行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 光环新网(300383)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF212,459,007.33  8,241,619.00    1.23
2159949华安创业板50ETF177,120,622.80  6,794,040.00    1.85
3008903广发科技先锋混合174,004,650.00  6,815,000.00    0.68
4000697汇添富移动互联股票113,675,471.58  4,360,394.00    1.37
5260110景顺长城精选蓝筹混合78,210,000.00  3,000,000.00    1.94
6260101景顺长城优选混合76,817,601.30  2,946,590.00    1.47
7001975景顺长城环保优势股票72,693,144.81  2,788,383.00    1.59
8006435景顺长城创新成长混合69,007,707.12  2,647,016.00    1.49
9008326东财通信指数A57,064,987.98  2,188,914.00    5.06
10008327东财通信指数C57,064,987.98  2,188,914.00    5.06
11163803中银增长混合A52,816,959.69  2,025,967.00    2.92
12960011中银增长混合H52,816,959.69  2,025,967.00    2.92
13960008景顺长城核心竞争力混合H52,140,000.00  2,000,000.00    1.92
14260116景顺长城核心竞争力混合A52,140,000.00  2,000,000.00    1.92
15470009汇添富民营活力混合A50,539,302.00  1,938,600.00    0.85
16005495创金合信科技成长股票A47,926,279.83  1,838,369.00    2.80
17005496创金合信科技成长股票C47,926,279.83  1,838,369.00    2.80
18006396长信双利优选混合E47,880,162.00  1,836,600.00    6.87
19519991长信双利优选混合A47,880,162.00  1,836,600.00    6.87
20001197长盛转型升级混合46,926,026.07  1,800,001.00    3.43
21161022富国创业板指数分级43,837,826.01  1,681,543.00    1.18
22150152富国创业板指数分级A43,837,826.01  1,681,543.00    1.18
23150153富国创业板指数分级B43,837,826.01  1,681,543.00    1.18
24519994长信金利趋势混合39,120,824.49  1,500,607.00    2.06
25159977天弘创业板ETF39,081,589.14  1,499,102.00    1.24
26501095中银证券科技创新3年封闭混合37,024,614.00  1,420,200.00    3.82
27005726国泰价值精选灵活配置混合30,593,145.00  1,173,500.00    2.75
28008297广发价值优势混合30,257,550.00  1,205,000.00    0.57
29004616中欧电子信息产业沪港深股票A29,167,116.00  1,118,800.00    3.97
30005763中欧电子信息产业沪港深股票C29,167,116.00  1,118,800.00    3.97
31000020景顺长城品质投资混合26,674,824.00  1,023,200.00    1.80
32008140汇添富绝对收益定开混合C26,070,000.00  1,000,000.00    0.11
33000762汇添富绝对收益定开混合A26,070,000.00  1,000,000.00    0.11
34001227中邮信息产业灵活配置混合26,070,000.00  1,000,000.00    0.94
35162607景顺长城资源垄断混合(LOF)25,957,716.51  995,693.00    0.99
36160314华夏行业混合(LOF)24,294,633.00  931,900.00    0.88
37159948南方创业板ETF23,351,081.49  895,707.00    1.25
38007657东方红中证竞争力指数A21,963,975.00  842,500.00    1.32
39007658东方红中证竞争力指数C21,963,975.00  842,500.00    1.32
40002505鹏华金鼎混合C20,733,471.00  795,300.00    3.79
41002504鹏华金鼎混合A20,733,471.00  795,300.00    3.79
42121003国投瑞银核心企业混合19,184,913.00  735,900.00    1.32
43008277财通资管行业精选混合19,166,664.00  735,200.00    1.78
44159952广发创业板ETF18,685,698.57  716,751.00    1.24
45002982广发养老指数C18,337,638.00  703,400.00    1.13
46000968广发养老指数A18,337,638.00  703,400.00    1.13
47519996长信银利精选混合18,285,836.91  701,413.00    2.46
48004476景顺长城沪港深领先科技股票17,433,009.00  668,700.00    1.11
49002228长城新优选混合C17,104,527.00  656,100.00    0.40
50002227长城新优选混合A17,104,527.00  656,100.00    0.40
51150304华安创业板50指数分级B16,750,470.33  642,519.00    1.73
52160420华安创业板50指数分级16,750,470.33  642,519.00    1.73
53150303华安创业板50指数分级A16,750,470.33  642,519.00    1.73
54001576国泰智能装备股票16,103,439.00  617,700.00    3.34
55519993长信增利动态混合15,642,000.00  600,000.00    2.51
56100035富国优化增强债券A/B15,642,000.00  600,000.00    0.55
57100037富国优化增强债券C15,642,000.00  600,000.00    0.55
58008657景顺长城科技创新混合15,488,187.00  594,100.00    1.77
59161631融通人工智能指数(LOF)A15,286,874.46  586,378.00    1.62
60009239融通人工智能指数(LOF)C15,286,874.46  586,378.00    1.62
61005682财通资管消费精选混合14,836,749.84  569,112.00    2.85
