行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 光威复材(300699)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1340007兴全社会责任混合489,294,000.00  7,800,000.00    7.98
2008066汇添富中盘积极成长混合C320,121,603.18  5,103,166.00    3.18
3008065汇添富中盘积极成长混合A320,121,603.18  5,103,166.00    3.18
4150206鹏华中证国防指数分级B280,725,845.85  4,475,145.00    4.31
5150205鹏华中证国防指数分级A280,725,845.85  4,475,145.00    4.31
6150182富国中证军工指数分级B228,744,129.51  3,646,487.00    3.48
7150181富国中证军工指数分级A228,744,129.51  3,646,487.00    3.48
8512710富国中证军工龙头ETF200,935,105.02  3,203,174.00    4.00
9000924宝盈先进制造混合A199,186,569.00  3,175,300.00    8.03
10007579宝盈先进制造混合C199,186,569.00  3,175,300.00    8.03
11213001宝盈鸿利收益混合A196,085,511.45  3,125,865.00    6.61
12007581宝盈鸿利收益混合C196,085,511.45  3,125,865.00    6.61
13110010易方达价值成长混合165,677,583.06  2,641,122.00    2.78
14001349富国改革动力混合146,467,022.40  2,334,880.00    5.70
15090001大成价值增长混合136,737,724.86  2,179,782.00    7.06
16159915易方达创业板ETF127,135,706.49  2,026,713.00    0.74
17400003东方精选混合97,221,086.82  1,549,834.00    6.48
18206009鹏华新兴产业混合92,324,759.40  1,471,780.00    0.85
19002011华夏红利混合82,775,622.42  1,319,554.00    1.04
20512660国泰中证军工ETF82,334,128.68  1,312,516.00    3.73
21008228宝盈研究精选混合C80,814,870.81  1,288,297.00    7.78
22008227宝盈研究精选混合A80,814,870.81  1,288,297.00    7.78
23001475易方达国防军工混合62,960,846.40  1,003,680.00    1.95
24160311华夏蓝筹混合(LOF)54,814,038.57  873,809.00    1.48
25001306中欧永裕混合A48,009,652.74  765,338.00    5.73
26001307中欧永裕混合C48,009,652.74  765,338.00    5.73
27001409工银互联网加股票38,280,919.77  610,249.00    0.79
28519021国泰金鼎价值混合37,747,024.74  601,738.00    3.39
29150187申万菱信中证军工指数分级B31,891,932.00  508,400.00    3.45
30150186申万菱信中证军工指数分级A31,891,932.00  508,400.00    3.45
31400001东方龙混合31,366,254.60  500,020.00    7.99
32202011南方优选价值混合A28,677,082.23  457,151.00    1.47
33006539南方优选价值混合C28,677,082.23  457,151.00    1.47
34960020南方优选价值混合H28,677,082.23  457,151.00    1.47
35166011中欧盛世成长混合(LOF)A28,306,285.20  451,240.00    5.81
36001888中欧盛世成长混合(LOF)E28,306,285.20  451,240.00    5.81
37004233中欧盛世成长混合(LOF)C28,306,285.20  451,240.00    5.81
38000596前海开源中证军工指数A28,153,976.76  448,812.00    4.60
39002199前海开源中证军工指数C28,153,976.76  448,812.00    4.60
40159966华夏创蓝筹ETF26,426,078.91  421,267.00    1.74
41501076鹏华科创3年封闭混合26,031,695.40  414,980.00    1.87
42150152富国创业板指数分级A25,870,291.11  412,407.00    0.70
43150153富国创业板指数分级B25,870,291.11  412,407.00    0.70
44002251华夏军工安全混合25,830,959.40  411,780.00    5.73
45000586景顺中小板创业板精选股票23,999,243.40  382,580.00    4.37
46000031华夏复兴混合23,320,504.80  371,760.00    0.54
47159977天弘创业板ETF23,061,429.90  367,630.00    0.73
48710001富安达优势成长混合22,344,426.00  356,200.00    1.71
49000263工银信息产业混合22,058,377.20  351,640.00    2.38
50483003工银精选平衡混合22,031,466.03  351,211.00    1.42
51008132鹏华价值驱动混合21,089,826.00  336,200.00    2.23
52000219博时裕益混合20,171,772.45  321,565.00    2.76
