行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 创业慧康(300451)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000021华夏优势增长混合302,279,512.30  16,348,270.00    4.38
2160314华夏行业混合(LOF)130,456,121.04  7,055,496.00    4.70
3007581宝盈鸿利收益混合C129,520,601.00  7,004,900.00    4.36
4213001宝盈鸿利收益混合A129,520,601.00  7,004,900.00    4.36
5000945华夏医疗健康混合A117,800,030.37  6,371,013.00    4.64
6000946华夏医疗健康混合C117,800,030.37  6,371,013.00    4.64
7000924宝盈先进制造混合A117,131,838.75  6,334,875.00    4.72
8007579宝盈先进制造混合C117,131,838.75  6,334,875.00    4.72
9000697汇添富移动互联股票116,555,357.53  6,303,697.00    1.40
10001714工银文体产业股票112,168,383.15  6,066,435.00    1.63
11002264华夏乐享健康混合98,623,958.92  5,333,908.00    4.92
12159915易方达创业板ETF96,513,565.79  5,219,771.00    0.56
13485011工银瑞信双利债券B92,450,924.50  5,000,050.00    0.37
14485111工银瑞信双利债券A92,450,924.50  5,000,050.00    0.37
15150103银河银泰混合77,486,227.90  4,190,710.00    5.45
16213002宝盈泛沿海混合55,666,881.52  3,010,648.00    5.30
17213003宝盈策略增长混合55,464,453.00  2,999,700.00    2.68
18008227宝盈研究精选混合A52,323,279.35  2,829,815.00    5.03
19008228宝盈研究精选混合C52,323,279.35  2,829,815.00    5.03
20960020南方优选价值混合H47,871,867.32  2,589,068.00    2.45
21202011南方优选价值混合A47,871,867.32  2,589,068.00    2.45
22006539南方优选价值混合C47,871,867.32  2,589,068.00    2.45
23001170泰达宏利复兴混合45,717,190.64  2,472,536.00    4.04
24550008信诚优胜精选混合36,976,043.14  1,999,786.00    1.45
25002980华夏创新前沿股票35,147,178.75  1,900,875.00    1.99
26288002华夏收入混合33,542,616.55  1,814,095.00    1.27
27160133南方天元新产业股票(LOF)32,635,626.58  1,765,042.00    1.32
28590001中邮核心优选混合32,030,097.57  1,732,293.00    1.26
29005802添富智能制造股票31,432,796.61  1,699,989.00    2.65
30590008中邮战略新兴产业混合31,375,551.57  1,696,893.00    1.46
31005495创金合信科技成长股票A30,276,450.50  1,637,450.00    1.77
32005496创金合信科技成长股票C30,276,450.50  1,637,450.00    1.77
33001227中邮信息产业灵活配置混合28,564,886.67  1,544,883.00    1.03
34202007南方隆元产业主题混合27,811,955.38  1,504,162.00    1.21
35110029易方达科讯混合26,054,259.00  1,409,100.00    0.47
36007481华夏逸享健康混合25,151,651.16  1,360,284.00    6.04
37000059国联安医药100指数A25,080,612.58  1,356,442.00    0.97
38006569国联安医药100指数C25,080,612.58  1,356,442.00    0.97
39001725汇添富高端制造股票25,022,517.00  1,353,300.00    2.05
40005449华夏行业龙头混合25,015,786.64  1,352,936.00    2.02
41001924华夏国企改革混合24,086,775.08  1,302,692.00    4.87
42162207泰达宏利效率优选混合(LOF)24,069,375.99  1,301,751.00    2.17
43007639汇添富3年封闭竞争优势混合24,037,000.00  1,300,000.00    1.81
44110013易方达科翔混合24,037,000.00  1,300,000.00    0.48
45001106华商健康生活混合23,633,344.81  1,278,169.00    3.18
46009153南方瑞盛三年混合C22,712,413.38  1,228,362.00    1.68
47009152南方瑞盛三年混合A22,712,413.38  1,228,362.00    1.68
48501083银华科创主题3年封闭混合22,265,658.00  1,204,200.00    1.41
49009076工银圆兴混合21,862,576.00  1,182,400.00    1.46
50001463光大保德信一带一路混合19,960,879.50  1,079,550.00    5.64
51202105南方广利回报债券A/B19,800,848.55  1,070,895.00    1.68
52202107南方广利回报债券C19,800,848.55  1,070,895.00    1.68
53150153富国创业板指数分级B19,701,095.00  1,065,500.00    0.53
