持有股票 - 搜狐基金

持有爱迪特(301580)的基金

报告期：2024-06-30

序号	基金代码	基金简称	持仓市值(元)	持仓数量(股)	占基金净值比例(%)
1	004958	圆信永丰优享生活混合	155,143.20	2,018.00	0.03
2	004959	圆信永丰优悦生活混合	155,143.20	2,018.00	0.05
3	005825	申万菱信智能驱动股票	155,143.20	2,018.00	0.03
4	519651	银河转型混合	155,143.20	2,018.00	0.05
5	310328	申万菱信新动力混合	155,143.20	2,018.00	0.01
6	320005	诺安价值增长混合	153,513.06	2,018.00	0.02
7	320003	诺安先锋混合	153,513.06	2,018.00	0.00
8	210004	金鹰稳健成长混合	153,513.06	2,018.00	0.04
9	217021	招商优势企业混合	153,513.06	2,018.00	0.00
10	217010	招商大盘蓝筹混合	153,513.06	2,018.00	0.03
11	217009	招商核心价值混合	153,513.06	2,018.00	0.02
12	202027	南方高端装备混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
13	202009	南方盛元红利混合	153,513.06	2,018.00	0.03
14	202213	南方核心竞争混合	153,513.06	2,018.00	0.04
15	377020	上投摩根内需动力混合	153,513.06	2,018.00	0.01
16	240020	华宝医药生物混合	153,513.06	2,018.00	0.02
17	260112	景顺长城能源基建混合	153,513.06	2,018.00	0.00
18	340007	兴全社会责任混合	153,513.06	2,018.00	0.01
19	320015	诺安行业轮动混合	153,513.06	2,018.00	0.03
20	519171	浦银安盛医疗健康混合	153,513.06	2,018.00	0.04
21	519176	浦银安盛消费升级混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
22	519170	浦银安盛增长动力混合	153,513.06	2,018.00	0.03
23	519125	浦银安盛消费升级混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
24	519115	浦银安盛红利精选混合	153,513.06	2,018.00	0.02
25	512290	国泰中证生物医药ETF	153,513.06	2,018.00	0.00
26	450001	国富中国收益混合	153,513.06	2,018.00	0.02
27	450003	国富潜力组合混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
28	420009	天弘安康颐养混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
29	506002	易方达科创板两年定期开放混合	153,513.06	2,018.00	0.01
30	506005	博时科创板三年定开混合	153,513.06	2,018.00	0.02
31	481001	工银核心价值混合A	153,513.06	2,018.00	0.00
32	483003	工银精选平衡混合	153,513.06	2,018.00	0.00
33	519606	国泰金鑫股票	153,513.06	2,018.00	0.04
34	960021	国富潜力组合混合H	153,513.06	2,018.00	0.01
35	690005	民生加银内需增长混合	153,513.06	2,018.00	0.03
36	960010	工银核心价值混合H	153,513.06	2,018.00	0.00
37	530005	建信优化配置混合	153,513.06	2,018.00	0.01
38	630001	华商领先企业混合	153,513.06	2,018.00	0.02
39	519712	交银阿尔法核心混合	153,513.06	2,018.00	0.00
40	519772	交银新生活力灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.00
41	519773	交银数据产业灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.01
42	519697	交银优势行业灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.00
43	519698	交银先锋混合	153,513.06	2,018.00	0.04
44	519767	交银科技创新灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.04
45	009049	易方达高端制造混合发起式	153,513.06	2,018.00	0.00
46	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	153,513.06	2,018.00	0.02
47	009308	天弘安康颐养混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
48	009361	招商创新增长混合C	153,513.06	2,018.00	0.04
49	009362	招商丰盈积极配置混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
50	009360	招商创新增长混合A	153,513.06	2,018.00	0.04
51	009363	招商丰盈积极配置混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
52	009249	易方达磐泰一年持有混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
53	009250	易方达磐泰一年持有混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
54	009265	易方达消费精选股票	153,513.06	2,018.00	0.00
55	009275	融通医疗保健行业混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
56	009098	景顺长城价值领航两年持有期混合	153,513.06	2,018.00	0.02
57	009100	安信稳健增利混合A	153,513.06	2,018.00	0.00
58	009101	安信稳健增利混合C	153,513.06	2,018.00	0.00
59	009121	广发招享混合	153,513.06	2,018.00	0.00
60	009564	汇安消费龙头混合A	153,513.06	2,018.00	0.03
61	009556	兴全合丰三年持有混合	153,513.06	2,018.00	0.00
62	009565	汇安消费龙头混合C	153,513.06	2,018.00	0.03
63	009525	广发聚荣一年持有期混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
64	009526	广发聚荣一年持有期混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
65	009886	新华景气行业混合C	153,513.06	2,018.00	0.04
66	009885	新华景气行业混合A	153,513.06	2,018.00	0.04
67	009835	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	153,513.06	2,018.00	0.04
68	009808	易方达创新成长混合	153,513.06	2,018.00	0.01
69	009741	博时研究臻选持有期混合C	153,513.06	2,018.00	0.04
70	009740	博时研究臻选持有期混合A	153,513.06	2,018.00	0.04
71	010013	易方达信息行业精选股票	153,513.06	2,018.00	0.01
72	009706	民生加银城镇化混合C	153,513.06	2,018.00	0.03
73	009645	东方阿尔法优势产业混合C	153,513.06	2,018.00	0.00
74	009644	东方阿尔法优势产业混合A	153,513.06	2,018.00	0.00
75	159905	工银深证红利ETF	153,513.06	2,018.00	0.01
76	159806	国泰中证新能源汽车ETF	153,513.06	2,018.00	0.01
77	112002	易方达策略成长二号混合	153,513.06	2,018.00	0.02
78	110022	易方达消费行业股票	153,513.06	2,018.00	0.00
79	110023	易方达医疗保健行业混合	153,513.06	2,018.00	0.00
80	110025	易方达资源行业混合	153,513.06	2,018.00	0.01
81	110010	易方达价值成长混合	153,513.06	2,018.00	0.01
82	110005	易方达积极成长混合	153,513.06	2,018.00	0.01
83	010393	工银健康生活混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
84	010387	易方达医药生物股票A	153,513.06	2,018.00	0.00
85	010388	易方达医药生物股票C	153,513.06	2,018.00	0.00
86	010394	工银健康生活混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
87	010265	鹏华成长智选混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
88	010264	鹏华成长智选混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
89	010340	易方达高质量严选三年持有混合	153,513.06	2,018.00	0.00
90	110002	易方达策略成长混合	153,513.06	2,018.00	0.02
91	010094	交银产业机遇混合	153,513.06	2,018.00	0.01
92	020026	国泰成长优选混合	153,513.06	2,018.00	0.04
93	010654	天弘医药创新混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
94	010655	天弘医药创新混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
95	020005	国泰金马稳健混合	153,513.06	2,018.00	0.02
96	020003	国泰金龙行业混合	153,513.06	2,018.00	0.02
97	007812	淳厚信泽混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
98	007811	淳厚信泽混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
99	007735	金鹰民安回报定开混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
100	007884	易方达恒盛3个月定开混合发起式	153,513.06	2,018.00	0.01
101	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.00
102	008734	交银科锐科技创新混合	153,513.06	2,018.00	0.04
103	008507	交银内核驱动混合	153,513.06	2,018.00	0.01
104	007465	交银创业板50指数C	153,513.06	2,018.00	0.00
105	008127	广发趋势优选灵活配置混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
106	008134	鹏华优选价值股票	153,513.06	2,018.00	0.01
107	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.02
108	008809	安信民稳增长混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
109	008810	安信民稳增长混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
110	161728	招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)	153,513.06	2,018.00	0.01
111	161616	融通医疗保健行业混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
112	200007	长城安心回报混合	153,513.06	2,018.00	0.02
113	184801	鹏华前海万科REITS	153,513.06	2,018.00	0.01
114	159916	深F60ETF	153,513.06	2,018.00	0.04
115	159992	银华中证创新药产业ETF	153,513.06	2,018.00	0.00
116	159994	银华中证5G通信主题ETF	153,513.06	2,018.00	0.01
117	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	153,513.06	2,018.00	0.03
118	160219	国泰国证医药卫生行业指数分级	153,513.06	2,018.00	0.02
119	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	153,513.06	2,018.00	0.00
120	160611	鹏华优质治理混合(LOF)	153,513.06	2,018.00	0.03
121	160613	鹏华盛世创新混合(LOF)	153,513.06	2,018.00	0.02
122	160631	鹏华银行分级	153,513.06	2,018.00	0.02
123	160633	鹏华证券分级	153,513.06	2,018.00	0.01
124	160625	鹏华证券保险分级	153,513.06	2,018.00	0.02
125	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	153,513.06	2,018.00	0.03
126	161131	易方达3年封闭战略配售混合(LOF)	153,513.06	2,018.00	0.01
127	161601	融通新蓝筹混合	153,513.06	2,018.00	0.02
128	159959	银华中证央企结构调整ETF	153,513.06	2,018.00	0.01
129	006972	金鹰民安回报定开混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
130	006862	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C	153,513.06	2,018.00	0.01
131	006861	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	153,513.06	2,018.00	0.01
132	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	153,513.06	2,018.00	0.03
133	006252	永赢消费主题混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
134	006253	永赢消费主题混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
135	006624	中泰玉衡价值优选混合	153,513.06	2,018.00	0.01
136	006567	中泰星元灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.00
137	007464	交银创业板50指数A	153,513.06	2,018.00	0.00
138	007449	兴全多维价值混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
139	007450	兴全多维价值混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
140	007346	易方达科技创新混合	153,513.06	2,018.00	0.01
141	005805	华泰柏瑞医疗健康混合	153,513.06	2,018.00	0.05
142	005711	永赢惠添利灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.04
143	006003	工银医药健康股票C	153,513.06	2,018.00	0.01
144	006002	工银医药健康股票A	153,513.06	2,018.00	0.01
145	005668	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	153,513.06	2,018.00	0.04
146	005633	建信中证500指数增强C	153,513.06	2,018.00	0.00
147	005001	交银持续成长主题混合	153,513.06	2,018.00	0.01
148	004702	南方金融主题灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.01
149	004707	景顺长城睿成混合A	153,513.06	2,018.00	0.05
150	004719	景顺长城睿成混合C	153,513.06	2,018.00	0.05
151	005207	南方高端装备混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
152	000404	易方达新兴成长混合	153,513.06	2,018.00	0.00
153	000408	民生加银城镇化混合A	153,513.06	2,018.00	0.03
154	000960	招商医药健康产业股票	153,513.06	2,018.00	0.01
155	000893	工银创新动力股票	153,513.06	2,018.00	0.00
156	000688	景顺长城研究精选股票	153,513.06	2,018.00	0.01
157	000601	华宝创新混合	153,513.06	2,018.00	0.02
158	000746	招商行业精选股票	153,513.06	2,018.00	0.01
159	000729	建信中小盘先锋股票	153,513.06	2,018.00	0.01
160	000831	工银医疗保健股票	153,513.06	2,018.00	0.00
161	000756	建信潜力新蓝筹股票	153,513.06	2,018.00	0.01
162	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
163	000263	工银信息产业混合	153,513.06	2,018.00	0.02
164	000541	华商创新成长混合发起式	153,513.06	2,018.00	0.03
165	000478	建信中证500指数增强A	153,513.06	2,018.00	0.00
166	000577	安信价值精选股票	153,513.06	2,018.00	0.01
167	000573	天弘通利混合	153,513.06	2,018.00	0.01
168	001181	南方改革机遇混合	153,513.06	2,018.00	0.04
169	001484	天弘新价值混合	153,513.06	2,018.00	0.01
170	001475	易方达国防军工混合	153,513.06	2,018.00	0.00
171	001272	兴业聚利灵活配置混合	153,513.06	2,018.00	0.04
172	001236	博时丝路主题股票A	153,513.06	2,018.00	0.01
173	001245	工银生态环境股票	153,513.06	2,018.00	0.01
174	001210	天弘互联网混合	153,513.06	2,018.00	0.02
175	001316	安信稳健增值混合A	153,513.06	2,018.00	0.00
176	001338	安信稳健增值混合C	153,513.06	2,018.00	0.00
177	001409	工银互联网加股票	153,513.06	2,018.00	0.01
178	001373	易方达新丝路混合	153,513.06	2,018.00	0.01
179	001411	诺安创新驱动混合A	153,513.06	2,018.00	0.02
180	000996	中银新动力股票	153,513.06	2,018.00	0.03
181	000979	景顺长城沪港深精选股票	153,513.06	2,018.00	0.00
