行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 宏源药业(301246)的基金
  报告期:2023-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1213003宝盈策略增长混合290,969.49  9,303.00    0.03
2320007诺安成长混合290,969.49  9,303.00    0.00
3009994嘉实创新先锋混合A290,969.49  9,303.00    0.02
4009995嘉实创新先锋混合C290,969.49  9,303.00    0.02
5006252永赢消费主题混合A290,969.49  9,303.00    0.03
6006253永赢消费主题混合C290,969.49  9,303.00    0.03
7007343嘉实科技创新混合290,969.49  9,303.00    0.02
8010549富国均衡策略混合290,969.49  9,303.00    0.01
9008127广发趋势优选灵活配置混合C290,969.49  9,303.00    0.01
10007512工银沪港深股票C290,969.49  9,303.00    0.02
11002051诺安创新驱动混合C290,969.49  9,303.00    0.03
12001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票290,969.49  9,303.00    0.02
13001521国寿安保成长优选股票290,969.49  9,303.00    0.02
14000215广发趋势优选灵活配置混合A290,969.49  9,303.00    0.01
15000176嘉实沪深300指数研究增强290,969.49  9,303.00    0.02
16000971诺安新经济股票290,969.49  9,303.00    0.02
17000698宝盈科技30混合290,969.49  9,303.00    0.03
18000471富国城镇发展股票290,969.49  9,303.00    0.03
19005760富国周期优势混合290,969.49  9,303.00    0.01
20005711永赢惠添利灵活配置混合290,969.49  9,303.00    0.04
21001411诺安创新驱动混合A290,969.49  9,303.00    0.03
22002560诺安和鑫混合290,969.49  9,303.00    0.01
23002387工银沪港深股票A290,969.49  9,303.00    0.02
24006803嘉实互通精选股票285,152.22  9,117.00    0.04
25005963宝盈人工智能股票C283,212.92  9,055.00    0.03
26005962宝盈人工智能股票A283,212.92  9,055.00    0.03
27000924宝盈先进制造混合A281,273.62  8,993.00    0.04
28007579宝盈先进制造混合C281,273.62  8,993.00    0.04
29001877宝盈国家安全沪港深股票248,746.64  7,954.00    0.06
30009058博时科技创新混合C246,368.74  7,877.00    0.03
31009057博时科技创新混合A246,368.74  7,877.00    0.03
32320022诺安研究精选股票234,702.23  7,504.00    0.04
33007192恒越研究精选混合C232,762.93  7,442.00    0.04
34006049恒越研究精选混合A232,762.93  7,442.00    0.04
35003634嘉实农业产业股票226,816.51  7,256.00    0.01
36009136广发恒隆一年持有期混合C219,189.09  7,008.00    0.04
37009135广发恒隆一年持有期混合A219,189.09  7,008.00    0.04
38008328诺安新兴产业混合215,310.49  6,884.00    0.04
39213002宝盈泛沿海混合203,675.32  6,512.00    0.04
40001759嘉实成长增强混合195,918.75  6,264.00    0.02
41001075宝盈转型动力混合174,587.71  5,582.00    0.03
42001189广发聚宝混合A153,225.96  4,899.00    0.04
43007848广发聚宝混合C153,225.96  4,899.00    0.04
44160805长盛同智优势混合(LOF)143,530.09  4,589.00    0.04
45690011民生加银积极成长混合141,590.79  4,527.00    0.04
46001722工银银和利混合133,834.22  4,279.00    0.03
47006008诺安积极配置混合C131,894.92  4,217.00    0.04
48006007诺安积极配置混合A131,894.92  4,217.00    0.04
49580009东吴多策略灵活配置混合131,894.92  4,217.00    0.05
50167001平安鼎泰混合(LOF)128,016.32  4,093.00    0.03
51320011诺安中小盘精选混合126,077.02  4,031.00    0.01
52233006大摩领先优势混合122,199.05  3,907.00    0.03
53001650工银丰收回报灵活配置混合A118,320.45  3,783.00    0.04
54002233工银丰收回报灵活配置混合C118,320.45  3,783.00    0.04
55010268太平睿安混合A114,442.48  3,659.00    0.03
56010269太平睿安混合C114,442.48  3,659.00    0.03
57217013招商中小盘精选混合102,807.31  3,287.00    0.04
58001628招商体育文化休闲股票102,807.31  3,287.00    0.01
59217012招商行业领先混合A93,111.44  2,977.00    0.03
60002537平安安盈灵活配置混合91,172.14  2,915.00    0.03
61005165富荣福锦混合C79,536.97  2,543.00    0.04
62005164富荣福锦混合A79,536.97  2,543.00    0.04
63003070光大保德信创业板股票C75,627.66  2,418.00    0.03
64003069光大保德信创业板股票A75,627.66  2,418.00    0.03
65001403招商国企改革主题混合75,627.66  2,418.00    0.03
66580002东吴双动力混合73,688.36  2,356.00    0.03
67007114永赢高端制造混合C67,871.09  2,170.00    0.03
68007113永赢高端制造混合A67,871.09  2,170.00    0.03
69009364工银科技创新6个月定开混合A56,235.92  1,798.00    0.03
70009365工银科技创新6个月定开混合C56,235.92  1,798.00    0.03
71070017嘉实量化阿尔法混合50,418.02  1,612.00    0.04
72690001民生加银品牌蓝筹混合48,479.35  1,550.00    0.01
73007518东方阿尔法优选混合A46,540.05  1,488.00    0.04
74007519东方阿尔法优选混合C46,540.05  1,488.00    0.04
75003054嘉实文体娱乐股票C38,783.48  1,240.00    0.00
76003053嘉实文体娱乐股票A38,783.48  1,240.00    0.00
77001015华夏沪深300指数增强A30,847.49  1,003.00    0.00
78001016华夏沪深300指数增强C30,847.49  1,003.00    0.00
79360001光大保德信量化股票30,847.49  1,003.00    0.00
80006218富国生物医药科技混合30,847.49  1,003.00    0.00
81002455民生加银鑫喜混合28,771.18  935.00    0.00
82002385博时沪深300指数C28,591.01  931.00    0.00
83002340富国价值优势混合28,591.01  931.00    0.00
84002345华夏高端制造混合28,591.01  931.00    0.00
85002574招商瑞庆混合A28,591.01  931.00    0.00
86002593富国美丽中国混合28,591.01  931.00    0.00
87002556博时丝路主题股票C28,591.01  931.00    0.00
88002251华夏军工安全混合28,591.01  931.00    0.00
89002229华夏经济转型股票28,591.01  931.00    0.00
90002980华夏创新前沿股票28,591.01  931.00    0.00
91002117广发安享混合C28,591.01  931.00    0.00
92002116广发安享混合A28,591.01  931.00    0.00
93002199前海开源中证军工指数C28,591.01  931.00    0.00
94002168嘉实智能汽车股票28,591.01  931.00    0.00
95002166华夏永福混合C28,591.01  931.00    0.00
96002708大摩健康产业混合28,591.01  931.00    0.00
97002697中欧消费主题股票C28,591.01  931.00    0.00
98002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
99002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
100002657招商安裕灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
101002658招商安裕灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
102002621中欧消费主题股票A28,591.01  931.00    0.00
103002808泓德优势领航混合28,591.01  931.00    0.00
104002767泰康宏泰回报混合28,591.01  931.00    0.00
105000985嘉实逆向策略股票28,591.01  931.00    0.00
106000991工银战略转型股票28,591.01  931.00    0.00
107000986太平灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
108001000中欧明睿新起点混合28,591.01  931.00    0.00
109001036嘉实企业变革股票28,591.01  931.00    0.00
110001039嘉实先进制造股票28,591.01  931.00    0.00
111001040新华策略精选股票28,591.01  931.00    0.00
112001043工银美丽城镇股票28,591.01  931.00    0.00
113001042华夏领先股票28,591.01  931.00    0.00
114001404招商移动互联网产业股票28,591.01  931.00    0.00
115001409工银互联网加股票28,591.01  931.00    0.00
116001416嘉实事件驱动股票28,591.01  931.00    0.00
117001371富国沪港深价值精选灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
118001117中欧精选定期开放混合A28,591.01  931.00    0.00
119001054工银新金融股票28,591.01  931.00    0.00
120001128宝盈新兴产业混合28,591.01  931.00    0.00
121001102前海开源国家比较优势混合28,591.01  931.00    0.00
122001500泓德远见回报混合28,591.01  931.00    0.00
123001487宝盈优势产业混合28,591.01  931.00    0.00
124001186富国文体健康股票28,591.01  931.00    0.00
125001171工银养老产业股票28,591.01  931.00    0.00
126001174中欧瑾和灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
127001173中欧瑾和灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
128001158工银新材料新能源股票28,591.01  931.00    0.00
129001165中欧琪和灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
130001164中欧琪和灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
131001345富国新收益灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
132001347富国新收益灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
133001256泓德优选成长混合28,591.01  931.00    0.00
134001236博时丝路主题股票A28,591.01  931.00    0.00
135001220民生加银研究精选混合28,591.01  931.00    0.00
136001208诺安低碳经济股票A28,591.01  931.00    0.00
137001245工银生态环境股票28,591.01  931.00    0.00
138000960招商医药健康产业股票28,591.01  931.00    0.00
139000946华夏医疗健康混合C28,591.01  931.00    0.00
140000945华夏医疗健康混合A28,591.01  931.00    0.00
141000979景顺长城沪港深精选股票28,591.01  931.00    0.00
142000978景顺长城量化精选股票28,591.01  931.00    0.00
143000574宝盈新价值混合A28,591.01  931.00    0.00
144000478建信中证500指数增强A28,591.01  931.00    0.00
145000031华夏复兴混合28,591.01  931.00    0.00
146000021华夏优势增长混合28,591.01  931.00    0.00
147000061华夏盛世混合28,591.01  931.00    0.00
148000006西部利得量化成长混合28,591.01  931.00    0.00
149000001华夏成长混合28,591.01  931.00    0.00
150000011华夏大盘精选混合28,591.01  931.00    0.00
151000051华夏沪深300ETF联接A28,591.01  931.00    0.00
152000893工银创新动力股票28,591.01  931.00    0.00
153000793工银高端制造股票28,591.01  931.00    0.00
154000772景顺长城中国回报混合28,591.01  931.00    0.00