53001178前海开源再融资股票19,467,628.20  310,340.00    0.61
54160642鹏华增瑞混合(LOF)18,819,000.00  300,000.00    5.38
55360007光大保德信优势配置混合18,539,224.20  295,540.00    1.07
56007353工银科技创新3年封闭混合18,234,858.24  290,688.00    1.09
57001416嘉实事件驱动股票17,939,525.40  285,980.00    0.40
58001879长城创业板指数增强发起式A17,581,964.40  280,280.00    3.06
59006928长城创业板指数增强发起式C17,581,964.40  280,280.00    3.06
60160918大成中小盘混合(LOF)17,036,652.51  271,587.00    1.65
61020009国泰金鹏蓝筹混合16,886,916.00  269,200.00    3.05
62008274大成行业先锋混合A15,511,874.40  247,280.00    2.65
63008275大成行业先锋混合C15,511,874.40  247,280.00    2.65
64512680广发中证军工ETF14,962,359.60  238,520.00    3.66
65233007大摩卓越成长混合13,439,777.04  214,248.00    2.17
66159948南方创业板ETF12,971,936.70  206,790.00    0.69
67160919大成产业升级股票(LOF)12,708,909.81  202,597.00    4.94
68020015国泰区位优势混合11,586,231.00  184,700.00    3.21
69000925汇添富外延增长主题股票11,386,749.60  181,520.00    0.39
70159952广发创业板ETF10,884,784.14  173,518.00    0.72
71001438易方达瑞享混合E10,226,244.60  163,020.00    5.12
72001437易方达瑞享混合I10,226,244.60  163,020.00    5.12
73001245工银生态环境股票9,724,404.60  155,020.00    0.92
74006868华夏科技成长股票9,196,218.00  146,600.00    1.42
75001300大成睿景灵活配置混合A8,855,217.72  141,164.00    0.97
76001301大成睿景灵活配置混合C8,855,217.72  141,164.00    0.97
77007737诺德研发创新100指数8,757,108.00  139,600.00    1.44
78007146鹏华研究智选混合7,880,142.60  125,620.00    1.54
79002229华夏经济转型股票7,778,520.00  124,000.00    0.48
80000762汇添富绝对收益定开混合A7,527,600.00  120,000.00    0.03
81008140汇添富绝对收益定开混合C7,527,600.00  120,000.00    0.03
82000977长城环保主题混合7,527,600.00  120,000.00    1.24
83001626国泰央企改革股票7,377,048.00  117,600.00    3.60
84360005光大保德信红利混合7,295,499.00  116,300.00    1.49
85000021华夏优势增长混合6,517,647.00  103,900.00    0.09
86001043工银美丽城镇股票6,197,724.00  98,800.00    1.01
87519062海富通阿尔法对冲混合A6,172,632.00  98,400.00    0.05
88008795海富通阿尔法对冲混合C6,172,632.00  98,400.00    0.05
89159967华夏创成长ETF5,873,158.98  93,626.00    1.39
90233001大摩基础行业混合5,526,513.00  88,100.00    2.06
91150023申万菱信深证成指分级进取5,397,289.20  86,040.00    0.16
92150022申万菱信深证成指分级收益5,397,289.20  86,040.00    0.16
93168601汇安裕阳定开混合5,358,396.60  85,420.00    1.90
94502004易方达军工分级A5,240,464.20  83,540.00    3.47
95502005易方达军工分级B5,240,464.20  83,540.00    3.47
96502003易方达军工分级5,240,464.20  83,540.00    3.47
97002577南方新兴龙头灵活配置混合4,961,943.00  79,100.00    1.35
98160916大成优选混合(LOF)4,926,814.20  78,540.00    0.12
99400016东方强化收益债券4,704,750.00  75,000.00    0.72
100519089新华优选成长混合4,652,056.80  74,160.00    0.96
101519091新华泛资源优势混合4,570,507.80  72,860.00    0.89
102004870融通创业板指数C4,556,707.20  72,640.00    0.70
103161613融通创业板指数A4,556,707.20  72,640.00    0.70
104001050汇添富成长多因子量化策略股票4,416,192.00  70,400.00    0.45
105002019鹏华弘安混合C4,391,100.00  70,000.00    0.40
106001122鹏华弘利混合A4,391,100.00  70,000.00    0.33
107002018鹏华弘安混合A4,391,100.00  70,000.00    0.40
108001123鹏华弘利混合C4,391,100.00  70,000.00    0.33
