| 持有 亿田智能(300911)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 74,811,730.88 | 1,079,846.00 | 1.93 |
| 2 | 519002 | 华安安信消费混合 | 56,302,054.72 | 812,674.00 | 3.26 |
| 3 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 55,888,176.00 | 806,700.00 | 0.42 |
| 4 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 37,564,239.52 | 542,209.00 | 4.08 |
| 5 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 35,969,067.52 | 519,184.00 | 1.36 |
| 6 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 26,936,618.24 | 388,808.00 | 1.90 |
| 7 | 010109 | 富国价值增长混合 | 21,227,184.16 | 306,397.00 | 0.79 |
| 8 | 660005 | 农银中小盘混合 | 16,814,740.96 | 242,707.00 | 1.77 |
| 9 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 16,807,328.00 | 242,600.00 | 0.70 |
| 10 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 16,308,512.00 | 235,400.00 | 1.49 |
| 11 | 005630 | 华安研究精选混合 | 14,715,072.00 | 212,400.00 | 1.89 |
| 12 | 040020 | 华安升级主题混合 | 14,644,406.40 | 211,380.00 | 1.66 |
| 13 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 12,823,728.00 | 185,100.00 | 1.67 |
| 14 | 008290 | 华安现代生活混合 | 12,733,664.00 | 183,800.00 | 2.02 |
| 15 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 12,264,292.00 | 177,025.00 | 2.69 |
| 16 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 11,853,808.00 | 171,100.00 | 1.46 |
| 17 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 11,372,173.44 | 164,148.00 | 0.90 |
| 18 | 006260 | 添富红利增长混合C | 11,056,672.32 | 159,594.00 | 0.59 |
| 19 | 006259 | 添富红利增长混合A | 11,056,672.32 | 159,594.00 | 0.59 |
| 20 | 002376 | 国寿安保核心产业灵活配置混合 | 10,705,630.56 | 154,527.00 | 2.10 |
| 21 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 10,392,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
| 22 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 10,392,000.00 | 150,000.00 | 1.18 |
| 23 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 10,094,096.00 | 145,700.00 | 0.87 |
| 24 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 10,094,096.00 | 145,700.00 | 0.87 |
| 25 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 9,822,518.40 | 141,780.00 | 0.64 |
| 26 | 410007 | 华富价值增长混合 | 9,578,791.36 | 138,262.00 | 1.71 |
| 27 | 050012 | 博时策略配置混合 | 9,547,407.52 | 137,809.00 | 3.03 |
| 28 | 050014 | 博时创业成长混合A | 9,343,031.52 | 134,859.00 | 3.81 |
| 29 | 002553 | 博时创业成长混合C | 9,343,031.52 | 134,859.00 | 3.81 |
| 30 | 006408 | 添富消费升级混合 | 6,929,247.04 | 100,018.00 | 0.11 |
| 31 | 040025 | 华安科技动力混合 | 5,937,296.00 | 85,700.00 | 0.47 |
| 32 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 5,189,695.52 | 74,909.00 | 1.41 |
| 33 | 008167 | 工银消费股票C | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 0.73 |
| 34 | 008166 | 工银消费股票A | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 0.73 |
| 35 | 002005 | 工银新得利混合 | 4,849,600.00 | 70,000.00 | 1.00 |
| 36 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 4,115,855.52 | 59,409.00 | 1.57 |
| 37 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 3,886,608.00 | 56,100.00 | 0.10 |
| 38 | 002814 | 博时颐泰混合C | 3,693,247.52 | 53,309.00 | 0.59 |
| 39 | 002813 | 博时颐泰混合A | 3,693,247.52 | 53,309.00 | 0.59 |
| 40 | 005330 | 添富民安增益定开混合C | 3,464,000.00 | 50,000.00 | 1.44 |
| 41 | 005329 | 添富民安增益定开混合A | 3,464,000.00 | 50,000.00 | 1.44 |
| 42 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 3,460,120.32 | 49,944.00 | 2.68 |
| 43 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 3,460,120.32 | 49,944.00 | 2.68 |
| 44 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 3,367,077.28 | 48,601.00 | 0.41 |
| 45 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 3,235,376.00 | 46,700.00 | 0.52 |
| 46 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 3,184,247.36 | 45,962.00 | 1.91 |
| 47 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 3,184,247.36 | 45,962.00 | 1.91 |
| 48 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,906,365.28 | 41,951.00 | 0.86 |
| 49 | 005175 | 国寿安保消费新蓝海混合 | 2,646,496.00 | 38,200.00 | 2.28 |
| 50 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 2,584,144.00 | 37,300.00 | 0.46 |
| 51 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 2,584,144.00 | 37,300.00 | 0.46 |
| 52 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 2,441,496.48 | 35,241.00 | 0.46 |
| 53 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 2,320,880.00 | 33,500.00 | 0.91 |
| 54 | 010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 2,320,880.00 | 33,500.00 | 0.91 |
| 55 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 2,077,915.04 | 29,993.00 | 1.20 |
| 56 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 2,077,915.04 | 29,993.00 | 1.20 |
| 57 | 008635 | 华安科技创新混合 | 1,946,768.00 | 28,100.00 | 0.48 |
| 58 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,766,640.00 | 25,500.00 | 0.34 |
| 59 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.29 |
| 60 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.29 |
| 61 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.33 |
| 62 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,753,407.52 | 25,309.00 | 0.33 |
| 63 | 001087 | 华富恒利债券C | 1,655,792.00 | 23,900.00 | 0.41 |
| 64 | 001086 | 华富恒利债券A | 1,655,792.00 | 23,900.00 | 0.41 |
| 65 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1,610,275.04 | 23,243.00 | 0.44 |
| 66 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 1,253,968.00 | 18,100.00 | 0.99 |
| 67 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 1,177,760.00 | 17,000.00 | 2.01 |
| 68 | 000259 | 农银区间收益混合 | 921,424.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 69 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 831,360.00 | 12,000.00 | 2.32 |
| 70 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 831,360.00 | 12,000.00 | 2.32 |
| 71 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 630,448.00 | 9,100.00 | 0.06 |
| 72 | 002512 | 长城久润混合 | 471,104.00 | 6,800.00 | 0.98 |
| 73 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 415,680.00 | 6,000.00 | 3.69 |
| 74 | 001296 | 长城转型成长混合 | 381,040.00 | 5,500.00 | 3.77 |
| 75 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 312,383.52 | 4,509.00 | 0.02 |
| 76 | 005287 | 海富通创业板增强C | 228,624.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 77 | 005288 | 海富通创业板增强A | 228,624.00 | 3,300.00 | 0.19 |
| 78 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 221,696.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 79 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 221,696.00 | 3,200.00 | 0.26 |
| 80 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 214,768.00 | 3,100.00 | 0.29 |
| 81 | 005802 | 添富智能制造股票 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 82 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 83 | 000800 | 华商未来主题混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.04 |
| 84 | 003951 | 博时鑫润混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.05 |
| 85 | 003950 | 博时鑫润混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.05 |
| 86 | 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.07 |
| 87 | 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.07 |
| 88 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 89 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 90 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 91 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.01 |
| 92 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 93 | 008989 | 大成科技创新混合C | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.06 |
| 94 | 008988 | 大成科技创新混合A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.06 |
| 95 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 213,590.24 | 3,083.00 | 0.02 |
| 96 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 194,607.52 | 2,809.00 | 0.01 |
| 97 | 008270 | 大成睿享混合C | 192,806.24 | 2,783.00 | 0.03 |
| 98 | 008269 | 大成睿享混合A | 192,806.24 | 2,783.00 | 0.03 |
| 99 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 145,488.00 | 2,100.00 | 0.06 |
| 100 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 124,704.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 101 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 124,704.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 102 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 106,760.48 | 1,541.00 | 0.03 |
| 103 | 002421 | 新华增强债券A | 62,352.00 | 900.00 | 0.61 |
| 104 | 002422 | 新华增强债券C | 62,352.00 | 900.00 | 0.61 |
| 105 | 006254 | 长城久悦债券 | 34,640.00 | 500.00 | 0.25 |
| 106 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 33,462.24 | 483.00 | 0.00 |
| 107 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 33,462.24 | 483.00 | 0.00 |
| 108 | 519993 | 长信增利动态混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.01 |
| 109 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 110 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 111 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 112 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 26,534.24 | 383.00 | 0.00 |
| 113 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 25,980.00 | 375.00 | 0.02 |
| 114 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 25,980.00 | 375.00 | 0.02 |