155000831工银医疗保健股票28,591.01  931.00    0.00
156000756建信潜力新蓝筹股票28,591.01  931.00    0.00
157000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A28,591.01  931.00    0.01
158000311景顺长城沪深300指数增强28,591.01  931.00    0.00
159000126招商安润灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
160000121华夏永福混合A28,591.01  931.00    0.00
161000209信诚新兴产业混合28,591.01  931.00    0.00
162000241宝盈核心优势混合C28,591.01  931.00    0.00
163000251工银金融地产混合28,591.01  931.00    0.00
164000263工银信息产业混合28,591.01  931.00    0.00
165000242景顺长城策略精选灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
166000711嘉实医疗保健股票28,591.01  931.00    0.00
167000652博时裕隆混合28,591.01  931.00    0.00
168000739平安新鑫先锋混合A28,591.01  931.00    0.00
169000729建信中小盘先锋股票28,591.01  931.00    0.00
170000746招商行业精选股票28,591.01  931.00    0.00
171000751嘉实新兴产业股票28,591.01  931.00    0.00
172000663国投瑞银美丽中国混合28,591.01  931.00    0.00
173000601华宝创新混合28,591.01  931.00    0.00
174000596前海开源中证军工指数A28,591.01  931.00    0.00
175000595嘉实泰和混合28,591.01  931.00    0.00
176000612华宝生态中国混合28,591.01  931.00    0.00
177005177华夏睿磐泰利混合A28,591.01  931.00    0.00
178005178华夏睿磐泰利混合C28,591.01  931.00    0.00
179004789富荣沪深300指数增强C28,591.01  931.00    0.00
180004788富荣沪深300指数增强A28,591.01  931.00    0.00
181004698博时军工主题股票28,591.01  931.00    0.00
182004720华夏睿磐泰茂混合A28,591.01  931.00    0.00
183004721华夏睿磐泰茂混合C28,591.01  931.00    0.00
184004616中欧电子信息产业沪港深股票A28,591.01  931.00    0.00
185004569招商制造业混合C28,591.01  931.00    0.00
186004674富国新机遇灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
187004675富国新机遇灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
188005275中欧创新成长灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
189005276中欧创新成长灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
190005242中欧时代智慧混合C28,591.01  931.00    0.00
191005241中欧时代智慧混合A28,591.01  931.00    0.00
192004848中欧睿泓定期开放混合28,591.01  931.00    0.00
193004933招商丰拓灵活混合C28,591.01  931.00    0.00
194004932招商丰拓灵活混合A28,591.01  931.00    0.00
195004391平安转型创新混合C28,591.01  931.00    0.00
196004375华泰保兴吉年丰混合C28,591.01  931.00    0.00
197004374华泰保兴吉年丰混合A28,591.01  931.00    0.00
198004390平安转型创新混合A28,591.01  931.00    0.00
199004355嘉实丰和灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
200004965泓德致远混合A28,591.01  931.00    0.00
201004966泓德致远混合C28,591.01  931.00    0.00
202005015泰康景泰回报混合C28,591.01  931.00    0.00
203005014泰康景泰回报混合A28,591.01  931.00    0.00
204003187嘉实安益混合28,591.01  931.00    0.00
205003095中欧医疗健康混合A28,591.01  931.00    0.00
206003096中欧医疗健康混合C28,591.01  931.00    0.00
207003494富国天惠成长混合(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
208003567华夏行业景气混合28,591.01  931.00    0.00
209003378泰康策略优选混合28,591.01  931.00    0.00
210003298嘉实物流产业股票A28,591.01  931.00    0.00
211003299嘉实物流产业股票C28,591.01  931.00    0.00
212003292嘉实优势成长混合28,591.01  931.00    0.00
213003282信诚至裕混合A28,591.01  931.00    0.00
214003283信诚至裕混合C28,591.01  931.00    0.00
215003318景顺长城中证500行业中性低波动指数28,591.01  931.00    0.00
216004231中欧行业成长混合(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
217004241中欧时代先锋股票C28,591.01  931.00    0.00
218004236中欧新动力混合(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
219004235中欧价值智选混合C28,591.01  931.00    0.00
220004237中欧新蓝筹混合C28,591.01  931.00    0.00
221004202华夏睿磐泰兴混合28,591.01  931.00    0.00
222004340泰康兴泰回报沪港深混合28,591.01  931.00    0.00
223004047华夏新锦顺混合C28,591.01  931.00    0.00
224004046华夏新锦顺混合A28,591.01  931.00    0.00
225003984嘉实新能源新材料股票A28,591.01  931.00    0.00
226003985嘉实新能源新材料股票C28,591.01  931.00    0.00
227003834华夏能源革新股票28,591.01  931.00    0.00
228001616嘉实环保低碳股票28,591.01  931.00    0.00
229001714工银文体产业股票28,591.01  931.00    0.00
230001717工银前沿医疗股票28,591.01  931.00    0.00
231001718工银物流产业股票28,591.01  931.00    0.00
232001679前海开源中国稀缺资产混合A28,591.01  931.00    0.00
233001705泓德战略转型股票28,591.01  931.00    0.00
234001704国投瑞银进宝混合28,591.01  931.00    0.00
235001672国寿安保智慧生活股票28,591.01  931.00    0.00
236001980中欧量化驱动混合28,591.01  931.00    0.00
237001974景顺长城量化新动力股票28,591.01  931.00    0.00
238001975景顺长城环保优势股票28,591.01  931.00    0.00
239001928华夏消费升级混合C28,591.01  931.00    0.00
240001927华夏消费升级混合A28,591.01  931.00    0.00
241001938中欧时代先锋股票A28,591.01  931.00    0.00
242001908国投瑞银境煊混合C28,591.01  931.00    0.00
243001917招商量化精选股票A28,591.01  931.00    0.00
244001910泰康新机遇灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
245002001华夏回报混合A28,591.01  931.00    0.00
246002009中欧瑾通灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
247002010中欧瑾通灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
248001515平安新鑫先锋混合C28,591.01  931.00    0.00
249001508富国新动力灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
250001510富国新动力灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
251001740光大保德信中国制造混合28,591.01  931.00    0.00
252001743诺安优选回报混合28,591.01  931.00    0.00
253002083新华鑫动力灵活配置混合A28,591.01  931.00    0.00
254002079前海开源中国稀缺资产混合C28,591.01  931.00    0.00
255002076浙商中证500指数增强A28,591.01  931.00    0.01
256002084新华鑫动力灵活配置混合C28,591.01  931.00    0.00
257002096博时新收益混合C28,591.01  931.00    0.00
258002095博时新收益混合A28,591.01  931.00    0.00
259002021华夏回报二号混合28,591.01  931.00    0.00
260002011华夏红利混合28,591.01  931.00    0.00
261002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C28,591.01  931.00    0.01
262001869招商制造业混合A28,591.01  931.00    0.00
263001875前海开源沪港深优势精选混合28,591.01  931.00    0.00
264001907国投瑞银境煊混合A28,591.01  931.00    0.00
265001811中欧明睿新常态混合A28,591.01  931.00    0.00
266001837前海开源沪港深蓝筹精选混合28,591.01  931.00    0.00
267001838国投瑞银国家安全混合28,591.01  931.00    0.00
268001890中欧精选定期开放混合E28,591.01  931.00    0.00
269001887中欧价值智选混合E28,591.01  931.00    0.00
270001885中欧新蓝筹混合E28,591.01  931.00    0.00
271001881中欧新趋势混合(LOF)E28,591.01  931.00    0.00
272001886中欧行业成长混合(LOF)E28,591.01  931.00    0.00
273001883中欧新动力混合(LOF)E28,591.01  931.00    0.00
274006003工银医药健康股票C28,591.01  931.00    0.00
275006002工银医药健康股票A28,591.01  931.00    0.00
276006111泰康弘实3月定开混合28,591.01  931.00    0.00
277006098华宝券商ETF联接A28,591.01  931.00    0.00
278006158博时荣享回报混合A28,591.01  931.00    0.00
279006020广发沪深300指数增强A28,591.01  931.00    0.00
280006021广发沪深300指数增强C28,591.01  931.00    0.00
281005940工银新能源汽车混合C28,591.01  931.00    0.00
282005939工银新能源汽车混合A28,591.01  931.00    0.00
283005984兴业聚华混合A28,591.01  931.00    0.00
284005994国投瑞银中证500指数量化增强A28,591.01  931.00    0.00
285005985兴业聚华混合C28,591.01  931.00    0.00
286005633建信中证500指数增强C28,591.01  931.00    0.00
287005658华夏沪深300ETF联接C28,591.01  931.00    0.00
288005739富国转型机遇混合28,591.01  931.00    0.00
289005612嘉实核心优势股票28,591.01  931.00    0.00
290005763中欧电子信息产业沪港深股票C28,591.01  931.00    0.00
291005888华夏新兴消费混合A28,591.01  931.00    0.00
292005889华夏新兴消费混合C28,591.01  931.00    0.00
293005774华夏产业升级混合28,591.01  931.00    0.00
294005787中欧新趋势混合(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
295005765中欧明睿新常态混合C28,591.01  931.00    0.00
296005304嘉实医药健康股票C28,591.01  931.00    0.00
297005303嘉实医药健康股票A28,591.01  931.00    0.00
298005395泓德臻远回报混合28,591.01  931.00    0.00
299005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式28,591.01  931.00    0.00
300005505前海开源中药研究精选股票发起式A28,591.01  931.00    0.00
301005506前海开源中药研究精选股票发起式C28,591.01  931.00    0.00
302005453前海开源医疗健康混合A28,591.01  931.00    0.00
303005450华夏稳盛混合28,591.01  931.00    0.00
304005457景顺长城量化小盘股票28,591.01  931.00    0.00
305005454前海开源医疗健康混合C28,591.01  931.00    0.00
306006266永赢智能领先混合A28,591.01  931.00    0.00
