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持有 仲景食品(300908)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002967浙商大数据智选消费混合8,916,868.83  149,637.00    1.78
2006102浙商丰利增强债券5,959,000.00  100,000.00    0.63
3001631天弘中证食品饮料指数A5,059,131.41  84,899.00    0.08
4001632天弘中证食品饮料指数C5,059,131.41  84,899.00    0.08
5168207中融创业板两年定开混合3,073,950.15  51,585.00    0.72
6004270汇添富民丰回报混合A169,652.73  2,847.00    0.05
7004405国寿安保稳寿混合A169,652.73  2,847.00    0.02
8004271汇添富民丰回报混合C169,652.73  2,847.00    0.05
9001113南方大数据100指数A169,652.73  2,847.00    0.01
10009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C169,652.73  2,847.00    0.03
11009929南方创新驱动混合A169,652.73  2,847.00    0.00
12009930南方创新驱动混合C169,652.73  2,847.00    0.00
13009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A169,652.73  2,847.00    0.03
14009798大成创业板两年定开混合C169,652.73  2,847.00    0.00
15008989大成科技创新混合C169,652.73  2,847.00    0.05
16007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合169,652.73  2,847.00    0.05
17007733南方智锐混合A169,652.73  2,847.00    0.01
18007734南方智锐混合C169,652.73  2,847.00    0.01
19007177浙商智能行业优选混合A169,652.73  2,847.00    0.01
20007217浙商智能行业优选混合C169,652.73  2,847.00    0.01
21004757国寿安保稳吉混合C169,652.73  2,847.00    0.02
22004756国寿安保稳吉混合A169,652.73  2,847.00    0.02
23005335浙商全景消费混合169,652.73  2,847.00    0.04
24688888浙商聚潮产业成长混合169,652.73  2,847.00    0.04
25004986鹏华策略回报混合169,652.73  2,847.00    0.03
26160926大成创业板两年定开混合A169,652.73  2,847.00    0.00
27004344南方大数据100指数C169,652.73  2,847.00    0.01
28004406国寿安保稳寿混合C169,652.73  2,847.00    0.02
29008988大成科技创新混合A169,652.73  2,847.00    0.05
30008269大成睿享混合A157,734.73  2,647.00    0.02
31008270大成睿享混合C157,734.73  2,647.00    0.02
32009854中加优势企业混合C150,524.34  2,526.00    0.10
33009853中加优势企业混合A150,524.34  2,526.00    0.10
34003053嘉实文体娱乐股票A103,865.37  1,743.00    0.06
35003054嘉实文体娱乐股票C103,865.37  1,743.00    0.06
36006540南方绩优混合C20,677.73  347.00    0.00
37483003工银精选平衡混合20,677.73  347.00    0.00
38008854南方内需增长两年股票A20,677.73  347.00    0.00
39202003南方绩优混合A20,677.73  347.00    0.00
40008855南方内需增长两年股票C20,677.73  347.00    0.00
41070022嘉实领先成长混合20,677.73  347.00    0.00
42005206南方优选成长混合C20,677.73  347.00    0.00
43001043工银美丽城镇股票20,677.73  347.00    0.00
44202023南方优选成长混合A20,677.73  347.00    0.00
45004745长盛创新驱动混合16,983.15  285.00    0.00
46001717工银前沿医疗股票16,983.15  285.00    0.00
47000831工银医疗保健股票16,983.15  285.00    0.00
48009165中加聚庆定开混合C16,983.15  285.00    0.00
49001053南方创新经济混合16,983.15  285.00    0.00
50001071华安媒体互联网混合16,983.15  285.00    0.00
51460001华泰柏瑞盛世中国混合16,983.15  285.00    0.00
52004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
53001256泓德优选成长混合16,983.15  285.00    0.00
54006608泓德研究优选混合16,983.15  285.00    0.00
55009264泓德瑞兴三年持有期混合16,983.15  285.00    0.00
56002808泓德优势领航混合16,983.15  285.00    0.00
57150103银河银泰混合16,983.15  285.00    0.00
58007203银河新动能混合16,983.15  285.00    0.00
59001150融通互联网传媒灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
60008034中加科盈混合C16,983.15  285.00    0.00
61166027中欧创业板两年混合A16,983.15  285.00    0.00
62310388申万菱信消费增长混合16,983.15  285.00    0.00
63008664嘉实鑫和一年持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
64002027中加心享混合A16,983.15  285.00    0.00
