| 持有 中远海能(600026)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 308,491,917.70 | 29,863,690.00 | 2.27 |
| 2 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 308,491,917.70 | 29,863,690.00 | 2.27 |
| 3 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 308,491,917.70 | 29,863,690.00 | 2.27 |
| 4 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 209,737,489.58 | 20,303,726.00 | 2.11 |
| 5 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 209,737,489.58 | 20,303,726.00 | 2.11 |
| 6 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 209,737,489.58 | 20,303,726.00 | 2.11 |
| 7 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 203,028,846.69 | 19,654,293.00 | 3.81 |
| 8 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 203,028,846.69 | 19,654,293.00 | 3.81 |
| 9 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 183,067,123.70 | 17,721,890.00 | 0.99 |
| 10 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 183,067,123.70 | 17,721,890.00 | 0.99 |
| 11 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 150,511,860.12 | 14,570,364.00 | 2.30 |
| 12 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 150,511,860.12 | 14,570,364.00 | 2.30 |
| 13 | 510500 | 南方中证500ETF | 87,713,114.65 | 8,491,105.00 | 0.21 |
| 14 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 67,895,918.69 | 6,572,693.00 | 0.65 |
| 15 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 65,752,516.00 | 6,365,200.00 | 1.36 |
| 16 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 65,752,516.00 | 6,365,200.00 | 1.36 |
| 17 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 64,671,998.00 | 6,260,600.00 | 4.88 |
| 18 | 070020 | 嘉实稳固收益债券C | 56,393,773.59 | 5,459,223.00 | 1.08 |
| 19 | 009089 | 嘉实稳固收益债券A | 56,393,773.59 | 5,459,223.00 | 1.08 |
| 20 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 47,811,785.20 | 4,628,440.00 | 0.50 |
| 21 | 005300 | 万家成长优选混合C | 45,285,532.05 | 4,383,885.00 | 2.04 |
| 22 | 005299 | 万家成长优选混合A | 45,285,532.05 | 4,383,885.00 | 2.04 |
| 23 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 43,633,920.00 | 4,224,000.00 | 2.21 |
| 24 | 009277 | 融通行业景气混合C | 43,433,993.18 | 4,204,646.00 | 1.46 |
| 25 | 161606 | 融通行业景气混合A | 43,433,993.18 | 4,204,646.00 | 1.46 |
| 26 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 41,225,997.00 | 3,990,900.00 | 1.59 |
| 27 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 41,225,997.00 | 3,990,900.00 | 1.59 |
| 28 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 40,681,606.00 | 3,938,200.00 | 0.67 |
| 29 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 40,681,606.00 | 3,938,200.00 | 0.67 |
| 30 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 40,024,618.00 | 3,874,600.00 | 0.57 |
| 31 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 39,710,307.09 | 3,844,173.00 | 0.50 |
| 32 | 450004 | 国富深化价值混合 | 37,980,961.79 | 3,676,763.00 | 0.39 |
| 33 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 37,034,083.00 | 3,585,100.00 | 4.37 |
| 34 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 34,213,993.00 | 3,312,100.00 | 1.76 |
| 35 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 32,632,470.00 | 3,159,000.00 | 2.88 |
| 36 | 002011 | 华夏红利混合 | 30,500,213.38 | 2,952,586.00 | 0.42 |
| 37 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 24,685,601.00 | 2,389,700.00 | 0.74 |
| 38 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 24,685,601.00 | 2,389,700.00 | 0.74 |
| 39 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 23,149,530.00 | 2,241,000.00 | 2.13 |
| 40 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 20,877,963.00 | 2,021,100.00 | 8.71 |
| 41 | 001446 | 招商丰泽混合C | 20,263,410.64 | 1,961,608.00 | 2.21 |
| 42 | 001427 | 招商丰泽混合A | 20,263,410.64 | 1,961,608.00 | 2.21 |
| 43 | 960016 | 交银成长混合H | 19,755,825.43 | 1,912,471.00 | 0.78 |
| 44 | 519692 | 交银成长混合A | 19,755,825.43 | 1,912,471.00 | 0.78 |
| 45 | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 18,930,427.44 | 1,832,568.00 | 2.10 |
| 46 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 18,930,427.44 | 1,832,568.00 | 2.10 |
| 47 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 16,787,706.53 | 1,625,141.00 | 1.58 |
| 48 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 16,787,706.53 | 1,625,141.00 | 1.58 |
| 49 | 002819 | 招商丰美混合A | 15,703,666.00 | 1,520,200.00 | 2.08 |
| 50 | 002820 | 招商丰美混合C | 15,703,666.00 | 1,520,200.00 | 2.08 |
