.70  21,599.00    0.25
28716271L广发深证100指数分级539,150.00  20,500.00    0.80
288150083广发深证100指数分级A539,150.00  20,500.00    0.80
289150084广发深证100指数分级B539,150.00  20,500.00    0.80
290002192东方鼎新灵活配置混合C535,178.70  20,349.00    0.25
291001196东方鼎新灵活配置混合A535,178.70  20,349.00    0.25
292001650工银丰收回报灵活配置混合A526,000.00  20,000.00    0.26
293002233工银丰收回报灵活配置混合C526,000.00  20,000.00    0.26
294000051华夏沪深300ETF联接A503,618.70  19,149.00    0.00
295005658华夏沪深300ETF联接C503,618.70  19,149.00    0.00
296004408招商深证100指数C478,791.50  18,205.00    0.80
297217016招商深证100指数A478,791.50  18,205.00    0.80
298159911鹏华深证民营ETF478,686.30  18,201.00    1.29
299100056富国低碳环保混合473,373.70  17,999.00    0.01
300002545东方岳灵活配置混合469,428.70  17,849.00    0.25
301002300长盛医疗量化股票468,771.20  17,824.00    1.30
302005225广发量化多因子混合464,195.00  17,650.00    1.02
303002834华夏新锦绣混合C464,168.70  17,649.00    0.31
304002833华夏新锦绣混合A464,168.70  17,649.00    0.31
305002810金信转型创新成长混合454,990.00  17,300.00    1.30
306006201景顺长城量化先锋混合445,837.60  16,952.00    0.46
307004875融通深证成份指数C442,392.30  16,821.00    0.42
308161612融通深证成份指数A442,392.30  16,821.00    0.42
309240002华宝宝康配置混合433,923.70  16,499.00    0.16
310002118广发安盈混合A420,773.70  15,999.00    0.24
311002119广发安盈混合C420,773.70  15,999.00    0.24
312163119申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A407,150.30  15,481.00    0.90
313001419泰达宏利新思路混合A405,020.00  15,400.00    0.31
314002314泰达宏利新思路混合B405,020.00  15,400.00    0.31
315005247国都量化精选混合394,500.00  15,000.00    0.81
316000411景顺长城优质成长股票394,473.70  14,999.00    0.54
317159912汇添富深证300ETF394,026.60  14,982.00    0.54
318005288海富通创业板增强A378,720.00  14,400.00    1.83
319005287海富通创业板增强C378,720.00  14,400.00    1.83
320000431鹏华品牌传承混合363,203.00  13,810.00    0.45
321370023上投摩根中证消费指数356,996.20  13,574.00    1.23
322260111景顺长城公司治理混合356,312.40  13,548.00    0.67
323233010大摩深证300指数增强338,112.80  12,856.00    0.91
324004385中金新安混合326,120.00  12,400.00    0.50
325512610嘉实中证医药卫生ETF326,093.70  12,399.00    2.78
326673071西部利得新动力混合A323,516.30  12,301.00    0.17
327673073西部利得新动力混合C323,516.30  12,301.00    0.17
328290010泰信中证200指数320,491.80  12,186.00    0.80
329161207国投瑞银沪深300指数分级318,230.00  12,100.00    0.22
330150009瑞和远见318,230.00  12,100.00    0.22
331150008瑞和小康318,230.00  12,100.00    0.22
332004485泰达宏利业绩股票C294,560.00  11,200.00    0.41
333004484泰达宏利业绩股票A294,560.00  11,200.00    0.41
334673020西部利得成长精选混合289,300.00  11,000.00    1.24
335001379景顺长城领先回报混合C289,247.40  10,998.00    0.35
336001362景顺长城领先回报混合A289,247.40  10,998.00    0.35
337160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A284,723.80  10,826.00    0.00
338160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C284,723.80  10,826.00    0.00
339006022富国大盘价值量化精选混合276,150.00  10,500.00    0.39
340501045汇添富沪深300指数(LOF)C268,260.00  10,200.00    0.25
341501043汇添富沪深300指数(LOF)A268,260.00  10,200.00    0.25
342163402兴全趋势投资混合(LOF)265,630.00  10,100.00    0.00
343168105九泰泰富定增混合264,288.70  10,049.00    0.09
344002885大摩万众创新混合260,370.00  9,900.00    0.49
345000646华润元大量化优选混合A249,850.00  9,500.00    0.96
346002004工银新机遇灵活配置混合C247,220.00  9,400.00    0.43
