| 持有 同仁堂(600085)的基金 |
| 报告期：2019-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 166,948,331.00 | 5,756,839.00 | 4.07 |
| 2 | 050004 | 博时精选混合A | 145,020,329.00 | 5,000,701.00 | 4.77 |
| 3 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 109,985,603.00 | 3,792,607.00 | 5.34 |
| 4 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 83,337,590.00 | 2,873,710.00 | 2.30 |
| 5 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 82,245,653.00 | 2,836,057.00 | 2.02 |
| 6 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 79,834,680.00 | 2,752,920.00 | 5.34 |
| 7 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 71,656,796.00 | 2,470,924.00 | 0.94 |
| 8 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 55,102,349.00 | 1,900,081.00 | 0.67 |
| 9 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 49,502,739.00 | 1,706,991.00 | 1.67 |
| 10 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 48,041,545.00 | 1,656,605.00 | 1.29 |
| 11 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 47,282,963.00 | 1,630,447.00 | 0.13 |
| 12 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 38,330,025.00 | 1,321,725.00 | 0.52 |
| 13 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 38,330,025.00 | 1,321,725.00 | 0.52 |
| 14 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 37,694,954.00 | 1,299,826.00 | 1.25 |
| 15 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,867,178.00 | 1,271,282.00 | 0.19 |
| 16 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 35,732,060.00 | 1,232,140.00 | 1.81 |
| 17 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 34,740,405.00 | 1,197,945.00 | 2.20 |
| 18 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 34,327,213.00 | 1,183,697.00 | 0.13 |
| 19 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 33,595,833.00 | 1,158,477.00 | 0.13 |
| 20 | 001714 | 工银文体产业股票 | 30,940,999.00 | 1,066,931.00 | 2.16 |
| 21 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 29,000,232.00 | 1,000,008.00 | 2.22 |
| 22 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 29,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.19 |
| 23 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 29,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.19 |
| 24 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 25,879,600.00 | 892,400.00 | 2.62 |
| 25 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 23,200,000.00 | 800,000.00 | 0.83 |
| 26 | 150131 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 22,864,934.00 | 788,446.00 | 1.56 |
| 27 | 150130 | 国泰国证医药卫生行业指数分级A | 22,864,934.00 | 788,446.00 | 1.56 |
| 28 | 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 21,628,925.00 | 745,825.00 | 0.92 |
| 29 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 20,300,000.00 | 700,000.00 | 0.75 |
| 30 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 17,400,000.00 | 600,000.00 | 0.92 |
| 31 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 16,997,219.00 | 586,111.00 | 2.00 |
| 32 | 000968 | 广发养老指数A | 16,243,857.00 | 560,133.00 | 1.15 |
| 33 | 002982 | 广发养老指数C | 16,243,857.00 | 560,133.00 | 1.15 |
| 34 | 000059 | 国联安医药100指数A | 15,859,201.00 | 546,869.00 | 0.90 |
| 35 | 006569 | 国联安医药100指数C | 15,859,201.00 | 546,869.00 | 0.90 |
| 36 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 15,609,511.00 | 538,259.00 | 2.02 |
| 37 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 14,500,551.00 | 500,019.00 | 1.95 |
| 38 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 13,225,769.00 | 456,061.00 | 4.69 |
| 39 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 13,225,769.00 | 456,061.00 | 4.69 |
| 40 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 11,598,753.00 | 399,957.00 | 1.66 |
| 41 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 11,486,610.00 | 396,090.00 | 0.13 |
| 42 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 11,310,000.00 | 390,000.00 | 2.99 |
| 43 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 11,220,303.00 | 386,907.00 | 2.00 |
| 44 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 10,137,443.00 | 349,567.00 | 1.69 |
| 45 | 001195 | 工银农业产业股票 | 9,570,000.00 | 330,000.00 | 1.09 |
| 46 | 510390 | 平安沪深300ETF | 7,026,700.00 | 242,300.00 | 0.13 |
| 47 | 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 6,297,524.00 | 217,156.00 | 1.46 |
| 48 | 001550 | 天弘中证医药100指数A | 6,025,533.00 | 207,777.00 | 0.90 |
| 49 | 001551 | 天弘中证医药100指数C | 6,025,533.00 | 207,777.00 | 0.90 |
| 50 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 5,868,527.00 | 202,363.00 | 0.50 |
| 51 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 5,868,527.00 | 202,363.00 | 0.50 |
