| 持有 亿田智能(300911)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 74,811,730.88 | 1,079,846.00 | 1.93 |
| 2 | 519002 | 华安安信消费混合 | 56,302,054.72 | 812,674.00 | 3.26 |
| 3 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 55,888,176.00 | 806,700.00 | 0.42 |
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 37,564,239.52 | 542,209.00 | 4.08 |
| 5 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 35,969,067.52 | 519,184.00 | 1.36 |
| 6 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 26,936,618.24 | 388,808.00 | 1.90 |
| 7 | 010109 | 富国价值增长混合 | 21,227,184.16 | 306,397.00 | 0.79 |
| 8 | 660005 | 农银中小盘混合 | 16,814,740.96 | 242,707.00 | 1.77 |
| 9 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 16,807,328.00 | 242,600.00 | 0.70 |
| 10 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,308,512.00 | 235,400.00 | 1.49 |
| 11 | 005630 | 华安研究精选混合 | 14,715,072.00 | 212,400.00 | 1.89 |
| 12 | 040020 | 华安升级主题混合 | 14,644,406.40 | 211,380.00 | 1.66 |
| 13 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 12,823,728.00 | 185,100.00 | 1.67 |
| 14 | 008290 | 华安现代生活混合 | 12,733,664.00 | 183,800.00 | 2.02 |
| 15 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 12,264,292.00 | 177,025.00 | 2.69 |
| 16 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 11,853,808.00 | 171,100.00 | 1.46 |
| 17 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 11,372,173.44 | 164,148.00 | 0.90 |
| 18 | 006260 | 添富红利增长混合C | 11,056,672.32 | 159,594.00 | 0.59 |
| 19 | 006259 | 添富红利增长混合A | 11,056,672.32 | 159,594.00 | 0.59 |
| 20 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 10,705,630.56 | 154,527.00 | 2.10 |
| 21 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 10,392,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
| 22 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 10,392,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
| 23 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 10,094,096.00 | 145,700.00 | 0.87 |
| 24 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 10,094,096.00 | 145,700.00 | 0.87 |
| 25 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 9,822,518.40 | 141,780.00 | 0.64 |
| 26 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,578,791.36 | 138,262.00 | 1.71 |
| 27 | 050012 | 博时策略配置混合 | 9,547,407.52 | 137,809.00 | 3.03 |
| 28 | 050014 | 博时创业成长混合A | 9,343,031.52 | 134,859.00 | 3.81 |
| 29 | 002553 | 博时创业成长混合C | 9,343,031.52 | 134,859.00 | 3.81 |
| 30 | 006408 | 添富消费升级混合 | 6,929,247.04 | 100,018.00 | 0.11 |
| 31 | 040025 | 华安科技动力混合 | 5,937,296.00 | 85,700.00 | 0.47 |
| 32 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 5,189,695.52 | 74,909.00 | 1.41 |
| 33 | 008167 | 工银消费股票C | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 0.73 |
| 34 | 008166 | 工银消费股票A | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 0.73 |
| 35 | 002005 | 工银新得利混合 | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| 36 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 4,115,855.52 | 59,409.00 | 1.57 |
| 37 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 3,886,608.00 | 56,100.00 | 0.10 |
| 38 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3,693,247.52 | 53,309.00 | 0.59 |
| 39 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3,693,247.52 | 53,309.00 | 0.59 |
| 40 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3,464,000.00 | 50,000.00 | 1.44 |
| 41 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3,464,000.00 | 50,000.00 | 1.44 |
| 42 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 3,460,120.32 | 49,944.00 | 2.68 |
| 43 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 3,460,120.32 | 49,944.00 | 2.68 |
| 44 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3,367,077.28 | 48,601.00 | 0.41 |
| 45 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3,235,376.00 | 46,700.00 | 0.52 |
| 46 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 3,184,247.36 | 45,962.00 | 1.91 |
| 47 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 3,184,247.36 | 45,962.00 | 1.91 |
| 48 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,906,365.28 | 41,951.00 | 0.86 |
| 49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2,646,496.00 | 38,200.00 | 2.28 |
| 50 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 2,584,144.00 | 37,300.00 | 0.46 |
| 51 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 2,584,144.00 | 37,300.00 | 0.46 |
| 52 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2,441,496.48 | 35,241.00 | 0.46 |
| 53 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2,320,880.00 | 33,500.00 | 0.91 |
| 54 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2,320,880.00 | 33,500.00 | 0.91 |
| 55 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 2,077,915.04 | 29,993.00 | 1.20 |
| 56 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 2,077,915.04 | 29,993.00 | 1.20 |
| 57 | 008635 | 华安科技创新混合 | 1,946,768.00 | 28,100.00 | 0.48 |
| 58 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,766,640.00 | 25,500.00 | 0.34 |
| 59 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.33 |
| 60 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.29 |
| 61 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.33 |
| 62 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.29 |
| 63 | 001087 | 华富恒利债券C | 1,655,792.00 | 23,900.00 | 0.41 |
| 64 | 001086 | 华富恒利债券A | 1,655,792.00 | 23,900.00 | 0.41 |
| 65 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1,610,275.04 | 23,243.00 | 0.44 |
| 66 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,253,968.00 | 18,100.00 | 0.99 |
| 67 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,177,760.00 | 17,000.00 | 2.01 |
| 68 | 000259 | 农银区间收益混合 | 921,424.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 69 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 831,360.00 | 12,000.00 | 2.32 |
| 70 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 831,360.00 | 12,000.00 | 2.32 |
| 71 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 630,448.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 72 | 002512 | 长城久润混合 | 471,104.00 | 6,800.00 | 0.98 |
| 73 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 415,680.00 | 6,000.00 | 3.69 |
| 74 | 001296 | 长城转型成长混合 | 381,040.00 | 5,500.00 | 3.77 |
| 75 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 312,383.52 | 4,509.00 | 0.02 |
| 76 | 005287 | 海富通创业板增强C | 228,624.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 77 | 005288 | 海富通创业板增强A | 228,624.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 78 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 221,696.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 79 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 221,696.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 80 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 214,768.00 | 3,100.00 | 0.29 |
| 81 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 82 | 008988 | 大成科技创新混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.06 |
| 83 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 84 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 85 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.07 |
| 86 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.07 |
| 87 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 88 | 008989 | 大成科技创新混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.06 |
| 89 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 90 | 005802 | 添富智能制造股票 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 91 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 92 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 93 | 000800 | 华商未来主题混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.04 |
| 94 | 003950 | 博时鑫润混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.05 |
| 95 | 003951 | 博时鑫润混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.05 |
| 96 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 194,607.52 | 2,809.00 | 0.01 |
| 97 | 008269 | 大成睿享混合A | 192,806.24 | 2,783.00 | 0.03 |
| 98 | 008270 | 大成睿享混合C | 192,806.24 | 2,783.00 | 0.03 |
| 99 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 145,488.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 100 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 124,704.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 101 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 124,704.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 102 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 106,760.48 | 1,541.00 | 0.03 |
| 103 | 002422 | 新华增强债券C | 62,352.00 | 900.00 | 0.61 |
| 104 | 002421 | 新华增强债券A | 62,352.00 | 900.00 | 0.61 |
| 105 | 006254 | 长城久悦债券 | 34,640.00 | 500.00 | 0.25 |
| 106 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 33,462.24 | 483.00 | 0.00 |
| 107 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 33,462.24 | 483.00 | 0.00 |
| 108 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 109 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 110 | 519993 | 长信增利动态混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.01 |
| 111 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 112 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 113 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 25,980.00 | 375.00 | 0.02 |
| 114 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 25,980.00 | 375.00 | 0.02 |