54150152富国创业板指数分级A19,701,095.00  1,065,500.00    0.53
55519171浦银安盛医疗健康混合19,414,500.00  1,050,000.00    2.22
56000870嘉实新收益混合19,281,372.00  1,042,800.00    2.28
57512170华宝中证医疗ETF18,550,758.14  1,003,286.00    1.47
58008140汇添富绝对收益定开混合C18,490,000.00  1,000,000.00    0.08
59000762汇添富绝对收益定开混合A18,490,000.00  1,000,000.00    0.08
60410003华富成长趋势混合18,490,000.00  1,000,000.00    1.86
61000001华夏成长混合18,339,306.50  991,850.00    0.36
62519679银河主题策略混合18,027,750.00  975,000.00    2.54
63008671银华科技创新混合17,594,880.61  951,589.00    2.00
64159977天弘创业板ETF17,563,651.00  949,900.00    0.56
65000045工银产业债债券A17,458,979.11  944,239.00    0.15
66000046工银产业债债券B17,458,979.11  944,239.00    0.15
67001018易方达新经济混合17,137,955.73  926,877.00    0.74
68210004金鹰稳健成长混合16,805,653.45  908,905.00    2.23
69002011华夏红利混合16,297,086.00  881,400.00    0.21
70007353工银科技创新3年封闭混合16,048,395.50  867,950.00    0.96
71007203银河新动能混合16,014,189.00  866,100.00    4.05
72002031华夏策略混合14,997,645.78  811,122.00    1.73
73519908华夏兴华混合A14,743,001.50  797,350.00    1.95
74960004华夏兴华混合H14,743,001.50  797,350.00    1.95
75000523国投瑞银医疗保健混合14,517,885.75  785,175.00    2.96
76002774光大保德信铭鑫混合C14,498,009.00  784,100.00    4.30
77002773光大保德信铭鑫混合A14,498,009.00  784,100.00    4.30
78002746汇添富多策略定开混合14,277,053.50  772,150.00    1.06
79519158新华趋势领航混合13,951,629.50  754,550.00    1.46
80150262华宝中证医疗指数分级B13,573,730.88  734,112.00    1.41
81150261华宝中证医疗指数分级A13,573,730.88  734,112.00    1.41
82159938广发中证全指医药卫生ETF13,312,282.28  719,972.00    0.45
83000955南方产业活力股票12,900,935.25  697,725.00    1.32
84519975长信量化中小盘股票12,398,469.50  670,550.00    1.83
85001927华夏消费升级混合A11,094,000.00  600,000.00    0.89
86001928华夏消费升级混合C11,094,000.00  600,000.00    0.89
87159948南方创业板ETF10,403,786.79  562,671.00    0.56
88420001天弘精选混合10,368,267.50  560,750.00    0.89
89005461南方希元可转债债券10,328,514.00  558,600.00    1.94
90007853华商计算机行业量化股票发起式10,309,099.50  557,550.00    2.36
91001242博时中证淘金大数据100A9,810,794.00  530,600.00    1.10
92001243博时中证淘金大数据100I9,810,794.00  530,600.00    1.10
93690011民生加银积极成长混合9,801,549.00  530,100.00    3.93
94002474中邮睿信增强债券9,245,000.00  500,000.00    0.23
95001551天弘中证医药100指数C9,128,975.25  493,725.00    0.99
96001550天弘中证医药100指数A9,128,975.25  493,725.00    0.99
97006608泓德研究优选混合9,119,268.00  493,200.00    0.43
98001416嘉实事件驱动股票8,910,331.00  481,900.00    0.20
99159952广发创业板ETF8,318,651.00  449,900.00    0.55
100000826广发百发100指数A7,933,541.28  429,072.00    1.09
101000827广发百发100指数E7,933,541.28  429,072.00    1.09
102240017华宝新兴产业混合7,826,743.04  423,296.00    1.74
103161631融通人工智能指数(LOF)A7,794,459.50  421,550.00    0.83
104009239融通人工智能指数(LOF)C7,794,459.50  421,550.00    0.83
105519673银河康乐股票7,765,800.00  420,000.00    1.32
106002577南方新兴龙头灵活配置混合7,660,407.00  414,300.00    2.08
107580003东吴行业轮动混合7,477,356.00  404,400.00    1.69
108001210天弘互联网混合7,438,527.00  402,300.00    0.29
109110001易方达平稳增长混合7,396,000.00  400,000.00    0.26
110519091新华泛资源优势混合7,187,987.50  388,750.00    1.40
