行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 捷佳伟创(300724)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001885中欧新蓝筹混合E315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
2004237中欧新蓝筹混合C315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
3166002中欧新蓝筹混合A315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
4160314华夏行业混合(LOF)260,720,141.76  2,944,992.00    9.40
5540008汇丰晋信低碳先锋股票227,856,566.34  2,573,778.00    8.40
6160311华夏蓝筹混合(LOF)225,464,574.27  2,546,759.00    6.10
7002011华夏红利混合172,967,612.22  1,953,774.00    2.18
8166001中欧新趋势混合(LOF)A143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
9005787中欧新趋势混合(LOF)C143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
10001881中欧新趋势混合(LOF)E143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
11161005富国天惠成长混合(LOF)A142,066,304.25  1,604,725.00    1.00
12003494富国天惠成长混合(LOF)C142,066,304.25  1,604,725.00    1.00
13001643汇丰晋信智造先锋股票A133,463,047.38  1,507,546.00    8.09
14001644汇丰晋信智造先锋股票C133,463,047.38  1,507,546.00    8.09
15519690交银稳健配置混合A132,795,000.00  1,500,000.00    4.91
16213001宝盈鸿利收益混合A124,170,407.40  1,402,580.00    4.18
17007581宝盈鸿利收益混合C124,170,407.40  1,402,580.00    4.18
18001985富国低碳新经济混合117,182,203.32  1,323,644.00    4.35
19008949平安匠心优选混合A111,990,450.00  1,265,000.00    4.05
20008950平安匠心优选混合C111,990,450.00  1,265,000.00    4.05
21007579宝盈先进制造混合C109,033,548.00  1,231,600.00    4.39
22000924宝盈先进制造混合A109,033,548.00  1,231,600.00    4.39
23007592华夏价值精选混合107,147,859.00  1,210,300.00    7.91
24159915易方达创业板ETF103,456,158.00  1,168,600.00    0.60
25001890中欧精选定期开放混合E75,689,785.86  854,962.00    2.25
26001117中欧精选定期开放混合A75,689,785.86  854,962.00    2.25
27005368富国清洁能源产业灵活配置混合74,300,838.69  839,273.00    4.45
28519773交银数据产业灵活配置混合71,691,505.47  809,799.00    1.42
29377240上投摩根新兴动力混合A71,001,060.00  802,000.00    1.36
30960007上投摩根新兴动力混合H71,001,060.00  802,000.00    1.36
31519778交银经济新动力混合65,850,561.66  743,822.00    1.01
32006530中欧匠心两年持有期混合C59,803,962.66  675,522.00    2.49
33006529中欧匠心两年持有期混合A59,803,962.66  675,522.00    2.49
34519001银华价值优选混合56,721,525.12  640,704.00    1.24
35002771安信新回报混合C56,659,200.00  640,000.00    5.67
36002770安信新回报混合A56,659,200.00  640,000.00    5.67
37288001华夏经典配置混合44,265,000.00  500,000.00    5.78
38001042华夏领先股票43,866,615.00  495,500.00    2.45
39008228宝盈研究精选混合C42,494,400.00  480,000.00    4.09
40008227宝盈研究精选混合A42,494,400.00  480,000.00    4.09
41001297平安智慧中国混合34,780,781.10  392,870.00    3.16
42210004金鹰稳健成长混合34,243,404.00  386,800.00    4.53
43960003汇丰晋信动态策略混合H31,862,743.77  359,909.00    4.12
44540003汇丰晋信动态策略混合A31,862,743.77  359,909.00    4.12
45009008平安科技创新混合A31,782,270.00  359,000.00    3.78
46009009平安科技创新混合C31,782,270.00  359,000.00    3.78
47501092交银瑞思混合30,401,202.00  343,400.00    0.58
48180013银华领先策略混合28,768,443.21  324,957.00    2.95
49008866博时产业新趋势混合A28,196,805.00  318,500.00    0.42
50008867博时产业新趋势混合C28,196,805.00  318,500.00    0.42
51001048富国新兴产业股票27,099,033.00  306,100.00    1.75
