行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 三环集团(300408)的基金
  报告期:2023-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1159915易方达创业板ETF539,391,033.25  18,315,485.00    1.32
2270002广发稳健增长混合A463,837,500.00  15,750,000.00    3.23
3009326广发稳健增长混合C463,837,500.00  15,750,000.00    3.23
4159949华安创业板50ETF326,748,839.65  11,095,037.00    1.75
5100020富国天益价值混合307,781,095.95  10,450,971.00    7.90
6510300华泰柏瑞沪深300ETF288,139,683.50  9,784,030.00    0.22
7001217易方达新收益混合C185,852,794.95  6,310,791.00    4.00
8001216易方达新收益混合A185,852,794.95  6,310,791.00    4.00
9002794天弘永利债券E176,140,508.90  5,981,002.00    0.67
10420102天弘永利债券B176,140,508.90  5,981,002.00    0.67
11420002天弘永利债券A176,140,508.90  5,981,002.00    0.67
12009610天弘永利债券C176,140,508.90  5,981,002.00    0.67
13159967华夏创成长ETF161,587,850.30  5,486,854.00    3.32
14005680财通资管价值成长混合144,065,247.55  4,891,859.00    6.58
15002190农银新能源主题混合122,747,600.00  4,168,000.00    1.15
16007449兴全多维价值混合A116,095,993.55  3,942,139.00    3.38
17007450兴全多维价值混合C116,095,993.55  3,942,139.00    3.38
18510310易方达沪深300发起式ETF111,392,887.45  3,782,441.00    0.23
19009950财通资管均衡价值一年持有期混合109,683,462.20  3,724,396.00    8.53
20159977天弘创业板ETF99,828,785.40  3,389,772.00    1.32
21000171易方达裕丰回报债券98,742,669.40  3,352,892.00    0.47
22009813易方达悦兴一年持有期混合C94,082,442.50  3,194,650.00    1.97
23009812易方达悦兴一年持有期混合A94,082,442.50  3,194,650.00    1.97
24159919嘉实沪深300ETF93,605,116.90  3,178,442.00    0.23
25960028建信优选成长混合H92,979,540.00  3,157,200.00    6.82
26530003建信优选成长混合A92,979,540.00  3,157,200.00    6.82
27003501泰达睿智稳健混合90,591,145.00  3,076,100.00    5.37
28510330华夏沪深300ETF85,095,598.30  2,889,494.00    0.23
29450003国富潜力组合混合A83,932,500.00  2,850,000.00    4.72
30960021国富潜力组合混合H83,932,500.00  2,850,000.00    4.72
31009556兴全合丰三年持有混合76,571,178.00  2,600,040.00    1.79
32009808易方达创新成长混合70,795,149.50  2,403,910.00    2.76
33000970东方红睿元混合68,412,350.00  2,323,000.00    2.62
34450004国富深化价值混合67,012,149.75  2,275,455.00    1.71
35519704交银先进制造混合65,302,547.80  2,217,404.00    1.18
36050004博时精选混合A65,184,630.00  2,213,400.00    4.44
37010305华夏创新驱动混合A64,421,875.00  2,187,500.00    3.09
38010306华夏创新驱动混合C64,421,875.00  2,187,500.00    3.09
39001409工银互联网加股票62,919,925.00  2,136,500.00    2.41
40004241中欧时代先锋股票C58,901,531.40  2,000,052.00    0.48
41001938中欧时代先锋股票A58,901,531.40  2,000,052.00    0.48
42009952广发稳健回报混合C58,316,595.50  1,980,190.00    1.15
43009951广发稳健回报混合A58,316,595.50  1,980,190.00    1.15
44009735天弘增强回报债券E56,866,830.90  1,930,962.00    0.88
45007129天弘增强回报债券C56,866,830.90  1,930,962.00    0.88
46007128天弘增强回报债券A56,866,830.90  1,930,962.00    0.88
47110027易方达安心回报债券A56,131,700.00  1,906,000.00    0.55
48110028易方达安心回报债券B56,131,700.00  1,906,000.00    0.55
49159952广发创业板ETF54,581,452.00  1,853,360.00    1.32
50515000华宝中证科技龙头ETF52,382,715.00  1,778,700.00    1.67
51008276财通资管价值发现混合50,072,421.40  1,700,252.00    7.42
52002969易方达丰和债券47,229,023.90  1,603,702.00    0.62
53002980华夏创新前沿股票46,799,731.25  1,589,125.00    2.00
54004953兴全恒益债券C46,755,850.75  1,587,635.00    0.79
55004952兴全恒益债券A46,755,850.75  1,587,635.00    0.79
56007465交银创业板50指数C46,545,342.15  1,580,487.00    1.63
57007464交银创业板50指数A46,545,342.15  1,580,487.00    1.63
58000586景顺中小板创业板精选股票44,089,595.00  1,497,100.00    4.00
59162204泰达宏利行业混合44,007,135.00  1,494,300.00    4.92
60481001工银核心价值混合A41,939,273.80  1,424,084.00    1.13
61960010工银核心价值混合H41,939,273.80  1,424,084.00    1.13
62000001华夏成长混合41,621,685.00  1,413,300.00    1.72
63009930南方创新驱动混合C41,141,650.00  1,397,000.00    1.50
64009929南方创新驱动混合A41,141,650.00  1,397,000.00    1.50
65159901易方达深证100ETF40,938,445.00  1,390,100.00    0.64
