| 持有 贝达药业(300558)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 199,605,875.82 | 4,051,266.00 | 2.64 |
| 2 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 192,442,214.90 | 3,905,870.00 | 1.76 |
| 3 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 192,442,214.90 | 3,905,870.00 | 1.76 |
| 4 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 192,268,538.15 | 3,902,345.00 | 1.16 |
| 5 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 192,268,538.15 | 3,902,345.00 | 1.16 |
| 6 | 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 165,366,871.80 | 3,356,340.00 | 0.63 |
| 7 | 510500 | 南方中证500ETF | 114,922,275.00 | 2,332,500.00 | 0.19 |
| 8 | 110027 | 易方达安心回报债券A | 82,961,072.35 | 1,683,805.00 | 0.63 |
| 9 | 110028 | 易方达安心回报债券B | 82,961,072.35 | 1,683,805.00 | 0.63 |
| 10 | 159915 | 易方达创业板ETF | 80,748,947.89 | 1,638,907.00 | 0.39 |
| 11 | 002969 | 易方达丰和债券 | 73,824,246.47 | 1,498,361.00 | 0.53 |
| 12 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 71,139,425.63 | 1,443,869.00 | 2.23 |
| 13 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 70,066,669.92 | 1,422,096.00 | 4.67 |
| 14 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 70,066,669.92 | 1,422,096.00 | 4.67 |
| 15 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 65,482,096.42 | 1,329,046.00 | 1.50 |
| 16 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 63,599,933.15 | 1,290,845.00 | 3.13 |
| 17 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 54,888,405.91 | 1,114,033.00 | 3.12 |
| 18 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 45,516,562.13 | 923,819.00 | 1.13 |
| 19 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 37,863,995.00 | 768,500.00 | 0.61 |
| 20 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 37,863,995.00 | 768,500.00 | 0.61 |
| 21 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 33,661,264.00 | 683,200.00 | 0.97 |
| 22 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 32,882,354.57 | 667,391.00 | 5.13 |
| 23 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 31,270,043.09 | 634,667.00 | 1.54 |
| 24 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 30,731,275.64 | 623,732.00 | 1.44 |
| 25 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 27,782,515.41 | 563,883.00 | 2.63 |
| 26 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 27,782,515.41 | 563,883.00 | 2.63 |
| 27 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 24,635,000.00 | 500,000.00 | 2.32 |
| 28 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 24,635,000.00 | 500,000.00 | 2.32 |
| 29 | 000652 | 博时裕隆混合 | 22,078,182.62 | 448,106.00 | 1.15 |
| 30 | 000336 | 农银研究精选混合 | 21,747,778.00 | 441,400.00 | 0.57 |
| 31 | 159977 | 天弘创业板ETF | 20,333,729.00 | 412,700.00 | 0.39 |
| 32 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 18,846,760.40 | 382,520.00 | 1.59 |
| 33 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 18,846,760.40 | 382,520.00 | 1.59 |
| 34 | 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 18,652,193.17 | 378,571.00 | 1.11 |
| 35 | 002300 | 长盛医疗量化股票 | 17,271,155.07 | 350,541.00 | 6.19 |
| 36 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 15,811,482.05 | 320,915.00 | 2.28 |
| 37 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 15,795,962.00 | 320,600.00 | 0.19 |
| 38 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 14,781,000.00 | 300,000.00 | 1.63 |
| 39 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 14,781,000.00 | 300,000.00 | 1.63 |
| 40 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 13,703,957.80 | 278,140.00 | 2.43 |
| 41 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 13,387,890.75 | 271,725.00 | 0.84 |
| 42 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 13,387,890.75 | 271,725.00 | 0.84 |
| 43 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 13,302,900.00 | 270,000.00 | 1.29 |
| 44 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 13,302,900.00 | 270,000.00 | 1.29 |
| 45 | 163822 | 中银主题策略混合 | 13,146,664.83 | 266,829.00 | 0.59 |
| 46 | 380009 | 中银添利债券发起A | 12,967,864.00 | 263,200.00 | 0.13 |
| 47 | 005852 | 中银添利债券发起C | 12,967,864.00 | 263,200.00 | 0.13 |