347002003工银新机遇灵活配置混合A247,220.00  9,400.00    0.43
348660006农银汇理大盘蓝筹混合245,905.00  9,350.00    0.12
349002495前海开源量化优选混合A239,330.00  9,100.00    0.46
350002496前海开源量化优选混合C239,330.00  9,100.00    0.46
351004707景顺长城睿成混合A238,015.00  9,050.00    0.26
352004719景顺长城睿成混合C238,015.00  9,050.00    0.26
353740101长安沪深300非周期行业指数237,988.70  9,049.00    0.51
354213008宝盈资源优选混合228,810.00  8,700.00    0.01
355512770华夏战略新兴成指ETF223,550.00  8,500.00    1.33
356001348大摩新机遇混合220,920.00  8,400.00    0.49
357001180广发医药卫生联接A218,894.90  8,323.00    0.02
358002978广发医药卫生联接C218,894.90  8,323.00    0.02
359005409华泰柏瑞新兴产业混合A214,239.80  8,146.00    0.02
360000594大摩进取优选股票210,400.00  8,000.00    0.49
361160806长盛同庆(LOF)202,510.00  7,700.00    0.19
362161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)195,961.30  7,451.00    0.64
363003958安信量化沪深300增强C194,620.00  7,400.00    0.26
364003957安信量化沪深300增强A194,620.00  7,400.00    0.26
365005325景顺长城泰恒回报混合A186,730.00  7,100.00    0.14
366005326景顺长城泰恒回报混合C186,730.00  7,100.00    0.14
367002965中海合嘉增强收益债券A181,443.70  6,899.00    0.38
368002966中海合嘉增强收益债券C181,443.70  6,899.00    0.38
369001738大摩新趋势混合173,580.00  6,600.00    0.49
37016531L建信双利分级170,950.00  6,500.00    0.17
371150036建信稳健170,950.00  6,500.00    0.17
372150037建信进取170,950.00  6,500.00    0.17
373001849前海开源强势共识100强股票161,718.70  6,149.00    0.91
374001588天弘中证800指数A159,115.00  6,050.00    0.19
375001589天弘中证800指数C159,115.00  6,050.00    0.19
376000452南方医药保健灵活配置混合153,565.70  5,839.00    0.03
377003416招商财经大数据股票A144,650.00  5,500.00    0.82
378320014诺安沪深300指数增强A136,760.00  5,200.00    0.38
379004142招商盛合灵活混合A131,500.00  5,000.00    0.48
380004143招商盛合灵活混合C131,500.00  5,000.00    0.48
381150167银华沪深300指数分级A116,219.70  4,419.00    0.11
382150168银华沪深300指数分级B116,219.70  4,419.00    0.11
383202015南方沪深300ETF联接A115,720.00  4,400.00    0.01
384003475前海联合沪深300指数A115,720.00  4,400.00    0.25
385004342南方沪深300ETF联接C115,720.00  4,400.00    0.01
386003125中科沃土沃鑫成长混合发起A115,062.50  4,375.00    0.43
387160415华安量化多因子混合(LOF)113,537.10  4,317.00    0.49
388001917招商量化精选股票A107,830.00  4,100.00    0.29
389004730建信量化事件驱动股票105,200.00  4,000.00    0.12
390160807长盛沪深300指数(LOF)105,200.00  4,000.00    0.26
391159950易方达深证成指ETF99,940.00  3,800.00    0.41
392004618建信鑫稳回报灵活配置混合C89,420.00  3,400.00    0.05
393004617建信鑫稳回报灵活配置混合A89,420.00  3,400.00    0.05
394000667工银绝对收益混合发起A89,420.00  3,400.00    0.12
395000672工银绝对收益混合发起B89,420.00  3,400.00    0.12
396163821中银沪深300等权重指数(LOF)85,475.00  3,250.00    0.28
397160808长盛同瑞中证200指数分级78,900.00  3,000.00    0.93
398150065长盛同瑞B78,900.00  3,000.00    0.93
399150064长盛同瑞A78,900.00  3,000.00    0.93
400003301华夏鼎融债券A73,640.00  2,800.00    0.04
401003302华夏鼎融债券C73,640.00  2,800.00    0.04
402001696南方智造未来股票65,723.70  2,499.00    0.07
403004041金鹰医疗健康产业股票C57,860.00  2,200.00    2.13
404004040金鹰医疗健康产业股票A57,860.00  2,200.00    2.13
405005489中金衡优混合A56,466.10  2,147.00    0.06
406005490中金衡优混合C56,466.10  2,147.00    0.06
407005021渤海汇金量化汇盈混合55,230.00  2,100.00    0.09
408002123北信瑞丰外延增长混合52,600.00  2,000.00    0.48
409000688景顺长城研究精选股票52,573.70  1,999.00    0.14