| 51 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 14,391,756.00 | 1,393,200.00 | 1.27 |
| 52 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 14,391,756.00 | 1,393,200.00 | 1.27 |
| 53 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 14,144,920.65 | 1,369,305.00 | 2.25 |
| 54 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 14,144,920.65 | 1,369,305.00 | 2.25 |
| 55 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 13,434,165.00 | 1,300,500.00 | 1.15 |
| 56 | 006132 | 万家智造优势混合A | 13,416,604.00 | 1,298,800.00 | 2.22 |
| 57 | 006133 | 万家智造优势混合C | 13,416,604.00 | 1,298,800.00 | 2.22 |
| 58 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 13,300,908.00 | 1,287,600.00 | 0.77 |
| 59 | 960000 | 汇丰晋信大盘股票H | 13,300,908.00 | 1,287,600.00 | 0.77 |
| 60 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 13,091,209.00 | 1,267,300.00 | 0.09 |
| 61 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 11,824,751.00 | 1,144,700.00 | 1.14 |
| 62 | 008530 | 汇安信利债券C | 11,281,393.00 | 1,092,100.00 | 1.12 |
| 63 | 008529 | 汇安信利债券A | 11,281,393.00 | 1,092,100.00 | 1.12 |
| 64 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 10,229,799.00 | 990,300.00 | 1.86 |
| 65 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 9,718,464.00 | 940,800.00 | 0.66 |
| 66 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 9,718,464.00 | 940,800.00 | 0.66 |
| 67 | 000001 | 华夏成长混合 | 9,541,821.00 | 923,700.00 | 0.28 |
| 68 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 9,236,053.00 | 894,100.00 | 0.58 |
| 69 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 9,236,053.00 | 894,100.00 | 0.58 |
| 70 | 960004 | 华夏兴华混合H | 9,014,991.00 | 872,700.00 | 0.84 |
| 71 | 519908 | 华夏兴华混合A | 9,014,991.00 | 872,700.00 | 0.84 |
| 72 | 512500 | 华夏中证500ETF | 8,870,856.51 | 858,747.00 | 0.21 |
| 73 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 8,388,993.00 | 812,100.00 | 2.08 |
| 74 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 8,388,993.00 | 812,100.00 | 2.08 |
| 75 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8,219,581.00 | 795,700.00 | 4.19 |
| 76 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 7,940,671.00 | 768,700.00 | 0.63 |
| 77 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 7,940,671.00 | 768,700.00 | 0.63 |
| 78 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 7,711,345.00 | 746,500.00 | 1.50 |
| 79 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 6,958,484.27 | 673,619.00 | 0.21 |
| 80 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 6,702,104.00 | 648,800.00 | 0.27 |
| 81 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 6,702,104.00 | 648,800.00 | 0.27 |
| 82 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 6,620,497.00 | 640,900.00 | 2.42 |
| 83 | 002777 | 招商安荣混合C | 6,399,435.00 | 619,500.00 | 2.07 |
| 84 | 002776 | 招商安荣混合A | 6,399,435.00 | 619,500.00 | 2.07 |
| 85 | 006281 | 万家人工智能混合 | 6,386,006.00 | 618,200.00 | 2.43 |
| 86 | 510510 | 广发中证500ETF | 5,990,614.92 | 579,924.00 | 0.21 |
| 87 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 5,883,968.00 | 569,600.00 | 0.34 |
| 88 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 5,433,580.00 | 526,000.00 | 0.17 |
| 89 | 450010 | 国富策略回报混合 | 5,165,000.00 | 500,000.00 | 1.42 |
| 90 | 001678 | 英大国企改革股票 | 5,165,000.00 | 500,000.00 | 6.38 |
| 91 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,097,855.00 | 493,500.00 | 0.21 |
| 92 | 005284 | 华商可转债债券C | 5,002,819.00 | 484,300.00 | 0.43 |
| 93 | 005273 | 华商可转债债券A | 5,002,819.00 | 484,300.00 | 0.43 |
| 94 | 200010 | 长城双动力混合 | 4,467,725.00 | 432,500.00 | 1.49 |
| 95 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 4,359,260.00 | 422,000.00 | 1.00 |
| 96 | 510580 | 易方达中证500ETF | 4,079,213.70 | 394,890.00 | 0.21 |
| 97 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 4,070,020.00 | 394,000.00 | 0.85 |
| 98 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 3,595,873.00 | 348,100.00 | 1.50 |
| 99 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 3,420,263.00 | 331,100.00 | 0.06 |
| 100 | 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 3,334,296.74 | 322,778.00 | 0.41 |
| 101 | 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 3,334,296.74 | 322,778.00 | 0.41 |
| 102 | 007294 | 长信利信混合E | 3,327,293.00 | 322,100.00 | 1.49 |
| 103 | 007293 | 长信利信混合C | 3,327,293.00 | 322,100.00 | 1.49 |
| 104 | 519949 | 长信利信混合A | 3,327,293.00 | 322,100.00 | 1.49 |
| 105 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 2,767,407.00 | 267,900.00 | 0.51 |
