行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 汤臣倍健(300146)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001178前海开源再融资股票245,097,930.22  12,447,838.00    7.71
2000457上投摩根核心成长股票114,625,728.80  5,821,520.00    4.91
3159915易方达创业板ETF113,386,538.65  5,758,585.00    0.66
4159949华安创业板50ETF93,488,238.14  4,748,006.00    0.98
5006775前海开源优质成长混合92,170,583.34  4,681,086.00    6.63
6002011华夏红利混合91,964,980.36  4,670,644.00    1.16
7000945华夏医疗健康混合A82,533,056.87  4,191,623.00    3.25
8000946华夏医疗健康混合C82,533,056.87  4,191,623.00    3.25
9008188前海开源稳健增长三年混合78,759,488.06  3,999,974.00    2.88
10006217前海开源价值成长混合C60,157,793.74  3,055,246.00    5.29
11006216前海开源价值成长混合A60,157,793.74  3,055,246.00    5.29
12377010上投摩根阿尔法混合55,344,652.00  2,810,800.00    3.66
13160311华夏蓝筹混合(LOF)50,482,304.95  2,563,855.00    1.37
14002264华夏乐享健康混合45,330,318.00  2,302,200.00    2.26
15288002华夏收入混合39,574,931.00  2,009,900.00    1.49
16320001诺安平衡混合37,902,678.99  1,924,971.00    2.80
17398021中海能源策略混合37,511,419.00  1,905,100.00    3.19
18004868交银股息优化混合37,387,982.39  1,898,831.00    8.25
19519710交银策略回报混合35,869,450.21  1,821,709.00    8.88
20519714交银消费新驱动股票34,476,166.12  1,750,948.00    8.88
21660012农银汇理消费主题混合A33,673,838.00  1,710,200.00    4.19
22960033农银汇理消费主题混合H33,673,838.00  1,710,200.00    4.19
23008167工银消费股票C33,473,000.00  1,700,000.00    2.68
24008166工银消费股票A33,473,000.00  1,700,000.00    2.68
25501054东方红睿泽三年定开混合30,395,453.00  1,543,700.00    0.33
26150198国泰国证食品饮料行业指数分级A30,268,176.84  1,537,236.00    0.87
27150199国泰国证食品饮料行业指数分级B30,268,176.84  1,537,236.00    0.87
28009241融通领先成长混合(LOF)C29,241,619.00  1,485,100.00    0.80
29161610融通领先成长混合(LOF)A29,241,619.00  1,485,100.00    0.80
30005004交银品质升级混合29,121,923.49  1,479,021.00    7.94
31002851南方品质优选灵活配置混合26,633,225.63  1,352,627.00    1.06
32001278前海开源清洁能源混合A26,138,278.10  1,327,490.00    3.94
33002360前海开源清洁能源混合C26,138,278.10  1,327,490.00    3.94
34002407前海开源恒远灵活配置混合25,623,739.02  1,301,358.00    5.54
35159966华夏创蓝筹ETF25,600,307.92  1,300,168.00    1.68
36150153富国创业板指数分级B23,146,106.94  1,175,526.00    0.62
37150152富国创业板指数分级A23,146,106.94  1,175,526.00    0.62
38519956长信睿进混合C21,659,000.00  1,100,000.00    1.96
39519957长信睿进混合A21,659,000.00  1,100,000.00    1.96
40001928华夏消费升级混合C20,934,408.00  1,063,200.00    1.68
41001927华夏消费升级混合A20,934,408.00  1,063,200.00    1.68
42519158新华趋势领航混合20,685,506.71  1,050,559.00    2.17
43159977天弘创业板ETF20,642,996.00  1,048,400.00    0.66
44000968广发养老指数A18,390,460.00  934,000.00    1.13
45002982广发养老指数C18,390,460.00  934,000.00    1.13
46005689中银医疗保健混合A17,817,481.00  904,900.00    1.52
47519993长信增利动态混合17,325,605.11  879,919.00    2.78
48001208诺安低碳经济股票A16,553,835.87  840,723.00    3.37
