行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 同花顺(300033)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002943广发多因子混合885,021,040.05  9,204,587.00    4.88
2009549汇添富中盘价值精选混合C221,145,384.60  2,300,004.00    1.55
3009548汇添富中盘价值精选混合A221,145,384.60  2,300,004.00    1.55
4004702南方金融主题灵活配置混合181,577,640.45  1,888,483.00    6.09
5159915易方达创业板ETF93,091,276.20  968,188.00    0.55
6159949华安创业板50ETF69,473,470.95  722,553.00    0.69
7000697汇添富移动互联股票62,651,340.00  651,600.00    2.58
8550008信诚优胜精选混合48,075,000.00  500,000.00    1.54
9519702交银趋势优先混合47,978,850.00  499,000.00    0.46
10510300华泰柏瑞沪深300ETF47,161,190.40  490,496.00    0.10
11000480东方红新动力混合46,132,289.25  479,795.00    3.30
12000762汇添富绝对收益定开混合A37,049,383.35  385,329.00    0.26
13008140汇添富绝对收益定开混合C37,049,383.35  385,329.00    0.26
14001564东方红京东大数据混合36,825,450.00  383,000.00    3.47
15001885中欧新蓝筹混合E33,094,830.00  344,200.00    0.24
16004237中欧新蓝筹混合C33,094,830.00  344,200.00    0.24
17166002中欧新蓝筹混合A33,094,830.00  344,200.00    0.24
18159998天弘中证计算机主题ETF32,873,685.00  341,900.00    1.77
19470009汇添富民营活力混合A32,681,385.00  339,900.00    1.20
20310328申万菱信新动力混合29,239,215.00  304,100.00    0.80
21006483广发可转债债券C28,845,000.00  300,000.00    0.97
22006482广发可转债债券A28,845,000.00  300,000.00    0.97
23010629广发可转债债券E28,845,000.00  300,000.00    0.97
24009447财通资管科技创新一年定开混合27,902,730.00  290,200.00    1.96
25159977天弘创业板ETF27,276,601.20  283,688.00    0.55
26006392中信保诚创新成长混合24,037,500.00  250,000.00    1.16
27550002中信保诚精萃成长混合24,037,500.00  250,000.00    1.13
28510330华夏沪深300ETF22,445,640.60  233,444.00    0.10
29161838银华创业板两年定期开放混合22,086,231.90  229,706.00    2.11
30008187淳厚信睿混合C19,604,985.00  203,900.00    1.52
31008186淳厚信睿混合A19,604,985.00  203,900.00    1.52
32159919嘉实沪深300ETF18,693,386.85  194,419.00    0.10
33159901易方达深证100ETF18,268,980.75  190,005.00    0.26
34000219博时裕益混合18,268,500.00  190,000.00    5.50
35007355汇添富科技创新混合A18,258,885.00  189,900.00    1.00
36007356汇添富科技创新混合C18,258,885.00  189,900.00    1.00
37009931淳厚欣享混合A17,499,300.00  182,000.00    1.57
38009939淳厚欣享混合C17,499,300.00  182,000.00    1.57
39540002汇丰晋信龙腾混合15,999,360.00  166,400.00    4.03
40512720国泰中证计算机主题ETF15,076,320.00  156,800.00    1.72
41007464交银创业板50指数A14,980,170.00  155,800.00    0.66
42007465交银创业板50指数C14,980,170.00  155,800.00    0.66
43002637广发集裕债券C14,422,500.00  150,000.00    0.12
44002636广发集裕债券A14,422,500.00  150,000.00    0.12
45159966华夏创蓝筹ETF13,202,548.80  137,312.00    2.32
46005763中欧电子信息产业沪港深股票C13,191,780.00  137,200.00    1.33
47004616中欧电子信息产业沪港深股票A13,191,780.00  137,200.00    1.33
48159948南方创业板ETF12,970,827.30  134,902.00    0.55
49004651长信利丰债券E12,912,945.00  134,300.00    1.39
50005991长信利丰债券A12,912,945.00  134,300.00    1.39
51519989长信利丰债券C12,912,945.00  134,300.00    1.39
52671010西部利得策略优选混合12,807,180.00  133,200.00    1.99
53161604融通深证100指数A12,364,890.00  128,600.00    0.23
