行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 人福医药(600079)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519133海富通改革驱动混合180,270,348.00  8,004,900.00    1.03
2002943广发多因子混合115,284,609.20  5,119,210.00    0.49
3050016博时宏观回报债券A/B110,344,464.36  4,899,843.00    5.66
4050116博时宏观回报债券C110,344,464.36  4,899,843.00    5.66
5003378泰康策略优选混合108,097,689.00  4,800,075.00    4.20
6270005广发聚丰混合A90,080,000.00  4,000,000.00    1.65
7010025广发聚丰混合C90,080,000.00  4,000,000.00    1.65
8512010易方达沪深300医药ETF76,770,589.92  3,408,996.00    1.02
9050023博时天颐债券A68,802,023.04  3,055,152.00    5.42
10050123博时天颐债券C68,802,023.04  3,055,152.00    5.42
11159992银华中证创新药产业ETF63,005,600.24  2,797,762.00    1.59
12510300华泰柏瑞沪深300ETF55,509,548.00  2,464,900.00    0.10
13090004大成精选增值混合54,171,860.00  2,405,500.00    4.22
14005535泰信竞争优选混合54,048,000.00  2,400,000.00    5.75
15005680财通资管价值成长混合47,377,576.00  2,103,800.00    0.82
16010134广发新经济混合C45,040,000.00  2,000,000.00    2.35
17290006泰信蓝筹精选混合45,040,000.00  2,000,000.00    5.66
18270050广发新经济混合A45,040,000.00  2,000,000.00    2.35
19004235中欧价值智选混合C41,281,412.00  1,833,100.00    0.18
20166019中欧价值智选混合A41,281,412.00  1,833,100.00    0.18
21001887中欧价值智选混合E41,281,412.00  1,833,100.00    0.18
22519003海富通收益增长混合34,327,236.00  1,524,300.00    1.06
23004851广发医疗保健股票A31,455,936.00  1,396,800.00    0.23
24009163广发医疗保健股票C31,455,936.00  1,396,800.00    0.23
25008935大成科技消费股票C29,177,812.80  1,295,640.00    1.77
26008934大成科技消费股票A29,177,812.80  1,295,640.00    1.77
27510330华夏沪深300ETF28,533,312.92  1,267,021.00    0.10
28010264鹏华成长智选混合A28,091,965.96  1,247,423.00    0.58
29010265鹏华成长智选混合C28,091,965.96  1,247,423.00    0.58
30000176嘉实沪深300指数研究增强25,089,959.88  1,114,119.00    1.00
31399011中海医疗保健主题股票24,393,078.48  1,083,174.00    1.68
32515120广发中证创新药产业ETF24,334,323.80  1,080,565.00    1.62
33159919嘉实沪深300ETF22,380,376.00  993,800.00    0.10
34008276财通资管价值发现混合21,252,101.48  943,699.00    0.74
35000124华宝服务优选混合20,270,769.96  900,123.00    2.27
36240001华宝宝康消费品混合18,016,000.00  800,000.00    1.30
37005015泰康景泰回报混合C18,016,000.00  800,000.00    1.15
38005014泰康景泰回报混合A18,016,000.00  800,000.00    1.15
39009950财通资管均衡价值一年持有期混合17,857,211.48  792,949.00    1.38
40161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)16,862,976.00  748,800.00    1.99
41001910泰康新机遇灵活配置混合15,766,252.00  700,100.00    0.77
42610004信达澳银中小盘混合14,710,064.00  653,200.00    1.00
43001144大成互联网思维混合14,653,764.00  650,700.00    4.34
44008345南华瑞泽债券A13,881,350.52  616,401.00    1.18
45008346南华瑞泽债券C13,881,350.52  616,401.00    1.18
46000663国投瑞银美丽中国混合13,723,688.00  609,400.00    2.49
47161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)13,160,688.00  584,400.00    2.54
48001550天弘中证医药100指数A12,759,719.40  566,595.00    0.97
49001551天弘中证医药100指数C12,759,719.40  566,595.00    0.97
50010159中银医疗保健混合C11,870,292.00  527,100.00    1.26
51005689中银医疗保健混合A11,870,292.00  527,100.00    1.26
52007750广发优势增长股票11,260,000.00  500,000.00    1.95
