行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 怡和嘉业(301367)的基金
  报告期:2022-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1206009鹏华新兴产业混合151,339,177.12  689,297.00    3.48
2040035华安逆向策略混合80,144,367.42  365,006.00    1.50
3009714华安聚优精选混合62,132,601.18  282,974.00    0.96
4003291信达澳银健康中国混合45,008,891.50  205,031.00    1.94
5009163广发医疗保健股票C36,517,125.84  166,312.00    0.34
6004851广发医疗保健股票A36,517,125.84  166,312.00    0.34
7002692富国创新科技混合36,063,609.70  164,291.00    1.21
8009863富国创新趋势股票36,020,793.55  164,096.00    1.17
9009862鹏华新兴成长混合C33,790,401.49  153,938.00    1.69
10009861鹏华新兴成长混合A33,790,401.49  153,938.00    1.69
11257020国联安精选混合33,033,324.13  150,490.00    3.42
12000452南方医药保健灵活配置混合28,231,986.94  128,623.00    0.97
13590008中邮战略新兴产业混合26,348,400.00  120,000.00    3.58
14005028鹏华研究精选混合24,257,769.94  110,523.00    2.10
15004375华泰保兴吉年丰混合C22,712,216.71  103,484.00    3.14
16004374华泰保兴吉年丰混合A22,712,216.71  103,484.00    3.14
17009960银华多元机遇混合22,215,768.94  101,223.00    2.33
18519994长信金利趋势混合21,957,000.00  100,000.00    0.37
19006642华泰保兴吉年利混合16,726,518.94  76,223.00    2.48
20050026博时医疗保健行业混合A16,533,621.00  75,300.00    0.48
21290006泰信蓝筹精选混合15,501,642.00  70,600.00    1.03
22006864国联安核心资产策略混合14,119,421.18  64,331.00    3.02
23200006长城消费增值混合13,602,581.07  61,951.00    2.43
24005630华安研究精选混合13,305,942.00  60,600.00    1.55
25005771银华可转债债券12,271,328.16  55,888.00    0.79
26003096中欧医疗健康混合C11,908,933.57  54,282.00    0.02
27003095中欧医疗健康混合A11,908,933.57  54,282.00    0.02
28010109富国价值增长混合11,502,070.36  52,429.00    0.87
29005535泰信竞争优选混合11,000,457.00  50,100.00    0.97
30006348银华盛利混合发起式10,692,619.86  48,698.00    0.79
31010054万家健康产业混合A9,476,702.35  43,188.00    1.06
32010055万家健康产业混合C9,476,702.35  43,188.00    1.06
33161616融通医疗保健行业混合A8,797,267.05  40,097.00    0.57
34009275融通医疗保健行业混合C8,797,267.05  40,097.00    0.57
35630008华商策略精选灵活配置混合8,677,772.84  39,546.00    1.16
36050008博时第三产业混合8,255,832.00  37,600.00    0.92
37002501银华远景债券7,114,068.00  32,400.00    0.13
38008371华安汇智精选混合6,477,315.00  29,500.00    0.97
39040016华安行业轮动混合6,433,401.00  29,300.00    0.96
40010110广发医药健康混合A6,412,322.28  29,204.00    0.19
41010111广发医药健康混合C6,412,322.28  29,204.00    0.19
42005136华安幸福生活混合5,994,261.00  27,300.00    0.63
43000339长城医疗保健混合5,686,863.00  25,900.00    0.73
44001558天弘医疗健康混合A5,533,629.80  25,245.00    0.73
45001559天弘医疗健康混合C5,533,629.80  25,245.00    0.73
46008980中邮科技创新精选混合A5,489,250.00  25,000.00    0.52
47008981中邮科技创新精选混合C5,489,250.00  25,000.00    0.52
48040002华安中国A股增强指数5,313,594.00  24,200.00    0.45
49000312华安沪深300增强A4,749,957.81  21,633.00    0.34
50000313华安沪深300增强C4,749,957.81  21,633.00    0.34
51005481银华瑞泰灵活配置混合4,523,142.00  20,600.00    1.06
52009991华泰柏瑞品质优选混合C4,388,002.36  20,029.00    0.40
53009990华泰柏瑞品质优选混合A4,388,002.36  20,029.00    0.40