| 52 | 001184 | 易方达新常态混合 | 5,800,000.00 | 200,000.00 | 0.23 |
| 53 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,510,000.00 | 190,000.00 | 0.12 |
| 54 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 5,324,023.00 | 183,587.00 | 5.61 |
| 55 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 5,267,444.00 | 181,636.00 | 1.18 |
| 56 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 5,267,444.00 | 181,636.00 | 1.18 |
| 57 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 4,987,362.00 | 171,978.00 | 0.06 |
| 58 | 519673 | 银河康乐股票 | 4,927,796.00 | 169,924.00 | 1.03 |
| 59 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,641,595.00 | 160,055.00 | 0.13 |
| 60 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,625,616.00 | 159,504.00 | 0.12 |
| 61 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,625,616.00 | 159,504.00 | 0.12 |
| 62 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 4,309,400.00 | 148,600.00 | 0.18 |
| 63 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 4,309,400.00 | 148,600.00 | 0.18 |
| 64 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 4,199,229.00 | 144,801.00 | 0.12 |
| 65 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 4,199,229.00 | 144,801.00 | 0.12 |
| 66 | 000477 | 广发主题领先混合 | 4,051,300.00 | 139,700.00 | 0.30 |
| 67 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 4,028,680.00 | 138,920.00 | 0.12 |
| 68 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 4,028,680.00 | 138,920.00 | 0.12 |
| 69 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 3,987,500.00 | 137,500.00 | 1.22 |
| 70 | 001193 | 中金消费升级股票 | 3,878,199.00 | 133,731.00 | 2.31 |
| 71 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 3,372,700.00 | 116,300.00 | 0.52 |
| 72 | 000550 | 广发新动力混合 | 3,340,800.00 | 115,200.00 | 0.50 |
| 73 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 3,337,900.00 | 115,100.00 | 1.27 |
| 74 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 3,314,700.00 | 114,300.00 | 2.00 |
| 75 | 150220 | 前海开源健康分级B | 3,032,240.00 | 104,560.00 | 0.93 |
| 76 | 150219 | 前海开源健康分级A | 3,032,240.00 | 104,560.00 | 0.93 |
| 77 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 2,946,400.00 | 101,600.00 | 0.16 |
| 78 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2,901,015.00 | 100,035.00 | 0.04 |
| 79 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2,901,015.00 | 100,035.00 | 0.04 |
| 80 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,757,262.00 | 95,078.00 | 0.12 |
| 81 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,757,262.00 | 95,078.00 | 0.12 |
| 82 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,693,723.00 | 92,887.00 | 0.13 |
| 83 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,693,723.00 | 92,887.00 | 0.13 |
| 84 | 510660 | 华夏医药ETF | 2,645,757.00 | 91,233.00 | 3.37 |
| 85 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2,610,000.00 | 90,000.00 | 0.58 |
| 86 | 519180 | 万家180指数 | 2,559,076.00 | 88,244.00 | 0.18 |
| 87 | 150149 | 信诚中证800医药指数分级B | 2,522,072.00 | 86,968.00 | 1.54 |
| 88 | 150148 | 信诚中证800医药指数分级A | 2,522,072.00 | 86,968.00 | 1.54 |
| 89 | 007077 | 添富中证医药ETF联接C | 2,436,000.00 | 84,000.00 | 0.52 |
| 90 | 007076 | 添富中证医药ETF联接A | 2,436,000.00 | 84,000.00 | 0.52 |
| 91 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 2,331,600.00 | 80,400.00 | 4.23 |
| 92 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 2,331,600.00 | 80,400.00 | 4.23 |
| 93 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,307,646.00 | 79,574.00 | 0.08 |
| 94 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 2,264,900.00 | 78,100.00 | 0.88 |
| 95 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 2,264,900.00 | 78,100.00 | 0.88 |
| 96 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2,259,535.00 | 77,915.00 | 0.50 |
| 97 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2,259,535.00 | 77,915.00 | 0.50 |
| 98 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,015,152.00 | 69,488.00 | 0.13 |
| 99 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,977,278.00 | 68,182.00 | 0.14 |
| 100 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1,672,401.00 | 57,669.00 | 1.79 |
| 101 | 510130 | 中盘ETF | 1,513,626.00 | 52,194.00 | 0.55 |
| 102 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,505,100.00 | 51,900.00 | 0.19 |
| 103 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1,493,500.00 | 51,500.00 | 0.19 |
| 104 | 001730 | 兴银大健康混合 | 1,450,000.00 | 50,000.00 | 1.84 |
| 105 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 1,402,411.00 | 48,359.00 | 0.88 |
| 106 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 1,376,079.00 | 47,451.00 | 0.50 |
