| 持有 贝泰妮(300957)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159915 | 易方达创业板ETF | 145,948,159.28 | 1,642,081.00 | 0.37 |
| 2 | 450009 | 国富中小盘股票 | 100,962,258.32 | 1,135,939.00 | 2.41 |
| 3 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 87,955,000.00 | 1,000,000.00 | 0.57 |
| 4 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 87,955,000.00 | 1,000,000.00 | 0.57 |
| 5 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 84,885,110.64 | 955,053.00 | 4.17 |
| 6 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 84,885,110.64 | 955,053.00 | 4.17 |
| 7 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 70,697,996.16 | 795,432.00 | 0.65 |
| 8 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 67,397,437.36 | 758,297.00 | 2.50 |
| 9 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 67,397,437.36 | 758,297.00 | 2.50 |
| 10 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合 | 62,216,000.00 | 700,000.00 | 1.20 |
| 11 | 519700 | 交银主题优选混合 | 56,237,042.40 | 632,730.00 | 2.18 |
| 12 | 450001 | 国富中国收益混合 | 44,627,536.80 | 502,110.00 | 3.15 |
| 13 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 39,929,962.16 | 449,257.00 | 0.74 |
| 14 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 39,658,256.00 | 446,200.00 | 0.06 |
| 15 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 34,277,638.56 | 385,662.00 | 0.81 |
| 16 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 27,235,942.80 | 306,435.00 | 0.77 |
| 17 | 501092 | 交银瑞思混合 | 25,775,200.00 | 290,000.00 | 1.02 |
| 18 | 159977 | 天弘创业板ETF | 24,753,080.00 | 278,500.00 | 0.37 |
| 19 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 23,052,361.20 | 259,365.00 | 6.18 |
| 20 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 23,052,361.20 | 259,365.00 | 6.18 |
| 21 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 19,073,648.00 | 214,600.00 | 2.20 |
| 22 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 17,848,703.84 | 200,818.00 | 0.06 |
| 23 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 16,002,577.36 | 180,047.00 | 3.51 |
| 24 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 16,002,577.36 | 180,047.00 | 3.51 |
| 25 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 14,576,320.00 | 164,000.00 | 2.79 |
| 26 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 14,460,776.00 | 162,700.00 | 0.25 |
| 27 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 14,460,776.00 | 162,700.00 | 0.25 |
| 28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 14,130,853.44 | 158,988.00 | 0.06 |
| 29 | 159952 | 广发创业板ETF | 13,109,800.00 | 147,500.00 | 0.38 |
| 30 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 12,990,523.04 | 146,158.00 | 2.19 |
| 31 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 12,598,828.88 | 141,751.00 | 1.40 |
| 32 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 12,527,724.88 | 140,951.00 | 0.06 |
| 33 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 12,372,096.00 | 139,200.00 | 0.87 |
| 34 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 12,372,096.00 | 139,200.00 | 0.87 |
| 35 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 11,936,584.00 | 134,300.00 | 0.53 |
| 36 | 159901 | 易方达深证100ETF | 11,758,824.00 | 132,300.00 | 0.18 |
| 37 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 11,634,392.00 | 130,900.00 | 0.43 |
| 38 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 11,563,288.00 | 130,100.00 | 5.98 |
| 39 | 450010 | 国富策略回报混合 | 11,558,310.72 | 130,044.00 | 1.08 |
| 40 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 11,513,337.44 | 129,538.00 | 3.21 |
| 41 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,447,477.36 | 128,797.00 | 0.06 |
| 42 | 450011 | 国富研究精选混合 | 10,852,514.64 | 122,103.00 | 4.24 |
| 43 | 159948 | 南方创业板ETF | 10,096,768.00 | 113,600.00 | 0.37 |
| 44 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 9,999,000.00 | 112,500.00 | 2.91 |
| 45 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 9,999,000.00 | 112,500.00 | 2.91 |
| 46 | 005498 | 银华积极成长混合 | 9,808,263.52 | 110,354.00 | 3.18 |
| 47 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 8,888,000.00 | 100,000.00 | 0.03 |
| 48 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 8,888,000.00 | 100,000.00 | 0.03 |
| 49 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 8,745,792.00 | 98,400.00 | 0.27 |
| 50 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 8,455,598.80 | 95,135.00 | 5.99 |
| 51 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 8,141,408.00 | 91,600.00 | 4.92 |
| 52 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 8,141,408.00 | 91,600.00 | 4.92 |
| 53 | 005164 | 富荣福锦混合A | 7,439,256.00 | 83,700.00 | 3.46 |
| 54 | 005165 | 富荣福锦混合C | 7,439,256.00 | 83,700.00 | 3.46 |
| 55 | 180010 | 银华优质增长混合 | 7,380,239.68 | 83,036.00 | 0.39 |
| 56 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 7,379,262.00 | 83,025.00 | 2.44 |
| 57 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 7,110,400.00 | 80,000.00 | 1.82 |
