| 持有 北方稀土(600111)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 510050 | 华夏上证50ETF | 523,021,665.10 | 21,810,745.00 | 0.91 |
| 2 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 226,337,436.16 | 9,438,592.00 | 0.31 |
| 3 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 206,410,775.56 | 8,607,622.00 | 5.18 |
| 4 | 110003 | 易方达上证50指数A | 184,646,000.00 | 7,700,000.00 | 0.92 |
| 5 | 004746 | 易方达上证50指数C | 184,646,000.00 | 7,700,000.00 | 0.92 |
| 6 | 510180 | 华安上证180ETF | 103,658,513.86 | 4,322,707.00 | 0.54 |
| 7 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 80,551,218.00 | 3,359,100.00 | 4.80 |
| 8 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 76,168,896.98 | 3,176,351.00 | 0.32 |
| 9 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 74,902,920.84 | 3,123,558.00 | 5.17 |
| 10 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 67,312,459.50 | 2,807,025.00 | 0.32 |
| 11 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 61,606,730.24 | 2,569,088.00 | 0.32 |
| 12 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 41,020,188.00 | 1,710,600.00 | 5.12 |
| 13 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 41,020,188.00 | 1,710,600.00 | 5.12 |
| 14 | 008270 | 大成睿享混合C | 34,723,040.00 | 1,448,000.00 | 0.52 |
| 15 | 008269 | 大成睿享混合A | 34,723,040.00 | 1,448,000.00 | 0.52 |
| 16 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数分级 | 26,217,334.00 | 1,093,300.00 | 1.02 |
| 17 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 25,959,549.00 | 1,082,550.00 | 1.13 |
| 18 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 25,959,549.00 | 1,082,550.00 | 1.13 |
| 19 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 22,239,052.00 | 927,400.00 | 0.32 |
| 20 | 001548 | 天弘上证50指数A | 20,387,796.00 | 850,200.00 | 0.87 |
| 21 | 001549 | 天弘上证50指数C | 20,387,796.00 | 850,200.00 | 0.87 |
| 22 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 20,016,106.00 | 834,700.00 | 0.84 |
| 23 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 20,016,106.00 | 834,700.00 | 0.84 |
| 24 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 17,529,571.84 | 731,008.00 | 4.91 |
| 25 | 090007 | 大成策略回报混合 | 15,690,114.00 | 654,300.00 | 0.77 |
| 26 | 510100 | 易方达上证50ETF | 15,042,318.28 | 627,286.00 | 0.91 |
| 27 | 510210 | 富国上证综指ETF | 13,595,461.00 | 566,950.00 | 0.31 |
| 28 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 11,543,972.00 | 481,400.00 | 0.32 |
| 29 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 8,285,090.00 | 345,500.00 | 2.06 |
| 30 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 8,285,090.00 | 345,500.00 | 2.06 |
| 31 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 8,095,648.00 | 337,600.00 | 3.35 |
| 32 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 7,934,982.00 | 330,900.00 | 0.31 |
| 33 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 7,194,000.00 | 300,000.00 | 0.24 |
| 34 | 510360 | 广发沪深300ETF | 6,165,162.08 | 257,096.00 | 0.32 |
| 35 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 5,908,672.00 | 246,400.00 | 0.39 |
| 36 | 510800 | 建信上证50ETF | 5,153,302.00 | 214,900.00 | 0.90 |
| 37 | 159925 | 南方沪深300ETF | 5,107,596.12 | 212,994.00 | 0.32 |
| 38 | 690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 5,069,803.64 | 211,418.00 | 3.40 |
| 39 | 510710 | 博时上证50ETF | 4,959,064.00 | 206,800.00 | 0.88 |
| 40 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,746,193.54 | 197,923.00 | 0.30 |
| 41 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,746,193.54 | 197,923.00 | 0.30 |
| 42 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 4,745,713.94 | 197,903.00 | 0.36 |
| 43 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 4,745,713.94 | 197,903.00 | 0.36 |
| 44 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4,498,048.50 | 187,575.00 | 0.35 |
| 45 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4,498,048.50 | 187,575.00 | 0.35 |
| 46 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,426,708.00 | 184,600.00 | 0.23 |
| 47 | 007096 | 大成沪深300指数C | 3,670,234.92 | 153,054.00 | 0.30 |
| 48 | 519300 | 大成沪深300指数A | 3,670,234.92 | 153,054.00 | 0.30 |
| 49 | 160620 | 鹏华资源分级 | 3,601,915.90 | 150,205.00 | 2.01 |
| 50 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,589,806.00 | 149,700.00 | 0.32 |
| 51 | 519180 | 万家180指数 | 3,538,512.78 | 147,561.00 | 0.51 |
| 52 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 3,486,692.00 | 145,400.00 | 0.22 |
| 53 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 3,362,307.74 | 140,213.00 | 0.30 |
| 54 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 3,362,307.74 | 140,213.00 | 0.30 |
| 55 | 510170 | 国联安商品ETF | 3,308,880.30 | 137,985.00 | 1.93 |
| 56 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 3,294,852.00 | 137,400.00 | 0.57 |
| 57 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 2,810,456.00 | 117,200.00 | 5.21 |
| 58 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 2,810,456.00 | 117,200.00 | 5.21 |
| 59 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 2,769,690.00 | 115,500.00 | 0.09 |
| 60 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,462,746.00 | 102,700.00 | 0.31 |
| 61 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 62 | 040022 | 华安可转债债券A | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 63 | 040023 | 华安可转债债券B | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
