| 持有 海看股份(301262)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000968 | 广发养老指数A | 12,207,685.00 | 391,900.00 | 1.01 |
| 2 | 002982 | 广发养老指数C | 12,207,685.00 | 391,900.00 | 1.01 |
| 3 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 8,781,185.00 | 281,900.00 | 0.22 |
| 4 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 3,136,555.80 | 100,692.00 | 0.40 |
| 5 | 519005 | 海富通股票混合 | 2,229,748.15 | 71,581.00 | 0.10 |
| 6 | 512100 | 南方中证1000ETF | 1,725,710.00 | 55,400.00 | 0.02 |
| 7 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 1,532,143.90 | 49,186.00 | 0.21 |
| 8 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 650,816.95 | 20,893.00 | 0.08 |
| 9 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 650,816.95 | 20,893.00 | 0.08 |
| 10 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 402,239.95 | 12,913.00 | 0.21 |
| 11 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 311,500.00 | 10,000.00 | 0.63 |
| 12 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 299,040.00 | 9,600.00 | 0.03 |
| 13 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 299,040.00 | 9,600.00 | 0.03 |
| 14 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.03 |
| 15 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 16 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 17 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 18 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 19 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 20 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 21 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 22 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 23 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 24 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 25 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 26 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 27 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.08 |
| 28 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 29 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.03 |
| 30 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 31 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.04 |
| 32 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 33 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 34 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.04 |
| 35 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.04 |
| 36 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.04 |
| 37 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 38 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 39 | 005802 | 添富智能制造股票 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 40 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.05 |
| 41 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.05 |
| 42 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.03 |
| 43 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.03 |
| 44 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 45 | 320003 | 诺安先锋混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.01 |
| 46 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 215,464.55 | 6,917.00 | 0.02 |
| 47 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 214,935.00 | 6,900.00 | 0.32 |
| 48 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 214,935.00 | 6,900.00 | 0.32 |
| 49 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 163,755.55 | 5,257.00 | 0.02 |
| 50 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 163,755.55 | 5,257.00 | 0.02 |
| 51 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 161,980.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 52 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 161,980.00 | 5,200.00 | 0.01 |
| 53 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 152,261.20 | 4,888.00 | 0.02 |
| 54 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 136,468.15 | 4,381.00 | 0.04 |
| 55 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 133,602.35 | 4,289.00 | 0.03 |
| 56 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 102,795.00 | 3,300.00 | 0.13 |
| 57 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 89,057.85 | 2,859.00 | 0.05 |
| 58 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 70,367.85 | 2,259.00 | 0.01 |
| 59 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 66,069.15 | 2,121.00 | 0.03 |
| 60 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 64,636.25 | 2,075.00 | 0.04 |
| 61 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 58,873.50 | 1,890.00 | 0.03 |
| 62 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 26,010.25 | 835.00 | 0.01 |
| 63 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 26,010.25 | 835.00 | 0.01 |
| 64 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 65 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 66 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 67 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 68 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 69 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 22,334.55 | 717.00 | 0.00 |
| 70 | 000251 | 工银金融地产混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 71 | 000263 | 工银信息产业混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 72 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 73 | 000190 | 中银新回报混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 74 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 75 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 76 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 77 | 000592 | 建信改革红利股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 78 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 79 | 000793 | 工银高端制造股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 80 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 81 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 82 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 83 | 002116 | 广发安享混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 84 | 002117 | 广发安享混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 85 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 86 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.10 |
| 87 | 002418 | 汇添富优选回报混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 88 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 89 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 90 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 91 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 92 | 000996 | 中银新动力股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 93 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 94 | 001409 | 工银互联网加股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 95 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 96 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 97 | 001476 | 中银智能制造股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 98 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 99 | 001054 | 工银新金融股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 100 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 101 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 102 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 103 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 104 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 105 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 106 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 107 | 003187 | 嘉实安益混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 108 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 109 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 110 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 111 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 112 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 113 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 114 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 115 | 006003 | 工银医药健康股票C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 116 | 006002 | 