| 58 | 159908 | 博时创业板ETF | 6,337,144.00 | 71,300.00 | 0.37 |
| 59 | 161604 | 融通深证100指数A | 6,141,608.00 | 69,100.00 | 0.13 |
| 60 | 004876 | 融通深证100指数C | 6,141,608.00 | 69,100.00 | 0.13 |
| 61 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 5,839,238.24 | 65,698.00 | 0.47 |
| 62 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 5,839,238.24 | 65,698.00 | 0.47 |
| 63 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 5,473,763.68 | 61,586.00 | 0.74 |
| 64 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 5,473,763.68 | 61,586.00 | 0.74 |
| 65 | 050008 | 博时第三产业混合 | 5,466,120.00 | 61,500.00 | 0.65 |
| 66 | 450005 | 国富强化收益债券A | 5,003,944.00 | 56,300.00 | 0.51 |
| 67 | 450006 | 国富强化收益债券C | 5,003,944.00 | 56,300.00 | 0.51 |
| 68 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 4,519,814.64 | 50,853.00 | 0.03 |
| 69 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 4,513,593.04 | 50,783.00 | 0.17 |
| 70 | 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 4,444,000.00 | 50,000.00 | 0.84 |
| 71 | 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 4,444,000.00 | 50,000.00 | 0.84 |
| 72 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 4,172,116.08 | 46,941.00 | 0.12 |
| 73 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 4,141,808.00 | 46,600.00 | 0.06 |
| 74 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 4,052,928.00 | 45,600.00 | 0.70 |
| 75 | 008515 | 国富基本面优选混合 | 3,812,952.00 | 42,900.00 | 0.32 |
| 76 | 420001 | 天弘精选混合 | 3,751,358.16 | 42,207.00 | 0.73 |
| 77 | 004852 | 广发价值回报混合A | 3,555,200.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 78 | 004853 | 广发价值回报混合C | 3,555,200.00 | 40,000.00 | 0.32 |
| 79 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 3,075,248.00 | 34,600.00 | 0.59 |
| 80 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2,870,824.00 | 32,300.00 | 0.65 |
| 81 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 2,844,160.00 | 32,000.00 | 5.03 |
| 82 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 2,337,544.00 | 26,300.00 | 0.26 |
| 83 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2,310,880.00 | 26,000.00 | 4.62 |
| 84 | 007045 | 博道沪深300增强C | 2,222,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
| 85 | 007044 | 博道沪深300增强A | 2,222,000.00 | 25,000.00 | 0.83 |
| 86 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 2,159,784.00 | 24,300.00 | 0.06 |
| 87 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 2,133,120.00 | 24,000.00 | 2.96 |
| 88 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 2,133,120.00 | 24,000.00 | 2.96 |
| 89 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,106,456.00 | 23,700.00 | 0.50 |
| 90 | 004870 | 融通创业板指数C | 1,964,248.00 | 22,100.00 | 0.36 |
| 91 | 161613 | 融通创业板指数A | 1,964,248.00 | 22,100.00 | 0.36 |
| 92 | 162720 | 广发创业板两年定开混合 | 1,919,808.00 | 21,600.00 | 0.60 |
| 93 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 1,839,816.00 | 20,700.00 | 0.14 |
| 94 | 159957 | 华夏创业板ETF | 1,750,936.00 | 19,700.00 | 0.37 |
| 95 | 159964 | 平安创业板ETF | 1,644,280.00 | 18,500.00 | 0.37 |
| 96 | 006649 | 汇安多因子混合C | 1,608,728.00 | 18,100.00 | 0.30 |
| 97 | 006648 | 汇安多因子混合A | 1,608,728.00 | 18,100.00 | 0.30 |
| 98 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,584,819.28 | 17,831.00 | 0.32 |
| 99 | 007665 | 永赢创业板指数C | 1,519,848.00 | 17,100.00 | 0.35 |
| 100 | 007664 | 永赢创业板指数A | 1,519,848.00 | 17,100.00 | 0.35 |
| 101 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 1,483,318.32 | 16,689.00 | 0.10 |
| 102 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 1,483,318.32 | 16,689.00 | 0.10 |
| 103 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 1,475,408.00 | 16,600.00 | 0.06 |
| 104 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 1,439,144.96 | 16,192.00 | 1.18 |
| 105 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,386,528.00 | 15,600.00 | 0.06 |
| 106 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,386,528.00 | 15,600.00 | 0.06 |
| 107 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1,226,544.00 | 13,800.00 | 0.39 |
| 108 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1,226,544.00 | 13,800.00 | 0.39 |
| 109 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1,199,880.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 110 | 009121 | 广发招享混合 | 1,199,880.00 | 13,500.00 | 0.02 |
| 111 | 510360 | 广发沪深300ETF | 1,137,664.00 | 12,800.00 | 0.06 |
| 112 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1,073,314.88 | 12,076.00 | 0.34 |
| 113 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1,073,314.88 | 12,076.00 | 0.34 |
| 114 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 1,066,560.00 | 12,000.00 | 0.65 |
| 115 | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 964,614.64 | 10,853.00 | 0.05 |
| 116 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 959,904.00 | 10,800.00 | 0.19 |
| 117 | 159925 | 南方沪深300ETF | 951,016.00 | 10,700.00 | 0.06 |
