行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 仲景食品(300908)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002967浙商大数据智选消费混合8,916,868.83  149,637.00    1.78
2006102浙商丰利增强债券5,959,000.00  100,000.00    0.63
3001631天弘中证食品饮料指数A5,059,131.41  84,899.00    0.08
4001632天弘中证食品饮料指数C5,059,131.41  84,899.00    0.08
5168207中融创业板两年定开混合3,073,950.15  51,585.00    0.72
6007733南方智锐混合A169,652.73  2,847.00    0.01
7688888浙商聚潮产业成长混合169,652.73  2,847.00    0.04
8007734南方智锐混合C169,652.73  2,847.00    0.01
9004270汇添富民丰回报混合A169,652.73  2,847.00    0.05
10004405国寿安保稳寿混合A169,652.73  2,847.00    0.02
11004271汇添富民丰回报混合C169,652.73  2,847.00    0.05
12004406国寿安保稳寿混合C169,652.73  2,847.00    0.02
13004344南方大数据100指数C169,652.73  2,847.00    0.01
14009798大成创业板两年定开混合C169,652.73  2,847.00    0.00
15007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合169,652.73  2,847.00    0.05
16008988大成科技创新混合A169,652.73  2,847.00    0.05
17009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C169,652.73  2,847.00    0.03
18009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A169,652.73  2,847.00    0.03
19009929南方创新驱动混合A169,652.73  2,847.00    0.00
20009930南方创新驱动混合C169,652.73  2,847.00    0.00
21001113南方大数据100指数A169,652.73  2,847.00    0.01
22004986鹏华策略回报混合169,652.73  2,847.00    0.03
23160926大成创业板两年定开混合A169,652.73  2,847.00    0.00
24005335浙商全景消费混合169,652.73  2,847.00    0.04
25004756国寿安保稳吉混合A169,652.73  2,847.00    0.02
26004757国寿安保稳吉混合C169,652.73  2,847.00    0.02
27007217浙商智能行业优选混合C169,652.73  2,847.00    0.01
28007177浙商智能行业优选混合A169,652.73  2,847.00    0.01
29008989大成科技创新混合C169,652.73  2,847.00    0.05
30008270大成睿享混合C157,734.73  2,647.00    0.02
31008269大成睿享混合A157,734.73  2,647.00    0.02
32009853中加优势企业混合A150,524.34  2,526.00    0.10
33009854中加优势企业混合C150,524.34  2,526.00    0.10
34003053嘉实文体娱乐股票A103,865.37  1,743.00    0.06
35003054嘉实文体娱乐股票C103,865.37  1,743.00    0.06
36008854南方内需增长两年股票A20,677.73  347.00    0.00
37001043工银美丽城镇股票20,677.73  347.00    0.00
38008855南方内需增长两年股票C20,677.73  347.00    0.00
39006540南方绩优混合C20,677.73  347.00    0.00
40483003工银精选平衡混合20,677.73  347.00    0.00
41202003南方绩优混合A20,677.73  347.00    0.00
42005206南方优选成长混合C20,677.73  347.00    0.00
43070022嘉实领先成长混合20,677.73  347.00    0.00
44202023南方优选成长混合A20,677.73  347.00    0.00
45009564汇安消费龙头混合A16,983.15  285.00    0.00
46009647南方核心成长混合C16,983.15  285.00    0.00
47009565汇安消费龙头混合C16,983.15  285.00    0.00
48009469博时健康成长双周定期可赎回混合C16,983.15  285.00    0.00
49009736汇添富稳健收益混合A16,983.15  285.00    0.00
50009931淳厚欣享混合A16,983.15  285.00    0.00
51009939淳厚欣享混合C16,983.15  285.00    0.00
52010298汇添富品牌驱动六个月持有混合16,983.15  285.00    0.00
53160106南方高增长混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
