行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 捷佳伟创(300724)的基金
  报告期:2020-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1166002中欧新蓝筹混合A315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
2001885中欧新蓝筹混合E315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
3004237中欧新蓝筹混合C315,924,616.80  3,568,560.00    3.03
4160314华夏行业混合(LOF)260,720,141.76  2,944,992.00    9.40
5540008汇丰晋信低碳先锋股票227,856,566.34  2,573,778.00    8.40
6160311华夏蓝筹混合(LOF)225,464,574.27  2,546,759.00    6.10
7002011华夏红利混合172,967,612.22  1,953,774.00    2.18
8001881中欧新趋势混合(LOF)E143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
9005787中欧新趋势混合(LOF)C143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
10166001中欧新趋势混合(LOF)A143,040,931.02  1,615,734.00    2.39
11003494富国天惠成长混合(LOF)C142,066,304.25  1,604,725.00    1.00
12161005富国天惠成长混合(LOF)A142,066,304.25  1,604,725.00    1.00
13001644汇丰晋信智造先锋股票C133,463,047.38  1,507,546.00    8.09
14001643汇丰晋信智造先锋股票A133,463,047.38  1,507,546.00    8.09
15519690交银稳健配置混合A132,795,000.00  1,500,000.00    4.91
16007581宝盈鸿利收益混合C124,170,407.40  1,402,580.00    4.18
17213001宝盈鸿利收益混合A124,170,407.40  1,402,580.00    4.18
18001985富国低碳新经济混合117,182,203.32  1,323,644.00    4.35
19008949平安匠心优选混合A111,990,450.00  1,265,000.00    4.05
20008950平安匠心优选混合C111,990,450.00  1,265,000.00    4.05
21000924宝盈先进制造混合A109,033,548.00  1,231,600.00    4.39
22007579宝盈先进制造混合C109,033,548.00  1,231,600.00    4.39
23007592华夏价值精选混合107,147,859.00  1,210,300.00    7.91
24159915易方达创业板ETF103,456,158.00  1,168,600.00    0.60
25001890中欧精选定期开放混合E75,689,785.86  854,962.00    2.25
26001117中欧精选定期开放混合A75,689,785.86  854,962.00    2.25
27005368富国清洁能源产业灵活配置混合74,300,838.69  839,273.00    4.45
28519773交银数据产业灵活配置混合71,691,505.47  809,799.00    1.42
29960007上投摩根新兴动力混合H71,001,060.00  802,000.00    1.36
30377240上投摩根新兴动力混合A71,001,060.00  802,000.00    1.36
31519778交银经济新动力混合65,850,561.66  743,822.00    1.01
32006530中欧匠心两年持有期混合C59,803,962.66  675,522.00    2.49
33006529中欧匠心两年持有期混合A59,803,962.66  675,522.00    2.49
34519001银华价值优选混合56,721,525.12  640,704.00    1.24
35002771安信新回报混合C56,659,200.00  640,000.00    5.67
36002770安信新回报混合A56,659,200.00  640,000.00    5.67
37288001华夏经典配置混合44,265,000.00  500,000.00    5.78
38001042华夏领先股票43,866,615.00  495,500.00    2.45
39008227宝盈研究精选混合A42,494,400.00  480,000.00    4.09
40008228宝盈研究精选混合C42,494,400.00  480,000.00    4.09
41001297平安智慧中国混合34,780,781.10  392,870.00    3.16
42210004金鹰稳健成长混合34,243,404.00  386,800.00    4.53
43960003汇丰晋信动态策略混合H31,862,743.77  359,909.00    4.12
44540003汇丰晋信动态策略混合A31,862,743.77  359,909.00    4.12
45009009平安科技创新混合C31,782,270.00  359,000.00    3.78
46009008平安科技创新混合A31,782,270.00  359,000.00    3.78
47501092交银瑞思混合30,401,202.00  343,400.00    0.58
48180013银华领先策略混合28,768,443.21  324,957.00    2.95
49008867博时产业新趋势混合C28,196,805.00  318,500.00    0.42
50008866博时产业新趋势混合A28,196,805.00  318,500.00    0.42
51001048富国新兴产业股票27,099,033.00  306,100.00    1.75