111005689中银医疗保健混合A7,103,395.75  384,175.00    0.61
112519089新华优选成长混合7,068,727.00  382,300.00    1.46
113630016华商价值共享混合发起式7,025,275.50  379,950.00    3.19
114515070华夏中证人工智能主题ETF6,646,027.11  359,439.00    0.85
115001279中海积极增利混合6,494,963.81  351,269.00    5.62
116150194富国中证移动互联网指数分级A6,360,560.00  344,000.00    0.43
117150195富国中证移动互联网指数分级B6,360,560.00  344,000.00    0.43
118005520国投瑞银创新医疗混合6,302,316.50  340,850.00    3.05
119001220民生加银研究精选混合6,166,415.00  333,500.00    1.63
120001692南方国策动力股票6,154,396.50  332,850.00    2.02
121202027南方高端装备混合A6,006,217.64  324,836.00    1.99
122005207南方高端装备混合C6,006,217.64  324,836.00    1.99
123001011华夏希望债券A5,958,291.56  322,244.00    0.30
124001013华夏希望债券C5,958,291.56  322,244.00    0.30
125001417汇添富医疗服务混合5,547,000.00  300,000.00    0.08
126005729南方人工智能主题混合5,513,718.00  298,200.00    3.72
127000259农银区间收益混合5,125,428.00  277,200.00    1.19
128000584新华鑫益灵活配置混合4,846,931.62  262,138.00    1.28
129180020银华成长先锋混合4,835,135.00  261,500.00    1.69
130008038兴银先锋成长混合C4,789,390.74  259,026.00    2.40
131008037兴银先锋成长混合A4,789,390.74  259,026.00    2.40
132501007汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A4,752,854.50  257,050.00    5.23
133501008汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C4,752,854.50  257,050.00    5.23
134005856中科沃土沃瑞混合发起C4,395,073.00  237,700.00    3.79
135005855中科沃土沃瑞混合发起A4,395,073.00  237,700.00    3.79
136163110申万菱信量化小盘股票(LOF)4,326,660.00  234,000.00    0.85
137150023申万菱信深证成指分级进取4,282,228.53  231,597.00    0.13
138150022申万菱信深证成指分级收益4,282,228.53  231,597.00    0.13
139006533易方达科融混合4,267,492.00  230,800.00    0.72
140001387中融新经济混合A4,200,928.00  227,200.00    2.14
141001388中融新经济混合C4,200,928.00  227,200.00    2.14
142571002诺德灵活配置混合4,163,023.50  225,150.00    2.50
143519062海富通阿尔法对冲混合A4,139,911.00  223,900.00    0.03
144008795海富通阿尔法对冲混合C4,139,911.00  223,900.00    0.03
145001256泓德优选成长混合4,045,612.00  218,800.00    0.11
146750001安信灵活配置混合4,038,216.00  218,400.00    2.53
147001980中欧量化驱动混合3,832,977.00  207,300.00    1.98
148001808银华互联网主题灵活配置混合3,749,772.00  202,800.00    3.86
149590006中邮中小盘灵活配置混合3,698,000.00  200,000.00    0.69
150001225中邮趋势精选灵活配置混合3,698,000.00  200,000.00    0.21
151512930平安人工智能ETF3,551,929.00  192,100.00    0.86
152004870融通创业板指数C3,467,651.58  187,542.00    0.53
153161613融通创业板指数A3,467,651.58  187,542.00    0.53
154161035富国中证医药主题指数增强(LOF)3,384,132.25  183,025.00    0.44
155005888华夏新兴消费混合A3,306,012.00  178,800.00    1.00
156005889华夏新兴消费混合C3,306,012.00  178,800.00    1.00
157040002华安中国A股增强指数3,300,465.00  178,500.00    0.13
158410007华富价值增长混合3,272,730.00  177,000.00    1.40
159001421南方量化成长股票3,221,420.25  174,225.00    0.92
160009169湘财长兴灵活配置混合A3,143,300.00  170,000.00    0.61
161009170湘财长兴灵活配置混合C3,143,300.00  170,000.00    0.61
162003865创金合信量化多因子股票C3,048,834.59  164,891.00    0.91
163002210创金合信量化多因子股票A3,048,834.59  164,891.00    0.91
164001990中欧数据挖掘混合A2,927,355.29  158,321.00    0.61