62515980华富中证人工智能产业ETF14,685,231.00  563,300.00    2.86
63000772景顺长城中国回报混合14,142,610.02  542,486.00    1.25
64610001信达澳银领先增长混合13,800,728.04  529,372.00    1.11
65003054嘉实文体娱乐股票C13,699,811.07  525,501.00    5.21
66003053嘉实文体娱乐股票A13,699,811.07  525,501.00    5.21
67100038富国沪深300增强13,452,120.00  516,000.00    0.16
68470008汇添富策略回报混合13,035,000.00  500,000.00    0.80
69515070华夏中证人工智能主题ETF13,014,144.00  499,200.00    1.67
70150194富国中证移动互联网指数分级A12,474,495.00  478,500.00    0.84
71150195富国中证移动互联网指数分级B12,474,495.00  478,500.00    0.84
72161025富国中证移动互联网指数分级12,474,495.00  478,500.00    0.84
73002562泓德泓益量化混合12,251,179.38  469,934.00    1.13
74159939广发中证全指信息技术ETF12,242,393.79  469,597.00    0.68
75007277恒生前海消费升级混合11,327,415.00  434,500.00    2.38
76001050汇添富成长多因子量化策略股票11,035,431.00  423,300.00    1.13
77519062海富通阿尔法对冲混合A10,660,023.00  408,900.00    0.08
78008795海富通阿尔法对冲混合C10,660,023.00  408,900.00    0.08
79007464交银创业板50指数A10,618,311.00  407,300.00    1.71
80007465交银创业板50指数C10,618,311.00  407,300.00    1.71
81002980华夏创新前沿股票9,937,884.00  381,200.00    0.56
82001416嘉实事件驱动股票9,844,032.00  377,600.00    0.22
83150022申万菱信深证成指分级收益9,144,547.83  350,769.00    0.28
84150023申万菱信深证成指分级进取9,144,547.83  350,769.00    0.28
85163109申万菱信深证成指分级9,144,547.83  350,769.00    0.28
86003165鹏华弘嘉混合A9,009,974.49  345,607.00    1.40
87003166鹏华弘嘉混合C9,009,974.49  345,607.00    1.40
88240009华宝先进成长混合9,001,971.00  345,300.00    0.73
89004870融通创业板指数C7,717,319.61  296,023.00    1.19
90161613融通创业板指数A7,717,319.61  296,023.00    1.19
91001677中银战略新兴产业股票7,669,794.00  294,200.00    2.64
92007685华商电子行业量化股票发起式7,565,514.00  290,200.00    1.13
93960022博时沪深300指数R7,151,001.00  274,300.00    0.13
94002385博时沪深300指数C7,151,001.00  274,300.00    0.13
95050002博时沪深300指数A7,151,001.00  274,300.00    0.13
96000992广发对冲套利定期开放混合7,148,394.00  274,200.00    0.24
97512930平安人工智能ETF6,968,511.00  267,300.00    1.69
98320005诺安价值增长混合6,952,869.00  266,700.00    0.45
99002601中银证券价值精选灵活配置混合6,894,289.71  264,453.00    4.62
100007675工银产业升级股票C6,754,737.00  259,100.00    5.83
101007674工银产业升级股票A6,754,737.00  259,100.00    5.83
102580002东吴双动力混合6,517,500.00  250,000.00    1.08
103001719工银国家战略股票6,499,251.00  249,300.00    5.37
104008405华泰紫金泰盈混合C6,470,574.00  248,200.00    0.98
105008404华泰紫金泰盈混合A6,470,574.00  248,200.00    0.98
106168103九泰锐益定增混合6,397,578.00  245,400.00    0.21
107008177建信高股息主题股票6,392,364.00  245,200.00    0.55
108000001华夏成长混合6,355,866.00  243,800.00    0.13
109000827广发百发100指数E6,246,372.00  239,600.00    0.86
110000826广发百发100指数A6,246,372.00  239,600.00    0.86
111001444易方达瑞选混合E6,113,415.00  234,500.00    0.55
112001443易方达瑞选混合I6,113,415.00  234,500.00    0.55
113580003东吴行业轮动混合5,993,493.00  229,900.00    1.35
114571002诺德灵活配置混合5,505,984.00  211,200.00    3.31
115160224国泰深证TMT50指数分级5,501,630.31  211,033.00    1.36
116150216国泰深证TMT50指数分级B5,501,630.31  211,033.00    1.36
117150215国泰深证TMT50指数分级A5,501,630.31  211,033.00    1.36
118006836永赢惠泽一年混合5,435,595.00  208,500.00    0.80
119002494兴业聚盈灵活配置混合5,315,673.00  203,900.00    0.38
120730001方正富邦创新动力混合A5,266,140.00  202,000.00    2.97
121007046方正富邦创新动力混合C5,266,140.00  202,000.00    2.97
122001322东吴新趋势混合5,214,000.00  200,000.00    1.88
123159906大成深证成长40ETF5,156,646.00  197,800.00    2.36
124003655信达澳银新财富混合5,143,611.00  197,300.00    2.53
125001315易方达新益混合E5,141,004.00  197,200.00    0.67