52960004华夏兴华混合H26,983,944.00  304,800.00    3.57
53519908华夏兴华混合A26,983,944.00  304,800.00    3.57
54005028鹏华研究精选混合26,638,854.06  300,902.00    2.29
55000021华夏优势增长混合25,266,462.00  285,400.00    0.37
56003834华夏能源革新股票23,672,922.00  267,400.00    1.02
57001166建信环保产业股票23,301,096.00  263,200.00    1.17
58002148国寿安保稳惠混合22,522,032.00  254,400.00    8.17
59150152富国创业板指数分级A21,140,964.00  238,800.00    0.57
60150153富国创业板指数分级B21,140,964.00  238,800.00    0.57
61519736交银新成长混合20,533,382.61  231,937.00    0.24
62512580广发中证环保ETF19,689,072.00  222,400.00    1.12
63002980华夏创新前沿股票19,007,391.00  214,700.00    1.08
64159977天弘创业板ETF18,848,037.00  212,900.00    0.60
65519688交银精选混合18,670,091.70  210,890.00    0.25
66050019博时转债增强债券A17,732,027.82  200,294.00    1.90
67050119博时转债增强债券C17,732,027.82  200,294.00    1.90
68200007长城安心回报混合16,741,023.00  189,100.00    0.91
69162607景顺长城资源垄断混合(LOF)14,935,011.00  168,700.00    0.57
70590003中邮核心优势混合14,873,040.00  168,000.00    3.83
71040015华安动态灵活配置混合14,855,334.00  167,800.00    4.85
72008734交银科锐科技创新混合14,603,289.09  164,953.00    1.64
73002031华夏策略混合14,537,865.42  164,214.00    1.67
74501097国寿安保科技创新3年封闭混合14,421,537.00  162,900.00    4.20
75007277恒生前海消费升级混合13,819,533.00  156,100.00    2.91
76001245工银生态环境股票13,660,179.00  154,300.00    1.29
77001227中邮信息产业灵活配置混合13,279,500.00  150,000.00    0.48
78000977长城环保主题混合13,279,500.00  150,000.00    2.20
79005940工银新能源汽车混合C13,036,308.09  147,253.00    1.39
80005939工银新能源汽车混合A13,036,308.09  147,253.00    1.39
81160624鹏华消费领先混合12,987,351.00  146,700.00    2.01
82001672国寿安保智慧生活股票12,447,318.00  140,600.00    4.35
83501076鹏华科创3年封闭混合12,393,668.82  139,994.00    0.89
84007082平安高端制造混合A11,995,815.00  135,500.00    2.49
85007083平安高端制造混合C11,995,815.00  135,500.00    2.49
86519029华夏稳增混合11,721,372.00  132,400.00    0.75
87008671银华科技创新混合11,614,958.94  131,198.00    1.32
88002295广发稳安混合A11,508,900.00  130,000.00    5.11
89008604广发稳安混合C11,508,900.00  130,000.00    5.11
90519005海富通股票混合11,381,505.33  128,561.00    0.17
91001167金鹰科技创新股票11,072,889.75  125,075.00    1.90
92159948南方创业板ETF10,942,308.00  123,600.00    0.58
93210005金鹰主题优势混合10,856,699.49  122,633.00    2.47
94167507安信深圳科技指数(LOF)C10,800,660.00  122,000.00    2.28
95167506安信深圳科技指数(LOF)A10,800,660.00  122,000.00    2.28
96005738长城智能产业混合10,251,774.00  115,800.00    1.13
97001255长城改革红利混合10,198,656.00  115,200.00    2.24
98003131国寿安保强国智造灵活配置混合10,163,244.00  114,800.00    1.72
99002067诺安精选回报混合9,773,712.00  110,400.00    5.02
100050007博时平衡配置混合9,494,311.32  107,244.00    1.91
101159952广发创业板ETF9,366,474.00  105,800.00    0.62
102375010上投摩根中国优势混合9,331,062.00  105,400.00    0.56
103168002国寿安保策略精选混合(LOF)9,286,000.23  104,891.00    7.59
104005878博时产业新动力混合C9,215,973.00  104,100.00    1.69
105000936博时产业新动力混合A9,215,973.00  104,100.00    1.69
106501083银华科创主题3年封闭混合9,030,060.00  102,000.00    0.57
107008140汇添富绝对收益定开混合C8,853,000.00  100,000.00    0.04