307006269永赢智能领先混合C28,591.01  931.00    0.00
308006229中欧医疗创新股票C28,591.01  931.00    0.00
309006228中欧医疗创新股票A28,591.01  931.00    0.00
310006166建信中证1000指数增强C28,591.01  931.00    0.00
311006179富国品质生活混合28,591.01  931.00    0.00
312006165建信中证1000指数增强A28,591.01  931.00    0.00
313006159博时荣享回报混合C28,591.01  931.00    0.00
314007350华夏科技创新混合C28,591.01  931.00    0.00
315007349华夏科技创新混合A28,591.01  931.00    0.00
316007386浙商中证500指数增强C28,591.01  931.00    0.01
317007412景顺长城绩优成长混合28,591.01  931.00    0.00
318006604嘉实消费精选股票A28,591.01  931.00    0.00
319006605嘉实消费精选股票C28,591.01  931.00    0.00
320006608泓德研究优选混合28,591.01  931.00    0.00
321006567中泰星元灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
322006529中欧匠心两年持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
323006530中欧匠心两年持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
324006528富国优质发展混合C28,591.01  931.00    0.00
325006527富国优质发展混合A28,591.01  931.00    0.00
326006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C28,591.01  931.00    0.00
327006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A28,591.01  931.00    0.00
328006435景顺长城创新成长混合28,591.01  931.00    0.00
329006299恒越核心精选混合A28,591.01  931.00    0.00
330006345景顺长城集英成长两年定期开放混合28,591.01  931.00    0.00
331007144国投瑞银沪深300指数量化增强C28,591.01  931.00    0.00
332007143国投瑞银沪深300指数量化增强A28,591.01  931.00    0.00
333007217浙商智能行业优选混合C28,591.01  931.00    0.00
334007177浙商智能行业优选混合A28,591.01  931.00    0.00
335007193恒越核心精选混合C28,591.01  931.00    0.00
336007101中欧远见两年定期开放混合C28,591.01  931.00    0.00
337007089国投瑞银中证500指数量化增强C28,591.01  931.00    0.00
338007139富国民裕进取沪港深成长精选混合28,591.01  931.00    0.00
339007082平安高端制造混合A28,591.01  931.00    0.00
340007083平安高端制造混合C28,591.01  931.00    0.00
341007085招商瑞庆混合C28,591.01  931.00    0.00
342006937工银沪深300指数C28,591.01  931.00    0.00
343006624中泰玉衡价值优选混合28,591.01  931.00    0.00
344006682景顺长城中证500指数增强28,591.01  931.00    0.00
345006736国投瑞银先进制造混合28,591.01  931.00    0.00
346007574宝盈新价值混合C28,591.01  931.00    0.00
347007581宝盈鸿利收益混合C28,591.01  931.00    0.00
348007549中泰开阳价值优选混合28,591.01  931.00    0.00
349007731民生加银持续成长混合A28,591.01  931.00    0.00
350007726招商瑞文混合C28,591.01  931.00    0.00
351007689国投瑞银新能源混合A28,591.01  931.00    0.00
352007725招商瑞文混合A28,591.01  931.00    0.00
353007690国投瑞银新能源混合C28,591.01  931.00    0.00
354007531华宝券商ETF联接C28,591.01  931.00    0.00
355008457招商瑞阳混合C28,591.01  931.00    0.00
356008456招商瑞阳混合A28,591.01  931.00    0.00
357008376中欧启航三年混合C28,591.01  931.00    0.00
358008545泓德丰润三年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
359008372富国阿尔法两年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
360008375中欧启航三年混合A28,591.01  931.00    0.00
361008950平安匠心优选混合C28,591.01  931.00    0.00
362008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
363008949平安匠心优选混合A28,591.01  931.00    0.00
364008901富国内需增长混合28,591.01  931.00    0.00
365008655招商科技创新混合A28,591.01  931.00    0.00
366008664嘉实鑫和一年持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
367008657景顺长城科技创新混合28,591.01  931.00    0.00
368008682富国中证红利指数增强C28,591.01  931.00    0.00
369008665嘉实鑫和一年持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
370008656招商科技创新混合C28,591.01  931.00    0.00
371008712景顺长城品质成长混合28,591.01  931.00    0.00
372007732民生加银持续成长混合C28,591.01  931.00    0.00
373008188前海开源稳健增长三年混合28,591.01  931.00    0.00
374008131景顺长城竞争优势混合28,591.01  931.00    0.00
375008060景顺长城价值边际灵活配置混合28,591.01  931.00    0.00
376007994华夏中证500指数增强A28,591.01  931.00    0.00
377007950招商量化精选股票C28,591.01  931.00    0.00
378007995华夏中证500指数增强C28,591.01  931.00    0.00
379159908博时创业板ETF28,591.01  931.00    0.00
380159919嘉实沪深300ETF28,591.01  931.00    0.00
381159825富国中证农业主题ETF28,591.01  931.00    0.00
382121003国投瑞银核心企业混合28,591.01  931.00    0.00
383121005国投瑞银创新动力混合28,591.01  931.00    0.00
384070003嘉实稳健混合28,591.01  931.00    0.00
385050201博时价值增长贰号混合28,591.01  931.00    0.00
386070002嘉实增长混合28,591.01  931.00    0.00
387050004博时精选混合A28,591.01  931.00    0.00
388050009博时新兴成长混合28,591.01  931.00    0.00
389070027嘉实周期优选混合28,591.01  931.00    0.00
390070021嘉实主题新动力混合28,591.01  931.00    0.00
391050026博时医疗保健行业混合A28,591.01  931.00    0.00
392070013嘉实研究精选混合A28,591.01  931.00    0.00
393070010嘉实主题混合28,591.01  931.00    0.00
394070011嘉实策略混合28,591.01  931.00    0.00
395070006嘉实服务增值行业混合28,591.01  931.00    0.00
396010326博时消费创新混合A28,591.01  931.00    0.00
397010327博时消费创新混合C28,591.01  931.00    0.00
398010306华夏创新驱动混合C28,591.01  931.00    0.00
399010305华夏创新驱动混合A28,591.01  931.00    0.00
400010409富国消费精选30股票28,591.01  931.00    0.00
401010394工银健康生活混合C28,591.01  931.00    0.00
402010393工银健康生活混合A28,591.01  931.00    0.00
403010341招商产业精选股票A28,591.01  931.00    0.00
404010342招商产业精选股票C28,591.01  931.00    0.00
405010349诺安低碳经济股票C28,591.01  931.00    0.00
406010348景顺长城泰保三个月定开混合28,591.01  931.00    0.00
407010180华夏科技龙头两年定开混合28,591.01  931.00    0.00
408010186嘉实核心成长混合A28,591.01  931.00    0.00
409010187嘉实核心成长混合C28,591.01  931.00    0.00
410010112广发研究精选股票A28,591.01  931.00    0.00
411010113广发研究精选股票C28,591.01  931.00    0.00
412010109富国价值增长混合28,591.01  931.00    0.00
413010134广发新经济混合C28,591.01  931.00    0.00
414010213中欧互联网混合A28,591.01  931.00    0.00
415010214中欧互联网混合C28,591.01  931.00    0.00
416070032嘉实优化红利混合28,591.01  931.00    0.00
417010541国寿安保稳和6个月混合A28,591.01  931.00    0.00
418010542国寿安保稳和6个月混合C28,591.01  931.00    0.00
419010678中欧均衡成长混合A28,591.01  931.00    0.00
420010679中欧均衡成长混合C28,591.01  931.00    0.00
421100038富国沪深300增强28,591.01  931.00    0.00
422100032富国中证红利指数增强A28,591.01  931.00    0.00
423100056富国低碳环保混合28,591.01  931.00    0.00
424100026富国天合稳健优选混合28,591.01  931.00    0.00
425050002博时沪深300指数A28,591.01  931.00    0.00
426050001博时价值增长混合28,591.01  931.00    0.00
427009377招商瑞恒一年持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
428009378招商瑞恒一年持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
429009376景顺长城成长领航混合28,591.01  931.00    0.00
430009363招商丰盈积极配置混合C28,591.01  931.00    0.00
431009362招商丰盈积极配置混合A28,591.01  931.00    0.00
432009423招商瑞信稳健配置混合A28,591.01  931.00    0.00
433009424招商瑞信稳健配置混合C28,591.01  931.00    0.00
434009429鹏扬景沣六个月混合C28,591.01  931.00    0.00
435009428鹏扬景沣六个月混合A28,591.01  931.00    0.00
436009439西部利得国企红利指数增强(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
437009334富国融享18个月定期开放混合28,591.01  931.00    0.00
438009147建信新能源行业股票28,591.01  931.00    0.00
439009137嘉实瑞和两年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
440009076工银圆兴混合28,591.01  931.00    0.00
441009064鹏扬景沃六个月混合A28,591.01  931.00    0.00
442009065鹏扬景沃六个月混合C28,591.01  931.00    0.00
443009014泓德睿泽混合28,591.01  931.00    0.00
444009011华夏睿阳一年持有混合28,591.01  931.00    0.00
445009010华夏兴阳一年持有混合28,591.01  931.00    0.00
446009030工银高质量成长混合C28,591.01  931.00    0.00
447009029工银高质量成长混合A28,591.01  931.00    0.00
448009121广发招享混合28,591.01  931.00    0.00
449010003景顺长城电子信息产业股票A28,591.01  931.00    0.00
450010004景顺长城电子信息产业股票C28,591.01  931.00    0.00
451010027景顺核心中景一年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
452010025广发聚丰混合C28,591.01  931.00    0.00
453010026广发聚瑞混合C28,591.01  931.00    0.00
454010020华夏线上经济主题精选混合28,591.01  931.00    0.00
455010105景顺长城消费精选混合C28,591.01  931.00    0.00
456010089工银优质成长混合C28,591.01  931.00    0.00
457010104景顺长城消费精选混合A28,591.01  931.00    0.00
458010088工银优质成长混合A28,591.01  931.00    0.00
459010080中欧优势成长混合28,591.01  931.00    0.00
460009264泓德瑞兴三年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
