| 持有 科净源(301372)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 2 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.00 |
| 3 | 009885 | 新华景气行业混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 4 | 009886 | 新华景气行业混合C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 5 | 006039 | 国富估值优势混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.07 |
| 6 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.00 |
| 7 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 8 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.03 |
| 9 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 10 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.04 |
| 11 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 12 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 13 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 14 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 15 | 519089 | 新华优选成长混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.02 |
| 16 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.03 |
| 17 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 18 | 005630 | 华安研究精选混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.03 |
| 19 | 008133 | 华安优质生活混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.02 |
| 20 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 21 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 22 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 23 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 24 | 217012 | 招商行业领先混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.05 |
| 25 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.02 |
| 26 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 27 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.00 |
| 28 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.03 |
| 29 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 30 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 31 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.00 |
| 32 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 33 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 102,904.79 | 2,306.00 | 0.01 |
| 34 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 90,544.01 | 2,029.00 | 0.04 |
| 35 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 26,730.26 | 599.00 | 0.04 |
| 36 | 008794 | 博道嘉元混合C | 14,543.29 | 331.00 | 0.00 |
| 37 | 008793 | 博道嘉元混合A | 14,543.29 | 331.00 | 0.00 |
| 38 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 39 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 40 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 41 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 42 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 43 | 450010 | 国富策略回报混合 | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 44 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 45 | 000390 | 华商优势行业混合 | 13,424.79 | 306.00 | 0.00 |
| 46 | 519670 | 银河行业混合 | 13,399.38 | 306.00 | 0.00 |
| 47 | 519672 | 银河蓝筹精选混合 | 13,399.38 | 306.00 | 0.00 |
| 48 | 150968 | 银河研究精选混合 | 13,399.38 | 306.00 | 0.00 |
| 49 | 151001 | 银河稳健混合 | 13,399.38 | 306.00 | 0.00 |
| 50 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 12,432.57 | 283.00 | 0.01 |
| 51 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 12,432.57 | 283.00 | 0.01 |
| 52 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 53 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 54 | 070018 | 嘉实回报混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 55 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 56 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 57 | 160420 | 华安创业板50指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 58 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 59 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 60 | 159949 | 华安创业板50ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 61 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 62 | 070010 | 嘉实主题混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 63 | 040025 | 华安科技动力混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 64 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 65 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 66 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 67 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 68 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 69 | 070011 | 嘉实策略混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 70 | 159966 | 华夏创蓝筹ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 71 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 72 | 070002 | 嘉实增长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 73 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 74 | 519002 | 华安安信消费混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 75 | 040020 | 华安升级主题混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 76 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 77 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 78 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 79 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 80 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 81 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 82 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 83 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 84 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 85 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 86 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 87 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 88 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 89 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 90 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 91 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 92 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 93 | 007664 | 永赢创业板指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 94 | 007665 | 永赢创业板指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 95 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 96 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 97 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 98 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 99 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 100 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 101 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 102 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 103 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 104 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 105 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 106 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 107 | 003379 | 信诚至选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 108 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 109 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 110 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 111 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 112 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 113 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 114 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 115 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 116 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 117 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 118 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 119 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 120 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 121 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 122 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 123 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 124 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 125 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 126 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 127 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 128 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 129 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 130 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 131 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 132 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 133 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 134 | 003380 | 信诚至选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 135 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 136 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 137 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 138 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 139 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 140 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 141 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 142 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 143 | 160325 | 华夏创业板两年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 144 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 145 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 146 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 147 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 148 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 149 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 150 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 151 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 152 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 153 | 040001 | 华安创新混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 154 | 040005 | 华安宏利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 155 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 156 | 159902 | 华夏中小板ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 157 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 158 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 159 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 160 | 003283 | 信诚至裕混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 161 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 162 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 163 | 000312 | 华安沪深300增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 164 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 165 | 000294 | 华安生态优先混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 166 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 167 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 168 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 169 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 170 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 171 | 000313 | 华安沪深300增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 172 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 173 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 174 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 175 | 007460 | 华安成长创新混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 176 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 177 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 178 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 179 | 008635 | 华安科技创新混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 180 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 181 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 182 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 183 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 184 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 185 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 186 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 187 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 188 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 189 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 190 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 191 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 192 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 193 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 194 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 195 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 196 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 197 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 198 