54090018大成新锐产业混合16,983.15  285.00    0.00
55005802添富智能制造股票16,983.15  285.00    0.00
56590005中邮核心主题混合16,983.15  285.00    0.00
57005551汇安成长优选混合C16,983.15  285.00    0.01
58470098汇添富逆向投资混合16,983.15  285.00    0.00
59519993长信增利动态混合16,983.15  285.00    0.00
60009142泰达宏利价值长青混合C16,983.15  285.00    0.00
61009025海富通科技创新混合A16,983.15  285.00    0.00
62009737汇添富稳健收益混合C16,983.15  285.00    0.00
63009791中欧创业板两年混合C16,983.15  285.00    0.00
64009715汇添富策略增长两年封闭混合16,983.15  285.00    0.00
65009740博时研究臻选持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
66009440光大保德信裕鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
67009681南方创新精选一年混合A16,983.15  285.00    0.00
68007067浦银安盛先进制造混合C16,983.15  285.00    0.00
69007460华安成长创新混合16,983.15  285.00    0.00
70008063汇添富大盘核心资产混合16,983.15  285.00    0.00
71007639汇添富3年封闭竞争优势混合16,983.15  285.00    0.00
72008085海富通先进制造股票A16,983.15  285.00    0.00
73008133华安优质生活混合16,983.15  285.00    0.00
74008265南方ESG股票C16,983.15  285.00    0.00
75008186淳厚信睿混合A16,983.15  285.00    0.00
76008187淳厚信睿混合C16,983.15  285.00    0.00
77008084海富通先进制造股票C16,983.15  285.00    0.00
78008264南方ESG股票A16,983.15  285.00    0.00
79005810南方瑞祥一年混合A16,983.15  285.00    0.00
80005763中欧电子信息产业沪港深股票C16,983.15  285.00    0.00
81005811南方瑞祥一年混合C16,983.15  285.00    0.00
82005550汇安成长优选混合A16,983.15  285.00    0.01
83005742南方成安优选混合16,983.15  285.00    0.00
84006539南方优选价值混合C16,983.15  285.00    0.00
85006430凯石澜龙头经济定开混合16,983.15  285.00    0.00
86006648汇安多因子混合A16,983.15  285.00    0.00
87006600人保沪深300指数16,983.15  285.00    0.01
88006511博道卓远混合A16,983.15  285.00    0.01
89673050西部利得新盈混合16,983.15  285.00    0.01
90673071西部利得新动力混合A16,983.15  285.00    0.00
91673073西部利得新动力混合C16,983.15  285.00    0.00
92960020南方优选价值混合H16,983.15  285.00    0.00
93673040西部利得行业主题优选混合A16,983.15  285.00    0.01
94673043西部利得行业主题优选混合C16,983.15  285.00    0.01
95519181万家和谐增长混合16,983.15  285.00    0.00
96519996长信银利精选混合16,983.15  285.00    0.00
97519170浦银安盛增长动力混合16,983.15  285.00    0.00
98519171浦银安盛医疗健康混合16,983.15  285.00    0.00
99519195万家品质混合16,983.15  285.00    0.00
100519196万家新兴蓝筹混合16,983.15  285.00    0.00
101519005海富通股票混合16,983.15  285.00    0.00
102519008汇添富优势精选混合16,983.15  285.00    0.00
103519002华安安信消费混合16,983.15  285.00    0.00
104519017大成积极成长混合16,983.15  285.00    0.00
105090007大成策略回报混合16,983.15  285.00    0.00
106040004华安宝利配置混合16,983.15  285.00    0.00
107050026博时医疗保健行业混合A16,983.15  285.00    0.00
108009646南方核心成长混合A16,983.15  285.00    0.00
109009684汇添富创新增长一年定开混合C16,983.15  285.00    0.00
110005589长信企业精选两年定开混合16,983.15  285.00    0.00
111001816汇添富新睿精选混合A16,983.15  285.00    0.01
112001726汇添富新兴消费股票16,983.15  285.00    0.00
113002119广发安盈混合C16,983.15  285.00    0.00
114001823光大保德信鼎鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