461009211中欧嘉和三年混合C28,591.01  931.00    0.00
462009190景顺长城核心优选一年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
463009210中欧嘉和三年混合A28,591.01  931.00    0.00
464009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
465009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
466009300西部利得中证500指数增强(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
467009873中欧责任投资混合C28,591.01  931.00    0.00
468009885新华景气行业混合A28,591.01  931.00    0.00
469009886新华景气行业混合C28,591.01  931.00    0.00
470009932永赢稳健增长一年持有混合28,591.01  931.00    0.00
471009865招商景气优选股票C28,591.01  931.00    0.00
472009870嘉实产业先锋混合C28,591.01  931.00    0.00
473009869嘉实产业先锋混合A28,591.01  931.00    0.00
474009864招商景气优选股票A28,591.01  931.00    0.00
475009872中欧责任投资混合A28,591.01  931.00    0.00
476009566汇安泓阳三年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
477009564汇安消费龙头混合A28,591.01  931.00    0.00
478009565汇安消费龙头混合C28,591.01  931.00    0.00
479009558嘉实稳惠6个月持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
480009559嘉实稳惠6个月持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
481009526广发聚荣一年持有期混合C28,591.01  931.00    0.00
482009525广发聚荣一年持有期混合A28,591.01  931.00    0.00
483009597泰康创新成长混合C28,591.01  931.00    0.00
484009596泰康创新成长混合A28,591.01  931.00    0.00
485009492宝盈创新驱动股票C28,591.01  931.00    0.00
486009491宝盈创新驱动股票A28,591.01  931.00    0.00
487009662平安研究睿选混合C28,591.01  931.00    0.00
488009661平安研究睿选混合A28,591.01  931.00    0.00
489009644东方阿尔法优势产业混合A28,591.01  931.00    0.00
490009645东方阿尔法优势产业混合C28,591.01  931.00    0.00
491009795嘉实远见精选两年持有期混合28,591.01  931.00    0.00
492009720民生加银景气行业混合C28,591.01  931.00    0.00
493009776中欧阿尔法混合A28,591.01  931.00    0.00
494009777中欧阿尔法混合C28,591.01  931.00    0.00
495009707工银新兴制造混合A28,591.01  931.00    0.00
496009708工银新兴制造混合C28,591.01  931.00    0.00
497167301方正富邦保险主题指数分级28,591.01  931.00    0.00
498166019中欧价值智选混合A28,591.01  931.00    0.00
499166025中欧远见两年定期开放混合A28,591.01  931.00    0.00
500162605景顺长城鼎益混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
501162607景顺长城资源垄断混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
502164402前海开源中航军工指数分级28,591.01  931.00    0.00
503165520信诚中证800有色指数分级28,591.01  931.00    0.00
504166001中欧新趋势混合(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
505166002中欧新蓝筹混合A28,591.01  931.00    0.00
506166009中欧新动力混合(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
507166006中欧行业成长混合(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
508160725嘉实基本面50指数(LOF)C28,591.01  931.00    0.00
509160813长盛同盛成长优选混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
510160716嘉实基本面50指数(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
511161005富国天惠成长混合(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
512161039富国中证1000指数增强(LOF)28,591.01  931.00    0.00
513161040富国创业板两年定期开放混合28,591.01  931.00    0.00
514161028富国中证新能源汽车指数分级28,591.01  931.00    0.00
515161032富国中证煤炭指数分级28,591.01  931.00    0.00
516161027富国中证全指证券公司指数分级28,591.01  931.00    0.00
517161026富国中证国有企业改革指数分级28,591.01  931.00    0.00
518161029富国中证银行指数28,591.01  931.00    0.00
519161017富国中证500指数增强(LOF)28,591.01  931.00    0.00
520161024富国中证军工指数分级28,591.01  931.00    0.00
521161222国投瑞银瑞利混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
522160505博时主题行业混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
523160311华夏蓝筹混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
524160314华夏行业混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
525160528博时研究优选混合C28,591.01  931.00    0.00
526160527博时研究优选混合A28,591.01  931.00    0.00
527161726招商国证生物医药指数分级28,591.01  931.00    0.00
528161725招商中证白酒指数分级28,591.01  931.00    0.00
529161729招商3年封闭瑞利混合28,591.01  931.00    0.00
530161706招商优质成长混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
531161724招商中证煤炭等权指数分级28,591.01  931.00    0.00
532161720招商中证全指证券公司指数分级28,591.01  931.00    0.00
533161721招商沪深300地产等权重指数分级28,591.01  931.00    0.00
534161723招商中证银行指数分级28,591.01  931.00    0.00
535159922嘉实中证500ETF28,591.01  931.00    0.00
536159940广发中证全指金融地产ETF28,591.01  931.00    0.00
537159995华夏国证半导体芯片ETF28,591.01  931.00    0.00
538159967华夏创成长ETF28,591.01  931.00    0.00
539159952广发创业板ETF28,591.01  931.00    0.00
540320003诺安先锋混合28,591.01  931.00    0.00
541320005诺安价值增长混合28,591.01  931.00    0.00
542360006光大保德信新增长混合28,591.01  931.00    0.00
543360007光大保德信优势配置混合28,591.01  931.00    0.00
544400032东方主题精选混合28,591.01  931.00    0.00
545260108景顺长城新兴成长混合28,591.01  931.00    0.00
546260110景顺长城精选蓝筹混合28,591.01  931.00    0.00
547260104景顺长城内需增长混合28,591.01  931.00    0.00
548260109景顺长城内需贰号混合28,591.01  931.00    0.00
549240022华宝资源优选混合28,591.01  931.00    0.00
550240008华宝收益增长混合28,591.01  931.00    0.00
551240010华宝行业精选混合28,591.01  931.00    0.00
552260103景顺长城动力平衡混合28,591.01  931.00    0.00
553260101景顺长城优选混合28,591.01  931.00    0.00
554240004华宝动力组合混合28,591.01  931.00    0.00
555240005华宝多策略增长混合28,591.01  931.00    0.00
556260112景顺长城能源基建混合28,591.01  931.00    0.00
557260116景顺长城核心竞争力混合A28,591.01  931.00    0.00
558217005招商先锋混合28,591.01  931.00    0.00
559217009招商核心价值混合28,591.01  931.00    0.00
560213008宝盈资源优选混合28,591.01  931.00    0.00
561213001宝盈鸿利收益混合A28,591.01  931.00    0.00
562213006宝盈核心优势混合A28,591.01  931.00    0.00
563320001诺安平衡混合28,591.01  931.00    0.00
564270005广发聚丰混合A28,591.01  931.00    0.00
565270050广发新经济混合A28,591.01  931.00    0.00
566288001华夏经典配置混合28,591.01  931.00    0.00
567270021广发聚瑞混合A28,591.01  931.00    0.00
568288002华夏收入混合28,591.01  931.00    0.00
569688888浙商聚潮产业成长混合28,591.01  931.00    0.00
570690007民生加银景气行业混合A28,591.01  931.00    0.00
571700003平安策略先锋混合28,591.01  931.00    0.00
572519915富国消费主题混合28,591.01  931.00    0.00
573519918华夏兴和混合28,591.01  931.00    0.00
574519908华夏兴华混合A28,591.01  931.00    0.00
575530005建信优化配置混合28,591.01  931.00    0.00
576530003建信优选成长混合A28,591.01  931.00    0.00
577550009信诚中小盘混合28,591.01  931.00    0.01
578960002华夏回报混合H28,591.01  931.00    0.00
579960028建信优选成长混合H28,591.01  931.00    0.00
580960010工银核心价值混合H28,591.01  931.00    0.00
581960004华夏兴华混合H28,591.01  931.00    0.00
582960008景顺长城核心竞争力混合H28,591.01  931.00    0.00
583960022博时沪深300指数R28,591.01  931.00    0.00
584512950华夏中证央企ETF28,591.01  931.00    0.00
585512960博时央企结构调整ETF28,591.01  931.00    0.00
586512710富国中证军工龙头ETF28,591.01  931.00    0.00
587512800华宝中证银行ETF28,591.01  931.00    0.00
588515700平安中证新能源汽车产业ETF28,591.01  931.00    0.00
589515680嘉实央企创新驱动ETF28,591.01  931.00    0.00
590515900博时央企创新驱动ETF28,591.01  931.00    0.00
591515650富国中证消费50ETF28,591.01  931.00    0.00
592519091新华泛资源优势混合28,591.01  931.00    0.00
593519087新华优选分红混合28,591.01  931.00    0.00
594519029华夏稳增混合28,591.01  931.00    0.00
595519039长盛同德主题混合28,591.01  931.00    0.00
596519035富国天博创新主题混合28,591.01  931.00    0.00
597519671银河沪深300价值指数28,591.01  931.00    0.00
598512500华夏中证500ETF28,591.01  931.00    0.00
599512170华宝中证医疗ETF28,591.01  931.00    0.00
600515160招商MSCI中国A股国际通ETF28,591.01  931.00    0.00
601515000华宝中证科技龙头ETF28,591.01  931.00    0.00
602515080招商中证红利ETF28,591.01  931.00    0.00
603515030华夏中证新能源汽车ETF28,591.01  931.00    0.00
604515050华夏中证5G通信主题ETF28,591.01  931.00    0.00
605483003工银精选平衡混合28,591.01  931.00    0.00
606501189嘉实战略配售混合(LOF)28,591.01  931.00    0.00
607502000西部利得中证500指数增强(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
608481001工银核心价值混合A28,591.01  931.00    0.00
609481009工银沪深300指数A28,591.01  931.00    0.00
610481010工银中小盘混合28,591.01  931.00    0.00
611501059西部利得国企红利指数增强(LOF)A28,591.01  931.00    0.00
