| 持有 汤臣倍健(300146)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001178 | 前海开源再融资股票 | 245,097,930.22 | 12,447,838.00 | 7.71 |
| 2 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 114,625,728.80 | 5,821,520.00 | 4.91 |
| 3 | 159915 | 易方达创业板ETF | 113,386,538.65 | 5,758,585.00 | 0.66 |
| 4 | 159949 | 华安创业板50ETF | 93,488,238.14 | 4,748,006.00 | 0.98 |
| 5 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 92,170,583.34 | 4,681,086.00 | 6.63 |
| 6 | 002011 | 华夏红利混合 | 91,964,980.36 | 4,670,644.00 | 1.16 |
| 7 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 82,533,056.87 | 4,191,623.00 | 3.25 |
| 8 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 82,533,056.87 | 4,191,623.00 | 3.25 |
| 9 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 78,759,488.06 | 3,999,974.00 | 2.88 |
| 10 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 60,157,793.74 | 3,055,246.00 | 5.29 |
| 11 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 60,157,793.74 | 3,055,246.00 | 5.29 |
| 12 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 55,344,652.00 | 2,810,800.00 | 3.66 |
| 13 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 50,482,304.95 | 2,563,855.00 | 1.37 |
| 14 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 45,330,318.00 | 2,302,200.00 | 2.26 |
| 15 | 288002 | 华夏收入混合 | 39,574,931.00 | 2,009,900.00 | 1.49 |
| 16 | 320001 | 诺安平衡混合 | 37,902,678.99 | 1,924,971.00 | 2.80 |
| 17 | 398021 | 中海能源策略混合 | 37,511,419.00 | 1,905,100.00 | 3.19 |
| 18 | 004868 | 交银股息优化混合 | 37,387,982.39 | 1,898,831.00 | 8.25 |
| 19 | 519710 | 交银策略回报混合 | 35,869,450.21 | 1,821,709.00 | 8.88 |
| 20 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 34,476,166.12 | 1,750,948.00 | 8.88 |
| 21 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 33,673,838.00 | 1,710,200.00 | 4.19 |
| 22 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 33,673,838.00 | 1,710,200.00 | 4.19 |
| 23 | 008166 | 工银消费股票A | 33,473,000.00 | 1,700,000.00 | 2.68 |
| 24 | 008167 | 工银消费股票C | 33,473,000.00 | 1,700,000.00 | 2.68 |
| 25 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 30,268,176.84 | 1,537,236.00 | 0.87 |
| 26 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 30,268,176.84 | 1,537,236.00 | 0.87 |
| 27 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 29,241,619.00 | 1,485,100.00 | 0.80 |
| 28 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 29,241,619.00 | 1,485,100.00 | 0.80 |
| 29 | 005004 | 交银品质升级混合 | 29,121,923.49 | 1,479,021.00 | 7.94 |
| 30 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 26,633,225.63 | 1,352,627.00 | 1.06 |
| 31 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 26,138,278.10 | 1,327,490.00 | 3.94 |
| 32 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 26,138,278.10 | 1,327,490.00 | 3.94 |
| 33 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 25,623,739.02 | 1,301,358.00 | 5.54 |
| 34 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 25,600,307.92 | 1,300,168.00 | 1.68 |
| 35 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 23,146,106.94 | 1,175,526.00 | 0.62 |
| 36 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 23,146,106.94 | 1,175,526.00 | 0.62 |
| 37 | 519957 | 长信睿进混合A | 21,659,000.00 | 1,100,000.00 | 1.96 |
| 38 | 519956 | 长信睿进混合C | 21,659,000.00 | 1,100,000.00 | 1.96 |
| 39 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 20,934,408.00 | 1,063,200.00 | 1.68 |
| 40 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 20,934,408.00 | 1,063,200.00 | 1.68 |
| 41 | 519158 | 新华趋势领航混合 | 20,685,506.71 | 1,050,559.00 | 2.17 |
| 42 | 159977 | 天弘创业板ETF | 20,642,996.00 | 1,048,400.00 | 0.66 |
| 43 | 002982 | 广发养老指数C | 18,390,460.00 | 934,000.00 | 1.13 |
| 44 | 000968 | 广发养老指数A | 18,390,460.00 | 934,000.00 | 1.13 |
| 45 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 17,817,481.00 | 904,900.00 | 1.52 |
| 46 | 519993 | 长信增利动态混合 | 17,325,605.11 | 879,919.00 | 2.78 |
| 47 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 16,553,835.87 | 840,723.00 | 3.37 |
| 48 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 15,722,465.00 | 798,500.00 | 1.12 |
| 49 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 15,722,465.00 | 798,500.00 | 1.12 |
| 50 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 14,795,066.00 | 751,400.00 | 3.17 |
| 51 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 14,226,025.00 | 722,500.00 | 1.35 |