65519679银河主题策略混合16,983.15  285.00    0.00
66001044嘉实新消费股票16,983.15  285.00    0.00
67519674银河创新成长混合16,983.15  285.00    0.00
68002533中加心享混合C16,983.15  285.00    0.00
69008033中加科盈混合A16,983.15  285.00    0.00
70008356中加科丰价值精选混合16,983.15  285.00    0.00
71003292嘉实优势成长混合16,983.15  285.00    0.02
72007895嘉实价值成长混合16,983.15  285.00    0.00
73009164中加聚庆定开混合A16,983.15  285.00    0.00
74003739新华鑫弘灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
75009821嘉实浦惠6个月持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
76003634嘉实农业产业股票16,983.15  285.00    0.00
77009820嘉实浦惠6个月持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
78009993嘉实前沿创新混合16,983.15  285.00    0.00
79008665嘉实鑫和一年持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
80004450嘉实前沿科技沪港深股票16,983.15  285.00    0.00
81001028华安物联网主题股票16,983.15  285.00    0.00
82002455民生加银鑫喜混合16,983.15  285.00    0.00
83002117广发安享混合C16,983.15  285.00    0.00
84002116广发安享混合A16,983.15  285.00    0.00
85070027嘉实周期优选混合16,983.15  285.00    0.00
86010190嘉实价值发现三个月定期混合16,983.15  285.00    0.00
87501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A16,983.15  285.00    0.00
88070003嘉实稳健混合16,983.15  285.00    0.00
89501088嘉实瑞虹三年定期混合16,983.15  285.00    0.00
90001171工银养老产业股票16,983.15  285.00    0.00
91001721工银新增益混合16,983.15  285.00    0.00
92004357南方智慧精选灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
93000063长盛电子信息主题混合16,983.15  285.00    0.00
94002026广发聚盛混合C16,983.15  285.00    0.00
95002025广发聚盛混合A16,983.15  285.00    0.00
96000827广发百发100指数E16,983.15  285.00    0.00
97002134广发鑫裕混合A16,983.15  285.00    0.00
98000826广发百发100指数A16,983.15  285.00    0.00
99001762广发安宏回报混合C16,983.15  285.00    0.00
100002622广发稳裕混合16,983.15  285.00    0.01
101001761广发安宏回报混合A16,983.15  285.00    0.00
102008421广发招泰混合C16,983.15  285.00    0.00
103009955广发鑫裕混合C16,983.15  285.00    0.00
104008420广发招泰混合A16,983.15  285.00    0.00
105080012长盛电子信息产业混合A16,983.15  285.00    0.00
106009364工银科技创新6个月定开混合A16,983.15  285.00    0.00
107009365工银科技创新6个月定开混合C16,983.15  285.00    0.00
108001188鹏华改革红利股票16,983.15  285.00    0.00
109005968创金合信工业周期股票A16,983.15  285.00    0.00
110005495创金合信科技成长股票A16,983.15  285.00    0.01
111001838国投瑞银国家安全混合16,983.15  285.00    0.00
112003230创金合信医疗保健股票A16,983.15  285.00    0.00
113121006国投瑞银稳健增长混合16,983.15  285.00    0.00
114121005国投瑞银创新动力混合16,983.15  285.00    0.00
115160607鹏华价值优势混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
116121002国投瑞银景气行业混合16,983.15  285.00    0.00
117161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
118006879华安智能生活混合16,983.15  285.00    0.00
119206002鹏华精选成长混合16,983.15  285.00    0.00
120005969创金合信工业周期股票C16,983.15  285.00    0.00
121003231创金合信医疗保健股票C16,983.15  285.00    0.00
122005630华安研究精选混合16,983.15  285.00    0.00
123001236博时丝路主题股票A16,983.15  285.00    0.00
124519909华安安顺灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
125001301大成睿景灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
126001170泰达宏利复兴混合16,983.15  285.00    0.00
127001300大成睿景灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
128001218国投瑞银精选收益混合16,983.15  285.00    0.00
129004100鹏华安益增强混合16,983.15  285.00    0.00
130320007诺安成长混合16,983.15  285.00    0.00
131006430凯石澜龙头经济定开混合16,983.15  285.00    0.00