109005028鹏华研究精选混合4,329,624.60  69,020.00    0.37
110002945大成盛世精选混合4,265,640.00  68,000.00    2.15
111005265博时厚泽回报混合A3,984,860.52  63,524.00    3.12
112005266博时厚泽回报混合C3,984,860.52  63,524.00    3.12
113000690前海开源大海洋混合3,832,803.00  61,100.00    5.76
114002001华夏回报混合A3,762,545.40  59,980.00    0.03
115960002华夏回报混合H3,762,545.40  59,980.00    0.03
116000584新华鑫益灵活配置混合3,657,159.00  58,300.00    0.97
117571002诺德灵活配置混合3,657,159.00  58,300.00    2.20
118000866华宝制造股票3,644,613.00  58,100.00    1.06
119001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A3,136,500.00  50,000.00    0.51
120001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C3,136,500.00  50,000.00    0.51
121001075宝盈转型动力混合3,136,500.00  50,000.00    0.18
122002772光大保德信产业新动力混合3,073,770.00  49,000.00    1.19
123003865创金合信量化多因子股票C3,041,150.40  48,480.00    0.90
124002210创金合信量化多因子股票A3,041,150.40  48,480.00    0.90
125168501北信瑞丰产业升级混合3,011,040.00  48,000.00    2.92
126003828鹏华兴惠定期开放混合2,822,850.00  45,000.00    0.77
127512670鹏华中证国防ETF2,743,810.20  43,740.00    4.48
128150336融通军工分级B2,515,473.00  40,100.00    3.53
129150335融通军工分级A2,515,473.00  40,100.00    3.53
130002643鹏华兴利混合2,509,200.00  40,000.00    0.37
131002542长城久鼎灵活配置混合2,509,200.00  40,000.00    0.95
132001190鹏华弘润灵活配置混合A2,509,200.00  40,000.00    0.16
133005706兴业龙腾双益平衡混合2,509,200.00  40,000.00    0.34
134001191鹏华弘润灵活配置混合C2,509,200.00  40,000.00    0.16
135160643鹏华空天军工指数(LOF)A2,505,059.82  39,934.00    5.18
136005634汇安行业龙头混合2,487,871.80  39,660.00    2.15
137002597兴业成长动力混合2,352,375.00  37,500.00    0.11
138005967鹏华创新驱动混合2,223,025.74  35,438.00    0.48
139020022国泰策略价值灵活配置混合2,171,775.33  34,621.00    0.52
140005091嘉合睿金混合发起C2,164,185.00  34,500.00    3.83
141005090嘉合睿金混合发起A2,164,185.00  34,500.00    3.83
142002345华夏高端制造混合2,132,820.00  34,000.00    1.79
143008830海富通安益对冲混合C2,107,728.00  33,600.00    0.07
144008831海富通安益对冲混合A2,107,728.00  33,600.00    0.07
145007499光大保德信风格轮动混合C2,101,455.00  33,500.00    0.65
146002305光大保德信风格轮动混合A2,101,455.00  33,500.00    0.65
147512810华宝中证军工ETF2,016,142.20  32,140.00    3.64
148159964平安创业板ETF1,979,758.80  31,560.00    0.72
149200012长城中小盘成长混合1,969,722.00  31,400.00    0.32
150004812中欧先进制造股票A1,963,449.00  31,300.00    2.08
151004813中欧先进制造股票C1,963,449.00  31,300.00    2.08
152519018汇添富均衡增长混合1,881,900.00  30,000.00    0.04
153002021华夏回报二号混合1,881,900.00  30,000.00    0.03
154009047西藏东财创业板指数C1,806,624.00  28,800.00    0.70
155009046西藏东财创业板指数A1,806,624.00  28,800.00    0.70
156000594大摩进取优选股票1,771,495.20  28,240.00    4.06
157159958工银创业板指数ETF1,637,253.00  26,100.00    0.73
158159957华夏创业板ETF1,614,670.20  25,740.00    0.72
159150243鹏华创业板分级A1,568,500.92  25,004.00    0.76
160150244鹏华创业板分级B1,568,500.92  25,004.00    0.76
161512770华夏战略新兴成指ETF1,513,047.60  24,120.00    0.46
162001015华夏沪深300指数增强A1,467,882.00  23,400.00    0.15
163001016华夏沪深300指数增强C1,467,882.00  23,400.00    0.15