| 115 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 116 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 117 | 007894 | 平安估值精选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 118 | 007893 | 平安估值精选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 119 | 008075 | 招商核心优选股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 120 | 008076 | 招商核心优选股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 121 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 122 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 123 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 124 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 125 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 126 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 127 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 128 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 129 | 007512 | 工银沪港深股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 130 | 008272 | 大成优势企业混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 131 | 008271 | 大成优势企业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 132 | 008421 | 广发招泰混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 133 | 008420 | 广发招泰混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 134 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 135 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 136 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 137 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 138 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 139 | 007812 | 淳厚信泽混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 140 | 007811 | 淳厚信泽混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 141 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 142 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 143 | 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 144 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 145 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 146 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 147 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 148 | 008955 | 交银创新领航混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 149 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 150 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 151 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 152 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 153 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 154 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 155 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 156 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 157 | 010126 | 平安价值成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 158 | 010127 | 平安价值成长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 159 | 010167 | 中银多策略混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 160 | 010172 | 中银新回报混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 161 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 162 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 163 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 164 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 165 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 166 | 090015 | 大成内需增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 167 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 168 | 090007 | 大成策略回报混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 169 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 170 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 171 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 172 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 173 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 174 | 006396 | 长信双利优选混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 175 | 006397 | 长信内需成长混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 176 | 006365 | 招商丰韵混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 177 | 006364 | 招商丰韵混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 178 | 006128 | 银河和美生活混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 179 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 180 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 181 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 182 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 183 | 006600 | 人保沪深300指数 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 184 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 185 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 186 | 007203 | 银河新动能混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 187 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 188 | 007082 | 平安高端制造混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 189 | 007083 | 平安高端制造混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 190 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 191 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 192 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 193 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 194 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 195 | 007385 | 华泰保兴安盈混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 196 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 197 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 198 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 199 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 200 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 201 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 202 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 203 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 204 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 205 | 009008 | 平安科技创新混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 206 | 009009 | 平安科技创新混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 207 | 009360 | 招商创新增长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 208 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 209 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 210 | 009361 | 招商创新增长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 211 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 212 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 213 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 214 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 215 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 216 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 217 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 218 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 219 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 220 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 221 | 009968 | 金鹰内需成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 222 | 009969 | 金鹰内需成长混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 223 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 224 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 225 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 226 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 227 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 228 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 229 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 230 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 231 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 232 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 233 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 234 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 235 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 236 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 237 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 238 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 239 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 240 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 241 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 242 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 243 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 244 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 245 | 009121 | 广发招享混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 246 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 247 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 248 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 249 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 250 | 151002 | 银河收益混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 251 | 150103 | 银河银泰混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 252 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 253 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 254 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 255 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 256 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 257 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 258 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 259 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 