54001959华商乐享互联混合4,387,196.78  20,001.00    0.45
55000974安信消费医药股票4,290,802.45  19,557.00    1.84
56040020华安升级主题混合4,105,959.00  18,700.00    0.96
57000945华夏医疗健康混合A4,036,355.31  18,383.00    0.26
58000946华夏医疗健康混合C4,036,355.31  18,383.00    0.26
59180013银华领先策略混合4,000,235.54  18,253.00    0.80
60000308建信创新中国混合3,996,174.00  18,200.00    0.32
61009898民生加银医药健康股票3,952,225.51  18,015.00    1.50
62180028银华永祥灵活配置混合3,688,776.00  16,800.00    5.31
63001396建信互联网+产业升级股票3,622,905.00  16,500.00    1.66
64001070建信信息产业股票3,622,905.00  16,500.00    0.42
65008546南方产业优势两年混合A3,030,066.00  13,800.00    0.15
66009781南方产业优势两年混合C3,030,066.00  13,800.00    0.15
67007586华泰保兴多策略股票2,570,742.30  11,735.00    1.62
68008290华安现代生活混合2,459,184.00  11,200.00    0.90
69519115浦银安盛红利精选混合2,314,672.45  10,557.00    0.14
70006568国联安行业领先混合2,261,571.00  10,300.00    1.91
71180018银华和谐主题混合2,239,614.00  10,200.00    0.66
72006218富国生物医药科技混合2,236,216.36  10,229.00    0.21
73002376国寿安保核心产业灵活配置混合2,195,700.00  10,000.00    0.47
74040023华安可转债债券B2,195,700.00  10,000.00    0.29
75040022华安可转债债券A2,195,700.00  10,000.00    0.29
76002307银华多元视野灵活配置混合2,172,387.99  9,904.00    1.43
77004076国联安锐意成长混合2,042,001.00  9,300.00    2.01
78160133南方天元新产业股票(LOF)1,932,216.00  8,800.00    0.15
79100016富国天源沪港深平衡混合1,781,696.54  8,143.00    0.35
80009153南方瑞盛三年混合C1,734,603.00  7,900.00    0.15
81009152南方瑞盛三年混合A1,734,603.00  7,900.00    0.15
82202007南方隆元产业主题混合1,624,818.00  7,400.00    0.15
83001007国联安鑫安灵活配置混合1,449,162.00  6,600.00    1.95
84001536南方君选混合1,293,016.34  5,909.00    0.36
85001181南方改革机遇混合1,227,145.34  5,609.00    0.36
86519068汇添富成长焦点混合1,117,507.21  5,134.00    0.02
87001157国联安睿祺灵活配置混合1,101,908.44  5,048.00    0.14
88010123华泰柏瑞优势领航混合C1,101,029.54  5,043.00    0.27
89010122华泰柏瑞优势领航混合A1,101,029.54  5,043.00    0.27
90009385天弘永裕平衡养老三年(FOF)1,097,850.00  5,000.00    0.98
91006738工银添慧债券A1,075,893.00  4,900.00    0.36
92006739工银添慧债券C1,075,893.00  4,900.00    0.36
93008260长城价值优选混合1,075,893.00  4,900.00    0.74
94006072民生加银创新成长混合1,053,936.00  4,800.00    2.59
95000994建信睿盈灵活配置混合A1,053,936.00  4,800.00    2.16
96000995建信睿盈灵活配置混合C1,053,936.00  4,800.00    2.16
97005251银华多元动力灵活配置混合1,053,936.00  4,800.00    2.44
98000259农银区间收益混合951,983.44  4,361.00    0.22
99006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C926,022.33  4,230.00    0.47
100006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A926,022.33  4,230.00    0.47
101005175国寿安保消费新蓝海混合878,280.00  4,000.00    1.26
102001861富安达健康人生混合636,753.00  2,900.00    1.15
103202213南方核心竞争混合614,796.00  2,800.00    0.29
104001028华安物联网主题股票592,839.00  2,700.00    0.20
105000955南方产业活力股票548,925.00  2,500.00    0.15
106000020景顺长城品质投资混合501,613.36  2,329.00    0.07
107004476景顺长城沪港深领先科技股票479,656.36  2,229.00    0.06
108001579国泰大农业股票479,656.36  2,229.00    0.04
109009995嘉实创新先锋混合C479,656.36  2,229.00    0.05