| 107 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 1,376,079.00 | 47,451.00 | 0.50 |
| 108 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 1,376,079.00 | 47,451.00 | 0.50 |
| 109 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1,363,000.00 | 47,000.00 | 0.21 |
| 110 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1,310,800.00 | 45,200.00 | 1.76 |
| 111 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1,310,800.00 | 45,200.00 | 1.76 |
| 112 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1,276,000.00 | 44,000.00 | 1.41 |
| 113 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1,273,100.00 | 43,900.00 | 0.20 |
| 114 | 003143 | 鹏华弘达混合C | 1,270,200.00 | 43,800.00 | 0.28 |
| 115 | 003142 | 鹏华弘达混合A | 1,270,200.00 | 43,800.00 | 0.28 |
| 116 | 002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1,220,900.00 | 42,100.00 | 0.11 |
| 117 | 000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1,220,900.00 | 42,100.00 | 0.11 |
| 118 | 510010 | 治理ETF | 1,190,450.00 | 41,050.00 | 0.30 |
| 119 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,063,865.00 | 36,685.00 | 0.12 |
| 120 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,063,865.00 | 36,685.00 | 0.12 |
| 121 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1,047,045.00 | 36,105.00 | 0.19 |
| 122 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1,041,100.00 | 35,900.00 | 0.98 |
| 123 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1,041,100.00 | 35,900.00 | 0.98 |
| 124 | 512850 | 中信建投北京50ETF | 1,021,960.00 | 35,240.00 | 2.45 |
| 125 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 1,020,800.00 | 35,200.00 | 1.08 |
| 126 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 1,020,800.00 | 35,200.00 | 1.08 |
| 127 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 1,012,100.00 | 34,900.00 | 1.97 |
| 128 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 981,273.00 | 33,837.00 | 0.18 |
| 129 | 16531L | 建信双利分级 | 974,400.00 | 33,600.00 | 0.85 |
| 130 | 150036 | 建信稳健 | 974,400.00 | 33,600.00 | 0.85 |
| 131 | 150037 | 建信进取 | 974,400.00 | 33,600.00 | 0.85 |
| 132 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 893,200.00 | 30,800.00 | 0.42 |
| 133 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 870,000.00 | 30,000.00 | 1.57 |
| 134 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | 870,000.00 | 30,000.00 | 1.57 |
| 135 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 867,100.00 | 29,900.00 | 0.35 |
| 136 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 867,100.00 | 29,900.00 | 0.35 |
| 137 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 829,400.00 | 28,600.00 | 0.87 |
| 138 | 150295 | 南方中证国有企业改革指数分级A | 827,486.00 | 28,534.00 | 0.50 |
| 139 | 150296 | 南方中证国有企业改革指数分级B | 827,486.00 | 28,534.00 | 0.50 |
| 140 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 817,800.00 | 28,200.00 | 0.91 |
| 141 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 814,900.00 | 28,100.00 | 0.30 |
| 142 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 814,900.00 | 28,100.00 | 0.30 |
| 143 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 812,000.00 | 28,000.00 | 0.66 |
| 144 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 809,332.00 | 27,908.00 | 2.60 |
| 145 | 160635 | 鹏华中证医药指数(LOF)A | 777,200.00 | 26,800.00 | 1.39 |
| 146 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 759,713.00 | 26,197.00 | 0.19 |
| 147 | 006274 | 圆信永丰医药健康混合 | 754,000.00 | 26,000.00 | 1.31 |
| 148 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 742,342.00 | 25,598.00 | 0.95 |
| 149 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 736,600.00 | 25,400.00 | 0.71 |
| 150 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 736,600.00 | 25,400.00 | 0.71 |
| 151 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 725,000.00 | 25,000.00 | 0.59 |
| 152 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 710,587.00 | 24,503.00 | 0.59 |
| 153 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 710,587.00 | 24,503.00 | 0.59 |
| 154 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合 | 698,900.00 | 24,100.00 | 0.51 |
| 155 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 696,870.00 | 24,030.00 | 0.12 |
| 156 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 638,029.00 | 22,001.00 | 1.07 |
| 157 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 603,200.00 | 20,800.00 | 0.12 |
| 158 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 603,200.00 | 20,800.00 | 0.12 |
| 159 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | 603,200.00 | 20,800.00 | 1.00 |
| 160 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | 603,200.00 | 20,800.00 | 1.00 |