52960004华夏兴华混合H26,983,944.00  304,800.00    3.57
53519908华夏兴华混合A26,983,944.00  304,800.00    3.57
54005028鹏华研究精选混合26,638,854.06  300,902.00    2.29
55000021华夏优势增长混合25,266,462.00  285,400.00    0.37
56003834华夏能源革新股票23,672,922.00  267,400.00    1.02
57001166建信环保产业股票23,301,096.00  263,200.00    1.17
58002148国寿安保稳惠混合22,522,032.00  254,400.00    8.17
59150152富国创业板指数分级A21,140,964.00  238,800.00    0.57
60150153富国创业板指数分级B21,140,964.00  238,800.00    0.57
61161022富国创业板指数分级21,140,964.00  238,800.00    0.57
62519736交银新成长混合20,533,382.61  231,937.00    0.24
63512580广发中证环保ETF19,689,072.00  222,400.00    1.12
64002980华夏创新前沿股票19,007,391.00  214,700.00    1.08
65159977天弘创业板ETF18,848,037.00  212,900.00    0.60
66519688交银精选混合18,670,091.70  210,890.00    0.25
67050119博时转债增强债券C17,732,027.82  200,294.00    1.90
68050019博时转债增强债券A17,732,027.82  200,294.00    1.90
69200007长城安心回报混合16,741,023.00  189,100.00    0.91
70162607景顺长城资源垄断混合(LOF)14,935,011.00  168,700.00    0.57
71590003中邮核心优势混合14,873,040.00  168,000.00    3.83
72040015华安动态灵活配置混合14,855,334.00  167,800.00    4.85
73008734交银科锐科技创新混合14,603,289.09  164,953.00    1.64
74002031华夏策略混合14,537,865.42  164,214.00    1.67
75501097国寿安保科技创新3年封闭混合14,421,537.00  162,900.00    4.20
76007277恒生前海消费升级混合13,819,533.00  156,100.00    2.91
77001245工银生态环境股票13,660,179.00  154,300.00    1.29
78001227中邮信息产业灵活配置混合13,279,500.00  150,000.00    0.48
79000977长城环保主题混合13,279,500.00  150,000.00    2.20
80005940工银新能源汽车混合C13,036,308.09  147,253.00    1.39
81005939工银新能源汽车混合A13,036,308.09  147,253.00    1.39
82160624鹏华消费领先混合12,987,351.00  146,700.00    2.01
83001672国寿安保智慧生活股票12,447,318.00  140,600.00    4.35
84501076鹏华科创3年封闭混合12,393,668.82  139,994.00    0.89
85007082平安高端制造混合A11,995,815.00  135,500.00    2.49
86007083平安高端制造混合C11,995,815.00  135,500.00    2.49
87519029华夏稳增混合11,721,372.00  132,400.00    0.75
88008671银华科技创新混合11,614,958.94  131,198.00    1.32
89008604广发稳安混合C11,508,900.00  130,000.00    5.11
90002295广发稳安混合A11,508,900.00  130,000.00    5.11
91519005海富通股票混合11,381,505.33  128,561.00    0.17
92001167金鹰科技创新股票11,072,889.75  125,075.00    1.90
93159948南方创业板ETF10,942,308.00  123,600.00    0.58
94210005金鹰主题优势混合10,856,699.49  122,633.00    2.47
95167507安信深圳科技指数(LOF)C10,800,660.00  122,000.00    2.28
96167506安信深圳科技指数(LOF)A10,800,660.00  122,000.00    2.28
97005738长城智能产业混合10,251,774.00  115,800.00    1.13
98001255长城改革红利混合10,198,656.00  115,200.00    2.24
99003131国寿安保强国智造灵活配置混合10,163,244.00  114,800.00    1.72
100002067诺安精选回报混合9,773,712.00  110,400.00    5.02
101050007博时平衡配置混合9,494,311.32  107,244.00    1.91
102159952广发创业板ETF9,366,474.00  105,800.00    0.62
103375010上投摩根中国优势混合9,331,062.00  105,400.00    0.56
104168002国寿安保策略精选混合(LOF)9,286,000.23  104,891.00    7.59
105000936博时产业新动力混合A9,215,973.00  104,100.00    1.69
106005878博时产业新动力混合C9,215,973.00  104,100.00    1.69
107501083银华科创主题3年封闭混合9,030,060.00  102,000.00    0.57
108000762汇添富绝对收益定开混合A8,853,000.00  100,000.00    0.04
109008140汇添富绝对收益定开混合C8,853,000.00  100,000.00    0.04