110006253永赢消费主题混合C479,656.36  2,229.00    0.03
111009361招商创新增长混合C479,656.36  2,229.00    0.07
112009559嘉实稳惠6个月持有期混合C479,656.36  2,229.00    0.02
113008415国泰大制造两年持有期混合479,656.36  2,229.00    0.05
114009558嘉实稳惠6个月持有期混合A479,656.36  2,229.00    0.02
115010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合479,656.36  2,229.00    0.01
116006252永赢消费主题混合A479,656.36  2,229.00    0.03
117112002易方达策略成长二号混合479,656.36  2,229.00    0.05
118184801鹏华前海万科REITS479,656.36  2,229.00    0.02
119009994嘉实创新先锋混合A479,656.36  2,229.00    0.05
120519017大成积极成长混合479,656.36  2,229.00    0.05
121121010国投瑞银瑞源灵活配置混合479,656.36  2,229.00    0.04
122005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合479,656.36  2,229.00    0.03
123160926大成创业板两年定开混合A479,656.36  2,229.00    0.05
124110025易方达资源行业混合479,656.36  2,229.00    0.03
125501079大成科创主题3年封闭混合479,656.36  2,229.00    0.05
126002714鹏华金城灵活配置混合479,656.36  2,229.00    0.08
127000577安信价值精选股票479,656.36  2,229.00    0.02
128004450嘉实前沿科技沪港深股票479,656.36  2,229.00    0.04
129000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A479,656.36  2,229.00    0.01
130000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C479,656.36  2,229.00    0.01
131000960招商医药健康产业股票479,656.36  2,229.00    0.02
132001583安信新常态股票479,656.36  2,229.00    0.07
133009049易方达高端制造混合发起式479,656.36  2,229.00    0.01
134008270大成睿享混合C479,656.36  2,229.00    0.02
135008271大成优势企业混合A479,656.36  2,229.00    0.05
136002910易方达供给改革混合479,656.36  2,229.00    0.01
137001856易方达环保主题混合479,656.36  2,229.00    0.01
138008269大成睿享混合A479,656.36  2,229.00    0.02
139008681鹏华价值成长混合479,656.36  2,229.00    0.03
140010264鹏华成长智选混合A479,656.36  2,229.00    0.01
141010388易方达医药生物股票C479,656.36  2,229.00    0.02
142090007大成策略回报混合479,656.36  2,229.00    0.03
143110023易方达医疗保健行业混合479,656.36  2,229.00    0.01
144010387易方达医药生物股票A479,656.36  2,229.00    0.02
145110010易方达价值成长混合479,656.36  2,229.00    0.01
146090004大成精选增值混合479,656.36  2,229.00    0.05
147110002易方达策略成长混合479,656.36  2,229.00    0.04
148010265鹏华成长智选混合C479,656.36  2,229.00    0.01
149090001大成价值增长混合479,656.36  2,229.00    0.04
150090003大成蓝筹稳健混合479,656.36  2,229.00    0.04
151009820嘉实浦惠6个月持有期混合A479,656.36  2,229.00    0.04
152009932永赢稳健增长一年持有混合479,656.36  2,229.00    0.04
153009030工银高质量成长混合C479,656.36  2,229.00    0.03
154009821嘉实浦惠6个月持有期混合C479,656.36  2,229.00    0.04
155009029工银高质量成长混合A479,656.36  2,229.00    0.03
156009360招商创新增长混合A479,656.36  2,229.00    0.07
157009993嘉实前沿创新混合479,656.36  2,229.00    0.03
158070013嘉实研究精选混合A479,656.36  2,229.00    0.04
159470028汇添富社会责任混合479,656.36  2,229.00    0.05
160166019中欧价值智选混合A479,656.36  2,229.00    0.00
161000336农银研究精选混合479,656.36  2,229.00    0.01
162660001农银行业成长混合A479,656.36  2,229.00    0.03
163010201农银智增定开混合479,656.36  2,229.00    0.07
164481015工银主题策略混合479,656.36  2,229.00    0.06
165001606农银工业4.0混合479,656.36  2,229.00    0.01
