| 持有 国投资本(600061)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 295,946,759.94 | 23,247,978.00 | 1.50 |
| 2 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 181,462,611.06 | 14,254,722.00 | 1.55 |
| 3 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 110,722,090.17 | 8,697,729.00 | 1.48 |
| 4 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 110,722,090.17 | 8,697,729.00 | 1.48 |
| 5 | 150172 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级B | 57,258,101.51 | 4,497,887.00 | 1.66 |
| 6 | 150171 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级A | 57,258,101.51 | 4,497,887.00 | 1.66 |
| 7 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 55,934,270.62 | 4,393,894.00 | 1.51 |
| 8 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 55,934,270.62 | 4,393,894.00 | 1.51 |
| 9 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 53,621,726.09 | 4,212,233.00 | 1.55 |
| 10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 48,707,589.65 | 3,826,205.00 | 0.14 |
| 11 | 510180 | 华安上证180ETF | 45,099,092.93 | 3,542,741.00 | 0.23 |
| 12 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 38,990,971.60 | 3,062,920.00 | 0.14 |
| 13 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 32,834,272.59 | 2,579,283.00 | 0.14 |
| 14 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数(LOF) | 30,966,488.80 | 2,432,560.00 | 1.76 |
| 15 | 510230 | 金融ETF | 27,328,853.11 | 2,146,807.00 | 0.60 |
| 16 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 23,336,776.03 | 1,833,211.00 | 1.93 |
| 17 | 100038 | 富国沪深300增强 | 22,633,787.24 | 1,777,988.00 | 0.27 |
| 18 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 20,364,664.74 | 1,599,738.00 | 0.92 |
| 19 | 001552 | 天弘中证证券保险指数A | 14,145,919.71 | 1,111,227.00 | 1.13 |
| 20 | 001553 | 天弘中证证券保险指数C | 14,145,919.71 | 1,111,227.00 | 1.13 |
| 21 | 150236 | 鹏华证券分级B | 11,711,600.00 | 920,000.00 | 1.46 |
| 22 | 150235 | 鹏华证券分级A | 11,711,600.00 | 920,000.00 | 1.46 |
| 23 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C | 11,449,387.46 | 899,402.00 | 1.50 |
| 24 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A | 11,449,387.46 | 899,402.00 | 1.50 |
| 25 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,104,684.52 | 872,324.00 | 0.14 |
| 26 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 10,954,495.98 | 860,526.00 | 1.45 |
| 27 | 502011 | 易方达证券公司分级A | 10,954,495.98 | 860,526.00 | 1.45 |
| 28 | 502012 | 易方达证券公司分级B | 10,954,495.98 | 860,526.00 | 1.45 |
| 29 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 10,832,733.53 | 850,961.00 | 0.14 |
| 30 | 150178 | 鹏华证券保险分级B | 9,809,763.46 | 770,602.00 | 1.01 |
| 31 | 150177 | 鹏华证券保险分级A | 9,809,763.46 | 770,602.00 | 1.01 |
| 32 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 8,450,174.00 | 663,800.00 | 0.14 |
| 33 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 8,411,984.00 | 660,800.00 | 0.32 |
| 34 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 8,411,984.00 | 660,800.00 | 0.32 |
| 35 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 7,788,214.00 | 611,800.00 | 0.15 |
| 36 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 6,759,337.21 | 530,977.00 | 1.51 |
| 37 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 6,213,513.00 | 488,100.00 | 0.20 |
| 38 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 5,537,550.00 | 435,000.00 | 2.30 |
| 39 | 510360 | 广发沪深300ETF | 5,172,199.00 | 406,300.00 | 0.14 |
| 40 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 5,117,167.21 | 401,977.00 | 0.14 |
| 41 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 4,571,343.00 | 359,100.00 | 0.41 |
| 42 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,570,528.28 | 359,036.00 | 0.14 |
| 43 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,570,528.28 | 359,036.00 | 0.14 |
| 44 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4,491,016.70 | 352,790.00 | 0.14 |
| 45 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 4,320,803.87 | 339,419.00 | 1.44 |
| 46 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 4,320,803.87 | 339,419.00 | 1.44 |
| 47 | 515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 3,951,392.00 | 310,400.00 | 1.05 |
| 48 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 3,494,385.00 | 274,500.00 | 1.54 |
| 49 | 150158 | 信诚中证800金融指数分级B | 3,310,831.13 | 260,081.00 | 0.47 |
| 50 | 150157 | 信诚中证800金融指数分级A | 3,310,831.13 | 260,081.00 | 0.47 |
| 51 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,817,149.00 | 221,300.00 | 0.14 |
| 52 | 515800 | 添富中证800ETF | 2,795,508.00 | 219,600.00 | 0.10 |
| 53 | 519180 | 万家180指数 | 2,773,879.73 | 217,901.00 | 0.22 |
| 54 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,416,930.53 | 189,861.00 | 0.14 |
| 55 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,416,930.53 | 189,861.00 | 0.14 |
| 56 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 2,355,050.00 | 185,000.00 | 0.61 |
| 57 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 2,355,050.00 | 185,000.00 | 0.61 |
| 58 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 2,353,777.00 | 184,900.00 | 1.33 |