126001314易方达新益混合I5,141,004.00  197,200.00    0.67
127003132德邦新回报灵活配置混合5,082,633.27  194,961.00    2.34
128160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,068,008.00  194,400.00    2.59
129002166华夏永福混合C4,984,584.00  191,200.00    0.97
130000121华夏永福混合A4,984,584.00  191,200.00    0.97
131002774光大保德信铭鑫混合C4,809,915.00  184,500.00    1.43
132002773光大保德信铭鑫混合A4,809,915.00  184,500.00    1.43
133003456信达澳银新目标混合4,799,487.00  184,100.00    2.31
134003713英大睿盛混合A4,781,238.00  183,400.00    2.39
135003714英大睿盛混合C4,781,238.00  183,400.00    2.39
136159909招商深证TMT50ETF4,767,003.78  182,854.00    1.47
137004917中银证券祥瑞混合A4,736,919.00  181,700.00    4.05
138004918中银证券祥瑞混合C4,736,919.00  181,700.00    4.05
139512220景顺长城中证TMT150ETF4,705,635.00  180,500.00    0.75
140007063长盛研发回报混合4,692,600.00  180,000.00    3.01
141005434鹏华睿投混合4,517,931.00  173,300.00    1.02
142002789长盛同享灵活配置混合A4,171,200.00  160,000.00    2.38
143001541汇添富民营新动力股票4,171,200.00  160,000.00    0.99
144002790长盛同享灵活配置混合C4,171,200.00  160,000.00    2.38
145006251银华兴盛股票4,033,029.00  154,700.00    5.49
146006167德邦乐享生活混合A3,944,391.00  151,300.00    1.71
147006168德邦乐享生活混合C3,944,391.00  151,300.00    1.71
148000805中银新经济混合3,931,356.00  150,800.00    0.97
149009026中银高质量发展机遇混合3,902,679.00  149,700.00    1.04
150150310信诚中证信息安全指数分级B3,871,395.00  148,500.00    1.96
151150309信诚中证信息安全指数分级A3,871,395.00  148,500.00    1.96
152165523信诚中证信息安全指数分级3,871,395.00  148,500.00    1.96
153001608英大策略优选混合C3,837,504.00  147,200.00    2.55
154001607英大策略优选混合A3,837,504.00  147,200.00    2.55
155001520国投瑞银研究精选股票3,738,438.00  143,400.00    2.42
156001463光大保德信一带一路混合3,733,224.00  143,200.00    1.05
157001540浙商汇金转型驱动混合3,595,053.00  137,900.00    1.58
158519937长信先锐混合A3,571,590.00  137,000.00    0.61
159008918长信先锐混合C3,571,590.00  137,000.00    0.61
160001734广发百发大数据成长混合A3,482,952.00  133,600.00    4.35
161001735广发百发大数据成长混合E3,482,952.00  133,600.00    4.35
162002133广发鑫益混合3,441,240.00  132,000.00    1.58
163040002华安中国A股增强指数3,416,525.64  131,052.00    0.13
164005225广发量化多因子混合3,409,956.00  130,800.00    0.99
165000812富国收益增强债券C3,389,100.00  130,000.00    1.11
166000810富国收益增强债券A3,389,100.00  130,000.00    1.11
167160812长盛同益成长回报(LOF)3,389,100.00  130,000.00    1.39
168159964平安创业板ETF3,370,851.00  129,300.00    1.22
169000843富国新回报灵活配置混合C3,344,781.00  128,300.00    0.60
170000841富国新回报灵活配置混合A3,344,781.00  128,300.00    0.60
171008221兴业聚鑫灵活配置混合C3,339,567.00  128,100.00    0.39
172002498兴业聚鑫灵活配置混合A3,339,567.00  128,100.00    0.39
173000312华安沪深300增强A3,303,069.00  126,700.00    0.67
174000313华安沪深300增强C3,303,069.00  126,700.00    0.67
175006021广发沪深300指数增强C3,261,357.00  125,100.00    0.54
176006020广发沪深300指数增强A3,261,357.00  125,100.00    0.54
177001223鹏华文化传媒娱乐股票3,235,287.00  124,100.00    3.56
178000966中邮核心科技创新灵活配置混合3,128,400.00  120,000.00    1.77
179002170东吴移动互联混合C3,128,400.00  120,000.00    2.09
180001323东吴移动互联混合A3,128,400.00  120,000.00    2.09
181159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,068,439.00  117,700.00    0.57
182009046西藏东财创业板指数A3,065,832.00  117,600.00    1.18
183009047西藏东财创业板指数C3,065,832.00  117,600.00    1.18
184001028华安物联网主题股票2,964,159.00  113,700.00    0.28
185000367国泰安康定期支付混合A2,956,338.00  113,400.00    0.79
186002061国泰安康定期支付混合C2,956,338.00  113,400.00    0.79
187001363长城久惠混合2,893,770.00  111,000.00    2.97