132006539南方优选价值混合C16,983.15  285.00    0.00
133005742南方成安优选混合16,983.15  285.00    0.00
134202011南方优选价值混合A16,983.15  285.00    0.00
135000006西部利得量化成长混合16,983.15  285.00    0.00
136000294华安生态优先混合16,983.15  285.00    0.00
137000173汇添富美丽30混合16,983.15  285.00    0.00
138000527南方新优享灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
139005496创金合信科技成长股票C16,983.15  285.00    0.01
140450002国富弹性市值混合16,983.15  285.00    0.00
141360016光大保德信行业轮动混合16,983.15  285.00    0.00
142340006兴全全球视野股票16,983.15  285.00    0.00
143501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
144470009汇添富民营活力混合A16,983.15  285.00    0.00
145320011诺安中小盘精选混合16,983.15  285.00    0.00
146450009国富中小盘股票16,983.15  285.00    0.00
147506001万家科创板2年定期开放混合16,983.15  285.00    0.00
148501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
149501063添富悦享定开混合16,983.15  285.00    0.01
150310358申万菱信新经济混合16,983.15  285.00    0.00
151166802浙商沪深300指数增强(LOF)16,983.15  285.00    0.00
152310308申万菱信盛利精选混合16,983.15  285.00    0.00
153003885汇安沪深300指数增强C16,983.15  285.00    0.00
154003950博时鑫润混合A16,983.15  285.00    0.00
155003105光大保德信永鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
156003512申万菱信安鑫优选混合C16,983.15  285.00    0.00
157003884汇安沪深300指数增强A16,983.15  285.00    0.00
158003493申万菱信安鑫优选混合A16,983.15  285.00    0.00
159163411兴全精选混合16,983.15  285.00    0.00
160163807中银优选混合16,983.15  285.00    0.00
161162207泰达宏利效率优选混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
162161913万家社会责任18个月定期开放混合C16,983.15  285.00    0.00
163161912万家社会责任18个月定期开放混合A16,983.15  285.00    0.00
164162201泰达宏利成长混合16,983.15  285.00    0.00
165501079大成科创主题3年封闭混合16,983.15  285.00    0.00
166001464光大保德信鼎鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
167001490汇添富国企创新股票16,983.15  285.00    0.00
168001430中邮乐享收益灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
169001476中银智能制造股票16,983.15  285.00    0.00
170004616中欧电子信息产业沪港深股票A16,983.15  285.00    0.00
171009715汇添富策略增长两年封闭混合16,983.15  285.00    0.00
172009737汇添富稳健收益混合C16,983.15  285.00    0.00
173009025海富通科技创新混合A16,983.15  285.00    0.00
174003331博时乐臻定开混合16,983.15  285.00    0.00
175003951博时鑫润混合C16,983.15  285.00    0.00
176003106光大保德信永鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
177002560诺安和鑫混合16,983.15  285.00    0.00
178002311创金合信中证500增强A16,983.15  285.00    0.00
179002310创金合信沪深300增强A16,983.15  285.00    0.00
180002556博时丝路主题股票C16,983.15  285.00    0.00
181002577南方新兴龙头灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
182002316创金合信中证500增强C16,983.15  285.00    0.00
183002165汇添富达欣混合C16,983.15  285.00    0.01
184002118广发安盈混合A16,983.15  285.00    0.00
185002164汇添富新睿精选混合C16,983.15  285.00    0.01
186001801汇添富达欣混合A16,983.15  285.00    0.01
187001823光大保德信鼎鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
188002119广发安盈混合C16,983.15  285.00    0.00
189001726汇添富新兴消费股票16,983.15  285.00    0.00
190001816汇添富新睿精选混合A16,983.15  285.00    0.01
191005110汇安多策略混合C16,983.15  285.00    0.00
192005109汇安多策略混合A16,983.15  285.00    0.00
193004687添富熙和混合A16,983.15  285.00    0.00
194004819国寿安保目标策略混合发起C16,983.15  285.00    0.00
195004818国寿安保目标策略混合发起A16,983.15  285.00    0.00
196004698博时军工主题股票16,983.15  285.00    0.00
197004688添富熙和混合C16,983.15  285.00    0.00
