| 持有 仲景食品(300908)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 8,916,868.83 | 149,637.00 | 1.78 |
| 2 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 5,959,000.00 | 100,000.00 | 0.63 |
| 3 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 5,059,131.41 | 84,899.00 | 0.08 |
| 4 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 5,059,131.41 | 84,899.00 | 0.08 |
| 5 | 168207 | 中融创业板两年定开混合 | 3,073,950.15 | 51,585.00 | 0.72 |
| 6 | 007734 | 南方智锐混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 7 | 007733 | 南方智锐混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 8 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 9 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.05 |
| 10 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 11 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.03 |
| 12 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.03 |
| 13 | 008988 | 大成科技创新混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.05 |
| 14 | 008989 | 大成科技创新混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.05 |
| 15 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.00 |
| 16 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.04 |
| 17 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.00 |
| 18 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.00 |
| 19 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.00 |
| 20 | 001113 | 南方大数据100指数A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 21 | 004344 | 南方大数据100指数C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.01 |
| 22 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.05 |
| 23 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.05 |
| 24 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.02 |
| 25 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.02 |
| 26 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.02 |
| 27 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.04 |
| 28 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.03 |
| 29 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 169,652.73 | 2,847.00 | 0.02 |
| 30 | 008269 | 大成睿享混合A | 157,734.73 | 2,647.00 | 0.02 |
| 31 | 008270 | 大成睿享混合C | 157,734.73 | 2,647.00 | 0.02 |
| 32 | 009853 | 中加优势企业混合A | 150,524.34 | 2,526.00 | 0.10 |
| 33 | 009854 | 中加优势企业混合C | 150,524.34 | 2,526.00 | 0.10 |
| 34 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 103,865.37 | 1,743.00 | 0.06 |
| 35 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 103,865.37 | 1,743.00 | 0.06 |
| 36 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 37 | 005206 | 南方优选成长混合C | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 38 | 006540 | 南方绩优混合C | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 39 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 40 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 41 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 42 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 43 | 202023 | 南方优选成长混合A | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 44 | 202003 | 南方绩优混合A | 20,677.73 | 347.00 | 0.00 |
| 45 | 202011 | 南方优选价值混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 46 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 47 | 320007 | 诺安成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 48 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 49 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 50 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 51 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 52 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 53 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 54 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 55 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 56 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 57 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 58 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 59 | 090007 | 大成策略回报混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 60 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 61 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 62 | 150103 | 银河银泰混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 63 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 64 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 65 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 66 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 67 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 68 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 69 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 70 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 71 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 72 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 73 | 008420 | 广发招泰混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 74 | 008421 | 广发招泰混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 75 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 76 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 77 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 78 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 79 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 80 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 81 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 82 | 008271 | 大成优势企业混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 83 | 008272 | 大成优势企业混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 84 | 008265 | 南方ESG股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 85 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 86 | 008264 | 南方ESG股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 87 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 88 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 89 | 009165 | 中加聚庆定开混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 90 | 009164 | 中加聚庆定开混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 91 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 92 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 93 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 94 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 95 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 96 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 97 | 519017 | 大成积极成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 98 | 519002 | 华安安信消费混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 99 | 519005 | 海富通股票混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 100 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 101 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 102 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 103 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 104 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 105 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 106 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 107 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 108 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 109 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 110 | 009647 | 南方核心成长混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 111 | 009646 | 南方核心成长混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 112 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 113 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 114 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 115 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 116 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 117 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 118 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 119 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 120 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 121 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 122 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 123 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 124 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 125 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 126 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 127 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 128 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 129 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 130 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 131 | 450009 | 国富中小盘股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 132 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 133 | 007203 | 银河新动能混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 134 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 135 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 136 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 137 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 138 | 006600 | 人保沪深300指数 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 139 | 006648 | 汇安多因子混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 140 | 006649 | 汇安多因子混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 141 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 142 | 006879 | 华安智能生活混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 143 | 006921 | 南方智诚混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 144 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 145 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 146 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 147 | 008133 | 华安优质生活混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 148 | 008034 | 中加科盈混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 149 | 008033 | 中加科盈混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 150 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 151 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 152 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 153 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 154 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 155 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 156 | 007460 | 华安成长创新混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 157 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 158 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 159 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 160 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 161 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 162 | 519674 | 银河创新成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 163 | 519679 | 银河主题策略混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 164 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 165 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 166 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 167 | 519195 | 万家品质混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 168 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 169 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 170 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 171 | 519996 | 长信银利精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 172 | 519993 | 长信增利动态混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 173 | 960020 | 南方优选价值混合H | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 174 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 175 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 176 | 163807 | 中银优选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 177 | 163411 | 兴全精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 178 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 179 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 180 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 181 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 182 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 183 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 184 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 185 | 006539 | 南方优选价值混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 186 | 006512 | 博道卓远混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 187 | 006511 | 博道卓远混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 188 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 189 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 190 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 191 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 192 | 005630 | 华安研究精选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 193 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 194 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 195 | 005802 | 添富智能制造股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 196 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 197 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 198 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 199 | 005742 | 南方成安优选混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 200 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 201 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 202 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 203 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 204 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 205 | 002622 | 广发稳裕混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 206 | 002533 | 中加心享混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 207 | 003106 | 光大保德信永鑫混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 208 | 003105 | 光大保德信永鑫混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 209 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 210 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 211 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 212 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 213 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 214 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 215 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 216 | 002027 | 中加心享混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 217 | 002026 | 广发聚盛混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 218 | 002025 | 广发聚盛混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 219 | 002119 | 广发安盈混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 220 | 002118 | 广发安盈混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 221 | 002117 | 广发安享混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 222 | 002116 | 广发安享混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 223 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 224 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 225 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 226 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 227 | 001823 | 光大保德信鼎鑫混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 228 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 229 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 230 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 231 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 232 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 233 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 234 | 001721 | 工银新增益混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 235 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 236 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 237 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 238 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.02 |
| 239 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 240 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 241 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 242 | 003950 | 博时鑫润混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 243 | 003951 | 博时鑫润混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 244 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 245 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 246 | 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 247 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 248 | 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 249 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 250 | 004687 | 添富熙和混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 251 | 004688 | 添富熙和混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 252 | 004698 | 博时军工主题股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 253 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 254 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 255 | 005110 | 汇安多策略混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 256 | 005109 | 汇安多策略混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 257 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 258 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 259 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.01 |
| 260 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 261 | 000294 | 华安生态优先混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 262 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 263 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 264 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 265 | 000827 | 广发百发100指数E | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 266 | 000826 | 广发百发100指数A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 267 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 268 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 269 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 270 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 271 | 001053 | 南方创新经济混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 272 | 001476 | 中银智能制造股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 273 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 274 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 275 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 276 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 277 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 278 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 279 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 280 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 281 | 001171 | 工银养老产业股票 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 282 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 283 | 001464 | 光大保德信鼎鑫混合A | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 284 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 16,983.15 | 285.00 | 0.00 |