| 118 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 933,240.00 | 10,500.00 | 0.17 |
| 119 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 888,800.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 120 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 888,800.00 | 10,000.00 | 0.07 |
| 121 | 006937 | 工银沪深300指数C | 879,912.00 | 9,900.00 | 0.06 |
| 122 | 481009 | 工银沪深300指数A | 879,912.00 | 9,900.00 | 0.06 |
| 123 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 871,024.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 124 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 871,024.00 | 9,800.00 | 0.07 |
| 125 | 515800 | 添富中证800ETF | 844,360.00 | 9,500.00 | 0.04 |
| 126 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 791,032.00 | 8,900.00 | 2.43 |
| 127 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 773,256.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 128 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 773,256.00 | 8,700.00 | 0.77 |
| 129 | 009046 | 西藏东财创业板指数A | 773,256.00 | 8,700.00 | 0.35 |
| 130 | 009047 | 西藏东财创业板指数C | 773,256.00 | 8,700.00 | 0.35 |
| 131 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 757,524.24 | 8,523.00 | 0.05 |
| 132 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 755,480.00 | 8,500.00 | 0.09 |
| 133 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 755,480.00 | 8,500.00 | 0.37 |
| 134 | 005110 | 汇安多策略混合C | 755,480.00 | 8,500.00 | 0.26 |
| 135 | 005109 | 汇安多策略混合A | 755,480.00 | 8,500.00 | 0.26 |
| 136 | 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 746,592.00 | 8,400.00 | 0.34 |
| 137 | 009060 | 南方沪深300增强C | 719,928.00 | 8,100.00 | 0.42 |
| 138 | 009059 | 南方沪深300增强A | 719,928.00 | 8,100.00 | 0.42 |
| 139 | 006759 | 银河乐活优萃混合 | 693,264.00 | 7,800.00 | 4.22 |
| 140 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 690,953.12 | 7,774.00 | 0.45 |
| 141 | 007096 | 大成沪深300指数C | 684,376.00 | 7,700.00 | 0.06 |
| 142 | 519300 | 大成沪深300指数A | 684,376.00 | 7,700.00 | 0.06 |
| 143 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 675,488.00 | 7,600.00 | 0.06 |
| 144 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 631,048.00 | 7,100.00 | 0.39 |
| 145 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 631,048.00 | 7,100.00 | 0.39 |
| 146 | 001531 | 招商安益混合 | 631,048.00 | 7,100.00 | 0.43 |
| 147 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 622,160.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 148 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 622,160.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 149 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 150 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.01 |
| 151 | 004191 | 招商沪深300指数C | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.12 |
| 152 | 004190 | 招商沪深300指数A | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.12 |
| 153 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.25 |
| 154 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 613,272.00 | 6,900.00 | 0.25 |
| 155 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 610,605.60 | 6,870.00 | 0.17 |
| 156 | 010505 | 申万菱信创业板量化精选股票C | 577,720.00 | 6,500.00 | 0.47 |
| 157 | 009557 | 申万菱信创业板量化精选股票A | 577,720.00 | 6,500.00 | 0.47 |
| 158 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 573,542.64 | 6,453.00 | 1.37 |
| 159 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 573,542.64 | 6,453.00 | 1.37 |
| 160 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 515,504.00 | 5,800.00 | 0.04 |
| 161 | 006600 | 人保沪深300指数 | 506,616.00 | 5,700.00 | 0.06 |
| 162 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 506,616.00 | 5,700.00 | 0.51 |
| 163 | 002598 | 平安消费精选混合A | 488,840.00 | 5,500.00 | 1.79 |
| 164 | 002599 | 平安消费精选混合C | 488,840.00 | 5,500.00 | 1.79 |
| 165 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 477,107.84 | 5,368.00 | 0.35 |
| 166 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 462,176.00 | 5,200.00 | 0.06 |
| 167 | 002561 | 东吴安鑫量化混合 | 462,176.00 | 5,200.00 | 0.25 |
| 168 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 453,288.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 169 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 453,288.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 170 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 444,400.00 | 5,000.00 | 2.88 |
| 171 | 004408 | 招商深证100指数C | 435,512.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 172 | 217016 | 招商深证100指数A | 435,512.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 173 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 417,736.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 174 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 417,736.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 175 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 417,736.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 176 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 417,736.00 | 4,700.00 | 0.02 |