54004876融通深证100指数C12,364,890.00  128,600.00    0.23
55009715汇添富策略增长两年封闭混合12,066,825.00  125,500.00    0.95
56519976长信可转债C11,576,460.00  120,400.00    0.94
57519977长信可转债A11,576,460.00  120,400.00    0.94
58510310易方达沪深300发起式ETF11,201,475.00  116,500.00    0.10
59159939广发中证全指信息技术ETF11,066,865.00  115,100.00    0.44
60010037华泰柏瑞价值增长混合C10,913,025.00  113,500.00    1.01
61460005华泰柏瑞价值增长混合A10,913,025.00  113,500.00    1.01
62007574宝盈新价值混合C10,739,955.00  111,700.00    2.10
63000574宝盈新价值混合A10,739,955.00  111,700.00    2.10
64007812淳厚信泽混合C10,576,500.00  110,000.00    1.94
65007811淳厚信泽混合A10,576,500.00  110,000.00    1.94
66159952广发创业板ETF10,019,695.35  104,209.00    0.54
67210009金鹰核心资源混合9,711,150.00  101,000.00    3.18
68004994中欧可转债债券C9,615,000.00  100,000.00    0.86
69004993中欧可转债债券A9,615,000.00  100,000.00    0.86
70003401工银可转债债券9,134,250.00  95,000.00    1.67
71080012长盛电子信息产业混合A8,932,335.00  92,900.00    1.41
72160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,490,045.00  88,300.00    2.79
73001167金鹰科技创新股票8,461,200.00  88,000.00    2.92
74050007博时平衡配置混合8,297,841.15  86,301.00    2.08
75160420华安创业板50指数分级8,017,948.50  83,390.00    0.67
76008513南方宝丰混合A7,692,000.00  80,000.00    0.17
77008514南方宝丰混合C7,692,000.00  80,000.00    0.17
78000634富国天盛灵活配置混合7,518,930.00  78,200.00    1.01
79005945工银可转债优选债券A7,461,240.00  77,600.00    1.47
80005946工银可转债优选债券C7,461,240.00  77,600.00    1.47
81003715宝盈消费主题混合7,220,865.00  75,100.00    1.83
82160512博时卓越品牌混合(LOF)7,211,250.00  75,000.00    3.27
83005549富国成长优选三年定开混合6,922,800.00  72,000.00    1.51
84162102金鹰中小盘精选混合6,826,650.00  71,000.00    1.98
85519962长信利盈混合C6,826,650.00  71,000.00    1.86
86519963长信利盈混合A6,826,650.00  71,000.00    1.86
87515330天弘沪深300ETF6,699,924.30  69,682.00    0.10
88519030海富通稳固收益债券6,240,135.00  64,900.00    0.11
89006341中金MSCI质量指数A5,759,385.00  59,900.00    1.31
90006342中金MSCI质量指数C5,759,385.00  59,900.00    1.31
91159908博时创业板ETF4,345,980.00  45,200.00    0.54
92009224宝盈现代服务业混合C4,134,450.00  43,000.00    1.02
93009223宝盈现代服务业混合A4,134,450.00  43,000.00    1.02
94519961长信利广混合A4,007,628.15  41,681.00    3.14
95519960长信利广混合C4,007,628.15  41,681.00    3.14
96000585嘉实对冲套利定期混合3,961,380.00  41,200.00    0.50
97515380泰康沪深300ETF3,953,207.25  41,115.00    0.09
98519668银河成长混合3,692,160.00  38,400.00    1.43
99001069华泰柏瑞消费成长混合3,490,245.00  36,300.00    0.98
100004871中银金融地产混合A3,269,100.00  34,000.00    0.97
101010312中银金融地产混合C3,269,100.00  34,000.00    0.97
102008421广发招泰混合C3,249,870.00  33,800.00    1.88
103008420广发招泰混合A3,249,870.00  33,800.00    1.88
104510350工银瑞信沪深300ETF3,146,028.00  32,720.00    0.10
105515860嘉实新兴科技100ETF2,971,035.00  30,900.00    1.32
106161613融通创业板指数A2,911,614.30  30,282.00    0.53
107004870融通创业板指数C2,911,614.30  30,282.00    0.53
108004607长信利尚一年定开混合2,884,500.00  30,000.00    0.71