| 106 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 2,767,407.00 | 267,900.00 | 0.51 |
| 107 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,712,658.00 | 262,600.00 | 0.38 |
| 108 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 2,690,965.00 | 260,500.00 | 0.18 |
| 109 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 2,690,965.00 | 260,500.00 | 0.18 |
| 110 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 2,556,675.00 | 247,500.00 | 2.50 |
| 111 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,499,860.00 | 242,000.00 | 0.16 |
| 112 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 2,496,761.00 | 241,700.00 | 0.97 |
| 113 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 2,496,761.00 | 241,700.00 | 0.97 |
| 114 | 004427 | 交银增利增强债券A | 2,387,263.00 | 231,100.00 | 0.12 |
| 115 | 004428 | 交银增利增强债券C | 2,387,263.00 | 231,100.00 | 0.12 |
| 116 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 2,327,349.00 | 225,300.00 | 0.30 |
| 117 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 2,195,125.00 | 212,500.00 | 1.95 |
| 118 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 2,195,125.00 | 212,500.00 | 1.95 |
| 119 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 2,142,442.00 | 207,400.00 | 4.36 |
| 120 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 2,110,419.00 | 204,300.00 | 0.83 |
| 121 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 2,110,419.00 | 204,300.00 | 0.83 |
| 122 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 2,046,373.00 | 198,100.00 | 0.54 |
| 123 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,012,284.00 | 194,800.00 | 0.08 |
| 124 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 1,744,737.00 | 168,900.00 | 0.12 |
| 125 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1,668,295.00 | 161,500.00 | 2.95 |
| 126 | 009233 | 鹏华安惠混合C | 1,663,130.00 | 161,000.00 | 0.51 |
| 127 | 009232 | 鹏华安惠混合A | 1,663,130.00 | 161,000.00 | 0.51 |
| 128 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,652,800.00 | 160,000.00 | 0.84 |
| 129 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,652,800.00 | 160,000.00 | 0.84 |
| 130 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,575,325.00 | 152,500.00 | 0.21 |
| 131 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 1,446,200.00 | 140,000.00 | 0.53 |
| 132 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 1,446,200.00 | 140,000.00 | 0.53 |
| 133 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1,401,781.00 | 135,700.00 | 0.04 |
| 134 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 1,337,735.00 | 129,500.00 | 0.03 |
| 135 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 1,337,735.00 | 129,500.00 | 0.03 |
| 136 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1,261,293.00 | 122,100.00 | 0.23 |
| 137 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1,259,227.00 | 121,900.00 | 0.51 |
| 138 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1,259,227.00 | 121,900.00 | 0.51 |
| 139 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1,258,194.00 | 121,800.00 | 0.23 |
| 140 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1,258,194.00 | 121,800.00 | 0.23 |
| 141 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,257,739.48 | 121,756.00 | 0.21 |
| 142 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,257,739.48 | 121,756.00 | 0.21 |
| 143 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,230,303.00 | 119,100.00 | 0.21 |
| 144 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 1,212,742.00 | 117,400.00 | 0.63 |
| 145 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 1,212,742.00 | 117,400.00 | 0.63 |
| 146 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,115,712.31 | 108,007.00 | 0.21 |
| 147 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,082,584.00 | 104,800.00 | 0.98 |
| 148 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,079,485.00 | 104,500.00 | 0.36 |
| 149 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 1,065,673.79 | 103,163.00 | 0.59 |
| 150 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 1,065,673.79 | 103,163.00 | 0.59 |
| 151 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 1,061,924.00 | 102,800.00 | 0.21 |
| 152 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1,037,132.00 | 100,400.00 | 1.00 |