| 285 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 16,566.02 | 278.00 | 0.00 |
| 286 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 16,566.02 | 278.00 | 0.00 |
| 287 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 15,731.76 | 264.00 | 0.01 |
| 288 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 15,731.76 | 264.00 | 0.01 |
| 289 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 290 | 006365 | 招商丰韵混合C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 291 | 006364 | 招商丰韵混合A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 292 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 293 | 008076 | 招商核心优选股票C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 294 | 008075 | 招商核心优选股票A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 295 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 296 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 297 | 009361 | 招商创新增长混合C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 298 | 009360 | 招商创新增长混合A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 299 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 300 | 217012 | 招商行业领先混合A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 301 | 217009 | 招商核心价值混合 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 302 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 303 | 217005 | 招商先锋混合 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 304 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 305 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 306 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 307 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 308 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 309 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 310 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 15,314.63 | 257.00 | 0.00 |
| 311 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 14,897.50 | 250.00 | 0.00 |
| 312 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 14,897.50 | 250.00 | 0.00 |
| 313 | 519991 | 长信双利优选混合A | 14,897.50 | 250.00 | 0.00 |
| 314 | 006396 | 长信双利优选混合E | 14,897.50 | 250.00 | 0.00 |
| 315 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 14,897.50 | 250.00 | 0.01 |
| 316 | 004408 | 招商深证100指数C | 14,420.78 | 242.00 | 0.00 |
| 317 | 217016 | 招商深证100指数A | 14,420.78 | 242.00 | 0.00 |
| 318 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 14,242.01 | 239.00 | 0.00 |
| 319 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 13,169.39 | 221.00 | 0.00 |
| 320 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 12,931.03 | 217.00 | 0.01 |
| 321 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 12,931.03 | 217.00 | 0.01 |
| 322 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 12,931.03 | 217.00 | 0.00 |
| 323 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 12,931.03 | 217.00 | 0.00 |
| 324 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 12,752.26 | 214.00 | 0.01 |
| 325 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 12,752.26 | 214.00 | 0.01 |
| 326 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 12,752.26 | 214.00 | 0.01 |
| 327 | 002249 | 招商境远混合 | 12,752.26 | 214.00 | 0.00 |
| 328 | 005729 | 南方人工智能主题混合 | 11,679.64 | 196.00 | 0.00 |
| 329 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 11,500.87 | 193.00 | 0.01 |
| 330 | 519642 | 银河智造混合 | 11,262.51 | 189.00 | 0.00 |
| 331 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 332 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 333 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 334 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 335 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 336 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 337 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 338 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 339 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 340 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 341 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 342 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 343 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 344 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 11,024.15 | 185.00 | 0.00 |
| 345 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 10,845.38 | 182.00 | 0.00 |
| 346 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 10,845.38 | 182.00 | 0.00 |
| 347 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 10,666.61 | 179.00 | 0.01 |
| 348 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 10,607.02 | 178.00 | 0.00 |
| 349 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 10,428.25 | 175.00 | 0.00 |
| 350 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 10,189.89 | 171.00 | 0.03 |
| 351 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 10,189.89 | 171.00 | 0.03 |
| 352 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 10,011.12 | 168.00 | 0.01 |
| 353 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 9,593.99 | 161.00 | 0.00 |
| 354 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 9,593.99 | 161.00 | 0.00 |
| 355 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 9,593.99 | 161.00 | 0.00 |
| 356 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 9,355.63 | 157.00 | 0.00 |
| 357 | 007826 | 博道志远混合C | 9,117.27 | 153.00 | 0.01 |
| 358 | 007825 | 博道志远混合A | 9,117.27 | 153.00 | 0.01 |
| 359 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 9,117.27 | 153.00 | 0.00 |
| 360 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 8,938.50 | 150.00 | 0.01 |
| 361 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 8,938.50 | 150.00 | 0.00 |
| 362 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 8,700.14 | 146.00 | 0.00 |
| 363 | 519619 | 银河君荣混合A | 8,700.14 | 146.00 | 0.00 |
| 364 | 519621 | 银河君荣混合I | 8,700.14 | 146.00 | 0.00 |
| 365 | 519620 | 银河君荣混合C | 8,700.14 | 146.00 | 0.00 |
| 366 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 8,521.37 | 143.00 | 0.00 |
| 367 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 8,104.24 | 136.00 | 0.00 |
| 368 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 8,104.24 | 136.00 | 0.00 |
| 369 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 8,104.24 | 136.00 | 0.00 |
| 370 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,865.88 | 132.00 | 0.00 |
| 371 | 005259 | 建信龙头企业股票 | 7,687.11 | 129.00 | 0.00 |
| 372 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 7,687.11 | 129.00 | 0.01 |
| 373 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 7,687.11 | 129.00 | 0.01 |
| 374 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 7,687.11 | 129.00 | 0.00 |
| 375 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 7,687.11 | 129.00 | 0.00 |
| 376 | 009242 | 中加核心智造混合A | 7,210.39 | 121.00 | 0.00 |
| 377 | 009243 | 中加核心智造混合C | 7,210.39 | 121.00 | 0.00 |
| 378 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 6,793.26 | 114.00 | 0.00 |
| 379 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 6,376.13 | 107.00 | 0.00 |
| 380 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 6,376.13 | 107.00 | 0.00 |
| 381 | 002861 | 工银智能制造股票 | 5,959.00 | 100.00 | 0.00 |
| 382 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 5,303.51 | 89.00 | 0.00 |
| 383 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 5,303.51 | 89.00 | 0.00 |
| 384 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 5,124.74 | 86.00 | 0.00 |
| 385 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 386 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 387 | 519665 | 银河美丽混合C | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 388 | 519664 | 银河美丽混合A | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 389 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 390 | 000251 | 工银金融地产混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 391 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 392 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 393 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 394 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 395 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 396 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 397 | 001054 | 工银新金融股票 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 398 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 399 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 5,065.15 | 85.00 | 0.00 |
| 400 | 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 4,469.25 | 75.00 | 0.01 |
| 401 | 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 4,469.25 | 75.00 | 0.01 |
| 402 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 4,469.25 | 75.00 | 0.00 |
| 403 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2,800.73 | 47.00 | 0.00 |
| 404 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 2,800.73 | 47.00 | 0.00 |
| 405 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 2,562.37 | 43.00 | 0.01 |