49001632天弘中证食品饮料指数C15,722,465.00  798,500.00    1.12
50001631天弘中证食品饮料指数A15,722,465.00  798,500.00    1.12
51398061中海消费主题精选混合14,795,066.00  751,400.00    3.17
52002332汇丰晋信沪港深股票A14,226,025.00  722,500.00    1.35
53002333汇丰晋信沪港深股票C14,226,025.00  722,500.00    1.35
54161601融通新蓝筹混合13,710,147.00  696,300.00    0.62
55660005农银中小盘混合13,391,169.00  680,100.00    1.41
56001103前海开源工业革命4.0混合13,119,447.00  666,300.00    1.46
57005888华夏新兴消费混合A12,836,245.73  651,917.00    3.87
58005889华夏新兴消费混合C12,836,245.73  651,917.00    3.87
59159948南方创业板ETF12,408,618.31  630,199.00    0.66
60003218前海开源祥和债券A12,266,870.00  623,000.00    0.89
61003219前海开源祥和债券C12,266,870.00  623,000.00    0.89
62006587南方优享分红灵活配置混合C12,038,466.00  611,400.00    1.13
63005123南方优享分红灵活配置混合A12,038,466.00  611,400.00    1.13
64008234光大保德信消费主题股票11,997,117.00  609,300.00    1.77
65009610天弘永利债券C11,905,991.68  604,672.00    0.65
66002794天弘永利债券E11,905,991.68  604,672.00    0.65
67420102天弘永利债券B11,905,991.68  604,672.00    0.65
68420002天弘永利债券A11,905,991.68  604,672.00    0.65
69002980华夏创新前沿股票11,118,943.00  564,700.00    0.63
70007592华夏价值精选混合10,698,029.87  543,323.00    0.79
71519091新华泛资源优势混合10,473,839.53  531,937.00    2.03
72460001华泰柏瑞盛世中国混合10,370,230.75  526,675.00    0.66
73519089新华优选成长混合10,130,505.00  514,500.00    2.09
74519618银河君信混合I10,010,396.00  508,400.00    1.20
75519617银河君信混合C10,010,396.00  508,400.00    1.20
76519616银河君信混合A10,010,396.00  508,400.00    1.20
77008604广发稳安混合C9,845,000.00  500,000.00    4.37
78002295广发稳安混合A9,845,000.00  500,000.00    4.37
79159952广发创业板ETF9,810,522.81  498,249.00    0.65
80378010上投摩根成长先锋混合9,767,145.74  496,046.00    0.46
81150308富国中证体育产业指数分级B8,901,849.00  452,100.00    4.28
82150307富国中证体育产业指数分级A8,901,849.00  452,100.00    4.28
83150303华安创业板50指数分级A8,845,693.12  449,248.00    0.91
84150304华安创业板50指数分级B8,845,693.12  449,248.00    0.91
85005164富荣福锦混合A8,282,834.78  420,662.00    5.98
86005165富荣福锦混合C8,282,834.78  420,662.00    5.98
87005526工银新生代消费混合8,000,736.15  406,335.00    0.84
88000584新华鑫益灵活配置混合7,915,380.00  402,000.00    2.09
89003494富国天惠成长混合(LOF)C7,876,000.00  400,000.00    0.06
90360006光大保德信新增长混合7,876,000.00  400,000.00    0.68
91161005富国天惠成长混合(LOF)A7,876,000.00  400,000.00    0.06
92001410信达澳银新能源产业股票7,774,320.84  394,836.00    0.06
93007718中银创新医疗混合A7,454,496.17  378,593.00    0.87
94008795海富通阿尔法对冲混合C7,332,556.00  372,400.00    0.06
95519062海富通阿尔法对冲混合A7,332,556.00  372,400.00    0.06
96610001信达澳银领先增长混合7,020,686.09  356,561.00    0.57
97519959长信多利混合6,793,050.00  345,000.00    2.98
98000259农银区间收益混合6,448,475.00  327,500.00    1.50
99001027前海开源中证大农业指数增强6,318,619.45  320,905.00    2.22
100161616融通医疗保健行业混合A5,907,000.00  300,000.00    0.28