| 64 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.51 |
| 65 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.51 |
| 66 | 960021 | 国富潜力组合混合H | 2,398,000.00 | 100,000.00 | 0.12 |
| 67 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 2,371,622.00 | 98,900.00 | 0.87 |
| 68 | 006600 | 人保沪深300指数 | 2,347,642.00 | 97,900.00 | 0.26 |
| 69 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 2,146,210.00 | 89,500.00 | 0.50 |
| 70 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,904,012.00 | 79,400.00 | 0.22 |
| 71 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,882,430.00 | 78,500.00 | 0.31 |
| 72 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 1,875,236.00 | 78,200.00 | 0.90 |
| 73 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1,788,908.00 | 74,600.00 | 0.21 |
| 74 | 512910 | 广发中证100ETF | 1,755,336.00 | 73,200.00 | 0.55 |
| 75 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,743,346.00 | 72,700.00 | 0.22 |
| 76 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,743,034.26 | 72,687.00 | 0.22 |
| 77 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 1,727,543.18 | 72,041.00 | 0.03 |
| 78 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 1,727,543.18 | 72,041.00 | 0.03 |
| 79 | 005331 | 益民优势安享混合 | 1,645,028.00 | 68,600.00 | 3.06 |
| 80 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,609,058.00 | 67,100.00 | 0.53 |
| 81 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 1,508,342.00 | 62,900.00 | 0.77 |
| 82 | 161715 | 招商中证大宗商品股票指数(LOF) | 1,494,889.22 | 62,339.00 | 0.95 |
| 83 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,491,556.00 | 62,200.00 | 0.30 |
| 84 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,491,556.00 | 62,200.00 | 0.30 |
| 85 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1,438,800.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 86 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1,438,800.00 | 60,000.00 | 0.47 |
| 87 | 008240 | 东财上证50指数A | 1,419,616.00 | 59,200.00 | 0.87 |
| 88 | 008241 | 东财上证50指数C | 1,419,616.00 | 59,200.00 | 0.87 |
| 89 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,360,984.90 | 56,755.00 | 0.30 |
| 90 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,360,984.90 | 56,755.00 | 0.30 |
| 91 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,330,890.00 | 55,500.00 | 0.54 |
| 92 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 1,321,298.00 | 55,100.00 | 0.47 |
| 93 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 1,321,298.00 | 55,100.00 | 0.47 |
| 94 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1,304,512.00 | 54,400.00 | 0.92 |
| 95 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 1,292,522.00 | 53,900.00 | 0.50 |
| 96 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,232,572.00 | 51,400.00 | 0.20 |
| 97 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,232,572.00 | 51,400.00 | 0.20 |
| 98 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 1,224,802.48 | 51,076.00 | 0.30 |
| 99 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 1,189,408.00 | 49,600.00 | 0.02 |
| 100 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1,189,408.00 | 49,600.00 | 0.02 |
| 101 | 410008 | 华富中证100指数 | 1,182,214.00 | 49,300.00 | 0.50 |
| 102 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,153,438.00 | 48,100.00 | 0.26 |
| 103 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,153,438.00 | 48,100.00 | 0.26 |
| 104 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1,117,731.78 | 46,611.00 | 0.30 |
| 105 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1,105,478.00 | 46,100.00 | 0.52 |
| 106 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1,105,478.00 | 46,100.00 | 0.52 |
| 107 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 963,996.00 | 40,200.00 | 0.21 |
| 108 | 202211 | 南方中证100指数A | 956,802.00 | 39,900.00 | 0.50 |
| 109 | 005691 | 南方中证100指数C | 956,802.00 | 39,900.00 | 0.50 |
| 110 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 948,888.60 | 39,570.00 | 0.44 |
| 111 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 947,210.00 | 39,500.00 | 1.03 |
| 112 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 911,240.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 113 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 911,240.00 | 38,000.00 | 0.31 |
| 114 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 850,138.96 | 35,452.00 | 0.01 |
| 115 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 850,138.96 | 35,452.00 | 0.01 |
| 116 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 844,096.00 | 35,200.00 | 0.15 |
| 117 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 800,932.00 | 33,400.00 | 0.30 |
| 118 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 800,932.00 | 33,400.00 | 0.30 |
| 119 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 787,191.46 | 32,827.00 | 0.21 |
| 120 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 751,773.00 | 31,350.00 | 0.22 |
| 121 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 750,693.90 | 31,305.00 | 1.01 |
| 122 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 740,982.00 | 30,900.00 | 0.13 |
| 123 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 726,785.84 | 30,308.00 | 0.28 |