109001534华宝万物互联混合2,884,500.00  30,000.00    2.71
110400029东方双债添利债券C2,884,500.00  30,000.00    0.16
111400027东方双债添利债券A2,884,500.00  30,000.00    0.16
112004721华夏睿磐泰茂混合C2,874,885.00  29,900.00    0.11
113004720华夏睿磐泰茂混合A2,874,885.00  29,900.00    0.11
114007658东方红中证竞争力指数C2,829,309.90  29,426.00    0.37
115007657东方红中证竞争力指数A2,829,309.90  29,426.00    0.37
116161025富国中证移动互联网指数分级2,778,735.00  28,900.00    0.71
117160626鹏华信息分级2,509,515.00  26,100.00    0.66
118512650添富中证长三角ETF2,431,345.05  25,287.00    0.48
119160615鹏华沪深300指数(LOF)A2,346,060.00  24,400.00    0.09
120006939鹏华沪深300指数(LOF)C2,346,060.00  24,400.00    0.09
121007737诺德研发创新100指数2,086,455.00  21,700.00    0.47
122159964平安创业板ETF1,993,285.65  20,731.00    0.54
123159957华夏创业板ETF1,923,000.00  20,000.00    0.55
124010194博时睿祥15个月定开混合A1,884,540.00  19,600.00    2.76
125010195博时睿祥15个月定开混合C1,884,540.00  19,600.00    2.76
126420001天弘精选混合1,836,465.00  19,100.00    0.27
127519627银河君润混合A1,778,775.00  18,500.00    0.25
128519628银河君润混合C1,778,775.00  18,500.00    0.25
129159925南方沪深300ETF1,769,160.00  18,400.00    0.10
130159814西部利得创业板大盘ETF1,759,545.00  18,300.00    0.76
131010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,730,700.00  18,000.00    0.61
132163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,730,700.00  18,000.00    0.61
133159973弘毅远方国证民企领先100ETF1,711,470.00  17,800.00    0.27
134168701合煦智远金融科技指数(LOF)A1,663,395.00  17,300.00    2.29
135168702合煦智远金融科技指数(LOF)C1,663,395.00  17,300.00    2.29
136006937工银沪深300指数C1,644,165.00  17,100.00    0.09
137481009工银沪深300指数A1,644,165.00  17,100.00    0.09
138159909招商深证TMT50ETF1,634,550.00  17,000.00    1.01
139008709银河龙头股票1,586,475.00  16,500.00    1.46
140510360广发沪深300ETF1,570,610.25  16,335.00    0.10
141159961方正富邦深证100ETF1,499,940.00  15,600.00    0.24
142006836永赢惠泽一年混合1,471,095.00  15,300.00    0.17
143510380国寿安保沪深300ETF1,453,595.70  15,118.00    0.10
144007853华商计算机行业量化股票发起式1,442,250.00  15,000.00    0.83
145515800添富中证800ETF1,403,790.00  14,600.00    0.07
146007424西部利得聚禾混合C1,326,870.00  13,800.00    1.99
147007423西部利得聚禾混合A1,326,870.00  13,800.00    1.99
148512220景顺长城中证TMT150ETF1,307,640.00  13,600.00    0.49
149005140华夏睿磐泰荣混合A1,249,950.00  13,000.00    0.12
150005141华夏睿磐泰荣混合C1,249,950.00  13,000.00    0.12
151007096大成沪深300指数C1,201,875.00  12,500.00    0.09
152519300大成沪深300指数A1,201,875.00  12,500.00    0.09
153002152华宝核心优势混合1,153,800.00  12,000.00    2.35
154161812银华深证100指数分级1,152,453.90  11,986.00    0.24
155020011国泰沪深300指数A1,134,666.15  11,801.00    0.10
156005867国泰沪深300指数C1,134,666.15  11,801.00    0.10
157005177华夏睿磐泰利混合A1,124,955.00  11,700.00    0.05
158005178华夏睿磐泰利混合C1,124,955.00  11,700.00    0.05
159519676银河强化债券1,115,340.00  11,600.00    0.39
160009046西藏东财创业板指数A1,115,340.00  11,600.00    0.52
161009047西藏东财创业板指数C1,115,340.00  11,600.00    0.52
162007664永赢创业板指数A1,106,974.95  11,513.00    0.52