108000762汇添富绝对收益定开混合A8,853,000.00  100,000.00    0.04
109001275中邮创新优势灵活配置混合8,853,000.00  100,000.00    2.89
110519033海富通国策导向混合8,832,195.45  99,765.00    4.16
111240002华宝宝康配置混合8,578,557.00  96,900.00    2.16
112006154华安制造先锋混合8,481,174.00  95,800.00    5.52
113160603鹏华普天收益混合8,419,203.00  95,100.00    1.48
114002345华夏高端制造混合8,197,878.00  92,600.00    6.88
115000880富国研究精选灵活配置混合8,029,671.00  90,700.00    1.16
116001301大成睿景灵活配置混合C7,746,375.00  87,500.00    0.85
117001300大成睿景灵活配置混合A7,746,375.00  87,500.00    0.85
118001702东方创新科技混合7,525,050.00  85,000.00    3.44
119501099平安科技创新3年封闭混合7,419,256.65  83,805.00    3.09
120001416嘉实事件驱动股票7,020,429.00  79,300.00    0.16
121000409鹏华环保产业股票6,825,663.00  77,100.00    2.23
122200012长城中小盘成长混合6,498,102.00  73,400.00    1.05
123005683国寿安保华兴灵活配置混合6,374,160.00  72,000.00    1.49
124000772景顺长城中国回报混合6,259,071.00  70,700.00    0.56
125000418景顺长城成长之星股票6,250,218.00  70,600.00    1.62
126530011建信内生动力混合6,197,100.00  70,000.00    1.74
127000029富国宏观策略灵活配置混合5,834,127.00  65,900.00    0.76
128005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式5,557,559.28  62,776.00    5.19
129180018银华和谐主题混合5,533,125.00  62,500.00    1.22
130008085海富通先进制造股票A5,435,742.00  61,400.00    0.53
131008084海富通先进制造股票C5,435,742.00  61,400.00    0.53
132002142博时外延增长主题混合5,364,918.00  60,600.00    1.48
133001521国寿安保成长优选股票5,311,800.00  60,000.00    6.16
134004605富国新活力灵活配置混合C5,311,800.00  60,000.00    2.25
135004604富国新活力灵活配置混合A5,311,800.00  60,000.00    2.25
136006159博时荣享回报混合C5,072,769.00  57,300.00    1.38
137006158博时荣享回报混合A5,072,769.00  57,300.00    1.38
138007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合4,869,150.00  55,000.00    1.34
139160805长盛同智优势混合(LOF)4,683,237.00  52,900.00    0.73
140159967华夏创成长ETF4,453,059.00  50,300.00    1.06
141519673银河康乐股票4,426,500.00  50,000.00    0.75
142002340富国价值优势混合4,426,500.00  50,000.00    0.97
143002542长城久鼎灵活配置混合4,426,500.00  50,000.00    1.67
144360006光大保德信新增长混合4,426,500.00  50,000.00    0.38
145150023申万菱信深证成指分级进取4,417,647.00  49,900.00    0.13
146150022申万菱信深证成指分级收益4,417,647.00  49,900.00    0.13
147005400万家潜力价值混合A4,408,794.00  49,800.00    1.08
148005401万家潜力价值混合C4,408,794.00  49,800.00    1.08
149540010汇丰晋信科技先锋股票4,240,587.00  47,900.00    0.29
150005840富国产业驱动混合4,178,616.00  47,200.00    0.18
151002259鹏华健康环保混合4,125,498.00  46,600.00    2.26
152001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式4,011,382.83  45,311.00    3.23
153150218交银国证新能源指数分级B3,948,438.00  44,600.00    1.53
154150217交银国证新能源指数分级A3,948,438.00  44,600.00    1.53
155004435博时逆向投资混合C3,868,761.00  43,700.00    1.44
156004434博时逆向投资混合A3,868,761.00  43,700.00    1.44
157005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,738,533.37  42,229.00    0.68
158005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,738,533.37  42,229.00    0.68
159001703银华沪港深增长股票3,662,309.04  41,368.00    2.14
160001298金鹰民族新兴混合3,603,171.00  40,700.00    3.55
161004698博时军工主题股票3,547,662.69  40,073.00    3.79