| 153 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1,033,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 154 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1,033,000.00 | 100,000.00 | 0.24 |
| 155 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 1,033,000.00 | 100,000.00 | 0.73 |
| 156 | 515800 | 添富中证800ETF | 975,152.00 | 94,400.00 | 0.05 |
| 157 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 935,185.23 | 90,531.00 | 0.10 |
| 158 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 935,185.23 | 90,531.00 | 0.10 |
| 159 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 910,073.00 | 88,100.00 | 0.94 |
| 160 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 886,314.00 | 85,800.00 | 0.09 |
| 161 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 869,786.00 | 84,200.00 | 0.09 |
| 162 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 869,786.00 | 84,200.00 | 0.09 |
| 163 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 867,720.00 | 84,000.00 | 0.20 |
| 164 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 867,720.00 | 84,000.00 | 0.20 |
| 165 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 825,367.00 | 79,900.00 | 0.01 |
| 166 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 825,367.00 | 79,900.00 | 0.01 |
| 167 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 772,684.00 | 74,800.00 | 0.20 |
| 168 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 737,562.00 | 71,400.00 | 0.20 |
| 169 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 737,562.00 | 71,400.00 | 0.20 |
| 170 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 733,430.00 | 71,000.00 | 3.10 |
| 171 | 008837 | 融通通益混合 | 713,803.00 | 69,100.00 | 0.28 |
| 172 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 660,087.00 | 63,900.00 | 0.08 |
| 173 | 010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 649,757.00 | 62,900.00 | 2.02 |
| 174 | 010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 649,757.00 | 62,900.00 | 2.02 |
| 175 | 510290 | 南方上证380ETF | 635,295.00 | 61,500.00 | 0.36 |
| 176 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 618,767.00 | 59,900.00 | 1.51 |
| 177 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 615,668.00 | 59,600.00 | 0.19 |
| 178 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 615,668.00 | 59,600.00 | 0.19 |
| 179 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 605,338.00 | 58,600.00 | 0.92 |
| 180 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 603,272.00 | 58,400.00 | 0.08 |
| 181 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 585,711.00 | 56,700.00 | 0.21 |
| 182 | 167503 | 安信一带一路分级 | 582,994.21 | 56,437.00 | 0.54 |
| 183 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 565,051.00 | 54,700.00 | 3.34 |
| 184 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 552,655.00 | 53,500.00 | 0.08 |
| 185 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 539,226.00 | 52,200.00 | 0.03 |
| 186 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 536,736.47 | 51,959.00 | 0.21 |
| 187 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 535,094.00 | 51,800.00 | 0.11 |
| 188 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 535,094.00 | 51,800.00 | 0.11 |
| 189 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 517,533.00 | 50,100.00 | 0.34 |
| 190 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 517,533.00 | 50,100.00 | 0.34 |
| 191 | 165511 | 信诚中证500指数 | 504,104.00 | 48,800.00 | 0.20 |
| 192 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 476,213.00 | 46,100.00 | 0.08 |
| 193 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 473,114.00 | 45,800.00 | 0.10 |
| 194 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 473,114.00 | 45,800.00 | 0.10 |
| 195 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 452,454.00 | 43,800.00 | 0.26 |
| 196 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 452,454.00 | 43,800.00 | 0.26 |
| 197 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 413,200.00 | 40,000.00 | 0.35 |
| 198 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 413,200.00 | 40,000.00 | 0.35 |
| 199 | 007316 | 交银可转债债券A | 410,101.00 | 39,700.00 | 0.28 |
| 200 | 007317 | 交银可转债债券C | 410,101.00 | 39,700.00 | 0.28 |
| 201 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 396,672.00 | 38,400.00 | 0.08 |
| 202 | 008726 | 平安添裕债券A | 388,408.00 | 37,600.00 | 0.41 |
| 203 | 008727 | 平安添裕债券C | 388,408.00 | 37,600.00 | 0.41 |
| 204 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 369,814.00 | 35,800.00 | 0.51 |