260 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 261 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 262 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 263 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 264 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 265 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 266 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 267 | 163807 | 中银优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 268 | 519991 | 长信双利优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 269 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 270 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 271 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 272 | 519665 | 银河美丽混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 273 | 519664 | 银河美丽混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 274 | 519674 | 银河创新成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 275 | 519642 | 银河智造混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 276 | 519679 | 银河主题策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 277 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 278 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 279 | 519918 | 华夏兴和混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 280 | 519908 | 华夏兴华混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 281 | 519979 | 长信内需成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 282 | 519957 | 长信睿进混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 283 | 519956 | 长信睿进混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 284 | 519698 | 交银先锋混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 285 | 570008 | 诺德周期策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 286 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 287 | 960004 | 华夏兴华混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 288 | 960002 | 华夏回报混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 289 | 960018 | 大成内需增长混合H | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 290 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 291 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 292 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 293 | 398011 | 中海分红增利混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 294 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 295 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 296 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 297 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 298 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 299 | 217016 | 招商深证100指数A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 300 | 217009 | 招商核心价值混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 301 | 217005 | 招商先锋混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 302 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 303 | 217012 | 招商行业领先混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 304 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 305 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 306 | 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 307 | 519017 | 大成积极成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 308 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 309 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 310 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 311 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 312 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 313 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 314 | 519029 | 华夏稳增混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 315 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 316 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 317 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 318 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 319 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 320 | 519195 | 万家品质混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 321 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 322 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 323 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 324 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 325 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 326 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 327 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 328 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 329 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 330 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 331 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 332 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 333 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 334 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 335 | 450009 | 国富中小盘股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 336 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 337 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 338 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 339 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 21,407.52 | 309.00 | 0.02 |
| 340 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 341 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 342 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 343 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 344 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 345 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 346 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 347 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 348 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 349 | 001171 | 工银养老产业股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 350 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 351 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 352 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 353 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 354 | 001476 | 中银智能制造股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 355 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 356 | 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 357 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 358 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 359 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 360 | 001409 | 工银互联网加股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 361 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 362 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 363 | 001721 | 工银新增益混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 364 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 365 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 366 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 367 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 368 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 369 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 370 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 371 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 372 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 373 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 374 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 375 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 376 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 377 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 378 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 379 | 002001 | 华夏回报混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 380 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 381 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 382 | 002031 | 华夏策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 383 | 002025 | 广发聚盛混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 384 | 002026 | 广发聚盛混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 385 | 002011 | 华夏红利混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 386 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 387 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 388 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 389 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 390 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 391 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 392 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 393 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 394 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 395 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 396 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 397 | 004688 | 添富熙和混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 398 | 004687 | 添富熙和混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 399 | 004698 | 博时军工主题股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 400 | 005094 | 万家臻选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 401 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.06 |