110001275中邮创新优势灵活配置混合8,853,000.00  100,000.00    2.89
111519033海富通国策导向混合8,832,195.45  99,765.00    4.16
112240002华宝宝康配置混合8,578,557.00  96,900.00    2.16
113006154华安制造先锋混合8,481,174.00  95,800.00    5.52
114160603鹏华普天收益混合8,419,203.00  95,100.00    1.48
115002345华夏高端制造混合8,197,878.00  92,600.00    6.88
116000880富国研究精选灵活配置混合8,029,671.00  90,700.00    1.16
117001300大成睿景灵活配置混合A7,746,375.00  87,500.00    0.85
118001301大成睿景灵活配置混合C7,746,375.00  87,500.00    0.85
119001702东方创新科技混合7,525,050.00  85,000.00    3.44
120501099平安科技创新3年封闭混合7,419,256.65  83,805.00    3.09
121001416嘉实事件驱动股票7,020,429.00  79,300.00    0.16
122000409鹏华环保产业股票6,825,663.00  77,100.00    2.23
123200012长城中小盘成长混合6,498,102.00  73,400.00    1.05
124005683国寿安保华兴灵活配置混合6,374,160.00  72,000.00    1.49
125000772景顺长城中国回报混合6,259,071.00  70,700.00    0.56
126000418景顺长城成长之星股票6,250,218.00  70,600.00    1.62
127530011建信内生动力混合6,197,100.00  70,000.00    1.74
128000029富国宏观策略灵活配置混合5,834,127.00  65,900.00    0.76
129005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5,557,559.28  62,776.00    5.19
130180018银华和谐主题混合5,533,125.00  62,500.00    1.22
131008084海富通先进制造股票C5,435,742.00  61,400.00    0.53
132008085海富通先进制造股票A5,435,742.00  61,400.00    0.53
133002142博时外延增长主题混合5,364,918.00  60,600.00    1.48
134004604富国新活力灵活配置混合A5,311,800.00  60,000.00    2.25
135004605富国新活力灵活配置混合C5,311,800.00  60,000.00    2.25
136001521国寿安保成长优选股票5,311,800.00  60,000.00    6.16
137006159博时荣享回报混合C5,072,769.00  57,300.00    1.38
138006158博时荣享回报混合A5,072,769.00  57,300.00    1.38
139007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,869,150.00  55,000.00    1.34
140160805长盛同智优势混合(LOF)4,683,237.00  52,900.00    0.73
141159967华夏创成长ETF4,453,059.00  50,300.00    1.06
142002542长城久鼎灵活配置混合4,426,500.00  50,000.00    1.67
143519673银河康乐股票4,426,500.00  50,000.00    0.75
144002340富国价值优势混合4,426,500.00  50,000.00    0.97
145360006光大保德信新增长混合4,426,500.00  50,000.00    0.38
146150022申万菱信深证成指分级收益4,417,647.00  49,900.00    0.13
147163109申万菱信深证成指分级4,417,647.00  49,900.00    0.13
148150023申万菱信深证成指分级进取4,417,647.00  49,900.00    0.13
149005401万家潜力价值混合C4,408,794.00  49,800.00    1.08
150005400万家潜力价值混合A4,408,794.00  49,800.00    1.08
151540010汇丰晋信科技先锋股票4,240,587.00  47,900.00    0.29
152005840富国产业驱动混合4,178,616.00  47,200.00    0.18
153002259鹏华健康环保混合4,125,498.00  46,600.00    2.26
154001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4,011,382.83  45,311.00    3.23
155150217交银国证新能源指数分级A3,948,438.00  44,600.00    1.53
156150218交银国证新能源指数分级B3,948,438.00  44,600.00    1.53
157164905交银国证新能源指数分级3,948,438.00  44,600.00    1.53
158004434博时逆向投资混合A3,868,761.00  43,700.00    1.44
159004435博时逆向投资混合C3,868,761.00  43,700.00    1.44
160005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,738,533.37  42,229.00    0.68
161005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,738,533.37  42,229.00    0.68
162001703银华沪港深增长股票3,662,309.04  41,368.00    2.14
163001298金鹰民族新兴混合3,603,171.00  40,700.00    3.55