| 59 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 2,353,777.00 | 184,900.00 | 1.33 |
| 60 | 004069 | 南方全指证券联接A | 2,249,314.62 | 176,694.00 | 0.06 |
| 61 | 004070 | 南方全指证券联接C | 2,249,314.62 | 176,694.00 | 0.06 |
| 62 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 2,248,156.19 | 176,603.00 | 0.32 |
| 63 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,134,286.34 | 167,658.00 | 0.13 |
| 64 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,134,286.34 | 167,658.00 | 0.13 |
| 65 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 2,043,916.07 | 160,559.00 | 1.59 |
| 66 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 2,043,916.07 | 160,559.00 | 1.59 |
| 67 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 2,043,916.07 | 160,559.00 | 1.59 |
| 68 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,943,871.00 | 152,700.00 | 0.14 |
| 69 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,850,942.00 | 145,400.00 | 0.13 |
| 70 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,850,942.00 | 145,400.00 | 0.13 |
| 71 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1,747,829.00 | 137,300.00 | 0.16 |
| 72 | 150225 | 博时证券保险指数分级A | 1,577,247.00 | 123,900.00 | 1.02 |
| 73 | 150226 | 博时证券保险指数分级B | 1,577,247.00 | 123,900.00 | 1.02 |
| 74 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 1,577,247.00 | 123,900.00 | 1.02 |
| 75 | 150343 | 融通证券分级A | 1,549,100.97 | 121,689.00 | 1.49 |
| 76 | 150344 | 融通证券分级B | 1,549,100.97 | 121,689.00 | 1.49 |
| 77 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,486,902.19 | 116,803.00 | 0.16 |
| 78 | 510130 | 中盘ETF | 1,326,898.82 | 104,234.00 | 0.61 |
| 79 | 510010 | 治理ETF | 1,202,985.00 | 94,500.00 | 0.42 |
| 80 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 1,015,854.00 | 79,800.00 | 0.20 |
| 81 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 996,759.00 | 78,300.00 | 0.13 |
| 82 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 967,480.00 | 76,000.00 | 0.14 |
| 83 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 967,480.00 | 76,000.00 | 0.14 |
| 84 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 916,560.00 | 72,000.00 | 0.04 |
| 85 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 789,260.00 | 62,000.00 | 0.20 |
| 86 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 789,260.00 | 62,000.00 | 0.20 |
| 87 | 510210 | 富国上证综指ETF | 775,257.00 | 60,900.00 | 0.31 |
| 88 | 150282 | 长盛中证金融地产分级B | 734,521.00 | 57,700.00 | 0.36 |
| 89 | 150281 | 长盛中证金融地产分级A | 734,521.00 | 57,700.00 | 0.36 |
| 90 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 714,153.00 | 56,100.00 | 0.74 |
| 91 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 696,331.00 | 54,700.00 | 0.14 |
| 92 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 696,331.00 | 54,700.00 | 0.14 |
| 93 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 681,055.00 | 53,500.00 | 0.13 |
| 94 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 670,871.00 | 52,700.00 | 0.14 |
| 95 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 670,871.00 | 52,700.00 | 0.14 |
| 96 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 659,414.00 | 51,800.00 | 0.13 |
| 97 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 659,414.00 | 51,800.00 | 0.13 |
| 98 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 635,914.42 | 49,954.00 | 0.12 |
| 99 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 619,951.00 | 48,700.00 | 0.14 |
| 100 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 583,034.00 | 45,800.00 | 0.13 |
| 101 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 548,663.00 | 43,100.00 | 0.13 |
| 102 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 527,022.00 | 41,400.00 | 0.12 |
| 103 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 521,751.78 | 40,986.00 | 0.14 |
| 104 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 521,751.78 | 40,986.00 | 0.14 |
| 105 | 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 507,927.00 | 39,900.00 | 0.52 |
| 106 | 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 507,927.00 | 39,900.00 | 0.52 |
| 107 | 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 455,734.00 | 35,800.00 | 1.53 |
| 108 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 444,277.00 | 34,900.00 | 0.13 |
| 109 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 444,277.00 | 34,900.00 | 0.13 |
| 110 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 407,360.00 | 32,000.00 | 0.15 |
| 111 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 384,446.00 | 30,200.00 | 0.11 |
| 112 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 374,262.00 | 29,400.00 | 0.14 |
| 113 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 374,262.00 | 29,400.00 | 0.31 |
| 114 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 372,989.00 | 29,300.00 | 0.28 |
| 115 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 372,989.00 | 29,300.00 | 0.28 |
| 116 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 318,250.00 | 25,000.00 | 0.14 |
| 117 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 302,974.00 | 23,800.00 | 0.13 |