101009275融通医疗保健行业混合C5,907,000.00  300,000.00    0.28
102001940农银汇理现代农业加混合5,814,457.00  295,300.00    3.82
103660004农银策略价值混合5,716,007.00  290,300.00    1.32
104001152融通新区域新经济灵活配置混合5,680,565.00  288,500.00    0.80
105007465交银创业板50指数C5,414,750.00  275,000.00    0.87
106007464交银创业板50指数A5,414,750.00  275,000.00    0.87
107007399凯石浩品质经营混合A4,922,500.00  250,000.00    4.95
108007400凯石浩品质经营混合C4,922,500.00  250,000.00    4.95
109150022申万菱信深证成指分级收益4,828,007.69  245,201.00    0.15
110150023申万菱信深证成指分级进取4,828,007.69  245,201.00    0.15
111040035华安逆向策略混合4,559,140.74  231,546.00    0.29
112660003农银平衡双利混合4,396,777.00  223,300.00    1.08
113660015农银汇理行业轮动混合4,382,994.00  222,600.00    1.85
114007481华夏逸享健康混合4,337,096.61  220,269.00    1.04
115000916前海开源股息率100强股票4,152,621.00  210,900.00    0.93
116960022博时沪深300指数R4,111,272.00  208,800.00    0.07
117002385博时沪深300指数C4,111,272.00  208,800.00    0.07
118050002博时沪深300指数A4,111,272.00  208,800.00    0.07
119512970平安粤港澳大湾区ETF4,093,137.51  207,879.00    0.30
120161818银华消费主题混合4,092,428.67  207,843.00    1.70
121161613融通创业板指数A4,076,597.91  207,039.00    0.63
122004870融通创业板指数C4,076,597.91  207,039.00    0.63
123003456信达澳银新目标混合4,066,024.38  206,502.00    1.96
124001579国泰大农业股票3,938,000.00  200,000.00    0.92
125519971长信改革红利混合3,938,000.00  200,000.00    0.65
126519933长信利发债券3,938,000.00  200,000.00    0.37
127002383大成趋势回报灵活配置混合3,937,212.40  199,960.00    1.49
128004703南方兴盛先锋灵活配置混合3,918,310.00  199,000.00    0.93
129003713英大睿盛混合A3,890,744.00  197,600.00    1.95
130003714英大睿盛混合C3,890,744.00  197,600.00    1.95
131000242景顺长城策略精选灵活配置混合3,786,898.94  192,326.00    2.04
132008929泰达消费红利指数C3,528,251.10  179,190.00    2.70
133008928泰达消费红利指数A3,528,251.10  179,190.00    2.70
134002955融通新趋势灵活配置混合3,374,866.00  171,400.00    0.83
135003655信达澳银新财富混合3,351,238.00  170,200.00    1.65
136001359国联安添鑫灵活配置混合A3,087,392.00  156,800.00    1.48
137001654国联安添鑫灵活配置混合C3,087,392.00  156,800.00    1.48
138519949长信利信混合A2,953,500.00  150,000.00    0.74
139007294长信利信混合E2,953,500.00  150,000.00    0.74
140007293长信利信混合C2,953,500.00  150,000.00    0.74
141169105东方红睿华沪港深混合(LOF)2,941,686.00  149,400.00    0.07
142001607英大策略优选混合A2,758,569.00  140,100.00    1.83
143001608英大策略优选混合C2,758,569.00  140,100.00    1.83
144519951长信利泰混合A2,754,768.83  139,907.00    0.50
145007863长信利泰混合C2,754,768.83  139,907.00    0.50
146008071长信利泰混合E2,754,768.83  139,907.00    0.50
147002967浙商大数据智选消费混合2,696,250.15  136,935.00    1.00
148320020诺安策略精选股票2,599,080.00  132,000.00    3.24
149005067融通逆向策略灵活配置混合A2,423,839.00  123,100.00    0.65
150009270融通逆向策略灵活配置混合C2,423,839.00  123,100.00    0.65
151000933前海开源睿远稳健增利混合C2,353,919.81  119,549.00    0.67