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 199 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 200 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 201 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 202 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 203 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 204 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 205 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 206 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 207 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 208 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 209 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 210 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 211 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 212 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 213 | 002001 | 华夏回报混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 214 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 215 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 216 | 002031 | 华夏策略混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 217 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 218 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 219 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 220 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 221 | 003282 | 信诚至裕混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 222 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 223 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 224 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 225 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 226 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 227 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 228 | 003187 | 嘉实安益混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 229 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 230 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 231 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 232 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 233 | 001042 | 华夏领先股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 234 | 000061 | 华夏盛世混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 235 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 236 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 237 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 238 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 239 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 240 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 241 | 002166 | 华夏永福混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 242 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 243 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 244 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 245 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 246 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 247 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 248 | 000001 | 华夏成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 249 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 250 | 002011 | 华夏红利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 251 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 252 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 253 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 254 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 255 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 256 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 257 | 000121 | 华夏永福混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 258 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 259 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 260 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 261 | 006879 | 华安智能生活混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 262 | 001532 | 华安文体健康混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 263 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 264 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 265 | 000031 | 华夏复兴混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 266 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 267 | 000991 | 工银战略转型股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 268 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 269 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 270 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 271 | 008655 | 招商科技创新混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 272 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 273 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 274 | 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 275 | 001446 | 招商丰泽混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 276 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 277 | 001245 | 工银生态环境股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 278 | 000793 | 工银高端制造股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 279 | 001722 | 工银银和利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 280 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 281 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 282 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 283 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 284 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 285 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 286 | 000893 | 工银创新动力股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 287 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 288 | 010394 | 工银健康生活混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 289 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 290 | 001217 | 易方达新收益混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 291 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 292 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 293 | 010235 | 广发资源优选股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 294 | 010393 | 工银健康生活混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 295 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 296 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 297 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 298 | 001216 | 易方达新收益混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 299 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 300 | 000971 | 诺安新经济股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 301 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 302 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 303 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 304 | 001427 | 招商丰泽混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 305 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 306 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 307 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 308 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 309 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 310 | 009402 | 交银启明混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 311 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 312 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 313 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 314 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 315 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 316 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 317 | 010143 | 交银启欣混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 318 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 319 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 320 | 001714 | 工银文体产业股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 321 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 322 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 323 | 010351 | 诺安中证100指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 324 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 325 | 001719 | 工银国家战略股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 326 | 008166 | 工银消费股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 327 | 481010 | 工银中小盘混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 328 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 329 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 330 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 331 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 332 | 009618 | 交银启汇混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 333 | 008167 | 工银消费股票C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 334 | 001869 | 招商制造业混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 335 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 336 | 630011 | 华商主题精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 337 | 008955 | 交银创新领航混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 338 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 339 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 340 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 341 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 342 | 519698 | 交银先锋混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 343 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 344 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 345 | 001054 | 工银新金融股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 346 | 001718 | 工银物流产业股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 347 | 000800 | 华商未来主题混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 348 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 349 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 350 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 351 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 352 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 353 | 001143 | 华商量化进取混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 354 | 217021 | 招商优势企业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 355 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 356 | 004569 | 招商制造业混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 357 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 358 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 359 | 510360 | 广发沪深300ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 360 | 010390 | 易方达科益混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 361 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 362 | 010134 | 广发新经济混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 363 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 364 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 365 | 008273 | 广发优质生活混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 366 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 367 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 368 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 369 | 008656 | 招商科技创新混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 370 | 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 371 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 372 | 010389 | 易方达科益混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 373 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 374 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 375 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 376 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 377 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 378 | 001113 | 南方大数据100指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 379 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 380 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 381 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 382 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 383 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 384 | 007725 | 招商瑞文混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 385 | 288002 | 华夏收入混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 386 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 387 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 388 | 006365 | 招商丰韵混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 389 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 390 | 519918 | 华夏兴和混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 391 