115001801汇添富达欣混合A16,983.15  285.00    0.01
116002164汇添富新睿精选混合C16,983.15  285.00    0.01
117002118广发安盈混合A16,983.15  285.00    0.00
118002165汇添富达欣混合C16,983.15  285.00    0.01
119002316创金合信中证500增强C16,983.15  285.00    0.00
120002577南方新兴龙头灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
121002556博时丝路主题股票C16,983.15  285.00    0.00
122002310创金合信沪深300增强A16,983.15  285.00    0.00
123002311创金合信中证500增强A16,983.15  285.00    0.00
124002560诺安和鑫混合16,983.15  285.00    0.00
125003106光大保德信永鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
126003331博时乐臻定开混合16,983.15  285.00    0.00
127003951博时鑫润混合C16,983.15  285.00    0.00
128004357南方智慧精选灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
129004616中欧电子信息产业沪港深股票A16,983.15  285.00    0.00
130009441光大保德信裕鑫混合C16,983.15  285.00    0.00
131009536汇添富稳健增益一年持有混合16,983.15  285.00    0.00
132009741博时研究臻选持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
133009682南方创新精选一年混合C16,983.15  285.00    0.00
134009683汇添富创新增长一年定开混合A16,983.15  285.00    0.00
135009468博时健康成长双周定期可赎回混合A16,983.15  285.00    0.00
136008515国富基本面优选混合16,983.15  285.00    0.00
137008271大成优势企业混合A16,983.15  285.00    0.00
138008846大成民稳增长混合A16,983.15  285.00    0.00
139008847大成民稳增长混合C16,983.15  285.00    0.00
140008272大成优势企业混合C16,983.15  285.00    0.00
141009381汇安核心资产混合A16,983.15  285.00    0.00
142009382汇安核心资产混合C16,983.15  285.00    0.00
143009199万家价值优势一年持有期混合16,983.15  285.00    0.00
144009141泰达宏利价值长青混合A16,983.15  285.00    0.00
145009024海富通科技创新混合C16,983.15  285.00    0.00
146007066浦银安盛先进制造混合A16,983.15  285.00    0.00
147007523汇添富内需增长股票A16,983.15  285.00    0.00
148006649汇安多因子混合C16,983.15  285.00    0.00
149007524汇添富内需增长股票C16,983.15  285.00    0.00
150166802浙商沪深300指数增强(LOF)16,983.15  285.00    0.00
151310358申万菱信新经济混合16,983.15  285.00    0.00
152501063添富悦享定开混合16,983.15  285.00    0.01
153501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
154506001万家科创板2年定期开放混合16,983.15  285.00    0.00
155450009国富中小盘股票16,983.15  285.00    0.00
156470009汇添富民营活力混合A16,983.15  285.00    0.00
157320011诺安中小盘精选混合16,983.15  285.00    0.00
158340006兴全全球视野股票16,983.15  285.00    0.00
159501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
160360016光大保德信行业轮动混合16,983.15  285.00    0.00
161501079大成科创主题3年封闭混合16,983.15  285.00    0.00
162450002国富弹性市值混合16,983.15  285.00    0.00
163206002鹏华精选成长混合16,983.15  285.00    0.00
164005496创金合信科技成长股票C16,983.15  285.00    0.01
165000527南方新优享灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
166000173汇添富美丽30混合16,983.15  285.00    0.00
167000006西部利得量化成长混合16,983.15  285.00    0.00
168000294华安生态优先混合16,983.15  285.00    0.00
169202011南方优选价值混合A16,983.15  285.00    0.00
170310388申万菱信消费增长混合16,983.15  285.00    0.00