66009447财通资管科技创新一年定开混合39,565,073.70  1,343,466.00    5.60
67009402交银启明混合39,521,634.95  1,341,991.00    1.27
68006539南方优选价值混合C38,285,736.25  1,300,025.00    4.26
69202011南方优选价值混合A38,285,736.25  1,300,025.00    4.26
70960020南方优选价值混合H38,285,736.25  1,300,025.00    4.26
71159948南方创业板ETF36,885,094.25  1,252,465.00    1.32
72010023广发制造业精选混合C35,834,760.00  1,216,800.00    1.03
73270028广发制造业精选混合A35,834,760.00  1,216,800.00    1.03
74450001国富中国收益混合35,340,000.00  1,200,000.00    3.14
75005821万家新机遇龙头企业混合35,013,105.00  1,188,900.00    1.40
76160910大成创新成长混合(LOF)32,838,193.05  1,115,049.00    3.48
77010063南方行业精选一年混合C32,230,080.00  1,094,400.00    1.68
78010062南方行业精选一年混合A32,230,080.00  1,094,400.00    1.68
79004138上银鑫达灵活配置混合31,808,945.00  1,080,100.00    3.45
80000263工银信息产业混合31,779,495.00  1,079,100.00    2.89
81169105东方红睿华沪港深混合(LOF)31,539,506.95  1,070,951.00    2.48
82002351易方达裕祥回报债券29,573,690.00  1,004,200.00    0.11
83450009国富中小盘股票29,450,000.00  1,000,000.00    0.87
84002229华夏经济转型股票29,112,738.60  988,548.00    2.95
85006751富国互联科技股票27,953,645.50  949,190.00    1.08
86519778交银经济新动力混合27,323,710.00  927,800.00    0.96
87009907湘财长泽灵活配置混合A26,481,440.00  899,200.00    3.40
88009908湘财长泽灵活配置混合C26,481,440.00  899,200.00    3.40
89161604融通深证100指数A25,986,091.00  882,380.00    0.64
90004876融通深证100指数C25,986,091.00  882,380.00    0.64
91005969创金合信工业周期股票C25,792,310.00  875,800.00    0.95
92005968创金合信工业周期股票A25,792,310.00  875,800.00    0.95
93159997天弘中证电子ETF25,603,830.00  869,400.00    1.40
94001603易方达安盈回报混合25,559,537.20  867,896.00    1.24
95009392汇添富优质成长混合C25,494,865.00  865,700.00    1.21
96009391汇添富优质成长混合A25,494,865.00  865,700.00    1.21
97000021华夏优势增长混合25,285,770.00  858,600.00    0.56
98009892富国成长策略混合24,281,525.00  824,500.00    0.91
99000692汇添富双利债券C23,560,000.00  800,000.00    0.38
100470018汇添富双利债券A23,560,000.00  800,000.00    0.38
101110002易方达策略成长混合23,514,175.80  798,444.00    2.77
102159908博时创业板ETF23,506,518.80  798,184.00    1.32
103000594大摩进取优选股票23,467,173.60  796,848.00    6.00
104005851财通新视野混合A23,318,510.00  791,800.00    8.54
105005959财通新视野混合C23,318,510.00  791,800.00    8.54
106159939广发中证全指信息技术ETF22,726,565.00  771,700.00    1.06
107000006西部利得量化成长混合22,567,535.00  766,300.00    0.40
108009791中欧创业板两年混合C21,318,855.00  723,900.00    2.19
109166027中欧创业板两年混合A21,318,855.00  723,900.00    2.19
110008955交银创新领航混合21,315,910.00  723,800.00    0.97
111010481汇添富高质量成长精选2年持有混合20,951,731.30  711,434.00    1.24
112010147博道嘉兴一年持有期混合20,877,105.00  708,900.00    2.61
113112002易方达策略成长二号混合20,210,268.65  686,257.00    2.76
114005206南方优选成长混合C19,142,500.00  650,000.00    0.68
115202023南方优选成长混合A19,142,500.00  650,000.00    0.68
116010418财通景气行业一年封闭运作混合19,004,085.00  645,300.00    8.20
117160420华安创业板50指数分级18,849,560.85  640,053.00    1.65
118000536前海开源可转债债券18,529,940.00  629,200.00    1.05
119450002国富弹性市值混合17,979,136.65  610,497.00    0.75
120515330天弘沪深300ETF17,896,765.00  607,700.00    0.23
121002926广发集源债券C17,670,000.00  600,000.00    0.28
122002925广发集源债券A17,670,000.00  600,000.00    0.28
123160325华夏创业板两年定开混合17,643,053.25  599,085.00    2.33
124007725招商瑞文混合A17,181,130.00  583,400.00    0.21
125007726招商瑞文混合C17,181,130.00  583,400.00    0.21
126501015财通多策略升级混合(LOF)16,916,080.00  574,400.00    7.45
127000573天弘通利混合16,277,015.00  552,700.00    3.46
128002010中欧瑾通灵活配置混合C16,194,142.70  549,886.00    0.44
129002009中欧瑾通灵活配置混合A16,194,142.70  549,886.00    0.44
130004716信诚量化阿尔法股票16,188,665.00  549,700.00    0.95
131010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合15,796,980.00  536,400.00    0.67
132004569招商制造业混合C15,237,430.00  517,400.00    1.25
133001869招商制造业混合A15,237,430.00  517,400.00    1.25