| 205 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 369,814.00 | 35,800.00 | 0.51 |
| 206 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 358,451.00 | 34,700.00 | 1.84 |
| 207 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 298,537.00 | 28,900.00 | 0.34 |
| 208 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 298,537.00 | 28,900.00 | 0.34 |
| 209 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 284,075.00 | 27,500.00 | 0.98 |
| 210 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 284,075.00 | 27,500.00 | 0.98 |
| 211 | 007274 | 景顺养老目标日期2045五年混合(FOF) | 265,481.00 | 25,700.00 | 0.54 |
| 212 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 251,019.00 | 24,300.00 | 0.08 |
| 213 | 004276 | 浦银安盛安和回报定开混合A | 230,359.00 | 22,300.00 | 0.53 |
| 214 | 004277 | 浦银安盛安和回报定开混合C | 230,359.00 | 22,300.00 | 0.53 |
| 215 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 229,326.00 | 22,200.00 | 0.30 |
| 216 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 215,897.00 | 20,900.00 | 0.23 |
| 217 | 004930 | 华润元大价值优选混合A | 206,600.00 | 20,000.00 | 0.63 |
| 218 | 004931 | 华润元大价值优选混合C | 206,600.00 | 20,000.00 | 0.63 |
| 219 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 206,600.00 | 20,000.00 | 0.90 |
| 220 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 206,600.00 | 20,000.00 | 0.90 |
| 221 | 006084 | 融通研究优选混合 | 196,270.00 | 19,000.00 | 2.70 |
| 222 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 192,138.00 | 18,600.00 | 0.06 |
| 223 | 510440 | 中证500沪市ETF | 176,198.81 | 17,057.00 | 0.41 |
| 224 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 175,610.00 | 17,000.00 | 0.20 |
| 225 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 175,610.00 | 17,000.00 | 0.20 |
| 226 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 165,280.00 | 16,000.00 | 0.08 |
| 227 | 006457 | 平安估值优势混合A | 165,280.00 | 16,000.00 | 2.17 |
| 228 | 006458 | 平安估值优势混合C | 165,280.00 | 16,000.00 | 2.17 |
| 229 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 161,148.00 | 15,600.00 | 0.01 |
| 230 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 161,148.00 | 15,600.00 | 0.01 |
| 231 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 159,082.00 | 15,400.00 | 0.24 |
| 232 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 159,082.00 | 15,400.00 | 0.24 |
| 233 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 152,005.95 | 14,715.00 | 0.07 |
| 234 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 148,752.00 | 14,400.00 | 0.22 |
| 235 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 145,653.00 | 14,100.00 | 0.32 |
| 236 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 145,653.00 | 14,100.00 | 0.03 |
| 237 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 145,653.00 | 14,100.00 | 0.03 |
| 238 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 127,782.10 | 12,370.00 | 0.21 |
| 239 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 123,960.00 | 12,000.00 | 0.21 |
| 240 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 122,927.00 | 11,900.00 | 0.08 |
| 241 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 120,861.00 | 11,700.00 | 0.37 |
| 242 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 120,861.00 | 11,700.00 | 0.37 |
| 243 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 108,465.00 | 10,500.00 | 0.02 |
| 244 | 006611 | 人保中证500指数 | 106,399.00 | 10,300.00 | 0.21 |
| 245 | 159999 | 永赢中证500ETF | 104,333.00 | 10,100.00 | 0.22 |
| 246 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 103,300.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 247 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 103,300.00 | 10,000.00 | 0.13 |
| 248 | 515530 | 泰康中证500ETF | 94,932.70 | 9,190.00 | 0.19 |
| 249 | 519753 | 交银安心收益债券 | 94,003.00 | 9,100.00 | 0.17 |
| 250 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 92,970.00 | 9,000.00 | 0.08 |
| 251 | 515820 | 富国中证800ETF | 91,937.00 | 8,900.00 | 0.05 |
| 252 | 001393 | 国富金融地产混合C | 90,904.00 | 8,800.00 | 0.46 |
| 253 | 001392 | 国富金融地产混合A | 90,904.00 | 8,800.00 | 0.46 |
| 254 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 83,673.00 | 8,100.00 | 0.08 |
| 255 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 77,475.00 | 7,500.00 | 0.17 |
| 256 | 001124 | 融通增强收益债券C | 77,475.00 | 7,500.00 | 0.20 |
| 257 | 000142 | 融通增强收益债券A | 77,475.00 | 7,500.00 | 0.20 |
| 258 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 75,409.00 | 7,300.00 | 0.14 |