152000932前海开源睿远稳健增利混合A2,353,919.81  119,549.00    0.67
153001219上投摩根动态多因子混合2,166,667.91  110,039.00    0.43
154003373大成景禄灵活配置混合A1,969,000.00  100,000.00    0.52
155003374大成景禄灵活配置混合C1,969,000.00  100,000.00    0.52
156006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,969,000.00  100,000.00    4.90
157006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,969,000.00  100,000.00    4.90
158519969长信新利灵活配置混合1,969,000.00  100,000.00    0.30
159159964平安创业板ETF1,870,550.00  95,000.00    0.68
160002059国泰浓益灵活配置混合C1,862,674.00  94,600.00    0.36
161000526国泰浓益灵活配置混合A1,862,674.00  94,600.00    0.36
162005983上投摩根核心精选股票1,760,286.00  89,400.00    6.48
163501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)1,693,340.00  86,000.00    2.89
164001470融通通鑫灵活配置混合1,683,495.00  85,500.00    0.16
165002049融通新机遇灵活配置混合1,683,495.00  85,500.00    0.16
166008831海富通安益对冲混合A1,624,425.00  82,500.00    0.06
167008830海富通安益对冲混合C1,624,425.00  82,500.00    0.06
168009047西藏东财创业板指数C1,618,518.00  82,200.00    0.62
169009046西藏东财创业板指数A1,618,518.00  82,200.00    0.62
170002666前海开源沪港深创新成长混合A1,581,107.00  80,300.00    5.06
171002667前海开源沪港深创新成长混合C1,581,107.00  80,300.00    5.06
172163816中银转债增强债券A1,559,448.00  79,200.00    0.49
173163817中银转债增强债券B1,559,448.00  79,200.00    0.49
174008078农银汇理区间精选混合1,514,161.00  76,900.00    1.93
175501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,506,285.00  76,500.00    0.44
176159957华夏创业板ETF1,464,936.00  74,400.00    0.65
177159958工银创业板指数ETF1,464,936.00  74,400.00    0.65
178160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,409,804.00  71,600.00    0.29
179160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,409,804.00  71,600.00    0.29
180002296长城行业轮动混合1,405,866.00  71,400.00    1.84
181004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,388,145.00  70,500.00    0.38
182004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,388,145.00  70,500.00    0.38
183150244鹏华创业板分级B1,387,751.20  70,480.00    0.67
184150243鹏华创业板分级A1,387,751.20  70,480.00    0.67
185001311华安新回报灵活配置混合1,378,300.00  70,000.00    0.19
186001277博时国企改革股票1,340,889.00  68,100.00    0.14
187001279中海积极增利混合1,311,354.00  66,600.00    1.13
188005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,285,757.00  65,300.00    0.09
189005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,285,757.00  65,300.00    0.09
190159908博时创业板ETF1,252,284.00  63,600.00    0.65
191159991招商创业板大盘ETF1,222,749.00  62,100.00    0.84
192005638农银量化智慧混合1,163,679.00  59,100.00    1.55
193159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,130,206.00  57,400.00    0.27
194000935浙商汇金转型成长混合1,130,206.00  57,400.00    0.99
195570007诺德优选30混合1,086,888.00  55,200.00    2.45
