| 持有 美硕科技(301295)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 7,693,740.71 | 231,809.00 | 0.20 |
| 2 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 7,693,740.71 | 231,809.00 | 0.20 |
| 3 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,887,548.49 | 56,871.00 | 0.02 |
| 4 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 136,079.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 5 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 136,079.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 6 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 122,803.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 7 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 122,803.00 | 3,700.00 | 0.04 |
| 8 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 9 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 10 | 009058 | 博时科技创新混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 11 | 009057 | 博时科技创新混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 12 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.04 |
| 13 | 009885 | 新华景气行业混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 14 | 009886 | 新华景气行业混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 15 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 16 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 17 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 18 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 19 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 20 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 21 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 22 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 23 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 24 | 519089 | 新华优选成长混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.02 |
| 25 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 26 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 27 | 217012 | 招商行业领先混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.03 |
| 28 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 29 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 30 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 31 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 32 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 33 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.02 |
| 34 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 35 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 36 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 37 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.03 |
| 38 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 39 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 40 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 41 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 42 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 43 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.02 |
| 44 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.02 |
| 45 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 46 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 47 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 48 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.03 |
| 49 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 50 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.00 |
| 51 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 52 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 53 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 54 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 55 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 71,225.74 | 2,146.00 | 0.01 |
| 56 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 63,061.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 57 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 63,061.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 58 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 59,808.38 | 1,802.00 | 0.03 |
| 59 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 46,466.00 | 1,400.00 | 0.04 |
| 60 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 18,121.74 | 546.00 | 0.01 |
| 61 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 11,483.74 | 346.00 | 0.01 |
| 62 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 11,483.74 | 346.00 | 0.01 |
| 63 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 8,164.74 | 246.00 | 0.00 |
| 64 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 8,164.74 | 246.00 | 0.00 |
| 65 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 8,164.74 | 246.00 | 0.00 |
| 66 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 8,164.74 | 246.00 | 0.00 |
| 67 | 450010 | 国富策略回报混合 | 8,164.74 | 246.00 | 0.00 |
| 68 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 69 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 70 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 71 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 72 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 73 | 481013 | 工银消费服务混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 74 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 75 | 481001 | 工银核心价值混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 76 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 77 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 78 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 79 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 80 | 008265 | 南方ESG股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 81 | 008264 | 南方ESG股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 82 | 009076 | 工银圆兴混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 83 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.01 |
| 84 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.01 |
| 85 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 86 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 87 | 009121 | 广发招享混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 88 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 89 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 90 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 91 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 92 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 93 | 008655 | 招商科技创新混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 94 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 95 | 008656 | 招商科技创新混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 96 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 97 | 009230 | 鹏华安和混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 98 | 009231 | 鹏华安和混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 99 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 100 | 009240 | 泰康蓝筹优势股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 101 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 102 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 103 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 104 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 105 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 106 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 107 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 108 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 109 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 110 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 111 | 009424 | 招商瑞信稳健配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 112 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 113 | 009423 | 招商瑞信稳健配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 114 | 009414 | 中银大健康股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 115 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 116 | 009361 | 招商创新增长混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 117 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 118 | 009360 | 招商创新增长混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 119 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 120 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 121 | 009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.01 |
| 122 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 123 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 124 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 125 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 126 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 127 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 128 | 009474 | 国泰致远优势混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 129 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 130 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 131 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 132 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 133 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 134 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 135 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 136 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 137 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 138 | 160631 | 鹏华银行分级 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 139 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 140 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 141 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 142 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 143 | 160143 | 南方创业板2年定期开放混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 144 | 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 145 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 146 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 147 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 148 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 149 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 150 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 