134008468博道嘉瑞混合C15,107,850.00  513,000.00    2.06
135008467博道嘉瑞混合A15,107,850.00  513,000.00    2.06
136001740光大保德信中国制造混合14,725,000.00  500,000.00    2.10
137420009天弘安康颐养混合A14,259,690.00  484,200.00    0.85
138009308天弘安康颐养混合C14,259,690.00  484,200.00    0.85
139008208博道嘉泰回报混合14,012,310.00  475,800.00    1.70
140000793工银高端制造股票13,567,615.00  460,700.00    1.59
141001128宝盈新兴产业混合13,544,055.00  459,900.00    2.09
142009683汇添富创新增长一年定开混合A13,252,500.00  450,000.00    1.76
143009684汇添富创新增长一年定开混合C13,252,500.00  450,000.00    1.76
144159966华夏创蓝筹ETF13,131,843.35  445,903.00    2.53
145000875建信稳定得利债券A13,046,556.15  443,007.00    0.21
146000876建信稳定得利债券C13,046,556.15  443,007.00    0.21
147010556汇添富沪深300指数增强C12,578,095.00  427,100.00    0.39
148005530汇添富沪深300指数增强A12,578,095.00  427,100.00    0.39
149515800添富中证800ETF11,927,250.00  405,000.00    0.17
150006868华夏科技成长股票11,874,240.00  403,200.00    2.94
151009682南方创新精选一年混合C11,373,590.00  386,200.00    1.78
152009681南方创新精选一年混合A11,373,590.00  386,200.00    1.78
153519018汇添富均衡增长混合10,899,445.00  370,100.00    0.45
154009987天弘创新领航混合C10,731,580.00  364,400.00    4.98
155009986天弘创新领航混合A10,731,580.00  364,400.00    4.98
156501202华泰紫金科创3年封闭混合C10,493,035.00  356,300.00    1.94
157009663华泰紫金科创3年封闭混合A10,493,035.00  356,300.00    1.94
158007665永赢创业板指数C10,392,905.00  352,900.00    1.25
159007664永赢创业板指数A10,392,905.00  352,900.00    1.25
160530012建信积极配置混合10,251,545.00  348,100.00    6.94
161000520上银新兴价值成长混合10,189,700.00  346,000.00    4.81
162159814西部利得创业板大盘ETF10,055,466.90  341,442.00    1.84
163000045工银产业债债券A10,024,780.00  340,400.00    0.16
164000046工银产业债债券B10,024,780.00  340,400.00    0.16
165100038富国沪深300增强9,697,885.00  329,300.00    0.10
166673100西部利得沪深300指数增强A9,556,525.00  324,500.00    0.99
167673101西部利得沪深300指数增强C9,556,525.00  324,500.00    0.99
168515380泰康沪深300ETF9,498,596.85  322,533.00    0.23
169515260华宝中证电子50ETF9,376,850.55  318,399.00    1.86
170008878国联安新蓝筹红利一年定开混合8,835,000.00  300,000.00    3.25
171360006光大保德信新增长混合8,835,000.00  300,000.00    0.98
172009794太平智选一年定期开放股票发起式8,835,000.00  300,000.00    2.25
173004451添富年年丰定开混合A8,835,000.00  300,000.00    0.30
174004452添富年年丰定开混合C8,835,000.00  300,000.00    0.30
175008327东财通信指数C8,726,035.00  296,300.00    3.78
176008326东财通信指数A8,726,035.00  296,300.00    3.78
177004703南方兴盛先锋灵活配置混合8,578,785.00  291,300.00    1.42
178001692南方国策动力股票8,455,095.00  287,100.00    4.87
179008556易方达裕富债券A8,372,635.00  284,300.00    0.31
180008557易方达裕富债券C8,372,635.00  284,300.00    0.31
181006642华泰保兴吉年利混合8,352,020.00  283,600.00    1.81
182660001农银行业成长混合A8,266,615.00  280,700.00    0.66
183008793博道嘉元混合A8,181,210.00  277,800.00    2.18
184008794博道嘉元混合C8,181,210.00  277,800.00    2.18
185450006国富强化收益债券C8,071,420.40  274,072.00    1.24
186450005国富强化收益债券A8,071,420.40  274,072.00    1.24
187000219博时裕益混合8,048,685.00  273,300.00    6.89
188257030国联安优势混合7,848,425.00  266,500.00    2.58
189005265博时厚泽回报混合A7,824,865.00  265,700.00    4.50
190005266博时厚泽回报混合C7,824,865.00  265,700.00    4.50
191519727交银成长30混合7,724,735.00  262,300.00    0.83
192202009南方盛元红利混合7,553,925.00  256,500.00    1.31
193010043天弘安康颐和混合A7,188,715.55  244,099.00    0.73
194010044天弘安康颐和混合C7,188,715.55  244,099.00    0.73
195001037国投瑞银锐意改革混合7,185,800.00  244,000.00    3.96
196159925南方沪深300ETF7,132,790.00  242,200.00    0.23
197007385华泰保兴安盈混合7,068,000.00  240,000.00    1.27
198005121富国兴利增强债券7,062,522.30  239,814.00    0.23
199000368汇添富沪深300安中指数7,062,110.00  239,800.00    0.24
200159964平安创业板ETF7,031,688.15  238,767.00    1.31
201010456博时产业精选混合C6,826,510.00  231,800.00    1.52
202010455博时产业精选混合A6,826,510.00  231,800.00    1.52