162002145诺安景鑫混合3,372,993.00  38,100.00    5.41
16316311A申万菱信中证环保产业指数分级3,240,198.00  36,600.00    1.05
164150184申万菱信中证环保产业指数分级A3,240,198.00  36,600.00    1.05
165150185申万菱信中证环保产业指数分级B3,240,198.00  36,600.00    1.05
166161613融通创业板指数A3,133,962.00  35,400.00    0.48
167004870融通创业板指数C3,133,962.00  35,400.00    0.48
168519909华安安顺灵活配置混合3,107,403.00  35,100.00    0.40
169001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A3,089,697.00  34,900.00    0.19
170009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C3,089,697.00  34,900.00    0.19
171004448博时汇智回报混合3,018,873.00  34,100.00    2.83
172001515平安新鑫先锋混合C2,948,049.00  33,300.00    5.60
173000739平安新鑫先锋混合A2,948,049.00  33,300.00    5.60
174398051中海环保新能源混合2,797,548.00  31,600.00    2.15
175004640华夏节能环保股票2,770,989.00  31,300.00    2.31
176233009大摩多因子策略混合2,762,136.00  31,200.00    0.21
177000965汇丰晋信新动力混合2,682,459.00  30,300.00    1.11
178000534长盛高端装备混合2,655,900.00  30,000.00    0.85
179001932国寿安保灵活优选混合2,567,370.00  29,000.00    0.42
180340006兴全全球视野股票2,560,287.60  28,920.00    0.12
181159906大成深证成长40ETF2,523,105.00  28,500.00    1.15
182161910万家新机遇价值驱动混合A2,496,546.00  28,200.00    1.30
183006085万家新机遇价值驱动混合C2,496,546.00  28,200.00    1.30
184002378建信弘利灵活配置混合2,478,840.00  28,000.00    2.06
185005075富国研究量化精选混合2,469,987.00  27,900.00    1.74
186200016长城稳健成长混合2,425,722.00  27,400.00    1.64
187240017华宝新兴产业混合2,346,045.00  26,500.00    0.52
188004812中欧先进制造股票A2,319,486.00  26,200.00    2.46
189004813中欧先进制造股票C2,319,486.00  26,200.00    2.46
190000121华夏永福混合A2,275,221.00  25,700.00    0.44
191002166华夏永福混合C2,275,221.00  25,700.00    0.44
192002595博时工业4.0主题股票2,230,956.00  25,200.00    3.68
193165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)2,213,250.00  25,000.00    2.16
194001532华安文体健康混合2,195,544.00  24,800.00    1.69
195233011大摩主题优选混合2,195,544.00  24,800.00    1.13
196001011华夏希望债券A2,160,132.00  24,400.00    0.11
197001013华夏希望债券C2,160,132.00  24,400.00    0.11
198570006诺德中小盘混合2,142,426.00  24,200.00    3.65
199700003平安策略先锋混合2,124,720.00  24,000.00    1.92
200006081海富通电子信息传媒产业股票A2,080,455.00  23,500.00    3.27
201006080海富通电子信息传媒产业股票C2,080,455.00  23,500.00    3.27
202006769长城研究精选混合1,850,277.00  20,900.00    0.67
203001800华安新乐享混合1,850,277.00  20,900.00    2.35
204002332汇丰晋信沪港深股票A1,823,718.00  20,600.00    0.17
205002333汇丰晋信沪港深股票C1,823,718.00  20,600.00    0.17
206004760国寿安保稳瑞混合A1,770,600.00  20,000.00    0.34
207004761国寿安保稳瑞混合C1,770,600.00  20,000.00    0.34
208002512长城久润混合1,717,482.00  19,400.00    2.25
209005357富国国企改革灵活配置混合1,717,482.00  19,400.00    0.79
210159964平安创业板ETF1,682,070.00  19,000.00    0.61
211001905华安安益灵活配置混合1,637,805.00  18,500.00    2.44
212005038银华新能源新材料量化股票发起式C1,603,366.83  18,111.00    2.72
213005037银华新能源新材料量化股票发起式A1,603,366.83  18,111.00    2.72
214519683交银双利债券A/B1,602,393.00  18,100.00    0.55
215519685交银双利债券C1,602,393.00  18,100.00    0.55