165004234中欧数据挖掘混合C2,927,355.29  158,321.00    0.61
166610006信达澳银产业升级混合2,894,498.56  156,544.00    3.74
167610004信达澳银中小盘混合2,864,341.37  154,913.00    3.01
168501001财通多策略精选混合(LOF)2,806,782.00  151,800.00    1.04
169000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,773,500.00  150,000.00    1.57
170519935长信创新驱动股票2,676,427.50  144,750.00    3.06
171002001华夏回报混合A2,638,523.00  142,700.00    0.02
172001850国泰安益灵活配置混合A2,638,523.00  142,700.00    0.88
173004252国泰安益灵活配置混合C2,638,523.00  142,700.00    0.88
174960002华夏回报混合H2,638,523.00  142,700.00    0.02
175159967华夏创成长ETF2,568,261.00  138,900.00    0.61
176001534华宝万物互联混合2,516,489.00  136,100.00    1.11
177002345华夏高端制造混合2,468,415.00  133,500.00    2.07
178005418申万菱信量化驱动混合2,449,000.50  132,450.00    1.29
179580005东吴进取策略混合2,410,171.50  130,350.00    1.13
180002061国泰安康定期支付混合C2,405,549.00  130,100.00    0.64
181000367国泰安康定期支付混合A2,405,549.00  130,100.00    0.64
182007771同泰开泰混合C2,403,700.00  130,000.00    2.02
183007770同泰开泰混合A2,403,700.00  130,000.00    2.02
184006061红土创新增强收益债券A2,366,720.00  128,000.00    0.86
185006064红土创新增强收益债券C2,366,720.00  128,000.00    0.86
186002233工银丰收回报灵活配置混合C2,355,626.00  127,400.00    0.36
187001650工银丰收回报灵活配置混合A2,355,626.00  127,400.00    0.36
188003755国泰普益灵活配置混合C2,285,364.00  123,600.00    0.69
189003754国泰普益灵活配置混合A2,285,364.00  123,600.00    0.69
190008305大摩量化配置混合C2,266,874.00  122,600.00    0.52
191233015大摩量化配置混合A2,266,874.00  122,600.00    0.52
192008910创金合信鑫益混合C2,238,214.50  121,050.00    0.97
193008909创金合信鑫益混合A2,238,214.50  121,050.00    0.97
194002059国泰浓益灵活配置混合C2,228,045.00  120,500.00    0.43
195000526国泰浓益灵活配置混合A2,228,045.00  120,500.00    0.43
196519642银河智造混合2,218,800.00  120,000.00    1.64
197005188海富通量化前锋股票C2,128,199.00  115,100.00    0.96
198005189海富通量化前锋股票A2,128,199.00  115,100.00    0.96
199006251银华兴盛股票2,044,994.00  110,600.00    2.78
200005351添富行业整合混合2,033,900.00  110,000.00    1.96
201002808泓德优势领航混合2,024,655.00  109,500.00    0.29
202000166中海信息产业精选混合1,948,383.75  105,375.00    1.73
203210014金鹰元丰债券1,946,072.50  105,250.00    1.40
204002016南方荣光灵活配置混合C1,933,129.50  104,550.00    0.25
205002015南方荣光灵活配置混合A1,933,129.50  104,550.00    0.25
206001043工银美丽城镇股票1,927,397.60  104,240.00    0.31
207000845国投瑞银信息消费混合1,914,639.50  103,550.00    2.43
208001701中融产业升级混合1,875,033.92  101,408.00    2.35
209009077红土创新稳进混合A1,867,490.00  101,000.00    0.47
210009078红土创新稳进混合C1,867,490.00  101,000.00    0.47
211001004新华稳健回报混合发起式1,849,000.00  100,000.00    0.88
212009130鹏扬景恒六个月混合A1,849,000.00  100,000.00    0.06
213009131鹏扬景恒六个月混合C1,849,000.00  100,000.00    0.06
214000803工银研究精选股票1,819,416.00  98,400.00    2.04
215007013湘财长顺混合发起式C1,802,775.00  97,500.00    0.95
216007012湘财长顺混合发起式A1,802,775.00  97,500.00    0.95
217501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,802,479.16  97,484.00    0.53
218008078农银汇理区间精选混合1,777,813.50  96,150.00    2.27
219320003诺安先锋混合1,776,889.00  96,100.00    0.05