| 52 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 14,226,025.00 | 722,500.00 | 1.35 |
| 53 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 13,710,147.00 | 696,300.00 | 0.62 |
| 54 | 660005 | 农银中小盘混合 | 13,391,169.00 | 680,100.00 | 1.41 |
| 55 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 13,119,447.00 | 666,300.00 | 1.46 |
| 56 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 12,836,245.73 | 651,917.00 | 3.87 |
| 57 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 12,836,245.73 | 651,917.00 | 3.87 |
| 58 | 159948 | 南方创业板ETF | 12,408,618.31 | 630,199.00 | 0.66 |
| 59 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 12,266,870.00 | 623,000.00 | 0.89 |
| 60 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 12,266,870.00 | 623,000.00 | 0.89 |
| 61 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 12,038,466.00 | 611,400.00 | 1.13 |
| 62 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 12,038,466.00 | 611,400.00 | 1.13 |
| 63 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 11,997,117.00 | 609,300.00 | 1.77 |
| 64 | 420002 | 天弘永利债券A | 11,905,991.68 | 604,672.00 | 0.65 |
| 65 | 420102 | 天弘永利债券B | 11,905,991.68 | 604,672.00 | 0.65 |
| 66 | 009610 | 天弘永利债券C | 11,905,991.68 | 604,672.00 | 0.65 |
| 67 | 002794 | 天弘永利债券E | 11,905,991.68 | 604,672.00 | 0.65 |
| 68 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 11,118,943.00 | 564,700.00 | 0.63 |
| 69 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 10,698,029.87 | 543,323.00 | 0.79 |
| 70 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 10,473,839.53 | 531,937.00 | 2.03 |
| 71 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 10,370,230.75 | 526,675.00 | 0.66 |
| 72 | 519089 | 新华优选成长混合 | 10,130,505.00 | 514,500.00 | 2.09 |
| 73 | 519616 | 银河君信混合A | 10,010,396.00 | 508,400.00 | 1.20 |
| 74 | 519617 | 银河君信混合C | 10,010,396.00 | 508,400.00 | 1.20 |
| 75 | 519618 | 银河君信混合I | 10,010,396.00 | 508,400.00 | 1.20 |
| 76 | 008604 | 广发稳安混合C | 9,845,000.00 | 500,000.00 | 4.37 |
| 77 | 002295 | 广发稳安混合A | 9,845,000.00 | 500,000.00 | 4.37 |
| 78 | 159952 | 广发创业板ETF | 9,810,522.81 | 498,249.00 | 0.65 |
| 79 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 9,767,145.74 | 496,046.00 | 0.46 |
| 80 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 8,901,849.00 | 452,100.00 | 4.28 |
| 81 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 8,901,849.00 | 452,100.00 | 4.28 |
| 82 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 8,845,693.12 | 449,248.00 | 0.91 |
| 83 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 8,845,693.12 | 449,248.00 | 0.91 |
| 84 | 005165 | 富荣福锦混合C | 8,282,834.78 | 420,662.00 | 5.98 |
| 85 | 005164 | 富荣福锦混合A | 8,282,834.78 | 420,662.00 | 5.98 |
| 86 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 8,000,736.15 | 406,335.00 | 0.84 |
| 87 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 7,915,380.00 | 402,000.00 | 2.09 |
| 88 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 7,876,000.00 | 400,000.00 | 0.06 |
| 89 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 7,876,000.00 | 400,000.00 | 0.06 |
| 90 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 7,876,000.00 | 400,000.00 | 0.68 |
| 91 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 7,774,320.84 | 394,836.00 | 0.06 |
| 92 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 7,454,496.17 | 378,593.00 | 0.87 |
| 93 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 7,332,556.00 | 372,400.00 | 0.06 |
| 94 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 7,332,556.00 | 372,400.00 | 0.06 |
| 95 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 7,020,686.09 | 356,561.00 | 0.57 |
| 96 | 519959 | 长信多利混合 | 6,793,050.00 | 345,000.00 | 2.98 |
| 97 | 000259 | 农银区间收益混合 | 6,448,475.00 | 327,500.00 | 1.50 |
| 98 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 6,318,619.45 | 320,905.00 | 2.22 |
| 99 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 5,907,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 100 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 5,907,000.00 | 300,000.00 | 0.28 |
| 101 | 001940 | 农银汇理现代农业加混合 | 5,814,457.00 | 295,300.00 | 3.82 |
| 102 | 660004 | 农银策略价值混合 | 5,716,007.00 | 290,300.00 | 1.32 |
| 103 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 5,680,565.00 | 288,500.00 | 0.80 |