164004698博时军工主题股票3,547,662.69  40,073.00    3.79
165002145诺安景鑫混合3,372,993.00  38,100.00    5.41
166150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,240,198.00  36,600.00    1.05
167150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,240,198.00  36,600.00    1.05
168163114申万菱信中证环保产业指数分级3,240,198.00  36,600.00    1.05
169004870融通创业板指数C3,133,962.00  35,400.00    0.48
170161613融通创业板指数A3,133,962.00  35,400.00    0.48
171519909华安安顺灵活配置混合3,107,403.00  35,100.00    0.40
172009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,089,697.00  34,900.00    0.19
173001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,089,697.00  34,900.00    0.19
174004448博时汇智回报混合3,018,873.00  34,100.00    2.83
175000739平安新鑫先锋混合A2,948,049.00  33,300.00    5.60
176001515平安新鑫先锋混合C2,948,049.00  33,300.00    5.60
177398051中海环保新能源混合2,797,548.00  31,600.00    2.15
178004640华夏节能环保股票2,770,989.00  31,300.00    2.31
179233009大摩多因子策略混合2,762,136.00  31,200.00    0.21
180000965汇丰晋信新动力混合2,682,459.00  30,300.00    1.11
181000534长盛高端装备混合2,655,900.00  30,000.00    0.85
182001932国寿安保灵活优选混合2,567,370.00  29,000.00    0.42
183340006兴全全球视野股票2,560,287.60  28,920.00    0.12
184159906大成深证成长40ETF2,523,105.00  28,500.00    1.15
185006085万家新机遇价值驱动混合C2,496,546.00  28,200.00    1.30
186161910万家新机遇价值驱动混合A2,496,546.00  28,200.00    1.30
187002378建信弘利灵活配置混合2,478,840.00  28,000.00    2.06
188005075富国研究量化精选混合2,469,987.00  27,900.00    1.74
189200016长城稳健成长混合2,425,722.00  27,400.00    1.64
190240017华宝新兴产业混合2,346,045.00  26,500.00    0.52
191004813中欧先进制造股票C2,319,486.00  26,200.00    2.46
192004812中欧先进制造股票A2,319,486.00  26,200.00    2.46
193000121华夏永福混合A2,275,221.00  25,700.00    0.44
194002166华夏永福混合C2,275,221.00  25,700.00    0.44
195002595博时工业4.0主题股票2,230,956.00  25,200.00    3.68
196165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,213,250.00  25,000.00    2.16
197233011大摩主题优选混合2,195,544.00  24,800.00    1.13
198001532华安文体健康混合2,195,544.00  24,800.00    1.69
199001013华夏希望债券C2,160,132.00  24,400.00    0.11
200001011华夏希望债券A2,160,132.00  24,400.00    0.11
201570006诺德中小盘混合2,142,426.00  24,200.00    3.65
202700003平安策略先锋混合2,124,720.00  24,000.00    1.92
203006080海富通电子信息传媒产业股票C2,080,455.00  23,500.00    3.27
204006081海富通电子信息传媒产业股票A2,080,455.00  23,500.00    3.27
205001800华安新乐享混合1,850,277.00  20,900.00    2.35
206006769长城研究精选混合1,850,277.00  20,900.00    0.67
207002333汇丰晋信沪港深股票C1,823,718.00  20,600.00    0.17
208002332汇丰晋信沪港深股票A1,823,718.00  20,600.00    0.17
209004761国寿安保稳瑞混合C1,770,600.00  20,000.00    0.34
210004760国寿安保稳瑞混合A1,770,600.00  20,000.00    0.34
211002512长城久润混合1,717,482.00  19,400.00    2.25
212005357富国国企改革灵活配置混合1,717,482.00  19,400.00    0.79
213159964平安创业板ETF1,682,070.00  19,000.00    0.61
214001905华安安益灵活配置混合1,637,805.00  18,500.00    2.44
215005037银华新能源新材料量化股票发起式A1,603,366.83  18,111.00    2.72
216005038银华新能源新材料量化股票发起式C1,603,366.83  18,111.00    2.72
217519685交银双利债券C1,602,393.00  18,100.00    0.55