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 392 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 393 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 394 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 395 | 005877 | 易方达鑫转增利混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 396 | 673141 | 西部利得景程混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 397 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 398 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 399 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 400 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 401 | 673143 | 西部利得景程混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 402 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 403 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 404 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 405 | 519029 | 华夏稳增混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 406 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 407 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 408 | 519908 | 华夏兴华混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 409 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 410 | 006364 | 招商丰韵混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 411 | 960004 | 华夏兴华混合H | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 412 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 413 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 414 | 550001 | 信诚四季红混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 415 | 005004 | 交银品质升级混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 416 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 417 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 418 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 419 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 420 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 421 | 005402 | 广发资源优选股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 422 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 423 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 424 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 425 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 426 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 427 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 428 | 004344 | 南方大数据100指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 429 | 001917 | 招商量化精选股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 430 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 431 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 432 | 003578 | 中金中证500指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 433 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 434 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 435 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 436 | 510580 | 易方达中证500ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 437 | 512910 | 广发中证100ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 438 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 439 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 440 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 441 | 004206 | 华商元亨混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 442 | 004194 | 招商中证1000指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 443 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 444 | 502003 | 易方达军工分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 445 | 006533 | 易方达科融混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 446 | 006593 | 博道中证500增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 447 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 448 | 960016 | 交银成长混合H | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 449 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 450 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 451 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 452 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 453 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 454 | 004075 | 交银医药创新股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 455 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 456 | 630001 | 华商领先企业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 457 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 458 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 459 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 460 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 461 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 462 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 463 | 007509 | 华商润丰混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 464 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 465 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 466 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 467 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 468 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 469 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 470 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 471 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 472 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 473 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 474 | 007726 | 招商瑞文混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 475 | 960002 | 华夏回报混合H | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 476 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 477 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 478 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 479 | 006594 | 博道中证500增强C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 480 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 481 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 482 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 483 | 005314 | 万家中证1000指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 484 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 485 | 320001 | 诺安平衡混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 486 | 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 487 | 217016 | 招商深证100指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 488 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 489 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 490 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 491 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 492 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 493 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 494 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 495 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 496 | 487021 | 工银优质精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 497 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.01 |
| 498 | 161812 | 银华深证100指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 499 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 500 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 501 | 110013 | 易方达科翔混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 502 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 503 | 004517 | 南方安康混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 504 | 004191 | 招商沪深300指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 505 | 960010 | 工银核心价值混合H | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 506 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 507 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 508 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 509 | 519736 | 交银新成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 510 | 481013 | 工银消费服务混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 511 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 512 | 004195 | 招商中证1000指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 513 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 514 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 515 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 516 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 517 | 002820 | 招商丰美混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 518 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 519 | 003016 | 中金中证500指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 520 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 521 | 001822 | 华商智能生活混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 522 | 519692 | 交银成长混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 523 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 524 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 525 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 526 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 527 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 528 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 529 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 530 | 519688 | 交银精选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 531 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 532 | 004190 | 招商沪深300指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 533 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 534 | 002819 | 招商丰美混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 535 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 536 | 002387 | 工银沪港深股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 537 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 538 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 539 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 540 | 000866 | 华宝制造股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 541 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 542 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 543 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 544 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 545 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 546 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 547 | 002982 | 广发养老指数C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 548 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 549 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 550 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 551 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 552 | 001184 | 易方达新常态混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 553 | 000214 | 广发成长优选混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 554 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 555 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 556 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 557 | 002574 | 招商瑞庆混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 558 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 559 | 001136 | 易方达裕如混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 560 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 561 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 562 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 563 | 001008 | 工银国企改革股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 564 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 565 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 566 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 567 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 568 | 320007 | 诺安成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 569 | 481006 | 工银红利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 570 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 571 | 320010 | 诺安中证100指数A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 572 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 573 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 574 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 575 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 576 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 577 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 578 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 579 | 481001 | 工银核心价值混合A | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 580 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 10,069.29 | 231.00 | 0.00 |
| 581 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 10,069.29& |