203233011大摩主题优选混合6,766,608.70  229,766.00    6.57
204000058国联安安泰灵活配置混合6,555,570.00  222,600.00    1.29
205010549富国均衡策略混合6,465,541.35  219,543.00    0.34
206002692富国创新科技混合6,449,550.00  219,000.00    0.24
207161613融通创业板指数A6,428,080.95  218,271.00    1.27
208004870融通创业板指数C6,428,080.95  218,271.00    1.27
209009612兴全汇享一年持有混合C6,423,045.00  218,100.00    0.79
210009611兴全汇享一年持有混合A6,423,045.00  218,100.00    0.79
211007685华商电子行业量化股票发起式6,308,190.00  214,200.00    1.53
212007192恒越研究精选混合C6,290,520.00  213,600.00    1.56
213006049恒越研究精选混合A6,290,520.00  213,600.00    1.56
214159909招商深证TMT50ETF6,272,643.85  212,993.00    2.07
215159957华夏创业板ETF6,219,840.00  211,200.00    1.32
216002385博时沪深300指数C6,216,895.00  211,100.00    0.11
217050002博时沪深300指数A6,216,895.00  211,100.00    0.11
218960022博时沪深300指数R6,216,895.00  211,100.00    0.11
219009365工银科技创新6个月定开混合C6,069,645.00  206,100.00    4.54
220009364工银科技创新6个月定开混合A6,069,645.00  206,100.00    4.54
221162720广发创业板两年定开混合5,925,340.00  201,200.00    2.21
222007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,890,000.00  200,000.00    3.78
223002577南方新兴龙头灵活配置混合5,890,000.00  200,000.00    5.21
224008854南方内需增长两年股票A5,890,000.00  200,000.00    0.37
225008855南方内需增长两年股票C5,890,000.00  200,000.00    0.37
226010132南方创新成长混合A5,890,000.00  200,000.00    0.78
227010133南方创新成长混合C5,890,000.00  200,000.00    0.78
228001245工银生态环境股票5,819,320.00  197,600.00    0.27
229009058博时科技创新混合C5,757,475.00  195,500.00    0.88
230009057博时科技创新混合A5,757,475.00  195,500.00    0.88
231485014工银添颐债券B5,633,785.00  191,300.00    0.62
232485114工银添颐债券A5,633,785.00  191,300.00    0.62
233510360广发沪深300ETF5,323,794.30  180,774.00    0.23
234510350工银瑞信沪深300ETF5,236,445.60  177,808.00    0.22
235002227长城新优选混合A5,027,115.00  170,700.00    0.63
236002228长城新优选混合C5,027,115.00  170,700.00    0.63
237159811博时5G50ETF5,000,050.45  169,781.00    2.48
238006021广发沪深300指数增强C4,891,645.00  166,100.00    0.50
239006020广发沪深300指数增强A4,891,645.00  166,100.00    0.50
240161025富国中证移动互联网指数分级4,826,000.95  163,871.00    1.28
241160512博时卓越品牌混合(LOF)4,800,350.00  163,000.00    3.04
242310308申万菱信盛利精选混合4,779,735.00  162,300.00    0.86
243163209诺安创业板指数增强(LOF)A4,712,000.00  160,000.00    1.33
244010356诺安创业板指数增强(LOF)C4,712,000.00  160,000.00    1.33
245515320华安中证电子50ETF4,458,258.80  151,384.00    1.87
246002545东方岳灵活配置混合4,411,610.00  149,800.00    1.56
247002636广发集裕债券A4,405,720.00  149,600.00    0.05
248002637广发集裕债券C4,405,720.00  149,600.00    0.05
249450011国富研究精选混合4,123,000.00  140,000.00    2.91
250009412易方达招易一年持有期混合A4,055,265.00  137,700.00    0.60
251009413易方达招易一年持有期混合C4,055,265.00  137,700.00    0.60
252010180华夏科技龙头两年定开混合4,043,485.00  137,300.00    0.40
253010017华夏科技前沿6个月定开混合C3,996,365.00  135,700.00    0.69
254010016华夏科技前沿6个月定开混合A3,996,365.00  135,700.00    0.69
255001593天弘创业板ETF联接C3,967,798.50  134,730.00    0.05
256001592天弘创业板ETF联接A3,967,798.50  134,730.00    0.05
257515660国联安沪深300ETF3,906,218.55  132,639.00    0.23
258000471富国城镇发展股票3,881,244.95  131,791.00    0.44
259160626鹏华信息分级3,822,286.05  129,789.00    1.17
260007230兴全沪深300指数(LOF)C3,795,663.25  128,885.00    0.07
261163407兴全沪深300指数(LOF)A3,795,663.25  128,885.00    0.07
262420001天弘精选混合3,769,600.00  128,000.00    0.84
263512220景顺长城中证TMT150ETF3,737,205.00  126,900.00    0.90
264481008工银大盘蓝筹混合3,698,920.00  125,600.00    1.50
265001707诺安高端制造股票3,681,250.00  125,000.00    5.89
266001879长城创业板指数增强发起式A3,666,525.00  124,500.00    0.32
267006928长城创业板指数增强发起式C3,666,525.00  124,500.00    0.32
268005903泰达宏利绩优混合3,604,680.00  122,400.00    0.92
269008593天弘沪深300指数增强C3,531,055.00  119,900.00    0.19
270008592天弘沪深300指数增强A3,531,055.00  119,900.00    0.19