198002746汇添富多策略定开混合16,983.15  285.00    0.00
199002315创金合信沪深300增强C16,983.15  285.00    0.00
200007356汇添富科技创新混合C16,983.15  285.00    0.00
201006921南方智诚混合16,983.15  285.00    0.00
202007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
203007355汇添富科技创新混合A16,983.15  285.00    0.00
204006590南方新优享灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
205006512博道卓远混合C16,983.15  285.00    0.01
206006600人保沪深300指数16,983.15  285.00    0.01
207006648汇安多因子混合A16,983.15  285.00    0.00
208006511博道卓远混合A16,983.15  285.00    0.01
209673071西部利得新动力混合A16,983.15  285.00    0.00
210673050西部利得新盈混合16,983.15  285.00    0.01
211005550汇安成长优选混合A16,983.15  285.00    0.01
212005811南方瑞祥一年混合C16,983.15  285.00    0.00
213005810南方瑞祥一年混合A16,983.15  285.00    0.00
214005763中欧电子信息产业沪港深股票C16,983.15  285.00    0.00
215005589长信企业精选两年定开混合16,983.15  285.00    0.00
216008264南方ESG股票A16,983.15  285.00    0.00
217008084海富通先进制造股票C16,983.15  285.00    0.00
218008187淳厚信睿混合C16,983.15  285.00    0.00
219008186淳厚信睿混合A16,983.15  285.00    0.00
220008265南方ESG股票C16,983.15  285.00    0.00
221008133华安优质生活混合16,983.15  285.00    0.00
222008063汇添富大盘核心资产混合16,983.15  285.00    0.00
223008085海富通先进制造股票A16,983.15  285.00    0.00
224007639汇添富3年封闭竞争优势混合16,983.15  285.00    0.00
225007460华安成长创新混合16,983.15  285.00    0.00
226007524汇添富内需增长股票C16,983.15  285.00    0.00
227007067浦银安盛先进制造混合C16,983.15  285.00    0.00
228007066浦银安盛先进制造混合A16,983.15  285.00    0.00
229007523汇添富内需增长股票A16,983.15  285.00    0.00
230006649汇安多因子混合C16,983.15  285.00    0.00
231009142泰达宏利价值长青混合C16,983.15  285.00    0.00
232009141泰达宏利价值长青混合A16,983.15  285.00    0.00
233009382汇安核心资产混合C16,983.15  285.00    0.00
234009199万家价值优势一年持有期混合16,983.15  285.00    0.00
235009381汇安核心资产混合A16,983.15  285.00    0.00
236008272大成优势企业混合C16,983.15  285.00    0.00
237008847大成民稳增长混合C16,983.15  285.00    0.00
238008846大成民稳增长混合A16,983.15  285.00    0.00
239008271大成优势企业混合A16,983.15  285.00    0.00
240008515国富基本面优选混合16,983.15  285.00    0.00
241009468博时健康成长双周定期可赎回混合A16,983.15  285.00    0.00
242009682南方创新精选一年混合C16,983.15  285.00    0.00
243009741博时研究臻选持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
244009681南方创新精选一年混合A16,983.15  285.00    0.00
245009536汇添富稳健增益一年持有混合16,983.15  285.00    0.00
246009441光大保德信裕鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
247009440光大保德信裕鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
248009740博时研究臻选持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
249009791中欧创业板两年混合C16,983.15  285.00    0.00
250009024海富通科技创新混合C16,983.15  285.00    0.00
251519993长信增利动态混合16,983.15  285.00    0.00
252590005中邮核心主题混合16,983.15  285.00    0.00
253005551汇安成长优选混合C16,983.15  285.00    0.01
254470098汇添富逆向投资混合16,983.15  285.00    0.00
255005802添富智能制造股票16,983.15  285.00    0.00
256160106南方高增长混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
257090018大成新锐产业混合16,983.15  285.00    0.00
258010298汇添富品牌驱动六个月持有混合16,983.15  285.00    0.00
259009939淳厚欣享混合C16,983.15  285.00    0.00
260009931淳厚欣享混合A16,983.15  285.00    0.00
261009736汇添富稳健收益混合A16,983.15  285.00    0.00
262009647南方核心成长混合C16,983.15  285.00    0.00
263009565汇安消费龙头混合C16,983.15  285.00    0.00
264009469博时健康成长双周定期可赎回混合C16,983.15  285.00    0.00