| 124 | 002810 | 金信转型创新成长混合 | 719,400.00 | 30,000.00 | 0.35 |
| 125 | 515390 | 华安沪深300ETF | 717,002.00 | 29,900.00 | 0.31 |
| 126 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 671,440.00 | 28,000.00 | 0.89 |
| 127 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 645,062.00 | 26,900.00 | 0.01 |
| 128 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 644,006.88 | 26,856.00 | 0.03 |
| 129 | 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 643,191.56 | 26,822.00 | 2.01 |
| 130 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 637,868.00 | 26,600.00 | 0.30 |
| 131 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 637,868.00 | 26,600.00 | 0.30 |
| 132 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 599,500.00 | 25,000.00 | 0.01 |
| 133 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 599,500.00 | 25,000.00 | 0.01 |
| 134 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 582,714.00 | 24,300.00 | 0.10 |
| 135 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 582,714.00 | 24,300.00 | 0.10 |
| 136 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 503,580.00 | 21,000.00 | 0.52 |
| 137 | 515670 | 中银中证100ETF | 501,182.00 | 20,900.00 | 0.56 |
| 138 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 493,988.00 | 20,600.00 | 0.38 |
| 139 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 493,988.00 | 20,600.00 | 0.38 |
| 140 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 489,192.00 | 20,400.00 | 0.31 |
| 141 | 202019 | 南方策略优化混合 | 481,998.00 | 20,100.00 | 0.17 |
| 142 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 479,600.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 143 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 479,600.00 | 20,000.00 | 0.91 |
| 144 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 479,600.00 | 20,000.00 | 0.22 |
| 145 | 001135 | 益民品质升级混合 | 467,610.00 | 19,500.00 | 1.04 |
| 146 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 458,018.00 | 19,100.00 | 0.00 |
| 147 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 458,018.00 | 19,100.00 | 0.00 |
| 148 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 436,436.00 | 18,200.00 | 0.90 |
| 149 | 008056 | 南方上证50增强A | 434,038.00 | 18,100.00 | 0.19 |
| 150 | 008057 | 南方上证50增强C | 434,038.00 | 18,100.00 | 0.19 |
| 151 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 412,384.06 | 17,197.00 | 0.30 |
| 152 | 515810 | 易方达中证800ETF | 402,864.00 | 16,800.00 | 0.23 |
| 153 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 402,864.00 | 16,800.00 | 0.54 |
| 154 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 395,670.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 155 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 395,670.00 | 16,500.00 | 0.05 |
| 156 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 371,690.00 | 15,500.00 | 0.75 |
| 157 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 341,067.54 | 14,223.00 | 0.20 |
| 158 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 333,322.00 | 13,900.00 | 0.30 |
| 159 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 316,536.00 | 13,200.00 | 0.22 |
| 160 | 003579 | 中金沪深300指数C | 316,536.00 | 13,200.00 | 0.10 |
| 161 | 003015 | 中金沪深300指数A | 316,536.00 | 13,200.00 | 0.10 |
| 162 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 304,546.00 | 12,700.00 | 0.01 |
| 163 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 304,546.00 | 12,700.00 | 0.01 |
| 164 | 510680 | 万家上证50ETF | 280,566.00 | 11,700.00 | 0.91 |
| 165 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 279,367.00 | 11,650.00 | 0.21 |
| 166 | 515130 | 博时沪深300ETF | 249,392.00 | 10,400.00 | 0.32 |
| 167 | 004433 | 南方有色金属联接C | 246,994.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 168 | 004432 | 南方有色金属联接A | 246,994.00 | 10,300.00 | 0.01 |
| 169 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 242,198.00 | 10,100.00 | 0.39 |
| 170 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 242,198.00 | 10,100.00 | 0.39 |
| 171 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 239,800.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 172 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 239,800.00 | 10,000.00 | 0.30 |
| 173 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 219,824.66 | 9,167.00 | 0.20 |
| 174 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 201,024.34 | 8,383.00 | 0.23 |
| 175 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 189,442.00 | 7,900.00 | 0.20 |
| 176 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 189,442.00 | 7,900.00 | 0.18 |
| 177 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 187,044.00 | 7,800.00 | 0.78 |
| 178 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 186,444.50 | 7,775.00 | 0.81 |
| 179 | 515310 | 添富沪深300ETF | 179,850.00 | 7,500.00 | 0.32 |
| 180 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 167,860.00 | 7,000.00 | 0.21 |
| 181 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 165,462.00 | 6,900.00 | 0.32 |
| 182 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 143,880.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 183 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 143,880.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 184 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 143,880.00 | 6,000.00 | 0.28 |