271001275中邮创新优势灵活配置混合3,416,200.00  116,000.00    3.11
272163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A3,368,697.15  114,387.00    1.55
273010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C3,368,697.15  114,387.00    1.55
274001741广发百发大数据精选混合A3,307,235.00  112,300.00    1.96
275001742广发百发大数据精选混合E3,307,235.00  112,300.00    1.96
276009125华泰保兴科荣混合C3,239,500.00  110,000.00    0.93
277009124华泰保兴科荣混合A3,239,500.00  110,000.00    0.93
278481009工银沪深300指数A3,227,720.00  109,600.00    0.21
279006937工银沪深300指数C3,227,720.00  109,600.00    0.21
280007737诺德研发创新100指数3,118,755.00  105,900.00    0.55
281660004农银策略价值混合3,115,810.00  105,800.00    0.68
282159961方正富邦深证100ETF3,104,030.00  105,400.00    0.63
283159973弘毅远方国证民企领先100ETF3,030,405.00  102,900.00    0.71
284010020华夏线上经济主题精选混合2,995,065.00  101,700.00    0.22
285470059汇添富可转债债券C2,945,000.00  100,000.00    0.06
286470058汇添富可转债债券A2,945,000.00  100,000.00    0.06
287470089汇添富6月红添利定期开放债券C2,945,000.00  100,000.00    0.28
288470088汇添富6月红添利定期开放债券A2,945,000.00  100,000.00    0.28
289510380国寿安保沪深300ETF2,930,275.00  99,500.00    0.22
290009047西藏东财创业板指数C2,900,825.00  98,500.00    1.26
291009046西藏东财创业板指数A2,900,825.00  98,500.00    1.26
292160223国泰创业板指数(LOF)2,899,411.40  98,452.00    1.25
293159958工银创业板指数ETF2,776,074.80  94,264.00    1.31
294006257信达澳银先进智造股票2,747,685.00  93,300.00    0.15
295004648南方安睿混合2,712,345.00  92,100.00    0.56
296550003中信保诚盛世蓝筹混合2,641,665.00  89,700.00    2.94
297481017工银量化策略混合2,620,461.00  88,980.00    1.94
298007305国联安新科技混合2,603,380.00  88,400.00    2.29
299005763中欧电子信息产业沪港深股票C2,515,265.60  85,408.00    0.08
300004616中欧电子信息产业沪港深股票A2,515,265.60  85,408.00    0.08
301166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C2,494,415.00  84,700.00    1.12
302166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A2,494,415.00  84,700.00    1.12
303519300大成沪深300指数A2,489,467.40  84,532.00    0.21
304007096大成沪深300指数C2,489,467.40  84,532.00    0.21
305009867工银创新精选一年定开混合A2,356,000.00  80,000.00    3.10
306009868工银创新精选一年定开混合C2,356,000.00  80,000.00    3.10
307005287海富通创业板增强C2,323,605.00  78,900.00    0.31
308005288海富通创业板增强A2,323,605.00  78,900.00    0.31
309020011国泰沪深300指数A2,282,522.25  77,505.00    0.21
310005867国泰沪深300指数C2,282,522.25  77,505.00    0.21
311000567广发聚祥灵活混合2,205,805.00  74,900.00    1.87
312009368浦银安盛价值精选混合A2,202,860.00  74,800.00    0.91
313009369浦银安盛价值精选混合C2,202,860.00  74,800.00    0.91
314000805中银新经济混合2,167,520.00  73,600.00    0.57
315004808中银证券安弘债券C2,123,345.00  72,100.00    0.59
316004807中银证券安弘债券A2,123,345.00  72,100.00    0.59
317003070光大保德信创业板股票C2,114,510.00  71,800.00    1.06
318003069光大保德信创业板股票A2,114,510.00  71,800.00    1.06
319515200申万菱信中证研发创新100ETF2,037,940.00  69,200.00    1.19
320001531招商安益混合1,973,150.00  67,000.00    0.29
321159991招商创业板大盘ETF1,941,933.00  65,940.00    1.85
322005009申万菱信行业轮动股票1,902,470.00  64,600.00    4.05
323006600人保沪深300指数1,878,910.00  63,800.00    0.22
324257050国联安主题驱动混合1,861,240.00  63,200.00    3.90
325161812银华深证100指数分级1,856,528.00  63,040.00    0.60
326002087国富新机遇混合A1,825,900.00  62,000.00    0.35
327002088国富新机遇混合C1,825,900.00  62,000.00    0.35
328006648汇安多因子混合A1,772,890.00  60,200.00    0.38
329006649汇安多因子混合C1,772,890.00  60,200.00    0.38
330005683国寿安保华兴灵活配置混合1,767,000.00  60,000.00    1.35
331160637鹏华创业板分级1,748,741.00  59,380.00    1.25
332004332恒生前海沪港深新兴产业精选混合1,737,550.00  59,000.00    4.95
333001433易方达瑞景混合1,705,155.00  57,900.00    0.23
334009205兴银丰运稳益回报混合A1,663,925.00  56,500.00    0.36
335009206兴银丰运稳益回报混合C1,663,925.00  56,500.00    0.36
336050007博时平衡配置混合1,572,630.00  53,400.00    0.49
337003379信诚至选混合A1,552,015.00  52,700.00    0.25