171166027中欧创业板两年混合A16,983.15  285.00    0.00
172320007诺安成长混合16,983.15  285.00    0.00
173006512博道卓远混合C16,983.15  285.00    0.01
174006590南方新优享灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
175007355汇添富科技创新混合A16,983.15  285.00    0.00
176007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
177007356汇添富科技创新混合C16,983.15  285.00    0.00
178006921南方智诚混合16,983.15  285.00    0.00
179002746汇添富多策略定开混合16,983.15  285.00    0.00
180002315创金合信沪深300增强C16,983.15  285.00    0.00
181004688添富熙和混合C16,983.15  285.00    0.00
182004698博时军工主题股票16,983.15  285.00    0.00
183004818国寿安保目标策略混合发起A16,983.15  285.00    0.00
184004687添富熙和混合A16,983.15  285.00    0.00
185004819国寿安保目标策略混合发起C16,983.15  285.00    0.00
186005109汇安多策略混合A16,983.15  285.00    0.00
187005110汇安多策略混合C16,983.15  285.00    0.00
188005495创金合信科技成长股票A16,983.15  285.00    0.01
189005968创金合信工业周期股票A16,983.15  285.00    0.00
190001171工银养老产业股票16,983.15  285.00    0.00
191009365工银科技创新6个月定开混合C16,983.15  285.00    0.00
192009364工银科技创新6个月定开混合A16,983.15  285.00    0.00
193080012长盛电子信息产业混合A16,983.15  285.00    0.00
194008420广发招泰混合A16,983.15  285.00    0.00
195001028华安物联网主题股票16,983.15  285.00    0.00
196002622广发稳裕混合16,983.15  285.00    0.01
197001762广发安宏回报混合C16,983.15  285.00    0.00
198001761广发安宏回报混合A16,983.15  285.00    0.00
199000826广发百发100指数A16,983.15  285.00    0.00
200000827广发百发100指数E16,983.15  285.00    0.00
201002134广发鑫裕混合A16,983.15  285.00    0.00
202002025广发聚盛混合A16,983.15  285.00    0.00
203002026广发聚盛混合C16,983.15  285.00    0.00
204000063长盛电子信息主题混合16,983.15  285.00    0.00
205000831工银医疗保健股票16,983.15  285.00    0.00
206001717工银前沿医疗股票16,983.15  285.00    0.00
207004745长盛创新驱动混合16,983.15  285.00    0.00
208001476中银智能制造股票16,983.15  285.00    0.00
209001430中邮乐享收益灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
210001490汇添富国企创新股票16,983.15  285.00    0.00
211001464光大保德信鼎鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
212162201泰达宏利成长混合16,983.15  285.00    0.00
213161912万家社会责任18个月定期开放混合A16,983.15  285.00    0.00
214163807中银优选混合16,983.15  285.00    0.00
215162207泰达宏利效率优选混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
216161913万家社会责任18个月定期开放混合C16,983.15  285.00    0.00
217163411兴全精选混合16,983.15  285.00    0.00
218003493申万菱信安鑫优选混合A16,983.15  285.00    0.00
219003884汇安沪深300指数增强A16,983.15  285.00    0.00
220003512申万菱信安鑫优选混合C16,983.15  285.00    0.00
221003885汇安沪深300指数增强C16,983.15  285.00    0.00
222003105光大保德信永鑫混合A16,983.15  285.00    0.00
223003950博时鑫润混合A16,983.15  285.00    0.00
224310308申万菱信盛利精选混合16,983.15  285.00    0.00
225009164中加聚庆定开混合A16,983.15  285.00    0.00
226007895嘉实价值成长混合16,983.15  285.00    0.00
227008033中加科盈混合A16,983.15  285.00    0.00
228008356中加科丰价值精选混合16,983.15  285.00    0.00