53009898民生加银医药健康股票11,127,132.00  494,100.00    3.15
54000311景顺长城沪深300指数增强10,604,307.68  470,884.00    0.20
55510310易方达沪深300发起式ETF10,401,988.00  461,900.00    0.10
56160219国泰国证医药卫生行业指数分级9,899,138.92  439,571.00    0.80
57159938广发中证全指医药卫生ETF9,876,799.08  438,579.00    0.57
58290002泰信先行策略混合9,610,274.88  426,744.00    1.15
59009798大成创业板两年定开混合C9,303,282.24  413,112.00    0.23
60160926大成创业板两年定开混合A9,303,282.24  413,112.00    0.23
61002934泰康恒泰回报混合A8,485,851.28  376,814.00    0.57
62002935泰康恒泰回报混合C8,485,851.28  376,814.00    0.57
63010111广发医药健康混合C8,386,448.00  372,400.00    0.22
64010110广发医药健康混合A8,386,448.00  372,400.00    0.22
65001414中融鑫起点混合C8,107,200.00  360,000.00    3.48
66001413中融鑫起点混合A8,107,200.00  360,000.00    3.48
67159929汇添富中证医药卫生ETF7,823,087.68  347,384.00    0.79
68009332博时恒裕持有期混合A6,958,680.00  309,000.00    1.77
69009333博时恒裕持有期混合C6,958,680.00  309,000.00    1.77
70960018大成内需增长混合H6,929,404.00  307,700.00    2.05
71090015大成内需增长混合A6,929,404.00  307,700.00    2.05
72515330天弘沪深300ETF6,769,512.00  300,600.00    0.10
73160921大成多策略混合(LOF)6,064,636.00  269,300.00    2.85
74005274中银景福回报混合5,938,524.00  263,700.00    0.48
75005824泰康颐享混合C5,816,916.00  258,300.00    0.40
76005823泰康颐享混合A5,816,916.00  258,300.00    0.40
77510150招商上证消费80ETF5,672,788.00  251,900.00    0.64
78161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)5,463,352.00  242,600.00    2.81
79007718中银创新医疗混合A5,350,752.00  237,600.00    1.17
80010500中银创新医疗混合C5,350,752.00  237,600.00    1.17
81002536中银鑫利混合C5,202,120.00  231,000.00    0.50
82002535中银鑫利混合A5,202,120.00  231,000.00    0.50
83008593天弘沪深300指数增强C5,010,700.00  222,500.00    0.27
84008592天弘沪深300指数增强A5,010,700.00  222,500.00    0.27
85515380泰康沪深300ETF4,785,500.00  212,500.00    0.10
86510350工银瑞信沪深300ETF4,722,444.00  209,700.00    0.10
87001118华宝事件驱动混合4,504,000.00  200,000.00    0.59
88001907国投瑞银境煊混合A4,504,000.00  200,000.00    3.38
89001908国投瑞银境煊混合C4,504,000.00  200,000.00    3.38
90163823中银稳健策略混合4,445,448.00  197,400.00    1.17
91001015华夏沪深300指数增强A4,443,196.00  197,300.00    0.30
92001016华夏沪深300指数增强C4,443,196.00  197,300.00    0.30
93007318中银民丰回报混合4,422,928.00  196,400.00    0.57
94004905华泰柏瑞生物医药混合A4,190,972.00  186,100.00    0.57
95010031华泰柏瑞生物医药混合C4,190,972.00  186,100.00    0.57
96010569海富通惠睿精选混合C4,114,404.00  182,700.00    0.34
97010568海富通惠睿精选混合A4,114,404.00  182,700.00    0.34
98001739中融融安二号混合4,008,560.00  178,000.00    2.20
99003096中欧医疗健康混合C4,005,812.56  177,878.00    0.01
100003095中欧医疗健康混合A4,005,812.56  177,878.00    0.01
101005805华泰柏瑞医疗健康混合3,918,480.00  174,000.00    0.58
102515950富国中证医药50ETF3,893,708.00  172,900.00    1.28
103515960嘉实医药健康100成长估值ETF3,747,328.00  166,400.00    1.05
104004846南华瑞盈混合发起C3,745,076.00  166,300.00    1.10
105004845南华瑞盈混合发起A3,745,076.00  166,300.00    1.10
106006952中银景元回报混合3,533,388.00  156,900.00    0.75
107164401前海开源健康分级3,387,008.00  150,400.00    0.98
108005646中海沪港深多策略混合3,339,716.00  148,300.00    1.88
109005775中加转型动力混合A3,296,928.00  146,400.00    0.97