| 185 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 139,084.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 186 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 139,084.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 187 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 133,089.00 | 5,550.00 | 0.32 |
| 188 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 129,563.94 | 5,403.00 | 0.22 |
| 189 | 009882 | 华润元大核心动力混合A | 129,492.00 | 5,400.00 | 0.92 |
| 190 | 009883 | 华润元大核心动力混合C | 129,492.00 | 5,400.00 | 0.92 |
| 191 | 001588 | 天弘中证800指数A | 115,104.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 192 | 001589 | 天弘中证800指数C | 115,104.00 | 4,800.00 | 0.18 |
| 193 | 159923 | 大成中证100ETF | 112,706.00 | 4,700.00 | 0.55 |
| 194 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 110,308.00 | 4,600.00 | 0.50 |
| 195 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 105,512.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 196 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 105,512.00 | 4,400.00 | 0.20 |
| 197 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 103,114.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 198 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 103,114.00 | 4,300.00 | 0.01 |
| 199 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 91,124.00 | 3,800.00 | 0.18 |
| 200 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 91,124.00 | 3,800.00 | 0.18 |
| 201 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 76,736.00 | 3,200.00 | 0.11 |
| 202 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 59,950.00 | 2,500.00 | 0.22 |
| 203 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 57,552.00 | 2,400.00 | 0.26 |
| 204 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 52,756.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 205 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 52,756.00 | 2,200.00 | 0.06 |
| 206 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 50,358.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 207 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 50,358.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 208 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 45,562.00 | 1,900.00 | 0.20 |
| 209 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 43,164.00 | 1,800.00 | 0.14 |
| 210 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 38,679.74 | 1,613.00 | 0.04 |
| 211 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 26,378.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 212 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 26,378.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 213 | 290010 | 泰信中证200指数 | 23,980.00 | 1,000.00 | 0.45 |
| 214 | 481001 | 工银核心价值混合A | 21,582.00 | 900.00 | 0.00 |
| 215 | 960010 | 工银核心价值混合H | 21,582.00 | 900.00 | 0.00 |
| 216 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 19,184.00 | 800.00 | 0.02 |
| 217 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 19,184.00 | 800.00 | 0.02 |
| 218 | 005881 | 建信上证50ETF联接C | 19,184.00 | 800.00 | 0.02 |
| 219 | 005880 | 建信上证50ETF联接A | 19,184.00 | 800.00 | 0.02 |
| 220 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 17,073.76 | 712.00 | 0.15 |
| 221 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 17,073.76 | 712.00 | 0.15 |
| 222 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 14,388.00 | 600.00 | 0.01 |
| 223 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 14,388.00 | 600.00 | 0.01 |
| 224 | 005961 | 博时量化价值股票C | 11,990.00 | 500.00 | 0.01 |
| 225 | 005960 | 博时量化价值股票A | 11,990.00 | 500.00 | 0.01 |
| 226 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 9,592.00 | 400.00 | 0.07 |
| 227 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 9,592.00 | 400.00 | 0.00 |
| 228 | 006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 9,592.00 | 400.00 | 0.00 |
| 229 | 006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 9,592.00 | 400.00 | 0.00 |
| 230 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 9,592.00 | 400.00 | 0.01 |
| 231 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 9,592.00 | 400.00 | 0.01 |
| 232 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 7,194.00 | 300.00 | 0.01 |
| 233 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 7,194.00 | 300.00 | 0.01 |
| 234 | 005373 | 中加紫金混合A | 7,194.00 | 300.00 | 0.06 |
| 235 | 005374 | 中加紫金混合C | 7,194.00 | 300.00 | 0.06 |
| 236 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 7,194.00 | 300.00 | 0.01 |
| 237 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 7,194.00 | 300.00 | 0.01 |
| 238 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5,947.04 | 248.00 | 0.00 |
| 239 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 5,947.04 | 248.00 | 0.00 |
| 240 | 180003 | 银华-道琼斯88指数A | 2,398.00 | 100.00 | 0.00 |
| 241 | 202021 | 南方小康ETF联接A | 2,398.00 | 100.00 | 0.00 |
| 242 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 2,398.00 | 100.00 | 0.00 |
| 243 | 004346 | 南方小康ETF联接C | 2,398.00 | 100.00 | 0.00 |
| 244 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 2,302.08 | 96.00 | 0.00 |
| 245 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 2,158.20 | 90.00 | 0.00 |
| 246 | 002011 | 华夏红利混合 | 1,630.64 | 68.00 | 0.00 |