182	001008	工银国企改革股票	153,513.06	2,018.00	0.02
183	001719	工银国家战略股票	153,513.06	2,018.00	0.05
184	001717	工银前沿医疗股票	153,513.06	2,018.00	0.00
185	001743	诺安优选回报混合	153,513.06	2,018.00	0.01
186	001744	诺安进取回报混合	153,513.06	2,018.00	0.04
187	001997	工银新趋势灵活配置混合C	153,513.06	2,018.00	0.04
188	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	153,513.06	2,018.00	0.01
189	002083	新华鑫动力灵活配置混合A	153,513.06	2,018.00	0.01
190	002051	诺安创新驱动混合C	153,513.06	2,018.00	0.02
191	001605	国富沪港深成长精选股票	153,513.06	2,018.00	0.01
192	001628	招商体育文化休闲股票	153,513.06	2,018.00	0.03
193	001528	诺安先进制造股票	153,513.06	2,018.00	0.03
194	001513	易方达信息产业混合	153,513.06	2,018.00	0.00
195	001716	工银新趋势灵活配置混合A	153,513.06	2,018.00	0.04
196	001856	易方达环保主题混合	153,513.06	2,018.00	0.00
197	001832	易方达瑞恒混合	153,513.06	2,018.00	0.00
198	001898	易方达大健康主题混合	153,513.06	2,018.00	0.02
199	004040	金鹰医疗健康产业股票A	153,513.06	2,018.00	0.03
200	004041	金鹰医疗健康产业股票C	153,513.06	2,018.00	0.03
201	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	153,513.06	2,018.00	0.01
202	002910	易方达供给改革混合	153,513.06	2,018.00	0.00
203	002556	博时丝路主题股票C	153,513.06	2,018.00	0.01
204	002560	诺安和鑫混合	153,513.06	2,018.00	0.01
205	002270	东吴安盈量化混合	153,513.06	2,018.00	0.04
206	002296	长城行业轮动混合	153,513.06	2,018.00	0.02
207	164905	交银国证新能源指数分级	150,999.27	1,985.00	0.05
208	004986	鹏华策略回报混合	146,126.09	1,921.00	0.04
209	161812	银华深证100指数分级	141,264.18	1,857.00	0.05
210	007658	东方红中证竞争力指数C	141,264.18	1,857.00	0.03
211	007657	东方红中证竞争力指数A	141,264.18	1,857.00	0.03
212	160638	鹏华一带一路分级	141,264.18	1,857.00	0.04
213	163805	中银策略混合	138,827.59	1,825.00	0.05
214	005812	鹏华产业精选混合	138,827.59	1,825.00	0.04
215	160526	博时优势企业混合A	133,954.41	1,761.00	0.04
216	007234	博时优势企业混合C	133,954.41	1,761.00	0.04
217	050022	博时回报灵活配置混合	126,655.91	1,665.00	0.04
218	200010	长城双动力混合	126,655.91	1,665.00	0.05
219	006039	国富估值优势混合	126,655.91	1,665.00	0.04
220	006058	民生加银新兴成长混合	124,219.32	1,633.00	0.05
221	001536	南方君选混合	124,219.32	1,633.00	0.05
222	160627	鹏华策略优选混合	124,219.32	1,633.00	0.04
223	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	116,920.82	1,537.00	0.05
224	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	116,920.82	1,537.00	0.05
225	481013	工银消费服务混合	114,484.23	1,505.00	0.06
226	217012	招商行业领先混合A	112,047.64	1,473.00	0.05
227	000690	前海开源大海洋混合	112,047.64	1,473.00	0.04
228	007146	鹏华研究智选混合	112,047.64	1,473.00	0.04
229	010418	财通景气行业一年封闭运作混合	112,047.64	1,473.00	0.05
230	008009	华商高端装备制造股票	109,611.05	1,441.00	0.04
231	519664	银河美丽混合A	108,323.60	1,409.00	0.05
232	519665	银河美丽混合C	108,323.60	1,409.00	0.05
233	009695	招商成长精选一年定期开放混合A	107,185.73	1,409.00	0.05
234	009696	招商成长精选一年定期开放混合C	107,185.73	1,409.00	0.05
235	000199	国泰量化策略收益混合	104,749.14	1,377.00	0.04
236	002563	泓德泓汇混合	104,749.14	1,377.00	0.05
237	001749	招商中国机遇股票	104,749.14	1,377.00	0.05
238	005851	财通新视野混合A	104,749.14	1,377.00	0.05
239	005959	财通新视野混合C	104,749.14	1,377.00	0.05
240	001192	上投摩根整合驱动混合	102,312.55	1,345.00	0.05
241	000778	鹏华先进制造股票	99,875.96	1,313.00	0.04
242	003593	国泰景气行业灵活配置混合	99,875.96	1,313.00	0.04
243	160626	鹏华信息分级	99,875.96	1,313.00	0.03
244	010272	国富价值成长一年持有期混合C	99,875.96	1,313.00	0.05
245	010271	国富价值成长一年持有期混合A	99,875.96	1,313.00	0.05
246	010602	长城均衡优选混合	99,875.96	1,313.00	0.05
247	001677	中银战略新兴产业股票	97,439.37	1,281.00	0.05
248	159958	工银创业板指数ETF	95,014.05	1,249.00	0.05
249	580009	东吴多策略灵活配置混合	92,577.46	1,217.00	0.04
250	001403	招商国企改革主题混合	90,140.87	1,185.00	0.05
251	009368	浦银安盛价值精选混合A	87,704.28	1,153.00	0.04
252	009369	浦银安盛价值精选混合C	87,704.28	1,153.00	0.04
253	008132	鹏华价值驱动混合	87,704.28	1,153.00	0.04
254	519095	新华行业周期轮换混合	87,704.28	1,153.00	0.04
255	006049	恒越研究精选混合A	85,267.69	1,121.00	0.04
256	007192	恒越研究精选混合C	85,267.69	1,121.00	0.04
257	001559	天弘医疗健康混合C	84,033.06	1,118.00	0.02
258	001558	天弘医疗健康混合A	84,033.06	1,118.00	0.02
259	004193	招商中证500指数C	80,405.78	1,057.00	0.05
260	004192	招商中证500指数A	80,405.78	1,057.00	0.05
261	580002	东吴双动力混合	80,405.78	1,057.00	0.04
262	009913	中信保诚成长动力混合	77,969.19	1,025.00	0.04
263	010335	华宝竞争优势混合	75,455.40	992.00	0.04
264	000431	鹏华品牌传承混合	75,455.40	992.00	0.03
265	000328	上投摩根转型动力混合	75,455.40	992.00	0.05
266	000939	中银研究精选灵活配置混合	75,455.40	992.00	0.05
267	501015	财通多策略升级混合(LOF)	75,455.40	992.00	0.04
268	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	68,593.06	918.00	0.01
269	000551	信诚幸福消费混合	68,593.06	918.00	0.01
270	009411	中银科技创新一年定期开放混合	68,156.90	896.00	0.05
271	519673	银河康乐股票	66,422.40	864.00	0.05
272	005434	鹏华睿投混合	63,283.72	832.00	0.04
273	206012	鹏华价值精选股票	60,858.40	800.00	0.04
274	007113	永赢高端制造混合A	55,985.22	736.00	0.04
275	007114	永赢高端制造混合C	55,985.22	736.00	0.04
276	501026	财通多策略福享混合(LOF)	51,112.04	672.00	0.05
277	450011	国富研究精选混合	46,250.13	608.00	0.05
278	240011	华宝大盘精选混合	43,813.54	576.00	0.04
279	050018	博时行业轮动混合	42,150.08	560.00	0.02
280	160637	鹏华创业板分级	34,078.45	448.00	0.03
281	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合	24,343.36	320.00	0.00
282	310308	申万菱信盛利精选混合	16,183.20	218.00	0.00
283	310318	申万菱信沪深300指数增强A	14,948.00	202.00	0.00
284	519671	银河沪深300价值指数	14,948.00	202.00	0.00
285	519672	银河蓝筹精选混合	14,948.00	202.00	0.00
286	519670	银河行业混合	14,948.00	202.00	0.00
287	519677	银河定投宝腾讯济安指数	14,948.00	202.00	0.00
288	519679	银河主题策略混合	14,948.00	202.00	0.00
289	620007	金元顺安灵活配置混合A	14,948.00	202.00	0.00
290	004685	金元顺安元启混合	14,948.00	202.00	0.00
291	000825	圆信永丰双红利混合C	14,948.00	202.00	0.00
292	000824	圆信永丰双红利混合A	14,948.00	202.00	0.00
293	002510	申万菱信中证500指数增强A	14,948.00	202.00	0.00
294	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	14,948.00	202.00	0.00
295	001736	圆信永丰优加生活股票	14,948.00	202.00	0.00
296	001375	金元顺安灵活配置混合C	14,948.00	202.00	0.00
297	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	14,948.00	202.00	0.00
298	150968	银河研究精选混合	14,948.00	202.00	0.00
299	151001	银河稳健混合	14,948.00	202.00	0.00
300	010065	圆信永丰兴研混合C	14,948.00	202.00	0.00
301	010064	圆信永丰兴研混合A	14,948.00	202.00	0.00
302	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)	14,948.00	202.00	0.00
303	008246	圆信永丰致优混合C	14,948.00	202.00	0.00
304	008245	圆信永丰致优混合A	14,948.00	202.00	0.00
305	007804	申万菱信沪深300指数增强C	14,948.00	202.00	0.00
306	007795	申万菱信中证500指数增强C	14,948.00	202.00	0.00
307	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	14,948.00	202.00	0.00
308	008187	淳厚信睿混合C	14,553.06	218.00	0.00
309	008186	淳厚信睿混合A	14,553.06	218.00	0.00
310	009939	淳厚欣享混合C	14,553.06	218.00	0.00
311	009931	淳厚欣享混合A	14,553.06	218.00	0.00
312	006616	工银战略新兴产业混合C	14,553.06	218.00	0.00
313	006615	工银战略新兴产业混合A	14,553.06	218.00	0.00
314	001230	鹏华医药科技股票	14,553.06	218.00	0.00
315	000780	鹏华医疗保健股票	14,553.06	218.00	0.00
316	000854	鹏华养老产业股票	14,553.06	218.00	0.00
317	005537	中航新起航混合A	13,764.00	186.00	0.01
318	005538	中航新起航混合C	13,764.00	186.00	0.01
319	005535	泰信竞争优选混合	13,317.86	202.00	0.00
320	005506	前海开源中药研究精选股票发起式C	13,317.86	202.00	0.00
321	005505	前海开源中药研究精选股票发起式A	13,317.86	202.00	0.00
322	005576	华泰柏瑞新金融地产混合	13,317.86	202.00	0.00
323	005598	广发中小盘精选混合	13,317.86	202.00	0.00
324	005475	泰康均衡优选混合C	13,317.86	202.00	0.00
325	005474	泰康均衡优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
326	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
327	005457	景顺长城量化小盘股票	13,317.86	202.00	0.00
328	005453	前海开源医疗健康混合A	13,317.86	202.00	0.00
329	005454	前海开源医疗健康混合C	13,317.86	202.00	0.00
330	005395	泓德臻远回报混合	13,317.86	202.00	0.00
331	005402	广发资源优选股票A	13,317.86	202.00	0.00
332	005632	鹏华量化先锋混合	13,317.86	202.00	0.00
333	005689	中银医疗保健混合A	13,317.86	202.00	0.00
334	005263	鑫元欣享混合C	13,317.86	202.00	0.00
335	005275	中欧创新成长灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
336	005314	万家中证1000指数C	13,317.86	202.00	0.00
337	005313	万家中证1000指数A	13,317.86	202.00	0.00
338	005310	广发电子信息传媒股票A	13,317.86	202.00	0.00
339	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
340	006048	长城中证500指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
341	006020	广发沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
342	006021	广发沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
343	005975	东方红配置精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
344	005974	东方红配置精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
345	006111	泰康弘实3月定开混合	13,317.86	202.00	0.00
346	005984	兴业聚华混合A	13,317.86	202.00	0.00
347	005985	兴业聚华混合C	13,317.86	202.00	0.00
348	005875	易方达中盘成长混合	13,317.86	202.00	0.00
349	005876	易方达鑫转增利混合A	13,317.86	202.00	0.00
350	005867	国泰沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
351	005870	鹏华沪深300指数增强	13,317.86	202.00	0.00
352	005885	金鹰信息产业股票C	13,317.86	202.00	0.00
353	005878	博时产业新动力混合C	13,317.86	202.00	0.00
354	005877	易方达鑫转增利混合C	13,317.86	202.00	0.00
355	005939	工银新能源汽车混合A	13,317.86	202.00	0.00
356	005940	工银新能源汽车混合C	13,317.86	202.00	0.00
357	005918	天弘沪深300ETF联接C	13,317.86	202.00	0.00
358	005850	财通量化价值优选混合	13,317.86	202.00	0.00
359	005795	博时中证500指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
360	005760	富国周期优势混合	13,317.86	202.00	0.00
361	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
362	005765	中欧明睿新常态混合C	13,317.86	202.00	0.00
363	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	13,317.86	202.00	0.00
364	005739	富国转型机遇混合	13,317.86	202.00	0.00
365	005730	国泰江源优势精选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
366	005738	长城智能产业混合	13,317.86	202.00	0.00
367	005787	中欧新趋势混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
368	005777	广发科技动力股票	13,317.86	202.00	0.00
369	005833	工银红利优享混合A	13,317.86	202.00	0.00
370	005834	工银红利优享混合C	13,317.86	202.00	0.00
371	005827	易方达蓝筹精选混合	13,317.86	202.00	0.00
372	000772	景顺长城中国回报混合	13,317.86	202.00	0.00
373	000880	富国研究精选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
374	000877	华泰柏瑞量化优选混合	13,317.86	202.00	0.00
375	000805	中银新经济混合	13,317.86	202.00	0.00
376	000800	华商未来主题混合	13,317.86	202.00	0.00
377	000793	工银高端制造股票	13,317.86	202.00	0.00
378	000513	富国高端制造行业股票	13,317.86	202.00	0.00
379	000586	景顺中小板创业板精选股票	13,317.86	202.00	0.00
380	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	13,317.86	202.00	0.00
381	000477	广发主题领先混合	13,317.86	202.00	0.00
382	000327	南方新蓝筹混合	13,317.86	202.00	0.00
383	000326	南方中小盘成长股票	13,317.86	202.00	0.00
384	000409	鹏华环保产业股票	13,317.86	202.00	0.00
385	000452	南方医药保健灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