| 259 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 72,310.00 | 7,000.00 | 0.53 |
| 260 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 71,400.96 | 6,912.00 | 0.08 |
| 261 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 67,537.54 | 6,538.00 | 0.05 |
| 262 | 002988 | 平安鼎信债券 | 57,848.00 | 5,600.00 | 0.28 |
| 263 | 519683 | 交银双利债券A/B | 56,815.00 | 5,500.00 | 0.15 |
| 264 | 519685 | 交银双利债券C | 56,815.00 | 5,500.00 | 0.15 |
| 265 | 519735 | 交银强化回报债券C | 53,519.73 | 5,181.00 | 0.30 |
| 266 | 519733 | 交银强化回报债券A | 53,519.73 | 5,181.00 | 0.30 |
| 267 | 515550 | 中融中证500ETF | 53,447.42 | 5,174.00 | 0.20 |
| 268 | 515810 | 易方达中证800ETF | 48,551.00 | 4,700.00 | 0.04 |
| 269 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 45,452.00 | 4,400.00 | 0.21 |
| 270 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 37,652.85 | 3,645.00 | 0.14 |
| 271 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 36,155.00 | 3,500.00 | 0.15 |
| 272 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 29,957.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 273 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 29,957.00 | 2,900.00 | 0.87 |
| 274 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 29,957.00 | 2,900.00 | 0.87 |
| 275 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 27,891.00 | 2,700.00 | 0.34 |
| 276 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 27,891.00 | 2,700.00 | 0.34 |
| 277 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 27,891.00 | 2,700.00 | 0.34 |
| 278 | 001588 | 天弘中证800指数A | 27,891.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 279 | 001589 | 天弘中证800指数C | 27,891.00 | 2,700.00 | 0.05 |
| 280 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 25,825.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 281 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 25,825.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 282 | 510570 | 兴业中证500ETF | 20,660.00 | 2,000.00 | 0.20 |
| 283 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 20,660.00 | 2,000.00 | 0.07 |
| 284 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 18,748.95 | 1,815.00 | 0.14 |
| 285 | 515610 | 中银中证800ETF | 18,594.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 286 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 12,396.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 287 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 12,396.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 288 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 9,297.00 | 900.00 | 0.08 |
| 289 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 9,297.00 | 900.00 | 0.06 |
| 290 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 9,297.00 | 900.00 | 0.06 |
| 291 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 8,264.00 | 800.00 | 0.07 |
| 292 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 8,264.00 | 800.00 | 0.07 |
| 293 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 6,198.00 | 600.00 | 0.00 |
| 294 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 5,165.00 | 500.00 | 0.00 |
| 295 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 5,165.00 | 500.00 | 0.04 |
| 296 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 5,165.00 | 500.00 | 0.00 |
| 297 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 5,165.00 | 500.00 | 0.32 |
| 298 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 5,165.00 | 500.00 | 0.32 |
| 299 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,099.00 | 300.00 | 0.01 |
| 300 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,099.00 | 300.00 | 0.01 |
| 301 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 3,099.00 | 300.00 | 0.00 |
| 302 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 3,099.00 | 300.00 | 0.00 |
| 303 | 001782 | 九泰久益混合A | 2,623.82 | 254.00 | 0.00 |
| 304 | 001844 | 九泰久益混合C | 2,623.82 | 254.00 | 0.00 |
| 305 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 2,066.00 | 200.00 | 0.01 |
| 306 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 2,066.00 | 200.00 | 0.01 |
| 307 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 2,066.00 | 200.00 | 0.00 |
| 308 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1,033.00 | 100.00 | 0.00 |
| 309 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1,033.00 | 100.00 | 0.00 |
| 310 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 1,033.00 | 100.00 | 0.00 |