| 48 | 007100 | 中银添利债券发起E | 12,967,864.00 | 263,200.00 | 0.13 |
| 49 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 12,718,114.37 | 258,131.00 | 1.40 |
| 50 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 12,297,792.00 | 249,600.00 | 0.92 |
| 51 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 12,253,892.43 | 248,709.00 | 0.37 |
| 52 | 960012 | 中银收益混合H | 11,470,056.00 | 232,800.00 | 0.51 |
| 53 | 163804 | 中银收益混合A | 11,470,056.00 | 232,800.00 | 0.51 |
| 54 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 10,962,082.30 | 222,490.00 | 1.62 |
| 55 | 288002 | 华夏收入混合 | 10,670,699.52 | 216,576.00 | 0.50 |
| 56 | 400003 | 东方精选混合 | 9,854,000.00 | 200,000.00 | 1.03 |
| 57 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 9,632,285.00 | 195,500.00 | 0.32 |
| 58 | 159948 | 南方创业板ETF | 8,692,114.86 | 176,418.00 | 0.39 |
| 59 | 159952 | 广发创业板ETF | 8,614,563.88 | 174,844.00 | 0.40 |
| 60 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 8,136,546.34 | 165,142.00 | 5.55 |
| 61 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 8,099,988.00 | 164,400.00 | 7.36 |
| 62 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,942,324.00 | 161,200.00 | 0.19 |
| 63 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 7,326,449.00 | 148,700.00 | 2.33 |
| 64 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 7,326,449.00 | 148,700.00 | 2.33 |
| 65 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 7,242,690.00 | 147,000.00 | 1.32 |
| 66 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 7,203,274.00 | 146,200.00 | 0.56 |
| 67 | 000061 | 华夏盛世混合 | 7,124,442.00 | 144,600.00 | 0.48 |
| 68 | 519150 | 新华优选消费混合 | 6,897,800.00 | 140,000.00 | 0.90 |
| 69 | 000536 | 前海开源可转债债券 | 6,794,333.00 | 137,900.00 | 0.31 |
| 70 | 008413 | 长盛竞争优势股票C | 6,651,450.00 | 135,000.00 | 5.39 |
| 71 | 008412 | 长盛竞争优势股票A | 6,651,450.00 | 135,000.00 | 5.39 |
| 72 | 007752 | 中银招利债券A | 6,341,049.00 | 128,700.00 | 0.11 |
| 73 | 007753 | 中银招利债券C | 6,341,049.00 | 128,700.00 | 0.11 |
| 74 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5,907,473.00 | 119,900.00 | 0.95 |
| 75 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 5,907,473.00 | 119,900.00 | 0.95 |
| 76 | 009414 | 中银大健康股票A | 5,749,809.00 | 116,700.00 | 1.80 |
| 77 | 010321 | 中银大健康股票C | 5,749,809.00 | 116,700.00 | 1.80 |
| 78 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 5,616,780.00 | 114,000.00 | 8.34 |
| 79 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 5,616,780.00 | 114,000.00 | 8.34 |
| 80 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 5,593,524.56 | 113,528.00 | 0.54 |
| 81 | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合C | 5,415,462.78 | 109,914.00 | 0.21 |
| 82 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 5,415,462.78 | 109,914.00 | 0.21 |
| 83 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,310,369.87 | 107,781.00 | 0.19 |
| 84 | 005108 | 圆信永丰双利优选混合 | 5,094,518.00 | 103,400.00 | 7.00 |
| 85 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 4,897,438.00 | 99,400.00 | 0.07 |
| 86 | 519017 | 大成积极成长混合 | 4,685,577.00 | 95,100.00 | 0.47 |
| 87 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 4,508,205.00 | 91,500.00 | 0.33 |
| 88 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 4,508,205.00 | 91,500.00 | 0.33 |
| 89 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 4,407,004.42 | 89,446.00 | 0.58 |
| 90 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,316,052.00 | 87,600.00 | 0.18 |
| 91 | 159908 | 博时创业板ETF | 4,286,490.00 | 87,000.00 | 0.39 |
| 92 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 4,187,950.00 | 85,000.00 | 2.94 |
| 93 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 4,183,023.00 | 84,900.00 | 0.98 |
| 94 | 007126 | 博道远航混合A | 4,133,753.00 | 83,900.00 | 0.36 |
| 95 | 007127 | 博道远航混合C | 4,133,753.00 | 83,900.00 | 0.36 |
| 96 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 4,072,165.50 | 82,650.00 | 0.80 |
| 97 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 3,981,016.00 | 80,800.00 | 2.55 |
| 98 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,759,301.00 | 76,300.00 | 0.18 |