| 177 | 161227 | 国投瑞银深证100指数(LOF) | 391,072.00 | 4,400.00 | 0.16 |
| 178 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 373,296.00 | 4,200.00 | 0.38 |
| 179 | 000185 | 工银添福债券B | 364,408.00 | 4,100.00 | 0.55 |
| 180 | 000184 | 工银添福债券A | 364,408.00 | 4,100.00 | 0.55 |
| 181 | 510390 | 平安沪深300ETF | 346,632.00 | 3,900.00 | 0.06 |
| 182 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 337,744.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 183 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 328,856.00 | 3,700.00 | 0.10 |
| 184 | 159956 | 建信创业板ETF | 319,968.00 | 3,600.00 | 0.36 |
| 185 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 304,058.48 | 3,421.00 | 0.04 |
| 186 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 304,058.48 | 3,421.00 | 0.04 |
| 187 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 302,192.00 | 3,400.00 | 0.54 |
| 188 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 302,192.00 | 3,400.00 | 0.54 |
| 189 | 159808 | 融通创业板ETF | 293,304.00 | 3,300.00 | 0.34 |
| 190 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 275,528.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 191 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 275,528.00 | 3,100.00 | 0.06 |
| 192 | 159903 | 深成ETF | 266,640.00 | 3,000.00 | 0.10 |
| 193 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 257,752.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 194 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 257,752.00 | 2,900.00 | 0.06 |
| 195 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 257,752.00 | 2,900.00 | 0.51 |
| 196 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 257,752.00 | 2,900.00 | 0.51 |
| 197 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 255,796.64 | 2,878.00 | 0.11 |
| 198 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 250,374.96 | 2,817.00 | 0.00 |
| 199 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 250,374.96 | 2,817.00 | 0.00 |
| 200 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 231,088.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 201 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 204,424.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 202 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 198,913.44 | 2,238.00 | 0.07 |
| 203 | 005287 | 海富通创业板增强C | 186,648.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 204 | 005288 | 海富通创业板增强A | 186,648.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 205 | 003765 | 广发创业板ETF联接A | 177,760.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 206 | 003766 | 广发创业板ETF联接C | 177,760.00 | 2,000.00 | 0.01 |
| 207 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 177,760.00 | 2,000.00 | 0.38 |
| 208 | 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 168,872.00 | 1,900.00 | 0.09 |
| 209 | 159975 | 招商深证100ETF | 159,984.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 210 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 158,650.80 | 1,785.00 | 0.02 |
| 211 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 212 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.00 |
| 213 | 004988 | 人保双利混合A | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 214 | 004989 | 人保双利混合C | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.17 |
| 215 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.21 |
| 216 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 151,096.00 | 1,700.00 | 1.07 |
| 217 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 151,096.00 | 1,700.00 | 1.07 |
| 218 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 219 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 151,096.00 | 1,700.00 | 0.06 |
| 220 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 221 | 515390 | 华安沪深300ETF | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 222 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.05 |
| 223 | 960022 | 博时沪深300指数R | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 224 | 050002 | 博时沪深300指数A | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 225 | 002385 | 博时沪深300指数C | 142,208.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 226 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 139,630.48 | 1,571.00 | 0.42 |
| 227 | 519613 | 银河君尚混合A | 133,320.00 | 1,500.00 | 0.26 |
| 228 | 519614 | 银河君尚混合C | 133,320.00 | 1,500.00 | 0.26 |
| 229 | 519615 | 银河君尚混合I | 133,320.00 | 1,500.00 | 0.26 |
| 230 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 132,964.48 | 1,496.00 | 0.08 |
| 231 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 232 | 519229 | 海富通欣享混合A | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 233 | 519228 | 海富通欣享混合C | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 234 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.06 |
| 235 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.30 |
| 236 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.44 |