| 161 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.06 |
| 162 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 163 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 164 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.32 |
| 165 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 580,000.00 | 20,000.00 | 0.23 |
| 166 | 001180 | 广发医药卫生联接A | 559,700.00 | 19,300.00 | 0.04 |
| 167 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 559,700.00 | 19,300.00 | 0.04 |
| 168 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 548,100.00 | 18,900.00 | 0.12 |
| 169 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 548,100.00 | 18,900.00 | 0.28 |
| 170 | 510210 | 富国上证综指ETF | 539,400.00 | 18,600.00 | 0.32 |
| 171 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 513,300.00 | 17,700.00 | 0.04 |
| 172 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 493,000.00 | 17,000.00 | 0.12 |
| 173 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 490,651.00 | 16,919.00 | 0.12 |
| 174 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 490,651.00 | 16,919.00 | 0.12 |
| 175 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 484,300.00 | 16,700.00 | 0.52 |
| 176 | 004041 | 金鹰医疗健康产业股票C | 478,500.00 | 16,500.00 | 3.05 |
| 177 | 004040 | 金鹰医疗健康产业股票A | 478,500.00 | 16,500.00 | 3.05 |
| 178 | 000866 | 华宝制造股票 | 475,600.00 | 16,400.00 | 0.14 |
| 179 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 436,276.00 | 15,044.00 | 0.13 |
| 180 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 422,704.00 | 14,576.00 | 0.11 |
| 181 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 422,704.00 | 14,576.00 | 0.11 |
| 182 | 481017 | 工银量化策略混合 | 409,161.00 | 14,109.00 | 0.23 |
| 183 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 406,000.00 | 14,000.00 | 0.76 |
| 184 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 406,000.00 | 14,000.00 | 0.76 |
| 185 | 510090 | 责任ETF | 396,198.00 | 13,662.00 | 0.39 |
| 186 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 372,186.00 | 12,834.00 | 0.13 |
| 187 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 356,700.00 | 12,300.00 | 0.15 |
| 188 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 350,900.00 | 12,100.00 | 0.15 |
| 189 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 347,913.00 | 11,997.00 | 0.12 |
| 190 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 347,913.00 | 11,997.00 | 0.12 |
| 191 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 347,913.00 | 11,997.00 | 0.12 |
| 192 | 003803 | 华安新丰利混合A | 336,400.00 | 11,600.00 | 0.15 |
| 193 | 003804 | 华安新丰利混合C | 336,400.00 | 11,600.00 | 0.15 |
| 194 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 304,500.00 | 10,500.00 | 0.51 |
| 195 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | 298,700.00 | 10,300.00 | 0.44 |
| 196 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 292,900.00 | 10,100.00 | 0.02 |
| 197 | 150008 | 瑞和小康 | 272,600.00 | 9,400.00 | 0.11 |
| 198 | 150009 | 瑞和远见 | 272,600.00 | 9,400.00 | 0.11 |
| 199 | 161207 | 国投瑞银沪深300指数分级 | 272,600.00 | 9,400.00 | 0.11 |
| 200 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 262,276.00 | 9,044.00 | 0.58 |
| 201 | 159951 | 嘉实中关村A股ETF | 252,300.00 | 8,700.00 | 1.44 |
| 202 | 002118 | 广发安盈混合A | 243,600.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 203 | 002119 | 广发安盈混合C | 243,600.00 | 8,400.00 | 0.11 |
| 204 | 163119 | 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A | 237,858.00 | 8,202.00 | 0.48 |
| 205 | 003379 | 信诚至选混合A | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 206 | 003380 | 信诚至选混合C | 232,000.00 | 8,000.00 | 0.04 |
| 207 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 229,042.00 | 7,898.00 | 0.31 |
| 208 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 211,758.00 | 7,302.00 | 0.12 |
| 209 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 211,758.00 | 7,302.00 | 0.12 |
| 210 | 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 211,004.00 | 7,276.00 | 1.47 |
| 211 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 208,800.00 | 7,200.00 | 0.20 |
| 212 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 208,800.00 | 7,200.00 | 0.20 |
| 213 | 290010 | 泰信中证200指数 | 203,957.00 | 7,033.00 | 0.40 |
| 214 | 006600 | 人保沪深300指数 | 188,500.00 | 6,500.00 | 0.12 |
| 215 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 176,900.00 | 6,100.00 | 1.00 |
| 216 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 176,900.00 | 6,100.00 | 1.00 |
| 217 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 174,000.00 | 6,000.00 | 0.83 |