188001421南方量化成长股票2,891,163.00  110,900.00    0.83
189006336泓德量化精选混合2,867,700.00  110,000.00    1.10
190200002长城久泰沪深300指数A2,789,490.00  107,000.00    0.34
191006912长城久泰沪深300指数C2,789,490.00  107,000.00    0.34
192159958工银创业板指数ETF2,779,062.00  106,600.00    1.23
193159957华夏创业板ETF2,771,241.00  106,300.00    1.23
194002660兴业聚源灵活配置混合2,768,634.00  106,200.00    0.68
195159967华夏创成长ETF2,721,708.00  104,400.00    0.65
196512770华夏战略新兴成指ETF2,617,428.00  100,400.00    0.80
197233015大摩量化配置混合A2,612,214.00  100,200.00    0.60
198008305大摩量化配置混合C2,612,214.00  100,200.00    0.60
199002782富国祥利定期开放债券发起式2,607,000.00  100,000.00    0.70
200000757华富智慧城市灵活配置混合2,607,000.00  100,000.00    2.79
201150244鹏华创业板分级B2,578,323.00  98,900.00    1.25
202150243鹏华创业板分级A2,578,323.00  98,900.00    1.25
203160637鹏华创业板分级2,578,323.00  98,900.00    1.25
204002141建信鑫丰回报灵活配置混合C2,523,576.00  96,800.00    0.41
205001408建信鑫丰回报灵活配置混合A2,523,576.00  96,800.00    0.41
206005679财通资管鑫盛6个月定开混合2,479,257.00  95,100.00    1.19
207159908博时创业板ETF2,372,370.00  91,000.00    1.23
208159991招商创业板大盘ETF2,364,549.00  90,700.00    1.63
209008831海富通安益对冲混合A2,262,876.00  86,800.00    0.08
210008830海富通安益对冲混合C2,262,876.00  86,800.00    0.08
211002543长城久益混合A2,257,662.00  86,600.00    3.02
212002544长城久益混合C2,257,662.00  86,600.00    3.02
213519224海富通欣荣混合A2,182,059.00  83,700.00    0.61
214519223海富通欣荣混合C2,182,059.00  83,700.00    0.61
215005954人保转型混合C2,085,600.00  80,000.00    1.36
216005953人保转型混合A2,085,600.00  80,000.00    1.36
217001747易方达瑞祺混合I1,999,569.00  76,700.00    0.58
218001748易方达瑞祺混合E1,999,569.00  76,700.00    0.58
219001423景顺长城安享回报混合C1,905,717.00  73,100.00    0.42
220001422景顺长城安享回报混合A1,905,717.00  73,100.00    0.42
221000057中银消费主题混合1,850,970.00  71,000.00    2.74
222007666华夏鼎泓债券A1,845,756.00  70,800.00    0.29
223007667华夏鼎泓债券C1,845,756.00  70,800.00    0.29
224001903光大保德信欣鑫混合A1,824,900.00  70,000.00    0.34
225001904光大保德信欣鑫混合C1,824,900.00  70,000.00    0.34
226003804华安新丰利混合C1,817,079.00  69,700.00    0.60
227003803华安新丰利混合A1,817,079.00  69,700.00    0.60
228001547兴业聚惠灵活配置混合A1,767,546.00  67,800.00    0.44
229002923兴业聚惠灵活配置混合C1,767,546.00  67,800.00    0.44
230002597兴业成长动力混合1,694,550.00  65,000.00    0.08
231005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,658,052.00  63,600.00    0.12
232005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,658,052.00  63,600.00    0.12
233002792景顺长城顺益回报混合A1,624,161.00  62,300.00    0.40
234002793景顺长城顺益回报混合C1,624,161.00  62,300.00    0.40
235150297南方中证互联网指数分级A1,616,340.00  62,000.00    0.84
236150298南方中证互联网指数分级B1,616,340.00  62,000.00    0.84
237160137南方中证互联网指数分级1,616,340.00  62,000.00    0.84
238160636鹏华互联网分级1,582,449.00  60,700.00    0.90
239150246鹏华互联网分级B1,582,449.00  60,700.00    0.90
240150245鹏华互联网分级A1,582,449.00  60,700.00    0.90
241000166中海信息产业精选混合1,574,628.00  60,400.00    1.39
242002602易方达丰惠混合1,569,414.00  60,200.00    0.21
243161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)1,530,309.00  58,700.00    0.28
244160223国泰创业板指数(LOF)1,517,117.58  58,194.00    1.17
245005674诺德消费升级混合1,441,671.00  55,300.00    2.65
246168001国寿养老指数增强1,439,064.00  55,200.00    1.86
247001154北信瑞丰平安中国主题混合1,433,850.00  55,000.00    2.80
248004292鹏华沪深港互联网股票1,412,994.00  54,200.00    1.35
249000526国泰浓益灵活配置混合A1,321,749.00  50,700.00    0.26
250002059国泰浓益灵活配置混合C1,321,749.00  50,700.00    0.26