216200015长城优化升级混合1,549,275.00  17,500.00    1.65
217007509华商润丰混合C1,505,010.00  17,000.00    0.99
218003598华商润丰混合A1,505,010.00  17,000.00    0.99
219009046西藏东财创业板指数A1,478,451.00  16,700.00    0.57
220009047西藏东财创业板指数C1,478,451.00  16,700.00    0.57
221540007汇丰晋信中小盘股票1,469,598.00  16,600.00    1.59
222750001安信灵活配置混合1,434,186.00  16,200.00    0.90
223001039嘉实先进制造股票1,401,695.49  15,833.00    0.12
224150244鹏华创业板分级B1,372,215.00  15,500.00    0.67
225150243鹏华创业板分级A1,372,215.00  15,500.00    0.67
226159958工银创业板指数ETF1,345,656.00  15,200.00    0.60
227005977中信保诚至兴混合A1,327,950.00  15,000.00    2.58
228005978中信保诚至兴混合C1,327,950.00  15,000.00    2.58
229159957华夏创业板ETF1,327,950.00  15,000.00    0.59
230004390平安转型创新混合A1,274,832.00  14,400.00    1.86
231004391平安转型创新混合C1,274,832.00  14,400.00    1.86
232530016建信恒稳价值混合1,239,420.00  14,000.00    2.08
233009140永赢竞争力精选混合1,204,008.00  13,600.00    2.23
234000297鹏华可转债债券1,186,302.00  13,400.00    0.40
235159908博时创业板ETF1,150,890.00  13,000.00    0.60
236003865创金合信量化多因子股票C1,098,480.24  12,408.00    0.33
237002210创金合信量化多因子股票A1,098,480.24  12,408.00    0.33
238161039富国中证1000指数增强(LOF)1,044,654.00  11,800.00    0.72
239159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF1,035,801.00  11,700.00    0.25
240007130中庚小盘价值股票991,536.00  11,200.00    0.04
241007192恒越研究精选混合C973,830.00  11,000.00    1.72
242006049恒越研究精选混合A973,830.00  11,000.00    1.72
243006250上投摩根动力精选混合956,124.00  10,800.00    2.53
244001827富国研究优选沪港深灵活配置混合956,124.00  10,800.00    1.91
245003646创金合信中证1000指数增强A885,300.00  10,000.00    0.94
246002052诺安稳健回报混合C885,300.00  10,000.00    3.17
247000714诺安稳健回报混合A885,300.00  10,000.00    3.17
248003647创金合信中证1000指数增强C885,300.00  10,000.00    0.94
249150237鹏华环保分级A858,741.00  9,700.00    1.07
250150238鹏华环保分级B858,741.00  9,700.00    1.07
251007748天弘养老2035三年混合(FOF)814,476.00  9,200.00    0.70
252004292鹏华沪深港互联网股票805,623.00  9,100.00    0.77
253000788前海开源中国成长混合796,770.00  9,000.00    0.99
254005604嘉实新添康定期混合C787,917.00  8,900.00    1.36
255005603嘉实新添康定期混合A787,917.00  8,900.00    1.36
256001291大摩量化多策略股票770,211.00  8,700.00    0.19
257160223国泰创业板指数(LOF)761,358.00  8,600.00    0.59
258000209信诚新兴产业混合699,387.00  7,900.00    4.78
259200001长城久恒灵活配置混合690,534.00  7,800.00    0.64
260006721平安核心优势混合C663,975.00  7,500.00    3.06
261006720平安核心优势混合A663,975.00  7,500.00    3.06
262512100南方中证1000ETF646,269.00  7,300.00    0.35
263007048平安安心灵活配置混合C628,563.00  7,100.00    1.06
264150190新华中证环保产业指数分级A628,563.00  7,100.00    1.07
265164304新华中证环保产业指数分级628,563.00  7,100.00    1.07
266002304平安安心灵活配置混合A628,563.00  7,100.00    1.06
267150191新华中证环保产业指数分级B628,563.00  7,100.00    1.07
268005076创金合信优选回报混合610,857.00  6,900.00    0.92
269160522博时睿益事件驱动混合(LOF)610,857.00  6,900.00    0.94
270001270英大灵活配置混合发起式A602,004.00  6,800.00    0.54
271001271英大灵活配置混合发起式B602,004.00  6,800.00    0.54
272001592天弘创业板ETF联接A593,151.00  6,700.00    0.02
273001593天弘创业板ETF联接C593,151.00  6,700.00    0.02