| 99 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 3,425,743.10 | 69,530.00 | 3.49 |
| 100 | 000059 | 国联安医药100指数A | 2,752,419.28 | 55,864.00 | 0.95 |
| 101 | 006569 | 国联安医药100指数C | 2,752,419.28 | 55,864.00 | 0.95 |
| 102 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 2,665,507.00 | 54,100.00 | 1.05 |
| 103 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 2,665,507.00 | 54,100.00 | 1.05 |
| 104 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 2,654,174.90 | 53,870.00 | 0.04 |
| 105 | 000259 | 农银区间收益混合 | 2,640,872.00 | 53,600.00 | 0.62 |
| 106 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 2,532,478.00 | 51,400.00 | 2.12 |
| 107 | 400001 | 东方龙混合 | 2,463,500.00 | 50,000.00 | 0.98 |
| 108 | 005777 | 广发科技动力股票 | 2,348,651.63 | 47,669.00 | 0.14 |
| 109 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 2,340,127.92 | 47,496.00 | 1.19 |
| 110 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 2,300,909.00 | 46,700.00 | 0.78 |
| 111 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 2,255,482.06 | 45,778.00 | 0.33 |
| 112 | 960018 | 大成内需增长混合H | 2,236,858.00 | 45,400.00 | 0.46 |
| 113 | 090015 | 大成内需增长混合A | 2,236,858.00 | 45,400.00 | 0.46 |
| 114 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2,141,422.01 | 43,463.00 | 0.79 |
| 115 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,822,990.00 | 37,000.00 | 0.11 |
| 116 | 006573 | 人保行业轮动混合A | 1,744,158.00 | 35,400.00 | 2.00 |
| 117 | 006574 | 人保行业轮动混合C | 1,744,158.00 | 35,400.00 | 2.00 |
| 118 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 1,611,129.00 | 32,700.00 | 6.81 |
| 119 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,561,859.00 | 31,700.00 | 0.38 |
| 120 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 1,478,100.00 | 30,000.00 | 1.29 |
| 121 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1,478,100.00 | 30,000.00 | 1.10 |
| 122 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1,418,976.00 | 28,800.00 | 0.48 |
| 123 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 1,389,414.00 | 28,200.00 | 0.11 |
| 124 | 002412 | 华富安福债券 | 1,384,487.00 | 28,100.00 | 0.31 |
| 125 | 000219 | 博时裕益混合 | 1,384,487.00 | 28,100.00 | 0.70 |
| 126 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,379,560.00 | 28,000.00 | 0.18 |
| 127 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,300,728.00 | 26,400.00 | 0.39 |
| 128 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,172,626.00 | 23,800.00 | 0.37 |
| 129 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,172,626.00 | 23,800.00 | 0.37 |
| 130 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 1,157,845.00 | 23,500.00 | 0.40 |
| 131 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1,147,991.00 | 23,300.00 | 0.16 |
| 132 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1,147,991.00 | 23,300.00 | 0.16 |
| 133 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,113,502.00 | 22,600.00 | 0.19 |
| 134 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,014,962.00 | 20,600.00 | 0.18 |
| 135 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,014,962.00 | 20,600.00 | 0.18 |
| 136 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 1,000,181.00 | 20,300.00 | 0.23 |
| 137 | 400016 | 东方强化收益债券 | 985,400.00 | 20,000.00 | 0.24 |
| 138 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 960,765.00 | 19,500.00 | 0.19 |
| 139 | 001135 | 益民品质升级混合 | 945,984.00 | 19,200.00 | 2.00 |
| 140 | 515800 | 添富中证800ETF | 916,422.00 | 18,600.00 | 0.05 |
| 141 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 886,860.00 | 18,000.00 | 0.33 |
| 142 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 886,860.00 | 18,000.00 | 0.33 |
| 143 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 852,371.00 | 17,300.00 | 0.47 |
| 144 | 006600 | 人保沪深300指数 | 852,371.00 | 17,300.00 | 0.13 |
| 145 | 007056 | 银华积极精选混合 | 827,736.00 | 16,800.00 | 1.46 |
| 146 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 783,393.00 | 15,900.00 | 0.06 |