196002690前海开源恒泽混合A1,083,875.43  55,047.00    2.70
197002691前海开源恒泽混合C1,083,875.43  55,047.00    2.70
198610002信达澳银精华配置混合1,013,562.44  51,476.00    0.09
199001364大成景润灵活配置混合984,500.00  50,000.00    0.46
200005894华夏优势精选股票984,500.00  50,000.00    0.46
201168401红土精选混合984,500.00  50,000.00    2.69
202515520大成MSCI价值100ETF880,143.00  44,700.00    0.65
203008239中泰沪深300指数增强C848,639.00  43,100.00    0.43
204008238中泰沪深300指数增强A848,639.00  43,100.00    0.43
205000628大成高新技术产业股票842,732.00  42,800.00    0.09
206160223国泰创业板指数(LOF)808,018.53  41,037.00    0.62
207000788前海开源中国成长混合789,569.00  40,100.00    0.98
208001613长城久祥混合785,631.00  39,900.00    1.42
209512990华夏MSCI中国A股国际通ETF732,468.00  37,200.00    0.09
210519224海富通欣荣混合A667,491.00  33,900.00    0.19
211519223海富通欣荣混合C667,491.00  33,900.00    0.19
212001592天弘创业板ETF联接A644,650.60  32,740.00    0.02
213001593天弘创业板ETF联接C644,650.60  32,740.00    0.02
214159903深成ETF635,987.00  32,300.00    0.16
215007664永赢创业板指数A616,297.00  31,300.00    0.62
216007665永赢创业板指数C616,297.00  31,300.00    0.62
217004721华夏睿磐泰茂混合C616,297.00  31,300.00    0.09
218004720华夏睿磐泰茂混合A616,297.00  31,300.00    0.09
219004343南方创业板ETF联接C605,723.47  30,763.00    0.03
220002656南方创业板ETF联接A605,723.47  30,763.00    0.03
221005104富荣福康混合A590,700.00  30,000.00    1.09
222660006农银汇理大盘蓝筹混合590,700.00  30,000.00    0.28
223005105富荣福康混合C590,700.00  30,000.00    1.09
224005961博时量化价值股票C584,793.00  29,700.00    0.12
225005960博时量化价值股票A584,793.00  29,700.00    0.12
226512390平安MSCI中国A股低波动ETF547,382.00  27,800.00    0.23
227005236银华食品饮料量化股票发起式C503,414.23  25,567.00    0.71
228005235银华食品饮料量化股票发起式A503,414.23  25,567.00    0.71
229159984南方粤港澳大湾区ETF498,157.00  25,300.00    0.27
230512160MSCI中国A股国际通ETF480,436.00  24,400.00    0.10
231512380银华MSCI中国A股ETF449,306.11  22,819.00    0.09
232003603景顺长城泰安回报混合A444,994.00  22,600.00    0.09
233003604景顺长城泰安回报混合C444,994.00  22,600.00    0.09
234006291南方养老2035混合(FOF)C441,056.00  22,400.00    0.06
235006290南方养老2035混合(FOF)A441,056.00  22,400.00    0.06
236159956建信创业板ETF433,180.00  22,000.00    0.65
237004741农银区间策略混合419,397.00  21,300.00    1.47
238512090易方达MSCI中国A股国际通ETF407,583.00  20,700.00    0.10
239515780浦银安盛MSCI中国A股ETF401,676.00  20,400.00    0.09
240004788富荣沪深300指数增强A389,862.00  19,800.00    0.22
241004789富荣沪深300指数增强C389,862.00  19,800.00    0.22
242159943大成深证成份ETF383,955.00  19,500.00    0.16
243159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF382,143.52  19,408.00    0.26
244005258景顺长城量化平衡混合374,110.00  19,000.00    0.15
245519050海富通安颐收益混合A324,885.00  16,500.00    0.05
246002339海富通安颐收益混合C324,885.00  16,500.00    0.05
247006257信达澳银先进智造股票317,009.00  16,100.00    0.03