386	000436	易方达裕惠定开混合发起式	13,317.86	202.00	0.00
387	000471	富国城镇发展股票	13,317.86	202.00	0.00
388	000418	景顺长城成长之星股票	13,317.86	202.00	0.00
389	000311	景顺长城沪深300指数增强	13,317.86	202.00	0.00
390	000339	长城医疗保健混合	13,317.86	202.00	0.00
391	000363	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
392	000362	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
393	000936	博时产业新动力混合A	13,317.86	202.00	0.00
394	000916	前海开源股息率100强股票	13,317.86	202.00	0.00
395	000961	天弘沪深300ETF联接A	13,317.86	202.00	0.00
396	000978	景顺长城量化精选股票	13,317.86	202.00	0.00
397	000977	长城环保主题混合	13,317.86	202.00	0.00
398	000971	诺安新经济股票	13,317.86	202.00	0.00
399	000968	广发养老指数A	13,317.86	202.00	0.00
400	000209	信诚新兴产业混合	13,317.86	202.00	0.00
401	000251	工银金融地产混合	13,317.86	202.00	0.00
402	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
403	000172	华泰柏瑞量化增强混合A	13,317.86	202.00	0.00
404	000126	招商安润灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
405	000124	华宝服务优选混合	13,317.86	202.00	0.00
406	000742	国泰新经济灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
407	000727	融通健康产业灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
408	000603	易方达创新驱动混合	13,317.86	202.00	0.00
409	000656	前海开源沪深300指数	13,317.86	202.00	0.00
410	000652	博时裕隆混合	13,317.86	202.00	0.00
411	000634	富国天盛灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
412	000006	西部利得量化成长混合	13,317.86	202.00	0.00
413	000020	景顺长城品质投资混合	13,317.86	202.00	0.00
414	001222	鹏华外延成长混合	13,317.86	202.00	0.00
415	001268	富国国家安全主题混合	13,317.86	202.00	0.00
416	001220	民生加银研究精选混合	13,317.86	202.00	0.00
417	001216	易方达新收益混合A	13,317.86	202.00	0.00
418	001217	易方达新收益混合C	13,317.86	202.00	0.00
419	001249	易方达新利混合	13,317.86	202.00	0.00
420	001256	泓德优选成长混合	13,317.86	202.00	0.00
421	001203	东方红稳健精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
422	001204	东方红稳健精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
423	001208	诺安低碳经济股票A	13,317.86	202.00	0.00
424	001247	华泰柏瑞新利混合A	13,317.86	202.00	0.00
425	001158	工银新材料新能源股票	13,317.86	202.00	0.00
426	001171	工银养老产业股票	13,317.86	202.00	0.00
427	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
428	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
429	001178	前海开源再融资股票	13,317.86	202.00	0.00
430	001184	易方达新常态混合	13,317.86	202.00	0.00
431	001150	融通互联网传媒灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
432	001195	工银农业产业股票	13,317.86	202.00	0.00
433	001182	易方达安心回馈混合	13,317.86	202.00	0.00
434	001140	工银总回报灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
435	001018	易方达新经济混合	13,317.86	202.00	0.00
436	001043	工银美丽城镇股票	13,317.86	202.00	0.00
437	000991	工银战略转型股票	13,317.86	202.00	0.00
438	001000	中欧明睿新起点混合	13,317.86	202.00	0.00
439	001476	中银智能制造股票	13,317.86	202.00	0.00
440	001473	建信大安全战略精选股票	13,317.86	202.00	0.00
441	001471	融通新能源灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
442	001480	财通成长优选混合	13,317.86	202.00	0.00
443	001428	工银灵活配置混合B	13,317.86	202.00	0.00
444	001433	易方达瑞景混合	13,317.86	202.00	0.00
445	001437	易方达瑞享混合I	13,317.86	202.00	0.00
446	001438	易方达瑞享混合E	13,317.86	202.00	0.00
447	001441	易方达瑞信混合I	13,317.86	202.00	0.00
448	001442	易方达瑞信混合E	13,317.86	202.00	0.00
449	001406	东方红策略精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
450	001404	招商移动互联网产业股票	13,317.86	202.00	0.00
451	001405	东方红策略精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
452	001382	易方达国企改革混合	13,317.86	202.00	0.00
453	001347	富国新收益灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
454	001345	富国新收益灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
455	001298	金鹰民族新兴混合	13,317.86	202.00	0.00
456	001285	易方达新鑫混合I	13,317.86	202.00	0.00
457	001322	东吴新趋势混合	13,317.86	202.00	0.00
458	001323	东吴移动互联混合A	13,317.86	202.00	0.00
459	001286	易方达新鑫混合E	13,317.86	202.00	0.00
460	001287	安信优势增长混合A	13,317.86	202.00	0.00
461	001313	上投摩根智慧互联股票	13,317.86	202.00	0.00
462	001309	东方红睿逸定期开放混合	13,317.86	202.00	0.00
463	001113	南方大数据100指数A	13,317.86	202.00	0.00
464	001117	中欧精选定期开放混合A	13,317.86	202.00	0.00
465	001054	工银新金融股票	13,317.86	202.00	0.00
466	001097	华泰柏瑞积极优选股票	13,317.86	202.00	0.00
467	001076	易方达改革红利混合	13,317.86	202.00	0.00
468	001102	前海开源国家比较优势混合	13,317.86	202.00	0.00
469	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	13,317.86	202.00	0.00
470	004675	富国新机遇灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
471	004674	富国新机遇灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
472	004698	博时军工主题股票	13,317.86	202.00	0.00
473	004716	信诚量化阿尔法股票	13,317.86	202.00	0.00
474	004666	长城久嘉创新成长混合	13,317.86	202.00	0.00
475	004740	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
476	004744	易方达创业板ETF联接C	13,317.86	202.00	0.00
477	004746	易方达上证50指数C	13,317.86	202.00	0.00
478	005004	交银品质升级混合	13,317.86	202.00	0.00
479	005014	泰康景泰回报混合A	13,317.86	202.00	0.00
480	005028	鹏华研究精选混合	13,317.86	202.00	0.00
481	005015	泰康景泰回报混合C	13,317.86	202.00	0.00
482	004966	泓德致远混合C	13,317.86	202.00	0.00
483	004965	泓德致远混合A	13,317.86	202.00	0.00
484	005062	博时中证500指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
485	004641	万家量化睿选混合	13,317.86	202.00	0.00
486	004505	博时新兴消费主题混合	13,317.86	202.00	0.00
487	004475	华泰柏瑞富利混合	13,317.86	202.00	0.00
488	004476	景顺长城沪港深领先科技股票	13,317.86	202.00	0.00
489	004569	招商制造业混合C	13,317.86	202.00	0.00
490	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	13,317.86	202.00	0.00
491	004604	富国新活力灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
492	004605	富国新活力灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
493	004344	南方大数据100指数C	13,317.86	202.00	0.00
494	004343	南方创业板ETF联接C	13,317.86	202.00	0.00
495	004410	招商央视财经50指数C	13,317.86	202.00	0.00
496	004357	南方智慧精选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
497	004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
498	005233	广发睿毅领先混合	13,317.86	202.00	0.00
499	005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
500	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
501	005242	中欧时代智慧混合C	13,317.86	202.00	0.00
502	005241	中欧时代智慧混合A	13,317.86	202.00	0.00
503	005216	南方全天候策略混合(FOF)C	13,317.86	202.00	0.00
504	005215	南方全天候策略混合(FOF)A	13,317.86	202.00	0.00
505	005262	鑫元欣享混合A	13,317.86	202.00	0.00
506	005125	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
507	005123	南方优享分红灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
508	004876	融通深证100指数C	13,317.86	202.00	0.00
509	004874	融通巨潮100指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
510	004789	富荣沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
511	004788	富荣沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
512	004853	广发价值回报混合C	13,317.86	202.00	0.00
513	004857	广发中证全指建筑材料指数C	13,317.86	202.00	0.00
514	004856	广发中证全指建筑材料指数A	13,317.86	202.00	0.00
515	004870	融通创业板指数C	13,317.86	202.00	0.00
516	004855	广发中证全指汽车指数C	13,317.86	202.00	0.00
517	004854	广发中证全指汽车指数A	13,317.86	202.00	0.00
518	004868	交银股息优化混合	13,317.86	202.00	0.00
519	004881	中银量化价值混合A	13,317.86	202.00	0.00
520	004852	广发价值回报混合A	13,317.86	202.00	0.00
521	004848	中欧睿泓定期开放混合	13,317.86	202.00	0.00
522	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
523	004813	中欧先进制造股票C	13,317.86	202.00	0.00
524	004812	中欧先进制造股票A	13,317.86	202.00	0.00
525	004815	中欧红利优享灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
526	004933	招商丰拓灵活混合C	13,317.86	202.00	0.00
527	004932	招商丰拓灵活混合A	13,317.86	202.00	0.00
528	004905	华泰柏瑞生物医药混合A	13,317.86	202.00	0.00
529	001735	广发百发大数据成长混合E	13,317.86	202.00	0.00
530	001718	工银物流产业股票	13,317.86	202.00	0.00
531	001722	工银银和利混合	13,317.86	202.00	0.00
532	001734	广发百发大数据成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
533	001766	上投摩根医疗健康股票	13,317.86	202.00	0.00
534	001763	广发多策略混合	13,317.86	202.00	0.00
535	001790	国泰智能汽车股票	13,317.86	202.00	0.00
536	001667	南方转型混合	13,317.86	202.00	0.00
537	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	13,317.86	202.00	0.00
538	001711	安信新趋势混合C	13,317.86	202.00	0.00
539	001710	安信新趋势混合A	13,317.86	202.00	0.00
540	001714	工银文体产业股票	13,317.86	202.00	0.00
541	001712	东方红优势精选混合	13,317.86	202.00	0.00
542	001706	诺安积极回报混合	13,317.86	202.00	0.00
543	001705	泓德战略转型股票	13,317.86	202.00	0.00
544	001631	天弘中证食品饮料指数A	13,317.86	202.00	0.00
545	001632	天弘中证食品饮料指数C	13,317.86	202.00	0.00
546	001645	国泰大健康股票	13,317.86	202.00	0.00
547	002036	安信优势增长混合C	13,317.86	202.00	0.00
548	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	13,317.86	202.00	0.00
549	002054	中银新财富混合A	13,317.86	202.00	0.00
550	002056	中银新财富混合C	13,317.86	202.00	0.00
551	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
552	001990	中欧数据挖掘混合A	13,317.86	202.00	0.00
553	001951	金鹰改革红利混合	13,317.86	202.00	0.00
554	001938	中欧时代先锋股票A	13,317.86	202.00	0.00
555	001917	招商量化精选股票A	13,317.86	202.00	0.00
556	002009	中欧瑾通灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
557	001910	泰康新机遇灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
558	001986	前海开源人工智能主题混合	13,317.86	202.00	0.00
559	001975	景顺长城环保优势股票	13,317.86	202.00	0.00
560	001980	中欧量化驱动混合	13,317.86	202.00	0.00
561	001959	华商乐享互联混合	13,317.86	202.00	0.00
562	001956	国联安科技动力股票	13,317.86	202.00	0.00
563	001955	中欧养老混合	13,317.86	202.00	0.00
564	001974	景顺长城量化新动力股票	13,317.86	202.00	0.00
565	001556	天弘中证500指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
566	001553	天弘中证证券保险指数C	13,317.86	202.00	0.00
567	001557	天弘中证500指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
568	001542	国泰互联网+股票	13,317.86	202.00	0.00
569	001531	招商安益混合	13,317.86	202.00	0.00
570	001550	天弘中证医药100指数A	13,317.86	202.00	0.00
571	001551	天弘中证医药100指数C	13,317.86	202.00	0.00
572	001552	天弘中证证券保险指数A	13,317.86	202.00	0.00
573	001562	易方达瑞和混合	13,317.86	202.00	0.00
574	001500	泓德远见回报混合	13,317.86	202.00	0.00
575	001579	国泰大农业股票	13,317.86	202.00	0.00
576	001576	国泰智能装备股票	13,317.86	202.00	0.00
577	001583	安信新常态股票	13,317.86	202.00	0.00
578	001603	易方达安盈回报混合	13,317.86	202.00	0.00
579	001592	天弘创业板ETF联接A	13,317.86	202.00	0.00
580	001593	天弘创业板ETF联接C	13,317.86	202.00	0.00
581	001890	中欧精选定期开放混合E	13,317.86	202.00	0.00
582	001891	中欧成长优选混合E	13,317.86	202.00	0.00
583	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
584	001811	中欧明睿新常态混合A	13,317.86	202.00	0.00
585	001817	易方达瑞兴混合I	13,317.86	202.00	0.00
586	001818	易方达瑞兴混合E	13,317.86	202.00	0.00