274159903深成ETF584,298.00  6,600.00    0.14
275004677博时战略新兴产业混合575,445.00  6,500.00    1.23
276007665永赢创业板指数C575,445.00  6,500.00    0.58
277007664永赢创业板指数A575,445.00  6,500.00    0.58
278006458平安估值优势混合C566,592.00  6,400.00    5.21
279006457平安估值优势混合A566,592.00  6,400.00    5.21
280004343南方创业板ETF联接C557,739.00  6,300.00    0.03
281673060西部利得景瑞混合A557,739.00  6,300.00    0.56
282009258西部利得景瑞混合C557,739.00  6,300.00    0.56
283002656南方创业板ETF联接A557,739.00  6,300.00    0.03
284159918嘉实中创400ETF486,915.00  5,500.00    0.43
285003508华安睿安定开混合A451,503.00  5,100.00    2.28
286159978建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF451,503.00  5,100.00    0.25
287003509华安睿安定开混合C451,503.00  5,100.00    2.28
288168401红土精选混合442,650.00  5,000.00    1.21
289159984南方粤港澳大湾区ETF442,650.00  5,000.00    0.24
290159956建信创业板ETF389,532.00  4,400.00    0.59
291005290诺德新盛混合A354,120.00  4,000.00    3.10
292159943大成深证成份ETF345,267.00  3,900.00    0.14
293007193恒越核心精选混合C336,414.00  3,800.00    0.19
294006299恒越核心精选混合A336,414.00  3,800.00    0.19
295159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF327,561.00  3,700.00    0.22
296001303银华稳利灵活配置混合A318,708.00  3,600.00    1.21
297002323银华稳利灵活配置混合C318,708.00  3,600.00    1.21
298000458英大领先回报混合309,855.00  3,500.00    0.55
299001448华商双翼平衡混合309,855.00  3,500.00    0.99
300000841富国新回报灵活配置混合A292,149.00  3,300.00    0.05
301000843富国新回报灵活配置混合C292,149.00  3,300.00    0.05
302150327工银中证新能源指数分级A292,149.00  3,300.00    1.47
303150328工银中证新能源指数分级B292,149.00  3,300.00    1.47
304164821工银中证新能源指数分级292,149.00  3,300.00    1.47
305002454九泰久稳灵活配置混合C283,296.00  3,200.00    1.36
306002453九泰久稳灵活配置混合A283,296.00  3,200.00    1.36
307004091博时沪港深价值优选混合A265,590.00  3,000.00    0.34
308161810银华内需精选混合(LOF)265,590.00  3,000.00    0.01
309004092博时沪港深价值优选混合C265,590.00  3,000.00    0.34
310003765广发创业板ETF联接A256,737.00  2,900.00    0.03
311003766广发创业板ETF联接C256,737.00  2,900.00    0.03
312007049平安鑫安混合E247,884.00  2,800.00    0.45
313001665平安鑫安混合C247,884.00  2,800.00    0.45
314001664平安鑫安混合A247,884.00  2,800.00    0.45
315005287海富通创业板增强C239,031.00  2,700.00    0.41
316005288海富通创业板增强A239,031.00  2,700.00    0.41
317150324工银中证环保产业指数分级B230,178.00  2,600.00    1.06
318164819工银中证环保产业指数分级230,178.00  2,600.00    1.06
319150323工银中证环保产业指数分级A230,178.00  2,600.00    1.06
320159979广发粤港澳大湾区创新100ETF221,325.00  2,500.00    0.24
321162211泰达宏利品质生活混合221,325.00  2,500.00    0.65
322001064广发中证环保ETF联接A212,472.00  2,400.00    0.01
323004744易方达创业板ETF联接C212,472.00  2,400.00    0.00
324110026易方达创业板ETF联接A212,472.00  2,400.00    0.00
325002984广发中证环保ETF联接C212,472.00  2,400.00    0.01
326004280国寿安保稳荣混合C203,619.00  2,300.00    0.05
327004279国寿安保稳荣混合A203,619.00  2,300.00    0.05
328004225国寿安保稳诚混合A197,333.37  2,229.00    0.05
329004226国寿安保稳诚混合C197,333.37  2,229.00    0.05
330006166建信中证1000指数增强C194,766.00  2,200.00    0.37
331006165建信中证1000指数增强A194,766.00  2,200.00    0.37
332004773国寿安保稳泰一年定开混合C185,913.00  2,100.00    0.06