612510330华夏沪深300ETF28,591.01  931.00    0.00
613510350工银瑞信沪深300ETF28,591.01  931.00    0.00
614512000华宝中证全指证券公司ETF28,591.01  931.00    0.00
615510510广发中证500ETF28,591.01  931.00    0.00
616005402广发资源优选股票A28,191.78  918.00    0.00
617004476景顺长城沪港深领先科技股票28,191.78  918.00    0.00
618010235广发资源优选股票C28,191.78  918.00    0.00
619050008博时第三产业混合28,007.52  912.00    0.00
620320006诺安灵活配置混合28,007.52  912.00    0.00
621005937工银精选金融地产混合A28,007.52  912.00    0.00
622005938工银精选金融地产混合C28,007.52  912.00    0.00
623004477嘉实沪港深回报混合27,823.26  906.00    0.00
624004716信诚量化阿尔法股票27,823.26  906.00    0.00
625005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C27,639.00  900.00    0.00
626002482宝盈互联网沪港深混合27,639.00  900.00    0.00
627003016中金中证500指数A27,639.00  900.00    0.00
628001427招商丰泽混合A27,639.00  900.00    0.01
629001446招商丰泽混合C27,639.00  900.00    0.01
630003578中金中证500指数C27,639.00  900.00    0.00
631501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A27,639.00  900.00    0.00
632008920永赢科技驱动混合C27,454.74  894.00    0.00
633008919永赢科技驱动混合A27,454.74  894.00    0.00
634007353工银科技创新3年封闭混合27,239.77  887.00    0.00
635160325华夏创业板两年定开混合27,239.77  887.00    0.00
636481015工银主题策略混合27,239.77  887.00    0.00
637515010华夏中证全指证券公司ETF27,239.77  887.00    0.00
638121002国投瑞银景气行业混合27,055.51  881.00    0.00
639009098景顺长城价值领航两年持有期混合26,871.25  875.00    0.00
640673101西部利得沪深300指数增强C26,871.25  875.00    0.00
641673100西部利得沪深300指数增强A26,871.25  875.00    0.00
642000513富国高端制造行业股票26,871.25  875.00    0.00
643000165国投瑞银策略精选混合26,871.25  875.00    0.00
644001719工银国家战略股票26,871.25  875.00    0.00
645001874前海开源沪港深价值精选混合26,502.73  863.00    0.00
646001986前海开源人工智能主题混合26,502.73  863.00    0.00
647007895嘉实价值成长混合26,502.73  863.00    0.00
648217010招商大盘蓝筹混合26,502.73  863.00    0.00
649501082博时科创主题3年封闭混合26,502.73  863.00    0.01
650501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)26,103.50  850.00    0.00
651002846泓德泓华混合26,103.50  850.00    0.00
652004410招商央视财经50指数C25,919.24  844.00    0.00
653217027招商央视财经50指数A25,919.24  844.00    0.00
654501088嘉实瑞虹三年定期混合25,734.98  838.00    0.00
655001915宝盈医疗健康沪港深股票25,734.98  838.00    0.00
656001008工银国企改革股票25,734.98  838.00    0.00
657151002银河收益混合25,734.98  838.00    0.00
658009361招商创新增长混合C25,550.72  832.00    0.00
659009360招商创新增长混合A25,550.72  832.00    0.00
660519089新华优选成长混合25,550.72  832.00    0.00
661515150富国中证国企一带一路ETF25,335.75  825.00    0.00
662501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合25,335.75  825.00    0.00
663009989华宝研究精选混合25,335.75  825.00    0.00
664002653泰康沪港深精选混合25,335.75  825.00    0.00
665150968银河研究精选混合25,151.49  819.00    0.00
666009914富国成长动力混合24,967.23  813.00    0.00
667159968博时中证500ETF24,967.23  813.00    0.00
668515950富国中证医药50ETF24,967.23  813.00    0.00
669161031富国中证工业4.0指数分级24,782.97  807.00    0.00
670010562永赢成长领航混合A24,782.97  807.00    0.00
671010563永赢成长领航混合C24,782.97  807.00    0.00
672006642华泰保兴吉年利混合24,782.97  807.00    0.01
673006600人保沪深300指数24,782.97  807.00    0.00
674001702东方创新科技混合24,782.97  807.00    0.00
675005449华夏行业龙头混合24,782.97  807.00    0.00
676510390平安沪深300ETF24,598.71  801.00    0.00
677009857博时价值臻选持有期混合A24,598.71  801.00    0.00
678009858博时价值臻选持有期混合C24,598.71  801.00    0.00
679009741博时研究臻选持有期混合C24,598.71  801.00    0.00
680009740博时研究臻选持有期混合A24,598.71  801.00    0.00
681009468博时健康成长双周定期可赎回混合A24,598.71  801.00    0.00
682009469博时健康成长双周定期可赎回混合C24,598.71  801.00    0.00
683008958嘉实回报精选股票24,598.71  801.00    0.00
684160516博时中证全指证券公司指数24,383.74  794.00    0.00
685009955广发鑫裕混合C24,383.74  794.00    0.00
686002134广发鑫裕混合A24,383.74  794.00    0.00
687004225国寿安保稳诚混合A24,199.48  788.00    0.01
688004226国寿安保稳诚混合C24,199.48  788.00    0.01
689151001银河稳健混合24,199.48  788.00    0.00
690519156新华行业灵活配置混合A24,199.48  788.00    0.00
691519157新华行业灵活配置混合C24,199.48  788.00    0.00
692000082嘉实研究阿尔法股票24,015.22  782.00    0.00
693006616工银战略新兴产业混合C24,015.22  782.00    0.00
694006615工银战略新兴产业混合A24,015.22  782.00    0.00
695160517博时中证银行指数(LOF)24,015.22  782.00    0.00
696160323华夏磐泰混合(LOF)24,015.22  782.00    0.00
697009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C23,830.96  776.00    0.00
698501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A23,830.96  776.00    0.00
699501093华夏翔阳两年定开混合23,646.70  770.00    0.00
700008867博时产业新趋势混合C23,646.70  770.00    0.00
701008866博时产业新趋势混合A23,646.70  770.00    0.00
702005421中欧嘉泽灵活配置混合23,646.70  770.00    0.00
703005663嘉实金融精选股票C23,431.73  763.00    0.01
704005662嘉实金融精选股票A23,431.73  763.00    0.01
705000020景顺长城品质投资混合23,431.73  763.00    0.00
706010106华夏核心科技6个月定开混合A23,431.73  763.00    0.00
707010107华夏核心科技6个月定开混合C23,431.73  763.00    0.00
708010016华夏科技前沿6个月定开混合A23,247.47  757.00    0.00
709010017华夏科技前沿6个月定开混合C23,247.47  757.00    0.00
710161033富国中证智能汽车指数(LOF)23,247.47  757.00    0.00
711070018嘉实回报混合23,247.47  757.00    0.00
712000634富国天盛灵活配置混合23,063.21  751.00    0.00
713005475泰康均衡优选混合C23,063.21  751.00    0.00
714005474泰康均衡优选混合A23,063.21  751.00    0.00
715002148国寿安保稳惠混合22,878.95  745.00    0.00
716004190招商沪深300指数A22,878.95  745.00    0.00
717004191招商沪深300指数C22,878.95  745.00    0.00
718007207华夏常阳三年定开混合22,878.95  745.00    0.00
719010030富国稳进回报12个月持有期混合C22,663.98  738.00    0.00
720010029富国稳进回报12个月持有期混合A22,663.98  738.00    0.00
721009697华夏成长精选6个月定开混合A22,663.98  738.00    0.00
722009698华夏成长精选6个月定开混合C22,663.98  738.00    0.00
723519672银河蓝筹精选混合22,663.98  738.00    0.00
724001178前海开源再融资股票22,663.98  738.00    0.00
725004707景顺长城睿成混合A22,479.72  732.00    0.00
726004719景顺长城睿成混合C22,479.72  732.00    0.00
727005197工银沪港深精选混合A22,479.72  732.00    0.00
728005198工银沪港深精选混合C22,479.72  732.00    0.00
729000534长盛高端装备混合22,479.72  732.00    0.00
730159902华夏中小板ETF22,479.72  732.00    0.00
731161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)22,479.72  732.00    0.00
732121006国投瑞银稳健增长混合22,295.46  726.00    0.00
733005352鹏扬景泰成长混合A22,295.46  726.00    0.01
734005353鹏扬景泰成长混合C22,295.46  726.00    0.01
735005664鹏扬景欣混合A22,111.20  720.00    0.00
736005665鹏扬景欣混合C22,111.20  720.00    0.00
737003379信诚至选混合A22,111.20  720.00    0.00
738003380信诚至选混合C22,111.20  720.00    0.00
739710001富安达优势成长混合22,111.20  720.00    0.00
740510590平安中证500ETF21,926.94  714.00    0.00
741515070华夏中证人工智能主题ETF21,926.94  714.00    0.00
742006652富国金融地产行业混合21,926.94  714.00    0.01
743001118华宝事件驱动混合21,926.94  714.00    0.00
744001362景顺长城领先回报混合A21,926.94  714.00    0.01
745001379景顺长城领先回报混合C21,926.94  714.00    0.01
746003715宝盈消费主题混合21,711.97  707.00    0.01
747009130鹏扬景恒六个月混合A21,711.97  707.00    0.01
748009131鹏扬景恒六个月混合C21,711.97  707.00    0.01
749006649汇安多因子混合C21,527.71  701.00    0.00
750006648汇安多因子混合A21,527.71  701.00    0.00
751000124华宝服务优选混合21,527.71  701.00    0.00
752002820招商丰美混合C21,159.19  689.00    0.00
753002819招商丰美混合A21,159.19  689.00    0.00
754515750富国中证科技50策略ETF20,974.93  683.00    0.00
755233009大摩多因子策略混合20,974.93  683.00    0.00
756240020华宝医药生物混合20,974.93  683.00    0.00
757009539兴业睿进混合A20,974.93  683.00    0.00
758009540兴业睿进混合C20,974.93  683.00    0.00
759159974富国央企创新ETF20,759.96  676.00    0.00
760001422景顺长城安享回报混合A20,759.96  676.00    0.00
761001423景顺长城安享回报混合C20,759.96  676.00    0.00
762001473建信大安全战略精选股票20,759.96  676.00    0.01
763100016富国天源沪港深平衡混合20,708.62  674.00    0.00
764217021招商优势企业混合20,575.70  670.00    0.00
765481004工银稳健成长混合A20,575.70  670.00    0.00
766960023工银稳健成长混合H20,575.70  670.00    0.00
767004233中欧盛世成长混合(LOF)C20,391.44  664.00    0.00
768000940富国中小盘精选混合20,391.44  664.00    0.00