251160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,319,142.00  50,600.00    0.27
252160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,319,142.00  50,600.00    0.27
253360012光大保德信中小盘混合1,303,500.00  50,000.00    0.60
254007400凯石浩品质经营混合C1,303,500.00  50,000.00    1.31
255007399凯石浩品质经营混合A1,303,500.00  50,000.00    1.31
256002064华富产业升级灵活配置混合1,303,500.00  50,000.00    1.72
257003877富国久利稳健配置混合A1,303,500.00  50,000.00    1.00
258003878富国久利稳健配置混合C1,303,500.00  50,000.00    1.00
259501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,274,823.00  48,900.00    0.38
260150174信诚中证TMT产业主题指数分级B1,238,325.00  47,500.00    0.91
261150173信诚中证TMT产业主题指数分级A1,238,325.00  47,500.00    0.91
262165522信诚中证TMT产业主题指数分级1,238,325.00  47,500.00    0.91
263001592天弘创业板ETF联接A1,222,865.49  46,907.00    0.04
264001593天弘创业板ETF联接C1,222,865.49  46,907.00    0.04
265159903深成ETF1,209,648.00  46,400.00    0.30
266001407景顺长城稳健回报混合C1,202,817.66  46,138.00    0.20
267001194景顺长城稳健回报混合A1,202,817.66  46,138.00    0.20
268000259农银区间收益混合1,167,936.00  44,800.00    0.27
269007665永赢创业板指数C1,160,115.00  44,500.00    1.17
270007664永赢创业板指数A1,160,115.00  44,500.00    1.17
271002656南方创业板ETF联接A1,148,331.36  44,048.00    0.07
272004343南方创业板ETF联接C1,148,331.36  44,048.00    0.07
273005036银华信息科技量化股票发起式C1,133,523.60  43,480.00    2.28
274005035银华信息科技量化股票发起式A1,133,523.60  43,480.00    2.28
275006369弘毅远方国企转型升级混合1,068,870.00  41,000.00    1.44
276001412德邦鑫星价值灵活配置混合A1,042,800.00  40,000.00    0.34
277005494鑫元价值精选混合C1,042,800.00  40,000.00    1.59
278005189海富通量化前锋股票A1,042,800.00  40,000.00    0.47
279005188海富通量化前锋股票C1,042,800.00  40,000.00    0.47
280002112德邦鑫星价值灵活配置混合C1,042,800.00  40,000.00    0.34
281005493鑫元价值精选混合A1,042,800.00  40,000.00    1.59
282003604景顺长城泰安回报混合C988,053.00  37,900.00    0.21
283003603景顺长城泰安回报混合A988,053.00  37,900.00    0.21
284005287海富通创业板增强C988,053.00  37,900.00    1.71
285005288海富通创业板增强A988,053.00  37,900.00    1.71
286512990华夏MSCI中国A股国际通ETF954,162.00  36,600.00    0.12
287006689方正富邦信泓混合A909,843.00  34,900.00    1.79
288008182方正富邦信泓混合C909,843.00  34,900.00    1.79
289160805长盛同智优势混合(LOF)896,808.00  34,400.00    0.14
290005775中加转型动力混合A886,380.00  34,000.00    1.42
291005776中加转型动力混合C886,380.00  34,000.00    1.42
292006291南方养老2035混合(FOF)C875,952.00  33,600.00    0.12
293006290南方养老2035混合(FOF)A875,952.00  33,600.00    0.12
294002076浙商中证500指数增强A875,952.00  33,600.00    0.38
295007386浙商中证500指数增强C875,952.00  33,600.00    0.38
296004806长信先机两年定开混合875,952.00  33,600.00    6.06
297512850中信建投北京50ETF870,738.00  33,400.00    3.30
298005638农银量化智慧混合852,489.00  32,700.00    1.14
299008697交银养老2035三年混合(FOF)831,633.00  31,900.00    0.12
300159986弘毅远方国证消费100ETF813,384.00  31,200.00    0.49
301003751万家瑞隆混合810,777.00  31,100.00    2.00
302159956建信创业板ETF810,777.00  31,100.00    1.22
303000788前海开源中国成长混合800,349.00  30,700.00    1.00
304001191鹏华弘润灵活配置混合C782,100.00  30,000.00    0.05
305006271汇安核心成长混合C782,100.00  30,000.00    1.89
306001190鹏华弘润灵活配置混合A782,100.00  30,000.00    0.05
307006270汇安核心成长混合A782,100.00  30,000.00    1.89
308002643鹏华兴利混合782,100.00  30,000.00    0.12
309005007景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合776,886.00  29,800.00    1.13
310001920景顺长城景颐宏利债券A732,567.00  28,100.00    0.51
311001921景顺长城景颐宏利债券C732,567.00  28,100.00    0.51
312159943大成深证成份ETF727,353.00  27,900.00    0.29