229003292嘉实优势成长混合16,983.15  285.00    0.02
230519674银河创新成长混合16,983.15  285.00    0.00
231001044嘉实新消费股票16,983.15  285.00    0.00
232519679银河主题策略混合16,983.15  285.00    0.00
233002027中加心享混合A16,983.15  285.00    0.00
234008034中加科盈混合C16,983.15  285.00    0.00
235008664嘉实鑫和一年持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
236001150融通互联网传媒灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
237001188鹏华改革红利股票16,983.15  285.00    0.00
238004100鹏华安益增强混合16,983.15  285.00    0.00
239001218国投瑞银精选收益混合16,983.15  285.00    0.00
240001300大成睿景灵活配置混合A16,983.15  285.00    0.00
241001170泰达宏利复兴混合16,983.15  285.00    0.00
242001301大成睿景灵活配置混合C16,983.15  285.00    0.00
243519909华安安顺灵活配置混合16,983.15  285.00    0.00
244001236博时丝路主题股票A16,983.15  285.00    0.00
245005630华安研究精选混合16,983.15  285.00    0.00
246003231创金合信医疗保健股票C16,983.15  285.00    0.00
247005969创金合信工业周期股票C16,983.15  285.00    0.00
248009955广发鑫裕混合C16,983.15  285.00    0.00
249008421广发招泰混合C16,983.15  285.00    0.00
250006879华安智能生活混合16,983.15  285.00    0.00
251161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
252121002国投瑞银景气行业混合16,983.15  285.00    0.00
253160607鹏华价值优势混合(LOF)16,983.15  285.00    0.00
254121005国投瑞银创新动力混合16,983.15  285.00    0.00
255121006国投瑞银稳健增长混合16,983.15  285.00    0.00
256001838国投瑞银国家安全混合16,983.15  285.00    0.00
257003230创金合信医疗保健股票A16,983.15  285.00    0.00
258007203银河新动能混合16,983.15  285.00    0.00
259150103银河银泰混合16,983.15  285.00    0.00
260002533中加心享混合C16,983.15  285.00    0.00
261002808泓德优势领航混合16,983.15  285.00    0.00
262009264泓德瑞兴三年持有期混合16,983.15  285.00    0.00
263006608泓德研究优选混合16,983.15  285.00    0.00
264004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
265001256泓德优选成长混合16,983.15  285.00    0.00
266460001华泰柏瑞盛世中国混合16,983.15  285.00    0.00
267001071华安媒体互联网混合16,983.15  285.00    0.00
268001053南方创新经济混合16,983.15  285.00    0.00
269009165中加聚庆定开混合C16,983.15  285.00    0.00
270001721工银新增益混合16,983.15  285.00    0.00
271501088嘉实瑞虹三年定期混合16,983.15  285.00    0.00
272070003嘉实稳健混合16,983.15  285.00    0.00
273501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A16,983.15  285.00    0.00
274070027嘉实周期优选混合16,983.15  285.00    0.00
275010190嘉实价值发现三个月定期混合16,983.15  285.00    0.00
276002116广发安享混合A16,983.15  285.00    0.00
277002117广发安享混合C16,983.15  285.00    0.00
278002455民生加银鑫喜混合16,983.15  285.00    0.00
279008665嘉实鑫和一年持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
280004450嘉实前沿科技沪港深股票16,983.15  285.00    0.00
281009820嘉实浦惠6个月持有期混合A16,983.15  285.00    0.00
282009993嘉实前沿创新混合16,983.15  285.00    0.00
283009821嘉实浦惠6个月持有期混合C16,983.15  285.00    0.00
284003634嘉实农业产业股票16,983.15  285.00    0.00
285003739新华鑫弘灵活配置混合16,983.15  285.00    0.01
286002076浙商中证500指数增强A16,566.02  278.00    0.00