333004772国寿安保稳泰一年定开混合A185,913.00  2,100.00    0.06
334159955嘉实创业板ETF177,060.00  2,000.00    0.61
335004875融通深证成份指数C177,060.00  2,000.00    0.13
336001397建信精工制造指数增强177,060.00  2,000.00    0.37
337161612融通深证成份指数A177,060.00  2,000.00    0.13
338150263华宝中证1000指数分级A159,354.00  1,800.00    0.33
339005141华夏睿磐泰荣混合C159,354.00  1,800.00    0.03
340005140华夏睿磐泰荣混合A159,354.00  1,800.00    0.03
341150264华宝中证1000指数分级B159,354.00  1,800.00    0.33
342162413华宝中证1000指数分级159,354.00  1,800.00    0.33
343006487广发中证1000指数C150,501.00  1,700.00    0.34
344006486广发中证1000指数A150,501.00  1,700.00    0.34
345005084平安量化先锋混合A141,648.00  1,600.00    0.93
346005085平安量化先锋混合C141,648.00  1,600.00    0.93
347006526鹏华优选回报混合132,795.00  1,500.00    2.10
348159809博时大湾区ETF106,236.00  1,200.00    0.15
349167302方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)88,530.00  1,000.00    0.13
350005314万家中证1000指数C88,530.00  1,000.00    0.37
351005313万家中证1000指数A88,530.00  1,000.00    0.37
352005969创金合信工业周期股票C88,530.00  1,000.00    0.30
353005968创金合信工业周期股票A88,530.00  1,000.00    0.30
354005479安信永泰定开债券79,677.00  900.00    0.00
355005515银华中小市值量化优选股票发起式A77,286.69  873.00    0.68
356005516银华中小市值量化优选股票发起式C77,286.69  873.00    0.68
357002028九泰天宝灵活配置混合C70,824.00  800.00    1.49
358006433平安鑫利混合C70,824.00  800.00    0.55
359003626平安鑫利混合A70,824.00  800.00    0.55
360000892九泰天宝灵活配置混合A70,824.00  800.00    1.49
361003826华夏鼎汇债券A70,824.00  800.00    0.06
362003827华夏鼎汇债券C70,824.00  800.00    0.06
363160916大成优选混合(LOF)61,971.00  700.00    0.00
364159971富国创业板ETF61,971.00  700.00    0.61
365000887上投摩根稳进回报混合53,118.00  600.00    0.28
366005661嘉实资源精选股票C44,265.00  500.00    0.17
367005660嘉实资源精选股票A44,265.00  500.00    0.17
368000256上投摩根红利回报混合A44,265.00  500.00    0.17
369002436上投摩根红利回报混合C44,265.00  500.00    0.17
370233010大摩深证300指数增强44,265.00  500.00    0.10
371159953广发中证全指工业ETF44,265.00  500.00    0.37
372002217易方达量化策略精选混合C35,412.00  400.00    0.02
373161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)35,412.00  400.00    0.05
374002216易方达量化策略精选混合A35,412.00  400.00    0.02
375006733博时创业板ETF联接C26,559.00  300.00    0.02
376004362上投摩根安通回报混合C26,559.00  300.00    0.22
377006840安信聚利增强债券C26,559.00  300.00    0.00
378006839安信聚利增强债券A26,559.00  300.00    0.00
379005021渤海汇金量化汇盈混合26,559.00  300.00    0.65
380050021博时创业板ETF联接A26,559.00  300.00    0.02
381004361上投摩根安通回报混合A26,559.00  300.00    0.22
382519002华安安信消费混合17,706.00  200.00    0.00
383090012大成深证成长40ETF联接17,706.00  200.00    0.01
384202017南方深证成份ETF联接A17,706.00  200.00    0.01
385004345南方深证成份ETF联接C17,706.00  200.00    0.01
386005874建信创业板ETF联接C8,853.00  100.00    0.02
387005873建信创业板ETF联接A8,853.00  100.00    0.02
388206003鹏华信用增利A8,853.00  100.00    0.00
389007258凯石沣混合C8,853.00  100.00    0.01
390206004鹏华信用增利B8,853.00  100.00    0.00
391006430凯石澜龙头经济定开混合8,853.00  100.00    0.00
392007257凯石沣混合A8,853.00  100.00    0.01
393007903长城量化小盘股票6,993.87  79.00    0.00