工银医药健康股票A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 117 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 118 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 119 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 120 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 121 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 122 | 002026 | 广发聚盛混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 123 | 002025 | 广发聚盛混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 124 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 125 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 126 | 001714 | 工银文体产业股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 127 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 128 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 129 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 130 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 131 | 004852 | 广发价值回报混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 132 | 004853 | 广发价值回报混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 133 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 134 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 135 | 320001 | 诺安平衡混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 136 | 320007 | 诺安成长混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 137 | 400003 | 东方精选混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 138 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 139 | 257020 | 国联安精选混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 140 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 141 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 142 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 143 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 144 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 145 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 146 | 960011 | 中银增长混合H | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 147 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 148 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 149 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 150 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 151 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 152 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 153 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 154 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 155 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 156 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 157 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 158 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 159 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 160 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 161 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 162 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 163 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 164 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 165 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 166 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 167 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 168 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 169 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 170 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 171 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 172 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 173 | 009076 | 工银圆兴混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 174 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 175 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 176 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 177 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 178 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 179 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 180 | 160631 | 鹏华银行分级 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 181 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 182 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 183 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 184 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 185 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 186 | 010172 | 中银新回报混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 187 | 010393 | 工银健康生活混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 188 | 010394 | 工银健康生活混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 189 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 190 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 191 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 192 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 193 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 194 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 195 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 196 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 197 | 163807 | 中银优选混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 198 | 163803 | 中银增长混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 199 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 200 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 201 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 202 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 203 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 204 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 205 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 206 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 207 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 208 | 006260 | 添富红利增长混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 209 | 006259 | 添富红利增长混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 210 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 211 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 212 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 213 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 214 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 215 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 21,555.80 | 692.00 | 0.01 |
| 216 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 217 | 006527 | 富国优质发展混合A | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 218 | 006528 | 富国优质发展混合C | 21,555.80 | 692.00 | 0.00 |
| 219 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 20,995.10 | 674.00 | 0.00 |
| 220 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 20,714.75 | 665.00 | 0.00 |
| 221 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 20,403.25 | 655.00 | 0.00 |
| 222 | 002006 | 工银新得益混合 | 19,967.15 | 641.00 | 0.01 |
| 223 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 19,811.40 | 636.00 | 0.01 |
| 224 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 19,562.20 | 628.00 | 0.00 |
| 225 | 010136 | 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 19,562.20 | 628.00 | 0.01 |
| 226 | 010135 | 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 19,562.20 | 628.00 | 0.01 |
| 227 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 19,406.45 | 623.00 | 0.00 |
| 228 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 18,845.75 | 605.00 | 0.00 |
| 229 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 18,845.75 | 605.00 | 0.00 |
| 230 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 18,845.75 | 605.00 | 0.04 |
| 231 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 18,690.00 | 600.00 | 0.00 |
| 232 | 257030 | 国联安优势混合 | 18,690.00 | 600.00 | 0.01 |
| 233 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 18,690.00 | 600.00 | 0.00 |
| 234 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 18,534.25 | 595.00 | 0.00 |
| 235 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 17,973.55 | 577.00 | 0.00 |
| 236 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 17,973.55 | 577.00 | 0.00 |
| 237 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 17,817.80 | 572.00 | 0.01 |
| 238 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 17,817.80 | 572.00 | 0.01 |