338003380信诚至选混合C1,552,015.00  52,700.00    0.25
339400029东方双债添利债券C1,472,500.00  50,000.00    0.15
340400027东方双债添利债券A1,472,500.00  50,000.00    0.15
341010206国寿安保裕安混合C1,472,500.00  50,000.00    0.49
342002006工银新得益混合1,472,500.00  50,000.00    0.43
343010205国寿安保裕安混合A1,472,500.00  50,000.00    0.49
344217016招商深证100指数A1,466,786.70  49,806.00    0.61
345004408招商深证100指数C1,466,786.70  49,806.00    0.61
346008629大成景瑞稳健配置混合A1,451,885.00  49,300.00    2.20
347008630大成景瑞稳健配置混合C1,451,885.00  49,300.00    2.20
348010182兴业优势产业混合C1,440,105.00  48,900.00    2.00
349010181兴业优势产业混合A1,440,105.00  48,900.00    2.00
350009830长城优选增强六个月混合C1,434,215.00  48,700.00    0.67
351009829长城优选增强六个月混合A1,434,215.00  48,700.00    0.67
352510390平安沪深300ETF1,346,895.75  45,735.00    0.23
353660003农银平衡双利混合1,310,525.00  44,500.00    0.45
354003131国寿安保强国智造灵活配置混合1,291,971.50  43,870.00    1.58
355000311景顺长城沪深300指数增强1,289,910.00  43,800.00    0.03
356161227国投瑞银深证100指数(LOF)1,278,130.00  43,400.00    0.60
357005037银华新能源新材料量化股票发起式A1,272,240.00  43,200.00    0.18
358005038银华新能源新材料量化股票发起式C1,272,240.00  43,200.00    0.18
359005113平安沪深300指数量化增强A1,269,295.00  43,100.00    0.35
360005114平安沪深300指数量化增强C1,269,295.00  43,100.00    0.35
361008870大成恒享混合C1,251,625.00  42,500.00    2.38
362008869大成恒享混合A1,251,625.00  42,500.00    2.38
363159903深成ETF1,195,670.00  40,600.00    0.36
364007826博道志远混合C1,186,835.00  40,300.00    1.02
365007825博道志远混合A1,186,835.00  40,300.00    1.02
366001250天弘新活力混合1,178,000.00  40,000.00    2.52
367159808融通创业板ETF1,172,110.00  39,800.00    1.32
368001807易方达瑞智混合E1,139,715.00  38,700.00    0.18
369001806易方达瑞智混合I1,139,715.00  38,700.00    0.18
370008871大成睿裕六月持有股票A1,122,045.00  38,100.00    2.21
371008872大成睿裕六月持有股票C1,122,045.00  38,100.00    2.21
372167601国金沪深300指数增强1,110,265.00  37,700.00    0.09
373001720工银新增利混合1,089,650.00  37,000.00    1.66
374001181南方改革机遇混合1,080,815.00  36,700.00    0.30
375515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,080,815.00  36,700.00    0.15
376001410信达澳银新能源产业股票1,071,980.00  36,400.00    0.01
377159956建信创业板ETF1,068,504.90  36,282.00    1.29
378004351汇丰晋信珠三角混合1,033,695.00  35,100.00    0.46
379202101南方宝元债券A1,001,300.00  34,000.00    0.01
380006585南方宝元债券C1,001,300.00  34,000.00    0.01
381004760国寿安保稳瑞混合A980,685.00  33,300.00    0.77
382004761国寿安保稳瑞混合C980,685.00  33,300.00    0.77
383007538永赢沪深300指数A971,850.00  33,000.00    0.21
384007539永赢沪深300指数C971,850.00  33,000.00    0.21
385002562泓德泓益量化混合951,235.00  32,300.00    0.45
386006939鹏华沪深300指数(LOF)C945,345.00  32,100.00    0.08
387160615鹏华沪深300指数(LOF)A945,345.00  32,100.00    0.08
388006512博道卓远混合C939,455.00  31,900.00    0.64
389006511博道卓远混合A939,455.00  31,900.00    0.64
390168105九泰泰富定增混合930,620.00  31,600.00    1.87
391610001信达澳银领先增长混合927,675.00  31,500.00    0.15
392005152农银汇理沪深300指数C921,785.00  31,300.00    0.21
393660008农银汇理沪深300指数A921,785.00  31,300.00    0.21
394000656前海开源沪深300指数921,785.00  31,300.00    0.21
395001536南方君选混合907,060.00  30,800.00    0.36
396450007国富成长动力混合907,060.00  30,800.00    3.08
397001183南方利淘混合A904,115.00  30,700.00    0.23
398001504南方利淘混合C904,115.00  30,700.00    0.23
399008210南方宝泰一年混合C901,170.00  30,600.00    0.23
400008209南方宝泰一年混合A901,170.00  30,600.00    0.23
401110026易方达创业板ETF联接A895,280.00  30,400.00    0.01
402004744易方达创业板ETF联接C895,280.00  30,400.00    0.01
403165522信诚中证TMT产业主题指数分级889,390.00  30,200.00    0.98
404519224海富通欣荣混合A887,034.00  30,120.00    0.20
405519223海富通欣荣混合C887,034.00  30,120.00    0.20
406003336长江收益增强债券883,500.00  30,000.00    0.42
407002367国联安安稳灵活配置混合883,500.00  30,000.00    2.54
408515390华安沪深300ETF795,150.00  27,000.00    0.22