| 115 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 116 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 117 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 118 | 090015 | 大成内需增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 119 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 120 | 519698 | 交银先锋混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 121 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 122 | 519918 | 华夏兴和混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 123 | 217012 | 招商行业领先混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 124 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 125 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 126 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 127 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 128 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 129 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 130 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 131 | 519957 | 长信睿进混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 132 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 133 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 134 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 135 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 136 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 137 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 138 | 006396 | 长信双利优选混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 139 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 140 | 519979 | 长信内需成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 141 | 519956 | 长信睿进混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 142 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 143 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 144 | 519908 | 华夏兴华混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 145 | 519991 | 长信双利优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 146 | 519195 | 万家品质混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 147 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 148 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 149 | 519017 | 大成积极成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 150 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 151 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 152 | 519029 | 华夏稳增混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 153 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 154 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 155 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 156 | 090007 | 大成策略回报混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 157 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 158 | 009361 | 招商创新增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 159 | 960004 | 华夏兴华混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 160 | 960002 | 华夏回报混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 161 | 001476 | 中银智能制造股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 162 | 960018 | 大成内需增长混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 163 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 164 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 165 | 008076 | 招商核心优选股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 166 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 167 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 168 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 169 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 170 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 171 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 172 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 173 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 174 | 008271 | 大成优势企业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 175 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 176 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 177 | 008955 | 交银创新领航混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 178 | 009008 | 平安科技创新混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 179 | 008272 | 大成优势企业混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 180 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 181 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 182 | 009009 | 平安科技创新混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 183 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 184 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 185 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 186 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 187 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 188 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 189 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 190 | 002001 | 华夏回报混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 191 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 192 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 193 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 194 | 002031 | 华夏策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 195 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 196 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 197 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 198 | 002119 | 广发安盈混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 199 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 200 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 201 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 202 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 203 | 009360 | 招商创新增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 204 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 205 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 206 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 207 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 208 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 209 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 210 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 211 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 212 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 213 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 214 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 215 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 216 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 217 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 218 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 219 | 010167 | 中银多策略混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 220 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 221 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 222 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 223 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 224 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 225 | 010172 | 中银新回报混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 226 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 227 | 004687 | 添富熙和混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 228 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 229 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 230 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 231 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 232 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 233 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 234 | 005094 | 万家臻选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 235 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.06 |
| 236 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.02 |
| 237 | 004698 | 博时军工主题股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 238 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 239 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 240 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 241 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 242 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 243 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 244 | 000190 | 中银新回报混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 245 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 246 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 247 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 248 | 217009 | 招商核心价值混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 249 | 217005 | 招商先锋混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 250 | 000572 | 中银多策略混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 251 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 252 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 253 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 254 | 217016 | 招商深证100指数A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 255 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 256 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 257 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 258 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 259 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 260 | 398011 | 中海分红增利混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 261 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 262 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 263 | 006365 | 招商丰韵混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 264 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 265 | 006100 | 平安优势产业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 266 | 006364 | 招商丰韵混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 267 | 006397 | 长信内需成长混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 268 | 006600 | 人保沪深300指数 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 269 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 270 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 271 | 006101 | 平安优势产业混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 272 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 273 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 274 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 275 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 276 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 277 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 278 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 279 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 280 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 281 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 282 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 283 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 284 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 285 | 008075 | 招商核心优选股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 286 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 287 | 007894 | 平安估值精选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 288 | 007893 | 平安估值精选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 289 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 290 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 291 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 292 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 293 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 294 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 295 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 296 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 297 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 298 | 004408 | 招商深证100指数C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 299 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 300 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 301 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 302 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 303 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 304 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 305 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 306 | 007512 | 工银沪港深股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 307 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 308 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 309 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 310 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 311 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 312 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 313 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 314 | 008421 | 广发招泰混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 315 | |