163007665永赢创业板指数C1,106,974.95  11,513.00    0.52
164159958工银创业板指数ETF1,067,265.00  11,100.00    0.53
165515200申万菱信中证研发创新100ETF1,038,420.00  10,800.00    0.43
166003233创金合信金融地产股票C1,028,805.00  10,700.00    3.77
167003232创金合信金融地产股票A1,028,805.00  10,700.00    3.77
168008304宝盈龙头优选股票C980,730.00  10,200.00    1.03
169008303宝盈龙头优选股票A980,730.00  10,200.00    1.03
170007661南方养老2030混合(FOF)961,500.00  10,000.00    0.67
171166007中欧互通精选混合A961,500.00  10,000.00    0.83
172004044金鹰转型动力混合961,500.00  10,000.00    1.43
173001884中欧互通精选混合E961,500.00  10,000.00    0.83
174002802广发东财大数据混合961,500.00  10,000.00    2.53
175160223国泰创业板指数(LOF)932,174.25  9,695.00    0.56
176512770华夏战略新兴成指ETF923,040.00  9,600.00    0.26
177610008信达澳银信用债债券A923,040.00  9,600.00    0.05
178610108信达澳银信用债债券C923,040.00  9,600.00    0.05
179004836中融鑫价值混合A923,040.00  9,600.00    1.26
180004837中融鑫价值混合C923,040.00  9,600.00    1.26
181519624银河君耀混合C894,195.00  9,300.00    0.25
182519623银河君耀混合A894,195.00  9,300.00    0.25
183515160招商MSCI中国A股国际通ETF874,965.00  9,100.00    0.12
184003336长江收益增强债券865,350.00  9,000.00    0.22
185008116银华沪深股通精选混合846,120.00  8,800.00    1.47
186161227国投瑞银深证100指数(LOF)836,505.00  8,700.00    0.24
187375010上投摩根中国优势混合807,467.70  8,398.00    0.03
188160137南方中证互联网指数分级798,045.00  8,300.00    0.94
189515390华安沪深300ETF788,430.00  8,200.00    0.11
190512160MSCI中国A股国际通ETF769,200.00  8,000.00    0.14
191004202华夏睿磐泰兴混合749,970.00  7,800.00    0.09
192004408招商深证100指数C711,510.00  7,400.00    0.24
193002622广发稳裕混合711,510.00  7,400.00    0.83
194217016招商深证100指数A711,510.00  7,400.00    0.24
195159991招商创业板大盘ETF711,510.00  7,400.00    0.79
196512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF701,895.00  7,300.00    0.10
197160637鹏华创业板分级676,607.55  7,037.00    0.52
198007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C673,050.00  7,000.00    0.77
199007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A673,050.00  7,000.00    0.77
200003154华宝新活力混合663,435.00  6,900.00    0.12
201002111华宝新起点混合653,820.00  6,800.00    0.12
202004335华宝新飞跃混合644,205.00  6,700.00    0.23
203160524博时弘泰混合605,745.00  6,300.00    1.02
204510390平安沪深300ETF601,899.00  6,260.00    0.09
205165522信诚中证TMT产业主题指数分级596,130.00  6,200.00    1.01
206004394华泰柏瑞量化创优混合586,515.00  6,100.00    0.51
207512090易方达MSCI中国A股国际通ETF576,900.00  6,000.00    0.12
208512870南华中证杭州湾区ETF575,553.90  5,986.00    1.05
209159956建信创业板ETF528,825.00  5,500.00    0.54
210001028华安物联网主题股票519,210.00  5,400.00    0.14
211515660国联安沪深300ETF499,980.00  5,200.00    0.07
212001629天弘中证计算机主题ETF联接A490,365.00  5,100.00    0.03
213001630天弘中证计算机主题ETF联接C490,365.00  5,100.00    0.03
214007539永赢沪深300指数C490,365.00  5,100.00    0.09
215007538永赢沪深300指数A490,365.00  5,100.00    0.09
216009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)480,750.00  5,000.00    0.46
217470008汇添富策略回报混合480,750.00  5,000.00    0.04