769000418景顺长城成长之星股票20,391.44  664.00    0.00
770001888中欧盛世成长混合(LOF)E20,391.44  664.00    0.00
771010212景顺长城顺鑫回报混合C20,391.44  664.00    0.01
772010211景顺长城顺鑫回报混合A20,391.44  664.00    0.01
773166011中欧盛世成长混合(LOF)A20,391.44  664.00    0.00
774001716工银新趋势灵活配置混合A20,207.18  658.00    0.00
775001997工银新趋势灵活配置混合C20,207.18  658.00    0.00
776512600嘉实中证主要消费ETF20,022.92  652.00    0.00
777002031华夏策略混合19,807.95  645.00    0.00
778001027前海开源中证大农业指数增强19,807.95  645.00    0.00
779005824泰康颐享混合C19,807.95  645.00    0.01
780005823泰康颐享混合A19,807.95  645.00    0.01
781008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A19,807.95  645.00    0.01
782008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C19,807.95  645.00    0.01
783121008国投瑞银成长优选混合19,623.69  639.00    0.00
784007326国投瑞银新增长混合C19,623.69  639.00    0.01
785001499国投瑞银新增长混合A19,623.69  639.00    0.01
786002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合19,623.69  639.00    0.00
787000824圆信永丰双红利混合A19,623.69  639.00    0.00
788000825圆信永丰双红利混合C19,623.69  639.00    0.00
789004745长盛创新驱动混合19,623.69  639.00    0.00
790004195招商中证1000指数C19,623.69  639.00    0.00
791004194招商中证1000指数A19,623.69  639.00    0.00
792002264华夏乐享健康混合19,439.43  633.00    0.00
793002563泓德泓汇混合19,439.43  633.00    0.00
794000214广发成长优选混合19,439.43  633.00    0.00
795515020华夏中证银行ETF19,255.17  627.00    0.00
796006904泰康产业升级混合A19,255.17  627.00    0.00
797006905泰康产业升级混合C19,255.17  627.00    0.00
798080012长盛电子信息产业混合A19,255.17  627.00    0.00
799159961方正富邦深证100ETF19,255.17  627.00    0.00
800161035富国中证医药主题指数增强(LOF)19,255.17  627.00    0.00
801008227宝盈研究精选混合A19,070.91  621.00    0.00
802008228宝盈研究精选混合C19,070.91  621.00    0.00
803001195工银农业产业股票19,070.91  621.00    0.00
804004763中科沃土沃嘉混合A19,070.91  621.00    0.00
805004764中科沃土沃嘉混合C19,070.91  621.00    0.00
806003433信诚至瑞混合C19,070.91  621.00    0.00
807003432信诚至瑞混合A19,070.91  621.00    0.00
808004148圆信永丰多策略混合19,070.91  621.00    0.01
809159973弘毅远方国证民企领先100ETF18,671.68  608.00    0.00
810070022嘉实领先成长混合18,671.68  608.00    0.00
811007538永赢沪深300指数A18,487.42  602.00    0.00
812007539永赢沪深300指数C18,487.42  602.00    0.00
813006365招商丰韵混合C18,303.16  596.00    0.00
814006364招商丰韵混合A18,303.16  596.00    0.00
815002390招商安德灵活配置混合C18,303.16  596.00    0.01
816002389招商安德灵活配置混合A18,303.16  596.00    0.01
817009240泰康蓝筹优势股票18,118.90  590.00    0.00
818519150新华优选消费混合18,118.90  590.00    0.00
819519628银河君润混合C18,118.90  590.00    0.00
820519627银河君润混合A18,118.90  590.00    0.00
821000029富国宏观策略灵活配置混合17,903.93  583.00    0.01
822010456博时产业精选混合C17,903.93  583.00    0.00
823010455博时产业精选混合A17,903.93  583.00    0.00
824530006建信核心精选混合17,719.67  577.00    0.00
825005140华夏睿磐泰荣混合A17,719.67  577.00    0.01
826005141华夏睿磐泰荣混合C17,719.67  577.00    0.01
827001990中欧数据挖掘混合A17,535.41  571.00    0.00
828004234中欧数据挖掘混合C17,535.41  571.00    0.00
829007016富国睿泽回报混合17,535.41  571.00    0.01
830009783富国兴泉回报12个月持有期混合C17,351.15  565.00    0.00
831009782富国兴泉回报12个月持有期混合A17,351.15  565.00    0.00
832009592博时研究精选持有期混合C17,351.15  565.00    0.00
833009591博时研究精选持有期混合A17,351.15  565.00    0.00
834009601招商科技动力3个月滚动持有股票A17,166.89  559.00    0.00
835009602招商科技动力3个月滚动持有股票C17,166.89  559.00    0.00
836164403前海开源沪港深农业混合(LOF)17,166.89  559.00    0.00
837008138富国龙头优势混合17,166.89  559.00    0.00
838000690前海开源大海洋混合17,166.89  559.00    0.00
839000408民生加银城镇化混合A16,951.92  552.00    0.00
840009706民生加银城镇化混合C16,951.92  552.00    0.00
841050010博时特许价值混合A16,951.92  552.00    0.00
842960026博时特许价值混合R16,951.92  552.00    0.00
843519158新华趋势领航混合16,767.66  546.00    0.00
844000584新华鑫益灵活配置混合16,767.66  546.00    0.00
845006341中金MSCI质量指数A16,767.66  546.00    0.00
846006342中金MSCI质量指数C16,767.66  546.00    0.00
847009258西部利得景瑞混合C16,583.40  540.00    0.00
848673060西部利得景瑞混合A16,583.40  540.00    0.00
849000594大摩进取优选股票16,583.40  540.00    0.00
850001324华宝新价值混合16,583.40  540.00    0.01
851003876华宝沪深300增强A16,399.14  534.00    0.00
852007404华宝沪深300增强C16,399.14  534.00    0.00
853515260华宝中证电子50ETF16,399.14  534.00    0.00
854005878博时产业新动力混合C16,214.88  528.00    0.00
855000936博时产业新动力混合A16,214.88  528.00    0.00
856009206兴银丰运稳益回报混合C16,214.88  528.00    0.00
857009205兴银丰运稳益回报混合A16,214.88  528.00    0.00
858008234光大保德信消费主题股票15,999.91  521.00    0.00
859512810华宝中证军工ETF15,999.91  521.00    0.00
860009208建信沪深300指数增强(LOF)C15,815.65  515.00    0.00
861161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)15,815.65  515.00    0.00
862165310建信沪深300指数增强(LOF)A15,815.65  515.00    0.00
863000556国投瑞银新机遇混合A15,815.65  515.00    0.01
864000557国投瑞银新机遇混合C15,815.65  515.00    0.01
865004505博时新兴消费主题混合15,815.65  515.00    0.00
866001770前海开源嘉鑫混合C15,815.65  515.00    0.01
867001765前海开源嘉鑫混合A15,815.65  515.00    0.01
868008167工银消费股票C15,631.39  509.00    0.00
869008166工银消费股票A15,631.39  509.00    0.00
870159966华夏创蓝筹ETF15,631.39  509.00    0.00
871163302大摩资源优选混合(LOF)15,447.13  503.00    0.00
872217001招商安泰偏股混合15,447.13  503.00    0.00
873360016光大保德信行业轮动混合15,447.13  503.00    0.00
874002871华夏智胜价值成长股票A15,447.13  503.00    0.00
875002872华夏智胜价值成长股票C15,447.13  503.00    0.00
876001239长盛国企改革混合15,447.13  503.00    0.00
877005795博时中证500指数增强C15,262.87  497.00    0.00
878005062博时中证500指数增强A15,262.87  497.00    0.00
879159964平安创业板ETF15,262.87  497.00    0.00
880006868华夏科技成长股票15,262.87  497.00    0.00
881010072方正富邦策略精选混合A15,262.87  497.00    0.00
882010073方正富邦策略精选混合C15,262.87  497.00    0.00
883320018诺安新动力灵活配置混合15,262.87  497.00    0.01
884000880富国研究精选灵活配置混合15,047.90  490.00    0.00
885001297平安智慧中国混合15,047.90  490.00    0.00
886001140工银总回报灵活配置混合15,047.90  490.00    0.00
887165309建信沪深300指数(LOF)15,047.90  490.00    0.00
888006973太平睿盈混合A15,047.90  490.00    0.00
889007669太平睿盈混合C15,047.90  490.00    0.00
890007502前海开源裕和混合C14,863.64  484.00    0.00
891580008东吴新产业精选混合14,863.64  484.00    0.00
892001218国投瑞银精选收益混合14,863.64  484.00    0.01
893004218前海开源裕和混合A14,863.64  484.00    0.00
894002967浙商大数据智选消费混合14,863.64  484.00    0.00
895002691前海开源恒泽混合C14,863.64  484.00    0.00
896002690前海开源恒泽混合A14,863.64  484.00    0.00
897001103前海开源工业革命4.0混合14,679.38  478.00    0.00
898003435博时鑫泽混合C14,679.38  478.00    0.00
899003434博时鑫泽混合A14,679.38  478.00    0.00
900008860民生加银龙头优选股票14,679.38  478.00    0.00
901009794太平智选一年定期开放股票发起式14,495.12  472.00    0.00
902010424国投瑞银价值成长一年持有混合C14,495.12  472.00    0.00
903010423国投瑞银价值成长一年持有混合A14,495.12  472.00    0.00
904005358东方阿尔法精选混合A14,495.12  472.00    0.00
905005359东方阿尔法精选混合C14,495.12  472.00    0.00
906005661嘉实资源精选股票C14,495.12  472.00    0.00
907005660嘉实资源精选股票A14,495.12  472.00    0.00
908005549富国成长优选三年定开混合14,495.12  472.00    0.00
909260111景顺长城公司治理混合14,495.12  472.00    0.00
910360005光大保德信红利混合14,310.86  466.00    0.00
911009800长盛制造精选混合A14,310.86  466.00    0.00
912009801长盛制造精选混合C14,310.86  466.00    0.00
913008075招商核心优选股票A14,310.86  466.00    0.00
914008076招商核心优选股票C14,310.86  466.00    0.00
915009223宝盈现代服务业混合A14,095.89  459.00    0.00
916009224宝盈现代服务业混合C14,095.89  459.00    0.00
917233007大摩卓越成长混合14,095.89  459.00    0.00
918004453前海开源盈鑫混合A14,095.89  459.00    0.00
919004454前海开源盈鑫混合C14,095.89  459.00    0.00
920000414嘉实绝对收益策略定期混合14,095.89  459.00    0.01
921006022富国大盘价值量化精选混合13,911.63  453.00    0.00
922004784招商稳健优选股票13,911.63  453.00    0.00
923004818国寿安保目标策略混合发起A13,911.63  453.00    0.00
924004819国寿安保目标策略混合发起C13,911.63  453.00    0.00
925009381汇安核心资产混合A13,911.63  453.00    0.00
926009382汇安核心资产混合C13,911.63  453.00    0.00