| 118 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 300,428.00 | 23,600.00 | 0.00 |
| 119 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 300,428.00 | 23,600.00 | 0.00 |
| 120 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 284,031.76 | 22,312.00 | 0.00 |
| 121 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 284,031.76 | 22,312.00 | 0.00 |
| 122 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 271,149.00 | 21,300.00 | 0.12 |
| 123 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 271,149.00 | 21,300.00 | 0.12 |
| 124 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 264,784.00 | 20,800.00 | 0.14 |
| 125 | 150146 | 招商沪深300高贝塔指数分级B | 263,511.00 | 20,700.00 | 0.94 |
| 126 | 150145 | 招商沪深300高贝塔指数分级A | 263,511.00 | 20,700.00 | 0.94 |
| 127 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 263,511.00 | 20,700.00 | 0.94 |
| 128 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 238,051.00 | 18,700.00 | 0.40 |
| 129 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 238,051.00 | 18,700.00 | 0.13 |
| 130 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 238,051.00 | 18,700.00 | 0.13 |
| 131 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 234,906.69 | 18,453.00 | 0.12 |
| 132 | 009059 | 南方沪深300增强A | 232,959.00 | 18,300.00 | 0.11 |
| 133 | 009060 | 南方沪深300增强C | 232,959.00 | 18,300.00 | 0.11 |
| 134 | 006600 | 人保沪深300指数 | 230,603.95 | 18,115.00 | 0.11 |
| 135 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 223,971.62 | 17,594.00 | 0.14 |
| 136 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 220,229.00 | 17,300.00 | 0.01 |
| 137 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 220,229.00 | 17,300.00 | 0.01 |
| 138 | 290010 | 泰信中证200指数 | 210,617.85 | 16,545.00 | 0.39 |
| 139 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 206,226.00 | 16,200.00 | 1.26 |
| 140 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 206,226.00 | 16,200.00 | 1.26 |
| 141 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 206,226.00 | 16,200.00 | 0.09 |
| 142 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 206,226.00 | 16,200.00 | 0.09 |
| 143 | 515390 | 华安沪深300ETF | 197,315.00 | 15,500.00 | 0.14 |
| 144 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 187,131.00 | 14,700.00 | 0.20 |
| 145 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 185,858.00 | 14,600.00 | 0.38 |
| 146 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 185,858.00 | 14,600.00 | 0.38 |
| 147 | 002118 | 广发安盈混合A | 184,585.00 | 14,500.00 | 0.16 |
| 148 | 002119 | 广发安盈混合C | 184,585.00 | 14,500.00 | 0.16 |
| 149 | 002979 | 广发金融地产联接C | 182,039.00 | 14,300.00 | 0.02 |
| 150 | 001469 | 广发金融地产联接A | 182,039.00 | 14,300.00 | 0.02 |
| 151 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 174,401.00 | 13,700.00 | 0.08 |
| 152 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 165,490.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 153 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 165,490.00 | 13,000.00 | 0.21 |
| 154 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 156,579.00 | 12,300.00 | 0.13 |
| 155 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 152,760.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 156 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 152,760.00 | 12,000.00 | 0.01 |
| 157 | 150095 | 泰信基本面400B | 152,378.10 | 11,970.00 | 0.33 |
| 158 | 150094 | 泰信基本面400A | 152,378.10 | 11,970.00 | 0.33 |
| 159 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 148,941.00 | 11,700.00 | 0.03 |
| 160 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 148,941.00 | 11,700.00 | 0.03 |
| 161 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 148,941.00 | 11,700.00 | 0.03 |
| 162 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 148,941.00 | 11,700.00 | 0.03 |
| 163 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 145,122.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 164 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 143,849.00 | 11,300.00 | 0.40 |
| 165 | 005295 | 诺德天富混合 | 140,030.00 | 11,000.00 | 0.06 |
| 166 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 137,484.00 | 10,800.00 | 0.10 |
| 167 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 137,484.00 | 10,800.00 | 0.10 |
| 168 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 137,484.00 | 10,800.00 | 0.13 |
| 169 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 137,484.00 | 10,800.00 | 0.13 |
| 170 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 136,211.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 171 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 136,211.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 172 | 519089 | 新华优选成长混合 | 127,300.00 | 10,000.00 | 0.03 |
| 173 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 124,754.00 | 9,800.00 | 0.36 |
| 174 | 515810 | 易方达中证800ETF | 119,662.00 | 9,400.00 | 0.10 |
| 175 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 118,389.00 | 9,300.00 | 0.14 |
| 176 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 110,751.00 | 8,700.00 | 0.09 |
| 177 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 106,932.00 | 8,400.00 | 0.33 |