| 147 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 758,758.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 148 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 758,758.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 149 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 748,904.00 | 15,200.00 | 0.01 |
| 150 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 748,904.00 | 15,200.00 | 0.01 |
| 151 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 740,183.21 | 15,023.00 | 0.01 |
| 152 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 740,183.21 | 15,023.00 | 0.01 |
| 153 | 005444 | 光大保德信精选18个月混合 | 739,050.00 | 15,000.00 | 1.37 |
| 154 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 719,342.00 | 14,600.00 | 0.53 |
| 155 | 010366 | 鹏华中证医药指数(LOF)C | 719,342.00 | 14,600.00 | 0.53 |
| 156 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 709,488.00 | 14,400.00 | 0.37 |
| 157 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 709,488.00 | 14,400.00 | 0.37 |
| 158 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 704,561.00 | 14,300.00 | 0.39 |
| 159 | 008551 | 东财医药指数发起A | 684,853.00 | 13,900.00 | 0.53 |
| 160 | 008552 | 东财医药指数发起C | 684,853.00 | 13,900.00 | 0.53 |
| 161 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 677,216.15 | 13,745.00 | 0.42 |
| 162 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 655,291.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 163 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 655,291.00 | 13,300.00 | 0.00 |
| 164 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 640,510.00 | 13,000.00 | 0.18 |
| 165 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 601,094.00 | 12,200.00 | 0.02 |
| 166 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 591,240.00 | 12,000.00 | 2.17 |
| 167 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 571,532.00 | 11,600.00 | 0.13 |
| 168 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 571,532.00 | 11,600.00 | 0.13 |
| 169 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 556,751.00 | 11,300.00 | 0.47 |
| 170 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 546,897.00 | 11,100.00 | 0.44 |
| 171 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 546,897.00 | 11,100.00 | 0.44 |
| 172 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 543,645.18 | 11,034.00 | 0.00 |
| 173 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 543,645.18 | 11,034.00 | 0.00 |
| 174 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 543,645.18 | 11,034.00 | 0.00 |
| 175 | 090017 | 大成可转债增强债券 | 537,043.00 | 10,900.00 | 0.49 |
| 176 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 522,262.00 | 10,600.00 | 0.19 |
| 177 | 008840 | 德邦大消费混合A | 517,335.00 | 10,500.00 | 0.22 |
| 178 | 008841 | 德邦大消费混合C | 517,335.00 | 10,500.00 | 0.22 |
| 179 | 165511 | 信诚中证500指数 | 458,211.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 180 | 002125 | 广发新兴成长混合 | 448,357.00 | 9,100.00 | 0.97 |
| 181 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 443,430.00 | 9,000.00 | 0.36 |
| 182 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 443,430.00 | 9,000.00 | 1.34 |
| 183 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 433,576.00 | 8,800.00 | 0.93 |
| 184 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 385,143.59 | 7,817.00 | 0.02 |
| 185 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 385,143.59 | 7,817.00 | 0.02 |
| 186 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 385,143.59 | 7,817.00 | 0.02 |
| 187 | 008537 | 兴银研究精选股票A | 354,744.00 | 7,200.00 | 0.69 |
| 188 | 004193 | 招商中证500指数C | 354,744.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 189 | 004192 | 招商中证500指数A | 354,744.00 | 7,200.00 | 0.28 |
| 190 | 008538 | 兴银研究精选股票C | 354,744.00 | 7,200.00 | 0.69 |
| 191 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 344,890.00 | 7,000.00 | 0.19 |
| 192 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 339,963.00 | 6,900.00 | 0.04 |
| 193 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 335,036.00 | 6,800.00 | 0.05 |
| 194 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 320,255.00 | 6,500.00 | 0.18 |
| 195 | 159808 | 融通创业板ETF | 320,255.00 | 6,500.00 | 0.40 |
| 196 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 320,255.00 | 6,500.00 | 0.18 |