| 218 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 174,000.00 | 6,000.00 | 0.83 |
| 219 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 166,576.00 | 5,744.00 | 0.05 |
| 220 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 165,300.00 | 5,700.00 | 0.48 |
| 221 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 156,600.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 222 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 156,600.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 223 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 155,585.00 | 5,365.00 | 0.07 |
| 224 | 004852 | 广发价值回报混合A | 142,100.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 225 | 004853 | 广发价值回报混合C | 142,100.00 | 4,900.00 | 0.17 |
| 226 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 140,795.00 | 4,855.00 | 0.25 |
| 227 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 136,300.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 228 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 136,300.00 | 4,700.00 | 0.00 |
| 229 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 129,224.00 | 4,456.00 | 0.29 |
| 230 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 124,700.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 231 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 124,700.00 | 4,300.00 | 0.03 |
| 232 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 122,496.00 | 4,224.00 | 0.29 |
| 233 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 116,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 234 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 116,000.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 235 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 115,478.00 | 3,982.00 | 0.49 |
| 236 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 109,968.00 | 3,792.00 | 0.29 |
| 237 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 107,300.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 238 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 107,300.00 | 3,700.00 | 0.00 |
| 239 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 105,734.00 | 3,646.00 | 0.22 |
| 240 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 104,400.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 241 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 104,400.00 | 3,600.00 | 0.15 |
| 242 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 104,400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 243 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 104,400.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 244 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 103,124.00 | 3,556.00 | 0.16 |
| 245 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 103,124.00 | 3,556.00 | 0.16 |
| 246 | 150095 | 泰信基本面400B | 95,845.00 | 3,305.00 | 0.22 |
| 247 | 150094 | 泰信基本面400A | 95,845.00 | 3,305.00 | 0.22 |
| 248 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 87,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 249 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 81,200.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 250 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 81,200.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| 251 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 78,300.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 252 | 005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 77,227.00 | 2,663.00 | 0.30 |
| 253 | 005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 77,227.00 | 2,663.00 | 0.30 |
| 254 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 75,400.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 255 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 75,400.00 | 2,600.00 | 0.12 |
| 256 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 74,675.00 | 2,575.00 | 0.13 |
| 257 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 72,500.00 | 2,500.00 | 0.13 |
| 258 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 72,500.00 | 2,500.00 | 0.13 |
| 259 | 001589 | 天弘中证800指数C | 69,600.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 260 | 001588 | 天弘中证800指数A | 69,600.00 | 2,400.00 | 0.09 |
| 261 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 69,600.00 | 2,400.00 | 0.14 |
| 262 | 005961 | 博时量化价值股票C | 63,800.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 263 | 005960 | 博时量化价值股票A | 63,800.00 | 2,200.00 | 0.09 |
| 264 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 63,800.00 | 2,200.00 | 0.40 |
| 265 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 63,800.00 | 2,200.00 | 0.40 |