287007386浙商中证500指数增强C16,566.02  278.00    0.00
288003865创金合信量化多因子股票C15,731.76  264.00    0.01
289002210创金合信量化多因子股票A15,731.76  264.00    0.01
290217012招商行业领先混合A15,314.63  257.00    0.00
291161725招商中证白酒指数分级15,314.63  257.00    0.00
292161724招商中证煤炭等权指数分级15,314.63  257.00    0.00
293161723招商中证银行指数分级15,314.63  257.00    0.00
294006365招商丰韵混合C15,314.63  257.00    0.00
295161726招商国证生物医药指数分级15,314.63  257.00    0.00
296006364招商丰韵混合A15,314.63  257.00    0.00
297217010招商大盘蓝筹混合15,314.63  257.00    0.00
298217027招商央视财经50指数A15,314.63  257.00    0.00
299217009招商核心价值混合15,314.63  257.00    0.00
300217005招商先锋混合15,314.63  257.00    0.00
301217001招商安泰偏股混合15,314.63  257.00    0.00
302009363招商丰盈积极配置混合C15,314.63  257.00    0.00
303009362招商丰盈积极配置混合A15,314.63  257.00    0.00
304009361招商创新增长混合C15,314.63  257.00    0.00
305009696招商成长精选一年定期开放混合C15,314.63  257.00    0.00
306009695招商成长精选一年定期开放混合A15,314.63  257.00    0.00
307004410招商央视财经50指数C15,314.63  257.00    0.00
308008076招商核心优选股票C15,314.63  257.00    0.00
309008075招商核心优选股票A15,314.63  257.00    0.00
310009360招商创新增长混合A15,314.63  257.00    0.00
311000960招商医药健康产业股票15,314.63  257.00    0.00
312010135泰达宏利高研发创新6个月混合A14,897.50  250.00    0.00
313006396长信双利优选混合E14,897.50  250.00    0.00
314001672国寿安保智慧生活股票14,897.50  250.00    0.01
315010136泰达宏利高研发创新6个月混合C14,897.50  250.00    0.00
316519991长信双利优选混合A14,897.50  250.00    0.00
317217016招商深证100指数A14,420.78  242.00    0.00
318004408招商深证100指数C14,420.78  242.00    0.00
319003456信达澳银新目标混合14,242.01  239.00    0.00
320519033海富通国策导向混合13,169.39  221.00    0.00
321008178同泰慧盈混合A12,931.03  217.00    0.01
322007812淳厚信泽混合C12,931.03  217.00    0.00
323007811淳厚信泽混合A12,931.03  217.00    0.00
324008179同泰慧盈混合C12,931.03  217.00    0.01
325002249招商境远混合12,752.26  214.00    0.00
326009126嘉实基础产业优选股票A12,752.26  214.00    0.01
327009127嘉实基础产业优选股票C12,752.26  214.00    0.01
328515780浦银安盛MSCI中国A股ETF12,752.26  214.00    0.01
329005729南方人工智能主题混合11,679.64  196.00    0.00
330001577嘉实低价策略股票11,500.87  193.00    0.01
331519642银河智造混合11,262.51  189.00    0.00
332003985嘉实新能源新材料股票C11,024.15  185.00    0.00
333002168嘉实智能汽车股票11,024.15  185.00    0.00
334010291华泰柏瑞研究精选混合C11,024.15  185.00    0.00
335010028华泰柏瑞创新升级混合C11,024.15  185.00    0.00
336008374华泰柏瑞景气回报混合C11,024.15  185.00    0.00
337003984嘉实新能源新材料股票A11,024.15  185.00    0.00
338009870嘉实产业先锋混合C11,024.15  185.00    0.00
339000967华泰柏瑞创新动力混合11,024.15  185.00    0.00
340007968华泰柏瑞研究精选混合A11,024.15  185.00    0.00
341008373华泰柏瑞景气回报混合A11,024.15  185.00    0.00
342009636华泰柏瑞景气优选混合11,024.15  185.00    0.00
343000566华泰柏瑞创新升级混合A11,024.15  185.00    0.00
344001616嘉实环保低碳股票11,024.15  185.00    0.00
345009869嘉实产业先锋混合A11,024.15  185.00    0.00
346010556汇添富沪深300指数增强C10,845.38  182.00    0.00
