基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 　1、资产配置策略 　本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结合，根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素，确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，力争获得基金资产的长期稳定增值。 　2、股票投资策略 　本基金的股票资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.720亿份
  • 净资产 0.065亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.720亿份
  • 成立日期2017-08-22
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-18日: 1.4510 9-17日: 1.4414 9-16日: 1.4415 9-15日: 1.4415 9-14日: 1.4415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中国寿安保稳泰一年定开混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第373,排名靠前。该基金累计分红4次,共计分红0.188元,排名第3493名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1286/2313

  • -0.3
    -0.9
    -5.9
    近六月

    872/1809

  • -11.2
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1623/1688

  • 0.4
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    768/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 0.4% -0.7% -0.3% -11.2% -7.8%
排名 1736/1923 768/1520 825/1861 872/1809 1623/1688 612/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 兴发集团 2.33% -- 1032
2 鼎龙股份 1.97% -- 1656
3 新易盛 1.87% -- 5240
4 芯源微 1.85% -- 1381
5 华海清科 0.99% -- 1727
6 帝尔激光 0.74% -- 1051
7 养元饮品 0.60% -- 446
8 紫金矿业 0.59% -- 4040
9 顺络电子 0.56% -- 1503
10 宁德时代 0.54% -- 5601
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国寿安保

    单位净值：1.2984

    近一月涨幅：9.88%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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