| 197 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 320,255.00 | 6,500.00 | 0.18 |
| 198 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 295,620.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 199 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 295,620.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 200 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 295,620.00 | 6,000.00 | 0.03 |
| 201 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 295,620.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 202 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 288,722.20 | 5,860.00 | 0.00 |
| 203 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 288,722.20 | 5,860.00 | 0.00 |
| 204 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 275,912.00 | 5,600.00 | 0.05 |
| 205 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 274,532.44 | 5,572.00 | 0.45 |
| 206 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 270,985.00 | 5,500.00 | 0.59 |
| 207 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 270,985.00 | 5,500.00 | 0.59 |
| 208 | 159956 | 建信创业板ETF | 270,985.00 | 5,500.00 | 0.38 |
| 209 | 159903 | 深成ETF | 270,985.00 | 5,500.00 | 0.11 |
| 210 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 247,236.86 | 5,018.00 | 0.05 |
| 211 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 246,350.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 212 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 246,350.00 | 5,000.00 | 0.02 |
| 213 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 226,642.00 | 4,600.00 | 0.05 |
| 214 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 226,642.00 | 4,600.00 | 0.08 |
| 215 | 006232 | 国融融君混合C | 226,642.00 | 4,600.00 | 2.16 |
| 216 | 006231 | 国融融君混合A | 226,642.00 | 4,600.00 | 2.16 |
| 217 | 008037 | 兴银先锋成长混合A | 221,715.00 | 4,500.00 | 0.69 |
| 218 | 008038 | 兴银先锋成长混合C | 221,715.00 | 4,500.00 | 0.69 |
| 219 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 211,861.00 | 4,300.00 | 0.55 |
| 220 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 206,934.00 | 4,200.00 | 0.05 |
| 221 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 206,934.00 | 4,200.00 | 0.21 |
| 222 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 206,934.00 | 4,200.00 | 0.21 |
| 223 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 197,080.00 | 4,000.00 | 0.33 |
| 224 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 194,813.58 | 3,954.00 | 0.10 |
| 225 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 192,153.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 226 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 192,153.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 227 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 182,299.00 | 3,700.00 | 0.58 |
| 228 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 147,810.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 229 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 147,810.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 230 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 142,883.00 | 2,900.00 | 0.12 |
| 231 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 133,029.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 232 | 515530 | 泰康中证500ETF | 133,029.00 | 2,700.00 | 0.18 |
| 233 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 118,248.00 | 2,400.00 | 0.19 |
| 234 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 113,321.00 | 2,300.00 | 0.19 |
| 235 | 159943 | 大成深证成份ETF | 108,394.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 236 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 108,394.00 | 2,200.00 | 0.12 |
| 237 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 103,467.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 238 | 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 98,540.00 | 2,000.00 | 0.38 |
| 239 | 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 98,540.00 | 2,000.00 | 0.38 |
| 240 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 96,519.93 | 1,959.00 | 0.05 |