164159908博时创业板ETF1,392,606.00  22,200.00    0.72
165001320工银丰盈回报灵活配置混合1,392,606.00  22,200.00    1.08
166159991招商创业板大盘ETF1,390,096.80  22,160.00    0.96
167005762招商MSCI中国A股国际通指数C1,342,422.00  21,400.00    0.10
168005761招商MSCI中国A股国际通指数A1,342,422.00  21,400.00    0.10
169005459银河嘉谊混合A1,260,873.00  20,100.00    0.54
170005460银河嘉谊混合C1,260,873.00  20,100.00    0.54
171166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C1,243,622.25  19,825.00    0.24
172166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A1,243,622.25  19,825.00    0.24
173515200申万菱信中证研发创新100ETF1,126,630.80  17,960.00    0.48
174481006工银红利混合1,097,775.00  17,500.00    0.20
175512560易方达中证军工ETF964,787.40  15,380.00    3.64
176160223国泰创业板指数(LOF)912,282.39  14,543.00    0.71
177512990华夏MSCI中国A股国际通ETF903,312.00  14,400.00    0.12
178003647创金合信中证1000指数增强C878,220.00  14,000.00    0.93
179003646创金合信中证1000指数增强A878,220.00  14,000.00    0.93
180003070光大保德信创业板股票C840,582.00  13,400.00    0.84
181006230鹏华研究驱动混合840,582.00  13,400.00    1.10
182003069光大保德信创业板股票A840,582.00  13,400.00    0.84
183002263泰达宏利大数据混合A834,309.00  13,300.00    0.93
184003554泰达宏利大数据混合C834,309.00  13,300.00    0.93
185163402兴全趋势投资混合(LOF)834,309.00  13,300.00    0.00
186000788前海开源中国成长混合794,161.80  12,660.00    0.99
187005095国泰量化成长优选混合A765,306.00  12,200.00    0.74
188005096国泰量化成长优选混合C765,306.00  12,200.00    0.74
189200016长城稳健成长混合752,760.00  12,000.00    0.51
190001592天弘创业板ETF联接A726,476.13  11,581.00    0.02
191001593天弘创业板ETF联接C726,476.13  11,581.00    0.02
192005530汇添富沪深300指数增强A715,122.00  11,400.00    0.51
193159903深成ETF710,103.60  11,320.00    0.17
194007665永赢创业板指数C702,576.00  11,200.00    0.71
195007664永赢创业板指数A702,576.00  11,200.00    0.71
196005360汇安资产轮动混合677,484.00  10,800.00    2.95
197004343南方创业板ETF联接C676,166.67  10,779.00    0.04
198002656南方创业板ETF联接A676,166.67  10,779.00    0.04
199512380银华MSCI中国A股ETF653,583.87  10,419.00    0.13
200000590华安新活力混合646,119.00  10,300.00    0.09
201159987银华中证研发创新100ETF630,311.04  10,048.00    0.47
202163209诺安创业板指数增强(LOF)A624,790.80  9,960.00    2.10
203512100南方中证1000ETF622,281.60  9,920.00    0.34
204001692南方国策动力股票608,481.00  9,700.00    0.20
205159918嘉实中创400ETF583,389.00  9,300.00    0.51
206005382泰康睿利量化多策略混合C570,843.00  9,100.00    1.14
207005381泰康睿利量化多策略混合A570,843.00  9,100.00    1.14
208004195招商中证1000指数C554,533.20  8,840.00    0.91
209004194招商中证1000指数A554,533.20  8,840.00    0.91
210007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合539,478.00  8,600.00    0.87
211512160MSCI中国A股国际通ETF533,205.00  8,500.00    0.11
212700002平安深证300指数增强533,205.00  8,500.00    0.58
213003017广发中证军工ETF联接A505,603.80  8,060.00    0.15
214005693广发中证军工ETF联接C505,603.80  8,060.00    0.15
215006801前海联合科技先锋混合A501,840.00  8,000.00    0.91
216006802前海联合科技先锋混合C501,840.00  8,000.00    0.91
217001311华安新回报灵活配置混合464,202.00  7,400.00    0.06