927007234博时优势企业混合C13,911.63  453.00    0.00
928160526博时优势企业混合A13,911.63  453.00    0.00
929008966博时成长优选两年封闭混合A13,727.37  447.00    0.00
930008967博时成长优选两年封闭混合C13,727.37  447.00    0.00
931168102九泰锐富事件驱动混合13,727.37  447.00    0.01
932001306中欧永裕混合A13,727.37  447.00    0.00
933001307中欧永裕混合C13,727.37  447.00    0.00
934502053长盛中证证券公司分级13,727.37  447.00    0.00
935320010诺安中证100指数A13,543.11  441.00    0.00
936010351诺安中证100指数C13,543.11  441.00    0.00
937006836永赢惠泽一年混合13,358.85  435.00    0.00
938320020诺安策略精选股票13,358.85  435.00    0.01
939001902前海开源沪港深隆鑫混合C13,358.85  435.00    0.00
940001901前海开源沪港深隆鑫混合A13,358.85  435.00    0.00
941002026广发聚盛混合C13,358.85  435.00    0.00
942002025广发聚盛混合A13,358.85  435.00    0.00
943002270东吴安盈量化混合13,358.85  435.00    0.00
944001125博时互联网主题灵活配置混合13,143.88  428.00    0.00
945159916深F60ETF13,143.88  428.00    0.00
946009008平安科技创新混合A13,143.88  428.00    0.00
947009009平安科技创新混合C13,143.88  428.00    0.00
948501071泓德三年封闭丰泽混合13,143.88  428.00    0.00
949673083西部利得祥运混合C13,143.88  428.00    0.00
950673081西部利得祥运混合A13,143.88  428.00    0.00
951519651银河转型混合12,959.62  422.00    0.00
952161025富国中证移动互联网指数分级12,959.62  422.00    0.00
953165312建信央视财经50指数分级12,959.62  422.00    0.00
954010328博时荣华混合A12,959.62  422.00    0.00
955010329博时荣华混合C12,959.62  422.00    0.00
956050022博时回报灵活配置混合12,959.62  422.00    0.00
957010206国寿安保裕安混合C12,959.62  422.00    0.00
958010205国寿安保裕安混合A12,959.62  422.00    0.00
959159910嘉实深证基本面120ETF12,775.36  416.00    0.00
960006058民生加银新兴成长混合12,775.36  416.00    0.00
961001496工银聚焦30股票12,591.10  410.00    0.00
962003887汇安丰利混合C12,591.10  410.00    0.00
963003886汇安丰利混合A12,591.10  410.00    0.00
964000523国投瑞银医疗保健混合12,528.27  405.00    0.01
965000656前海开源沪深300指数12,406.84  404.00    0.00
966001651工银新蓝筹股票12,406.84  404.00    0.00
967161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)12,406.84  404.00    0.00
968010460兴业研究精选混合12,406.84  404.00    0.00
969100039富国通胀通缩主题轮动混合12,191.87  397.00    0.00
970166802浙商沪深300指数增强(LOF)12,007.61  391.00    0.01
971000866华宝制造股票12,007.61  391.00    0.00
972001197长盛转型升级混合12,007.61  391.00    0.00
973005643鹏扬景升混合C12,007.61  391.00    0.00
974005642鹏扬景升混合A12,007.61  391.00    0.00
975481008工银大盘蓝筹混合12,007.61  391.00    0.00
976512040富国中证价值ETF12,007.61  391.00    0.00
977481006工银红利混合11,823.35  385.00    0.00
978001749招商中国机遇股票11,823.35  385.00    0.00
979001088华宝国策导向混合11,639.09  379.00    0.00
980008705广发高股息优享混合C11,639.09  379.00    0.00
981008704广发高股息优享混合A11,639.09  379.00    0.00
982320012诺安主题精选混合11,639.09  379.00    0.00
983002300长盛医疗量化股票11,454.83  373.00    0.00
984002776招商安荣混合A11,454.83  373.00    0.00
985002777招商安荣混合C11,454.83  373.00    0.00
986005110汇安多策略混合C11,454.83  373.00    0.00
987005109汇安多策略混合A11,454.83  373.00    0.00
988050007博时平衡配置混合11,454.83  373.00    0.00
989009696招商成长精选一年定期开放混合C11,239.86  366.00    0.00
990009695招商成长精选一年定期开放混合A11,239.86  366.00    0.00
991005634汇安行业龙头混合11,239.86  366.00    0.00
992003884汇安沪深300指数增强A11,055.60  360.00    0.00
993003885汇安沪深300指数增强C11,055.60  360.00    0.00
994002472光大保德信先进服务业混合11,055.60  360.00    0.00
995671030西部利得事件驱动股票11,055.60  360.00    0.00
996502013长盛中证申万一带一路分级10,871.34  354.00    0.00
997002919东吴智慧医疗混合10,871.34  354.00    0.00
998004982新华安享多裕定期开放灵活配置混合10,871.34  354.00    0.00
999004495博时量化平衡混合10,871.34  354.00    0.00
1000005597建信战略精选灵活配置混合C10,687.08  348.00    0.00
1001005596建信战略精选灵活配置混合A10,687.08  348.00    0.00
1002000532景顺长城优势企业混合10,687.08  348.00    0.00
1003004934圆信永丰消费升级混合10,502.82  342.00    0.00
1004501099平安科技创新3年封闭混合10,502.82  342.00    0.01
1005213010宝盈中证100指数增强A10,502.82  342.00    0.00
1006512220景顺长城中证TMT150ETF10,502.82  342.00    0.00
1007010114华宝新兴成长混合10,502.82  342.00    0.00
1008007580宝盈中证100指数增强C10,502.82  342.00    0.00
1009008238中泰沪深300指数增强A10,287.85  335.00    0.00
1010008239中泰沪深300指数增强C10,287.85  335.00    0.00
1011000063长盛电子信息主题混合10,287.85  335.00    0.00
1012519655银河服务混合10,287.85  335.00    0.00
1013481013工银消费服务混合10,287.85  335.00    0.00
1014515960嘉实医药健康100成长估值ETF10,103.59  329.00    0.00
1015217016招商深证100指数A10,103.59  329.00    0.00
1016007665永赢创业板指数C10,103.59  329.00    0.00
1017007664永赢创业板指数A10,103.59  329.00    0.00
1018007750广发优势增长股票10,103.59  329.00    0.00
1019000309大摩品质生活精选股票10,103.59  329.00    0.00
1020004408招商深证100指数C10,103.59  329.00    0.00
1021004761国寿安保稳瑞混合C9,919.33  323.00    0.00
1022004760国寿安保稳瑞混合A9,919.33  323.00    0.00
1023005621中欧品质消费股票C9,919.33  323.00    0.00
1024005620中欧品质消费股票A9,919.33  323.00    0.00
1025005905华泰保兴成长优选混合C9,919.33  323.00    0.00
1026005904华泰保兴成长优选混合A9,919.33  323.00    0.00
1027515890博时红利ETF9,919.33  323.00    0.00
1028009598景顺长城科技创新三年定期开放混合9,919.33  323.00    0.00
1029009893大摩优悦安和混合9,735.07  317.00    0.00
1030007578宝盈新锐混合C9,735.07  317.00    0.00
1031006377广发趋势动力混合9,735.07  317.00    0.00
1032165519信诚中证800医药指数分级9,735.07  317.00    0.00
1033000535长盛航天海工混合9,735.07  317.00    0.00
1034000763工银新财富灵活配置混合9,735.07  317.00    0.00
1035001543宝盈新锐混合A9,735.07  317.00    0.00
1036519665银河美丽混合C9,735.07  317.00    0.00
1037519664银河美丽混合A9,735.07  317.00    0.00
1038512550嘉实富时中国A50ETF9,735.07  317.00    0.00
1039400011东方核心动力混合9,735.07  317.00    0.00
1040487016工银灵活配置混合A9,550.81  311.00    0.00
1041673090西部利得个股精选股票9,550.81  311.00    0.01
1042159824博时新能源汽车ETF9,550.81  311.00    0.00
1043005635博时量化多策略股票A9,550.81  311.00    0.00
1044005636博时量化多策略股票C9,550.81  311.00    0.00
1045001428工银灵活配置混合B9,550.81  311.00    0.00
1046001047光大保德信国企改革股票9,550.81  311.00    0.00
1047005585银河文体娱乐混合9,335.84  304.00    0.00
1048240017华宝新兴产业混合9,335.84  304.00    0.00
1049519100长盛中证100指数9,335.84  304.00    0.00
1050009874九泰久睿量化股票9,335.84  304.00    0.00
1051006336泓德量化精选混合9,335.84  304.00    0.00
1052161217国投瑞银中证资源指数(LOF)9,335.84  304.00    0.00
1053161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,151.58  298.00    0.00
1054168103九泰锐益定增混合9,151.58  298.00    0.00
1055008262招商研究优选股票C9,151.58  298.00    0.00
1056008261招商研究优选股票A9,151.58  298.00    0.00
1057010156长盛核心成长混合C9,151.58  298.00    0.00
1058010155长盛核心成长混合A9,151.58  298.00    0.00
1059005445华宝价值发现混合9,151.58  298.00    0.00
1060006051鹏扬核心价值混合A9,151.58  298.00    0.00
1061006052鹏扬核心价值混合C9,151.58  298.00    0.00
1062001577嘉实低价策略股票9,151.58  298.00    0.00
1063001623兴业国企改革混合9,151.58  298.00    0.00
1064002562泓德泓益量化混合9,151.58  298.00    0.00
1065003858前海开源周期优选混合C9,151.58  298.00    0.00
1066003857前海开源周期优选混合A9,151.58  298.00    0.00
1067005075富国研究量化精选混合9,151.58  298.00    0.00
1068000586景顺中小板创业板精选股票8,967.32  292.00    0.00
1069519677银河定投宝腾讯济安指数8,967.32  292.00    0.00
1070512390平安MSCI中国A股低波动ETF8,783.06  286.00    0.00
1071010356诺安创业板指数增强(LOF)C8,783.06  286.00    0.00
1072080001长盛成长价值混合8,783.06  286.00    0.00
1073163209诺安创业板指数增强(LOF)A8,783.06  286.00    0.00
1074006775前海开源优质成长混合8,783.06  286.00    0.00
1075009992景顺长城量化成长演化混合8,783.06  286.00    0.00
1076000827广发百发100指数E8,783.06  286.00    0.00
1077000826广发百发100指数A8,783.06  286.00    0.00
1078003579中金沪深300指数C8,783.06  286.00    0.00
1079003015中金沪深300指数A8,783.06  286.00    0.00
1080002305光大保德信风格轮动混合A8,618.96  280.00    0.01
1081007499光大保德信风格轮动混合C8,618.96  280.00    0.01
1082009217博时荣丰回报三年封闭混合A8,598.80  280.00    0.00
1083009218博时荣丰回报三年封闭混合C8,598.80  280.00    0.00
1084690005民生加银内需增长混合8,598.80  280.00    0.00
1085003642长盛盛丰混合C8,598.80  280.00    0.00
1086003641长盛盛丰混合A8,598.80  280.00    0.00
1087004995广发品牌消费股票A8,383.83  273.00    0.00
1088000754华宝量化对冲混合C8,383.83  273.00    0.00