220160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,686,288.00  91,200.00    0.35
221160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,686,288.00  91,200.00    0.35
222003284中邮医药健康灵活配置混合1,525,425.00  82,500.00    1.93
223166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,492,808.64  80,736.00    0.28
224166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,492,808.64  80,736.00    0.28
225159964平安创业板ETF1,482,898.00  80,200.00    0.54
226005039鹏扬景兴混合A1,479,200.00  80,000.00    0.18
227005040鹏扬景兴混合C1,479,200.00  80,000.00    0.18
228001734广发百发大数据成长混合A1,440,371.00  77,900.00    1.80
229001735广发百发大数据成长混合E1,440,371.00  77,900.00    1.80
230005903泰达宏利绩优混合1,392,297.00  75,300.00    4.19
231009046西藏东财创业板指数A1,377,505.00  74,500.00    0.53
232009047西藏东财创业板指数C1,377,505.00  74,500.00    0.53
233001922国泰多策略收益混合1,301,696.00  70,400.00    0.51
234001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式1,286,904.00  69,600.00    1.04
235610007信达澳银消费优选混合1,266,509.53  68,497.00    2.96
236502058广发医疗指数分级B1,251,514.14  67,686.00    1.42
23750205L广发医疗指数分级1,251,514.14  67,686.00    1.42
238502057广发医疗指数分级A1,251,514.14  67,686.00    1.42
239159958工银创业板指数ETF1,248,075.00  67,500.00    0.55
240159957华夏创业板ETF1,242,528.00  67,200.00    0.55
241002021华夏回报二号混合1,220,340.00  66,000.00    0.02
242001864中海魅力长三角混合1,126,965.50  60,950.00    2.14
243008894创金合信鑫利混合C1,117,720.50  60,450.00    0.30
244008893创金合信鑫利混合A1,117,720.50  60,450.00    0.30
245008128湘财长源股票A1,109,400.00  60,000.00    0.49
246008129湘财长源股票C1,109,400.00  60,000.00    0.49
247159908博时创业板ETF1,065,024.00  57,600.00    0.55
248001884中欧互通精选混合E1,020,648.00  55,200.00    1.10
249166007中欧互通精选混合A1,020,648.00  55,200.00    1.10
250001722工银银和利混合987,366.00  53,400.00    0.27
251001474兴银丰盈灵活配置混合970,059.36  52,464.00    4.29
252005638农银量化智慧混合934,669.50  50,550.00    1.25
253002455民生加银鑫喜混合924,500.00  50,000.00    0.11
254410009华富量子生命力混合924,500.00  50,000.00    1.82
255003646创金合信中证1000指数增强A877,461.44  47,456.00    0.93
256003647创金合信中证1000指数增强C877,461.44  47,456.00    0.93
257006161博道启航混合C865,332.00  46,800.00    0.22
258006160博道启航混合A865,332.00  46,800.00    0.22
259006030南方昌元可转债债券A856,087.00  46,300.00    1.73
260006031南方昌元可转债债券C856,087.00  46,300.00    1.73
261000788前海开源中国成长混合810,786.50  43,850.00    1.01
262002919东吴智慧医疗混合780,278.00  42,200.00    0.84
263519726交银稳固收益债券735,902.00  39,800.00    1.05
264004945长信中证500指数688,752.50  37,250.00    0.49
265160223国泰创业板指数(LOF)687,828.00  37,200.00    0.53
266005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C680,154.65  36,785.00    0.12
267005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A680,154.65  36,785.00    0.12
268673060西部利得景瑞混合A674,885.00  36,500.00    0.67
269009258西部利得景瑞混合C674,885.00  36,500.00    0.67
270217013招商中小盘精选混合639,754.00  34,600.00    0.30
271005288海富通创业板增强A624,499.75  33,775.00    1.08
272005287海富通创业板增强C624,499.75  33,775.00    1.08
273006377广发趋势动力混合600,925.00  32,500.00    1.29
274006257信达澳银先进智造股票596,191.56  32,244.00    0.05