218660008农银汇理沪深300指数A451,905.00  4,700.00    0.09
219005152农银汇理沪深300指数C451,905.00  4,700.00    0.09
220159808融通创业板ETF432,675.00  4,500.00    0.54
221006600人保沪深300指数432,675.00  4,500.00    0.08
222165309建信沪深300指数(LOF)423,060.00  4,400.00    0.09
223110026易方达创业板ETF联接A423,060.00  4,400.00    0.01
224004744易方达创业板ETF联接C423,060.00  4,400.00    0.01
225159903深成ETF413,445.00  4,300.00    0.15
226001592天弘创业板ETF联接A407,772.15  4,241.00    0.01
227001593天弘创业板ETF联接C407,772.15  4,241.00    0.01
228090003大成蓝筹稳健混合394,215.00  4,100.00    0.03
229002863金信深圳成长混合384,600.00  4,000.00    0.93
230512990华夏MSCI中国A股国际通ETF365,370.00  3,800.00    0.11
231501043汇添富沪深300指数(LOF)A355,755.00  3,700.00    0.09
232501045汇添富沪深300指数(LOF)C355,755.00  3,700.00    0.09
233010183南方创业板ETF联接E353,735.85  3,679.00    0.02
234002656南方创业板ETF联接A353,735.85  3,679.00    0.02
235004343南方创业板ETF联接C353,735.85  3,679.00    0.02
236163109申万菱信深证成指分级331,140.60  3,444.00    0.14
237160636鹏华互联网分级326,910.00  3,400.00    0.71
238159987银华中证研发创新100ETF307,680.00  3,200.00    0.43
239159975招商深证100ETF307,680.00  3,200.00    0.26
240159815招商中证浙江100ETF298,065.00  3,100.00    0.88
241005114平安沪深300指数量化增强C298,065.00  3,100.00    0.10
242005113平安沪深300指数量化增强A298,065.00  3,100.00    0.10
243002814博时颐泰混合C298,065.00  3,100.00    0.56
244002813博时颐泰混合A298,065.00  3,100.00    0.56
245003144华宝新机遇混合(LOF)C288,450.00  3,000.00    0.05
246000051华夏沪深300ETF联接A288,450.00  3,000.00    0.00
247005658华夏沪深300ETF联接C288,450.00  3,000.00    0.00
248515780浦银安盛MSCI中国A股ETF288,450.00  3,000.00    0.13
249162414华宝新机遇混合(LOF)A288,450.00  3,000.00    0.05
250000656前海开源沪深300指数278,835.00  2,900.00    0.09
251001422景顺长城安享回报混合A278,835.00  2,900.00    0.03
252001423景顺长城安享回报混合C278,835.00  2,900.00    0.03
253002793景顺长城顺益回报混合C269,220.00  2,800.00    0.05
254002792景顺长城顺益回报混合A269,220.00  2,800.00    0.05
255001685汇添富沪港深新价值股票259,605.00  2,700.00    0.09
256159810浦银安盛创业板ETF259,605.00  2,700.00    0.75
257008479景顺长城泰申回报混合249,990.00  2,600.00    0.04
258008239中泰沪深300指数增强C249,990.00  2,600.00    0.10
259008238中泰沪深300指数增强A249,990.00  2,600.00    0.10
260006022富国大盘价值量化精选混合230,760.00  2,400.00    0.04
261010352诺安沪深300指数增强C221,145.00  2,300.00    0.09
262320014诺安沪深300指数增强A221,145.00  2,300.00    0.09
263512380银华MSCI中国A股ETF215,376.00  2,240.00    0.10
264010478景顺长城泰祥回报混合211,530.00  2,200.00    0.04
265007339易方达沪深300ETF联接C211,530.00  2,200.00    0.00
266110020易方达沪深300ETF联接A211,530.00  2,200.00    0.00
267165515信诚沪深300指数分级201,915.00  2,100.00    0.10
268161718招商沪深300高贝塔指数201,915.00  2,100.00    1.05
269005083诺德量化蓝筹混合C192,300.00  2,000.00    0.19
270005082诺德量化蓝筹混合A192,300.00  2,000.00    0.19
271512590浦银安盛中证高股息ETF192,300.00  2,000.00    0.44
272512180建信MSCI中国A股国际通ETF192,300.00  2,000.00    0.13
273159821中银证券创业板ETF182,685.00  1,900.00    0.50
274000368汇添富沪深300安中指数182,685.00  1,900.00    0.07