151 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 152 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 153 | 163807 | 中银优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 154 | 163805 | 中银策略混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 155 | 163803 | 中银增长混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 156 | 163804 | 中银收益混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 157 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 158 | 163822 | 中银主题策略混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 159 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 160 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 161 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 162 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 163 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 164 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 165 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 166 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 167 | 960011 | 中银增长混合H | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 168 | 960010 | 工银核心价值混合H | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 169 | 960012 | 中银收益混合H | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 170 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 171 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 172 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 173 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 174 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 175 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 176 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 177 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 178 | 010299 | 南方产业升级混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 179 | 010300 | 南方产业升级混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 180 | 010172 | 中银新回报混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 181 | 010321 | 中银大健康股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 182 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 183 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 184 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 185 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 186 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 187 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 188 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 189 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 190 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 191 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 192 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 193 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 194 | 009898 | 民生加银医药健康股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 195 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 196 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 197 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 198 | 010446 | 国泰金福三个月定期开放混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 199 | 010393 | 工银健康生活混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 200 | 010394 | 工银健康生活混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 201 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 202 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 203 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 204 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 205 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 206 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 207 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 208 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 209 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 210 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 211 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 212 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 213 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 214 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 215 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 216 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 217 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 218 | 217009 | 招商核心价值混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 219 | 320007 | 诺安成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 220 | 320001 | 诺安平衡混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 221 | 202027 | 南方高端装备混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 222 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 223 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 224 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 225 | 257030 | 国联安优势混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 226 | 257020 | 国联安精选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 227 | 255010 | 国联安稳健混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 228 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 229 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 230 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 231 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 232 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 233 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 234 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 235 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 236 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 237 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 238 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 239 | 007491 | 南方信息创新混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 240 | 007490 | 南方信息创新混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 241 | 007416 | 南方致远混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 242 | 007415 | 南方致远混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 243 | 007848 | 广发聚宝混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 244 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 245 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 246 | 007725 | 招商瑞文混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 247 | 007726 | 招商瑞文混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 248 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 249 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 250 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 251 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 252 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 253 | 006593 | 博道中证500增强A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 254 | 006594 | 博道中证500增强C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 255 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 256 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 257 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 258 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 259 | 007126 | 博道远航混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 260 | 007127 | 博道远航混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 261 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 262 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 263 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 264 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 265 | 007045 | 博道沪深300增强C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 266 | 007044 | 博道沪深300增强A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 267 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 268 | 007341 | 南方科技创新混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 269 | 007340 | 南方科技创新混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 270 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 271 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 272 | 000209 | 信诚新兴产业混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 273 | 000263 | 工银信息产业混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 274 | 000251 | 工银金融地产混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 275 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 276 | 000190 | 中银新回报混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 277 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 278 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 279 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 280 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 281 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 282 | 000955 | 南方产业活力股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 283 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 284 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 285 | 000996 | 中银新动力股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 286 | 000971 | 诺安新经济股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 287 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 288 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 289 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 290 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 291 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 292 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 293 | 000805 | 中银新经济混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 294 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 295 | 000793 | 工银高端制造股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 296 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 297 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 298 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 299 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 300 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.03 |