166020010国泰金牛创新混合479,656.36  2,229.00    0.04
167003835鹏华沪深港新兴成长混合479,656.36  2,229.00    0.01
168481010工银中小盘混合479,656.36  2,229.00    0.03
169009798大成创业板两年定开混合C479,656.36  2,229.00    0.05
170008272大成优势企业混合C479,656.36  2,229.00    0.05
171009736汇添富稳健收益混合A479,656.36  2,229.00    0.02
172010549富国均衡策略混合479,656.36  2,229.00    0.02
173009391汇添富优质成长混合A479,656.36  2,229.00    0.02
174005276中欧创新成长灵活配置混合C479,656.36  2,229.00    0.02
175007639汇添富3年封闭竞争优势混合479,656.36  2,229.00    0.08
176004231中欧行业成长混合(LOF)C479,656.36  2,229.00    0.01
177004235中欧价值智选混合C479,656.36  2,229.00    0.00
178008376中欧启航三年混合C479,656.36  2,229.00    0.02
179008375中欧启航三年混合A479,656.36  2,229.00    0.02
180005275中欧创新成长灵活配置混合A479,656.36  2,229.00    0.02
181005241中欧时代智慧混合A479,656.36  2,229.00    0.05
182007101中欧远见两年定期开放混合C479,656.36  2,229.00    0.01
183005242中欧时代智慧混合C479,656.36  2,229.00    0.05
184005847富国沪港深业绩驱动混合479,656.36  2,229.00    0.01
185005802添富智能制造股票479,656.36  2,229.00    0.02
186005760富国周期优势混合479,656.36  2,229.00    0.02
187470098汇添富逆向投资混合479,656.36  2,229.00    0.03
188006228中欧医疗创新股票A479,656.36  2,229.00    0.00
189004848中欧睿泓定期开放混合479,656.36  2,229.00    0.04
190007345富国科技创新灵活配置混合479,656.36  2,229.00    0.05
191006229中欧医疗创新股票C479,656.36  2,229.00    0.00
192166006中欧行业成长混合(LOF)A479,656.36  2,229.00    0.01
193501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)479,656.36  2,229.00    0.03
194166025中欧远见两年定期开放混合A479,656.36  2,229.00    0.01
195100060富国高新技术产业混合479,656.36  2,229.00    0.03
196001887中欧价值智选混合E479,656.36  2,229.00    0.00
197000471富国城镇发展股票479,656.36  2,229.00    0.05
198001886中欧行业成长混合(LOF)E479,656.36  2,229.00    0.01
199001605国富沪港深成长精选股票479,656.36  2,229.00    0.02
200001210天弘互联网混合479,656.36  2,229.00    0.07
201009392汇添富优质成长混合C479,656.36  2,229.00    0.02
202009548汇添富中盘价值精选混合A479,656.36  2,229.00    0.00
203009737汇添富稳健收益混合C479,656.36  2,229.00    0.02
204009872中欧责任投资混合A479,656.36  2,229.00    0.01
205009549汇添富中盘价值精选混合C479,656.36  2,229.00    0.00
206010654天弘医药创新混合A479,656.36  2,229.00    0.04
207009873中欧责任投资混合C479,656.36  2,229.00    0.01
208010655天弘医药创新混合C479,656.36  2,229.00    0.04
209006194鑫元核心资产股票C461,097.00  2,100.00    0.91
210006193鑫元核心资产股票A461,097.00  2,100.00    0.91
211001417汇添富医疗服务混合444,848.82  2,026.00    0.01
212004302国寿安保稳信混合C439,140.00  2,000.00    0.29
213004301国寿安保稳信混合A439,140.00  2,000.00    0.29
214090013大成竞争优势混合425,199.90  1,976.00    0.05
215000780鹏华医疗保健股票425,199.90  1,976.00    0.06
216009540兴业睿进混合C416,153.12  1,934.00    0.07
217009539兴业睿进混合A416,153.12  1,934.00    0.07
218000082嘉实研究阿尔法股票412,289.68  1,918.00    0.06
219180015银华增强收益债券395,226.00  1,800.00    0.17
220000214广发成长优选混合389,056.57  1,808.00    0.07
221000408民生加银城镇化混合A380,009.79  1,766.00    0.08
222006039国富估值优势混合380,009.79  1,766.00    0.09