| 104 | 007464 | 交银创业板50指数A | 5,414,750.00 | 275,000.00 | 0.87 |
| 105 | 007465 | 交银创业板50指数C | 5,414,750.00 | 275,000.00 | 0.87 |
| 106 | 007399 | 凯石浩品质经营混合A | 4,922,500.00 | 250,000.00 | 4.95 |
| 107 | 007400 | 凯石浩品质经营混合C | 4,922,500.00 | 250,000.00 | 4.95 |
| 108 | 150022 | 申万菱信深证成指分级收益 | 4,828,007.69 | 245,201.00 | 0.15 |
| 109 | 150023 | 申万菱信深证成指分级进取 | 4,828,007.69 | 245,201.00 | 0.15 |
| 110 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 4,559,140.74 | 231,546.00 | 0.29 |
| 111 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 4,396,777.00 | 223,300.00 | 1.08 |
| 112 | 660015 | 农银汇理行业轮动混合 | 4,382,994.00 | 222,600.00 | 1.85 |
| 113 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 4,337,096.61 | 220,269.00 | 1.04 |
| 114 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 4,152,621.00 | 210,900.00 | 0.93 |
| 115 | 002385 | 博时沪深300指数C | 4,111,272.00 | 208,800.00 | 0.07 |
| 116 | 050002 | 博时沪深300指数A | 4,111,272.00 | 208,800.00 | 0.07 |
| 117 | 960022 | 博时沪深300指数R | 4,111,272.00 | 208,800.00 | 0.07 |
| 118 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,093,137.51 | 207,879.00 | 0.30 |
| 119 | 161818 | 银华消费主题混合 | 4,092,428.67 | 207,843.00 | 1.70 |
| 120 | 161613 | 融通创业板指数A | 4,076,597.91 | 207,039.00 | 0.63 |
| 121 | 004870 | 融通创业板指数C | 4,076,597.91 | 207,039.00 | 0.63 |
| 122 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 4,066,024.38 | 206,502.00 | 1.96 |
| 123 | 001579 | 国泰大农业股票 | 3,938,000.00 | 200,000.00 | 0.92 |
| 124 | 519933 | 长信利发债券 | 3,938,000.00 | 200,000.00 | 0.37 |
| 125 | 519971 | 长信改革红利混合 | 3,938,000.00 | 200,000.00 | 0.65 |
| 126 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 3,937,212.40 | 199,960.00 | 1.49 |
| 127 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 3,918,310.00 | 199,000.00 | 0.93 |
| 128 | 003713 | 英大睿盛混合A | 3,890,744.00 | 197,600.00 | 1.95 |
| 129 | 003714 | 英大睿盛混合C | 3,890,744.00 | 197,600.00 | 1.95 |
| 130 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 3,786,898.94 | 192,326.00 | 2.04 |
| 131 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 3,528,251.10 | 179,190.00 | 2.70 |
| 132 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 3,528,251.10 | 179,190.00 | 2.70 |
| 133 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 3,374,866.00 | 171,400.00 | 0.83 |
| 134 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 3,351,238.00 | 170,200.00 | 1.65 |
| 135 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 3,087,392.00 | 156,800.00 | 1.48 |
| 136 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 3,087,392.00 | 156,800.00 | 1.48 |
| 137 | 007293 | 长信利信混合C | 2,953,500.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 138 | 007294 | 长信利信混合E | 2,953,500.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 139 | 519949 | 长信利信混合A | 2,953,500.00 | 150,000.00 | 0.74 |
| 140 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 2,941,686.00 | 149,400.00 | 0.07 |
| 141 | 001608 | 英大策略优选混合C | 2,758,569.00 | 140,100.00 | 1.83 |
| 142 | 001607 | 英大策略优选混合A | 2,758,569.00 | 140,100.00 | 1.83 |
| 143 | 519951 | 长信利泰混合A | 2,754,768.83 | 139,907.00 | 0.50 |
| 144 | 008071 | 长信利泰混合E | 2,754,768.83 | 139,907.00 | 0.50 |
| 145 | 007863 | 长信利泰混合C | 2,754,768.83 | 139,907.00 | 0.50 |
| 146 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 2,696,250.15 | 136,935.00 | 1.00 |
| 147 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 2,599,080.00 | 132,000.00 | 3.24 |
| 148 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 2,423,839.00 | 123,100.00 | 0.65 |
| 149 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 2,423,839.00 | 123,100.00 | 0.65 |
| 150 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 2,353,919.81 | 119,549.00 | 0.67 |
| 151 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 2,353,919.81 | 119,549.00 | 0.67 |
| 152 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 2,166,667.91 | 110,039.00 | 0.43 |
| 153 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1,969,000.00 | 100,000.00 | 0.52 |
| 154 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1,969,000.00 | 100,000.00 | 0.52 |
| 155 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 1,969,000.00 | 100,000.00 | 4.90 |
| 156 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 1,969,000.00 | 100,000.00 | 4.90 |