248501061中金中证优选300指数(LOF)C307,164.00  15,600.00    0.22
249501060中金中证优选300指数(LOF)A307,164.00  15,600.00    0.22
250005287海富通创业板增强C303,226.00  15,400.00    0.52
251005288海富通创业板增强A303,226.00  15,400.00    0.52
252001907国投瑞银境煊混合A269,753.00  13,700.00    0.17
253001908国投瑞银境煊混合C269,753.00  13,700.00    0.17
254003765广发创业板ETF联接A252,032.00  12,800.00    0.03
255003766广发创业板ETF联接C252,032.00  12,800.00    0.03
256004546建信量化优享定期开放灵活配置混合246,125.00  12,500.00    0.38
257159979广发粤港澳大湾区创新100ETF242,187.00  12,300.00    0.26
258004744易方达创业板ETF联接C239,706.06  12,174.00    0.00
259110026易方达创业板ETF联接A239,706.06  12,174.00    0.00
260002605融通新消费灵活配置混合224,466.00  11,400.00    0.04
261007387融通通慧混合C224,466.00  11,400.00    0.04
262002612融通通慧混合A224,466.00  11,400.00    0.04
263005141华夏睿磐泰荣混合C212,652.00  10,800.00    0.03
264005140华夏睿磐泰荣混合A212,652.00  10,800.00    0.03
265512180建信MSCI中国A股国际通ETF208,714.00  10,600.00    0.09
266159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF204,776.00  10,400.00    0.11
267512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF200,838.00  10,200.00    0.09
268159912汇添富深证300ETF194,694.72  9,888.00    0.18
269005167嘉实润泽量化定期混合189,024.00  9,600.00    0.12
270003628兴银收益增强债券187,055.00  9,500.00    0.86
271161612融通深证成份指数A185,086.00  9,400.00    0.14
272004875融通深证成份指数C185,086.00  9,400.00    0.14
273159955嘉实创业板ETF183,117.00  9,300.00    0.63
274160806长盛同庆(LOF)167,089.34  8,486.00    0.05
275519228海富通欣享混合C159,489.00  8,100.00    0.03
276519229海富通欣享混合A159,489.00  8,100.00    0.03
277009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)159,489.00  8,100.00    0.04
278001659富安达新动力混合157,520.00  8,000.00    0.39
279512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF155,551.00  7,900.00    0.09
280005240银华文体娱乐量化股票发起式C140,606.29  7,141.00    0.47
281005239银华文体娱乐量化股票发起式A140,606.29  7,141.00    0.47
282008697交银养老2035三年混合(FOF)126,016.00  6,400.00    0.02
283005081海富通量化多因子混合A124,047.00  6,300.00    0.08
284005080海富通量化多因子混合C124,047.00  6,300.00    0.08
285002172海富通新内需混合C120,109.00  6,100.00    0.03
286519130海富通新内需混合A120,109.00  6,100.00    0.03
287006201景顺长城量化先锋混合116,171.00  5,900.00    0.20
288004948鑫元鑫趋势混合C108,295.00  5,500.00    0.08
289004944鑫元鑫趋势混合A108,295.00  5,500.00    0.08
290159809博时大湾区ETF108,295.00  5,500.00    0.15
291512360平安MSCI中国A股国际ETF102,388.00  5,200.00    0.09
292006352中金MSCI红利指数C98,450.00  5,000.00    0.62
293006525前海开源MSCI中国A股指数C98,450.00  5,000.00    0.19
294001474兴银丰盈灵活配置混合98,450.00  5,000.00    0.43
295006524前海开源MSCI中国A股指数A98,450.00  5,000.00    0.19
296006351中金MSCI红利指数A98,450.00  5,000.00    0.62
297160916大成优选混合(LOF)97,662.40  4,960.00    0.00
298167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)90,574.00  4,600.00    0.13