587	001822	华商智能生活混合	13,317.86	202.00	0.00
588	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	13,317.86	202.00	0.00
589	001869	招商制造业混合A	13,317.86	202.00	0.00
590	001879	长城创业板指数增强发起式A	13,317.86	202.00	0.00
591	001875	前海开源沪港深优势精选混合	13,317.86	202.00	0.00
592	001874	前海开源沪港深价值精选混合	13,317.86	202.00	0.00
593	001836	易方达瑞祥混合E	13,317.86	202.00	0.00
594	001835	易方达瑞祥混合I	13,317.86	202.00	0.00
595	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	13,317.86	202.00	0.00
596	001885	中欧新蓝筹混合E	13,317.86	202.00	0.00
597	001887	中欧价值智选混合E	13,317.86	202.00	0.00
598	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	13,317.86	202.00	0.00
599	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	13,317.86	202.00	0.00
600	001884	中欧互通精选混合E	13,317.86	202.00	0.00
601	001882	中欧价值发现混合E	13,317.86	202.00	0.00
602	001883	中欧新动力混合(LOF)E	13,317.86	202.00	0.00
603	001857	易方达现代服务业混合	13,317.86	202.00	0.00
604	001852	融通中国风1号灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
605	002455	民生加银鑫喜混合	13,317.86	202.00	0.00
606	002574	招商瑞庆混合A	13,317.86	202.00	0.00
607	002385	博时沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
608	002121	广发沪港深新起点股票A	13,317.86	202.00	0.00
609	002148	国寿安保稳惠混合	13,317.86	202.00	0.00
610	002170	东吴移动互联混合C	13,317.86	202.00	0.00
611	002091	华泰柏瑞新利混合C	13,317.86	202.00	0.00
612	002096	博时新收益混合C	13,317.86	202.00	0.00
613	002095	博时新收益混合A	13,317.86	202.00	0.00
614	002670	万家沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
615	002671	万家沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
616	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
617	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
618	002692	富国创新科技混合	13,317.86	202.00	0.00
619	002697	中欧消费主题股票C	13,317.86	202.00	0.00
620	002656	南方创业板ETF联接A	13,317.86	202.00	0.00
621	002657	招商安裕灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
622	002658	招商安裕灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
623	002621	中欧消费主题股票A	13,317.86	202.00	0.00
624	002252	融通成长30灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
625	002907	南方中证500增强股票C	13,317.86	202.00	0.00
626	002906	南方中证500增强股票A	13,317.86	202.00	0.00
627	002982	广发养老指数C	13,317.86	202.00	0.00
628	002851	南方品质优选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
629	002846	泓德泓华混合	13,317.86	202.00	0.00
630	002801	泓德泓信混合	13,317.86	202.00	0.00
631	002767	泰康宏泰回报混合	13,317.86	202.00	0.00
632	002819	招商丰美混合A	13,317.86	202.00	0.00
633	002820	招商丰美混合C	13,317.86	202.00	0.00
634	002808	泓德优势领航混合	13,317.86	202.00	0.00
635	003961	易方达瑞程混合A	13,317.86	202.00	0.00
636	003962	易方达瑞程混合C	13,317.86	202.00	0.00
637	004070	南方全指证券联接C	13,317.86	202.00	0.00
638	004069	南方全指证券联接A	13,317.86	202.00	0.00
639	004190	招商沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
640	004075	交银医药创新股票	13,317.86	202.00	0.00
641	004011	华泰柏瑞鼎利混合C	13,317.86	202.00	0.00
642	004010	华泰柏瑞鼎利混合A	13,317.86	202.00	0.00
643	003592	华泰柏瑞享利混合C	13,317.86	202.00	0.00
644	003591	华泰柏瑞享利混合A	13,317.86	202.00	0.00
645	003598	华商润丰混合A	13,317.86	202.00	0.00
646	003293	易方达科瑞灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
647	003295	南方安裕混合A	13,317.86	202.00	0.00
648	003161	南方安泰混合	13,317.86	202.00	0.00
649	003096	中欧医疗健康混合C	13,317.86	202.00	0.00
650	003095	中欧医疗健康混合A	13,317.86	202.00	0.00
651	003165	鹏华弘嘉混合A	13,317.86	202.00	0.00
652	003166	鹏华弘嘉混合C	13,317.86	202.00	0.00
653	003175	华泰柏瑞多策略混合	13,317.86	202.00	0.00
654	003015	中金沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
655	003016	中金中证500指数A	13,317.86	202.00	0.00
656	004191	招商沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
657	004224	南方军工改革灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
658	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
659	004232	中欧价值发现混合C	13,317.86	202.00	0.00
660	004231	中欧行业成长混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
661	004278	东方红智逸沪港深定开混合	13,317.86	202.00	0.00
662	004234	中欧数据挖掘混合C	13,317.86	202.00	0.00
663	004241	中欧时代先锋股票C	13,317.86	202.00	0.00
664	004237	中欧新蓝筹混合C	13,317.86	202.00	0.00
665	004236	中欧新动力混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
666	004235	中欧价值智选混合C	13,317.86	202.00	0.00
667	004194	招商中证1000指数A	13,317.86	202.00	0.00
668	004195	招商中证1000指数C	13,317.86	202.00	0.00
669	003853	金鹰信息产业股票A	13,317.86	202.00	0.00
670	003876	华宝沪深300增强A	13,317.86	202.00	0.00
671	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
672	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
673	003548	泰达宏利沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
674	003380	信诚至选混合C	13,317.86	202.00	0.00
675	003379	信诚至选混合A	13,317.86	202.00	0.00
676	003378	泰康策略优选混合	13,317.86	202.00	0.00
677	003579	中金沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
678	003578	中金中证500指数C	13,317.86	202.00	0.00
679	519760	交银新回报灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
680	519714	交银消费新驱动股票	13,317.86	202.00	0.00
681	519736	交银新成长混合	13,317.86	202.00	0.00
682	519752	交银新回报灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
683	519704	交银先进制造混合	13,317.86	202.00	0.00
684	519702	交银趋势优先混合	13,317.86	202.00	0.00
685	519915	富国消费主题混合	13,317.86	202.00	0.00
686	519778	交银经济新动力混合	13,317.86	202.00	0.00
687	530006	建信核心精选混合	13,317.86	202.00	0.00
688	530003	建信优选成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
689	550001	信诚四季红混合	13,317.86	202.00	0.00
690	960011	中银增长混合H	13,317.86	202.00	0.00
691	960008	景顺长城核心竞争力混合H	13,317.86	202.00	0.00
692	960012	中银收益混合H	13,317.86	202.00	0.00
693	960016	交银成长混合H	13,317.86	202.00	0.00
694	960022	博时沪深300指数R	13,317.86	202.00	0.00
695	960023	工银稳健成长混合H	13,317.86	202.00	0.00
696	673101	西部利得沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
697	960028	建信优选成长混合H	13,317.86	202.00	0.00
698	960041	华泰柏瑞量化增强混合H	13,317.86	202.00	0.00
699	750001	安信灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
700	910007	东方红启元三年持有混合A	13,317.86	202.00	0.00
701	690007	民生加银景气行业混合A	13,317.86	202.00	0.00
702	720001	财通价值动量混合	13,317.86	202.00	0.00
703	710001	富安达优势成长混合	13,317.86	202.00	0.00
704	673100	西部利得沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
705	519688	交银精选混合	13,317.86	202.00	0.00
706	519690	交银稳健配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
707	519694	交银蓝筹混合	13,317.86	202.00	0.00
708	519692	交银成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
709	630008	华商策略精选灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
710	673060	西部利得景瑞混合A	13,317.86	202.00	0.00
711	450009	国富中小盘股票	13,317.86	202.00	0.00
712	450008	国富沪深300指数增强	13,317.86	202.00	0.00
713	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	13,317.86	202.00	0.00
714	450002	国富弹性市值混合	13,317.86	202.00	0.00
715	450004	国富深化价值混合	13,317.86	202.00	0.00
716	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	13,317.86	202.00	0.00
717	460002	华泰柏瑞积极成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
718	420003	天弘永定价值成长混合	13,317.86	202.00	0.00
719	420001	天弘精选混合	13,317.86	202.00	0.00
720	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	13,317.86	202.00	0.00
721	501029	华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
722	501019	国泰国证航天军工指数(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
723	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
724	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
725	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
726	501059	西部利得国企红利指数增强(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
727	501090	华宝中证消费龙头指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
728	501087	交银瑞丰混合	13,317.86	202.00	0.00
729	502000	西部利得中证500指数增强(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
730	501062	南方瑞合混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
731	502023	鹏华钢铁分级	13,317.86	202.00	0.00
732	502010	易方达证券公司分级	13,317.86	202.00	0.00
733	506000	南方科创板3年定开混合	13,317.86	202.00	0.00
734	502003	易方达军工分级	13,317.86	202.00	0.00
735	481015	工银主题策略混合	13,317.86	202.00	0.00
736	481010	工银中小盘混合	13,317.86	202.00	0.00
737	487016	工银灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
738	481004	工银稳健成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
739	481006	工银红利混合	13,317.86	202.00	0.00
740	481009	工银沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
741	510500	南方中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
742	510360	广发沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
743	510510	广发中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
744	510380	国寿安保沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
745	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
746	510350	工银瑞信沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
747	510310	易方达沪深300发起式ETF	13,317.86	202.00	0.00
748	519110	浦银安盛价值成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
749	519116	浦银安盛沪深300指数增强	13,317.86	202.00	0.00
750	519087	新华优选分红混合	13,317.86	202.00	0.00
751	519091	新华泛资源优势混合	13,317.86	202.00	0.00
752	519089	新华优选成长混合	13,317.86	202.00	0.00
753	519035	富国天博创新主题混合	13,317.86	202.00	0.00
754	519126	浦银安盛新经济结构混合	13,317.86	202.00	0.00
755	519157	新华行业灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
756	519156	新华行业灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
757	512040	富国中证价值ETF	13,317.86	202.00	0.00
758	512070	易方达沪深300非银ETF	13,317.86	202.00	0.00
759	512010	易方达沪深300医药ETF	13,317.86	202.00	0.00
760	512090	易方达MSCI中国A股国际通ETF	13,317.86	202.00	0.00
761	512100	南方中证1000ETF	13,317.86	202.00	0.00
762	510580	易方达中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
763	512170	华宝中证医疗ETF	13,317.86	202.00	0.00
764	512000	华宝中证全指证券公司ETF	13,317.86	202.00	0.00
765	515950	富国中证医药50ETF	13,317.86	202.00	0.00
766	515880	国泰中证全指通信设备ETF	13,317.86	202.00	0.00
767	515890	博时红利ETF	13,317.86	202.00	0.00
768	515900	博时央企创新驱动ETF	13,317.86	202.00	0.00
769	519020	国泰金泰灵活配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
770	519021	国泰金鼎价值混合	13,317.86	202.00	0.00
771	519022	国泰金泰灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
772	512570	易方达中证全指证券公司ETF	13,317.86	202.00	0.00
773	512560	易方达中证军工ETF	13,317.86	202.00	0.00
774	512580	广发中证环保ETF	13,317.86	202.00	0.00
775	512400	南方中证申万有色金属ETF	13,317.86	202.00	0.00
776	512480	国联安中证全指半导体ETF	13,317.86	202.00	0.00