| 237 | 003015 | 中金沪深300指数A | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 238 | 003579 | 中金沪深300指数C | 124,432.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 239 | 159943 | 大成深证成份ETF | 115,544.00 | 1,300.00 | 0.11 |
| 240 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 115,544.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 241 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 115,544.00 | 1,300.00 | 0.05 |
| 242 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 243 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.09 |
| 244 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 245 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 246 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.33 |
| 247 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.33 |
| 248 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 106,656.00 | 1,200.00 | 0.21 |
| 249 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 99,812.24 | 1,123.00 | 0.11 |
| 250 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 99,812.24 | 1,123.00 | 0.11 |
| 251 | 159912 | 汇添富深证300ETF | 97,768.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 252 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 97,768.00 | 1,100.00 | 0.11 |
| 253 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.38 |
| 254 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 255 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.06 |
| 256 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 257 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 258 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 259 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 260 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 261 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 262 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 88,880.00 | 1,000.00 | 0.08 |
| 263 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 79,992.00 | 900.00 | 0.38 |
| 264 | 004875 | 融通深证成份指数C | 79,992.00 | 900.00 | 0.10 |
| 265 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 79,992.00 | 900.00 | 0.03 |
| 266 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 79,992.00 | 900.00 | 0.24 |
| 267 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 79,992.00 | 900.00 | 0.24 |
| 268 | 009472 | 广发深证100指数(LOF)C | 79,992.00 | 900.00 | 0.16 |
| 269 | 159971 | 富国创业板ETF | 79,992.00 | 900.00 | 0.33 |
| 270 | 161612 | 融通深证成份指数A | 79,992.00 | 900.00 | 0.10 |
| 271 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 79,992.00 | 900.00 | 0.06 |
| 272 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 79,992.00 | 900.00 | 0.08 |
| 273 | 519002 | 华安安信消费混合 | 75,814.64 | 853.00 | 0.00 |
| 274 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 75,814.64 | 853.00 | 0.01 |
| 275 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 75,814.64 | 853.00 | 0.01 |
| 276 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 75,814.64 | 853.00 | 0.01 |
| 277 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 75,459.12 | 849.00 | 0.00 |
| 278 | 515810 | 易方达中证800ETF | 71,104.00 | 800.00 | 0.04 |
| 279 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 71,104.00 | 800.00 | 0.09 |
| 280 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 71,104.00 | 800.00 | 0.05 |
| 281 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 65,415.68 | 736.00 | 0.09 |
| 282 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 62,216.00 | 700.00 | 0.06 |
| 283 | 515090 | 博时可持续发展100ETF | 62,216.00 | 700.00 | 0.10 |
| 284 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 53,328.00 | 600.00 | 0.09 |
| 285 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 53,328.00 | 600.00 | 0.02 |
| 286 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 53,328.00 | 600.00 | 0.02 |
| 287 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 53,328.00 | 600.00 | 0.02 |
| 288 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 53,328.00 | 600.00 | 0.11 |
| 289 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 44,440.00 | 500.00 | 0.14 |
| 290 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 44,440.00 | 500.00 | 0.01 |
| 291 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 44,440.00 | 500.00 | 0.01 |
| 292 | 515130 | 博时沪深300ETF | 44,440.00 | 500.00 | 0.06 |
| 293 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 44,440.00 | 500.00 | 0.04 |
| 294 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 35,552.00 | 400.00 | 0.07 |
| 295 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 35,552.00 | 400.00 | 0.11 |
| 296 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 35,552.00 | 400.00 | 0.15 |
| 297 | 159969 | 银华深证100ETF | 35,552.00 | 400.00 | 0.15 |
| 298 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 35,552.00 | 400.00 | 0.07 |
| 299 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 35,552.00 | 400.00 | 0.09 |
| 300 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 34,840.96 | 392.00 | 0.01 |