110005776中加转型动力混合C3,296,928.00  146,400.00    0.97
111165519信诚中证800医药指数分级3,255,671.36  144,568.00    1.08
112000414嘉实绝对收益策略定期混合3,091,996.00  137,300.00    0.17
113008356中加科丰价值精选混合3,049,208.00  135,400.00    0.24
114008672宝盈祥泽混合A3,015,428.00  133,900.00    0.61
115008673宝盈祥泽混合C3,015,428.00  133,900.00    0.61
116008773中银景泰回报混合2,963,632.00  131,600.00    0.55
117510380国寿安保沪深300ETF2,882,942.84  128,017.00    0.10
118161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)2,873,552.00  127,600.00    0.48
119000172华泰柏瑞量化增强混合A2,639,344.00  117,200.00    0.21
120010234华泰柏瑞量化增强混合C2,639,344.00  117,200.00    0.21
121960041华泰柏瑞量化增强混合H2,639,344.00  117,200.00    0.21
122161035富国中证医药主题指数增强(LOF)2,637,092.00  117,100.00    0.43
123007924方正富邦天鑫混合C2,515,484.00  111,700.00    1.44
124007923方正富邦天鑫混合A2,515,484.00  111,700.00    1.44
125512120华安中证细分医药ETF2,501,972.00  111,100.00    1.10
126000059国联安医药100指数A2,318,839.36  102,968.00    0.97
127006569国联安医药100指数C2,318,839.36  102,968.00    0.97
128000523国投瑞银医疗保健混合2,252,000.00  100,000.00    1.03
129510660华夏医药ETF2,158,969.88  95,869.00    1.78
130007575宝盈祥泰混合C2,123,636.00  94,300.00    0.40
131001358宝盈祥泰混合A2,123,636.00  94,300.00    0.40
132009242中加核心智造混合A2,065,084.00  91,700.00    1.01
133009243中加核心智造混合C2,065,084.00  91,700.00    1.01
134006021广发沪深300指数增强C1,975,004.00  87,700.00    0.16
135006020广发沪深300指数增强A1,975,004.00  87,700.00    0.16
136159925南方沪深300ETF1,965,996.00  87,300.00    0.10
137163118申万菱信中证申万医药生物指数分级1,948,678.12  86,531.00    0.69
138002288中银稳进策略混合1,905,192.00  84,600.00    2.22
139006072民生加银创新成长混合1,828,624.00  81,200.00    1.98
140007146鹏华研究智选混合1,767,594.80  78,490.00    0.33
141006937工银沪深300指数C1,729,536.00  76,800.00    0.09
142481009工银沪深300指数A1,729,536.00  76,800.00    0.09
143006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,576,400.00  70,000.00    0.09
144160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,576,400.00  70,000.00    0.09
145510390平安沪深300ETF1,558,384.00  69,200.00    0.10
146510360广发沪深300ETF1,547,124.00  68,700.00    0.09
147515800添富中证800ETF1,529,108.00  67,900.00    0.07
148519007海富通强化回报混合1,497,580.00  66,500.00    0.54
149515390华安沪深300ETF1,418,760.00  63,000.00    0.10
150007096大成沪深300指数C1,384,980.00  61,500.00    0.09
151519300大成沪深300指数A1,384,980.00  61,500.00    0.09
152006655华泰紫金季季享定开债券发起C1,351,200.00  60,000.00    0.28
153006654华泰紫金季季享定开债券发起A1,351,200.00  60,000.00    0.28
154005237银华医疗健康量化股票发起式A1,306,723.00  58,025.00    2.21
155005238银华医疗健康量化股票发起式C1,306,723.00  58,025.00    2.21
156007524汇添富内需增长股票C1,297,152.00  57,600.00    0.20
157007523汇添富内需增长股票A1,297,152.00  57,600.00    0.20
158009164中加聚庆定开混合A1,288,144.00  57,200.00    0.28
159009165中加聚庆定开混合C1,288,144.00  57,200.00    0.28
160020011国泰沪深300指数A1,252,112.00  55,600.00    0.10
161005867国泰沪深300指数C1,252,112.00  55,600.00    0.10
162008552东财医药指数发起C1,098,976.00  48,800.00    0.75
163160635鹏华中证医药指数(LOF)A1,098,976.00  48,800.00    0.75
164008551东财医药指数发起A1,098,976.00  48,800.00    0.75