275000942广发信息技术联接A182,685.00  1,900.00    0.01
276002974广发信息技术联接C182,685.00  1,900.00    0.01
277000961天弘沪深300ETF联接A174,031.50  1,810.00    0.00
278005918天弘沪深300ETF联接C174,031.50  1,810.00    0.00
279005295诺德天富混合173,070.00  1,800.00    0.43
280673090西部利得个股精选股票173,070.00  1,800.00    0.22
281160807长盛沪深300指数(LOF)173,070.00  1,800.00    0.09
282159912汇添富深证300ETF166,531.80  1,732.00    0.18
283009747中科沃土沃鑫成长混合发起C161,339.70  1,678.00    0.09
284003125中科沃土沃鑫成长混合发起A161,339.70  1,678.00    0.09
285001194景顺长城稳健回报混合A153,840.00  1,600.00    0.02
286001407景顺长城稳健回报混合C153,840.00  1,600.00    0.02
287004764中科沃土沃嘉混合C153,840.00  1,600.00    0.02
288004763中科沃土沃嘉混合A153,840.00  1,600.00    0.02
289010212景顺长城顺鑫回报混合C153,840.00  1,600.00    0.02
290010211景顺长城顺鑫回报混合A153,840.00  1,600.00    0.02
291163821中银沪深300等权重指数(LOF)153,840.00  1,600.00    0.32
292515360方正富邦沪深300ETF153,840.00  1,600.00    0.10
293515500海富通中证长三角领先ETF144,225.00  1,500.00    0.39
294004875融通深证成份指数C144,225.00  1,500.00    0.15
295161612融通深证成份指数A144,225.00  1,500.00    0.15
296159943大成深证成份ETF144,225.00  1,500.00    0.16
297002174东方互联网嘉混合134,610.00  1,400.00    0.08
298515820富国中证800ETF124,995.00  1,300.00    0.07
299512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF124,995.00  1,300.00    0.12
300159986弘毅远方国证消费100ETF124,995.00  1,300.00    0.28
301515770上投摩根MSCI中国A股ETF120,764.40  1,256.00    0.10
302515350民生加银沪深300ETF113,457.00  1,180.00    0.09
303515570山西证券中证红利潜力ETF105,765.00  1,100.00    0.22
304003604景顺长城泰安回报混合C105,765.00  1,100.00    0.02
305003603景顺长城泰安回报混合A105,765.00  1,100.00    0.02
306004495博时量化平衡混合105,765.00  1,100.00    0.01
307009472广发深证100指数(LOF)C105,765.00  1,100.00    0.25
308160806长盛同庆(LOF)96,150.00  1,000.00    0.08
309007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C96,150.00  1,000.00    0.09
310007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A96,150.00  1,000.00    0.09
311512360平安MSCI中国A股国际ETF96,150.00  1,000.00    0.11
312000549华安大国新经济股票96,150.00  1,000.00    0.10
313168301东海祥龙混合(LOF)86,535.00  900.00    0.51
314007672建信中证红利潜力指数C76,920.00  800.00    0.15
315007671建信中证红利潜力指数A76,920.00  800.00    0.15
316159955嘉实创业板ETF76,920.00  800.00    0.50
317159970工银瑞信深证100ETF76,920.00  800.00    0.26
318159969银华深证100ETF76,920.00  800.00    0.22
319660006农银汇理大盘蓝筹混合76,920.00  800.00    0.05
320515930永赢沪深300ETF67,305.00  700.00    0.09
321515810易方达中证800ETF67,305.00  700.00    0.06
322159971富国创业板ETF67,305.00  700.00    0.59
323515130博时沪深300ETF57,690.00  600.00    0.10
324161811银华沪深300指数分级51,440.25  535.00    0.05
325007632华润元大安鑫灵活配置混合C48,075.00  500.00    0.12
326007816嘉实新兴科技100ETF联接C48,075.00  500.00    0.06
327007815嘉实新兴科技100ETF联接A48,075.00  500.00    0.06
328000273华润元大安鑫灵活配置混合A48,075.00  500.00    0.12
329005636博时量化多策略股票C48,075.00  500.00    0.02
330005635博时量化多策略股票A48,075.00  500.00    0.02