| 157 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1,969,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 158 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,870,550.00 | 95,000.00 | 0.68 |
| 159 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,862,674.00 | 94,600.00 | 0.36 |
| 160 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,862,674.00 | 94,600.00 | 0.36 |
| 161 | 005983 | 上投摩根核心精选股票 | 1,760,286.00 | 89,400.00 | 6.48 |
| 162 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,693,340.00 | 86,000.00 | 2.89 |
| 163 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,683,495.00 | 85,500.00 | 0.16 |
| 164 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,683,495.00 | 85,500.00 | 0.16 |
| 165 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 1,624,425.00 | 82,500.00 | 0.06 |
| 166 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 1,624,425.00 | 82,500.00 | 0.06 |
| 167 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 1,618,518.00 | 82,200.00 | 0.62 |
| 168 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 1,618,518.00 | 82,200.00 | 0.62 |
| 169 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1,581,107.00 | 80,300.00 | 5.06 |
| 170 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1,581,107.00 | 80,300.00 | 5.06 |
| 171 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1,559,448.00 | 79,200.00 | 0.49 |
| 172 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1,559,448.00 | 79,200.00 | 0.49 |
| 173 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 1,514,161.00 | 76,900.00 | 1.93 |
| 174 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,506,285.00 | 76,500.00 | 0.44 |
| 175 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,464,936.00 | 74,400.00 | 0.65 |
| 176 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 1,464,936.00 | 74,400.00 | 0.65 |
| 177 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 1,409,804.00 | 71,600.00 | 0.29 |
| 178 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 1,409,804.00 | 71,600.00 | 0.29 |
| 179 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 1,405,866.00 | 71,400.00 | 1.84 |
| 180 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1,388,145.00 | 70,500.00 | 0.38 |
| 181 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1,388,145.00 | 70,500.00 | 0.38 |
| 182 | 150244 | 鹏华创业板分级B | 1,387,751.20 | 70,480.00 | 0.67 |
| 183 | 150243 | 鹏华创业板分级A | 1,387,751.20 | 70,480.00 | 0.67 |
| 184 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1,378,300.00 | 70,000.00 | 0.19 |
| 185 | 001277 | 博时国企改革股票 | 1,340,889.00 | 68,100.00 | 0.14 |
| 186 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1,311,354.00 | 66,600.00 | 1.13 |
| 187 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,285,757.00 | 65,300.00 | 0.09 |
| 188 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,285,757.00 | 65,300.00 | 0.09 |
| 189 | 159908 | 博时创业板ETF | 1,252,284.00 | 63,600.00 | 0.65 |
| 190 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 1,222,749.00 | 62,100.00 | 0.84 |
| 191 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1,163,679.00 | 59,100.00 | 1.55 |
| 192 | 000935 | 浙商汇金转型成长混合 | 1,130,206.00 | 57,400.00 | 0.99 |
| 193 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,130,206.00 | 57,400.00 | 0.27 |
| 194 | 570007 | 诺德优选30混合 | 1,086,888.00 | 55,200.00 | 2.45 |
| 195 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 1,083,875.43 | 55,047.00 | 2.70 |
| 196 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 1,083,875.43 | 55,047.00 | 2.70 |
| 197 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 1,013,562.44 | 51,476.00 | 0.09 |
| 198 | 168401 | 红土精选混合 | 984,500.00 | 50,000.00 | 2.69 |
| 199 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 984,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 200 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 984,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 201 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 880,143.00 | 44,700.00 | 0.65 |
| 202 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 848,639.00 | 43,100.00 | 0.43 |
| 203 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 848,639.00 | 43,100.00 | 0.43 |
| 204 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 842,732.00 | 42,800.00 | 0.09 |
| 205 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 808,018.53 | 41,037.00 | 0.62 |