| 241 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 85,926.88 | 1,744.00 | 0.02 |
| 242 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 83,759.00 | 1,700.00 | 0.38 |
| 243 | 159999 | 永赢中证500ETF | 78,832.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 244 | 006611 | 人保中证500指数 | 78,832.00 | 1,600.00 | 0.18 |
| 245 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 73,905.00 | 1,500.00 | 0.22 |
| 246 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 68,978.00 | 1,400.00 | 0.05 |
| 247 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 64,051.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 248 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 64,051.00 | 1,300.00 | 0.00 |
| 249 | 515550 | 中融中证500ETF | 59,124.00 | 1,200.00 | 0.17 |
| 250 | 515810 | 易方达中证800ETF | 59,124.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 251 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 59,124.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 252 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 59,124.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 253 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 49,270.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 254 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 49,270.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 255 | 159971 | 富国创业板ETF | 49,270.00 | 1,000.00 | 0.39 |
| 256 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 44,343.00 | 900.00 | 0.19 |
| 257 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 44,343.00 | 900.00 | 0.06 |
| 258 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 44,343.00 | 900.00 | 0.05 |
| 259 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 39,416.00 | 800.00 | 0.05 |
| 260 | 001588 | 天弘中证800指数A | 24,635.00 | 500.00 | 0.04 |
| 261 | 005288 | 海富通创业板增强A | 24,635.00 | 500.00 | 0.03 |
| 262 | 005287 | 海富通创业板增强C | 24,635.00 | 500.00 | 0.03 |
| 263 | 001589 | 天弘中证800指数C | 24,635.00 | 500.00 | 0.04 |
| 264 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 19,708.00 | 400.00 | 0.01 |
| 265 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 19,708.00 | 400.00 | 0.01 |
| 266 | 510570 | 兴业中证500ETF | 19,708.00 | 400.00 | 0.21 |
| 267 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 14,781.00 | 300.00 | 0.00 |
| 268 | 006249 | 华夏创业板ETF联接C | 14,781.00 | 300.00 | 0.00 |
| 269 | 006248 | 华夏创业板ETF联接A | 14,781.00 | 300.00 | 0.00 |
| 270 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 14,781.00 | 300.00 | 0.00 |
| 271 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 14,781.00 | 300.00 | 0.06 |
| 272 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 14,781.00 | 300.00 | 0.03 |
| 273 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 14,781.00 | 300.00 | 0.05 |
| 274 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 14,781.00 | 300.00 | 0.06 |
| 275 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 9,854.00 | 200.00 | 0.01 |
| 276 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 9,854.00 | 200.00 | 0.02 |
| 277 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 9,854.00 | 200.00 | 0.02 |
| 278 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 4,927.00 | 100.00 | 0.00 |
| 279 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 4,927.00 | 100.00 | 0.00 |
| 280 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,927.00 | 100.00 | 0.00 |
| 281 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 4,927.00 | 100.00 | 0.01 |
| 282 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 4,927.00 | 100.00 | 0.00 |
| 283 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 4,927.00 | 100.00 | 0.00 |
| 284 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 4,927.00 | 100.00 | 0.01 |
| 285 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 4,631.38 | 94.00 | 0.00 |
| 286 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1,872.26 | 38.00 | 0.00 |
| 287 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 1,576.64 | 32.00 | 0.00 |
| 288 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 1,576.64 | 32.00 | 0.00 |
| 289 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 591.24 | 12.00 | 0.00 |