| 402 | 004375 | 华泰保兴吉年丰混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 403 | 004374 | 华泰保兴吉年丰混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 404 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 405 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 406 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 407 | 004408 | 招商深证100指数C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 408 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 409 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 410 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 411 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.02 |
| 412 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 413 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 414 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 415 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 416 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 417 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 418 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 419 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 420 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 421 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 422 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 423 | 002387 | 工银沪港深股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 424 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 425 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 426 | 002119 | 广发安盈混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 427 | 002116 | 广发安享混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 428 | 002118 | 广发安盈混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 429 | 002117 | 广发安享混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 430 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 431 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 432 | 002165 | 汇添富达欣混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 433 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 434 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 435 | 002622 | 广发稳裕混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 436 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 437 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 438 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 439 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 440 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 441 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 442 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 443 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 444 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 445 | 002249 | 招商境远混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 446 | 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 447 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 448 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 449 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 450 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 451 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 452 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 453 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 454 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 455 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 456 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 457 | 006100 | 平安优势产业混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 458 | 006101 | 平安优势产业混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 459 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.02 |
| 460 | 005834 | 工银红利优享混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 461 | 005833 | 工银红利优享混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 462 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 463 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 464 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 465 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 466 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 467 | 005904 | 华泰保兴成长优选混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 468 | 005905 | 华泰保兴成长优选混合C | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 469 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 470 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 471 | 005498 | 银华积极成长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 472 | 000827 | 广发百发100指数E | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 473 | 000826 | 广发百发100指数A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 474 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 475 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 476 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 477 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 478 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 479 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 480 | 000572 | 中银多策略混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 481 | 000263 | 工银信息产业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 482 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 483 | 000190 | 中银新回报混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 484 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 485 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 486 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 487 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 488 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 21,407.52 | 309.00 | 0.00 |
| 489 | 000963 | 兴业多策略混合 | 21,407.52 | 309.00 | 0.01 |
| 490 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 21,130.40 | 305.00 | 0.01 |
| 491 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 20,853.28 | 301.00 | 0.01 |
| 492 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 20,853.28 | 301.00 | 0.01 |
| 493 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 20,299.04 | 293.00 | 0.01 |
| 494 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 20,299.04 | 293.00 | 0.01 |
| 495 | 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 20,021.92 | 289.00 | 0.00 |
| 496 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 19,259.84 | 278.00 | 0.01 |
| 497 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 19,259.84 | 278.00 | 0.01 |
| 498 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 18,982.72 | 274.00 | 0.00 |
| 499 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 16,072.96 | 232.00 | 0.01 |
| 500 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 16,072.96 | 232.00 | 0.01 |
| 501 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 15,518.72 | 224.00 | 0.00 |
| 502 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 15,241.60 | 220.00 | 0.01 |
| 503 | 000061 | 华夏盛世混合 | 14,479.52 | 209.00 | 0.00 |
| 504 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 12,608.96 | 182.00 | 0.02 |
| 505 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 12,608.96 | 182.00 | 0.02 |
| 506 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 12,608.96 | 182.00 | 0.01 |
| 507 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 12,608.96 | 182.00 | 0.01 |
| 508 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 10,946.24 | 158.00 | 0.00 |
| 509 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 10,738.40 | 155.00 | 0.01 |
| 510 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 10,461.28 | 151.00 | 0.01 |
| 511 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 10,461.28 | 151.00 | 0.01 |
| 512 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 10,184.16 | 147.00 | 0.01 |
| 513 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 9,075.68 | 131.00 | 0.00 |
| 514 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 5,750.24 | 83.00 | 0.00 |
| 515 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 5,750.24 | 83.00 | 0.00 |
| 516 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 5,750.24 | 83.00 | 0.00 |
| 517 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 4,849.60 | 70.00 | 0.02 |
| 518 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 4,572.48 | 66.00 | 0.00 |
| 519 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 3,741.12 | 54.00 | 0.01 |
| 520 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 3,741.12 | 54.00 | 0.00 |
| 521 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 3,741.12 | 54.00 | 0.01 |
| 522 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2,979.04 | 43.00 | 0.00 |
| 523 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 524 | 070002 | 嘉实增长混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 525 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 526 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 527 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 528 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 529 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 530 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 531 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 532 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 533 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 534 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
| 535 | 001106 | 华商健康生活混合 | 623.52 | 9.00 | 0.00 |