347005530汇添富沪深300指数增强A10,845.38  182.00    0.00
348001540浙商汇金转型驱动混合10,666.61  179.00    0.01
349002064华富产业升级灵活配置混合10,607.02  178.00    0.00
350006976鹏华核心优势混合10,428.25  175.00    0.00
351005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A10,189.89  171.00    0.03
352006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C10,189.89  171.00    0.03
353006429诺安恒鑫混合10,011.12  168.00    0.01
354003890汇安丰泽混合C9,593.99  161.00    0.00
355003889汇安丰泽混合A9,593.99  161.00    0.00
356002959汇添富盈泰混合9,593.99  161.00    0.00
357001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票9,355.63  157.00    0.00
358160518博时睿远事件驱动混合(LOF)9,117.27  153.00    0.00
359007826博道志远混合C9,117.27  153.00    0.01
360007825博道志远混合A9,117.27  153.00    0.01
361001320工银丰盈回报灵活配置混合8,938.50  150.00    0.00
362320015诺安行业轮动混合8,938.50  150.00    0.01
363519619银河君荣混合A8,700.14  146.00    0.00
364001528诺安先进制造股票8,700.14  146.00    0.00
365519620银河君荣混合C8,700.14  146.00    0.00
366519621银河君荣混合I8,700.14  146.00    0.00
367001227中邮信息产业灵活配置混合8,521.37  143.00    0.00
368550009信诚中小盘混合8,104.24  136.00    0.00
369004943格林伯元灵活配置混合C8,104.24  136.00    0.00
370004942格林伯元灵活配置混合A8,104.24  136.00    0.00
371000414嘉实绝对收益策略定期混合7,865.88  132.00    0.00
372005599汇安量化优选混合A7,687.11  129.00    0.00
373003242创金合信量化发现混合C7,687.11  129.00    0.01
374003241创金合信量化发现混合A7,687.11  129.00    0.01
375005600汇安量化优选混合C7,687.11  129.00    0.00
376005259建信龙头企业股票7,687.11  129.00    0.00
377009243中加核心智造混合C7,210.39  121.00    0.00
378009242中加核心智造混合A7,210.39  121.00    0.00
379519025海富通领先成长混合6,793.26  114.00    0.00
380001908国投瑞银境煊混合C6,376.13  107.00    0.00
381001907国投瑞银境煊混合A6,376.13  107.00    0.00
382002861工银智能制造股票5,959.00  100.00    0.00
383000828泰达转型机遇股票5,303.51  89.00    0.00
384000549华安大国新经济股票5,303.51  89.00    0.00
385512590浦银安盛中证高股息ETF5,124.74  86.00    0.00
386001559天弘医疗健康混合C5,065.15  85.00    0.00
387519664银河美丽混合A5,065.15  85.00    0.00
388519665银河美丽混合C5,065.15  85.00    0.00
389000595嘉实泰和混合5,065.15  85.00    0.00
390000751嘉实新兴产业股票5,065.15  85.00    0.00
391009795嘉实远见精选两年持有期混合5,065.15  85.00    0.00
392001144大成互联网思维混合5,065.15  85.00    0.00
393070002嘉实增长混合5,065.15  85.00    0.00
394009137嘉实瑞和两年持有期混合5,065.15  85.00    0.00
395005937工银精选金融地产混合A5,065.15  85.00    0.00
396005938工银精选金融地产混合C5,065.15  85.00    0.00
397001054工银新金融股票5,065.15  85.00    0.00
398001140工银总回报灵活配置混合5,065.15  85.00    0.00
399000251工银金融地产混合5,065.15  85.00    0.00
400001558天弘医疗健康混合A5,065.15  85.00    0.00
401161611融通内需驱动混合4,469.25  75.00    0.00
402003647创金合信中证1000指数增强C4,469.25  75.00    0.01
403003646创金合信中证1000指数增强A4,469.25  75.00    0.01
404000717融通转型三动力灵活配置混合A2,800.73  47.00    0.00
405009828融通转型三动力灵活配置混合C2,800.73  47.00    0.00
406159810浦银安盛创业板ETF2,562.37  43.00    0.01