777	512220	景顺长城中证TMT150ETF	13,317.86	202.00	0.00
778	512200	南方中证全指房地产ETF	13,317.86	202.00	0.00
779	512510	华泰柏瑞中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
780	512810	华宝中证军工ETF	13,317.86	202.00	0.00
781	512760	国泰CES半导体芯片ETF	13,317.86	202.00	0.00
782	512800	华宝中证银行ETF	13,317.86	202.00	0.00
783	512960	博时央企结构调整ETF	13,317.86	202.00	0.00
784	512980	广发中证传媒ETF	13,317.86	202.00	0.00
785	512900	南方中证全指证券ETF	13,317.86	202.00	0.00
786	512890	华泰柏瑞中证红利低波动ETF	13,317.86	202.00	0.00
787	512880	国泰中证全指证券公司ETF	13,317.86	202.00	0.00
788	512910	广发中证100ETF	13,317.86	202.00	0.00
789	515150	富国中证国企一带一路ETF	13,317.86	202.00	0.00
790	515100	景顺长城中证红利低波动100ETF	13,317.86	202.00	0.00
791	515120	广发中证创新药产业ETF	13,317.86	202.00	0.00
792	512710	富国中证军工龙头ETF	13,317.86	202.00	0.00
793	512720	国泰中证计算机主题ETF	13,317.86	202.00	0.00
794	512670	鹏华中证国防ETF	13,317.86	202.00	0.00
795	512660	国泰中证军工ETF	13,317.86	202.00	0.00
796	512680	广发中证军工ETF	13,317.86	202.00	0.00
797	515000	华宝中证科技龙头ETF	13,317.86	202.00	0.00
798	515080	招商中证红利ETF	13,317.86	202.00	0.00
799	515260	华宝中证电子50ETF	13,317.86	202.00	0.00
800	515330	天弘沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
801	515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	13,317.86	202.00	0.00
802	515600	广发中证央企创新驱动ETF	13,317.86	202.00	0.00
803	515660	国联安沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
804	515380	泰康沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
805	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	13,317.86	202.00	0.00
806	515180	易方达中证红利ETF	13,317.86	202.00	0.00
807	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	13,317.86	202.00	0.00
808	515210	国泰中证钢铁ETF	13,317.86	202.00	0.00
809	515220	国泰中证煤炭ETF	13,317.86	202.00	0.00
810	320001	诺安平衡混合	13,317.86	202.00	0.00
811	320006	诺安灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
812	320007	诺安成长混合	13,317.86	202.00	0.00
813	320011	诺安中小盘精选混合	13,317.86	202.00	0.00
814	240010	华宝行业精选混合	13,317.86	202.00	0.00
815	240008	华宝收益增长混合	13,317.86	202.00	0.00
816	240002	华宝宝康配置混合	13,317.86	202.00	0.00
817	240005	华宝多策略增长混合	13,317.86	202.00	0.00
818	240004	华宝动力组合混合	13,317.86	202.00	0.00
819	240022	华宝资源优选混合	13,317.86	202.00	0.00
820	240001	华宝宝康消费品混合	13,317.86	202.00	0.00
821	217027	招商央视财经50指数A	13,317.86	202.00	0.00
822	320014	诺安沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
823	340008	兴全有机增长混合	13,317.86	202.00	0.00
824	320022	诺安研究精选股票	13,317.86	202.00	0.00
825	340001	兴全可转债混合	13,317.86	202.00	0.00
826	202001	南方稳健成长混合	13,317.86	202.00	0.00
827	202003	南方绩优混合A	13,317.86	202.00	0.00
828	202002	南方稳健成长贰号混合	13,317.86	202.00	0.00
829	206007	鹏华消费优选混合	13,317.86	202.00	0.00
830	217005	招商先锋混合	13,317.86	202.00	0.00
831	217001	招商安泰偏股混合	13,317.86	202.00	0.00
832	210008	金鹰策略配置混合	13,317.86	202.00	0.00
833	260116	景顺长城核心竞争力混合A	13,317.86	202.00	0.00
834	260115	景顺长城中小盘混合	13,317.86	202.00	0.00
835	270001	广发聚富混合	13,317.86	202.00	0.00
836	260103	景顺长城动力平衡混合	13,317.86	202.00	0.00
837	257070	国联安优选行业混合	13,317.86	202.00	0.00
838	260101	景顺长城优选混合	13,317.86	202.00	0.00
839	260110	景顺长城精选蓝筹混合	13,317.86	202.00	0.00
840	260104	景顺长城内需增长混合	13,317.86	202.00	0.00
841	260108	景顺长城新兴成长混合	13,317.86	202.00	0.00
842	260109	景顺长城内需贰号混合	13,317.86	202.00	0.00
843	260111	景顺长城公司治理混合	13,317.86	202.00	0.00
844	257020	国联安精选混合	13,317.86	202.00	0.00
845	257010	国联安小盘精选混合	13,317.86	202.00	0.00
846	270006	广发策略优选混合	13,317.86	202.00	0.00
847	006730	万家中证500指数增强发起式C	13,317.86	202.00	0.00
848	006729	万家中证500指数增强发起式A	13,317.86	202.00	0.00
849	006587	南方优享分红灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
850	006593	博道中证500增强A	13,317.86	202.00	0.00
851	006586	南方安裕混合C	13,317.86	202.00	0.00
852	006648	汇安多因子混合A	13,317.86	202.00	0.00
853	006649	汇安多因子混合C	13,317.86	202.00	0.00
854	006682	景顺长城中证500指数增强	13,317.86	202.00	0.00
855	006594	博道中证500增强C	13,317.86	202.00	0.00
856	006608	泓德研究优选混合	13,317.86	202.00	0.00
857	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
858	007412	景顺长城绩优成长混合	13,317.86	202.00	0.00
859	007404	华宝沪深300增强C	13,317.86	202.00	0.00
860	007413	长城中证500指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
861	007339	易方达沪深300ETF联接C	13,317.86	202.00	0.00
862	007345	富国科技创新灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
863	007416	南方致远混合C	13,317.86	202.00	0.00
864	007415	南方致远混合A	13,317.86	202.00	0.00
865	006160	博道启航混合A	13,317.86	202.00	0.01
866	006161	博道启航混合C	13,317.86	202.00	0.01
867	006123	中融高股息混合A	13,317.86	202.00	0.00
868	006124	中融高股息混合C	13,317.86	202.00	0.00
869	006166	建信中证1000指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
870	006179	富国品质生活混合	13,317.86	202.00	0.00
871	006165	建信中证1000指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
872	006218	富国生物医药科技混合	13,317.86	202.00	0.00
873	006159	博时荣享回报混合C	13,317.86	202.00	0.00
874	006158	博时荣享回报混合A	13,317.86	202.00	0.00
875	006228	中欧医疗创新股票A	13,317.86	202.00	0.00
876	006229	中欧医疗创新股票C	13,317.86	202.00	0.00
877	006880	交银安享稳健养老一年混合(FOF)	13,317.86	202.00	0.00
878	006905	泰康产业升级混合C	13,317.86	202.00	0.00
879	006904	泰康产业升级混合A	13,317.86	202.00	0.00
880	006912	长城久泰沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
881	006921	南方智诚混合	13,317.86	202.00	0.00
882	006937	工银沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
883	006928	长城创业板指数增强发起式C	13,317.86	202.00	0.00
884	007126	博道远航混合A	13,317.86	202.00	0.00
885	007119	睿远成长价值混合A	13,317.86	202.00	0.00
886	007120	睿远成长价值混合C	13,317.86	202.00	0.00
887	007101	中欧远见两年定期开放混合C	13,317.86	202.00	0.00
888	007085	招商瑞庆混合C	13,317.86	202.00	0.00
889	007044	博道沪深300增强A	13,317.86	202.00	0.00
890	007193	恒越核心精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
891	007045	博道沪深300增强C	13,317.86	202.00	0.00
892	007127	博道远航混合C	13,317.86	202.00	0.00
893	007130	中庚小盘价值股票	13,317.86	202.00	0.00
894	006250	上投摩根动力精选混合	13,317.86	202.00	0.00
895	006314	中融策略优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
896	006315	中融策略优选混合C	13,317.86	202.00	0.00
897	006322	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C	13,317.86	202.00	0.00
898	006321	中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A	13,317.86	202.00	0.00
899	006266	永赢智能领先混合A	13,317.86	202.00	0.00
900	006269	永赢智能领先混合C	13,317.86	202.00	0.00
901	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	13,317.86	202.00	0.00
902	006377	广发趋势动力混合	13,317.86	202.00	0.00
903	006299	恒越核心精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
904	006551	中庚价值领航混合	13,317.86	202.00	0.00
905	006435	景顺长城创新成长混合	13,317.86	202.00	0.00
906	006531	华泰柏瑞量化驱动混合C	13,317.86	202.00	0.00
907	006533	易方达科融混合	13,317.86	202.00	0.00
908	006540	南方绩优混合C	13,317.86	202.00	0.00
909	006529	中欧匠心两年持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
910	006530	中欧匠心两年持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
911	006527	富国优质发展混合A	13,317.86	202.00	0.00
912	006528	富国优质发展混合C	13,317.86	202.00	0.00
913	009990	华泰柏瑞品质优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
914	009991	华泰柏瑞品质优选混合C	13,317.86	202.00	0.00
915	009989	华宝研究精选混合	13,317.86	202.00	0.00
916	010004	景顺长城电子信息产业股票C	13,317.86	202.00	0.00
917	010003	景顺长城电子信息产业股票A	13,317.86	202.00	0.00
918	009900	易方达磐固六个月持有混合A	13,317.86	202.00	0.00
919	009901	易方达磐固六个月持有混合C	13,317.86	202.00	0.00
920	010024	广发沪港深新起点股票C	13,317.86	202.00	0.00
921	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	13,317.86	202.00	0.00
922	010031	华泰柏瑞生物医药混合C	13,317.86	202.00	0.00
923	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	13,317.86	202.00	0.00
924	010027	景顺核心中景一年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
925	009689	易方达瑞锦混合发起式A	13,317.86	202.00	0.00
926	009690	易方达瑞锦混合发起式C	13,317.86	202.00	0.00
927	009636	华泰柏瑞景气优选混合	13,317.86	202.00	0.00
928	009611	兴全汇享一年持有混合A	13,317.86	202.00	0.00
929	009612	兴全汇享一年持有混合C	13,317.86	202.00	0.00
930	009618	交银启汇混合	13,317.86	202.00	0.00
931	009623	长城创新驱动混合	13,317.86	202.00	0.00
932	009707	工银新兴制造混合A	13,317.86	202.00	0.00
933	009704	南方景气驱动混合A	13,317.86	202.00	0.00
934	009705	南方景气驱动混合C	13,317.86	202.00	0.00
935	009708	工银新兴制造混合C	13,317.86	202.00	0.00
936	009682	南方创新精选一年混合C	13,317.86	202.00	0.00
937	009681	南方创新精选一年混合A	13,317.86	202.00	0.00
938	009596	泰康创新成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
939	009597	泰康创新成长混合C	13,317.86	202.00	0.00
940	009571	鹏华匠心精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
941	009591	博时研究精选持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
942	009592	博时研究精选持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
943	009076	工银圆兴混合	13,317.86	202.00	0.00
944	008983	财通科技创新混合A	13,317.86	202.00	0.00
945	008984	财通科技创新混合C	13,317.86	202.00	0.00
946	008979	万家民丰回报一年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
947	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	13,317.86	202.00	0.00
948	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	13,317.86	202.00	0.00
949	009030	工银高质量成长混合C	13,317.86	202.00	0.00
950	009014	泓德睿泽混合	13,317.86	202.00	0.00
951	009029	工银高质量成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
952	009065	鹏扬景沃六个月混合C	13,317.86	202.00	0.00
953	009064	鹏扬景沃六个月混合A	13,317.86	202.00	0.00
954	009120	广发品质回报混合C	13,317.86	202.00	0.00
955	009119	广发品质回报混合A	13,317.86	202.00	0.00
956	009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
957	009102	鹏扬红利优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
958	009103	鹏扬红利优选混合C	13,317.86	202.00	0.00
959	009215	易方达瑞川混合发起式A	13,317.86	202.00	0.00
960	009216	易方达瑞川混合发起式C	13,317.86	202.00	0.00
961	009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
962	009210	中欧嘉和三年混合A	13,317.86	202.00	0.00
963	009211	中欧嘉和三年混合C	13,317.86	202.00	0.00
964	009239	融通人工智能指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
965	009240	泰康蓝筹优势股票	13,317.86	202.00	0.00
966	009241	融通领先成长混合(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
967	009402	交银启明混合	13,317.86	202.00	0.00
968	009539	兴业睿进混合A	13,317.86	202.00	0.00
969	009540	兴业睿进混合C	13,317.86	202.00	0.00
970	009566	汇安泓阳三年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
971	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
972	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
973	009570	鹏华匠心精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