165010366鹏华中证医药指数(LOF)C1,098,976.00  48,800.00    0.75
166008251汇安宜创量化精选混合A1,035,920.00  46,000.00    0.32
167008252汇安宜创量化精选混合C1,035,920.00  46,000.00    0.32
168007481华夏逸享健康混合932,328.00  41,400.00    0.99
169001074华泰柏瑞量化驱动混合A925,572.00  41,100.00    0.25
170006531华泰柏瑞量化驱动混合C925,572.00  41,100.00    0.25
171161224国投瑞银新丝路混合(LOF)909,808.00  40,400.00    0.99
172510290南方上证380ETF830,988.00  36,900.00    0.52
173007143国投瑞银沪深300指数量化增强A698,120.00  31,000.00    0.10
174007144国投瑞银沪深300指数量化增强C698,120.00  31,000.00    0.10
175008941华泰紫金周周购3月滚动债A675,600.00  30,000.00    0.87
176002152华宝核心优势混合675,600.00  30,000.00    1.34
177008942华泰紫金周周购3月滚动债C675,600.00  30,000.00    0.87
178008744南方集利18个月定开债券C675,600.00  30,000.00    0.14
179008743南方集利18个月定开债券A675,600.00  30,000.00    0.14
180515660国联安沪深300ETF673,348.00  29,900.00    0.10
181515160招商MSCI中国A股国际通ETF630,560.00  28,000.00    0.08
182070017嘉实量化阿尔法混合605,788.00  26,900.00    0.30
183310318申万菱信沪深300指数增强A576,512.00  25,600.00    0.07
184007804申万菱信沪深300指数增强C576,512.00  25,600.00    0.07
185470007汇添富上证综合指数565,161.92  25,096.00    0.07
186004730建信量化事件驱动股票549,488.00  24,400.00    0.66
187000577安信价值精选股票529,220.00  23,500.00    0.02
188007539永赢沪深300指数C515,708.00  22,900.00    0.09
189007538永赢沪深300指数A515,708.00  22,900.00    0.09
190512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF508,952.00  22,600.00    0.08
191008239中泰沪深300指数增强C506,700.00  22,500.00    0.22
192008238中泰沪深300指数增强A506,700.00  22,500.00    0.22
193161727招商增荣灵活配置混合(LOF)490,936.00  21,800.00    0.98
194005152农银汇理沪深300指数C475,172.00  21,100.00    0.09
195660008农银汇理沪深300指数A475,172.00  21,100.00    0.09
196002583泰信行业精选混合C450,400.00  20,000.00    0.67
197512160MSCI中国A股国际通ETF450,400.00  20,000.00    0.08
198005474泰康均衡优选混合A450,400.00  20,000.00    0.06
199005475泰康均衡优选混合C450,400.00  20,000.00    0.06
200512090易方达MSCI中国A股国际通ETF450,400.00  20,000.00    0.08
201290012泰信行业精选混合A450,400.00  20,000.00    0.67
202002315创金合信沪深300增强C445,896.00  19,800.00    0.10
203002310创金合信沪深300增强A445,896.00  19,800.00    0.10
204001073华泰柏瑞量化绝对收益混合427,880.00  19,000.00    0.30
205005551汇安成长优选混合C423,376.00  18,800.00    0.28
206005550汇安成长优选混合A423,376.00  18,800.00    0.28
207165309建信沪深300指数(LOF)423,376.00  18,800.00    0.09
208512380银华MSCI中国A股ETF395,271.04  17,552.00    0.18
209006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)394,100.00  17,500.00    0.00
210000656前海开源沪深300指数369,328.00  16,400.00    0.10
211501045汇添富沪深300指数(LOF)C362,572.00  16,100.00    0.09
212501043汇添富沪深300指数(LOF)A362,572.00  16,100.00    0.09
213010352诺安沪深300指数增强C344,556.00  15,300.00    0.09
214320014诺安沪深300指数增强A344,556.00  15,300.00    0.09
215165515信诚沪深300指数分级340,052.00  15,100.00    0.09
216512990华夏MSCI中国A股国际通ETF322,036.00  14,300.00    0.08
217519223海富通欣荣混合C315,280.00  14,000.00    0.06
218519224海富通欣荣混合A315,280.00  14,000.00    0.06
219160807长盛沪深300指数(LOF)304,020.00  13,500.00    0.09
220004763中科沃土沃嘉混合A286,004.00  12,700.00    0.03
221004764中科沃土沃嘉混合C286,004.00  12,700.00    0.03