218519683交银双利债券A/B1,602,393.00  18,100.00    0.55
219200015长城优化升级混合1,549,275.00  17,500.00    1.65
220007509华商润丰混合C1,505,010.00  17,000.00    0.99
221003598华商润丰混合A1,505,010.00  17,000.00    0.99
222009047西藏东财创业板指数C1,478,451.00  16,700.00    0.57
223009046西藏东财创业板指数A1,478,451.00  16,700.00    0.57
224540007汇丰晋信中小盘股票1,469,598.00  16,600.00    1.59
225750001安信灵活配置混合1,434,186.00  16,200.00    0.90
226001039嘉实先进制造股票1,401,695.49  15,833.00    0.12
227160637鹏华创业板分级1,372,215.00  15,500.00    0.67
228150244鹏华创业板分级B1,372,215.00  15,500.00    0.67
229150243鹏华创业板分级A1,372,215.00  15,500.00    0.67
230159958工银创业板指数ETF1,345,656.00  15,200.00    0.60
231005977中信保诚至兴混合A1,327,950.00  15,000.00    2.58
232159957华夏创业板ETF1,327,950.00  15,000.00    0.59
233005978中信保诚至兴混合C1,327,950.00  15,000.00    2.58
234004391平安转型创新混合C1,274,832.00  14,400.00    1.86
235004390平安转型创新混合A1,274,832.00  14,400.00    1.86
236530016建信恒稳价值混合1,239,420.00  14,000.00    2.08
237009140永赢竞争力精选混合1,204,008.00  13,600.00    2.23
238000297鹏华可转债债券1,186,302.00  13,400.00    0.40
239159908博时创业板ETF1,150,890.00  13,000.00    0.60
240002210创金合信量化多因子股票A1,098,480.24  12,408.00    0.33
241003865创金合信量化多因子股票C1,098,480.24  12,408.00    0.33
242161039富国中证1000指数增强(LOF)1,044,654.00  11,800.00    0.72
243159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,035,801.00  11,700.00    0.25
244007130中庚小盘价值股票991,536.00  11,200.00    0.04
245007192恒越研究精选混合C973,830.00  11,000.00    1.72
246006049恒越研究精选混合A973,830.00  11,000.00    1.72
247001827富国研究优选沪港深灵活配置混合956,124.00  10,800.00    1.91
248006250上投摩根动力精选混合956,124.00  10,800.00    2.53
249002052诺安稳健回报混合C885,300.00  10,000.00    3.17
250003647创金合信中证1000指数增强C885,300.00  10,000.00    0.94
251000714诺安稳健回报混合A885,300.00  10,000.00    3.17
252003646创金合信中证1000指数增强A885,300.00  10,000.00    0.94
253160634鹏华环保分级858,741.00  9,700.00    1.07
254150237鹏华环保分级A858,741.00  9,700.00    1.07
255150238鹏华环保分级B858,741.00  9,700.00    1.07
256007748天弘养老2035三年混合(FOF)814,476.00  9,200.00    0.70
257004292鹏华沪深港互联网股票805,623.00  9,100.00    0.77
258000788前海开源中国成长混合796,770.00  9,000.00    0.99
259005603嘉实新添康定期混合A787,917.00  8,900.00    1.36
260005604嘉实新添康定期混合C787,917.00  8,900.00    1.36
261001291大摩量化多策略股票770,211.00  8,700.00    0.19
262160223国泰创业板指数(LOF)761,358.00  8,600.00    0.59
263000209信诚新兴产业混合699,387.00  7,900.00    4.78
264200001长城久恒灵活配置混合690,534.00  7,800.00    0.64
265006721平安核心优势混合C663,975.00  7,500.00    3.06
266006720平安核心优势混合A663,975.00  7,500.00    3.06
267512100南方中证1000ETF646,269.00  7,300.00    0.35
268150191新华中证环保产业指数分级B628,563.00  7,100.00    1.07
269007048平安安心灵活配置混合C628,563.00  7,100.00    1.06
270002304平安安心灵活配置混合A628,563.00  7,100.00    1.06
271150190新华中证环保产业指数分级A628,563.00  7,100.00    1.07
272164304新华中证环保产业指数分级628,563.00  7,100.00    1.07
273160522博时睿益事件驱动混合(LOF)610,857.00  6,900.00    0.94
274005076创金合信优选回报混合610,857.00  6,900.00    0.92
275001270英大灵活配置混合发起式A602,004.00  6,800.00    0.54
276001271英大灵活配置混合发起式B602,004.00  6,800.00    0.54