| 301 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 302 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 303 | 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 304 | 003187 | 嘉实安益混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 305 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 306 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 307 | 003161 | 南方安泰混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 308 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 309 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 310 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 311 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 312 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 313 | 006002 | 工银医药健康股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 314 | 006003 | 工银医药健康股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 315 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 316 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 317 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 318 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 319 | 006161 | 博道启航混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 320 | 006160 | 博道启航混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 321 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 322 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 323 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 324 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 325 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 326 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 327 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 328 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 329 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 330 | 005742 | 南方成安优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 331 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 332 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 333 | 004852 | 广发价值回报混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 334 | 004853 | 广发价值回报混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 335 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 336 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 337 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 338 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 339 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 340 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 341 | 005274 | 中银景福回报混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 342 | 005207 | 南方高端装备混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 343 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 344 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 345 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 346 | 003283 | 信诚至裕混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 347 | 003282 | 信诚至裕混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 348 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 349 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 350 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 351 | 003887 | 汇安丰利混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 352 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 353 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 354 | 003886 | 汇安丰利混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 355 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 356 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 357 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 358 | 002006 | 工银新得益混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 359 | 001645 | 国泰大健康股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 360 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 361 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 362 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 363 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 364 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 365 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 366 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 367 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 368 | 001718 | 工银物流产业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 369 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 370 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 371 | 001714 | 工银文体产业股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 372 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 373 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 374 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 375 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 376 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 377 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 378 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 379 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 380 | 002096 | 博时新收益混合C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 381 | 002095 | 博时新收益混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 382 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 383 | 001054 | 工银新金融股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 384 | 001053 | 南方创新经济混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 385 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 386 | 001008 | 工银国企改革股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 387 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 388 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 389 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 390 | 001245 | 工银生态环境股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 391 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 392 | 001409 | 工银互联网加股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 393 | 001420 | 南方大数据300指数A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 394 | 001426 | 南方大数据300指数C | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 395 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 396 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 397 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 398 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 399 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 400 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 401 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 402 | 001536 | 南方君选混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 403 | 001476 | 中银智能制造股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 404 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 405 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 406 | 001189 | 广发聚宝混合A | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 407 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 7,135.85 | 215.00 | 0.00 |
| 408 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 7,003.09 | 211.00 | 0.00 |
| 409 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 6,638.00 | 200.00 | 0.01 |
| 410 | 008318 | 博道久航混合A | 6,571.62 | 198.00 | 0.00 |
| 411 | 008319 | 博道久航混合C | 6,571.62 | 198.00 | 0.00 |
| 412 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 6,438.86 | 194.00 | 0.00 |
| 413 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 6,438.86 | 194.00 | 0.01 |
| 414 | 001106 | 华商健康生活混合 | 6,140.15 | 185.00 | 0.00 |
| 415 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 416 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 417 | 009059 | 南方沪深300增强A | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 418 | 009060 | 南方沪深300增强C | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 419 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 420 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 5,841.44 | 176.00 | 0.00 |
| 421 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 5,575.92 | 168.00 | 0.00 |
| 422 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 5,277.21 | 159.00 | 0.00 |
| 423 | 005970 | 国泰消费优选股票 | 5,277.21 | 159.00 | 0.00 |
| 424 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 5,144.45 | 155.00 | 0.00 |
| 425 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 5,144.45 | 155.00 | 0.00 |
| 426 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 5,011.69 | 151.00 | 0.00 |
| 427 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 5,011.69 | 151.00 | 0.00 |
| 428 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 4,845.74 | 146.00 | 0.01 |
| 429 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 4,845.74 | 146.00 | 0.00 |
| 430 | 001421 | 南方量化成长股票 | 4,845.74 | 146.00 | 0.00 |
| 431 | 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 4,845.74 | 146.00 | 0.00 |
| 432 | 001484 | 天弘新价值混合 | 4,580.22 | 138.00 | 0.00 |
| 433 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 4,281.51 | 129.00 | 0.00 |
| 434 | 005978 | 中信保诚至兴混合C | 4,148.75 | 125.00 | 0.01 |
| 435 | 005977 | 中信保诚至兴混合A | 4,148.75 | 125.00 | 0.01 |
| 436 | 168501 | 北信瑞丰产业升级混合 | 4,148.75 | 125.00 | 0.00 |
| 437 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 4,015.99 | 121.00 | 0.00 |
| 438 | 008593 | 天弘沪深300指数增强C | 3,816.85 | 115.00 | 0.00 |
| 439 | 008592 | 天弘沪深300指数增强A | 3,816.85 | 115.00 | 0.00 |
| 440 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 3,717.28 | 112.00 | 0.01 |
| 441 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 3,285.81 | 99.00 | 0.00 |
| 442 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 3,285.81 | 99.00 | 0.00 |
| 443 | 160637 | 鹏华创业板分级 | 2,854.34 | 86.00 | 0.00 |
| 444 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 2,588.82 | 78.00 | 0.00 |
| 445 | 005960 | 博时量化价值股票A | 2,256.92 | 68.00 | 0.00 |
| 446 | 005961 | 博时量化价值股票C | 2,256.92 | 68.00 | 0.00 |
| 447 | 000390 | 华商优势行业混合 | 1,526.74 | 46.00 | 0.00 |
| 448 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,526.74 | 46.00 | 0.00 |
| 449 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 1,526.74 | 46.00 | 0.00 |
| 450 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 1,526.74 | 46.00 | 0.00 |
| 451 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 497.85 | 15.00 | 0.00 |
| 452 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 497.85 | 15.00 | 0.00 |
| 453 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 497.85 | 15.00 | 0.00 |
| 454 | 070018 | 嘉实回报混合 | 497.85 | 15.00 | 0.00 |