1089000753华宝量化对冲混合A8,383.83  273.00    0.00
1090010245广发品牌消费股票C8,383.83  273.00    0.00
1091501200民生加银科技创新3年封闭混合8,383.83  273.00    0.00
1092001320工银丰盈回报灵活配置混合8,199.57  267.00    0.01
1093005310广发电子信息传媒股票A8,199.57  267.00    0.00
1094010236广发电子信息传媒股票C8,199.57  267.00    0.00
1095010335华宝竞争优势混合8,015.31  261.00    0.00
1096009490泰康科技创新一年定开混合8,015.31  261.00    0.00
1097010352诺安沪深300指数增强C7,831.05  255.00    0.00
1098160807长盛沪深300指数(LOF)7,831.05  255.00    0.00
1099006216前海开源价值成长混合A7,831.05  255.00    0.00
1100006217前海开源价值成长混合C7,831.05  255.00    0.00
1101501051圆信永丰汇利混合(LOF)7,831.05  255.00    0.00
1102320014诺安沪深300指数增强A7,831.05  255.00    0.00
1103005265博时厚泽回报混合A7,831.05  255.00    0.00
1104005266博时厚泽回报混合C7,831.05  255.00    0.00
1105001396建信互联网+产业升级股票7,616.08  248.00    0.00
1106006034富国MSCI中国A股国际通指数增强7,616.08  248.00    0.00
1107006449浙商汇金量化精选混合7,616.08  248.00    0.00
1108050018博时行业轮动混合7,616.08  248.00    0.00
1109007570方正富邦红利精选混合C7,616.08  248.00    0.00
1110007687东方成长收益灵活配置混合C7,616.08  248.00    0.00
1111400013东方成长收益灵活配置混合A7,616.08  248.00    0.00
1112730002方正富邦红利精选混合A7,616.08  248.00    0.00
1113673141西部利得景程混合A7,431.82  242.00    0.00
1114673143西部利得景程混合C7,431.82  242.00    0.00
1115400001东方龙混合7,431.82  242.00    0.00
1116515860嘉实新兴科技100ETF7,431.82  242.00    0.00
1117515100景顺长城中证红利低波动100ETF7,431.82  242.00    0.00
1118005683国寿安保华兴灵活配置混合7,431.82  242.00    0.00
1119008313光大保德信研究精选混合7,431.82  242.00    0.01
1120008327东财通信指数C7,247.56  236.00    0.00
1121008326东财通信指数A7,247.56  236.00    0.00
1122008480永赢股息优选混合A7,247.56  236.00    0.00
1123008481永赢股息优选混合C7,247.56  236.00    0.00
1124007807建信MSCI中国A股指数增强C7,247.56  236.00    0.01
1125007806建信MSCI中国A股指数增强A7,247.56  236.00    0.01
1126009246大摩ESG量化混合7,247.56  236.00    0.00
1127009047西藏东财创业板指数C7,247.56  236.00    0.00
1128009046西藏东财创业板指数A7,247.56  236.00    0.00
1129010128宝盈发展新动能股票A7,247.56  236.00    0.00
1130010129宝盈发展新动能股票C7,247.56  236.00    0.00
1131010573华润元大富时中国A50指数C7,247.56  236.00    0.00
1132161030富国中证体育产业指数分级7,247.56  236.00    0.00
1133000835华润元大富时中国A50指数A7,247.56  236.00    0.00
1134001277博时国企改革股票7,247.56  236.00    0.00
1135001242博时中证淘金大数据100A7,247.56  236.00    0.00
1136001243博时中证淘金大数据100I7,247.56  236.00    0.00
1137001193中金消费升级股票7,247.56  236.00    0.00
1138002142博时外延增长主题混合7,247.56  236.00    0.00
1139512930平安人工智能ETF7,063.30  230.00    0.00
1140008311圆信永丰优选价值混合A7,063.30  230.00    0.00
1141008312圆信永丰优选价值混合C7,063.30  230.00    0.00
1142159811博时5G50ETF7,063.30  230.00    0.00
1143008072景顺长城创业板综指增强6,879.04  224.00    0.00
1144009912九泰天富改革混合C6,879.04  224.00    0.00
1145009841东财量化精选混合C6,879.04  224.00    0.00
1146009840东财量化精选混合A6,879.04  224.00    0.00
1147168002国寿安保策略精选混合(LOF)6,879.04  224.00    0.00
1148002545东方岳灵活配置混合6,879.04  224.00    0.00
1149005526工银新生代消费混合6,879.04  224.00    0.00
1150001305九泰天富改革混合A6,879.04  224.00    0.00
1151001037国投瑞银锐意改革混合6,879.04  224.00    0.00
1152164818工银中证传媒指数分级6,664.07  217.00    0.00
1153160529博时创业板两年定开混合6,664.07  217.00    0.00
1154161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)6,664.07  217.00    0.00
1155006277中金瑞和混合A6,664.07  217.00    0.00
1156006278中金瑞和混合C6,664.07  217.00    0.00
1157515850富国中证全指证券公司ETF6,664.07  217.00    0.00
1158700001平安行业先锋混合6,664.07  217.00    0.00
1159481017工银量化策略混合6,479.81  211.00    0.00
1160001215博时沪港深优质企业混合A6,479.81  211.00    0.00
1161002555博时沪港深优质企业混合C6,479.81  211.00    0.00
1162002291诺安安鑫混合6,479.81  211.00    0.00
1163005248新华沪深300指数增强A6,479.81  211.00    0.01
1164000219博时裕益混合6,479.81  211.00    0.01
1165165511信诚中证500指数6,479.81  211.00    0.00
1166009103鹏扬红利优选混合C6,479.81  211.00    0.00
1167009102鹏扬红利优选混合A6,479.81  211.00    0.00
1168008184新华沪深300指数增强C6,479.81  211.00    0.01
1169006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C6,295.55  205.00    0.00
1170006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A6,295.55  205.00    0.00
1171159909招商深证TMT50ETF6,295.55  205.00    0.00
1172009115鹏扬景泓回报混合C6,295.55  205.00    0.00
1173009114鹏扬景泓回报混合A6,295.55  205.00    0.00
1174164401前海开源健康分级6,295.55  205.00    0.01
1175519673银河康乐股票6,295.55  205.00    0.00
1176001741广发百发大数据精选混合A6,295.55  205.00    0.00
1177001742广发百发大数据精选混合E6,295.55  205.00    0.00
1178001322东吴新趋势混合6,295.55  205.00    0.00
1179580001东吴嘉禾优势精选混合6,111.29  199.00    0.00
1180519668银河成长混合6,111.29  199.00    0.00
1181400025东方新兴成长混合6,111.29  199.00    0.00
1182519095新华行业周期轮换混合5,927.03  193.00    0.00
1183620006金元顺安消费主题混合5,927.03  193.00    0.00
1184160518博时睿远事件驱动混合(LOF)5,927.03  193.00    0.00
1185002249招商境远混合5,927.03  193.00    0.00
1186000585嘉实对冲套利定期混合5,927.03  193.00    0.01
1187005270太平改革红利精选混合5,927.03  193.00    0.00
1188004119广发创新驱动混合5,927.03  193.00    0.00
1189000884民生加银优选股票5,712.06  186.00    0.00
1190000270建信灵活配置混合5,712.06  186.00    0.01
1191160512博时卓越品牌混合(LOF)5,712.06  186.00    0.00
1192007959方正富邦天恒混合A5,527.80  180.00    0.00
1193007960方正富邦天恒混合C5,527.80  180.00    0.00
1194008640方正富邦科技创新混合A5,527.80  180.00    0.00
1195008641方正富邦科技创新混合C5,527.80  180.00    0.00
1196009608广发中证500指数增强A5,527.80  180.00    0.00
1197009609广发中证500指数增强C5,527.80  180.00    0.00
1198002272新华科技创新主题灵活配置混合5,527.80  180.00    0.00
1199002707大摩科技领先混合5,527.80  180.00    0.00
1200001782九泰久益混合A5,527.80  180.00    0.00
1201001695泓德泓业混合5,527.80  180.00    0.00
1202001844九泰久益混合C5,527.80  180.00    0.00
1203004193招商中证500指数C5,527.80  180.00    0.00
1204004192招商中证500指数A5,527.80  180.00    0.00
1205000684长盛养老健康混合5,343.54  174.00    0.00
1206001357泓德泓富混合A5,343.54  174.00    0.00
1207001376泓德泓富混合C5,343.54  174.00    0.00
1208004448博时汇智回报混合5,343.54  174.00    0.00
1209164304新华中证环保产业指数分级5,343.54  174.00    0.00
1210006796富国消费升级混合5,343.54  174.00    0.00
1211008307方正富邦天璇混合C5,343.54  174.00    0.00
1212008306方正富邦天璇混合A5,343.54  174.00    0.00
1213007850方正富邦天睿混合A5,159.28  168.00    0.00
1214007851方正富邦天睿混合C5,159.28  168.00    0.00
1215008185诺安研究优选混合4,975.02  162.00    0.00
1216007586华泰保兴多策略股票4,975.02  162.00    0.00
1217008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合4,975.02  162.00    0.00
1218515360方正富邦沪深300ETF4,975.02  162.00    0.00
1219002174东方互联网嘉混合4,975.02  162.00    0.01
1220002683民生加银前沿科技混合4,760.05  155.00    0.00
1221002553博时创业成长混合C4,760.05  155.00    0.00
1222001463光大保德信一带一路混合4,760.05  155.00    0.00
1223050014博时创业成长混合A4,760.05  155.00    0.00
1224580003东吴行业轮动混合4,760.05  155.00    0.00
1225400007东方策略成长混合4,760.05  155.00    0.00
1226580006东吴新经济混合4,575.79  149.00    0.00
1227002597兴业成长动力混合4,575.79  149.00    0.00
1228001966圆信永丰兴源混合C4,575.79  149.00    0.00
1229001965圆信永丰兴源混合A4,575.79  149.00    0.00
1230008179同泰慧盈混合C4,575.79  149.00    0.00
1231008178同泰慧盈混合A4,575.79  149.00    0.00
1232008552东财医药指数发起C4,575.79  149.00    0.00
1233008551东财医药指数发起A4,575.79  149.00    0.00
1234006366兴业安保优选混合4,575.79  149.00    0.00
1235001707诺安高端制造股票4,391.53  143.00    0.00
1236000567广发聚祥灵活混合4,391.53  143.00    0.00
1237001291大摩量化多策略股票4,391.53  143.00    0.00
1238005211银河智慧主题混合4,207.27  137.00    0.00
1239005977中信保诚至兴混合A4,207.27  137.00    0.00
1240005978中信保诚至兴混合C4,207.27  137.00    0.00
1241260115景顺长城中小盘混合4,207.27  137.00    0.00
1242290012泰信行业精选混合A4,023.01  131.00    0.00
1243002583泰信行业精选混合C4,023.01  131.00    0.00
1244010070方正富邦ESG主题投资混合A4,023.01  131.00    0.00
1245010071方正富邦ESG主题投资混合C4,023.01  131.00    0.00
1246005961博时量化价值股票C3,808.04  124.00    0.00
1247005960博时量化价值股票A3,808.04  124.00    0.00