| 178 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 100,567.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 179 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 100,567.00 | 7,900.00 | 0.08 |
| 180 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 99,294.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 181 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 96,748.00 | 7,600.00 | 0.03 |
| 182 | 515620 | 建信中证800ETF | 78,926.00 | 6,200.00 | 0.10 |
| 183 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 77,653.00 | 6,100.00 | 0.01 |
| 184 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 70,015.00 | 5,500.00 | 0.13 |
| 185 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 63,650.00 | 5,000.00 | 0.51 |
| 186 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 63,650.00 | 5,000.00 | 0.11 |
| 187 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 62,377.00 | 4,900.00 | 0.28 |
| 188 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 62,377.00 | 4,900.00 | 0.28 |
| 189 | 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 61,104.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 190 | 515130 | 博时沪深300ETF | 61,104.00 | 4,800.00 | 0.13 |
| 191 | 007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 61,104.00 | 4,800.00 | 0.00 |
| 192 | 159802 | 广发中证800ETF | 58,558.00 | 4,600.00 | 0.11 |
| 193 | 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 47,101.00 | 3,700.00 | 0.02 |
| 194 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 45,828.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 195 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 45,828.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 196 | 515310 | 添富沪深300ETF | 39,463.00 | 3,100.00 | 0.14 |
| 197 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 39,463.00 | 3,100.00 | 0.39 |
| 198 | 150064 | 长盛同瑞A | 39,463.00 | 3,100.00 | 0.39 |
| 199 | 150065 | 长盛同瑞B | 39,463.00 | 3,100.00 | 0.39 |
| 200 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 35,644.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 201 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 35,644.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 202 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 35,644.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 203 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 33,098.00 | 2,600.00 | 0.13 |
| 204 | 001589 | 天弘中证800指数C | 28,006.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 205 | 001588 | 天弘中证800指数A | 28,006.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 206 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 25,460.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 207 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 25,460.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 208 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 209 | 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 210 | 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 211 | 003685 | 汇安丰融混合C | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 212 | 003684 | 汇安丰融混合A | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.06 |
| 213 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 19,095.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 214 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 17,822.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 215 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 17,822.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 216 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 14,003.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 217 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 14,003.00 | 1,100.00 | 0.16 |
| 218 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 11,457.00 | 900.00 | 0.00 |
| 219 | 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 7,638.00 | 600.00 | 0.00 |
| 220 | 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 7,638.00 | 600.00 | 0.00 |
| 221 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 7,638.00 | 600.00 | 0.00 |
| 222 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,092.00 | 400.00 | 0.00 |
| 223 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,092.00 | 400.00 | 0.00 |
| 224 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 5,092.00 | 400.00 | 0.02 |
| 225 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 5,092.00 | 400.00 | 0.02 |
| 226 | 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 3,819.00 | 300.00 | 0.01 |
| 227 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 3,819.00 | 300.00 | 0.02 |
| 228 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 3,819.00 | 300.00 | 0.01 |
| 229 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 3,819.00 | 300.00 | 0.08 |
| 230 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 3,819.00 | 300.00 | 0.02 |
| 231 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 1,909.50 | 150.00 | 0.00 |
| 232 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1,909.50 | 150.00 | 0.00 |
| 233 | 320003 | 诺安先锋混合 | 483.74 | 38.00 | 0.00 |