313512390平安MSCI中国A股低波动ETF701,283.00  26,900.00    0.30
314005111泰康泉林量化价值精选混合C698,676.00  26,800.00    1.09
315005000泰康泉林量化价值精选混合A698,676.00  26,800.00    1.09
316519050海富通安颐收益混合A688,248.00  26,400.00    0.11
317001014中融融安混合688,248.00  26,400.00    0.65
318002339海富通安颐收益混合C688,248.00  26,400.00    0.11
319002280华富安享债券651,750.00  25,000.00    0.80
320519229海富通欣享混合A636,108.00  24,400.00    0.12
321519228海富通欣享混合C636,108.00  24,400.00    0.12
322690206民生加银信用双利债券C628,287.00  24,100.00    0.09
323690006民生加银信用双利债券A628,287.00  24,100.00    0.09
324000433安信鑫发优选混合625,680.00  24,000.00    3.01
325003331博时乐臻定开混合625,680.00  24,000.00    0.05
326512160MSCI中国A股国际通ETF617,859.00  23,700.00    0.12
327169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)610,038.00  23,400.00    2.58
328006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)594,396.00  22,800.00    0.01
329004394华泰柏瑞量化创优混合586,575.00  22,500.00    0.26
330512380银华MSCI中国A股ETF576,094.86  22,098.00    0.11
331001537中加改革红利混合573,540.00  22,000.00    0.90
332001604浙商汇金转型升级混合568,326.00  21,800.00    4.13
333000549华安大国新经济股票563,112.00  21,600.00    0.31
334163209诺安创业板指数增强(LOF)552,684.00  21,200.00    1.86
335005381泰康睿利量化多策略混合A552,684.00  21,200.00    1.11
336005382泰康睿利量化多策略混合C552,684.00  21,200.00    1.11
337512090易方达MSCI中国A股国际通ETF526,614.00  20,200.00    0.12
338005078富国宝利增强债券524,007.00  20,100.00    0.19
339003704光大保德信事件驱动混合521,400.00  20,000.00    0.15
340580006东吴新经济混合521,400.00  20,000.00    2.28
341515780浦银安盛MSCI中国A股ETF518,793.00  19,900.00    0.12
342005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C516,837.75  19,825.00    0.09
343005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A516,837.75  19,825.00    0.09
344009208建信沪深300指数增强(LOF)C484,902.00  18,600.00    0.33
345165310建信沪深300指数增强(LOF)A484,902.00  18,600.00    0.33
346006103凯石淳行业精选混合A482,295.00  18,500.00    3.11
347006420人保优势产业混合C482,295.00  18,500.00    1.07
348001271英大灵活配置混合发起式B482,295.00  18,500.00    0.43
349001270英大灵活配置混合发起式A482,295.00  18,500.00    0.43
350006814凯石淳行业精选混合C482,295.00  18,500.00    3.11
351006419人保优势产业混合A482,295.00  18,500.00    1.07
352004668建信鑫泽回报灵活配置混合A474,474.00  18,200.00    0.23
353002179华安事件驱动量化策略混合474,474.00  18,200.00    0.99
354004669建信鑫泽回报灵活配置混合C474,474.00  18,200.00    0.23
355004741农银区间策略混合461,439.00  17,700.00    1.61
356001709华富物联世界灵活配置混合456,225.00  17,500.00    2.90
357004744易方达创业板ETF联接C445,797.00  17,100.00    0.01
358110026易方达创业板ETF联接A445,797.00  17,100.00    0.01
359000182景顺长城四季金利债券C435,369.00  16,700.00    0.73
360004142招商盛合灵活混合A435,369.00  16,700.00    0.08
361004143招商盛合灵活混合C435,369.00  16,700.00    0.08
362000181景顺长城四季金利债券A435,369.00  16,700.00    0.73
363003766广发创业板ETF联接C411,906.00  15,800.00    0.05
364003765广发创业板ETF联接A411,906.00  15,800.00    0.05
365001311华安新回报灵活配置混合398,871.00  15,300.00    0.06
366350002天治低碳经济混合391,050.00  15,000.00    1.96
367004875融通深证成份指数C383,229.00  14,700.00    0.29
368161612融通深证成份指数A383,229.00  14,700.00    0.29
369003312大摩睿成中小盘弹性股票378,015.00  14,500.00    0.73
370004764中科沃土沃嘉混合C378,015.00  14,500.00    3.53
371004763中科沃土沃嘉混合A378,015.00  14,500.00    3.53
372159912汇添富深证300ETF370,194.00  14,200.00    0.35
373002564新沃通盈灵活配置混合367,587.00  14,100.00    2.37
374005443国金量化多策略混合367,587.00  14,100.00    0.26
375159955嘉实创业板ETF354,552.00  13,600.00    1.21