275002179华安事件驱动量化策略混合587,982.00  31,800.00    1.23
276006610银华远见混合发起式562,096.00  30,400.00    3.82
277008997同泰竞争优势混合A554,700.00  30,000.00    0.39
278008998同泰竞争优势混合C554,700.00  30,000.00    0.39
279006802前海联合科技先锋混合C554,700.00  30,000.00    1.01
280006801前海联合科技先锋混合A554,700.00  30,000.00    1.01
281001593天弘创业板ETF联接C547,304.00  29,600.00    0.02
282001592天弘创业板ETF联接A547,304.00  29,600.00    0.02
283512100南方中证1000ETF546,379.50  29,550.00    0.30
284159903深成ETF542,681.50  29,350.00    0.13
285002159东吴国企改革混合537,134.50  29,050.00    2.84
286519929长信电子信息量化混合520,900.28  28,172.00    0.24
287004343南方创业板ETF联接C515,871.00  27,900.00    0.03
288002656南方创业板ETF联接A515,871.00  27,900.00    0.03
289007665永赢创业板指数C514,022.00  27,800.00    0.52
290007664永赢创业板指数A514,022.00  27,800.00    0.52
291003147大成动态量化配置策略混合510,324.00  27,600.00    0.97
292008831海富通安益对冲混合A481,664.50  26,050.00    0.02
293008830海富通安益对冲混合C481,664.50  26,050.00    0.02
294006420人保优势产业混合C469,646.00  25,400.00    1.04
295006419人保优势产业混合A469,646.00  25,400.00    1.04
296159918嘉实中创400ETF453,929.50  24,550.00    0.40
297004741农银区间策略混合416,025.00  22,500.00    1.45
298003312大摩睿成中小盘弹性股票409,553.50  22,150.00    0.79
299005795博时中证500指数增强C391,988.00  21,200.00    0.08
300005062博时中证500指数增强A391,988.00  21,200.00    0.08
301519099新华灵活主题混合382,743.00  20,700.00    2.09
302159956建信创业板ETF366,102.00  19,800.00    0.55
303007127博道远航混合C355,008.00  19,200.00    0.21
304007126博道远航混合A355,008.00  19,200.00    0.21
305004521安信工业4.0主题沪港深混合A343,914.00  18,600.00    4.07
306004522安信工业4.0主题沪港深混合C343,914.00  18,600.00    4.07
307001271英大灵活配置混合发起式B329,122.00  17,800.00    0.29
308001270英大灵活配置混合发起式A329,122.00  17,800.00    0.29
309159943大成深证成份ETF325,886.25  17,625.00    0.13
310002588博时银智大数据100指数A325,424.00  17,600.00    0.94
311519731交银定期支付月月丰债券C325,424.00  17,600.00    1.06
312519730交银定期支付月月丰债券A325,424.00  17,600.00    1.06
313004416博时银智大数据100指数C325,424.00  17,600.00    0.94
314005140华夏睿磐泰荣混合A295,840.00  16,000.00    0.05
315005141华夏睿磐泰荣混合C295,840.00  16,000.00    0.05
316002323银华稳利灵活配置混合C288,444.00  15,600.00    1.10
317001303银华稳利灵活配置混合A288,444.00  15,600.00    1.10
318007470博道叁佰智航股票A286,595.00  15,500.00    0.09
319007471博道叁佰智航股票C286,595.00  15,500.00    0.09
320005381泰康睿利量化多策略混合A282,897.00  15,300.00    0.57
321005382泰康睿利量化多策略混合C282,897.00  15,300.00    0.57
322006594博道中证500增强C264,407.00  14,300.00    0.09
323006593博道中证500增强A264,407.00  14,300.00    0.09
324007045博道沪深300增强C258,860.00  14,000.00    0.06
325007044博道沪深300增强A258,860.00  14,000.00    0.06
326006226人保量化混合C257,011.00  13,900.00    0.36
327006225人保量化混合A257,011.00  13,900.00    0.36
328003762国开开泰混合A247,766.00  13,400.00    0.18
329003763国开开泰混合C247,766.00  13,400.00    0.18
330005374中加紫金混合C231,809.13  12,537.00    0.84
331005373中加紫金混合A231,809.13  12,537.00    0.84
332519729交银增强收益债券207,088.00  11,200.00    1.05
333582003东吴配置优化混合196,918.50  10,650.00    1.32