277001592天弘创业板ETF联接A593,151.00  6,700.00    0.02
278001593天弘创业板ETF联接C593,151.00  6,700.00    0.02
279159903深成ETF584,298.00  6,600.00    0.14
280004677博时战略新兴产业混合575,445.00  6,500.00    1.23
281007665永赢创业板指数C575,445.00  6,500.00    0.58
282007664永赢创业板指数A575,445.00  6,500.00    0.58
283006457平安估值优势混合A566,592.00  6,400.00    5.21
284006458平安估值优势混合C566,592.00  6,400.00    5.21
285009258西部利得景瑞混合C557,739.00  6,300.00    0.56
286002656南方创业板ETF联接A557,739.00  6,300.00    0.03
287673060西部利得景瑞混合A557,739.00  6,300.00    0.56
288004343南方创业板ETF联接C557,739.00  6,300.00    0.03
289159918嘉实中创400ETF486,915.00  5,500.00    0.43
290003509华安睿安定开混合C451,503.00  5,100.00    2.28
291003508华安睿安定开混合A451,503.00  5,100.00    2.28
292159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF451,503.00  5,100.00    0.25
293159984南方粤港澳大湾区ETF442,650.00  5,000.00    0.24
294168401红土精选混合442,650.00  5,000.00    1.21
295159956建信创业板ETF389,532.00  4,400.00    0.59
296005290诺德新盛混合A354,120.00  4,000.00    3.10
297159943大成深证成份ETF345,267.00  3,900.00    0.14
298006299恒越核心精选混合A336,414.00  3,800.00    0.19
299007193恒越核心精选混合C336,414.00  3,800.00    0.19
300159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF327,561.00  3,700.00    0.22
301002323银华稳利灵活配置混合C318,708.00  3,600.00    1.21
302001303银华稳利灵活配置混合A318,708.00  3,600.00    1.21
303000458英大领先回报混合309,855.00  3,500.00    0.55
304001448华商双翼平衡混合309,855.00  3,500.00    0.99
305000843富国新回报灵活配置混合C292,149.00  3,300.00    0.05
306150327工银中证新能源指数分级A292,149.00  3,300.00    1.47
307150328工银中证新能源指数分级B292,149.00  3,300.00    1.47
308164821工银中证新能源指数分级292,149.00  3,300.00    1.47
309000841富国新回报灵活配置混合A292,149.00  3,300.00    0.05
310002453九泰久稳灵活配置混合A283,296.00  3,200.00    1.36
311002454九泰久稳灵活配置混合C283,296.00  3,200.00    1.36
312161810银华内需精选混合(LOF)265,590.00  3,000.00    0.01
313004092博时沪港深价值优选混合C265,590.00  3,000.00    0.34
314004091博时沪港深价值优选混合A265,590.00  3,000.00    0.34
315003766广发创业板ETF联接C256,737.00  2,900.00    0.03
316003765广发创业板ETF联接A256,737.00  2,900.00    0.03
317007049平安鑫安混合E247,884.00  2,800.00    0.45
318001665平安鑫安混合C247,884.00  2,800.00    0.45
319001664平安鑫安混合A247,884.00  2,800.00    0.45
320005288海富通创业板增强A239,031.00  2,700.00    0.41
321005287海富通创业板增强C239,031.00  2,700.00    0.41
322150323工银中证环保产业指数分级A230,178.00  2,600.00    1.06
323164819工银中证环保产业指数分级230,178.00  2,600.00    1.06
324150324工银中证环保产业指数分级B230,178.00  2,600.00    1.06
325162211泰达宏利品质生活混合221,325.00  2,500.00    0.65
326159979广发粤港澳大湾区创新100ETF221,325.00  2,500.00    0.24
327001064广发中证环保ETF联接A212,472.00  2,400.00    0.01
328110026易方达创业板ETF联接A212,472.00  2,400.00    0.00
329002984广发中证环保ETF联接C212,472.00  2,400.00    0.01
330004744易方达创业板ETF联接C212,472.00  2,400.00    0.00
331004279国寿安保稳荣混合A203,619.00  2,300.00    0.05
332004280国寿安保稳荣混合C203,619.00  2,300.00    0.05
333004226国寿安保稳诚混合C197,333.37  2,229.00    0.05
334004225国寿安保稳诚混合A197,333.37  2,229.00    0.05
335006166建信中证1000指数增强C194,766.00  2,200.00    0.37
336006165建信中证1000指数增强A194,766.00  2,200.00    0.37