376006857蜂巢卓睿混合A346,731.00  13,300.00    1.18
377006858蜂巢卓睿混合C346,731.00  13,300.00    1.18
378519130海富通新内需混合A333,696.00  12,800.00    0.08
379002172海富通新内需混合C333,696.00  12,800.00    0.08
380530018建信深证100指数增强323,268.00  12,400.00    0.36
381002159东吴国企改革混合318,054.00  12,200.00    1.68
382519030海富通稳固收益债券312,840.00  12,000.00    0.05
383004726先锋聚优混合A305,019.00  11,700.00    2.83
384004727先锋聚优混合C305,019.00  11,700.00    2.83
385009143上投摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)289,377.00  11,100.00    0.07
386003717中银量化精选混合286,770.00  11,000.00    0.23
387004352北信瑞丰研究精选股票278,949.00  10,700.00    0.65
388008611海富通添鑫收益债券A276,342.00  10,600.00    0.05
389008610海富通添鑫收益债券C276,342.00  10,600.00    0.05
390512180建信MSCI中国A股国际通ETF268,521.00  10,300.00    0.12
391000590华安新活力混合268,521.00  10,300.00    0.04
392512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF265,914.00  10,200.00    0.12
393000628大成高新技术产业股票265,914.00  10,200.00    0.03
394350005天治中国制造2025混合260,700.00  10,000.00    0.71
395004719景顺长城睿成混合C260,700.00  10,000.00    0.07
396004707景顺长城睿成混合A260,700.00  10,000.00    0.07
397000458英大领先回报混合252,879.00  9,700.00    0.45
398007807建信MSCI中国A股指数增强C250,272.00  9,600.00    0.23
399007806建信MSCI中国A股指数增强A250,272.00  9,600.00    0.23
400005795博时中证500指数增强C237,237.00  9,100.00    0.05
401005062博时中证500指数增强A237,237.00  9,100.00    0.05
402673060西部利得景瑞混合A234,630.00  9,000.00    0.23
403009258西部利得景瑞混合C234,630.00  9,000.00    0.23
404003221新华丰利债券A232,023.00  8,900.00    0.21
405003222新华丰利债券C232,023.00  8,900.00    0.21
406001899东海社会安全指数229,416.00  8,800.00    0.62
407501073华安科创主题混合226,809.00  8,700.00    0.02
408000068民生加银转债优选C226,809.00  8,700.00    0.15
409000067民生加银转债优选A226,809.00  8,700.00    0.15
410370023上投摩根中证消费指数224,202.00  8,600.00    0.66
411002974广发信息技术联接C221,595.00  8,500.00    0.02
412000942广发信息技术联接A221,595.00  8,500.00    0.02
413003352招商稳荣定开灵活混合C200,739.00  7,700.00    0.27
414512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF200,739.00  7,700.00    0.12
415003351招商稳荣定开灵活混合A200,739.00  7,700.00    0.27
416159951嘉实中关村A股ETF193,361.19  7,417.00    1.47
417005080海富通量化多因子混合C179,883.00  6,900.00    0.11
418005081海富通量化多因子混合A179,883.00  6,900.00    0.11
419233010大摩深证300指数增强177,276.00  6,800.00    0.38
420005418申万菱信量化驱动混合172,062.00  6,600.00    0.09
421005121富国兴利增强债券161,634.00  6,200.00    0.40
422005966安信中证500指数增强C145,992.00  5,600.00    0.36
423005965安信中证500指数增强A145,992.00  5,600.00    0.36
424004944鑫元鑫趋势混合A132,957.00  5,100.00    0.10
425004948鑫元鑫趋势混合C132,957.00  5,100.00    0.10
426512360平安MSCI中国A股国际ETF125,136.00  4,800.00    0.11
427159971富国创业板ETF125,136.00  4,800.00    1.24
428001122鹏华弘利混合A117,315.00  4,500.00    0.01
429001123鹏华弘利混合C117,315.00  4,500.00    0.01
430160415华安量化多因子混合(LOF)117,315.00  4,500.00    0.95
431162211泰达宏利品质生活混合112,101.00  4,300.00    0.33
432000579鑫元恒鑫收益增强债券C104,280.00  4,000.00    0.59
433165531信诚策略混合(LOF)104,280.00  4,000.00    0.19
434001474兴银丰盈灵活配置混合104,280.00  4,000.00    0.46
435000578鑫元恒鑫收益增强债券A104,280.00  4,000.00    0.59
436515160招商MSCI中国A股国际通ETF104,280.00  4,000.00    0.12
437008239中泰沪深300指数增强C96,459.00  3,700.00    0.05
438008238中泰沪深300指数增强A96,459.00  3,700.00    0.05
439005140华夏睿磐泰荣混合A83,424.00  3,200.00    0.01
440005141华夏睿磐泰荣混合C83,424.00  3,200.00    0.01
441004902富国丰利增强债券83,424.00  3,200.00    0.02