334162211泰达宏利品质生活混合188,598.00  10,200.00    0.56
335008178同泰慧盈混合A184,900.00  10,000.00    0.17
336008179同泰慧盈混合C184,900.00  10,000.00    0.17
337168401红土精选混合184,900.00  10,000.00    0.51
338161612融通深证成份指数A178,428.50  9,650.00    0.13
339004875融通深证成份指数C178,428.50  9,650.00    0.13
340000458英大领先回报混合171,957.00  9,300.00    0.31
341159955嘉实创业板ETF159,014.00  8,600.00    0.54
342160415华安量化多因子混合(LOF)155,316.00  8,400.00    1.26
343162413华宝中证1000指数分级134,514.75  7,275.00    0.28
344150264华宝中证1000指数分级B134,514.75  7,275.00    0.28
345150263华宝中证1000指数分级A134,514.75  7,275.00    0.28
346006487广发中证1000指数C129,892.25  7,025.00    0.29
347006486广发中证1000指数A129,892.25  7,025.00    0.29
348006957长江量化匠心甄选股票C112,789.00  6,100.00    0.69
349006911长江量化匠心甄选股票A112,789.00  6,100.00    0.69
350519733交银强化回报债券A107,242.00  5,800.00    1.04
351519735交银强化回报债券C107,242.00  5,800.00    1.04
352162107金鹰量化精选股票(LOF)106,317.50  5,750.00    1.12
353004744易方达创业板ETF联接C103,544.00  5,600.00    0.00
354110026易方达创业板ETF联接A103,544.00  5,600.00    0.00
355003826华夏鼎汇债券A96,148.00  5,200.00    0.08
356003827华夏鼎汇债券C96,148.00  5,200.00    0.08
357005035银华信息科技量化股票发起式A95,981.59  5,191.00    0.19
358005036银华信息科技量化股票发起式C95,981.59  5,191.00    0.19
359166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C94,650.31  5,119.00    0.65
360166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A94,650.31  5,119.00    0.65
361003685汇安丰融混合C88,752.00  4,800.00    0.28
362003684汇安丰融混合A88,752.00  4,800.00    0.28
363005965安信中证500指数增强A76,733.50  4,150.00    0.19
364005966安信中证500指数增强C76,733.50  4,150.00    0.19
365159971富国创业板ETF55,470.00  3,000.00    0.55
366005564创金合信国证1000指数C47,149.50  2,550.00    0.42
367005563创金合信国证1000指数A47,149.50  2,550.00    0.42
368001105信达澳银转型创新股票36,980.00  2,000.00    0.01
369001180广发医药卫生联接A36,055.50  1,950.00    0.00
370002978广发医药卫生联接C36,055.50  1,950.00    0.00
371004354益民中证智能消费指数32,357.50  1,750.00    0.43
372050021博时创业板ETF联接A25,886.00  1,400.00    0.01
373006733博时创业板ETF联接C25,886.00  1,400.00    0.01
374202017南方深证成份ETF联接A15,254.25  825.00    0.01
375004345南方深证成份ETF联接C15,254.25  825.00    0.01
376005516银华中小市值量化优选股票发起式C14,625.59  791.00    0.13
377005515银华中小市值量化优选股票发起式A14,625.59  791.00    0.13
378005313万家中证1000指数A8,320.50  450.00    0.03
379005314万家中证1000指数C8,320.50  450.00    0.03
380005873建信创业板ETF联接A7,396.00  400.00    0.02
381005874建信创业板ETF联接C7,396.00  400.00    0.02
382005179信达澳银新起点定期开放混合A5,547.00  300.00    0.03
383006462信达澳银新起点定期开放混合C5,547.00  300.00    0.03
384580001东吴嘉禾优势精选混合5,547.00  300.00    0.00
385007257凯石沣混合A3,698.00  200.00    0.00
386007258凯石沣混合C3,698.00  200.00    0.00
387001059中金绝对收益混合3,698.00  200.00    0.00
388007903长城量化小盘股票2,311.25  125.00    0.00
389005727嘉实中创400ETF联接C1,849.00  100.00    0.00
390006699红土创新沪深300增强C1,849.00  100.00    0.00
391006698红土创新沪深300增强A1,849.00  100.00    0.00
392006430凯石澜龙头经济定开混合1,849.00  100.00    0.00
393070030嘉实中创400ETF联接A1,849.00  100.00    0.00
394040005华安宏利混合1,849.00  100.00    0.00