409004091博时沪港深价值优选混合A774,535.00  26,300.00    0.89
410004092博时沪港深价值优选混合C774,535.00  26,300.00    0.89
411512390平安MSCI中国A股低波动ETF771,590.00  26,200.00    0.40
412007404华宝沪深300增强C759,810.00  25,800.00    0.13
413003876华宝沪深300增强A759,810.00  25,800.00    0.13
414165309建信沪深300指数(LOF)750,975.00  25,500.00    0.21
415001442易方达瑞信混合E748,030.00  25,400.00    0.09
416001441易方达瑞信混合I748,030.00  25,400.00    0.09
417202213南方核心竞争混合748,030.00  25,400.00    0.34
418163810中银价值混合742,140.00  25,200.00    0.41
419001249易方达新利混合712,690.00  24,200.00    0.11
420009557申万菱信创业板量化精选股票A709,745.00  24,100.00    0.67
421010505申万菱信创业板量化精选股票C709,745.00  24,100.00    0.67
422008091中信保诚红利精选混合A706,240.45  23,981.00    0.90
423008092中信保诚红利精选混合C706,240.45  23,981.00    0.90
424002602易方达丰惠混合689,130.00  23,400.00    0.17
425003345安信新成长混合A674,405.00  22,900.00    0.14
426003346安信新成长混合C674,405.00  22,900.00    0.14
427002902财通资管积极收益债券C671,460.00  22,800.00    0.10
428002901财通资管积极收益债券A671,460.00  22,800.00    0.10
429006162财通资管积极收益债券E671,460.00  22,800.00    0.10
430168207中融创业板两年定开混合659,680.00  22,400.00    0.88
431163809中银蓝筹混合659,680.00  22,400.00    0.42
432512090易方达MSCI中国A股国际通ETF647,900.00  22,000.00    0.15
433160636鹏华互联网分级639,065.00  21,700.00    1.30
434001562易方达瑞和混合633,175.00  21,500.00    0.10
435001818易方达瑞兴混合E633,175.00  21,500.00    0.12
436001817易方达瑞兴混合I633,175.00  21,500.00    0.12
437501043汇添富沪深300指数(LOF)A615,505.00  20,900.00    0.21
438501045汇添富沪深300指数(LOF)C615,505.00  20,900.00    0.21
439005876易方达鑫转增利混合A609,615.00  20,700.00    0.09
440005877易方达鑫转增利混合C609,615.00  20,700.00    0.09
441005918天弘沪深300ETF联接C594,890.00  20,200.00    0.01
442000961天弘沪深300ETF联接A594,890.00  20,200.00    0.01
443009840东财量化精选混合A574,275.00  19,500.00    0.40
444009841东财量化精选混合C574,275.00  19,500.00    0.40
445159810浦银安盛创业板ETF572,655.25  19,445.00    1.28
446159943大成深证成份ETF565,440.00  19,200.00    0.35
447002594工银现代服务业混合559,550.00  19,000.00    2.06
448010304华泰柏瑞量化创盈混合C556,605.00  18,900.00    0.65
449010303华泰柏瑞量化创盈混合A556,605.00  18,900.00    0.65
450004394华泰柏瑞量化创优混合547,770.00  18,600.00    0.78
451004130国联安鑫汇混合C544,825.00  18,500.00    0.21
452004129国联安鑫汇混合A544,825.00  18,500.00    0.21
453159987银华中证研发创新100ETF541,880.00  18,400.00    1.17
454003015中金沪深300指数A541,880.00  18,400.00    0.16
455003579中金沪深300指数C541,880.00  18,400.00    0.16
456008238中泰沪深300指数增强A541,880.00  18,400.00    0.31
457008239中泰沪深300指数增强C541,880.00  18,400.00    0.31
458007275银河沪深300指数增强A538,935.00  18,300.00    0.37
459007276银河沪深300指数增强C538,935.00  18,300.00    0.37
460001188鹏华改革红利股票538,935.00  18,300.00    0.22
461008625国富平衡养老三年混合(FOF)530,100.00  18,000.00    0.27
462004948鑫元鑫趋势混合C530,100.00  18,000.00    0.89
463004944鑫元鑫趋势混合A530,100.00  18,000.00    0.89
464002563泓德泓汇混合518,320.00  17,600.00    0.19
465006608泓德研究优选混合518,320.00  17,600.00    0.02
466163109申万菱信深证成指分级517,495.40  17,572.00    0.33
467004132国联安鑫发混合C515,375.00  17,500.00    1.23
468004131国联安鑫发混合A515,375.00  17,500.00    1.23
469001210天弘互联网混合506,540.00  17,200.00    0.07
470009060南方沪深300增强C503,595.00  17,100.00    0.30
471009059南方沪深300增强A503,595.00  17,100.00    0.30
472512990华夏MSCI中国A股国际通ETF501,239.00  17,020.00    0.15
473009411中银科技创新一年定期开放混合500,650.00  17,000.00    0.30
474007470博道叁佰智航股票A491,815.00  16,700.00    0.04
475007471博道叁佰智航股票C491,815.00  16,700.00    0.04
476002535中银鑫利混合A480,035.00  16,300.00    0.95
477002536中银鑫利混合C480,035.00  16,300.00    0.95
478001618天弘中证电子ETF联接C477,973.50  16,230.00    0.05
479001617天弘中证电子ETF联接A477,973.50  16,230.00    0.05
480003432信诚至瑞混合A477,090.00  16,200.00    0.14
481003433信诚至瑞混合C477,090.00  16,200.00    0.14