265009564汇安消费龙头混合A16,983.15  285.00    0.00
266009646南方核心成长混合A16,983.15  285.00    0.00
267009684汇添富创新增长一年定开混合C16,983.15  285.00    0.00
268009683汇添富创新增长一年定开混合A16,983.15  285.00    0.00
269050026博时医疗保健行业混合A16,983.15  285.00    0.00
270040004华安宝利配置混合16,983.15  285.00    0.00
271090007大成策略回报混合16,983.15  285.00    0.00
272519002华安安信消费混合16,983.15  285.00    0.00
273519017大成积极成长混合16,983.15  285.00    0.00
274519008汇添富优势精选混合16,983.15  285.00    0.00
275519005海富通股票混合16,983.15  285.00    0.00
276519196万家新兴蓝筹混合16,983.15  285.00    0.00
277519195万家品质混合16,983.15  285.00    0.00
278519171浦银安盛医疗健康混合16,983.15  285.00    0.00
279519996长信银利精选混合16,983.15  285.00    0.00
280519170浦银安盛增长动力混合16,983.15  285.00    0.00
281519181万家和谐增长混合16,983.15  285.00    0.00
282673043西部利得行业主题优选混合C16,983.15  285.00    0.01
283673040西部利得行业主题优选混合A16,983.15  285.00    0.01
284960020南方优选价值混合H16,983.15  285.00    0.00
285673073西部利得新动力混合C16,983.15  285.00    0.00
286002076浙商中证500指数增强A16,566.02  278.00    0.00
287007386浙商中证500指数增强C16,566.02  278.00    0.00
288003865创金合信量化多因子股票C15,731.76  264.00    0.01
289002210创金合信量化多因子股票A15,731.76  264.00    0.01
290217010招商大盘蓝筹混合15,314.63  257.00    0.00
291217001招商安泰偏股混合15,314.63  257.00    0.00
292217012招商行业领先混合A15,314.63  257.00    0.00
293161725招商中证白酒指数分级15,314.63  257.00    0.00
294161724招商中证煤炭等权指数分级15,314.63  257.00    0.00
295161723招商中证银行指数分级15,314.63  257.00    0.00
296161726招商国证生物医药指数分级15,314.63  257.00    0.00
297006365招商丰韵混合C15,314.63  257.00    0.00
298006364招商丰韵混合A15,314.63  257.00    0.00
299008076招商核心优选股票C15,314.63  257.00    0.00
300008075招商核心优选股票A15,314.63  257.00    0.00
301009363招商丰盈积极配置混合C15,314.63  257.00    0.00
302009362招商丰盈积极配置混合A15,314.63  257.00    0.00
303009361招商创新增长混合C15,314.63  257.00    0.00
304009696招商成长精选一年定期开放混合C15,314.63  257.00    0.00
305009695招商成长精选一年定期开放混合A15,314.63  257.00    0.00
306009360招商创新增长混合A15,314.63  257.00    0.00
307000960招商医药健康产业股票15,314.63  257.00    0.00
308217009招商核心价值混合15,314.63  257.00    0.00
309217027招商央视财经50指数A15,314.63  257.00    0.00
310217005招商先锋混合15,314.63  257.00    0.00
311004410招商央视财经50指数C15,314.63  257.00    0.00
312006396长信双利优选混合E14,897.50  250.00    0.00
313010136泰达宏利高研发创新6个月混合C14,897.50  250.00    0.00
314519991长信双利优选混合A14,897.50  250.00    0.00
315001672国寿安保智慧生活股票14,897.50  250.00    0.01
316010135泰达宏利高研发创新6个月混合A14,897.50  250.00    0.00
317217016招商深证100指数A14,420.78  242.00    0.00
318004408招商深证100指数C14,420.78  242.00    0.00
319003456信达澳银新目标混合14,242.01  239.00    0.00
320519033海富通国策导向混合13,169.39  221.00    0.00
321007811淳厚信泽混合A12,931.03  217.00    0.00
322007812淳厚信泽混合C12,931.03  217.00    0.00
323008179同泰慧盈混合C12,931.03  217.00    0.01
324008178同泰慧盈混合A12,931.03  217.00    0.01
325515780浦银安盛MSCI中国A股ETF12,752.26  214.00    0.01
326009127嘉实基础产业优选股票C12,752.26  214.00    0.01
327009126嘉实基础产业优选股票A12,752.26  214.00    0.01
328002249招商境远混合12,752.26  214.00    0.00
329005729南方人工智能主题混合11,679.64  196.00    0.00
330001577嘉实低价策略股票11,500.87  193.00    0.01
331519642银河智造混合11,262.51  189.00    0.00
332007968华泰柏瑞研究精选混合A11,024.15  185.00    0.00
333008374华泰柏瑞景气回报混合C11,024.15  185.00    0.00
334010291华泰柏瑞研究精选混合C11,024.15  185.00    0.00
335010028华泰柏瑞创新升级混合C11,024.15  185.00    0.00