222004456兴银消费新趋势灵活配置混合276,996.00  12,300.00    3.13
223005918天弘沪深300ETF联接C274,744.00  12,200.00    0.00
224000961天弘沪深300ETF联接A274,744.00  12,200.00    0.00
225001563华富健康文娱灵活配置混合270,240.00  12,000.00    2.53
226515780浦银安盛MSCI中国A股ETF267,988.00  11,900.00    0.08
227515130博时沪深300ETF258,980.00  11,500.00    0.09
228515350民生加银沪深300ETF249,972.00  11,100.00    0.10
229515310添富沪深300ETF200,428.00  8,900.00    0.09
230515930永赢沪深300ETF195,924.00  8,700.00    0.09
231005658华夏沪深300ETF联接C191,420.00  8,500.00    0.00
232515360方正富邦沪深300ETF191,420.00  8,500.00    0.10
233000051华夏沪深300ETF联接A191,420.00  8,500.00    0.00
234006600人保沪深300指数189,168.00  8,400.00    0.07
235006290南方养老2035混合(FOF)A186,916.00  8,300.00    0.02
236512360平安MSCI中国A股国际ETF186,916.00  8,300.00    0.08
237673090西部利得个股精选股票186,916.00  8,300.00    0.08
238006291南方养老2035混合(FOF)C186,916.00  8,300.00    0.02
239163821中银沪深300等权重指数(LOF)168,900.00  7,500.00    0.34
240005949鑫元行业轮动混合A168,900.00  7,500.00    0.09
241005950鑫元行业轮动混合C168,900.00  7,500.00    0.09
242001733泰达宏利量化股票168,900.00  7,500.00    0.09
243004937中航混改精选混合C164,396.00  7,300.00    0.07
244004936中航混改精选混合A164,396.00  7,300.00    0.07
245460009华泰柏瑞量化先行混合A162,144.00  7,200.00    0.02
246010246华泰柏瑞量化先行混合C162,144.00  7,200.00    0.02
247009747中科沃土沃鑫成长混合发起C158,518.28  7,039.00    0.07
248003125中科沃土沃鑫成长混合发起A158,518.28  7,039.00    0.07
249004668建信鑫泽回报灵活配置混合A155,388.00  6,900.00    0.05
250004669建信鑫泽回报灵活配置混合C155,388.00  6,900.00    0.05
251000368汇添富沪深300安中指数155,388.00  6,900.00    0.06
252007632华润元大安鑫灵活配置混合C153,136.00  6,800.00    0.08
253000273华润元大安鑫灵活配置混合A153,136.00  6,800.00    0.08
254515820富国中证800ETF148,632.00  6,600.00    0.07
255512180建信MSCI中国A股国际通ETF141,876.00  6,300.00    0.08
256160806长盛同庆(LOF)140,299.60  6,230.00    0.09
257004891华润元大成长精选股票A138,678.16  6,158.00    0.08
258004892华润元大成长精选股票C138,678.16  6,158.00    0.08
259512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF137,372.00  6,100.00    0.08
260003242创金合信量化发现混合C135,120.00  6,000.00    0.07
261003241创金合信量化发现混合A135,120.00  6,000.00    0.07
262007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C135,120.00  6,000.00    0.10
263007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A135,120.00  6,000.00    0.10
264000878中海医药混合A122,193.52  5,426.00    0.01
265000879中海医药混合C122,193.52  5,426.00    0.01
266515770上投摩根MSCI中国A股ETF117,104.00  5,200.00    0.07
267512610嘉实中证医药卫生ETF115,302.40  5,120.00    0.78
268460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A108,096.00  4,800.00    0.00
269006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C108,096.00  4,800.00    0.00
270004944鑫元鑫趋势混合A105,844.00  4,700.00    0.06
271004948鑫元鑫趋势混合C105,844.00  4,700.00    0.06
272002174东方互联网嘉混合101,340.00  4,500.00    0.06
273002804华泰柏瑞量化对冲混合96,836.00  4,300.00    0.24
274005635博时量化多策略股票A92,332.00  4,100.00    0.04
275005636博时量化多策略股票C92,332.00  4,100.00    0.04
276660006农银汇理大盘蓝筹混合90,080.00  4,000.00    0.05