974	009423	招商瑞信稳健配置混合A	13,317.86	202.00	0.00
975	009424	招商瑞信稳健配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
976	009429	鹏扬景沣六个月混合C	13,317.86	202.00	0.00
977	009428	鹏扬景沣六个月混合A	13,317.86	202.00	0.00
978	009469	博时健康成长双周定期可赎回混合C	13,317.86	202.00	0.00
979	009474	国泰致远优势混合	13,317.86	202.00	0.00
980	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	13,317.86	202.00	0.00
981	009439	西部利得国企红利指数增强(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
982	009376	景顺长城成长领航混合	13,317.86	202.00	0.00
983	009277	融通行业景气混合C	13,317.86	202.00	0.00
984	009273	融通中国风1号灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
985	009274	融通健康产业灵活配置混合C	13,317.86	202.00	0.00
986	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
987	009345	中银顺兴回报一年持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
988	009346	中银顺兴回报一年持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
989	009342	易方达优质企业三年持有混合	13,317.86	202.00	0.00
990	009341	易方达均衡成长股票	13,317.86	202.00	0.00
991	009318	南方成长先锋混合A	13,317.86	202.00	0.00
992	009319	南方成长先锋混合C	13,317.86	202.00	0.00
993	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
994	009258	西部利得景瑞混合C	13,317.86	202.00	0.00
995	009263	华宝红利精选混合	13,317.86	202.00	0.00
996	009248	易方达磐恒九个月持有混合C	13,317.86	202.00	0.00
997	009247	易方达磐恒九个月持有混合A	13,317.86	202.00	0.00
998	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
999	009331	鹏华成长价值混合C	13,317.86	202.00	0.00
1000	009330	鹏华成长价值混合A	13,317.86	202.00	0.00
1001	009720	民生加银景气行业混合C	13,317.86	202.00	0.00
1002	009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
1003	009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
1004	009791	中欧创业板两年混合C	13,317.86	202.00	0.00
1005	009873	中欧责任投资混合C	13,317.86	202.00	0.00
1006	009804	国泰研究优势混合	13,317.86	202.00	0.00
1007	009805	国泰医药健康股票	13,317.86	202.00	0.00
1008	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
1009	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
1010	009822	鹏华招华一年持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
1011	009823	鹏华招华一年持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
1012	009776	中欧阿尔法混合A	13,317.86	202.00	0.00
1013	009777	中欧阿尔法混合C	13,317.86	202.00	0.00
1014	009857	博时价值臻选持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
1015	009858	博时价值臻选持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
1016	009872	中欧责任投资混合A	13,317.86	202.00	0.00
1017	009865	招商景气优选股票C	13,317.86	202.00	0.00
1018	009864	招商景气优选股票A	13,317.86	202.00	0.00
1019	009863	富国创新趋势股票	13,317.86	202.00	0.00
1020	160629	鹏华传媒分级	13,317.86	202.00	0.00
1021	160630	鹏华中证国防指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1022	160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1023	159961	方正富邦深证100ETF	13,317.86	202.00	0.00
1024	159940	广发中证全指金融地产ETF	13,317.86	202.00	0.00
1025	159952	广发创业板ETF	13,317.86	202.00	0.00
1026	159948	南方创业板ETF	13,317.86	202.00	0.00
1027	159938	广发中证全指医药卫生ETF	13,317.86	202.00	0.00
1028	159939	广发中证全指信息技术ETF	13,317.86	202.00	0.00
1029	159915	易方达创业板ETF	13,317.86	202.00	0.00
1030	159909	招商深证TMT50ETF	13,317.86	202.00	0.00
1031	159925	南方沪深300ETF	13,317.86	202.00	0.00
1032	160212	国泰估值优势混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1033	160142	南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1034	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
1035	160218	国泰国证房地产行业指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1036	159996	国泰中证全指家用电器ETF	13,317.86	202.00	0.00
1037	160105	南方积极配置混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1038	159998	天弘中证计算机主题ETF	13,317.86	202.00	0.00
1039	159997	天弘中证电子ETF	13,317.86	202.00	0.00
1040	159982	鹏华中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
1041	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1042	160119	南方中证500ETF联接(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1043	159977	天弘创业板ETF	13,317.86	202.00	0.00
1044	159974	富国央企创新ETF	13,317.86	202.00	0.00
1045	160106	南方高增长混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1046	159968	博时中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
1047	160610	鹏华动力增长混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1048	160605	鹏华中国50混合	13,317.86	202.00	0.00
1049	160505	博时主题行业混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1050	160516	博时中证全指证券公司指数	13,317.86	202.00	0.00
1051	160527	博时研究优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1052	160528	博时研究优选混合C	13,317.86	202.00	0.00
1053	160225	国泰国证新能源汽车指数(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1054	160221	国泰国证有色金属行业指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1055	161029	富国中证银行指数	13,317.86	202.00	0.00
1056	161028	富国中证新能源汽车指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1057	161024	富国中证军工指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1058	161017	富国中证500指数增强(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1059	161027	富国中证全指证券公司指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1060	161026	富国中证国有企业改革指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1061	161025	富国中证移动互联网指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1062	161033	富国中证智能汽车指数(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1063	161035	富国中证医药主题指数增强(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1064	161031	富国中证工业4.0指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1065	161032	富国中证煤炭指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1066	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1067	161039	富国中证1000指数增强(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1068	161611	融通内需驱动混合	13,317.86	202.00	0.00
1069	161607	融通巨潮100指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1070	161609	融通动力先锋混合	13,317.86	202.00	0.00
1071	161610	融通领先成长混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1072	161613	融通创业板指数A	13,317.86	202.00	0.00
1073	161122	易方达生物科技指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1074	161123	易方达重组指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1075	161604	融通深证100指数A	13,317.86	202.00	0.00
1076	161605	融通蓝筹成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1077	161606	融通行业景气混合A	13,317.86	202.00	0.00
1078	008188	前海开源稳健增长三年混合	13,317.86	202.00	0.00
1079	008208	博道嘉泰回报混合	13,317.86	202.00	0.00
1080	008138	富国龙头优势混合	13,317.86	202.00	0.00
1081	008131	景顺长城竞争优势混合	13,317.86	202.00	0.00
1082	007664	永赢创业板指数A	13,317.86	202.00	0.00
1083	007665	永赢创业板指数C	13,317.86	202.00	0.00
1084	007831	博道伍佰智航股票A	13,317.86	202.00	0.00
1085	007832	博道伍佰智航股票C	13,317.86	202.00	0.00
1086	007718	中银创新医疗混合A	13,317.86	202.00	0.00
1087	007726	招商瑞文混合C	13,317.86	202.00	0.00
1088	007725	招商瑞文混合A	13,317.86	202.00	0.00
1089	008867	博时产业新趋势混合C	13,317.86	202.00	0.00
1090	008866	博时产业新趋势混合A	13,317.86	202.00	0.00
1091	008901	富国内需增长混合	13,317.86	202.00	0.00
1092	008905	嘉合锦鹏添利混合A	13,317.86	202.00	0.00
1093	008906	嘉合锦鹏添利混合C	13,317.86	202.00	0.00
1094	008919	永赢科技驱动混合A	13,317.86	202.00	0.00
1095	008955	交银创新领航混合	13,317.86	202.00	0.00
1096	008954	安信价值回报三年持有混合	13,317.86	202.00	0.00
1097	008928	泰达消费红利指数A	13,317.86	202.00	0.00
1098	008920	永赢科技驱动混合C	13,317.86	202.00	0.00
1099	008929	泰达消费红利指数C	13,317.86	202.00	0.00
1100	008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	13,317.86	202.00	0.00
1101	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	13,317.86	202.00	0.00
1102	008415	国泰大制造两年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
1103	008405	华泰紫金泰盈混合C	13,317.86	202.00	0.00
1104	008404	华泰紫金泰盈混合A	13,317.86	202.00	0.00
1105	008467	博道嘉瑞混合A	13,317.86	202.00	0.00
1106	008468	博道嘉瑞混合C	13,317.86	202.00	0.00
1107	008376	中欧启航三年混合C	13,317.86	202.00	0.00
1108	008375	中欧启航三年混合A	13,317.86	202.00	0.00
1109	008319	博道久航混合C	13,317.86	202.00	0.00
1110	008328	诺安新兴产业混合	13,317.86	202.00	0.00
1111	008318	博道久航混合A	13,317.86	202.00	0.00
1112	008283	易方达金融行业股票发起式	13,317.86	202.00	0.00
1113	008286	易方达研究精选股票	13,317.86	202.00	0.00
1114	008273	广发优质生活混合	13,317.86	202.00	0.00
1115	007887	东方红启元三年持有混合B	13,317.86	202.00	0.00
1116	007872	金信稳健策略混合	13,317.86	202.00	0.00
1117	007835	国泰鑫睿混合	13,317.86	202.00	0.00
1118	008099	广发价值领先混合	13,317.86	202.00	0.00
1119	007950	招商量化精选股票C	13,317.86	202.00	0.00
1120	007968	华泰柏瑞研究精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1121	008513	南方宝丰混合A	13,317.86	202.00	0.00
1122	008514	南方宝丰混合C	13,317.86	202.00	0.00
1123	008515	国富基本面优选混合	13,317.86	202.00	0.00
1124	008786	长城健康生活混合	13,317.86	202.00	0.00
1125	008793	博道嘉元混合A	13,317.86	202.00	0.00
1126	008794	博道嘉元混合C	13,317.86	202.00	0.00
1127	008593	天弘沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
1128	008592	天弘沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
1129	008545	泓德丰润三年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
1130	008712	景顺长城品质成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1131	008681	鹏华价值成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1132	008682	富国中证红利指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
1133	008655	招商科技创新混合A	13,317.86	202.00	0.00
1134	008656	招商科技创新混合C	13,317.86	202.00	0.00
1135	007470	博道叁佰智航股票A	13,317.86	202.00	0.00
1136	007471	博道叁佰智航股票C	13,317.86	202.00	0.00
1137	007491	南方信息创新混合C	13,317.86	202.00	0.00
1138	007490	南方信息创新混合A	13,317.86	202.00	0.00
1139	007497	中庚价值灵动灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
1140	007538	永赢沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
1141	007548	易方达ESG责任投资股票发起式	13,317.86	202.00	0.00
1142	007539	永赢沪深300指数C	13,317.86	202.00	0.00
1143	007549	中泰开阳价值优选混合	13,317.86	202.00	0.00
1144	007509	华商润丰混合C	13,317.86	202.00	0.00
1145	163803	中银增长混合A	13,317.86	202.00	0.00
1146	163807	中银优选混合	13,317.86	202.00	0.00
1147	163804	中银收益混合A	13,317.86	202.00	0.00
1148	163801	中银中国混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1149	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1150	163407	兴全沪深300指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1151	200008	长城品牌优选混合	13,317.86	202.00	0.00
1152	200012	长城中小盘成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1153	200006	长城消费增值混合	13,317.86	202.00	0.00
1154	200002	长城久泰沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