223003346安信新成长混合C380,009.79  1,766.00    0.08
224003345安信新成长混合A380,009.79  1,766.00    0.08
225009706民生加银城镇化混合C380,009.79  1,766.00    0.08
226001135益民品质升级混合351,312.00  1,600.00    0.74
227005245国泰聚优价值灵活配置混合C343,866.46  1,598.00    0.05
228660004农银策略价值混合343,866.46  1,598.00    0.06
229005244国泰聚优价值灵活配置混合A343,866.46  1,598.00    0.05
230161601融通新蓝筹混合334,819.68  1,556.00    0.03
231009782富国兴泉回报12个月持有期混合A334,819.68  1,556.00    0.07
232009783富国兴泉回报12个月持有期混合C334,819.68  1,556.00    0.07
233481006工银红利混合334,819.68  1,556.00    0.09
234001471融通新能源灵活配置混合325,772.90  1,514.00    0.06
235010371大成成长进取混合A316,726.12  1,472.00    0.06
236010372大成成长进取混合C316,726.12  1,472.00    0.06
237003512申万菱信安鑫优选混合C311,548.38  1,430.00    0.06
238003493申万菱信安鑫优选混合A311,548.38  1,430.00    0.06
239360016光大保德信行业轮动混合298,676.35  1,388.00    0.07
240009382汇安核心资产混合C298,676.35  1,388.00    0.08
241009381汇安核心资产混合A298,676.35  1,388.00    0.08
242005434鹏华睿投混合289,410.00  1,345.00    0.05
243160627鹏华策略优选混合271,316.44  1,261.00    0.05
244006818安信盈利驱动股票A263,484.00  1,200.00    1.94
245006819安信盈利驱动股票C263,484.00  1,200.00    1.94
246160921大成多策略混合(LOF)262,313.45  1,219.00    0.02
247001898易方达大健康主题混合262,313.45  1,219.00    0.05
248007146鹏华研究智选混合253,266.67  1,177.00    0.07
249660003农银平衡双利混合244,219.89  1,135.00    0.07
250002485国联安通盈混合C235,214.42  1,089.00    0.10
251000664国联安通盈混合A235,214.42  1,089.00    0.10
252002746汇添富多策略定开混合235,173.11  1,093.00    0.07
253003884汇安沪深300指数增强A235,173.11  1,093.00    0.07
254010269太平睿安混合C235,173.11  1,093.00    0.06
255010268太平睿安混合A235,173.11  1,093.00    0.06
256003885汇安沪深300指数增强C235,173.11  1,093.00    0.07
257009069大成睿鑫股票A226,126.33  1,051.00    0.06
258000800华商未来主题混合226,126.33  1,051.00    0.05
259009070大成睿鑫股票C226,126.33  1,051.00    0.06
260004259国寿安保稳嘉混合C219,570.00  1,000.00    0.10
261002544长城久益混合C219,570.00  1,000.00    0.86
262004258国寿安保稳嘉混合A219,570.00  1,000.00    0.10
263002543长城久益混合A219,570.00  1,000.00    0.86
264690005民生加银内需增长混合217,123.34  1,009.00    0.08
265000585嘉实对冲套利定期混合212,124.46  998.00    0.09
266000778鹏华先进制造股票199,029.78  925.00    0.05
267006751富国互联科技股票185,756.22  846.00    0.01
268002472光大保德信先进服务业混合180,936.22  841.00    0.06
269167508安信价值发现两年定开混合(LOF)180,936.22  841.00    0.05
270005169华泰保兴策略精选混合A175,656.00  800.00    0.35
271005170华泰保兴策略精选混合C175,656.00  800.00    0.35
272009987天弘创新领航混合C171,933.23  799.00    0.07
273217013招商中小盘精选混合171,933.23  799.00    0.07
274009986天弘创新领航混合A171,933.23  799.00    0.07
275001628招商体育文化休闲股票171,933.23  799.00    0.07
276001816汇添富新睿精选混合A153,839.67  715.00    0.01
277002164汇添富新睿精选混合C153,839.67  715.00    0.01
278001188鹏华改革红利股票153,839.67  715.00    0.06
279001623兴业国企改革混合153,839.67  715.00    0.05
280009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C153,699.00  700.00    0.30
281009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A153,699.00  700.00    0.30