| 301 | 001703 | 银华沪港深增长股票 | 33,774.40 | 380.00 | 0.02 |
| 302 | 001681 | 新华积极价值混合 | 33,418.88 | 376.00 | 0.07 |
| 303 | 001589 | 天弘中证800指数C | 26,664.00 | 300.00 | 0.04 |
| 304 | 001588 | 天弘中证800指数A | 26,664.00 | 300.00 | 0.04 |
| 305 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 26,664.00 | 300.00 | 0.00 |
| 306 | 515310 | 添富沪深300ETF | 26,664.00 | 300.00 | 0.05 |
| 307 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 26,664.00 | 300.00 | 0.10 |
| 308 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 26,664.00 | 300.00 | 0.12 |
| 309 | 100038 | 富国沪深300增强 | 26,664.00 | 300.00 | 0.00 |
| 310 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 25,153.04 | 283.00 | 0.01 |
| 311 | 003037 | 广发集瑞债券A | 17,776.00 | 200.00 | 0.00 |
| 312 | 003038 | 广发集瑞债券C | 17,776.00 | 200.00 | 0.00 |
| 313 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 17,776.00 | 200.00 | 0.00 |
| 314 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 17,776.00 | 200.00 | 0.01 |
| 315 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 17,776.00 | 200.00 | 0.01 |
| 316 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 17,776.00 | 200.00 | 0.03 |
| 317 | 007232 | 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 17,776.00 | 200.00 | 0.01 |
| 318 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 17,776.00 | 200.00 | 0.07 |
| 319 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 17,776.00 | 200.00 | 0.04 |
| 320 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 17,776.00 | 200.00 | 0.03 |
| 321 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 16,176.16 | 182.00 | 0.00 |
| 322 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 16,176.16 | 182.00 | 0.00 |
| 323 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 15,909.52 | 179.00 | 0.00 |
| 324 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 14,131.92 | 159.00 | 0.01 |
| 325 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 13,332.00 | 150.00 | 0.00 |
| 326 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 13,332.00 | 150.00 | 0.00 |
| 327 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 10,932.24 | 123.00 | 0.00 |
| 328 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 10,932.24 | 123.00 | 0.00 |
| 329 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10,932.24 | 123.00 | 0.00 |
| 330 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 9,332.40 | 105.00 | 0.00 |
| 331 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 8,976.88 | 101.00 | 0.00 |
| 332 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 8,976.88 | 101.00 | 0.00 |
| 333 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 334 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 335 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 336 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 8,888.00 | 100.00 | 0.04 |
| 337 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 8,888.00 | 100.00 | 0.04 |
| 338 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 339 | 000017 | 财通可持续混合 | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 340 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 341 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 342 | 006967 | 财通行业龙头混合A | 8,888.00 | 100.00 | 0.08 |
| 343 | 006968 | 财通行业龙头混合C | 8,888.00 | 100.00 | 0.08 |
| 344 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 345 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 346 | 290010 | 泰信中证200指数 | 8,888.00 | 100.00 | 0.17 |
| 347 | 660009 | 农银增强收益债券A | 8,888.00 | 100.00 | 0.02 |
| 348 | 660109 | 农银增强收益债券C | 8,888.00 | 100.00 | 0.02 |
| 349 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) | 8,888.00 | 100.00 | 0.00 |
| 350 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 8,888.00 | 100.00 | 0.03 |
| 351 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 8,888.00 | 100.00 | 0.02 |
| 352 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 353 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 8,888.00 | 100.00 | 0.03 |
| 354 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 8,888.00 | 100.00 | 0.01 |
| 355 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 8,443.60 | 95.00 | 0.00 |
| 356 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 8,443.60 | 95.00 | 0.00 |
| 357 | 006128 | 银河和美生活混合 | 7,554.80 | 85.00 | 0.00 |
| 358 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 7,288.16 | 82.00 | 0.00 |
| 359 | 002011 | 华夏红利混合 | 4,710.64 | 53.00 | 0.00 |
| 360 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 4,177.36 | 47.00 | 0.01 |
| 361 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 4,177.36 | 47.00 | 0.01 |
| 362 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 3,732.96 | 42.00 | 0.00 |
| 363 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 3,732.96 | 42.00 | 0.00 |
| 364 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,044.24 | 23.00 | 0.00 |
| 365 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1,866.48 | 21.00 | 0.00 |