1155	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1156	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1157	162208	泰达宏利首选企业股票	13,317.86	202.00	0.00
1158	162213	泰达宏利沪深300指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
1159	167301	方正富邦保险主题指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1160	168204	中融中证煤炭指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1161	169104	东方红睿满沪港深混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1162	161729	招商3年封闭瑞利混合	13,317.86	202.00	0.00
1163	161706	招商优质成长混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1164	161631	融通人工智能指数(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1165	161628	融通军工分级	13,317.86	202.00	0.00
1166	162006	长城久富混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1167	161720	招商中证全指证券公司指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1168	161721	招商沪深300地产等权重指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1169	161726	招商国证生物医药指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1170	161725	招商中证白酒指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1171	161723	招商中证银行指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1172	161724	招商中证煤炭等权指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1173	165309	建信沪深300指数(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1174	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1175	165312	建信央视财经50指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1176	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1177	165508	信诚深度价值混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1178	163822	中银主题策略混合	13,317.86	202.00	0.00
1179	163808	中银中证100指数增强	13,317.86	202.00	0.00
1180	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1181	166002	中欧新蓝筹混合A	13,317.86	202.00	0.00
1182	166025	中欧远见两年定期开放混合A	13,317.86	202.00	0.00
1183	166027	中欧创业板两年混合A	13,317.86	202.00	0.00
1184	165516	信诚周期轮动混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1185	165520	信诚中证800有色指数分级	13,317.86	202.00	0.00
1186	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1187	166020	中欧成长优选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1188	166023	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1189	166019	中欧价值智选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1190	166009	中欧新动力混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1191	166005	中欧价值发现混合A	13,317.86	202.00	0.00
1192	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	13,317.86	202.00	0.00
1193	166007	中欧互通精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1194	165531	信诚策略混合(LOF)	13,317.86	202.00	0.00
1195	159801	广发国证半导体芯片ETF	13,317.86	202.00	0.00
1196	159807	易方达中证科技50ETF	13,317.86	202.00	0.00
1197	159901	易方达深证100ETF	13,317.86	202.00	0.00
1198	159825	富国中证农业主题ETF	13,317.86	202.00	0.00
1199	159814	西部利得创业板大盘ETF	13,317.86	202.00	0.00
1200	159813	鹏华国证半导体芯片指数ETF	13,317.86	202.00	0.00
1201	159819	易方达中证人工智能主题ETF	13,317.86	202.00	0.00
1202	159820	天弘中证500ETF	13,317.86	202.00	0.00
1203	159908	博时创业板ETF	13,317.86	202.00	0.00
1204	110009	易方达价值精选混合	13,317.86	202.00	0.00
1205	110003	易方达上证50指数A	13,317.86	202.00	0.00
1206	110015	易方达行业领先混合	13,317.86	202.00	0.00
1207	110029	易方达科讯混合	13,317.86	202.00	0.00
1208	110030	易方达沪深300量化增强	13,317.86	202.00	0.00
1209	110012	易方达科汇灵活配置混合	13,317.86	202.00	0.00
1210	110013	易方达科翔混合	13,317.86	202.00	0.00
1211	110020	易方达沪深300ETF联接A	13,317.86	202.00	0.00
1212	110026	易方达创业板ETF联接A	13,317.86	202.00	0.00
1213	010104	景顺长城消费精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1214	010105	景顺长城消费精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
1215	010088	工银优质成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
1216	010089	工银优质成长混合C	13,317.86	202.00	0.00
1217	010113	广发研究精选股票C	13,317.86	202.00	0.00
1218	010109	富国价值增长混合	13,317.86	202.00	0.00
1219	010112	广发研究精选股票A	13,317.86	202.00	0.00
1220	010159	中银医疗保健混合C	13,317.86	202.00	0.00
1221	010143	交银启欣混合	13,317.86	202.00	0.00
1222	010147	博道嘉兴一年持有期混合	13,317.86	202.00	0.00
1223	010049	长城成长先锋混合A	13,317.86	202.00	0.00
1224	010050	长城成长先锋混合C	13,317.86	202.00	0.00
1225	010330	东吴兴享成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1226	010341	招商产业精选股票A	13,317.86	202.00	0.00
1227	010342	招商产业精选股票C	13,317.86	202.00	0.00
1228	010349	诺安低碳经济股票C	13,317.86	202.00	0.00
1229	010348	景顺长城泰保三个月定开混合	13,317.86	202.00	0.00
1230	010327	博时消费创新混合C	13,317.86	202.00	0.00
1231	010326	博时消费创新混合A	13,317.86	202.00	0.00
1232	010183	南方创业板ETF联接E	13,317.86	202.00	0.00
1233	010235	广发资源优选股票C	13,317.86	202.00	0.00
1234	010236	广发电子信息传媒股票C	13,317.86	202.00	0.00
1235	010234	华泰柏瑞量化增强混合C	13,317.86	202.00	0.00
1236	010246	华泰柏瑞量化先行混合C	13,317.86	202.00	0.00
1237	010213	中欧互联网混合A	13,317.86	202.00	0.00
1238	010214	中欧互联网混合C	13,317.86	202.00	0.00
1239	010291	华泰柏瑞研究精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
1240	010299	南方产业升级混合A	13,317.86	202.00	0.00
1241	010300	南方产业升级混合C	13,317.86	202.00	0.00
1242	010311	中银量化价值混合C	13,317.86	202.00	0.00
1243	100060	富国高新技术产业混合	13,317.86	202.00	0.00
1244	110001	易方达平稳增长混合	13,317.86	202.00	0.00
1245	100038	富国沪深300增强	13,317.86	202.00	0.00
1246	100056	富国低碳环保混合	13,317.86	202.00	0.00
1247	100020	富国天益价值混合	13,317.86	202.00	0.00
1248	100016	富国天源沪港深平衡混合	13,317.86	202.00	0.00
1249	100032	富国中证红利指数增强A	13,317.86	202.00	0.00
1250	010409	富国消费精选30股票	13,317.86	202.00	0.00
1251	010390	易方达科益混合C	13,317.86	202.00	0.00
1252	010389	易方达科益混合A	13,317.86	202.00	0.00
1253	010562	永赢成长领航混合A	13,317.86	202.00	0.00
1254	010563	永赢成长领航混合C	13,317.86	202.00	0.00
1255	010550	华商双擎领航混合	13,317.86	202.00	0.00
1256	010549	富国均衡策略混合	13,317.86	202.00	0.00
1257	010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
1258	010488	鹏华优选成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
1259	010490	鹏华高质量增长混合A	13,317.86	202.00	0.00
1260	010489	鹏华优选成长混合C	13,317.86	202.00	0.00
1261	010500	中银创新医疗混合C	13,317.86	202.00	0.00
1262	010491	鹏华高质量增长混合C	13,317.86	202.00	0.00
1263	010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	13,317.86	202.00	0.00
1264	010352	诺安沪深300指数增强C	13,317.86	202.00	0.00
1265	010454	交银内需增长一年混合	13,317.86	202.00	0.00
1266	010455	博时产业精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1267	010446	国泰金福三个月定期开放混合	13,317.86	202.00	0.00
1268	010452	广发瑞福精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1269	010453	广发瑞福精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
1270	010456	博时产业精选混合C	13,317.86	202.00	0.00
1271	010460	兴业研究精选混合	13,317.86	202.00	0.00
1272	050026	博时医疗保健行业混合A	13,317.86	202.00	0.00
1273	050201	博时价值增长贰号混合	13,317.86	202.00	0.00
1274	050001	博时价值增长混合	13,317.86	202.00	0.00
1275	050004	博时精选混合A	13,317.86	202.00	0.00
1276	050002	博时沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
1277	050008	博时第三产业混合	13,317.86	202.00	0.00
1278	050009	博时新兴成长混合	13,317.86	202.00	0.00
1279	010678	中欧均衡成长混合A	13,317.86	202.00	0.00
1280	010679	中欧均衡成长混合C	13,317.86	202.00	0.00
1281	020011	国泰沪深300指数A	13,317.86	202.00	0.00
1282	020001	国泰金鹰增长混合	13,317.86	202.00	0.00
1283	020009	国泰金鹏蓝筹混合	13,317.86	202.00	0.00
1284	020010	国泰金牛创新混合	13,317.86	202.00	0.00
1285	050010	博时特许价值混合A	13,120.07	199.00	0.00
1286	008860	民生加银龙头优选股票	13,120.07	199.00	0.00
1287	960026	博时特许价值混合R	13,120.07	199.00	0.00
1288	004148	圆信永丰多策略混合	13,098.00	177.00	0.01
1289	001103	前海开源工业革命4.0混合	12,922.28	196.00	0.00
1290	006025	诺安优化配置混合	12,922.28	196.00	0.00
1291	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	12,922.28	196.00	0.00
1292	000955	南方产业活力股票	12,922.28	196.00	0.00
1293	002690	前海开源恒泽混合A	12,922.28	196.00	0.00
1294	002691	前海开源恒泽混合C	12,922.28	196.00	0.00
1295	210003	金鹰行业优势混合	12,922.28	196.00	0.00
1296	009668	鹏华安庆混合C	12,922.28	196.00	0.00
1297	009667	鹏华安庆混合A	12,922.28	196.00	0.00
1298	002597	兴业成长动力混合	12,724.49	193.00	0.00
1299	002989	融通通乾研究精选灵活配置混合	12,460.77	189.00	0.00
1300	004453	前海开源盈鑫混合A	12,460.77	189.00	0.00
1301	004454	前海开源盈鑫混合C	12,460.77	189.00	0.00
1302	001933	华商新兴活力混合	12,460.77	189.00	0.00
1303	008704	广发高股息优享混合A	12,460.77	189.00	0.00
1304	008705	广发高股息优享混合C	12,460.77	189.00	0.00
1305	010296	万家互联互通中国优势量化策略混合A	12,460.77	189.00	0.00
1306	010297	万家互联互通中国优势量化策略混合C	12,460.77	189.00	0.00
1307	379010	上投摩根中小盘混合	12,460.77	189.00	0.00
1308	501064	国泰价值优选灵活配置混合	12,460.77	189.00	0.00
1309	515110	易方达中证国企一带一路ETF	12,460.77	189.00	0.00
1310	487021	工银优质精选混合	12,262.98	186.00	0.00
1311	006104	华泰柏瑞量化智慧混合C	12,262.98	186.00	0.00
1312	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	12,262.98	186.00	0.00
1313	009382	汇安核心资产混合C	12,262.98	186.00	0.00
1314	009381	汇安核心资产混合A	12,262.98	186.00	0.00
1315	006341	中金MSCI质量指数A	12,262.98	186.00	0.00
1316	006342	中金MSCI质量指数C	12,262.98	186.00	0.00
1317	008167	工银消费股票C	12,065.19	183.00	0.00
1318	008166	工银消费股票A	12,065.19	183.00	0.00
1319	512160	MSCI中国A股国际通ETF	12,065.19	183.00	0.00
1320	001125	博时互联网主题灵活配置混合	12,065.19	183.00	0.00
1321	002160	南方转型驱动灵活配置混合	12,065.19	183.00	0.00
1322	004128	前海联合泳隆混合A	11,867.40	180.00	0.00
1323	004784	招商稳健优选股票	11,867.40	180.00	0.00
1324	008327	东财通信指数C	11,867.40	180.00	0.00
1325	008326	东财通信指数A	11,867.40	180.00	0.00
1326	009414	中银大健康股票A	11,867.40	180.00	0.00
1327	010328	博时荣华混合A	11,867.40	180.00	0.00
1328	010329	博时荣华混合C	11,867.40	180.00	0.00
1329	010321	中银大健康股票C	11,867.40	180.00	0.00
1330	007040	前海联合泳隆混合C	11,867.40	180.00	0.00
1331	010022	广发消费品精选混合C	11,669.61	177.00	0.00
1332	160603	鹏华普天收益混合	11,669.61	177.00	0.00
1333	005596	建信战略精选灵活配置混合A	11,669.61	177.00	0.00
1334	005597	建信战略精选灵活配置混合C	11,669.61	177.00	0.00
1335	290006	泰信蓝筹精选混合	11,669.61	177.00	0.00
1336	270041	广发消费品精选混合A	11,669.61	177.00	0.00
1337	501082	博时科创主题3年封闭混合	11,669.61	177.00	0.00
1338	501085	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	11,405.89	173.00	0.00
1339	006769	长城研究精选混合	11,405.89	173.00	0.00
1340	010206	国寿安保裕安混合C	11,405.89	173.00	0.01
1341	010205	国寿安保裕安混合A	11,405.89	173.00	0.01
1342	050007	博时平衡配置混合	11,405.89	173.00	0.00
1343	010150	南方君信灵活配置混合C	11,405.89	173.00	0.00
1344	005549	富国成长优选三年定开混合	11,405.89	173.00	0.00
1345	005741	南方君信灵活配置混合A	11,405.89	173.00	0.00
1346	003886	汇安丰利混合A	11,405.89	173.00	0.00
1347	003887	汇安丰利混合C	11,405.89	173.00	0.00
1348	005268	鹏华优势企业股票	11,208.10	170.00	0.00
1349	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	11,208.10	170.00	0.00
1350	010122	华泰柏瑞优势领航混合A	11,208.10	170.00	0.00