331001588天弘中证800指数A48,075.00  500.00    0.08
332001589天弘中证800指数C48,075.00  500.00    0.08
333003958安信量化沪深300增强C48,075.00  500.00    0.02
334003957安信量化沪深300增强A48,075.00  500.00    0.02
335290010泰信中证200指数40,767.60  424.00    0.30
336512320工银MSCI中国ETF38,460.00  400.00    0.11
337519117浦银安盛基本面400指数28,845.00  300.00    0.12
338515310添富沪深300ETF28,845.00  300.00    0.11
339515610中银中证800ETF28,845.00  300.00    0.08
340008036蜂巢恒利债券C28,845.00  300.00    0.01
341008035蜂巢恒利债券A28,845.00  300.00    0.01
342006688方正富邦深证100ETF联接C28,845.00  300.00    0.00
343006687方正富邦深证100ETF联接A28,845.00  300.00    0.00
344005429渤海汇金睿选混合A28,845.00  300.00    0.20
345005430渤海汇金睿选混合C28,845.00  300.00    0.20
346005288海富通创业板增强A28,845.00  300.00    0.03
347005287海富通创业板增强C28,845.00  300.00    0.03
348005406中金金序量化蓝筹混合C19,230.00  200.00    0.56
349005405中金金序量化蓝筹混合A19,230.00  200.00    0.56
350003475前海联合沪深300指数A19,230.00  200.00    0.11
351004193招商中证500指数C19,230.00  200.00    0.02
352004192招商中证500指数A19,230.00  200.00    0.02
353004937中航混改精选混合C19,230.00  200.00    0.11
354004936中航混改精选混合A19,230.00  200.00    0.11
355501086华宝MSCIESG指数(LOF)19,230.00  200.00    0.06
356007039前海联合沪深300指数C19,230.00  200.00    0.11
357160925大成中华沪深港300指数(LOF)A19,230.00  200.00    0.06
358008973大成中华沪深港300指数(LOF)C19,230.00  200.00    0.06
359167601国金沪深300指数增强19,230.00  200.00    0.05
360162907泰信基本面400指数分级10,672.65  111.00    0.08
361007160南方富元稳健养老混合(FOF)C9,615.00  100.00    0.00
362007159南方富元稳健养老混合(FOF)A9,615.00  100.00    0.00
363006912长城久泰沪深300指数C9,615.00  100.00    0.00
364006733博时创业板ETF联接C9,615.00  100.00    0.00
365006525前海开源MSCI中国A股指数C9,615.00  100.00    0.08
366006524前海开源MSCI中国A股指数A9,615.00  100.00    0.08
367050021博时创业板ETF联接A9,615.00  100.00    0.00
368005035银华信息科技量化股票发起式A9,615.00  100.00    0.04
369005036银华信息科技量化股票发起式C9,615.00  100.00    0.04
370004345南方深证成份ETF联接C9,615.00  100.00    0.01
371005874建信创业板ETF联接C9,615.00  100.00    0.01
372005873建信创业板ETF联接A9,615.00  100.00    0.01
373005961博时量化价值股票C9,615.00  100.00    0.03
374005960博时量化价值股票A9,615.00  100.00    0.03
375003846汇安丰恒混合C9,615.00  100.00    0.01
376003845汇安丰恒混合A9,615.00  100.00    0.01
377001416嘉实事件驱动股票9,615.00  100.00    0.00
378001139华安新动力灵活配置混合9,615.00  100.00    0.02
379002004工银新机遇灵活配置混合C9,615.00  100.00    0.06
380002003工银新机遇灵活配置混合A9,615.00  100.00    0.06
381510370兴业沪深300ETF9,615.00  100.00    0.08
382512920新华MSCI中国A股国际ETF9,615.00  100.00    0.08
383202017南方深证成份ETF联接A9,615.00  100.00    0.01
384200002长城久泰沪深300指数A9,615.00  100.00    0.00
385501093华夏翔阳两年定开混合9,518.85  99.00    0.00
386005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C7,980.45  83.00    0.02
387005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A7,980.45  83.00    0.02
388530001建信恒久价值混合2,211.45  23.00    0.00
389001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票96.15  1.00    0.00