299008611海富通添鑫收益债券A90,574.00  4,600.00    0.02
300008610海富通添鑫收益债券C90,574.00  4,600.00    0.02
301003302华夏鼎融债券C82,698.00  4,200.00    0.07
302003301华夏鼎融债券A82,698.00  4,200.00    0.07
303515160招商MSCI中国A股国际通ETF80,729.00  4,100.00    0.09
304150094泰信基本面400A80,217.06  4,074.00    0.18
305150095泰信基本面400B80,217.06  4,074.00    0.18
306005121富国兴利增强债券76,791.00  3,900.00    0.19
307003826华夏鼎汇债券A74,822.00  3,800.00    0.06
308003827华夏鼎汇债券C74,822.00  3,800.00    0.06
309006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强72,853.00  3,700.00    0.12
310000142融通增强收益债券A70,884.00  3,600.00    0.04
311001124融通增强收益债券C70,884.00  3,600.00    0.04
312159971富国创业板ETF68,915.00  3,500.00    0.68
313005695华安睿明两年定开混合A66,946.00  3,400.00    0.05
314005696华安睿明两年定开混合C66,946.00  3,400.00    0.05
315005632鹏华量化先锋混合64,977.00  3,300.00    0.32
316519117浦银安盛基本面400指数61,039.00  3,100.00    0.19
317501086华宝MSCIESG指数(LOF)49,225.00  2,500.00    0.13
318512920新华MSCI中国A股国际ETF49,225.00  2,500.00    0.09
319519221海富通欣益混合C49,225.00  2,500.00    0.01
320519222海富通欣益混合A49,225.00  2,500.00    0.01
321000536前海开源可转债债券47,256.00  2,400.00    0.11
322004730建信量化事件驱动股票41,349.00  2,100.00    0.05
323006344中金MSCI低波动指数C35,442.00  1,800.00    0.23
324006343中金MSCI低波动指数A35,442.00  1,800.00    0.23
325004513海富通沪深300指数增强A35,442.00  1,800.00    0.39
326004512海富通沪深300指数增强C35,442.00  1,800.00    0.39
327519030海富通稳固收益债券33,473.00  1,700.00    0.01
328006733博时创业板ETF联接C33,473.00  1,700.00    0.02
329050021博时创业板ETF联接A33,473.00  1,700.00    0.02
330005568创金合信MSCI中国A股国际指数C31,504.00  1,600.00    0.09
331005567创金合信MSCI中国A股国际指数A31,504.00  1,600.00    0.09
332002952建信多因子量化股票25,597.00  1,300.00    0.13
333512860华安MSCI中国A股国际ETF23,628.00  1,200.00    0.09
334165707诺德深证300指数分级20,182.25  1,025.00    0.45
335150092诺德深证300指数分级A20,182.25  1,025.00    0.45
336150093诺德深证300指数分级B20,182.25  1,025.00    0.45
337005429渤海汇金睿选混合A17,721.00  900.00    0.13
338005430渤海汇金睿选混合C17,721.00  900.00    0.13
339202017南方深证成份ETF联接A17,721.00  900.00    0.01
340000466融通通瑞债券A17,721.00  900.00    0.10
341000859融通通瑞债券C17,721.00  900.00    0.10
342004345南方深证成份ETF联接C17,721.00  900.00    0.01
343003697华夏睿磐泰盛定开混合15,752.00  800.00    0.03
344005757长江汇聚量化多因子混合13,783.00  700.00    0.05
345233010大摩深证300指数增强11,814.00  600.00    0.03
346005021渤海汇金量化汇盈混合7,876.00  400.00    0.19
347005874建信创业板ETF联接C7,876.00  400.00    0.02
348005873建信创业板ETF联接A7,876.00  400.00    0.02
349007782大成MSCI价值100ETF联接A1,969.00  100.00    0.00
350007783大成MSCI价值100ETF联接C1,969.00  100.00    0.00
351001753红土创新新兴产业混合1,969.00  100.00    0.00
352688888浙商聚潮产业成长混合1,969.00  100.00    0.00
353000030长城核心优选混合1,811.48  92.00    0.00