336009870嘉实产业先锋混合C11,024.15  185.00    0.00
337003984嘉实新能源新材料股票A11,024.15  185.00    0.00
338003985嘉实新能源新材料股票C11,024.15  185.00    0.00
339009869嘉实产业先锋混合A11,024.15  185.00    0.00
340008373华泰柏瑞景气回报混合A11,024.15  185.00    0.00
341009636华泰柏瑞景气优选混合11,024.15  185.00    0.00
342000566华泰柏瑞创新升级混合A11,024.15  185.00    0.00
343000967华泰柏瑞创新动力混合11,024.15  185.00    0.00
344001616嘉实环保低碳股票11,024.15  185.00    0.00
345002168嘉实智能汽车股票11,024.15  185.00    0.00
346005530汇添富沪深300指数增强A10,845.38  182.00    0.00
347010556汇添富沪深300指数增强C10,845.38  182.00    0.00
348001540浙商汇金转型驱动混合10,666.61  179.00    0.01
349002064华富产业升级灵活配置混合10,607.02  178.00    0.00
350006976鹏华核心优势混合10,428.25  175.00    0.00
351005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A10,189.89  171.00    0.03
352006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C10,189.89  171.00    0.03
353006429诺安恒鑫混合10,011.12  168.00    0.01
354002959汇添富盈泰混合9,593.99  161.00    0.00
355003890汇安丰泽混合C9,593.99  161.00    0.00
356003889汇安丰泽混合A9,593.99  161.00    0.00
357001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票9,355.63  157.00    0.00
358007825博道志远混合A9,117.27  153.00    0.01
359160518博时睿远事件驱动混合(LOF)9,117.27  153.00    0.00
360007826博道志远混合C9,117.27  153.00    0.01
361320015诺安行业轮动混合8,938.50  150.00    0.01
362001320工银丰盈回报灵活配置混合8,938.50  150.00    0.00
363519621银河君荣混合I8,700.14  146.00    0.00
364001528诺安先进制造股票8,700.14  146.00    0.00
365519619银河君荣混合A8,700.14  146.00    0.00
366519620银河君荣混合C8,700.14  146.00    0.00
367001227中邮信息产业灵活配置混合8,521.37  143.00    0.00
368004942格林伯元灵活配置混合A8,104.24  136.00    0.00
369550009信诚中小盘混合8,104.24  136.00    0.00
370004943格林伯元灵活配置混合C8,104.24  136.00    0.00
371000414嘉实绝对收益策略定期混合7,865.88  132.00    0.00
372003242创金合信量化发现混合C7,687.11  129.00    0.01
373005599汇安量化优选混合A7,687.11  129.00    0.00
374005259建信龙头企业股票7,687.11  129.00    0.00
375005600汇安量化优选混合C7,687.11  129.00    0.00
376003241创金合信量化发现混合A7,687.11  129.00    0.01
377009243中加核心智造混合C7,210.39  121.00    0.00
378009242中加核心智造混合A7,210.39  121.00    0.00
379519025海富通领先成长混合6,793.26  114.00    0.00
380001907国投瑞银境煊混合A6,376.13  107.00    0.00
381001908国投瑞银境煊混合C6,376.13  107.00    0.00
382002861工银智能制造股票5,959.00  100.00    0.00
383000549华安大国新经济股票5,303.51  89.00    0.00
384000828泰达转型机遇股票5,303.51  89.00    0.00
385512590浦银安盛中证高股息ETF5,124.74  86.00    0.00
386000595嘉实泰和混合5,065.15  85.00    0.00
387519664银河美丽混合A5,065.15  85.00    0.00
388000751嘉实新兴产业股票5,065.15  85.00    0.00
389519665银河美丽混合C5,065.15  85.00    0.00
390001559天弘医疗健康混合C5,065.15  85.00    0.00
391001558天弘医疗健康混合A5,065.15  85.00    0.00
392005937工银精选金融地产混合A5,065.15  85.00    0.00
393005938工银精选金融地产混合C5,065.15  85.00    0.00
394001140工银总回报灵活配置混合5,065.15  85.00    0.00
395001144大成互联网思维混合5,065.15  85.00    0.00
396009137嘉实瑞和两年持有期混合5,065.15  85.00    0.00
397009795嘉实远见精选两年持有期混合5,065.15  85.00    0.00
398070002嘉实增长混合5,065.15  85.00    0.00
399001054工银新金融股票5,065.15  85.00    0.00
400000251工银金融地产混合5,065.15  85.00    0.00
401003646创金合信中证1000指数增强A4,469.25  75.00    0.01
402003647创金合信中证1000指数增强C4,469.25  75.00    0.01
403161611融通内需驱动混合4,469.25  75.00    0.00
404000717融通转型三动力灵活配置混合A2,800.73  47.00    0.00
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