| 持有 汇纳科技(300609)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001714 | 工银文体产业股票 | 87,298,290.00 | 2,378,700.00 | 1.27 |
| 2 | 007130 | 中庚小盘价值股票 | 81,901,155.20 | 2,433,056.00 | 3.24 |
| 3 | 006551 | 中庚价值领航混合 | 40,344,000.00 | 1,200,000.00 | 1.38 |
| 4 | 519029 | 华夏稳增混合 | 32,530,880.00 | 886,400.00 | 2.08 |
| 5 | 070002 | 嘉实增长混合 | 26,223,600.00 | 780,000.00 | 0.87 |
| 6 | 110035 | 易方达双债增强债券A | 23,534,000.00 | 700,000.00 | 0.93 |
| 7 | 110036 | 易方达双债增强债券C | 23,534,000.00 | 700,000.00 | 0.93 |
| 8 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 23,534,000.00 | 700,000.00 | 0.09 |
| 9 | 009076 | 工银圆兴混合 | 22,506,495.20 | 613,256.00 | 1.50 |
| 10 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 20,866,420.00 | 620,600.00 | 0.36 |
| 11 | 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 20,245,877.10 | 602,013.00 | 1.68 |
| 12 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 16,810,000.00 | 500,000.00 | 0.53 |
| 13 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 16,810,000.00 | 500,000.00 | 0.53 |
| 14 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 16,226,995.58 | 482,659.00 | 0.92 |
| 15 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 13,451,670.00 | 400,100.00 | 0.53 |
| 16 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 10,217,280.00 | 278,400.00 | 0.59 |
| 17 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 10,104,350.00 | 300,500.00 | 1.10 |
| 18 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 10,086,000.00 | 300,000.00 | 0.90 |
| 19 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 10,086,000.00 | 300,000.00 | 0.63 |
| 20 | 004953 | 兴全恒益债券C | 10,086,000.00 | 300,000.00 | 0.36 |
| 21 | 004952 | 兴全恒益债券A | 10,086,000.00 | 300,000.00 | 0.36 |
| 22 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 8,250,160.00 | 224,800.00 | 0.50 |
| 23 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 8,113,480.98 | 241,329.00 | 0.12 |
| 24 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 6,727,670.00 | 200,100.00 | 1.22 |
| 25 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 5,064,600.00 | 138,000.00 | 0.11 |
| 26 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 5,043,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 27 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 5,043,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 28 | 320003 | 诺安先锋混合 | 4,384,182.00 | 119,460.00 | 0.12 |
| 29 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 4,034,400.00 | 120,000.00 | 0.17 |
| 30 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,899,300.00 | 79,000.00 | 1.05 |
| 31 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,899,300.00 | 79,000.00 | 1.05 |
| 32 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 2,293,750.00 | 62,500.00 | 1.97 |
| 33 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,017,200.00 | 60,000.00 | 0.15 |
| 34 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1,816,650.00 | 49,500.00 | 0.02 |
| 35 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1,681,000.00 | 50,000.00 | 0.01 |
| 36 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 1,344,800.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 37 | 002031 | 华夏策略混合 | 1,267,742.96 | 37,708.00 | 0.15 |
| 38 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 1,123,020.00 | 30,600.00 | 1.14 |
| 39 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1,078,980.00 | 29,400.00 | 0.17 |
| 40 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 913,830.00 | 24,900.00 | 0.10 |
| 41 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 913,830.00 | 24,900.00 | 0.10 |
| 42 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 811,070.00 | 22,100.00 | 0.10 |
| 43 | 000590 | 华安新活力混合 | 528,480.00 | 14,400.00 | 0.07 |
| 44 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 455,080.00 | 12,400.00 | 0.06 |
| 45 | 512930 | 平安人工智能ETF | 440,400.00 | 12,000.00 | 0.11 |
| 46 | 450010 | 国富策略回报混合 | 367,000.00 | 10,000.00 | 0.34 |
| 47 | 005142 | 中融沪港深大消费主题混合A | 367,000.00 | 10,000.00 | 0.49 |
| 48 | 005143 | 中融沪港深大消费主题混合C | 367,000.00 | 10,000.00 | 0.49 |
| 49 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 322,960.00 | 8,800.00 | 0.16 |
| 50 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 322,960.00 | 8,800.00 | 0.16 |
| 51 | 001659 | 富安达新动力混合 | 308,280.00 | 8,400.00 | 0.76 |
| 52 | 005373 | 中加紫金混合A | 271,580.00 | 7,400.00 | 0.98 |
| 53 | 005374 | 中加紫金混合C | 271,580.00 | 7,400.00 | 0.98 |
| 54 | 001392 | 国富金融地产混合A | 271,580.00 | 7,400.00 | 1.27 |
| 55 | 001393 | 国富金融地产混合C | 271,580.00 | 7,400.00 | 1.27 |
| 56 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 146,800.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 57 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 146,800.00 | 4,000.00 | 0.02 |
| 58 | 501073 | 华安科创主题混合 | 102,760.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 59 | 001779 | 中融稳健添利债券 | 88,080.00 | 2,400.00 | 0.40 |
| 60 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 80,740.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 61 | 005287 | 海富通创业板增强C | 40,370.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 62 | 005288 | 海富通创业板增强A | 40,370.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 63 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 7,340.00 | 200.00 | 0.06 |
| 64 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 7,340.00 | 200.00 | 0.06 |
| 65 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 3,670.00 | 100.00 | 0.00 |
| 66 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 3,670.00 | 100.00 | 0.00 |