282003456信达澳银新目标混合153,699.00  700.00    0.35
283001144大成互联网思维混合144,573.32  672.00    0.06
284007113永赢高端制造混合A135,570.33  630.00    0.07
285008989大成科技创新混合C135,570.33  630.00    0.06
286008988大成科技创新混合A135,570.33  630.00    0.06
287001518万家瑞兴混合135,570.33  630.00    0.05
288001403招商国企改革主题混合135,570.33  630.00    0.07
289005526工银新生代消费混合135,570.33  630.00    0.07
290010033安信成长精选混合A135,570.33  630.00    0.08
291010034安信成长精选混合C135,570.33  630.00    0.08
292007114永赢高端制造混合C135,570.33  630.00    0.07
293005209东吴双三角股票A131,742.00  600.00    0.72
294000433安信鑫发优选混合131,742.00  600.00    0.18
295005210东吴双三角股票C131,742.00  600.00    0.72
296000549华安大国新经济股票131,742.00  600.00    0.18
297160642鹏华增瑞混合(LOF)126,523.55  588.00    0.06
298009365工银科技创新6个月定开混合C117,476.77  546.00    0.07
299009364工银科技创新6个月定开混合A117,476.77  546.00    0.07
300007518东方阿尔法优选混合A99,383.21  462.00    0.07
301007519东方阿尔法优选混合C99,383.21  462.00    0.07
302003032平安医疗健康混合90,380.22  420.00    0.06
303180025银华信用双利债券A87,828.00  400.00    0.01
304180026银华信用双利债券C87,828.00  400.00    0.01
305002455民生加银鑫喜混合84,430.36  429.00    0.01
306009347中融价值成长6个月持有混合A81,333.44  378.00    0.06
307009348中融价值成长6个月持有混合C81,333.44  378.00    0.06
308310368申万菱信竞争优势混合73,196.16  336.00    0.06
309003053嘉实文体娱乐股票A63,239.88  294.00    0.06
310003054嘉实文体娱乐股票C63,239.88  294.00    0.06
311002289华商改革创新股票63,239.88  294.00    0.04
312002851南方品质优选灵活配置混合62,473.36  329.00    0.01
313000551信诚幸福消费混合57,290.02  303.00    0.01
314001320工银丰盈回报灵活配置混合51,746.44  261.00    0.03
315000523国投瑞银医疗保健混合47,742.33  230.00    0.02
316519001银华价值优选混合45,786.04  253.00    0.00
317161040富国创业板两年定期开放混合45,231.42  206.00    0.00
318400003东方精选混合45,186.49  223.00    0.00
319400032东方主题精选混合45,186.49  223.00    0.00
320163113申万菱信申银万国证券行业指数分级45,164.19  223.00    0.00
321001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合45,164.19  223.00    0.00
322310308申万菱信盛利精选混合45,164.19  223.00    0.01
323310398申万菱信沪深300价值指数A45,164.19  223.00    0.00
324007800申万菱信沪深300价值指数C45,164.19  223.00    0.00
325007794申万菱信中证500指数优选增强C45,164.19  223.00    0.00
326007804申万菱信沪深300指数增强C45,164.19  223.00    0.00
327163115申万菱信中证军工指数分级45,164.19  223.00    0.01
328003986申万菱信中证500指数优选增强A45,164.19  223.00    0.00
329310328申万菱信新动力混合45,164.19  223.00    0.00
330310318申万菱信沪深300指数增强A45,164.19  223.00    0.00
331002000工银新生利混合43,914.00  200.00    0.08
332001702东方创新科技混合43,565.45  215.00    0.01
333005825申万菱信智能驱动股票42,733.83  211.00    0.01
334000595嘉实泰和混合40,516.36  229.00    0.00
335001907国投瑞银境煊混合A40,516.36  229.00    0.00
336001222鹏华外延成长混合40,516.36  229.00    0.00
337002387工银沪港深股票A40,516.36  229.00    0.00
338519300大成沪深300指数A40,516.36  229.00    0.00
339360001光大保德信量化股票40,516.36  229.00    0.00
340007512工银沪港深股票C40,516.36  229.00    0.00
341009137嘉实瑞和两年持有期混合40,516.36  229.00    0.00