基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用组合复制策略跟踪标的指数,实现基金投资目标。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 1、投资组合管理 ... [详细]
  • 山证红利
  • 515570
  • 单位净值 (2023-11-13)
  • 1.1083 (-0.80%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态
  • 成立日期2020-01-17
  • 到期日期2023-11-14
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (山西证券股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 南方香港LOF 0.332¥ 28.45% --
3 工银蒙能清洁能源REIT 1.453¥ 27.23% --
4 沙特ETF 0.279¥ 27.10% --
5 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
6 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
7 德国ETF 0.316¥ 20.79% --
8 油气ETF 0.189¥ 18.25% --
9 法国ETF 0.240¥ 15.41% --
10 标普ETF 0.216¥ 13.46% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    256/1864

  • 0.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    548/1752

  • 0.8
    1.3
    -5.1
    近一年

    628/1640

  • 3.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    387/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% 3.6% 0.3% 0.9% 0.8% -0.6%
排名 539/1902 387/1298 470/1834 548/1752 628/1640 413/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中山证红利在复制指数型基金中净值增长率排名第1403,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红1.1152元,排名第397名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 13.53% 1.20% 1104
2 格力电器 11.37% 2.90% 609
3 贵州茅台 9.66% 1.26% 2867
4 中国神华 6.57% -1.20% 415
5 美的集团 5.54% -5.62% 1035
6 陕西煤业 3.89% -1.02% 327
7 五粮液 3.86% -3.98% 1249
8 万科A 3.74% -1.06% 177
9 万华化学 3.47% -1.70% 582
10 伊利股份 3.04% -8.71% 510
截止:2023-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 山证红利

    单位净值:1.1083

    近一月涨幅:-4.32%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度