| 206 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 789,569.00 | 40,100.00 | 0.98 |
| 207 | 001613 | 长城久祥混合 | 785,631.00 | 39,900.00 | 1.42 |
| 208 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 732,468.00 | 37,200.00 | 0.09 |
| 209 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 667,491.00 | 33,900.00 | 0.19 |
| 210 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 667,491.00 | 33,900.00 | 0.19 |
| 211 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 644,650.60 | 32,740.00 | 0.02 |
| 212 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 644,650.60 | 32,740.00 | 0.02 |
| 213 | 159903 | 深成ETF | 635,987.00 | 32,300.00 | 0.16 |
| 214 | 007664 | 永赢创业板指数A | 616,297.00 | 31,300.00 | 0.62 |
| 215 | 007665 | 永赢创业板指数C | 616,297.00 | 31,300.00 | 0.62 |
| 216 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 616,297.00 | 31,300.00 | 0.09 |
| 217 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 616,297.00 | 31,300.00 | 0.09 |
| 218 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 605,723.47 | 30,763.00 | 0.03 |
| 219 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 605,723.47 | 30,763.00 | 0.03 |
| 220 | 005105 | 富荣福康混合C | 590,700.00 | 30,000.00 | 1.09 |
| 221 | 005104 | 富荣福康混合A | 590,700.00 | 30,000.00 | 1.09 |
| 222 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 590,700.00 | 30,000.00 | 0.28 |
| 223 | 005960 | 博时量化价值股票A | 584,793.00 | 29,700.00 | 0.12 |
| 224 | 005961 | 博时量化价值股票C | 584,793.00 | 29,700.00 | 0.12 |
| 225 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 547,382.00 | 27,800.00 | 0.23 |
| 226 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 503,414.23 | 25,567.00 | 0.71 |
| 227 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 503,414.23 | 25,567.00 | 0.71 |
| 228 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 498,157.00 | 25,300.00 | 0.27 |
| 229 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 480,436.00 | 24,400.00 | 0.10 |
| 230 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 449,306.11 | 22,819.00 | 0.09 |
| 231 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 444,994.00 | 22,600.00 | 0.09 |
| 232 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 444,994.00 | 22,600.00 | 0.09 |
| 233 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 441,056.00 | 22,400.00 | 0.06 |
| 234 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 441,056.00 | 22,400.00 | 0.06 |
| 235 | 159956 | 建信创业板ETF | 433,180.00 | 22,000.00 | 0.65 |
| 236 | 004741 | 农银区间策略混合 | 419,397.00 | 21,300.00 | 1.47 |
| 237 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 407,583.00 | 20,700.00 | 0.10 |
| 238 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 401,676.00 | 20,400.00 | 0.09 |
| 239 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 389,862.00 | 19,800.00 | 0.22 |
| 240 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 389,862.00 | 19,800.00 | 0.22 |
| 241 | 159943 | 大成深证成份ETF | 383,955.00 | 19,500.00 | 0.16 |
| 242 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 382,143.52 | 19,408.00 | 0.26 |
| 243 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 374,110.00 | 19,000.00 | 0.15 |
| 244 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 324,885.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 245 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 324,885.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 246 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 317,009.00 | 16,100.00 | 0.03 |
| 247 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 307,164.00 | 15,600.00 | 0.22 |
| 248 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 307,164.00 | 15,600.00 | 0.22 |
| 249 | 005288 | 海富通创业板增强A | 303,226.00 | 15,400.00 | 0.52 |
| 250 | 005287 | 海富通创业板增强C | 303,226.00 | 15,400.00 | 0.52 |
| 251 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 269,753.00 | 13,700.00 | 0.17 |
| 252 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 269,753.00 | 13,700.00 | 0.17 |
| 253 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 252,032.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 254 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 252,032.00 | 12,800.00 | 0.03 |
| 255 | 004546 | 建信量化优享定期开放灵活配置混合 | 246,125.00 | 12,500.00 | 0.38 |
| 256 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 242,187.00 | 12,300.00 | 0.26 |
| 257 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 239,706.06 | 12,174.00 | 0.00 |