482003765广发创业板ETF联接A471,200.00  16,000.00    0.03
483006655华泰紫金季季享定开债券发起C471,200.00  16,000.00    0.59
484006654华泰紫金季季享定开债券发起A471,200.00  16,000.00    0.59
485003766广发创业板ETF联接C471,200.00  16,000.00    0.03
486003373大成景禄灵活配置混合A465,310.00  15,800.00    4.51
487512160MSCI中国A股国际通ETF465,310.00  15,800.00    0.15
488003374大成景禄灵活配置混合C465,310.00  15,800.00    4.51
489008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合459,420.00  15,600.00    0.82
490007045博道沪深300增强C447,640.00  15,200.00    0.08
491007044博道沪深300增强A447,640.00  15,200.00    0.08
492160807长盛沪深300指数(LOF)444,695.00  15,100.00    0.21
493006836永赢惠泽一年混合444,695.00  15,100.00    0.23
494009992景顺长城量化成长演化混合427,025.00  14,500.00    0.22
495673020西部利得成长精选混合424,080.00  14,400.00    0.23
496159975招商深证100ETF421,135.00  14,300.00    0.63
497000065国富焦点驱动混合415,245.00  14,100.00    0.31
498005658华夏沪深300ETF联接C403,465.00  13,700.00    0.00
499007339易方达沪深300ETF联接C403,465.00  13,700.00    0.00
500000051华夏沪深300ETF联接A403,465.00  13,700.00    0.00
501110020易方达沪深300ETF联接A403,465.00  13,700.00    0.00
502700002平安深证300指数增强394,630.00  13,400.00    0.51
503159912汇添富深证300ETF382,850.00  13,000.00    0.42
504002025广发聚盛混合A382,850.00  13,000.00    0.07
505002026广发聚盛混合C382,850.00  13,000.00    0.07
506000407汇添富双利增强债券C379,905.00  12,900.00    0.02
507000406汇添富双利增强债券A379,905.00  12,900.00    0.02
508166802浙商沪深300指数增强(LOF)379,168.75  12,875.00    0.25
509233010大摩深证300指数增强371,070.00  12,600.00    0.85
510009246大摩ESG量化混合371,070.00  12,600.00    0.20
511001422景顺长城安享回报混合A365,180.00  12,400.00    0.07
512001423景顺长城安享回报混合C365,180.00  12,400.00    0.07
513001503南方利鑫混合C365,180.00  12,400.00    0.22
514110019易方达深证100ETF联接A365,180.00  12,400.00    0.03
515001334南方利鑫混合A365,180.00  12,400.00    0.22
516004742易方达深证100ETF联接C365,180.00  12,400.00    0.03
517164814工银双债增强债券(LOF)353,400.00  12,000.00    0.67
518002738泓德裕康债券A347,510.00  11,800.00    0.05
519002739泓德裕康债券C347,510.00  11,800.00    0.05
520005956易方达鑫转添利混合C344,565.00  11,700.00    0.08
521005955易方达鑫转添利混合A344,565.00  11,700.00    0.08
522000432中银优秀企业混合344,565.00  11,700.00    2.38
523320014诺安沪深300指数增强A344,565.00  11,700.00    0.12
524010352诺安沪深300指数增强C344,565.00  11,700.00    0.12
525515360方正富邦沪深300ETF326,895.00  11,100.00    0.22
526162213泰达宏利沪深300指数增强A321,005.00  10,900.00    0.05
527003548泰达宏利沪深300指数增强C321,005.00  10,900.00    0.05
528515810易方达中证800ETF318,060.00  10,800.00    0.16
529159971富国创业板ETF312,170.00  10,600.00    1.34
530005347诺德量化优选混合309,225.00  10,500.00    0.19
531006336泓德量化精选混合306,280.00  10,400.00    0.14
532009026中银高质量发展机遇混合294,500.00  10,000.00    0.54
533004763中科沃土沃嘉混合A294,500.00  10,000.00    0.07
534004764中科沃土沃嘉混合C294,500.00  10,000.00    0.07
535515310添富沪深300ETF285,665.00  9,700.00    0.23
536006401先锋量化优选混合A279,775.00  9,500.00    0.48
537010211景顺长城顺鑫回报混合A279,775.00  9,500.00    0.20
538006402先锋量化优选混合C279,775.00  9,500.00    0.48
539010212景顺长城顺鑫回报混合C279,775.00  9,500.00    0.20
540162714广发深证100指数(LOF)A273,885.00  9,300.00    0.57
541009472广发深证100指数(LOF)C273,885.00  9,300.00    0.57
542003883易方达瑞弘混合C267,995.00  9,100.00    0.08
543003882易方达瑞弘混合A267,995.00  9,100.00    0.08
544008072景顺长城创业板综指增强267,995.00  9,100.00    0.11
545004875融通深证成份指数C263,577.50  8,950.00    0.34
546161612融通深证成份指数A263,577.50  8,950.00    0.34
547003840易方达瑞通混合C262,105.00  8,900.00    0.09
548159821中银证券创业板ETF262,105.00  8,900.00    1.30
549003839易方达瑞通混合A262,105.00  8,900.00    0.09
550010045汇添富稳健添盈一年持有混合259,160.00  8,800.00    0.02
551002838华夏新锦程混合A259,160.00  8,800.00    0.50
552002839华夏新锦程混合C259,160.00  8,800.00    0.50
553515350民生加银沪深300ETF253,770.65  8,617.00    0.22
554260112景顺长城能源基建混合