218159956建信创业板ETF464,202.00  7,400.00    0.70
219004892华润元大成长精选股票C445,383.00  7,100.00    0.41
220004891华润元大成长精选股票A445,383.00  7,100.00    0.41
221200015长城优化升级混合439,110.00  7,000.00    0.47
222159943大成深证成份ETF429,073.20  6,840.00    0.17
223512090易方达MSCI中国A股国际通ETF407,745.00  6,500.00    0.10
224501073华安科创主题混合401,472.00  6,400.00    0.04
225515780浦银安盛MSCI中国A股ETF401,472.00  6,400.00    0.09
226163407兴全沪深300指数(LOF)A385,726.77  6,149.00    0.01
227007230兴全沪深300指数(LOF)C385,726.77  6,149.00    0.01
228003000招商丰德混合A363,834.00  5,800.00    0.54
229003001招商丰德混合C363,834.00  5,800.00    0.54
230006649汇安多因子混合C351,288.00  5,600.00    0.05
231006648汇安多因子混合A351,288.00  5,600.00    0.05
232080015长盛中小盘精选混合338,742.00  5,400.00    1.27
233006144恒生前海中证质量成长低波动指数C326,196.00  5,200.00    1.68
234006143恒生前海中证质量成长低波动指数A326,196.00  5,200.00    1.68
235162211泰达宏利品质生活混合307,377.00  4,900.00    0.91
236006166建信中证1000指数增强C294,831.00  4,700.00    0.56
237006165建信中证1000指数增强A294,831.00  4,700.00    0.56
238005287海富通创业板增强C291,067.20  4,640.00    0.50
239005288海富通创业板增强A291,067.20  4,640.00    0.50
240229002泰达宏利逆向策略混合288,558.00  4,600.00    0.12
241007615德邦民裕进取量化精锐股票C281,281.32  4,484.00    0.80
242007614德邦民裕进取量化精锐股票A281,281.32  4,484.00    0.80
243004744易方达创业板ETF联接C265,975.20  4,240.00    0.00
244110026易方达创业板ETF联接A265,975.20  4,240.00    0.00
245004352北信瑞丰研究精选股票232,101.00  3,700.00    0.54
246004875融通深证成份指数C224,573.40  3,580.00    0.17
247161612融通深证成份指数A224,573.40  3,580.00    0.17
248512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF219,555.00  3,500.00    0.10
249512180建信MSCI中国A股国际通ETF218,300.40  3,480.00    0.10
250159955嘉实创业板ETF213,282.00  3,400.00    0.73
251159912汇添富深证300ETF213,282.00  3,400.00    0.20
252000617上投摩根优信增利债券C200,547.81  3,197.00    0.21
253000616上投摩根优信增利债券A200,547.81  3,197.00    0.21
254003765广发创业板ETF联接A181,917.00  2,900.00    0.02
255003766广发创业板ETF联接C181,917.00  2,900.00    0.02
256008672宝盈祥泽混合A175,644.00  2,800.00    0.13
257008673宝盈祥泽混合C175,644.00  2,800.00    0.13
258005738长城智能产业混合171,880.20  2,740.00    0.02
259006888诺德新生活混合C169,371.00  2,700.00    0.92
260512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF169,371.00  2,700.00    0.10
261006887诺德新生活混合A169,371.00  2,700.00    0.92
262001339兴银鼎新灵活配置混合163,098.00  2,600.00    0.61
263003827华夏鼎汇债券C163,098.00  2,600.00    0.14
264003826华夏鼎汇债券A163,098.00  2,600.00    0.14
265004948鑫元鑫趋势混合C163,098.00  2,600.00    0.12
266004944鑫元鑫趋势混合A163,098.00  2,600.00    0.12
267162413华宝中证1000指数分级148,042.80  2,360.00    0.31
268150264华宝中证1000指数分级B148,042.80  2,360.00    0.31
269150263华宝中证1000指数分级A148,042.80  2,360.00    0.31
270006992嘉合锦创优势精选混合144,279.00  2,300.00    2.78
271006487广发中证1000指数C143,024.40  2,280.00    0.32
272006486广发中证1000指数A143,024.40  2,280.00    0.32
273004513海富通沪深300指数增强A138,006.00  2,200.00    1.52