| 258 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 239,706.06 | 12,174.00 | 0.00 |
| 259 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 224,466.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 260 | 002612 | 融通通慧混合A | 224,466.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 261 | 007387 | 融通通慧混合C | 224,466.00 | 11,400.00 | 0.04 |
| 262 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 212,652.00 | 10,800.00 | 0.03 |
| 263 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 212,652.00 | 10,800.00 | 0.03 |
| 264 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 208,714.00 | 10,600.00 | 0.09 |
| 265 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 204,776.00 | 10,400.00 | 0.11 |
| 266 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 200,838.00 | 10,200.00 | 0.09 |
| 267 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 194,694.72 | 9,888.00 | 0.18 |
| 268 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 189,024.00 | 9,600.00 | 0.12 |
| 269 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 187,055.00 | 9,500.00 | 0.86 |
| 270 | 004875 | 融通深证成份指数C | 185,086.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 271 | 161612 | 融通深证成份指数A | 185,086.00 | 9,400.00 | 0.14 |
| 272 | 159955 | 嘉实创业板ETF | 183,117.00 | 9,300.00 | 0.63 |
| 273 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 167,089.34 | 8,486.00 | 0.05 |
| 274 | 519228 | 海富通欣享混合C | 159,489.00 | 8,100.00 | 0.03 |
| 275 | 519229 | 海富通欣享混合A | 159,489.00 | 8,100.00 | 0.03 |
| 276 | 009143 | 上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF) | 159,489.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 277 | 001659 | 富安达新动力混合 | 157,520.00 | 8,000.00 | 0.39 |
| 278 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 155,551.00 | 7,900.00 | 0.09 |
| 279 | 005240 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 140,606.29 | 7,141.00 | 0.47 |
| 280 | 005239 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | 140,606.29 | 7,141.00 | 0.47 |
| 281 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 126,016.00 | 6,400.00 | 0.02 |
| 282 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 124,047.00 | 6,300.00 | 0.08 |
| 283 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 124,047.00 | 6,300.00 | 0.08 |
| 284 | 002172 | 海富通新内需混合C | 120,109.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 285 | 519130 | 海富通新内需混合A | 120,109.00 | 6,100.00 | 0.03 |
| 286 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 116,171.00 | 5,900.00 | 0.20 |
| 287 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 108,295.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 288 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 108,295.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 289 | 159809 | 博时大湾区ETF | 108,295.00 | 5,500.00 | 0.15 |
| 290 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 102,388.00 | 5,200.00 | 0.09 |
| 291 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 98,450.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 292 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 98,450.00 | 5,000.00 | 0.19 |
| 293 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 98,450.00 | 5,000.00 | 0.62 |
| 294 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 98,450.00 | 5,000.00 | 0.62 |
| 295 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 98,450.00 | 5,000.00 | 0.43 |
| 296 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 97,662.40 | 4,960.00 | 0.00 |
| 297 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 90,574.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 298 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 90,574.00 | 4,600.00 | 0.02 |
| 299 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 90,574.00 | 4,600.00 | 0.13 |
| 300 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 82,698.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 301 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 82,698.00 | 4,200.00 | 0.07 |
| 302 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 80,729.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 303 | 150095 | 泰信基本面400B | 80,217.06 | 4,074.00 | 0.18 |
| 304 | 150094 | 泰信基本面400A | 80,217.06 | 4,074.00 | 0.18 |
| 305 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 76,791.00 | 3,900.00 | 0.19 |