277002730华富华鑫灵活配置混合A84,630.16  3,758.00    0.17
278002731华富华鑫灵活配置混合C84,630.16  3,758.00    0.17
279008443九泰动态策略混合A83,324.00  3,700.00    0.15
280008444九泰动态策略混合C83,324.00  3,700.00    0.15
281110020易方达沪深300ETF联接A78,820.00  3,500.00    0.00
282007339易方达沪深300ETF联接C78,820.00  3,500.00    0.00
283515810易方达中证800ETF74,316.00  3,300.00    0.07
284510220华泰柏瑞中小盘ETF60,804.00  2,700.00    0.21
285002978广发医药卫生联接C60,804.00  2,700.00    0.01
286001180广发医药卫生联接A60,804.00  2,700.00    0.01
287008112中泰中证500指数增强A60,804.00  2,700.00    0.09
288008113中泰中证500指数增强C60,804.00  2,700.00    0.09
289519117浦银安盛基本面400指数56,300.00  2,500.00    0.21
290740101长安沪深300非周期行业指数56,300.00  2,500.00    0.14
291290010泰信中证200指数45,040.00  2,000.00    0.29
292162907泰信基本面400指数分级44,927.40  1,995.00    0.18
293510120海富通上证非周期ETF42,788.00  1,900.00    0.25
294001498建信鑫荣回报灵活配置混合38,284.00  1,700.00    0.02
295166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A37,405.72  1,661.00    0.02
296166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C37,405.72  1,661.00    0.02
297001589天弘中证800指数C36,077.04  1,602.00    0.07
298001588天弘中证800指数A36,077.04  1,602.00    0.07
299007077添富中证医药ETF联接C36,032.00  1,600.00    0.02
300515610中银中证800ETF36,032.00  1,600.00    0.08
301512320工银MSCI中国ETF36,032.00  1,600.00    0.09
302007076添富中证医药ETF联接A36,032.00  1,600.00    0.02
303004099前海开源沪港深景气行业精选混合33,780.00  1,500.00    0.09
304007571南方上证380ETF联接C33,780.00  1,500.00    0.02
305202025南方上证380ETF联接A33,780.00  1,500.00    0.02
306004495博时量化平衡混合27,024.00  1,200.00    0.00
307001244华泰柏瑞量化智慧混合A24,772.00  1,100.00    0.00
308006104华泰柏瑞量化智慧混合C24,772.00  1,100.00    0.00
309167601国金沪深300指数增强22,520.00  1,000.00    0.05
310009624安信阿尔法定开混合C20,268.00  900.00    0.01
311501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,268.00  900.00    0.05
312005280安信阿尔法定开混合A20,268.00  900.00    0.01
313003475前海联合沪深300指数A18,016.00  800.00    0.10
314007039前海联合沪深300指数C18,016.00  800.00    0.10
315510370兴业沪深300ETF13,512.00  600.00    0.11
316002987广发沪深300ETF联接C13,512.00  600.00    0.00
317270010广发沪深300ETF联接A13,512.00  600.00    0.00
318515830工银瑞信中证800ETF11,102.36  493.00    0.06
319512920新华MSCI中国A股国际ETF9,008.00  400.00    0.07
320006524前海开源MSCI中国A股指数A6,756.00  300.00    0.05
321006525前海开源MSCI中国A股指数C6,756.00  300.00    0.05
322005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A4,504.00  200.00    0.00
323005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C4,504.00  200.00    0.00
324006286华泰柏瑞MSCIETF联接A4,504.00  200.00    0.00
325006293华泰柏瑞MSCIETF联接C4,504.00  200.00    0.00
326090006大成2020生命周期混合2,252.00  100.00    0.00
327200002长城久泰沪深300指数A2,252.00  100.00    0.00
328006912长城久泰沪深300指数C2,252.00  100.00    0.00
329040002华安中国A股增强指数2,252.00  100.00    0.00
330160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A2,252.00  100.00    0.00
331160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C2,252.00  100.00    0.00
332000913农银医疗保健股票1,463.80  65.00    0.00
333090009大成行业轮动混合247.72  11.00    0.00