274004512海富通沪深300指数增强C138,006.00  2,200.00    1.52
275005628汇安趋势动力股票A125,460.00  2,000.00    2.86
276005629汇安趋势动力股票C125,460.00  2,000.00    2.86
277159944广发中证全指原材料ETF124,205.40  1,980.00    0.59
278233010大摩深证300指数增强119,187.00  1,900.00    0.26
279005757长江汇聚量化多因子混合119,187.00  1,900.00    0.45
280162107金鹰量化精选股票(LOF)119,187.00  1,900.00    1.26
281005080海富通量化多因子混合C112,914.00  1,800.00    0.07
282005081海富通量化多因子混合A112,914.00  1,800.00    0.07
283512360平安MSCI中国A股国际ETF100,368.00  1,600.00    0.09
284515160招商MSCI中国A股国际通ETF94,095.00  1,500.00    0.11
285001838国投瑞银国家安全混合87,822.00  1,400.00    0.01
286070022嘉实领先成长混合81,549.00  1,300.00    0.01
287005607华宝中证500增强A75,276.00  1,200.00    0.20
288159971富国创业板ETF75,276.00  1,200.00    0.75
289005608华宝中证500增强C75,276.00  1,200.00    0.20
290004212中融量化智选混合A71,010.36  1,132.00    0.39
291004783中融量化智选混合C71,010.36  1,132.00    0.39
292004640华夏节能环保股票62,730.00  1,000.00    0.05
293360006光大保德信新增长混合62,730.00  1,000.00    0.01
294166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A57,962.52  924.00    0.40
295166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C57,962.52  924.00    0.40
296460001华泰柏瑞盛世中国混合52,693.20  840.00    0.00
297512920新华MSCI中国A股国际ETF50,184.00  800.00    0.09
298050021博时创业板ETF联接A37,638.00  600.00    0.02
299519165新华鑫利灵活配置混合37,638.00  600.00    0.28
300006733博时创业板ETF联接C37,638.00  600.00    0.02
301000536前海开源可转债债券37,638.00  600.00    0.09
302005568创金合信MSCI中国A股国际指数C31,365.00  500.00    0.09
303005567创金合信MSCI中国A股国际指数A31,365.00  500.00    0.09
304001759嘉实成长增强混合29,043.99  463.00    0.01
305501086华宝MSCIESG指数(LOF)25,092.00  400.00    0.06
306512860华安MSCI中国A股国际ETF25,092.00  400.00    0.10
307001105信达澳银转型创新股票25,092.00  400.00    0.01
308004345南方深证成份ETF联接C21,328.20  340.00    0.01
309202017南方深证成份ETF联接A21,328.20  340.00    0.01
310206004鹏华信用增利B18,819.00  300.00    0.00
311206003鹏华信用增利A18,819.00  300.00    0.00
312007983申万菱信中证研发创新100ETF联接A18,819.00  300.00    0.02
313007984申万菱信中证研发创新100ETF联接C18,819.00  300.00    0.02
314006524前海开源MSCI中国A股指数A18,819.00  300.00    0.04
315006525前海开源MSCI中国A股指数C18,819.00  300.00    0.04
316150093诺德深证300指数分级B17,188.02  274.00    0.38
317150092诺德深证300指数分级A17,188.02  274.00    0.38
318165707诺德深证300指数分级17,188.02  274.00    0.38
319007903长城量化小盘股票16,372.53  261.00    0.00
320002317招商睿逸混合12,546.00  200.00    0.00
321580001东吴嘉禾优势精选混合12,546.00  200.00    0.00
322005874建信创业板ETF联接C12,546.00  200.00    0.03
323005873建信创业板ETF联接A12,546.00  200.00    0.03
324006769长城研究精选混合6,273.00  100.00    0.00
325007257凯石沣混合A6,273.00  100.00    0.01
326006430凯石澜龙头经济定开混合6,273.00  100.00    0.00
327007258凯石沣混合C6,273.00  100.00    0.01
328070030嘉实中创400ETF联接A6,273.00  100.00    0.01
329005179信达澳银新起点定期开放混合A6,273.00  100.00    0.03
330006462信达澳银新起点定期开放混合C6,273.00  100.00    0.03
331005727嘉实中创400ETF联接C6,273.00  100.00    0.01
332217002招商安泰平衡混合6,273.00  100.00    0.00