337004772国寿安保稳泰一年定开混合A185,913.00  2,100.00    0.06
338004773国寿安保稳泰一年定开混合C185,913.00  2,100.00    0.06
339161612融通深证成份指数A177,060.00  2,000.00    0.13
340004875融通深证成份指数C177,060.00  2,000.00    0.13
341001397建信精工制造指数增强177,060.00  2,000.00    0.37
342159955嘉实创业板ETF177,060.00  2,000.00    0.61
343005140华夏睿磐泰荣混合A159,354.00  1,800.00    0.03
344005141华夏睿磐泰荣混合C159,354.00  1,800.00    0.03
345150263华宝中证1000指数分级A159,354.00  1,800.00    0.33
346150264华宝中证1000指数分级B159,354.00  1,800.00    0.33
347162413华宝中证1000指数分级159,354.00  1,800.00    0.33
348006486广发中证1000指数A150,501.00  1,700.00    0.34
349006487广发中证1000指数C150,501.00  1,700.00    0.34
350005084平安量化先锋混合A141,648.00  1,600.00    0.93
351005085平安量化先锋混合C141,648.00  1,600.00    0.93
352006526鹏华优选回报混合132,795.00  1,500.00    2.10
353159809博时大湾区ETF106,236.00  1,200.00    0.15
354005969创金合信工业周期股票C88,530.00  1,000.00    0.30
355167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)88,530.00  1,000.00    0.13
356005314万家中证1000指数C88,530.00  1,000.00    0.37
357005968创金合信工业周期股票A88,530.00  1,000.00    0.30
358005313万家中证1000指数A88,530.00  1,000.00    0.37
359005479安信永泰定开债券79,677.00  900.00    0.00
360005516银华中小市值量化优选股票发起式C77,286.69  873.00    0.68
361005515银华中小市值量化优选股票发起式A77,286.69  873.00    0.68
362002028九泰天宝灵活配置混合C70,824.00  800.00    1.49
363000892九泰天宝灵活配置混合A70,824.00  800.00    1.49
364003826华夏鼎汇债券A70,824.00  800.00    0.06
365003626平安鑫利混合A70,824.00  800.00    0.55
366003827华夏鼎汇债券C70,824.00  800.00    0.06
367006433平安鑫利混合C70,824.00  800.00    0.55
368159971富国创业板ETF61,971.00  700.00    0.61
369160916大成优选混合(LOF)61,971.00  700.00    0.00
370000887上投摩根稳进回报混合53,118.00  600.00    0.28
371005661嘉实资源精选股票C44,265.00  500.00    0.17
372159953广发中证全指工业ETF44,265.00  500.00    0.37
373233010大摩深证300指数增强44,265.00  500.00    0.10
374000256上投摩根红利回报混合A44,265.00  500.00    0.17
375005660嘉实资源精选股票A44,265.00  500.00    0.17
376002436上投摩根红利回报混合C44,265.00  500.00    0.17
377002217易方达量化策略精选混合C35,412.00  400.00    0.02
378002216易方达量化策略精选混合A35,412.00  400.00    0.02
379161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)35,412.00  400.00    0.05
380006840安信聚利增强债券C26,559.00  300.00    0.00
381006839安信聚利增强债券A26,559.00  300.00    0.00
382006733博时创业板ETF联接C26,559.00  300.00    0.02
383050021博时创业板ETF联接A26,559.00  300.00    0.02
384004361上投摩根安通回报混合A26,559.00  300.00    0.22
385004362上投摩根安通回报混合C26,559.00  300.00    0.22
386005021渤海汇金量化汇盈混合26,559.00  300.00    0.65
387519002华安安信消费混合17,706.00  200.00    0.00
388004345南方深证成份ETF联接C17,706.00  200.00    0.01
389090012大成深证成长40ETF联接17,706.00  200.00    0.01
390202017南方深证成份ETF联接A17,706.00  200.00    0.01
391206003鹏华信用增利A8,853.00  100.00    0.00
392005874建信创业板ETF联接C8,853.00  100.00    0.02
393006430凯石澜龙头经济定开混合8,853.00  100.00    0.00
394005873建信创业板ETF联接A8,853.00  100.00    0.02
395007257凯石沣混合A8,853.00  100.00    0.01
396007258凯石沣混合C8,853.00  100.00    0.01
397206004鹏华信用增利B8,853.00  100.00    0.00
398007903长城量化小盘股票6,993.87  79.00    0.00