410005078富国宝利增强债券51,285.00  1,950.00    0.15
411004721华夏睿磐泰茂混合C49,970.00  1,900.00    0.02
412004720华夏睿磐泰茂混合A49,970.00  1,900.00    0.02
413004653建信鑫利回报灵活配置混合C44,710.00  1,700.00    0.05
414004652建信鑫利回报灵活配置混合A44,710.00  1,700.00    0.05
415004321前海开源沪港深强国产业混合43,868.40  1,668.00    0.03
416005121富国兴利增强债券43,395.00  1,650.00    0.08
417004345南方深证成份ETF联接C41,422.50  1,575.00    0.02
418202017南方深证成份ETF联接A41,422.50  1,575.00    0.02
419762001国金国鑫发起A39,450.00  1,500.00    0.02
420167601国金沪深300指数增强35,452.40  1,348.00    0.15
421150138银华中证800等权指数增强分级A33,821.80  1,286.00    0.12
422150139银华中证800等权指数增强分级B33,821.80  1,286.00    0.12
423161825银华中证800等权指数增强分级33,821.80  1,286.00    0.12
424000859融通通瑞债券C31,560.00  1,200.00    0.06
425000466融通通瑞债券A31,560.00  1,200.00    0.06
426000566华泰柏瑞创新升级混合A28,877.40  1,098.00    0.00
427003826华夏鼎汇债券A26,300.00  1,000.00    0.02
428003827华夏鼎汇债券C26,300.00  1,000.00    0.02
429165707诺德深证300指数分级25,432.10  967.00    0.52
430150093诺德深证300指数分级B25,432.10  967.00    0.52
431150092诺德深证300指数分级A25,432.10  967.00    0.52
432005415创金合信国证A股指数C22,355.00  850.00    0.21
433005414创金合信国证A股指数A22,355.00  850.00    0.21
434003697华夏睿磐泰盛定开混合18,410.00  700.00    0.01
435005563创金合信国证1000指数A17,095.00  650.00    0.19
436005564创金合信国证1000指数C17,095.00  650.00    0.19
437000656前海开源沪深300指数16,569.00  630.00    0.12
438004742易方达深证100ETF联接C15,780.00  600.00    0.00
439110019易方达深证100ETF联接A15,780.00  600.00    0.00
440003765广发创业板ETF联接A14,938.40  568.00    0.00
441003766广发创业板ETF联接C14,938.40  568.00    0.00
442165810东吴沪深300指数C13,465.60  512.00    0.26
443165806东吴沪深300指数A13,465.60  512.00    0.26
444002561东吴安鑫量化混合13,150.00  500.00    0.31
445005429渤海汇金睿选混合A11,835.00  450.00    0.06
446005430渤海汇金睿选混合C11,835.00  450.00    0.06
447005178华夏睿磐泰利混合C10,520.00  400.00    0.02
448005177华夏睿磐泰利混合A10,520.00  400.00    0.02
449005140华夏睿磐泰荣混合A10,520.00  400.00    0.02
450005141华夏睿磐泰荣混合C10,520.00  400.00    0.02
451001467华富永鑫灵活配置混合C10,520.00  400.00    0.22
452001466华富永鑫灵活配置混合A10,520.00  400.00    0.22
453003336长江收益增强债券9,836.20  374.00    0.00
454000967华泰柏瑞创新动力混合9,704.70  369.00    0.01
455000613国寿安保沪深300ETF联接7,837.40  298.00    0.00
456001771南方量化灵活配置混合5,260.00  200.00    0.01
457002472光大保德信先进服务业混合5,260.00  200.00    0.00
458206010鹏华深证民营ETF联接5,260.00  200.00    0.02
459001357泓德泓富混合A3,945.00  150.00    0.00
460001376泓德泓富混合C3,945.00  150.00    0.00
461200002长城久泰沪深300指数A3,918.70  149.00    0.00
462470068汇添富深证300ETF联接2,630.00  100.00    0.00
463002772光大保德信产业新动力混合2,630.00  100.00    0.00
464002160南方转型驱动灵活配置混合2,603.70  99.00    0.00
465040002华安中国A股增强指数2,156.60  82.00    0.00
466070017嘉实量化阿尔法混合1,735.80  66.00    0.00
467006539南方优选价值混合C1,604.30  61.00    0.00
468202011南方优选价值混合A1,604.30  61.00    0.00
469960020南方优选价值混合H1,604.30  61.00    0.00
470110026易方达创业板ETF联接A1,315.00  50.00    0.00
471004744易方达创业板ETF联接C1,315.00  50.00    0.00
472004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1,262.40  48.00    0.00
473000827广发百发100指数E631.20  24.00    0.00
474000826广发百发100指数A631.20  24.00    0.00
475001692南方国策动力股票78.90  3.00    0.00