| 266 | 003283 | 信诚至裕混合C | 60,900.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 267 | 003282 | 信诚至裕混合A | 60,900.00 | 2,100.00 | 0.01 |
| 268 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 60,900.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 269 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 60,900.00 | 2,100.00 | 0.15 |
| 270 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 60,900.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 271 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 58,841.00 | 2,029.00 | 0.12 |
| 272 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 55,100.00 | 1,900.00 | 0.07 |
| 273 | 150065 | 长盛同瑞B | 53,302.00 | 1,838.00 | 0.53 |
| 274 | 150064 | 长盛同瑞A | 53,302.00 | 1,838.00 | 0.53 |
| 275 | 160808 | 长盛同瑞中证200指数分级 | 53,302.00 | 1,838.00 | 0.53 |
| 276 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 49,300.00 | 1,700.00 | 0.27 |
| 277 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 46,632.00 | 1,608.00 | 0.03 |
| 278 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 40,600.00 | 1,400.00 | 0.24 |
| 279 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 40,600.00 | 1,400.00 | 0.24 |
| 280 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 31,900.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 281 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 31,900.00 | 1,100.00 | 0.02 |
| 282 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 29,000.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 283 | 163805 | 中银策略混合 | 29,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 284 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 26,100.00 | 900.00 | 0.06 |
| 285 | 519130 | 海富通新内需混合A | 26,100.00 | 900.00 | 0.00 |
| 286 | 002172 | 海富通新内需混合C | 26,100.00 | 900.00 | 0.00 |
| 287 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 23,200.00 | 800.00 | 0.20 |
| 288 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 23,200.00 | 800.00 | 0.20 |
| 289 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 23,200.00 | 800.00 | 0.02 |
| 290 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 23,200.00 | 800.00 | 0.01 |
| 291 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 23,200.00 | 800.00 | 0.02 |
| 292 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 23,200.00 | 800.00 | 0.15 |
| 293 | 003579 | 中金沪深300指数C | 20,300.00 | 700.00 | 0.07 |
| 294 | 003015 | 中金沪深300指数A | 20,300.00 | 700.00 | 0.07 |
| 295 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 17,400.00 | 600.00 | 0.17 |
| 296 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 17,400.00 | 600.00 | 0.17 |
| 297 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 17,400.00 | 600.00 | 0.03 |
| 298 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 17,400.00 | 600.00 | 0.01 |
| 299 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 17,400.00 | 600.00 | 0.01 |
| 300 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 16,182.00 | 558.00 | 0.10 |
| 301 | 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 11,600.00 | 400.00 | 0.19 |
| 302 | 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 11,600.00 | 400.00 | 0.19 |
| 303 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 11,600.00 | 400.00 | 0.02 |
| 304 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 9,251.00 | 319.00 | 0.13 |
| 305 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 9,251.00 | 319.00 | 0.13 |
| 306 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | 8,700.00 | 300.00 | 0.01 |
| 307 | 001415 | 信诚新锐混合A | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 308 | 002046 | 信诚新锐混合B | 5,800.00 | 200.00 | 0.00 |
| 309 | 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 5,800.00 | 200.00 | 0.01 |
| 310 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 5,800.00 | 200.00 | 0.01 |
| 311 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 4,292.00 | 148.00 | 0.00 |
| 312 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 4,292.00 | 148.00 | 0.00 |
| 313 | 006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 314 | 006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 315 | 001970 | 泰信鑫选混合A | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 316 | 005489 | 中金衡优混合A | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 317 | 005490 | 中金衡优混合C | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 318 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 319 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 320 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 2,900.00 | 100.00 | 0.01 |
| 321 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
| 322 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 2,900.00 | 100.00 | 0.00 |