442003208东兴量化多策略混合78,210.00  3,000.00    1.06
443007413长城中证500指数增强C75,603.00  2,900.00    0.16
444006911长江量化匠心甄选股票A75,603.00  2,900.00    0.46
445006048长城中证500指数增强A75,603.00  2,900.00    0.16
446006957长江量化匠心甄选股票C75,603.00  2,900.00    0.46
447001879长城创业板指数增强发起式A72,996.00  2,800.00    0.01
448006928长城创业板指数增强发起式C72,996.00  2,800.00    0.01
449006157财通量化核心优选混合70,389.00  2,700.00    0.17
450008112中泰中证500指数增强A62,568.00  2,400.00    0.08
451512920新华MSCI中国A股国际ETF62,568.00  2,400.00    0.12
452519221海富通欣益混合C62,568.00  2,400.00    0.02
453008113中泰中证500指数增强C62,568.00  2,400.00    0.08
454519222海富通欣益混合A62,568.00  2,400.00    0.02
455006733博时创业板ETF联接C57,354.00  2,200.00    0.03
456006162财通资管积极收益债券E57,354.00  2,200.00    0.01
457050021博时创业板ETF联接A57,354.00  2,200.00    0.03
458002901财通资管积极收益债券A57,354.00  2,200.00    0.01
459002902财通资管积极收益债券C57,354.00  2,200.00    0.01
460005608华宝中证500增强C46,926.00  1,800.00    0.13
461005607华宝中证500增强A46,926.00  1,800.00    0.13
462009624安信阿尔法定开混合C46,926.00  1,800.00    0.01
463005280安信阿尔法定开混合A46,926.00  1,800.00    0.01
464006343中金MSCI低波动指数A44,319.00  1,700.00    0.29
465006344中金MSCI低波动指数C44,319.00  1,700.00    0.29
466005567创金合信MSCI中国A股国际指数A41,712.00  1,600.00    0.12
467005568创金合信MSCI中国A股国际指数C41,712.00  1,600.00    0.12
468004409招商深证TMT50ETF联接C39,105.00  1,500.00    0.01
469217019招商深证TMT50ETF联接A39,105.00  1,500.00    0.01
470202017南方深证成份ETF联接A33,891.00  1,300.00    0.01
471004345南方深证成份ETF联接C33,891.00  1,300.00    0.01
472519039长盛同德主题混合33,891.00  1,300.00    0.00
473501086华宝MSCIESG指数(LOF)31,284.00  1,200.00    0.08
474003685汇安丰融混合C28,677.00  1,100.00    0.09
475003684汇安丰融混合A28,677.00  1,100.00    0.09
476512860华安MSCI中国A股国际ETF28,677.00  1,100.00    0.11
477001967华宝转型升级混合26,070.00  1,000.00    0.03
478168107九泰盈华量化混合(LOF)C26,070.00  1,000.00    0.05
479005430渤海汇金睿选混合C26,070.00  1,000.00    0.19
480005429渤海汇金睿选混合A26,070.00  1,000.00    0.19
481168106九泰盈华量化混合(LOF)A26,070.00  1,000.00    0.05
482006195国金量化多因子股票26,070.00  1,000.00    0.28
483006524前海开源MSCI中国A股指数A23,463.00  900.00    0.04
484006525前海开源MSCI中国A股指数C23,463.00  900.00    0.04
485005021渤海汇金量化汇盈混合18,249.00  700.00    0.45
486003950博时鑫润混合A18,249.00  700.00    0.00
487003951博时鑫润混合C18,249.00  700.00    0.00
488090012大成深证成长40ETF联接18,249.00  700.00    0.01
489005874建信创业板ETF联接C15,642.00  600.00    0.03
490005873建信创业板ETF联接A15,642.00  600.00    0.03
491000042中证财通可持续发展100指数A10,428.00  400.00    0.01
492003184中证财通可持续发展100指数C10,428.00  400.00    0.01
493005757长江汇聚量化多因子混合7,821.00  300.00    0.03
494007257凯石沣混合A5,214.00  200.00    0.01
495002682金鹰元和灵活配置混合C5,214.00  200.00    0.00
496002681金鹰元和灵活配置混合A5,214.00  200.00    0.00
497007258凯石沣混合C5,214.00  200.00    0.01
498150093诺德深证300指数分级B4,014.78  154.00    0.09
499165707诺德深证300指数分级4,014.78  154.00    0.09
500150092诺德深证300指数分级A4,014.78  154.00    0.09
501001351诺安中证500指数增强2,607.00  100.00    0.00
502515620建信中证800ETF2,607.00  100.00    0.00
503004192招商中证500指数A2,607.00  100.00    0.00
504000586景顺中小板创业板精选股票2,607.00  100.00    0.00
505004193招商中证500指数C2,607.00  100.00    0.00
506001036嘉实企业变革股票2,607.00  100.00    0.00
507006430凯石澜龙头经济定开混合2,607.00  100.00    0.00
508007795申万菱信中证500指数增强C1,720.62  66.00    0.00
509002510申万菱信中证500指数增强A1,720.62  66.00    0.00
510006226人保量化混合C1,042.80  40.00    0.00
511510510广发中证500ETF1,042.80  40.00    0.00
512006225人保量化混合A1,042.80  40.00    0.00