| 239 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 17,693.20 | 568.00 | 0.00 |
| 240 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 17,381.70 | 558.00 | 0.00 |
| 241 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 17,257.10 | 554.00 | 0.01 |
| 242 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 17,257.10 | 554.00 | 0.00 |
| 243 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 17,257.10 | 554.00 | 0.01 |
| 244 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 17,101.35 | 549.00 | 0.00 |
| 245 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 16,976.75 | 545.00 | 0.00 |
| 246 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 16,976.75 | 545.00 | 0.00 |
| 247 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 16,540.65 | 531.00 | 0.00 |
| 248 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 15,824.20 | 508.00 | 0.01 |
| 249 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 15,824.20 | 508.00 | 0.00 |
| 250 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 15,824.20 | 508.00 | 0.00 |
| 251 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 15,824.20 | 508.00 | 0.00 |
| 252 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 15,824.20 | 508.00 | 0.00 |
| 253 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 14,952.00 | 480.00 | 0.01 |
| 254 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 14,952.00 | 480.00 | 0.01 |
| 255 | 400011 | 东方核心动力混合 | 14,671.65 | 471.00 | 0.01 |
| 256 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 14,671.65 | 471.00 | 0.01 |
| 257 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 14,515.90 | 466.00 | 0.01 |
| 258 | 159916 | 深F60ETF | 14,391.30 | 462.00 | 0.00 |
| 259 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 13,519.10 | 434.00 | 0.01 |
| 260 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 13,519.10 | 434.00 | 0.01 |
| 261 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 13,363.35 | 429.00 | 0.00 |
| 262 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 13,363.35 | 429.00 | 0.01 |
| 263 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 12,210.80 | 392.00 | 0.00 |
| 264 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 12,210.80 | 392.00 | 0.00 |
| 265 | 481013 | 工银消费服务混合 | 12,210.80 | 392.00 | 0.01 |
| 266 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 11,930.45 | 383.00 | 0.00 |
| 267 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 11,930.45 | 383.00 | 0.00 |
| 268 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 11,494.35 | 369.00 | 0.00 |
| 269 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 11,494.35 | 369.00 | 0.01 |
| 270 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 11,369.75 | 365.00 | 0.01 |
| 271 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 11,369.75 | 365.00 | 0.01 |
| 272 | 001858 | 建信鑫利混合 | 11,214.00 | 360.00 | 0.01 |
| 273 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 10,933.65 | 351.00 | 0.01 |
| 274 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 10,933.65 | 351.00 | 0.01 |
| 275 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 10,777.90 | 346.00 | 0.01 |
| 276 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 10,653.30 | 342.00 | 0.00 |
| 277 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 10,653.30 | 342.00 | 0.00 |
| 278 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 10,653.30 | 342.00 | 0.00 |
| 279 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 10,341.80 | 332.00 | 0.00 |
| 280 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 10,217.20 | 328.00 | 0.00 |
| 281 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 10,217.20 | 328.00 | 0.00 |
| 282 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 10,217.20 | 328.00 | 0.00 |
| 283 | 255010 | 国联安稳健混合 | 9,500.75 | 305.00 | 0.00 |
| 284 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 9,345.00 | 300.00 | 0.01 |
| 285 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 9,345.00 | 300.00 | 0.02 |
| 286 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 9,220.40 | 296.00 | 0.01 |
| 287 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 9,220.40 | 296.00 | 0.01 |
| 288 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 9,220.40 | 296.00 | 0.00 |
| 289 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 9,064.65 | 291.00 | 0.01 |
| 290 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 9,064.65 | 291.00 | 0.01 |
| 291 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 8,784.30 | 282.00 | 0.00 |
| 292 | 005164 | 富荣福锦混合A | 8,784.30 | 282.00 | 0.00 |
| 293 | 005165 | 富荣福锦混合C | 8,784.30 | 282.00 | 0.00 |
| 294 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 8,628.55 | 277.00 | 0.00 |
| 295 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 8,348.20 | 268.00 | 0.00 |
| 296 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 8,067.85 | 259.00 | 0.00 |
| 297 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 7,912.10 | 254.00 | 0.00 |
| 298 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 7,756.35 | 249.00 | 0.01 |
| 299 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 7,756.35 | 249.00 | 0.00 |
| 300 | 400001 | 东方龙混合 | 7,756.35 | 249.00 | 0.01 |
| 301 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 7,195.65 | 231.00 | 0.00 |
| 302 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 7,195.65 | 231.00 | 0.01 |
| 303 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 7,195.65 | 231.00 | 0.01 |
| 304 | 005347 | 诺德量化优选混合 | 7,195.65 | 231.00 | 0.00 |
| 305 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 6,479.20 | 208.00 | 0.00 |
| 306 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 6,479.20 | 208.00 | 0.00 |
| 307 | 004634 | 前海联合泳涛混合A | 6,479.20 | 208.00 | 0.01 |
| 308 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 6,479.20 | 208.00 | 0.00 |
| 309 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 6,479.20 | 208.00 | 0.01 |
| 310 | 006277 | 中金瑞和混合A | 6,323.45 | 203.00 | 0.01 |
| 311 | 006278 | 中金瑞和混合C | 6,323.45 | 203.00 | 0.01 |
| 312 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 6,198.85 | 199.00 | 0.00 |
| 313 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,043.10 | 194.00 | 0.00 |
| 314 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 5,762.75 | 185.00 | 0.00 |
| 315 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 5,762.75 | 185.00 | 0.00 |
| 316 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 5,326.65 | 171.00 | 0.01 |
| 317 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,046.30 | 162.00 | 0.00 |
| 318 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 5,046.30 | 162.00 | 0.00 |
| 319 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 5,046.30 | 162.00 | 0.00 |
| 320 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 4,890.55 | 157.00 | 0.00 |
| 321 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 4,765.95 | 153.00 | 0.01 |
| 322 | 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 4,329.85 | 139.00 | 0.01 |
| 323 | 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C | 4,329.85 | 139.00 | 0.01 |
| 324 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 3,644.55 | 117.00 | 0.00 |
| 325 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 3,644.55 | 117.00 | 0.00 |
| 326 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 3,644.55 | 117.00 | 0.00 |
| 327 | 000001 | 华夏成长混合 | 3,582.25 | 115.00 | 0.00 |
| 328 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 3,488.80 | 112.00 | 0.00 |
| 329 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 3,488.80 | 112.00 | 0.00 |
| 330 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 3,457.65 | 111.00 | 0.00 |
| 331 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 2,990.40 | 96.00 | 0.00 |
| 332 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 2,865.80 | 92.00 | 0.00 |
| 333 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 2,865.80 | 92.00 | 0.00 |
| 334 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 2,242.80 | 72.00 | 0.00 |