| 306 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 74,822.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 307 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 74,822.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 308 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 72,853.00 | 3,700.00 | 0.12 |
| 309 | 000142 | 融通增强收益债券A | 70,884.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 310 | 001124 | 融通增强收益债券C | 70,884.00 | 3,600.00 | 0.04 |
| 311 | 159971 | 富国创业板ETF | 68,915.00 | 3,500.00 | 0.68 |
| 312 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 66,946.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 313 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 66,946.00 | 3,400.00 | 0.05 |
| 314 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 64,977.00 | 3,300.00 | 0.32 |
| 315 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 61,039.00 | 3,100.00 | 0.19 |
| 316 | 519221 | 海富通欣益混合C | 49,225.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 317 | 519222 | 海富通欣益混合A | 49,225.00 | 2,500.00 | 0.01 |
| 318 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 49,225.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 319 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 49,225.00 | 2,500.00 | 0.13 |
| 320 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 47,256.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 321 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 41,349.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 322 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 35,442.00 | 1,800.00 | 0.39 |
| 323 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 35,442.00 | 1,800.00 | 0.39 |
| 324 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 35,442.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 325 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 35,442.00 | 1,800.00 | 0.23 |
| 326 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 33,473.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 327 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 33,473.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 328 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 33,473.00 | 1,700.00 | 0.02 |
| 329 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 31,504.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 330 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 31,504.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 331 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 25,597.00 | 1,300.00 | 0.13 |
| 332 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 23,628.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 333 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 20,182.25 | 1,025.00 | 0.45 |
| 334 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 20,182.25 | 1,025.00 | 0.45 |
| 335 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 20,182.25 | 1,025.00 | 0.45 |
| 336 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 17,721.00 | 900.00 | 0.01 |
| 337 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 17,721.00 | 900.00 | 0.01 |
| 338 | 000466 | 融通通瑞债券A | 17,721.00 | 900.00 | 0.10 |
| 339 | 000859 | 融通通瑞债券C | 17,721.00 | 900.00 | 0.10 |
| 340 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 17,721.00 | 900.00 | 0.13 |
| 341 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 17,721.00 | 900.00 | 0.13 |
| 342 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 15,752.00 | 800.00 | 0.03 |
| 343 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 13,783.00 | 700.00 | 0.05 |
| 344 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 11,814.00 | 600.00 | 0.03 |
| 345 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 7,876.00 | 400.00 | 0.02 |
| 346 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 7,876.00 | 400.00 | 0.02 |
| 347 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 7,876.00 | 400.00 | 0.19 |
| 348 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 1,969.00 | 100.00 | 0.00 |
| 349 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 1,969.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 1,969.00 | 100.00 | 0.00 |
| 351 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 1,969.00 | 100.00 | 0.00 |
| 352 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1,811.48 | 92.00 | 0.00 |