1351	007685	华商电子行业量化股票发起式	11,208.10	170.00	0.00
1352	519655	银河服务混合	11,174.00	151.00	0.00
1353	673141	西部利得景程混合A	11,010.31	167.00	0.00
1354	673143	西部利得景程混合C	11,010.31	167.00	0.00
1355	481008	工银大盘蓝筹混合	11,010.31	167.00	0.00
1356	010114	华宝新兴成长混合	11,010.31	167.00	0.00
1357	009891	融通产业趋势臻选股票	11,010.31	167.00	0.00
1358	005353	鹏扬景泰成长混合C	11,010.31	167.00	0.00
1359	005352	鹏扬景泰成长混合A	11,010.31	167.00	0.00
1360	005075	富国研究量化精选混合	11,010.31	167.00	0.00
1361	000754	华宝量化对冲混合C	11,010.31	167.00	0.00
1362	000753	华宝量化对冲混合A	11,010.31	167.00	0.00
1363	000584	新华鑫益灵活配置混合	11,010.31	167.00	0.00
1364	001009	上投摩根安全战略股票	11,010.31	167.00	0.00
1365	001307	中欧永裕混合C	11,010.31	167.00	0.00
1366	001306	中欧永裕混合A	11,010.31	167.00	0.00
1367	004408	招商深证100指数C	10,812.52	164.00	0.00
1368	217016	招商深证100指数A	10,812.52	164.00	0.00
1369	160143	南方创业板2年定期开放混合	10,812.52	164.00	0.00
1370	160215	国泰价值经典混合(LOF)	10,812.52	164.00	0.00
1371	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	10,614.73	161.00	0.00
1372	007806	建信MSCI中国A股指数增强A	10,614.73	161.00	0.00
1373	006864	国联安核心资产策略混合	10,614.73	161.00	0.00
1374	373020	上投摩根双核平衡混合	10,614.73	161.00	0.00
1375	519150	新华优选消费混合	10,614.73	161.00	0.00
1376	005358	东方阿尔法精选混合A	10,351.01	157.00	0.00
1377	005359	东方阿尔法精选混合C	10,351.01	157.00	0.00
1378	000532	景顺长城优势企业混合	10,351.01	157.00	0.00
1379	010203	天弘中证科技100指数增强C	10,351.01	157.00	0.00
1380	010202	天弘中证科技100指数增强A	10,351.01	157.00	0.00
1381	008261	招商研究优选股票A	10,153.22	154.00	0.00
1382	008262	招商研究优选股票C	10,153.22	154.00	0.00
1383	008238	中泰沪深300指数增强A	10,153.22	154.00	0.00
1384	008239	中泰沪深300指数增强C	10,153.22	154.00	0.00
1385	002542	长城久鼎灵活配置混合	10,153.22	154.00	0.00
1386	004129	国联安鑫汇混合A	10,153.22	154.00	0.00
1387	004130	国联安鑫汇混合C	10,153.22	154.00	0.00
1388	004206	华商元亨混合	10,153.22	154.00	0.00
1389	001088	华宝国策导向混合	10,153.22	154.00	0.00
1390	001152	融通新区域新经济灵活配置混合	9,955.43	151.00	0.00
1391	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	9,955.43	151.00	0.00
1392	006007	诺安积极配置混合A	9,955.43	151.00	0.00
1393	006008	诺安积极配置混合C	9,955.43	151.00	0.00
1394	580008	东吴新产业精选混合	9,955.43	151.00	0.00
1395	008716	鹏华优质回报两年定开混合	9,955.43	151.00	0.00
1396	009828	融通转型三动力灵活配置混合C	9,955.43	151.00	0.00
1397	005585	银河文体娱乐混合	9,768.00	132.00	0.00
1398	004934	圆信永丰消费升级混合	9,768.00	132.00	0.01
1399	000967	华泰柏瑞创新动力混合	9,757.64	148.00	0.00
1400	000073	上投摩根成长动力混合	9,757.64	148.00	0.00
1401	164818	工银中证传媒指数分级	9,757.64	148.00	0.00
1402	202019	南方策略优化混合	9,757.64	148.00	0.00
1403	580001	东吴嘉禾优势精选混合	9,559.85	145.00	0.00
1404	690011	民生加银积极成长混合	9,559.85	145.00	0.00
1405	000167	广发聚优灵活配置混合A	9,559.85	145.00	0.00
1406	159973	弘毅远方国证民企领先100ETF	9,559.85	145.00	0.00
1407	671030	西部利得事件驱动股票	9,296.13	141.00	0.00
1408	630011	华商主题精选混合	9,296.13	141.00	0.00
1409	501071	泓德三年封闭丰泽混合	9,296.13	141.00	0.00
1410	001143	华商量化进取混合	9,296.13	141.00	0.00
1411	000550	广发新动力混合	9,098.34	138.00	0.00
1412	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	9,098.34	138.00	0.00
1413	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	9,098.34	138.00	0.00
1414	501076	鹏华科创3年封闭混合	9,098.34	138.00	0.00
1415	630005	华商动态阿尔法混合	9,098.34	138.00	0.00
1416	240017	华宝新兴产业混合	8,900.55	135.00	0.00
1417	320010	诺安中证100指数A	8,900.55	135.00	0.00
1418	008072	景顺长城创业板综指增强	8,900.55	135.00	0.00
1419	006569	国联安医药100指数C	8,900.55	135.00	0.00
1420	009046	西藏东财创业板指数A	8,900.55	135.00	0.00
1421	009047	西藏东财创业板指数C	8,900.55	135.00	0.00
1422	010351	诺安中证100指数C	8,900.55	135.00	0.00
1423	002142	博时外延增长主题混合	8,900.55	135.00	0.00
1424	000826	广发百发100指数A	8,900.55	135.00	0.00
1425	000827	广发百发100指数E	8,900.55	135.00	0.00
1426	000059	国联安医药100指数A	8,900.55	135.00	0.00
1427	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	8,702.76	132.00	0.00
1428	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	8,702.76	132.00	0.00
1429	320016	诺安多策略混合	8,702.76	132.00	0.00
1430	515810	易方达中证800ETF	8,702.76	132.00	0.00
1431	008966	博时成长优选两年封闭混合A	8,702.76	132.00	0.00
1432	008967	博时成长优选两年封闭混合C	8,702.76	132.00	0.00
1433	162216	泰达宏利500指数增强(LOF)	8,504.97	129.00	0.00
1434	168203	中融国证钢铁行业指数分级	8,504.97	129.00	0.00
1435	002256	金信行业优选混合	8,504.97	129.00	0.00
1436	210005	金鹰主题优势混合	8,504.97	129.00	0.00
1437	673050	西部利得新盈混合	8,241.25	125.00	0.00
1438	160223	国泰创业板指数(LOF)	8,241.25	125.00	0.00
1439	010345	华泰柏瑞成长智选混合A	8,241.25	125.00	0.00
1440	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	8,241.25	125.00	0.00
1441	159824	博时新能源汽车ETF	8,241.25	125.00	0.00
1442	006775	前海开源优质成长混合	8,241.25	125.00	0.00
1443	005634	汇安行业龙头混合	8,241.25	125.00	0.00
1444	005726	国泰价值精选灵活配置混合	8,241.25	125.00	0.00
1445	000029	富国宏观策略灵活配置混合	8,241.25	125.00	0.00
1446	001305	九泰天富改革混合A	8,043.46	122.00	0.00
1447	005819	国泰优势行业混合	8,043.46	122.00	0.00
1448	005960	博时量化价值股票A	8,043.46	122.00	0.00
1449	005961	博时量化价值股票C	8,043.46	122.00	0.00
1450	217013	招商中小盘精选混合	8,043.46	122.00	0.00
1451	376510	上投摩根大盘蓝筹股票	8,043.46	122.00	0.00
1452	008370	国泰研究精选两年持有期混合	8,043.46	122.00	0.00
1453	009059	南方沪深300增强A	8,043.46	122.00	0.00
1454	009060	南方沪深300增强C	8,043.46	122.00	0.00
1455	009912	九泰天富改革混合C	8,043.46	122.00	0.00
1456	159936	广发中证全指可选消费ETF	8,043.46	122.00	0.00
1457	009992	景顺长城量化成长演化混合	7,845.67	119.00	0.00
1458	005621	中欧品质消费股票C	7,845.67	119.00	0.00
1459	005620	中欧品质消费股票A	7,845.67	119.00	0.00
1460	005650	万家量化同顺多策略混合A	7,845.67	119.00	0.01
1461	005651	万家量化同顺多策略混合C	7,845.67	119.00	0.01
1462	001277	博时国企改革股票	7,845.67	119.00	0.00
1463	004335	华宝新飞跃混合	7,845.67	119.00	0.00
1464	550009	信诚中小盘混合	7,845.67	119.00	0.00
1465	007203	银河新动能混合	7,844.00	106.00	0.00
1466	006926	长城量化精选股票	7,647.88	116.00	0.00
1467	010245	广发品牌消费股票C	7,647.88	116.00	0.00
1468	004995	广发品牌消费股票A	7,647.88	116.00	0.00
1469	000788	前海开源中国成长混合	7,647.88	116.00	0.00
1470	620006	金元顺安消费主题混合	7,622.00	103.00	0.00
1471	501096	国联安科技创新3年混合	7,450.09	113.00	0.00
1472	000309	大摩品质生活精选股票	7,450.09	113.00	0.00
1473	001420	南方大数据300指数A	7,450.09	113.00	0.00
1474	001426	南方大数据300指数C	7,450.09	113.00	0.00
1475	165511	信诚中证500指数	7,450.09	113.00	0.00
1476	007903	长城量化小盘股票	7,450.09	113.00	0.00
1477	006976	鹏华核心优势混合	7,450.09	113.00	0.00
1478	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	7,400.00	100.00	0.01
1479	166024	中欧恒利三年定期开放混合	7,186.37	109.00	0.00
1480	009987	天弘创新领航混合C	7,186.37	109.00	0.00
1481	009986	天弘创新领航混合A	7,186.37	109.00	0.00
1482	001243	博时中证淘金大数据100I	7,186.37	109.00	0.00
1483	001242	博时中证淘金大数据100A	7,186.37	109.00	0.00
1484	000763	工银新财富灵活配置混合	7,186.37	109.00	0.00
1485	008311	圆信永丰优选价值混合A	7,104.00	96.00	0.01
1486	008312	圆信永丰优选价值混合C	7,104.00	96.00	0.01
1487	008373	华泰柏瑞景气回报混合A	6,988.58	106.00	0.00
1488	008374	华泰柏瑞景气回报混合C	6,988.58	106.00	0.00
1489	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	6,988.58	106.00	0.00
1490	006336	泓德量化精选混合	6,988.58	106.00	0.00
1491	159811	博时5G50ETF	6,988.58	106.00	0.00
1492	160624	鹏华消费领先混合	6,988.58	106.00	0.00
1493	002919	东吴智慧医疗混合	6,988.58	106.00	0.00
1494	003884	汇安沪深300指数增强A	6,988.58	106.00	0.00
1495	003885	汇安沪深300指数增强C	6,988.58	106.00	0.00
1496	003145	中融竞争优势股票	6,790.79	103.00	0.00
1497	005642	鹏扬景升混合A	6,790.79	103.00	0.00
1498	005643	鹏扬景升混合C	6,790.79	103.00	0.00
1499	161118	易方达中小板指数(LOF)	6,790.79	103.00	0.00
1500	020015	国泰区位优势混合	6,790.79	103.00	0.00
1501	009877	中银内核驱动股票	6,790.79	103.00	0.00
1502	519668	银河成长混合	6,660.00	90.00	0.00
1503	519120	浦银安盛新兴产业混合	6,593.00	100.00	0.00
1504	460007	华泰柏瑞行业领先混合	6,593.00	100.00	0.00
1505	161030	富国中证体育产业指数分级	6,593.00	100.00	0.00
1506	001449	华商双驱优选混合	6,593.00	100.00	0.00
1507	002291	诺安安鑫混合	6,593.00	100.00	0.00
1508	002779	前海联合新思路混合C	6,593.00	100.00	0.00
1509	002778	前海联合新思路混合A	6,593.00	100.00	0.00
1510	001172	鹏华弘泽灵活配置混合A	6,329.28	96.00	0.00
1511	001381	鹏华弘泽灵活配置混合C	6,329.28	96.00	0.00
1512	001396	建信互联网+产业升级股票	6,329.28	96.00	0.00
1513	501046	财通福鑫定开混合发起	6,329.28	96.00	0.00
1514	009874	九泰久睿量化股票	6,329.28	96.00	0.00
1515	009062	财通智慧成长混合A	6,329.28	96.00	0.00
1516	009063	财通智慧成长混合C	6,329.28	96.00	0.00
1517	009312	前海联合价值优选混合A	6,329.28	96.00	0.00
1518	009313	前海联合价值优选混合C	6,329.28	96.00	0.00
1519	165519	信诚中证800医药指数分级	6,329.28	96.00	0.00
1520	159805	鹏华中证传媒ETF	6,329.28	96.00	0.00
1521	160529	博时创业板两年定开混合	6,131.49	93.00	0.00
1522	164205	天弘文化新兴产业股票	6,131.49	93.00	0.00
1523	001188	鹏华改革红利股票	6,131.49	93.00	0.00
1524	000609	华商新量化混合	6,131.49	93.00	0.00
1525	630015	华商大盘量化精选混合	6,131.49	93.00	0.00
1526	510560	国寿安保中证500ETF	5,933.70	90.00	0.00
1527	168103	九泰锐益定增混合	5,933.70	90.00	0.00
1528	009609	广发中证500指数增强C	5,933.70	90.00	0.00
1529	009608	广发中证500指数增强A	5,933.70	90.00	0.00
1530	000866	华宝制造股票	5,933.70	90.00	0.00
1531	005266	博时厚泽回报混合C	5,933.70	90.00	0.00
1532	005265	博时厚泽回报混合A	5,933.70	90.00	0.00
1533	530012	建信积极配置混合	5,735.91	87.00	0.00
1534	580003	东吴行业轮动混合	5,735.91	87.00	0.00
1535	007853	华商计算机行业量化股票发起式	5,735.91	87.00	0.00
1536	159907	广发中小板300ETF	5,735.91	87.00	0.00
1537	007164	浦银安盛环保新能源混合C	5,735.91	87.00	0.00
1538	007163	浦银安盛环保新能源混合A	5,735.91	87.00	0.00
1539	008382	融通产业趋势股票	5,538.12	84.00	0.00
1540	009115	鹏扬景泓回报混合C	5,538.12	84.00	0.00
1541	009114	鹏扬景泓回报混合A	5,538.12	84.00	0.00
1542	009023	鹏华稳健回报混合	5,538.12	84.00	0.00
1543	020023	国泰事件驱动混合	5,274.40	80.00	0.00
1544	160512	博时卓越品牌混合(LOF)	5,274.40	80.00	0.00
1545	420005	天弘周期策略混合	5,274.40	80.00	0.00
1546	005109	汇安多策略混合A	5,076.61	77.00	0.00
1547	005110	汇安多策略混合C	5,076.61	77.00	0.00
1548	001844	九泰久益混合C	4,681.03	71.00	0.00
1549	001782	九泰久益混合A	4,681.03	71.00	0.00
1550	001193	中金消费升级股票	4,681.03	71.00	0.00
1551	001421	南方量化成长股票	4,483.24	68.00	0.00
1552	006217	前海开源价值成长混合C	4,483.24	68.00	0.00
1553	006216	前海开源价值成长混合A	4,483.24	68.00	0.00
1554	010505	申万菱信创业板量化精选股票C	4,070.00	55.00	0.00
1555	009557	申万菱信创业板量化精选股票A	4,070.00	55.00	0.00
1556	159991	招商创业板大盘ETF	3,823.94	58.00	0.00
1557	501032	财通福盛混合发起(LOF)	3,823.94	58.00	0.00
1558	673081	西部利得祥运混合A	3,626.15	55.00	0.00
1559	673083	西部利得祥运混合C	3,626.15	55.00	0.00
1560	530018	建信深证100指数增强	3,164.64	48.00	0.00
1561	159956	建信创业板ETF	2,966.85	45.00	0.00
1562	161612	融通深证成份指数A	2,966.85	45.00	0.00
1563	004875	融通深证成份指数C	2,966.85	45.00	0.00
1564	159975	招商深证100ETF	2,769.06	42.00	0.00
1565	168207	中融创业板两年定开混合	2,571.27	39.00	0.00
1566	160137	南方中证互联网指数分级	2,109.76	32.00	0.00
1567	007734	南方智锐混合C	1,054.88	16.00	0.00
1568	007733	南方智锐混合A	1,054.88	16.00	0.00